云南云天化股份有限公司

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陈牧
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1 2008 年半年度报告摘要 rgfjghjthg 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD

2 云南云天化股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 董事白书云, 书面委托董事张嘉庆先生代为出席会议并行使表决权董事吴明, 书面委托董事刘和兴先生代为出席会议并行使表决权独立董事向明, 书面委托独立董事邵卫锋先生代为出席会议并行使表决权 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 本公司不存在大股东占用资金情况 1.5 公司负责人张嘉庆主管会计工作负责人冯驰及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 钟德红声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介股票简称云天化股票代码股票上市交易所上海证券交易所公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况姓名冯驰曹再坤联系地址云南省水富县云南云天化股份云南省水富县云南云天化股份有限公司有限公司董事会办公室董事会办公室电话 (0870) (0870) 传真 (0870) (0870) 电子信箱 ythfc@yyth.com.cn czk@yyth.com.cn 2.2 主要财务数据和指标 : 1

3 2.2.1 主要会计数据和财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 15,654,472, ,828,317, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 3,524,387, ,320,565, 每股净资产 ( 元 ) 报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 580,876, ,977, 利润总额 584,343, ,581, 净利润 418,362, ,510, 扣除非经常性损益后的净利润 417,699, ,096, 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 净资产收益率 (%) 增加 0.92 个百分点经营活动产生的现金流量净额 477,156, ,521, 每股经营活动产生的现金流量净额非经常性损益项目和金额 : 适用不适用非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益 3,649, 计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 829, 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,716, 所得税影响 -100, 合计 662, 国内外会计准则差异 : 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 2

4 3.2 股东数量和持股情况股东名称云天化集团有限责任公司中国民生银行股份有限公司 - 华商领先企业混合型证券投资基金中国建设银行 - 博时价值增长贰号证券投资基金兴业银行股份有限公司 - 光大保德信红利股票型证券投资基金招商银行股份有限公司 - 光大保德信优势配置股票型证券投资基金中国农业银行 - 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金博时价值增长证券投资基金中国工商银行 - 申万巴黎新经济混合型证券投资基金中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金中国农业银行 - 宝盈策略增长股票型证券投资基金股东性质国有法人持股比例 (%) 前十名股东持股情况持股总数 3 持有有限售条件股份数量 ,141, ,141,977 无未知 ,612,906 无未知 ,000,000 无未知 ,063,723 无未知 ,493,479 无未知 ,704,925 无未知 ,180,922 无未知 ,167,605 无未知 ,769,879 无未知 ,400,771 无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国民生银行股份有限公司 - 华商领先企业混合型证券投资基金 17,612,906 人民币普通股中国建设银行 - 博时价值增长贰号证券投资基金 15,000,000 人民币普通股兴业银行股份有限公司 - 光大保德信红利股票型证券投资基金 7,063,723 人民币普通股招商银行股份有限公司 - 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 6,493,479 人民币普通股中国农业银行 - 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 5,704,925 人民币普通股博时价值增长证券投资基金 5,180,922 人民币普通股中国工商银行 - 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 5,167,605 人民币普通股中国银行 - 嘉实主题精选混合型证券投资基金 4,769,879 人民币普通股中国农业银行 - 宝盈策略增长股票型证券投资基金 4,400,771 人民币普通股中国工商银行 - 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 4,309,188 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明单位 : 股质押或冻结的股份数量未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人未知前十名无限售股股东和前十名股东之间是否存在关联关系

5 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事监事和高级管理人员 4.1 董事监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业分产品情况表分行业或分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 毛利率比上年同期增减 (%) 分行业化工 1,082,394, ,984, 增加 1.88 个百分点建材 1,368,397, ,187, 减少 1.88 个百分点商贸 2,030,215, ,964,158, 增加 1.68 个百分点分产品尿素 708,005, ,157, 减少 2.33 个百分点硝铵 ( 含复合肥 ) 55,048, ,007, 增加个百分点聚甲醛 176,469, ,335, 增加 9.53 个百分点季戊四醇 72,183, ,552, 增加 3.86 个百分点甲酸钠 8,949, ,478, 减少 2.65 个百分点液氨 28,567, ,094, 减少 3.05 个百分点复混肥 33,170, ,357, 增加个百分点玻璃纤维 1,368,397, ,187, 减少 1.88 个百分点商贸 2,030,215, ,964,158, 增加 1.68 个百分点 5.2 主营业务分地区情况地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 国内 3,492,839, 国外 988,168, 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年度相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况 4

