永辉超市股份有限公司

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句孟富
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1 1 重要提示永辉超市股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 公司全体董事出席董事会会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人张轩松主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 黄巧声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称永辉超市股票代码股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名张经仪吴乐峰联系地址福建省福州市西二环中路 436 号福建省福州市西二环中路 436 号电话传真电子信箱 bod.yh@yonghui.cn bod.yh@yonghui.cn 2.2 主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 10,017,915, ,466,934, 所有者权益 ( 或股东权 4,107,212, ,068,550, 第 1 页共 35 页

2 益 ) 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 233,715, ,266, 利润总额 262,989, ,332, 归属于上市公司股东的净利润 192,242, ,835, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 171,558, ,847, 利润基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 2.25 个百分点经营活动产生的现金流量净额 395,020, ,302, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 非经常性损益项目适用不适用单位 : 元币种 : 人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -11, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准 17,169, 定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 8,575, 资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资 -1,763, 产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,776, 所得税影响额 -5,062, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 20,683, 股本变动及股东情况第 2 页共 35 页

3 3.1 股份变动情况表适用不适用 3.2 股东数量和持股情况报告期末股东总数股东名称第 3 页共 35 页股东性质前十名股东持股情况持股比例 (%) 持股总数持有有限售条件股份数量单位 : 股 11,369 户质押或冻结的股份数量张轩松境内自然人 ,254, ,754,750 无民生超市有限公司境外法人 ,400,000 无张轩宁境内自然人 ,110, ,110,540 无福建汇银投资股境内非国份有限公司有法人 ,557,830 无博时价值增长证境内非国券投资基金有法人 ,057,356 无郑文宝境内自然人 ,822,110 无叶兴针境内自然人 ,822,110 无郑景旺境内自然质 ,822,110 人押 22,822,100 谢香镇境内自然人 ,822,110 无林登秀境内自然质 ,822,110 人押 22,822,110 张枝龙境内自然质 ,822,110 人押 22,822,100 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量民生超市有限公司 126,400,000 人民币普通股 126,400,000 福建汇银投资股份有限公司 43,557,830 人民币普通股 43,557,830 博时价值增长证券投资基金 26,057,356 人民币普通股 26,057,356 谢香镇 22,822,110 人民币普通股 22,822,110 林登秀 22,822,110 人民币普通股 22,822,110 郑文宝 22,822,110 人民币普通股 22,822,110 郑景旺 22,822,110 人民币普通股 22,822,110 叶兴针 22,822,110 人民币普通股 22,822,110 张枝龙 22,822,110 人民币普通股 22,822,110 黄纪雨 20,301,000 人民币普通股 20,301,000 上述股东关联关系或一致行实际控制人张轩松和张轩宁属于一致行动人张轩松与张轩

4 动的说明宁为兄弟关系, 张轩宁为张轩松兄长 ; 郑文宝为张轩松张轩宁两人的表兄 ; 郑景旺为张轩松张轩宁两人的小舅 ; 谢香镇为张轩松张轩宁两人的妹夫 ; 林登秀为张轩松张轩宁两人的姨夫 ; 黄纪雨为张轩松的内弟 ; 博时增长与其他股东之间, 未知是否存在关联关系或一致行动人 3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用不适用 4 董事监事和高级管理人员情况 4.1 董事监事和高级管理人员持股变动适用不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业产品情况表分行业或分产品分行业营业收入营业成本营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 零售业 11,294,247, ,488,621, 分产品生鲜及加工食品用品 5,154,097, ,496,160, ,242,133, ,337,557, 服装 898,016, ,904, 合计 11,294,247, ,488,621, 单位 : 元币种 : 人民币营业成营业利润本比上率比上年年同期同期增减增减 (%) (%) 减少 0.47 个百分点减少 0.15 个百分点减少 0.38 个百分点减少 1.09 个百分点减少 0.47 个百分点其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 353, 万元 5.2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 福建大区 4,369,204, 重庆大区 4,171,676, 北京大区 1,500,806, 苏皖大区 918,529, 河南大区 160,816, 东北大区 173,212, 第 4 页共 35 页

