中国宝安集团股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

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1 中国宝安集团股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事局监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 1.2 除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名陈匡国董事因公出差邱仁初 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计 1.4 公司负责人陈政立主管会计工作负责人钟征宇及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 游仕旭声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标单位 : 元增减幅度 (%) 总资产 ( 元 ) 9,767,943, ,502,009, % 归属于上市公司股东的所有者权益 ( 元 ) 2,420,148, ,011,001, % 股本 ( 股 ) 1,090,750, ,090,750, % 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) % 2010 年 7-9 月比上年同期增减 (%) 2010 年 1-9 月比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 549,910, % 2,175,829, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 59,230, % 252,960, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,577, % 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 (%) 2.55% 0.59% 11.42% 0.75% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) -0.93% -2.77% 5.49% -2.73% 非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益 140,434, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,634, ,481, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,065,

2 所得税影响额 -5,326, 少数股东权益影响额 -12,917, 合计 131,241, 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 115,903 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类深圳市富安控股有限公司 91,963,574 人民币普通股深圳市宝安区投资管理有限公司 74,221,368 人民币普通股中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金 48,073,991 人民币普通股融通新蓝筹证券投资基金 30,596,036 人民币普通股中国工商银行 - 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 29,203,636 人民币普通股中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金 24,599,397 人民币普通股中国建设银行 - 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 20,435,700 人民币普通股中国建设银行 - 华夏盛世精选股票型证券投资基金 19,020,417 人民币普通股中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 16,892,141 人民币普通股中国银行 - 华夏回报证券投资基金 16,677,385 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 1 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 %, 主要系房地产公司支付了购地款所致 2 管理费用比上年同期增加 30.25%, 主要系公司经营规模增长所致 3 货币资金期末数比期初数增加 35.82%, 主要系取得的银行借款尚未使用所致 4 交易性金融资产期末数比期初数增加 %, 主要系期末交易性权益工具投资结余增加所致 5 预付款项期末数比期初数增加 %, 主要系房地产公司预付的购地款 6 短期借款期末数比期初数增加 57.12% 长期借款期末数比期初数增加 67.55%, 主要系公司业务发展所需资金量增加所致 7 预收款项期末数比期初数增加 %, 主要系房地产公司销售商品房收到的款项 8 一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少 38.11%, 主要系偿还银行借款所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明非标意见情况公司存在向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况 2

3 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况其他 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 3.5 其他需说明的重大事项证券投资情况适用不适用序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额 ( 元 ) 期末持有数量 ( 股 ) 期末账面值占期末证券总投资比例 (%) 单位 : 元报告期损益 1 股票潞安环能 96,486, ,612,081 93,016, % -3,470, 股票中国联通 25,029, ,949,500 25,143, % 114, 股票西山煤电 18,131, ,759 17,862, % -269, 股票烟台万华 11,132, ,200 13,969, % 2,836, 股票 2357 中航科工 12,398, ,000,000 13,608, % 1,221, 股票华北制药 11,118, ,025,000 13,027, % 1,909, 股票 8230 东江环保 8,462, ,000,000 12,986, % 16,191, 股票大同煤业 15,597, ,280 12,967, % -2,629, 股票祁连山 9,009, ,000 11,778, % 2,768, 股票 0819 天能国际 14,881, ,000,000 10,845, % -4,075, 证券投资情况说明期末持有的其他证券投资 63,343, ,781, % 2,441, 报告期已出售证券投资损益 ,556, 合计 285,591, ,986, % 8,481, 年 1-9 月证券投资收益为 848 万元报告期接待调研沟通采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2010 年 07 月 15 日集团总部实地调研国信证券等 3 家机构研究员了解公司基本情况, 提供公司 2009 年年报 2010 年 07 月 23 日集团总部实地调研融通基金研究员了解公司基本情况, 没有提供书面资料 3