6 5.6.1 募集资金运用适用不适用募集资金总额 100,000 承诺项目拟投入金额是否变更项目单位 : 万元币种 : 人民币本年度已使用募集资金总额 30,662 已累计使用募集资金总额 95,982 实际投入金额是否符产生收益情是否符合合计划况预计收益进度增资天安公司 26,000 否 26,000 是 6 万吨 / 年聚甲醛项目 74,000 否 69,982 是合计 100,000 / 95,982 / / 尚未使用的募集资金用途及去向用于 6 万吨 / 年聚甲醛项目资金变更项目情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购出售资产及资产重组收购资产出售或置出资产自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 5

7 6.2 担保情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计 (A) 公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 (B) 50,000 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 50,000 担保总额占公司净资产的比例 9.55 其中 : 为股东实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 6.3 非经营性关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明证券投资情况持有非上市金融企业股权情况公司持股 5% 以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况其他重大事项的说明适用不适用 1. 根据云天化集团公司做强做大玻璃纤维战略的需要公司结合以肥为主向以化为主的发展转变的需要, 公司第四届董事会第四次临时会议于 2008 年 3 月 25 日以传真表决方式召开审议通过了关于公司自筹资金 37,700 万元受让沙特阿曼提有限公司美国 PC 国际有限公司美国鲍里斯有限公司持有的重庆国际复合材料有限公司 % 股权的议案, 经公司 2008 年 4 月 23 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过于 2008 年 4 月 30 日经云南省国有资产管理委员会关于云南云天化股份有限公司以自筹资金受 6

8 让重庆国际复合材料有限公司 % 股权有关事宜的复函 ( 云国资规划函 [2008]52 号 ) 批复, 经 2008 年 7 月 2 日经重庆市外经贸委关于重庆国际复合材料有限公司修改合资合同公司章程的批复 ( 渝外经贸发 [2008]222 号 ) 批准, 该事项其他手续正在办理中, 至本报告期末, 公司尚未支付受让股权款本次股权受让完成后,CPIC 股权结构变动情况如下 : 股东名称受让前持股比例受让后持股比例云南云天化股份有限公司 % % 美国 PC 国际有限公司 % % 美国鲍里斯有限公司 % % 沙特阿曼提有限公司 % % 凯雷柯维有限公司 % % 凯雷柯维共同投资有限公司 % % 合计 % % 2. 公司 2007 年 6 月 1 日第四届董事会第七次会议和 2008 年 2 月 29 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过了关于自筹资金 61,200 万元参与呼伦贝尔金新化工有限公司增资扩股的议案增资扩股后, 金新化工的注册资本变更为 120,000 万元, 其中公司出资占总股本的 51%, 金新化工由外商独资企业变更为中外合资企业该项目环评报告已获国家环保总局环审 [2007]209 号文件批复通过, 该项目已获国家发改委发改工业 [2008]1044 号国家发展改革委关于内蒙古呼伦贝尔金新化工有限公司增资建设年产 50 万吨合成氨 80 万吨尿素项目核准的批复核准,2008 年 7 月 21 日收到国家商务部商资批 [2008]939 号文关于同意呼伦贝尔金新化工有限公司增资扩股变更为中外合资企业的批复, 其他有关手续尚在办理之中 3. 经公司 2008 年 4 月 23 日第四届董事会第十一次会议审议通过了关于投资 4,900 万元参股设立云南三江天驰物流有限公司的议案, 该公司注册资本 9,800 万元, 公司出资 4,900 万元, 占总股本的 50%, 分两次出资, 公司 2008 年 4 月支付了首期 980 万元投资款, 三江物流于 2008 年 5 月 13 日注册成立, 公司经营业务按计划推进 7 财务会计报告 7.1 审计意见财务报告未经审计审计 7

