2. 日常申购 赎回 转换业务的办理时间本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所 深圳证券交易所的交易日, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外 具体业务办理时间以销售机构公布时间为准 基金合同生效后, 若出现新的证券或期货交
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1 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金 开放申购 赎回 转换业务公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 13 日 1. 公告基本信息 基金名称 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基 金 基金简称 光大保德信智选 18 个月混合 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 5 月 16 日光大保德信基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资 基金基金合同 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放 混合型证券投资基金招募说明书 申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日 2018 年 11 月 16 日 2018 年 11 月 16 日 2018 年 11 月 16 日 2018 年 11 月 16 日 注 :1 本基金为定期开放基金, 根据基金合同的规定, 第一个封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 ) 至 18 个月对日的前一日 ( 包括该日 ) 为止, 即 2017 年 5 月 16 日至 2018 年 11 月 15 日 2 本次开放期时间为 2018 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 26 日, 开放期内本基金接受申购 赎回 转换申请 3 自 2018 年 11 月 27 日起至 18 个月对日的前一日 ( 包括该日 )(2020 年 5 月 26 日 ) 为本基金的下一个封闭期, 封闭期内本基金不接受申购 赎回 转换申请 1
2 2. 日常申购 赎回 转换业务的办理时间本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所 深圳证券交易所的交易日, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外 具体业务办理时间以销售机构公布时间为准 基金合同生效后, 若出现新的证券或期货交易市场 证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1,000 元 ( 含申购费 ); 2 直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1 元 ( 含申购费 ); 3 本公司接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形时, 本公司有权拒绝该笔或该某些申购申请 3.2 申购费率本基金份额面向通过直销机构申购本基金的养老金客户实施特定申购费率 养老金客户是指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金, 包括全国社会保障基金 可以投资基金的地方社会保障基金 企业年金单一计划以及集合计划 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监会备案 前端收费 申购金额 ( 含申购费 ) 申购费率 特定申购费率 ( 养老金客户 ) 100 万元以下 1.00% 0.10% 100 万元 ( 含 100 万元 ) 到 300 万元 0.60% 0.06% 2
3 300 万元 ( 含 300 万元 ) 到 500 万元 0.20% 0.02% 500 万元以上 ( 含 500 万元 ) 每笔交易 1000 元每笔交易 1000 元 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制赎回的最低份额为 100 份基金份额, 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回, 但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时, 余额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回 4.2 赎回费率对于持有满一个封闭期的基金份额, 在赎回时不收取赎回费 对于基金份额在申购生效后进入封闭期前申请赎回, 则按下表所示规则收取赎回费 : 申请份额持有时间 (N) 赎回费率 N<7 日 1.5% 7 日 N<30 日 0.75% 30 日 N<6 个月 0.5% N 6 个月 0 赎回费用由基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取, 对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产 ; 对持续持有期少于 3 个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产 ; 对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费, 将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产, 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 5. 日常转换业务 5.1 转换费率基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定 基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担 具体公式如下 : (1) 转出金额 : 3
4 转出金额 = 转出基金份额 转出基金当日基金份额净值 (2) 转换费用 : 如果转入基金的申购费率 转出基金的申购费率 : 转换费用 = 转出金额 转出基金赎回费率 + 转出金额 (1- 转出基金赎回费率 ) 转出基金与转入基金的申购费率差 /(1+ 转出基金与转入基金的申购费率差 ) 如果转出基金的申购费率 转入基金的申购费率 : 转换费用 = 转出金额 转出基金赎回费率基金在完成转换后不连续计算持有期 ; 各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时, 则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为 0; 转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的申购费率之差 具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告 (3) 转入金额与转入份额 : 转入金额 = 转出金额 - 转换费用转入份额 = 转入金额 转入基金当日基金份额净值 5.2 其他与转换相关的事项 (1) 开通本基金转换业务的销售机构为光大保德信基金管理公司上海投资理财中心 光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台 ( 含移动终端平台 ) 中国工商银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 申万宏源西部证券有限公司 山西证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 兴 4
5 业证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 联讯证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 其中各代销机构受理本基金转换业务的具体事宜以各个代销机构的规定为准 (2) 本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金, 包括光大保德信量化核心证券投资基金 ( 基金代码 :360001) 光大保德信货币市场基金( 基金代码 :360003) 光大保德信红利股票型证券投资基金( 基金代码 :360005) 光大保德信新增长股票型证券投资基金 ( 基金代码 :360006) 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 ( 基金代码 :360007) 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ,A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信均衡精选股票型证券投资基金 ( 基金代码 ) 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :360011) 光大保德信中小盘股票型证券投资基金 ( 基金代码 :360012) 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ,A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 ( 基金代码 :360016) 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,B 类 ,A 类和 B 类之间不能互相转换 ) 光大保德信现金宝货币市场基金( 基金代码 :A 类 ,B 类 ,A 类和 B 类之间不能互相转换 ) 光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ,A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金 ( 基金代码 : ) 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金( 基金代码 :001047) 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 ( 基金代码 :001463) 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 , A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :001740) 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ,A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 , 5