5 合计 11,294,247, 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用不适用 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明适用不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用不适用 5.6 募集资金使用情况募集资金运用适用不适用承诺项目连锁超市发展项目农产品加工配送中心项目信息化系统升级改造项目企业培训中心项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度单位 : 元币种 : 人民币产生收益情预计收益况否 159, , 是 / 8, 否 12, , 否 / / 否 12, , 否 / / 否 5, 否 / / 未达到计划进度和预计收益的说明 ( 分具体项目 ) 尚未使用的募集资金用途及去向不适用二期项目因当地园区整体建设进度慢于预期, 故该项目延期至 2012 年内完成工程复杂度超过预期 ; 协同 OA 系统已投入使用 ; 2012 年底前 ERP 项目可落地使用经福州市闽侯县发改局核准, 项目实施地点调整至福建省福州市闽侯县预计 2012 年 10 月可以投入使用存放在募投专户存放在募投专户变更项目情况适用不适用 5.7 非募集资金项目情况单位 : 元币种 : 人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况第 5 页共 35 页

6 安徽物流配送中心 35,107, 建设中 - 重庆永辉城市生活广场 167,843, 建设中 - 永辉物流配送中心 169,122, 建设中董事会下半年的经营计划修改计划适用不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明适用不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明适用不适用 6 重要事项 6.1 收购资产适用不适用 6.2 出售资产适用不适用 6.3 担保事项适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 11, 报告期末对子公司担保余额合计 11, 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 11, 担保总额占公司净资产的比例 (%) 关联债权债务往来适用不适用第 6 页共 35 页

7 6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用单位 : 元币种 : 人民币诉讼 ( 仲裁 ) 基本情况诉讼 ( 仲裁 ) 涉及金额诉讼 ( 仲裁 ) 进展诉讼 ( 仲裁 ) 审理结果及影响诉讼 ( 仲裁 ) 判决执行情况 2007 年 12 月, 公司与陈丽珍分别签订租赁合同及其补充协议, 双方约定将陈丽珍具有转租权的位于福州市仓山盖山区投资区高旺路 6 号福建郑棣电子有限公司研发楼一至四层场地及配套设置转租予公司用于超市经营后因租赁场所使用性质问题而导致公司无法承租使用, 且福州市中级人民法院于 2010 年 7 月 13 日终审判定解除租赁场所产权人福建郑棣电子有限公司和陈丽珍之间的租赁合同并相应解除公司与陈丽珍之间的租赁合同, 公司多次要求陈丽珍返还租赁合同及其补充协议项下的履约保证金, 支付违约金租赁场所装修及设备款损失赔偿金等未果公司于 2011 年 6 月 7 日将陈丽珍诉至福州市仓山区人民法院, 主张上述要求 2009 年 4 月 29 日, 公司与福建八方华冈物流有限公司 ( 下称八方华冈 ) 签订租赁合同, 双方约定八方华冈将位于福州市福新东路 8 号建筑物租赁予公司使用 2010 年 1 月, 福建拓福建材股份有限公司 ( 以下简称拓福建材 ) 以对福州市福新东路 8 号建筑物拥有优先承租权为由将八方华冈 ( 被告一 ) 及相关企业公司等五家公司起诉至福州市晋安区人民法院, 要求确认其对福新东路八号建筑物拥有优先承租权, 要求解除八方华冈与永辉超市的租赁合同涉诉金额为履约保证金 465,840 元违约金 600,000 元装修及设备款损失赔偿金 12,026, 元土地变更费用 500,000 元及其违约金福建拓福建材股份有限公司不服 [2010] 晋民初字第 938 号判决, 于上述判决下达十五日内上诉至福州市中级人民法院, 请求撤销一审判决裁定, 改判全部支持上诉人的原诉讼请求 2011 年 12 月 25 日, 福州市仓山区人民法院作出一审判决 ([2011] 仓民初字第 1620 号民事判决书 ) 如下 : 一陈丽珍于判决生效之日起十日内退还公司履约保证金 465,840 元 ; 二陈丽珍于判决生效之日起十日内退还公司土地变更费用 500,000 元及其违约金 ; 三驳回公司其它诉讼请求 2012 年 6 月 15 日, 福建省福州市中级人民法院二审判决 ([2011] 榕民终字第 1889 号民事判决书 ) 如下 : 一撤销福建省福州市晋安区人民法院 [2010] 晋民初字第 938 号民事判决 ; 二被告福建八方物流股份有限公司福建八方华冈物流有限公司应于本判决生效之日起五日内赔偿原告福建拓福建材股份有限公司损失 200 万元 ; 二驳回原告福建拓福建材股份有限公司的其他诉讼请求公司不服 [2011] 仓民初字第 1620 号判决, 于 2012 年 1 月 8 日上诉至福州市中级人民法院, 主要请求如下 : 一维持一审判决第一二项 ; 二判令陈丽珍支付租赁合同书及其协议书项下违约金 600,000 元福建省检察院就陈丽珍与福建郑棣电子有限公司房屋租赁合同纠纷案件向福建省高院抗诉, 致使公司诉陈丽珍房屋租赁合同纠纷案二审中止审理目前抗诉后已一次开庭第 1 页共 35 页