4 2010 年 09 月 02 日集团总部实地调研平安证券等 3 家机构研究员了解公司基本情况, 没有提供书面资料 3.6 衍生品投资情况报告期末衍生品投资的持仓情况 4 附录 4.1 资产负债表编制单位 : 中国宝安集团股份有限公司 2010 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司流动资产 : 货币资金 2,123,142, ,764, ,563,158, ,514, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 290,988, ,764, ,865, , 应收票据 82,963, ,098, 应收账款 312,683, ,579, ,619, ,579, 预付款项 1,015,890, , ,314, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 14,557, 其他应收款 533,964, ,043,475, ,471, ,948,001, 买入返售金融资产存货 2,733,419, ,951, ,127,342, ,222, 一年内到期的非流动资产 5,101, ,881, 其他流动资产流动资产合计 7,098,154, ,525,209, ,108,751, ,242,318, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 272,359, ,320, 持有至到期投资 1,205, ,205, ,205, ,205, 长期应收款长期股权投资 707,903, ,790, ,640, ,431, 投资性房地产 334,427, ,226, 固定资产 916,795, , ,382, ,

5 在建工程 64,188, ,480, 工程物资 409, , 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 311,101, , ,158, ,046, 开发支出 3,342, ,930, 商誉 24,211, ,379, 长期待摊费用 11,948, ,742, ,709, ,011, 递延所得税资产 6,425, ,178, 其他非流动资产 15,470, ,321, 非流动资产合计 2,669,789, ,229, ,393,257, ,469, 资产总计 9,767,943, ,505,438, ,502,009, ,986,787, 流动负债 : 短期借款 665,132, ,000, ,340, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 88,122, ,471, 应付账款 406,817, ,397, ,550, ,296, 预收款项 1,094,245, , ,764, , 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 14,176, , ,302, ,632, 应交税费 16,507, ,333, ,989, ,972, 应付利息 1,658, ,609, 应付股利 10,990, , 其他应付款 724,581, ,487, ,324, ,125, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 190,000, ,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 3,212,232, ,771, ,830,586, ,492, 非流动负债 : 长期借款 2,732,540, ,369,000, ,630,890, ,000, 应付债券长期应付款 23,407, ,410, 专项应付款 424, ,765, 预计负债 6,111, ,111, 递延所得税负债 49,761, ,551,

6 其他非流动负债 586, , 非流动负债合计 2,812,830, ,369,000, ,686,314, ,000, 负债合计 6,025,063, ,987,771, ,516,900, ,486,492, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,090,750, ,090,750, ,090,750, ,090,750, 资本公积 458,424, ,013, ,574, ,858, 减 : 库存股专项储备盈余公积 100,752, ,752, ,752, ,752, 一般风险准备未分配利润 784,783, ,151, ,999, ,933, 外币报表折算差额 -14,561, ,075, 归属于母公司所有者权益合计 2,420,148, ,517,667, ,011,001, ,500,295, 少数股东权益 1,322,731, ,107, 所有者权益合计 3,742,880, ,517,667, ,985,108, ,500,295, 负债和所有者权益总计 9,767,943, ,505,438, ,502,009, ,986,787, 本报告期利润表编制单位 : 中国宝安集团股份有限公司 2010 年 7-9 月单位 : 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一营业总收入 549,910, ,595, 其中 : 营业收入 549,910, ,595, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 554,685, ,250, ,956, ,746, 其中 : 营业成本 356,643, ,950, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 10,595, ,973, 销售费用 85,389, ,620, ,831, 管理费用 68,213, ,734, ,999, ,453, 财务费用 22,945, , ,164, ,461, 资产减值损失 10,898, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 66,176, ,225, ,227, ,538, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 38,978, ,174, ,285, ,073,