6 A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信耀钱包货币市场基金( 基金代码 :A 类 ,B 类 ,A 类和 B 类之间不能互相转换 ) 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 ( 基金代码 :002305) 光大保德信中高等级债券型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ,A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :002472) 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 ( 基金代码 :002523) 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :002772) 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ,A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金( 基金代码 :003069) 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ,A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信安祺债券型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ,A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信安和债券型证券投资基金( 基金代码 :A 类 ,C 类 , A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ,A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 , A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金( 基金代码 :A 类 ,C 类 ,A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信安诚债券型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 ,C 类 ,A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金( 基金代码 :003704) 光大保德信晟利债券型证券投资基金( 基金代码 :A 类份额 , C 类份额 ,A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信安泽债券型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类份额 ,C 类份额 ,A 类和 C 类之间不能互相转换 ) 光大保德信超短债债券型证券投资基金( 基金代码 :A 类份额 , C 类份额 ,A 类和 C 类之间不能互相转换 ) (3) 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务, 具体办理时间与基金申购 赎回业务办理时间相同 (4) 基金转换只能在同一销售机构办理, 且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售 6
7 (5) 基金转换采取 未知价 法, 即以申请受理当日各转出 转入基金的份额净值为基础进行计算 (6) 基金转换遵循 份额转换 的原则, 转换申请份额精确到小数点后两位, 单笔转换申请份额不得低于 100 份, 当单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时, 必须一次性申请转换 (7) 当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销, 在当日的交易时间结束后不得撤销 (8) 转换费用中申购补差费实行外扣法收取, 基金转换费用由基金持有人承担 6. 基金销售机构 6.1 场外直销机构光大保德信基金管理公司上海投资理财中心 光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台 ( 含移动终端平台 ) 6.2 场外非直销机构 (1) 中国工商银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 平安银行股份有限公司 上海天天基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司 申万宏源西部证券有限公司 山西证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 中信证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 长江证券股份有限公司 广州证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 联讯证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 7
8 (2) 相关费率优惠活动 : 机构名称平安银行股份有限公司中国光大银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司交通银行股份有限公司招商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司江苏汇林保大基金销售有限公司上海天天基金销售有限公司上海基煜基金销售有限公司蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司上海好买基金销售有限公司阳光人寿保险股份有限公司北京汇成基金销售有限公司浙江同花顺基金销售有限公司国泰君安证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司申万宏源证券有限公司申万宏源西部证券有限公司山西证券股份有限公司招商证券股份有限公司兴业证券股份有限公司光大证券股份有限公司中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司中信证券股份有限公司平安证券股份有限公司安信证券股份有限公司中泰证券股份有限公司信达证券股份有限公司长江证券股份有限公司广州证券股份有限公司国金证券股份有限公司联讯证券股份有限公司东北证券股份有限公司东兴证券股份有限公司 申购费率折扣无电子渠道 ( 网银 手机 电话 ) 申购费率 6 折, 折后不低于 0.6% 无手机银行特定期间 1 折优惠无电子银行渠道申购费率 8 折无以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准以代销机构为准 7. 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排 8
9 2018 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 26 日, 基金管理人应当在每个开放日的 次日, 通过网站 基金份额发售网点以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值 和基金份额累计净值 8. 其他需要提示的事项基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本公告仅对本基金开放日常申购 赎回 转换的有关事项予以说明, 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书 敬请投资者注意投资风险 特此公告 光大保德信基金管理有限公司 2018 年 11 月 13 日 9
2. 日常申购 赎回 转换业务的办理时间本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所 深圳证券交易所的交易日, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外 具体业务办理时间以销售机构公布时间为准 基金合同生效后, 若出现新的证券或期货交
光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资 基金开放申购 赎回 转换业务公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 3 日 1. 公告基本信息 基金名称 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券 投资基金 基金简称 光大保德信优选一年混合 基金主代码 005027 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年
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光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金开放日常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业务公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 光大保德信创业板股票 基金主代码 003069 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2018 年 2 月 13