8 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明证券投资情况适用不适用序证券证券代证券号品种码简称 1 股票人人乐最初投资成本 ( 元 ) 持有数量 ( 股 ) 期末账面价值 ( 元 ) 占期末证券投资比例 (%) 报告期损益 ( 元 ) 29,977, ,160,298 28,213, ,763, 持有其他上市公司股权情况适用不适用持有非上市金融企业股权情况适用不适用 7 财务会计报告 7.1 审计意见 7.2 财务报表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日编制单位 : 永辉超市股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币项目附注期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,111,507, ,019,058, 金结算备付金拆出资金交易性金融资产 28,213, 应收票据应收账款 124,390, ,584, 预付款项 857,808, ,409, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息 1,235, ,552, 第 1 页共 35 页

9 动资产应收股利其他应收款 948,872, ,917, 买入返售金融资产存货 1,937,581, ,395,405, 一年内到期的非流其他流动资产流动资产合计 6,009,609, ,984,928, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 209,981, ,993, 投资性房地产固定资产 1,671,489, ,540,293, 在建工程 491,319, ,544, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 340,362, ,425, 开发支出商誉长期待摊费用 1,271,990, ,072,337, 递延所得税资产 23,163, ,410, 其他非流动资产非流动资产合计 4,008,306, ,482,006, 资产总计 10,017,915, ,466,934, 流动负债 : 短期借款 750,000, ,190,000, 放向中央银行借款吸收存款及同业存拆入资金交易性金融负债应付票据第 2 页共 35 页

10 应付账款 2,106,020, ,118,867, 款预收款项 506,927, ,363, 卖出回购金融资产应付手续费及佣金动负债应付职工薪酬 119,677, ,449, 应交税费 146,822, ,313, 应付利息 61,638, ,309, 应付股利其他应付款 447,588, ,867, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流 48,000, ,000, 其他流动负债 1,500,000, ,000, 流动负债合计 5,686,675, ,214,171, 非流动负债 : 长期借款 144,000, ,500, 应付债券长期应付款专项应付款 74,096, ,096, 预计负债递延所得税负债其他非流动负债 1,150, ,225, 非流动负债合计 219,246, ,821, 负债合计 5,905,922, ,393,992, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 767,900, ,900, 资本公积 2,297,959, ,297,959, 减 : 库存股专项储备盈余公积 72,168, ,168, 一般风险准备未分配利润 969,184, ,522, 外币报表折算差额第 3 页共 35 页