9 7.2 财务报表合并资产负债表 2008 年 06 月 30 日编制单位 : 云南云天化股份有限公司项目附注期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 6.1 2,062,819, ,351,168, 结算备付金拆出资金交易性金融资产 6.2 1,455, 应收票据 ,521, ,048, 应收账款 ,788, ,300, 预付款项 ,293, ,028, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 ,347, ,371, 买入返售金融资产存货 6.7 1,060,361, ,055,668, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 4,468,130, ,372,040, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 ,363, ,650, 投资性房地产 ,761, ,521, 固定资产 ,560,530, ,099,795, 在建工程 ,298,712, ,097,272, 工程物资 ,877, ,996, 固定资产清理 ,116, 生产性生物资产油气资产无形资产 ,793, ,880, 开发支出商誉长期待摊费用 , 递延所得税资产 ,185, ,818, 其他非流动资产非流动资产合计 11,186,341, ,456,276, 资产总计 15,654,472, ,828,317,

10 合并资产负债表 ( 续 ) 2008 年 06 月 30 日 9 编制单位 : 云南云天化股份有限公司项目附注期末余额年初余额流动负债 : 短期借款 ,041,714, ,170,535, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 ,363, ,882, 应付账款 ,655, ,167, 预收款项 ,959, ,799, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 ,907, ,857, 应交税费 ,439, ,767, 应付利息 24,053, ,492, 应付股利 937, 其他应付款 ,340, ,996, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 ,866, ,261, 其他流动负债流动负债合计 4,420,299, ,240,700, 非流动负债 : 长期借款 ,419,722, ,089,794, 应付债券 ,987, ,179, 长期应付款 ,955, ,072, 专项应付款 ,000, ,000, 预计负债递延所得税负债 , , 其他非流动负债 24,193, ,655, 非流动负债合计 5,999,301, ,666,246, 负债合计 10,419,601, ,906,947, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) ,350, ,350, 资本公积 ,020,161, ,020,161, 减 : 库存股盈余公积 ,936, ,936, 一般风险准备未分配利润 ,050,939, ,117, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 3,524,387, ,320,565, 少数股东权益 1,710,483, ,600,805, 所有者权益合计 5,234,870, ,921,370, 负债和所有者总计 15,654,472, ,828,317,744.46

11 母公司资产负债表 2008 年 06 月 30 日编制单位 : 云南云天化股份有限公司项目附注期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,128,791, ,915, 交易性金融资产 1,455, 应收票据 4,756, 应收账款 7.1 7,273, 预付款项 237,786, ,179, 应收利息应收股利其他应收款 ,982, ,564, 存货 267,957, ,080, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,661,274, ,413,468, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 7.3 1,777,133, ,767,420, 投资性房地产 29,009, ,521, 固定资产 1,488,116, ,530,437, 在建工程 694,710, ,581, 工程物资 13,240, ,597, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 21,107, ,324, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 2,913, ,822, 其他非流动资产非流动资产合计 4,026,231, ,553,704, 资产总计 5,687,505, ,967,172,

12 母公司资产负债表 ( 续 ) 2008 年 06 月 30 日编制单位 : 云南云天化股份有限公司项目附注期末余额年初余额流动负债 : 短期借款 1,016,000, ,000, 交易性金融负债应付票据 9,590, ,407, 应付账款 35,724, ,945, 预收款项 14,707, ,790, 应付职工薪酬 13,025, , 应交税费 57,270, ,228, 应付利息 7,509, ,067, 应付股利其他应付款 42,069, ,949, 一年内到期的非流动负债 280,000, 其他流动负债流动负债合计 1,195,896, ,157, 非流动负债 : 长期借款 349,500, ,400, 应付债券 901,987, ,179, 长期应付款 529,955, ,072, 专项应付款 6,000, ,000, 预计负债递延所得税负债 100, 其他非流动负债 20,826, ,655, 非流动负债合计 1,808,269, ,508,408, 负债合计 3,004,165, ,317,565, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 536,350, ,350, 资本公积 966,605, ,605, 减 : 库存股盈余公积 916,936, ,936, 未分配利润 263,448, ,716, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 2,683,339, ,649,607, 负债和所有者 ( 或股东权益 ) 合计 5,687,505, ,967,172,

