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1 Cash Flow Management and Treasury Management for Enterprises Jason Dong PEO Invited Trainer 深圳 2013 年 3 月 日 ( 周四 / 五 ) 9:00am - 5:00pm 普通话授课, 中文教材

2 BACKGROUND 企业管理中, 现金流状况决定了企业的生存和发展能力, 良性的现金流才能使企业健康成长 泡沫经济的崩溃和近年的金融危机已经证明, 企业经营要注重效益, 更要注重收益质量, 避免出现 有利润却见不到钱 等情况 2011 年以来, 国内整体经济形势持续低迷, 投资拉动带来的资源分配不均, 使得国内企业普遍出现流动性风险加大, 表现在内部资金周转不畅, 银行融资难, 给企业的资金管理带来了新的挑战, 也给企业的资金管理者提出了更高的要求, 需要企业资金管理人员从关注 在手现金 转变为关注企业内部营运资金的使用效率, 关注企业外部融资能力, 以保障企业长期生存与发展 PEO 很荣幸邀请到诺辉投资的合伙人 Jason, 基于其丰富的资金管理及变革的成功经验, 将国内外大型企业集团现金流与资金管理探索中的精髓和领先实践, 都融合到本次 课程中, 并结合当前中国最新的资金管理成功案例, 为你提供现金流量和营运资本管理的最新方法和最佳技术, 同时将系统介绍, 如何建立适应未来中国跨国企业集团的现金流管理及相应的风险管控, 帮助企业提升盈利质量, 确保稳健运行 COURSE BENEFITS 掌握核算方法 掌握量化现金流量的方法 改善资金管理 充分了解企业资金运作, 提升资金管理的能力 提升使用效率 了解资金管理模式, 提高资金使用效率 建立管理机制 学会建立所在公司的现金流量管理机制 TARGET AUDIENCE 总经理等企业中高层管理人员 财务总监 总会计师 司库 投资总监 财务经理 资金经理 审计经理 财务人员及其他部门相关人员

3 TRAINING OUTLINE 第一天集团资金与现金流管理 单元一企业集团现金流与资金管理架构 集团资金管理发展 组织 资金管理核心流程 案例 : 某跨国企业集团 单元二营运资金管理 ( 内部现金流 ) 企业管理架构与营运资金 营运资金度量方法 管理指标 多事业部营运资金管理 案例及练习 : 某跨国企业集团 单元三资本架构与融资管理 ( 外部现金流 ) 企业资本架构与融资管理理念 管理策略与原则 方法与措施 资本架构 资金成本 融资产品分析与介绍 案例与练习 : 多个大中型企业实践 第二天现金流分析与现金流风险管理 单元四外汇风险管理 ( 现金流风险 ) 外汇风险如何产生如何度量企业外汇风险, 管理手段 外汇风险管理政策与流程 案例 : 中航油等

4 单元五信用风险与销售融资管理 ( 现金流风险 ) 如何建立信用风险管理体系 信用风险指标 信用评级 管理方案 如何从 避免 风险到主动 管理 风险 销售融资管理方案 案例 : 信用风险出险案例 单元六现金管理 ( 现金存量与短期现金流管理 ) 如何设定最佳现金存量 现金管控模式介绍与分析 现金管控风险要点与管理方法 如何选择适合的资金集中模式 案例 : 诺基亚现金管理与资金中心 ; 中石油资金管理系统等 练习 : 如何编制短期资金计划 单元七银行关系 交易对手 资金中心与灾备管理 如何平衡 管理银行合作 如何控制交易对手风险 如何选择资金中心 如何进行资金灾备管理 单元八财务报表分析 ( 现金流管理必备技能 ) 三张财务报表介绍与解构 财务报表分析方法与指标 案例 :1 某公司业务与财务分析 ;2 国资委财务指标分析 练习 : 财务指标分析与构建你自己的指标体系 单元九延展部分 ( 现金流管理必备技能 ) 商业模式与资金流动 跨境资金流动管理 识别与管理利率风险 资金成本的计算与应用