7 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 3,065, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 100,380, ,148, ,697, ,788, 加 : 营业外收入 5,542, , ,948, ,243, 减 : 营业外支出 8,697, ,403, ,463, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 97,225, ,150, ,242, ,567, 减 : 所得税费用 11,599, ,277, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 85,625, ,150, ,964, ,631, 归属于母公司所有者的净利润 59,230, ,150, ,017, ,631, 少数股东损益 26,395, ,947, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 20,245, 八综合收益总额 105,870, ,150, ,964, ,631, 归属于母公司所有者的综合收益总额 79,475, ,150, ,017, ,631, 归属于少数股东的综合收益总额 26,395, ,947, 年初到报告期末利润表编制单位 : 中国宝安集团股份有限公司 2010 年 1-9 月单位 : 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一营业总收入 2,175,829, ,297,152, ,748, 其中 : 营业收入 2,175,829, ,297,152, ,748, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,895,948, ,523, ,069,563, ,513, 其中 : 营业成本 1,279,099, ,530,049, ,606, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 80,647, ,460, ,378, 销售费用 239,604, , ,481, ,811, 管理费用 204,846, ,833, ,267, ,792, 财务费用 81,326, ,549, ,471, ,742, 资产减值损失 10,423, ,833, ,

8 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 12,952, ,931, ,349, ,538, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 145,178, ,063, ,951, ,313, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 11,057, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 438,011, ,608, ,191, ,989, 加 : 营业外收入 19,900, , ,731, ,409, 减 : 营业外支出 17,470, ,187, ,146, ,318, 其中 : 非流动资产处置损失 1,610, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 440,442, ,393, ,776, ,898, 减 : 所得税费用 91,518, ,000, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 348,923, ,393, ,775, ,898, 归属于母公司所有者的净利润 252,960, ,393, ,961, ,898, 少数股东损益 95,963, ,814, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益 152,126, ,290, ,290, 八综合收益总额 501,049, ,393, ,485, ,188, 归属于母公司所有者的综合收益总额 377,653, ,393, ,670, ,188, 归属于少数股东的综合收益总额 123,396, ,814, 年初到报告期末现金流量表编制单位 : 中国宝安集团股份有限公司 2010 年 1-9 月单位 : 元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,849,237, ,099,774, ,765, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,512, ,098, 收到其他与经营活动有关的现金 473,088, ,325,820, ,114, ,208,858, 经营活动现金流入小计 3,324,839, ,325,820, ,267,988, ,480,623, 购买商品接受劳务支付的现金 3,034,958, ,389, ,470,733, ,361, 客户贷款及垫款净增加额 8

9 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 201,664, ,015, ,572, ,539, 支付的各项税费 336,390, ,375, ,861, ,781, 支付其他与经营活动有关的现金 379,403, ,429,270, ,685, ,034,014, 经营活动现金流出小计 3,952,417, ,495,051, ,533,853, ,141,696, 经营活动产生的现金流量净额 -627,577, ,169,230, ,135, ,073, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,548,705, ,913, ,120, 取得投资收益收到的现金 21,299, , ,866, ,771, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 140,625, 收到其他与投资活动有关的现金 100, ,882, , , 投资活动现金流入小计 1,746,613, ,407, ,924, ,771, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 148,071, , ,941, , 投资支付的现金 1,827,338, ,529, ,040,517, ,338, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 23,938, 支付其他与投资活动有关的现金 212, , ,045, 投资活动现金流出小计 1,999,560, ,952, ,131,504, ,494, 投资活动产生的现金流量净额 -252,947, ,544, ,579, ,723, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 438,400, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 437,400, 取得借款收到的现金 2,120,932, ,910,000, ,904,042, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,559,332, ,910,000, ,904,042, ,000, 偿还债务支付的现金 884,717, ,000, ,364,200, ,834, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 212,530, ,936, ,301, ,257, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 28,947, 支付其他与筹资活动有关的现金 3,882, , ,791, 筹资活动现金流出小计 1,101,130, ,973, ,535,293, ,092, 筹资活动产生的现金流量净额 1,458,202, ,392,026, ,749, ,907, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,409, 五现金及现金等价物净增加额 576,267, ,250, ,304, ,111, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,544,385, ,514, ,041, ,211, 六期末现金及现金等价物余额 2,120,653, ,764, ,438,346, ,322,

10 4.5 审计报告审计意见 : 未经审计中国宝安集团股份有限公司董事局二一年十月三十日 10

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39