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光大保德信晟利债券型证券投资基金基金开放日常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业务公告 公告送出日期 :2018 年 9 月 29 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 光大保德信晟利债券型证券投资基金 光大保德信晟利债券 基金主代码 005579 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日定期定额投资起始日
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光大保德信中高等级债券型证券投资基金开放日常申购 ( 赎回 转换 定期定额投资 ) 业务公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 1 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 光大保德信中高等级债券型证券投资基金 光大保德信中高等级债券 基金主代码 002405 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 8 月 4 日光大保德信基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司光大保德信基金管理有限公司
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光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金参与大泰金石基金销售有限公司交易费率优惠活动的公告 为了满足广大投资者的需求, 经光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管 理人 或 本公司 ) 与大泰金石基金销售有限公司 ( 以下简称 大泰金石 ) 协商一致, 自 2018 年 1 月 31 日起, 本基金管理人参与大泰金石开展的一系列费率优惠活动 序号 代码 基金全称 1 000210 光大保德信现金宝货币市场基金
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光大保德信基金管理有限公司 关于旗下部分基金在中国建设银行开通定期定额投资及转换业务的公告 为满足广大投资者的理财需求, 光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 与建设银行股份有限公司 ( 以下简称 建设银行 ) 协商一致, 决定自 2017 年 12 月 25 日起, 本基金管理人旗下以下基金可通过建设银行办理定期定额投资 基金转换业务 具体的办理规则请参见建设银行相关规定 序号
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关于光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金新增东北证券 股份有限公司为代销机构并开通定期定额投资及转换业务的公告 根据光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 与东北证券股份有限公司 ( 以下简称 东北证券 ) 签订的代销协议, 东北证券将于 2017 年 12 月 18 日开始代理销售光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金 (A 类代码 :002773,C 类代码 :002774,
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More information(2) 定投业务适用投资者范围 符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者 (3) 办理时间 定投业务的办理时间同基金日常交易时间 (4) 办理方式 1 申请办理定投业务的投资者须拥有本基金管理人的开放式基金账户, 具体 开户程序请遵循销售机构的规定 ; 2 投资者开立基金账户后携带本人有
光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在交通银行股份有限公司 开通定期定额投资及转换业务并参与其申购费率优惠的公告 为满足广大投资者的理财需求, 光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 决定自 2017 年 7 月 12 日起所管理的部分开放式基金在交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 ) 交开通定期定额投资及转换业务并参与其申购 ( 含定期定额投资 ) 费率优惠活动
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光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分产品新增光大证券股份有限公司为 代销机构并参与费率优惠活动的公告 根据光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 或 本公司 ) 与光大证券股份有限公司 ( 以下简称 光大证券 ) 签订的代销协议, 光大证券将于 2016 年 6 月 1 日开始代理销售 : 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 ( 基金代码 :001463) 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
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光大保德信基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增东北证券股份有限公司 为代销机构并开通定期定额投资及基金转换业务的公告 根据光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 与东北证券股份有 限公司 ( 以下简称 东北证券 ) 签订的代销协议, 东北证券将于 2016 年 12 月 1 日开始 代理销售本基金管理人旗下开放式基金 投资人可通过东北证券办理开户 申购 赎回等业 务 适用的基金如下
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光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中信建投证券股份 有限公司开通定期定额投资及转换业务并参与其申购费率优惠的公告 为满足广大投资者的理财需求, 光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本 基金管理人 ) 决定自 2017 年 6 月 5 日起所管理的部分开放式基金在中信建投证 券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投证券 ) 开通定期定额投资及转换业务并参 与其申购 ( 含定期定额投资
More information符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者 ( 三 ) 办理时间 定期定额申购业务 的办理时间同基金日常交易时间 ( 四 ) 办理方式 1 申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本基金管理人的开放式基金账户, 具体开户程序请遵循销售机构的规定 ; 2 投资者开立基金账户后携带本人有效身份证
光大保德信基金管理有限公司关于部分基金在宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司开通转 换业务并参加其交易费率优惠的公告 为满足广大投资者的理财需求, 光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 与宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 ( 以下简称 宜信普泽 ) 协商一致, 决定自 2018 年 7 月 2 日起, 本基金管理人旗下部分基金可通过宜信普泽办理定期定额投资 基金转换业务,
More information浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 :2019 年 4 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日
浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 002830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
More information基金的定期定额申购业务, 具体办理程序请遵循销售机构的有关规定 ( 五 ) 扣款金额基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额, 最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求 ( 工商银行要求投资者每期扣款基金不得低于人民币 100 元 ) ( 六 ) 扣款日期 1 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构