11 归属于母公司所有者权益合计 4,107,212, ,068,550, 少数股东权益 4,780, ,391, 所有者权益合计 4,111,993, ,072,941, 负债和所有者权益总计 10,017,915, ,466,934, 法定代表人 : 张轩松主管会计工作负责人 : 朱国林会计机构负责人 : 黄巧母公司资产负债表 2012 年 6 月 30 日编制单位 : 永辉超市股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币项目附注期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 592,411, ,231, 动资产交易性金融资产 28,213, 应收票据应收账款 35,858, ,057, 预付款项 134,707, ,259, 应收利息 606, ,068, 应收股利其他应收款 2,185,103, ,159,258, 存货 268,935, ,700, 一年内到期的非流其他流动资产流动资产合计 3,245,836, ,223,576, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,400,845, ,360,845, 投资性房地产固定资产 433,250, ,506, 在建工程 59,296, ,906, 工程物资固定资产清理生产性生物资产第 4 页共 35 页

12 油气资产无形资产 31,604, ,174, 开发支出商誉长期待摊费用 190,624, ,574, 递延所得税资产 3,408, ,288, 其他非流动资产非流动资产合计 3,119,031, ,036,295, 资产总计 6,364,868, ,259,872, 流动负债 : 短期借款 750,000, ,000, 动负债交易性金融负债应付票据 200,000, 应付账款 54,973, ,175, 预收款项 170,641, ,941, 应付职工薪酬 33,180, ,932, 应交税费 18,048, ,427, 应付利息 61,638, ,074, 应付股利其他应付款 217,809, ,444, 一年内到期的非流其他流动负债 1,500,000, ,000, 流动负债合计 2,806,291, ,611,995, 非流动负债 : 长期借款 50,000, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 50,000, 负债合计 2,856,291, ,611,995, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 767,900, ,900, 资本公积 2,300,874, ,300,874, 第 5 页共 35 页

13 减 : 库存股专项储备盈余公积 72,168, ,168, 一般风险准备未分配利润 367,633, ,934, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,508,576, ,647,877, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 6,364,868, ,259,872, 法定代表人 : 张轩松主管会计工作负责人 : 朱国林会计机构负责人 : 黄巧合并利润表 2012 年 1 6 月单位 : 元币种 : 人民币项目附注本期金额上期金额一营业总收入 11,711,831, ,027,943, 其中 : 营业收入 11,711,831, ,027,943, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 11,476,339, ,680,677, 其中 : 营业成本 9,488,862, ,493,798, 净额利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金保单红利支出分保费用营业税金及附加 52,946, ,937, 销售费用 1,590,386, ,446, 管理费用 260,704, ,094, 财务费用 78,846, ,361, 资产减值损失 4,592, ,038, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 -1,763, , 第 6 页共 35 页

14 企业的投资收益填列 ) 其中 : 对联营企业和合营汇兑收益 ( 损失以 - 号三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 233,715, ,266, 加 : 营业外收入 47,346, ,175, 减 : 营业外支出 18,071, ,109, 其中 : 非流动资产处置损失 28, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 262,989, ,332, 减 : 所得税费用 70,358, ,635, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 192,631, ,696, ,242, ,835, 少数股东损益 389, , 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 192,631, ,696, 归属于母公司所有者的综合收益总额 192,242, ,835, 总额归属于少数股东的综合收益 389, , 法定代表人 : 张轩松主管会计工作负责人 : 朱国林会计机构负责人 : 黄巧母公司利润表 2012 年 1 6 月单位 : 元币种 : 人民币项目附注本期金额上期金额一营业收入 2,942,109, ,621,669, 减 : 营业成本 2,442,589, ,173,061, 营业税金及附加 12,217, ,513, 销售费用 324,188, ,481, 管理费用 69,345, ,400, 财务费用 77,689, ,771, 资产减值损失 478, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失 -1,763, 第 7 页共 35 页