5 TRAINER Jason Dong PEO Invited Trainer 教育背景 : 澳大利亚莫那什大学, 金融与银行专业硕士 ; 香港 CFA 协会会员 现任职位 : * 上海诺辉投资管理有限公司创始合伙人兼总裁 * 石家庄仕腾科技开发有限责任公司副董事长 * 湖南源科高新技术有限公司董事 * 甘肃五谷种业有限公司董事 * 长沙市轨道交通集团常年财务顾问 过往经历及业绩 : * 长期从事风险投资 战略规划 财务规划 财务管理 资金管理 金融投资分析等工作 ; * 曾任南方航空公司国际收入结算中心经理 ; * 在上海诺辉投资公司期间, 主导完成十几个境内外风险投资项目和十几个管理咨询项目 ; * 主导完成了长沙市轨道交通集团 1800 亿的投融资规划方案 ; * 曾任华为资本架构部经理 2007 年至 2010 年, 任华为集团财经服务变革 ( 与 IBM 合作 ) 项目经理, 致力于资金管理变革, 负责华为公司企业战略规划与资金规划, 成功完成数百亿人民币境内外银行贷款 供应链融资与海外银团融资 (7 亿美元香港银团贷款 ) 专业及风格 : 集团现金流与资金管理 企业战略 业务与财务规划 融资规划 预算管理 风险管理及资本运作等 Jason 基于丰富的投资项目运作和咨询实践经验, 理论基础扎实, 案例丰富实用, 授课语言淳朴幽默, 讲解深入浅出, 分析发人深省, 广受客户和学员好评 服务过的客户 : 为上海云峰集团 上海信产通信集团 长沙市轨道交通集团 深圳高速 沈阳机床 东莞实业投资控股 西安恒达微波及香港快验宝等数十家企业完成企业内部培训与咨询项目

6 ABOUT PEO TRAINING PEO Training 是普岩集团下属致力于专业培训服务的品牌 我们与世界一流的培训 咨询机构, 专业顾问, 以及精英培训师合作, 带给您世界级的培训课程 我们持续的市场调研以及对商业环境的深入理解与把握, 确保我们的培训内容能真正的为您所用 此外,PEO 强大的培训网络以及创新的 内训外做 模式, 使我们能更好地满足您细微与特殊的培训需求 PEO 年卡会员, 以下活动优先预留席位! Seminar Updates on Shenzhen s Endowment Insurance & Family Planning Policies 深圳最新养老保险及生育政策的解读与企业应对 (01 March, 2013 深圳 ) Implications of VAT Reform on Supply Chain and Business Models 营改增对供应链和业务模式影响的深度剖析 (14 March, 2013 深圳 ) Responding Measures on Labor Dispatching 劳务派遣应对 (15 March, 2013 北京 ; 21 March, 2013 深圳 ; 22 March, 2013 广州 ) PEO Annual Pass 参加 PEO 研讨会及培训的最优选择! 现更包括网络研讨会 网络培训及在线分享! Public Training Goal Setting and Action Planning 目标设定与行动规划 (19 March, 2013 深圳 ) Board Simulation: Financial Management for Non-Finance Managers 沙盘模拟 : 非财务人员的财务管理 (23-24 April, 2013 广州 ) Cross-Cultural Communication (15-16 April, 2013 深圳 ; April, 2013 上海 )

7 Registration Form Yes! Please register me with the training: Cash Flow Management and Treasury Management for Enterprises Shenzhen March 2013 (9:00am - 5:00pm) 2013 年 3 月 日 ( 星期四 / 五 ) Flexi Office, Shenzhen / 深圳富瑞斯商务中心深圳市福田区深南大道 6012 号 ( 特区报社大厦旁 ) Putonghua / 普通话 Participant s Details 参会者信息 Company (It will be the name printed on the invoice.) 公司名称 Address 地址 Tel No. Fax No. Please remind me by phone one day before the training. 我需要会前电话提醒 If a specific contact person assigned, please state. 如需指定联系人请填写 Contact Person Tel No. Fee** (RMB / Person) 费用 ( 人民币 / 每位 ) Discount* 优惠价 PEO Training Pass 年卡客户 消费 2 次 * for PEO s client Training Pass Code: * PEO s client refers to a company attending any PEO past events. 过往活动参会公司享受优惠价 ** The fee includes training materials, certificate of attendance, refreshment & lunch. 费用包括培训资料 证书及茶歇及午餐 年卡转为次卡 Participant (1) 参会者 Title Mobile Signature: 签名 Payment Options 支付方式 Bank Transfer 转账 开户银行 : 工商银行深圳市深圳湾支行账户名称 : 深圳普岩会议服务有限公司银行账号 : Cash 现金 Participant (2) 参会者 Title Mobile Please complete this form and fax back to PEO Training. 请填写本表后传真给普岩培训 UnionPay 银联卡 I want to pay in HKD. (Normal: HKD5600 / Discount: HKD4900) Bank transfer to PEO HK account Bank : Hang Seng Bank Limited Account : PEO (HK) Co., Ltd. Account Number: (HKD) ** Invoice will be given on site. ** 正式发票在会议签到处领取 Participant (3) 参会者 Title Mobile Contact person: Kaka Li( 李小姐 ) Tel: (+86) Fax: (+86) : enquiry.event@peochina.com HK Tel: (+852) Fax: (+852) » This training is by invitation only. Due to limited seats, early registration is encouraged.» Reservations will be confirmed on a first come first served basis upon receipt of the registration.» A substitute delegate is welcome at any time without extra charge if you are unable to attend.» Any absence without prior notice may cause your enrollment in next activity to be put into waiting list.» PEO reserves the right to postpone or cancel the training due to unforeseen circumstances. EDM

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