光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在工商银行股份有限公司开通定 期定额投资及转换业务并参与其费率优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求, 光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 与中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 ) 协商一致, 工商银行将于 2018 年 4 月 20 日开始开通本基金管理人旗下在工商银行处于正常申购期的基金产品的定期定额投资及转换业务并参与其申购
More information自 2016 年 6 月 14 日起, 投资人可通过平安证券办理上述基金的定期定额投资业务 其中上述基金中 : 光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 : ,B 类 :360020) 暂不开通定期定额投资业务 基金定期定额投资业务规则如下 : ( 一 ) 定期
光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在平安证券 开通定期定额投资及转换业务并参与其费率优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求, 光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 光大保德 信 ) 决定自 2016 年 6 月 14 日起所管理的部分开放式基金参与平安证券有限责任公司 ( 以 下简称 平安证券 ) 的定期定额投资及转换业务并参与其费率优惠活动 具体的办理规 则请参见平安证券相关规定
More information1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金
华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
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光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金新增申万宏源西部证券有限公司为代销机构并享受费率优惠的公告根据光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 与申万宏源西部证券有限公司 ( 以下简称 申万宏源西部证券 ) 签订的代销协议, 申万宏源西部证券将于 2019 年 5 月 15 日开始代理销售本基金管理人旗下的光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 ( 基金代码 :001047),
More information符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者 ( 三 ) 办理时间 定期定额申购业务 的办理时间同基金日常交易时间 ( 四 ) 办理方式 1 申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本基金管理人的开放式基金账户, 具体开户程序请遵循销售机构的规定 ; 2 投资者开立基金账户后携带本人有效身份证
光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资及转换业务的公告根据光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 与蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 ( 以下简称 蚂蚁基金 ) 签订的代销协议, 蚂蚁基金将于 2017 年 10 月 28 日开始, 新增代理销售本基金管理人以下基金产品, 并开通定期定额投资 基金转换业务,
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光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海天天基金销售有限公司为代 销机构并开通定期定额投资及转换业务的公告 根据光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 与上海天天基金销售 有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 签订的代销协议, 天天基金将于 2016 年 1 月 5 日开始, 新增代理销售本基金管理人以下基金产品, 并对旗下已由天天基金代销的基金产品开通定期 定额投资
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光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金产品新增北京肯特瑞财富投资管理有限公 司为代销机构并参与其交易费率优惠活动的公告 根据光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 与北京肯特瑞财富投 资管理有限公司 ( 以下简称 京东金融 ) 签订的代销协议, 京东金融将于 2018 年 3 月 12 日新增代理销售本基金管理人以下基金产品 投资人可通过京东金融办理开户 申 ( 认 ) 购
More information3 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资人通过本基金代销机构及网上交易系统办理申购时, 单笔申购最低金额为 元 ( 含申购费 ), 每笔追加申购的最低金额为 元 ( 含申购费 ) 通过直销机构首次申购的最低金额为 50, 元 ( 含申购费 ), 追加申购最低金额
西部利得合赢债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及 转换业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 西部利得合赢债券型证券投资基金 西部利得合赢债券 基金主代码 675051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 契约型开放式 2016 年 9 月 9 日西部利得基金管理有限公司国泰君安证券股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作
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华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2015 年 12 月 14 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 华润元大稳健债券 A/C 基金主代码 001212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 16 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
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汇丰晋信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行网上银 行基金申购费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 1 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基 金合同
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融通通盈保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回业务 的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 融通通盈保本混合型证券投资基金 融通通盈保本混合 基金主代码 002415 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 3 月 15 日融通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司融通基金管理有限公司
More information代销机构可根据自身的相关规定设定旗下开放式基金的申购金额下限 ( 不低于本公告中确定的最低申购金额 ), 投资 者在办理申购业务时, 需遵循前述代销机构的规定 三 定期定额申购业务 投资人可通过天天基金 浙江同花顺 蚂蚁基金办理光大先进服务业的定期定额投资业务, 基金定期定额投资业务规 则如下 :
关于光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资 基金开通部分代销机构定期定额投资及转换业务并参加其 交易费率优惠的公告 关于光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金开通部分代销机构定期定额投资及转换业务并参加其交 易费率优惠的公告 为满足广大投资者的理财需求, 光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称本基金管理人 ) 决定自 2017 年 10 月 24 日起, 投资者可通过下表中代销机构办理本基金管理人旗下光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金
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华安基金管理有限公司关于华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期定额业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 15 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 华安安进灵活配置混合 基金主代码 002768 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换起始日定期定额投资起始日