15 以 - 号填列 ) 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 营企业的投资收益其中 : 对联营企业和合二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 13,836, ,857, 加 : 营业外收入 12,842, ,628, 失减 : 营业外支出 8,505, ,115, 其中 : 非流动资产处置损三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 18,172, ,370, 减 : 所得税费用 3,893, ,424, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,278, ,946, 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 14,278, ,946, 法定代表人 : 张轩松主管会计工作负责人 : 朱国林会计机构负责人 : 黄巧合并现金流量表 2012 年 1 6 月单位 : 元币种 : 人民币项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 13,461,967, ,206,390, 客户存款和同业存放款项净增加额增加额向中央银行借款净向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金金净额收到再保险业务现第 8 页共 35 页

16 保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金加额拆入资金净增加额回购业务资金净增收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金入小计经营活动现金流购买商品接受劳务支付的现金增加额客户贷款及垫款净存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金金支付保单红利的现支付给职工以及为职工支付的现金 51,580, ,246, ,513,547, ,242,636, ,719,171, ,407,586, ,079, ,167, 支付的各项税费 343,887, ,812, 支付其他与经营活动有关的现金出小计经营活动现金流经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,258,388, ,767, ,118,527, ,770,333, ,020, ,302, 第 9 页共 35 页

17 的现金取得投资收益收到处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金入小计投资活动现金流购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 808, , , ,600, 投资支付的现金 33,977, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金出小计投资活动现金流投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金金金取得借款收到的现发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现金 400,608, , ,562, ,498, ,554, ,000, ,094, ,498, ,486, ,492, ,000, ,000, ,541,000, ,500, ,000, ,000, 第 10 页共 35 页

18 筹资活动现金流入小计 1,581,000, ,500, 偿还债务支付的现金 1,240,500, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 180,185, ,302, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 2,800, 筹资活动现金流出小计 1,423,485, ,302, 筹资活动产生的现金流量净额 157,514, ,802, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28, 五现金及现金等价物净增加额 392,048, ,021, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,564,058, ,618,580, 六期末现金及现金等价物余额 1,956,107, ,696,559, 法定代表人 : 张轩松主管会计工作负责人 : 朱国林会计机构负责人 : 黄巧母公司现金流量表 2012 年 1 6 月单位 : 元币种 : 人民币项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 3,370,654, ,041,237, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金入小计经营活动现金流购买商品接受劳务支付的现金 57,546, ,586, ,428,200, ,646,823, ,668,523, ,547,559, 第 11 页共 35 页

19 支付给职工以及为职工支付的现金 187,277, ,764, 支付的各项税费 85,864, ,686, 支付其他与经营活动有关的现金出小计经营活动现金流经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金的现金取得投资收益收到处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金入小计投资活动现金流购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 641,667, ,945, ,583,333, ,159,954, ,132, ,868, , ,400, , ,776, , ,316, ,419, 投资支付的现金 69,977, ,737,420, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金出小计投资活动现金流投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现 30,554, ,800, ,848, ,851,639, ,071, ,851,637, 第 12 页共 35 页

20 金流量 : 吸收投资收到的现金金金取得借款收到的现发行债券收到的现收到其他与筹资活动有关的现金入小计金筹资活动现金流偿还债务支付的现分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金出小计筹资活动现金流筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额加 : 期初现金及现金等价物余额 1,541,000, ,541,000, ,031,000, ,000, ,216, ,105, ,210,216, ,105, ,783, ,105, , ,579, ,788,903, ,231, ,210,630, 六期末现金及现金等 490,811, ,726, 价物余额法定代表人 : 张轩松主管会计工作负责人 : 朱国林会计机构负责人 : 黄巧第 13 页共 35 页