13 合并利润表 2008 年 1 6 月编制单位 : 云南云天化股份有限公司项目附注本期金额上期金额一营业总收入 ,503,574, ,040,895, 其中 : 营业收入 4,503,574, ,040,895, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 3,924,794, ,613,462, 其中 : 营业成本 3,554,537, ,352,267, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 ,566, ,496, 销售费用 82,029, ,181, 管理费用 136,612, ,019, 财务费用 ,124, ,377, 资产减值损失 ,923, ,120, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) , , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ,765, ,515, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 580,876, ,977, 加 : 营业外收入 ,234, ,232, 减 : 营业外支出 ,766, ,628, 其中 : 非流动资产处置净损失 283, ,106, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 584,343, ,581, 减 : 所得税费用 ,123, ,189, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 528,220, ,391, 归属于母公司所有者的净利润 418,362, ,510, 少数股东损益 109,858, ,881, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 )

14 编制单位 : 云南云天化股份有限公司母公司利润表 2008 年 1 6 月项目附注本期金额上期金额一营业收入 7.5 1,037,059, ,644, 减 : 营业成本 615,962, ,929, 营业税金及附加 2,827, ,259, 销售费用 22,705, ,200, 管理费用 70,836, ,042, 财务费用 38,314, ,630, 资产减值损失 412, ,003, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -670, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 7.6 8,585, ,515, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 293,915, ,129, 加 : 营业外收入 1,319, ,171, 减 : 营业外支出 3,877, , 其中 : 非流动资产处置净损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 291,357, ,299, 减 : 所得税费用 43,085, ,087, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 248,272, ,212,

15 合并现金流量表 2008 年 1 6 月 14 编制单位 : 云南云天化股份有限公司项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 4,423,575, ,316,819, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,703, 收到其他与经营活动有关的现金 ,362, ,380, 经营活动现金流入小计 4,444,938, ,333,903, 购买商品接受劳务支付的现金 3,471,797, ,473,492, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 200,609, ,242, 支付的各项税费 174,152, ,810, 支付其他与经营活动有关的现金 ,221, ,836, 经营活动现金流出小计 3,967,781, ,843,381, 经营活动产生的现金流量净额 477,156, ,521, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,271, ,093, 取得投资收益收到的现金 2,020, ,052, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,383, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 101, 投资活动现金流入小计 10,675, ,351, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,483,364, ,643,082, 投资支付的现金 114,515, ,751, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,531, 投资活动现金流出小计 1,597,880, ,650,365, 投资活动产生的现金流量净额 -1,587,204, ,616,014,021.10

16 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,274,030, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 3,416,219, ,511,164, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 3,416,219, ,785,195, 偿还债务支付的现金 1,141,699, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 438,806, ,488, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 ,629, ,505, 筹资活动现金流出小计 1,585,135, ,041,994, 筹资活动产生的现金流量净额 1,831,084, ,743,201, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,385, ,227, 五现金及现金等价物净增加额 711,650, ,481, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,351,168, ,537, 六期末现金及现金等价物余额 2,062,819, ,424,018,

17 母公司现金流量表 2008 年 1 6 月编制单位 : 云南云天化股份有限公司项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,102,101, ,316, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 14,662, ,208, 经营活动现金流入小计 1,116,764, ,525, 购买商品接受劳务支付的现金 563,916, ,298, 支付给职工以及为职工支付的现金 98,261, ,686, 支付的各项税费 68,144, ,781, 支付其他与经营活动有关的现金 69,090, ,881, 经营活动现金流出小计 799,412, ,648, 经营活动产生的现金流量净额 317,351, ,877, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,271, ,054, 取得投资收益收到的现金 7,840, ,015, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 10,111, ,075, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 357,272, ,309, 投资支付的现金 110,515, ,051, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,262, 投资活动现金流出小计 467,788, ,623, 投资活动产生的现金流量净额 -457,676, ,547, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 965,400, 取得借款收到的现金 1,080,100, ,000, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,080,100, ,205,400, 偿还债务支付的现金 370,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 269,139, ,764, 支付其他与筹资活动有关的现金 3,760, ,589, 筹资活动现金流出小计 642,899, ,354, 筹资活动产生的现金流量净额 437,200, ,045, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 296,875, ,375, 加 : 期初现金及现金等价物余额 831,915, ,310, 六期末现金及现金等价物余额 1,088,791, ,685,