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融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购 赎回 定期定额投资及转换业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 6 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 融通新消费灵活配置混合 基金主代码 002605 前端交易代码 002605 后端交易代码 002606 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式
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农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 开放转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 29 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金 农银金利定开债券 基金主代码 003051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 2 日农银汇理基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司农银汇理基金管理有限公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 01 月 05 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元全利债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元全利 基金主代码 006082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
More information1 公告基本信息 基金名称 华润元大中创 100 指数型证券投资基金 基金简称华润元大中创 100 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2019 年 1 月 3 日华润元大基金管理有限公司招商证券股份有限公司华润
公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 华润元大中创 100 指数型证券投资基金 基金简称华润元大中创 100 基金主代码 001713 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2019 年 1 月 3 日华润元大基金管理有限公司招商证券股份有限公司华润元大基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基 金运作管理办法
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光大保德信基金管理有限公司关于部分基金新增蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公 司为代销机构的公告 根据光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 或 本公司 ) 与蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 ( 以下简称 蚂蚁基金 ) 签订的代销协议, 蚂蚁基金将于 2017 年 7 月 17 日开始代理销售以下基金产品 投资人可通过蚂蚁基金办理开户 申购 赎回 定期定额投资 基金转换等业务
More information券投资基金招募说明书 等申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 转换转出起始日 注 : 安信永瑞定开债券的本次开放期为 2018 年 12 月 10 日至 2018 年 12 月 14 日, 即以上时间段期间办理
安信基金管理有限责任公司关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年度第二次开放申购 赎回和转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 12 月 5 日 基金名称 基金简称 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 安信永瑞定开债券 基金主代码 006040 基金运作方式 基金合同生效日 2018 06 01 契约型开放式本基金以定期开放方式运作, 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
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海富通现金管理货币市场基金开放日常申购 赎回和转换业务公告 公告送出日期 :2013 年 3 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 海富通现金管理货币市场基金 海富通现金管理货币 基金主代码 519528 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 3 月 13 日海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
More information基金托管人为中国工商银行股份有限公司 (2) 本基金以定期开放的方式运作, 自基金合同生效日起每封闭一年集中开放申购 赎回 转换等业务一次, 本次开放期为 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 6 月 12 日 (11 个工作日 ), 是本基金第二个封闭期结束后的开放期, 也是本基金开始运
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 ( 赎回 转换 ) 业务公告 公告送出日期 :2015 年 5 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金 建信安心回报债券 基金主代码 000105 基金运作方式 契约型 开放式 ( 本基金自基金合同生效日起每封闭一年集 中开放申购与赎回一次 ) 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据
More information的有关规定在指定媒介上公告 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请且登记机构确认接受的, 其基金份额申购 赎回价格为下一开放日基金份额申购 赎回的价格 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资者通
国寿安保成长优选股票型证券投资基金 开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2016 年 1 月 15 日 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 国寿安保成长优选股票 基金主代码 001521 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015 年 12 月 11 日国寿安保基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司国寿安保基金管理有限公司
More information1 公告基本信息 基金名称 基金简称 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 圆信永丰兴瑞 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 11 日圆信永丰基金管理有限公司兴业银行股份有
圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 定期开放申购 赎回 转换业务公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 圆信永丰兴瑞 基金主代码 005436 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 11 日圆信永丰基金管理有限公司兴业银行股份有限公司圆信永丰基金管理有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回 转换等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富民纯债一年定开债券 基金主代码 519955 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
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国都智能制造混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 3 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息 基金名称 国都智能制造混合型发起式证券投资基金 基金简称 国都智能制造 基金主代码 004935 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 29 日 基金管理人名称 国都证券股份有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司
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博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2015 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 基金简称博时中证淘金大数据 100 基金代码 A 类 :001242 I 类份额 :001243 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2015