21 项目一上年年末余额加 : 会计政策变更实收资本 ( 或股本 ) 资本公积归属于母公司所有者权益减 : 库存股专项储备合并所有者权益变动表 2012 年 1 6 月盈余公积本期金额一般风险准备未分配利润其他少数股东权益单位 : 元币种 : 人民币所有者权益合计 767,900, ,297,959, ,168, ,522, ,391, ,072,941, 期差错更正他二本年年初余额 767,900, ,297,959, ,168, ,522, ,391, ,072,941, 第 1 页共 35 页

22 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 38,662, , ,051, ,242, , ,631, ,242, , ,631, 第 2 页共 35 页

23 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) -153,580, ,580, ,580, ,580, 第 3 页共 35 页

24 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四本期期末余额项目一上年年末余额 767,900, ,297,959, ,168, ,184, ,780, ,111,993, 实收资本 ( 或股本 ) 资本公积上年同期金额归属于母公司所有者权益一专般减 : 项风库存盈余公积储险股备准备未分配利润其他少数股东权益单位 : 元币种 : 人民币所有者权益合计 767,900, ,435,307, ,887, ,787, ,744, ,817,627, 第 4 页共 35 页

25 : 会计政策变更期差错更正他二本年年初余额三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 767,900, ,435,307, ,887, ,787, ,744, ,817,627, ,220, ,045, ,860, ,126, ,835, , ,696, ,835, , ,696, 第 5 页共 35 页

26 ( 三 ) 所有者投入和 13,220, ,000, ,220, 减少资本 1. 所有者投入 7,000, ,000, 资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 13,220, ,220, ( 四 ) 利润分 -76,790, ,790, 配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股 -76,790, ,790, 东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 第 6 页共 35 页

27 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四本期期末余额 767,900, ,448,527, ,887, ,833, ,604, ,030,753, 法定代表人 : 张轩松主管会计工作负责人 : 朱国林会计机构负责人 : 黄巧第 7 页共 35 页

28 项目一上年年末余额加 : 会计政策变更实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股专项储备母公司所有者权益变动表 2012 年 1 6 月本期金额盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计 767,900, ,300,874, ,168, ,934, ,647,877, 单位 : 元币种 : 人民币期差错更正他二本年年初余额三本期增减 767,900, ,300,874, ,168, ,934, ,647,877, ,301, ,301, 第 8 页共 35 页

29 变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 14,278, ,278, ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 14,278, ,278, 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) -153,580, ,580, 第 9 页共 35 页

30 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥 -153,580, ,580, 第 10 页共 35 页

31 补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四本期期末余额 767,900, ,300,874, ,168, ,633, ,508,576, 项目一上年年末余额加 : 会计实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股专项储备上年同期金额盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计 767,900, ,438,222, ,887, ,195, ,589,205, 单位 : 元币种 : 人民币第 11 页共 35 页

32 政策变更期差错更正他二本年年初余额三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者 767,900, ,438,222, ,887, ,195, ,589,205, ,220, ,843, ,376, ,946, ,946, ,946, ,946, ,220, ,220, 第 12 页共 35 页

33 投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 13,220, ,220, ( 四 ) 利润分 -76,790, ,790, 配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股 -76,790, ,790, 东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内第 13 页共 35 页

34 部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 ( 七 ) 其他四本期期末余额 767,900, ,451,442, ,887, ,351, ,597,581, 法定代表人 : 张轩松主管会计工作负责人 : 朱国林会计机构负责人 : 黄巧第 14 页共 35 页

35 7.3 本报告期无会计政策会计估计的变更 7.4 本报告期无前期会计差错更正 7.5 企业合并及合并财务报表本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的子公司特殊目的主体通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位 : 元币种 : 人民币名称期末净资产本期净利润北京永辉商业有限公司 3,840, ,734, 山西永辉超市有限公司 9,992, , 第 1 页共 35 页

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属