18 合并所有者权益变动表 2008 年 1 6 月编制单位 : 云南云天化股份有限公司本期金额项目实收资本 ( 或股本 ) 资本公积归属于母公司所有者权益减 : 库存盈余公积股一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 536,350, ,020,161, ,936, ,117, ,600,805, ,921,370, 加 : 会计政策变更前期差错更正二本年年初余额 536,350, ,020,161, ,936, ,117, ,600,805, ,921,370, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 203,821, ,678, ,500, ( 一 ) 净利润 418,362, ,858, ,220, ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 418,362, ,858, ,220, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -214,540, , ,720, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -214,540, , ,720, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 536,350, ,020,161, ,936, ,050,939, ,710,483, ,234,870,

19 18 合并所有者权益变动表 ( 续 ) 2008 年 1 6 月编制单位 : 云南云天化股份有限公司上年同期金额归属于母公司所有者权益项目减 : 一般实收资本 ( 或股少数股东权益所有者权益合计资本公积库存盈余公积风险未分配利润其他本 ) 股准备一上年年末余额 536,350, ,651, ,698, ,787, ,181,283, ,980,771, 加 : 会计政策变更 -1,811, ,123, ,871, , ,682, 前期差错更正二本年年初余额 536,350, ,840, ,574, ,658, ,182,030, ,985,454, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 90,856, ,970, ,551, ,378, ( 一 ) 净利润 329,510, ,881, ,391, ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 90,856, , ,985, 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 171, , , 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他 90,685, ,685, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 90,856, ,510, ,010, ,377, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 288,397, ,397, 所有者投入资本 285,761, ,761, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 2,635, ,635, ( 四 ) 利润分配 -214,540, ,855, ,396, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -214,540, ,855, ,396, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 536,350, ,044,508, ,574, ,628, ,503,582, ,512,833,049.42

20 编制单位 : 云南云天化股份有限公司项目实收资本 ( 或股本 ) 母公司所有者权益变动表 2008 年 1 6 月资本公积减 : 库存股本期金额盈余公积未分配利润所有者权益合计一上年年末余额 536,350, ,605, ,936, ,716, ,649,607, 加 : 会计政策变更前期差错更正二本年年初余额 536,350, ,605, ,936, ,716, ,649,607, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 33,732, ,732, 号填列 ) ( 一 ) 净利润 248,272, ,272, ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 248,272, ,272, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -214,540, ,540, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -214,540, ,540, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 536,350, ,605, ,936, ,448, ,683,339,

21 编制单位 : 云南云天化股份有限公司母公司所有者权益变动表 ( 续 ) 2008 年 1 6 月上年同期金额项目减 : 库实收资本 ( 或股本 ) 资本公积存股盈余公积未分配利润所有者权益合计一上年年末余额 536,350, ,651, ,526, ,527, ,802,055, 加 : 会计政策变更 -77,731, ,951, ,382, ,066, 前期差错更正二本年年初余额 536,350, ,920, ,574, ,855, ,273,989, 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 90,685, ,635, ,320, 号填列 ) ( 一 ) 净利润 302,175, ,175, ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和 90,685, ,685, 损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他 90,685, ,685, 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 90,685, ,175, ,861, ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -214,540, ,540, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -214,540, ,540, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 536,350, ,605, ,574, ,780, ,452,310,

22 7.3 本报告期无会计政策会计估计和核算方法变更 7.4 本报告期无会计差错更正 7.5 报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化 21

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<4D F736F F D ED0CBD2B5D2F8D0D C4EAC4EAB6C8B1A8B8E62E646F63> 合并资产负债表编制单位 : 兴业银行股份有限公司 2010 年 12 月 31 日单位 : 人民币元项目附注 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日资产 : 现金及存放中央银行款项七 1 288,641,167,616.20 171,904,287,270.24 存放同业款项七 2 39,867,259,259.44 42,364,548,942.56 贵金属