More information加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限, 具体规定请参见招募说明书或相关公告 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例
广发基金管理有限公司 关于广发景润纯债债券型证券投资基金开放日常申购 赎回和转换业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发景润纯债债券型证券投资基金 广发景润纯债 基金主代码 006550 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 22 日广发基金管理有限公司江苏银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 开通部分代销机构定期定额投资及转换业务并参加其交易费率优惠的公告 根据光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 与以下机构签订的 代销协议, 自 2016 年 3 月 7 日起, 本基金管理人旗下光大保德信风格轮动混合型证券投资 基金 ( 以下简称 光大风格轮动, 代码 :002305) 可通过下表中代销机构办理开户
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光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金产品新增浙江同花顺基金销售有限公司为 代销机构并参与其费用优惠活动的公告 根据光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 与浙江同花顺基金销 售有限公司 ( 以下简称 浙江同花顺 ) 签订的代销协议, 浙江同花顺将于 2016 年 3 月 14 日新增代理销售本基金管理人以下基金产品 投资人可通过浙江同花顺办理开户 申 ( 认 ) 购 赎回
More information富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、
富兰克林国海安享货币市场基金开放申购 赎回和转 换业务公告 公告送出日期 :2017 年 6 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 富兰克林国海安享货币市场基金 国富安享货币 基金主代码 004120 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 5 月 22 日国海富兰克林基金管理有限公司交通银行股份有限公司国海富兰克林基金管理有限公司
More information披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 3 日常申购业务 (1) 申购金额限制场外申购基金, 首次申购单笔最低认购金额为 10 元, 追加申购单笔最低认购金额为 10 元 通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交易所会员单位场内申购基金, 单笔申购最低金额为 1,000
博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日 常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 13 日 1 公告基本信息基金名称博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称博时睿远事件驱动混合 (LOF) 场内简称博时睿远基金主代码 160518 基金运作方式契约型基金 上市开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 4 月 15 日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中信建投证券股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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宝盈祥泰养老混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2015 年 6 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 基金简称 宝盈祥泰养老混合 基金主代码 001358 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日 基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information<4D F736F F D20B2A9B5C0BBF9BDF0B9DCC0EDD3D0CFDEB9ABCBBEB9D8D3DAB2A9B5C0C6F4BABDBBECBACFD0CDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0BFAAB7C5C8D5B3A3D7AABBBBD2B5CEF1B5C4B9ABB8E62E646F63>
博道基金管理有限公司关于博道启航混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 6 日 1 公告基本信息 基金名称 博道启航混合型证券投资基金 基金简称 博道启航混合 基金主代码 006160 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 08 月 10 日 基金管理人名称 博道基金管理有限公司 基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information的第 4 个运作周期结束后的开放日起始日期 2.2 申购 赎回 转换的开始日及业务办理时间根据 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书, 每个开放期为上一个运作周期结束后的 5 至 20 个工作日 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金本次的
中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换业 务公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 4 月 16 日 基金名称 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 中加纯债一年 基金主代码 000552 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014-3-24 基金管理人名称 中加基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information1. 公告基本信息 基金名称 安信优享纯债债券型证券投资基金 基金简称 安信优享纯债债券 基金主代码 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 安信基
安信优享纯债债券型证券投资基金开放申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 18 日 第 1 页共 9 页 1. 公告基本信息 基金名称 安信优享纯债债券型证券投资基金 基金简称 安信优享纯债债券 基金主代码 006563 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 7 日 基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信长金通货币市场基金开放日常申购 赎回 转换及 定期定额投资等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 长信长金通货币市场基金 基金简称 长信长金通货币 基金主代码 005134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司
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安信基金管理有限责任公司关于安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 2017 年度开放申购 赎回 转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2017 年 12 月 13 日 基金名称 基金简称 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 安信永利信用债券 基金主代码 000310 基金运作方式 基金合同生效日 2013-11-08 契约型 本基金以定期开放方式运作, 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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华富安福保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 21 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 华富安福保本混合型证券投资基金 基金简称 华富安福保本混合 基金主代码 002412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
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汇丰晋信基金管理有限公司关于开通型证券投资基金转换业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 型证券投资基金 基金主代码 004350 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2018 年 11 月 14 日汇丰晋信基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
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国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 开放日常申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2015 年 6 月 30 日国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金国寿安保中证 500ETF 联接 基金主代码 001241 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2016 年 8 月 1 日浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司浙江浙商证券资产管理有限公司
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汇丰晋信基金管理有限公司 关于在汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司开通汇丰晋信恒生 A 股行业 龙头指数证券投资基金转换业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金 汇丰晋信恒生行业龙头指数 基金 A 类代码 540012 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富安纯债一年定开债券 基金主代码 519945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
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诺安纯债定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安纯债定期开放债券 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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长信基金管理有限责任公司关于长信消费精选行业量化股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购 ( 含定期定额投资申购 ) 费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 基金简称 长信消费精选量化股票 基金主代码 004805 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018
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恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 基金简称 恒生前海港股通高股息低波动指数 基金主代码 005702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日 基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2019 年 4 月 22 日 基金主代码 006734 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 国金惠鑫短债债券型证券投资基金 国金惠鑫短债 契约型开放式 2019 年 3 月 28 日 国金基金管理有限公司
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基金管理有限公司关于旗下部分基金在申万宏源西部证券有限公司开放转换 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 8 月 9 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 纯债债券型证券投资基金 双红利灵活配置混合型证券投资基金 优加生活股票型证券投资基金 下属分级基金的基金简称 纯债 A 纯债 C 双利 A 双利 C 优加生活 基金主代码 000629 000824 001736
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关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第二次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同
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光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 新增部分代销机构并参与其交易费率优惠的公告 根据光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 与以下机构签订的 代销协议, 自 2016 年 2 月 18 日起, 本基金管理人旗下光大保德信欣鑫灵活配置混合型证 券投资基金 ( 以下简称 光大欣鑫,A 类份额代码 :001903;C 类份额代码 :001904) 将
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基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞农商行 广州银行 顺德农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 郑州银行 晋商银行 汇林保大 诺亚正行
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山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 08 月 25 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型 定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
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东吴基金管理有限公司关于旗下东吴悦秀纯债债券型证券投资基金新增代销机 构并开通定期定额及转换业务的公告 一 东吴基金旗下东吴悦秀纯债债券型证券投资基金新增以下公司为代销机构 东吴基金旗下东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 (A 类基金代码 :005573;C 类基金代码 : 005574) 自 2018 年 11 月 2 日起增加以下公司为代销机构, 具体包括 : 汇林保大 诺亚正行 长量基金 同花顺
More information3 自 2018 年 12 月 15 日起进入本基金的下一个封闭期, 封闭期内本基金不接受申购 赎 回申请, 直至下一个开放期 届时将不再另行公告 2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间 (1) 开放日及开放时间本基金以定期开放方式运作, 每 3 个月开放一次申购和赎回 本基
山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 12 月 07 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
More information金份额申购确认日次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日 ( 即第二个运作期到期日 ) 止 以此类推 如果投资者在当期运作期到期当月的开放期内未申请赎回, 则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期 投资者可在每月的开放期内办理基金份额的申购 赎回业务 本基金本次开放期为 2018 年
长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及转换业务的公告 公告送出日期 :2017 年 4 月 21 日 1 公告基本信息 基金名称 华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基 金 基金简称 华宝宝鑫债券 基金主代码 002508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 26 日 基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司
More information1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次 日 ( 含 )
鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金开 放申购和赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 9 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 002395 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次
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中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换 业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 25 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 中欧睿达定期开放混合 基金主代码 000894 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型 开放式 发起式 2014 年 12 月 1 日中欧基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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汇丰晋信基金管理有限公司关于通过农业银行网上银行 掌上银 行开展基金申购和定期定额申购费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 12 月 30 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金主代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基
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长信基金管理有限责任公司关于长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资等业务并参与部分销售机构申购 ( 含定期定额投资申购 ) 费率优惠活动的公告 1 公告基本信息 基金名称长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金基金简称长信低碳环保量化股票基金主代码 004925 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 11 月 9 日基金管理人名称长信基金管理有限责任公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞农商行 广州银行 顺德农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 郑州银行 晋商银行 招商银行 汇林保大
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富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金开 放申购 赎回 转换和定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2016 年 9 月 28 日 1 公告基本信息 基金名称 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投 资基金 基金简称 国富新收益混合 基金主代码 002114 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 8 月 31 日国海富兰克林基金管理有限公司兴业银行股份有限公司国海富兰克林基金管理有限公司
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国泰金泰平衡混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 2 月 7 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 国泰金泰平衡混合 基金主代码 519020 基金交易代码 519020 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 12 月 24 日国泰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金 基金简称 恒生前海恒锦裕利混合 基金主代码 006535 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日 基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 恒生前海基金管理有限公司 恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称
More information括该日 ) 进入开放期, 开始办理申购和赎回等业务 本基金的每个期间开放期为 1 至 5 个 工作日, 具体期间由基金管理人在每个期间开放期前公告说明 如封闭期或运作周期结束 之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的, 开 放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日
关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金第一个运作周期内第 2 个期间开放期开放申购赎回及转换业务的公告 1 公告基本信息基金名称招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金简称招商睿祥定开混合基金代码 003004 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016-8-30 基金管理人名称 href="http://180.96.8.44/wealthmanagement/fdv/fundinfo/fundintroduct.aspx?windcode=00
More information由于各基金销售机构系统及业务安排等原因, 开放日的具体交易时间可能有所不同, 投资者应参照各基金销售机构的具体规定 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制首次申购的单笔最低金额为 100 元人民币 ( 含申购费, 下同 ) 追加申购的单笔最低金额为 100 元人民币 基金投资者将当期分配的基金收益
上投摩根安丰回报混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额 投资业务公告 公告送出日期 : 2017 年 3 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 上投摩根安丰回报混合 基金主代码 004144 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 1 月 18 日上投摩根基金管理有限公司交通银行股份有限公司上投摩根基金管理有限公司上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金合同
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诺德基金管理有限公司 关于新增基金代销机构并开通旗下基金定投业务和基金转换业务的公告 一 基金代销 1 根据诺德基金管理有限公司( 以下简称 本公司 ) 与东吴证券股份有限公司 ( 以下简称 东吴证券 ) 签署的代销协议, 自 2012 年 1 月 18 日起, 本公司将新增东吴证券为旗下开放式基金诺德价值优势股票型证券投资基金 ( 以下简称 诺德价值优势股票基金, 基金代码 :570001) 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
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光大保德信基金管理有限公司关于在部分代销机构开通光大中国制造 2025 灵活配置混合型 证券投资基金定期定额投资及转换业务并参与其交易费率优惠活动的公告 根据光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 与以下机构签订的代 销协议, 自 2016 年 1 月 29 日起, 本基金管理人旗下光大保德信中国制造 2025 灵活配置混 合型证券投资基金 ( 以下简称 光大中国制造, 基金代码
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公告送出日期 :2018 年 9 月 12 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息基金名称银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称银河庭芳 3 个月定开债券基金主代码 005749 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日基金管理人名称银河基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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关于浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 在公司直销柜台开通转换业务的公告 公告送出日期 :2017 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 11 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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长盛基金管理有限公司关于在部分代销机构开通旗下部分基金 转换业务的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求, 长盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 决定自 2017 年 9 月 21 日起, 在部分代销机构开通本公司旗下长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类 000225 C 类 000226) 长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 ( 基金代码 :A 类
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