光明乳业股份有限公司

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1 光明乳业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 公司董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会会议, 委托董事长庄国蔚先生代为出席并行使表决权公司独立董事彭一浩先生因公未能亲自出席本次董事会会议, 委托独立董事潘飞先生代为出席并行使表决权公司其余董事均亲自出席董事会会议 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人庄国蔚主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姚第兴声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称光明乳业股票代码股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名朱建毅沈小燕联系地址上海市吴中路 578 号上海市吴中路 578 号电话传真电子信箱 @brightdairy.com shenxiaoyan@brightdairy.com 2.2 主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 4,372,988,292 4,122,987, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 2,167,737,860 2,106,669, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 63,766,276 86,044, 利润总额 77,350,837 86,323, 归属于上市公司股东的净利润 61,068,688 45,335, 第 1 页共 20 页

2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,315,605 41,914, 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.60 个百分点经营活动产生的现金流量净额 36,525,983 84,109, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 非经常性损益项目适用不适用非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -1,360,440 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 16,417,334 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融 231,677 负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 747,666 所得税影响额 -3,971,599 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -311,555 合计 11,753,083 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表适用不适用单位 : 股本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后数量比例比例其他小计数量 (%) (%) 一有限售条件股份 524,619, ,619, 国家持股 2 国有法人持股 262,309, ,309, ,309, ,619, 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股 262,309, ,309, ,309,710 其中 : 境外法人持股 262,309, ,309, ,309,710 境外自然人持股二无限售条件流 517,273, ,273, 第 2 页共 20 页

3 通股份 1 人民币普通股 517,273, ,273, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他三股份总数 1,041,892, ,041,892, 股东数量和持股情况单位 : 股报告期末股东总数 59,760 户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持有有限售条质押或冻结持股总数 (%) 件股份数量的股份数量上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司国有法人 ,498, ,309,711 无光明食品 ( 集团 ) 有限公司国有法人 ,404, ,309,710 无中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个未知 ,570,000 未知人分红交通银行 - 海富通精选证券投资基金未知 ,000,673 未知中国银行 - 海富通收益增长证券投资基金未知 ,548,202 未知金鑫证券投资基金未知 ,378,836 未知中国建设银行 - 上投摩根阿尔法股票型证券投未知 ,915,012 未知资基金中国银行股份有限公司 - 招商行业领先股票型未知 ,293,566 未知证券投资基金中国建设银行股份有限公司 - 华夏收入股票型未知 ,111,530 未知证券投资基金中国银行 - 海富通股票证券投资基金未知 ,371,241 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司 105,189,256 人民币普通股光明食品 ( 集团 ) 有限公司 52,094,628 人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 17,570,000 人民币普通股交通银行 - 海富通精选证券投资基金 15,000,673 人民币普通股中国银行 - 海富通收益增长证券投资基金 7,548,202 人民币普通股金鑫证券投资基金 7,378,836 人民币普通股中国建设银行 - 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 6,915,012 人民币普通股第 3 页共 20 页

4 中国银行股份有限公司 - 招商行业领先股票型证券投资基金 5,293,566 人民币普通股中国建设银行股份有限公司 - 华夏收入股票型证券投资基金 5,111,530 人民币普通股中国银行 - 海富通股票证券投资基金 4,371,241 人民币普通股光明食品 ( 集团 ) 有限公司系上海牛奶 ( 集团 ) 上述股东关联关系或一致行动的说明有限公司控股股东, 持有上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司 95.5% 的股份其余股东未知是否存在关联关系或一致行动的关系 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事监事和高级管理人员情况 4.1 董事监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业产品情况表分产品营业收入营业成本第 4 页共 20 页营业利润率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 营业利润率比上年同期增减 (%) 减少 2.59 个乳制品 4,095,644,881 2,586,301, 百分点增加 8.51 个其他 104,476,358 83,570, 百分点其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 14,448 万元 5.2 主营业务分地区情况地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 上海 1,213,389, 外地 2,986,731, 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况募集资金运用变更项目情况

5 5.7 非募集资金项目情况单位 : 万元币种 : 人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况马桥光明乳业工业园区项目 146,808 初期准备阶段无天津光明梦得乳品有限公司增资迁建项目 20,000 初期准备阶段无合计 166,808 / / 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购资产 6.2 出售资产 6.3 担保事项适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币公司对外担保情况 ( 不包括对控股子公司的担保 ) 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 9,705 公司担保总额情况 ( 包括对控股子公司的担保 ) 担保总额 9,705 担保总额占公司净资产的比例 (%) 4.48 其中 : 为股东实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 0 上述三项担保金额合计关联债权债务往来 6.5 重大诉讼仲裁事项第 5 页共 20 页

6 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明证券投资情况适用不适用报告期内卖出申购的新股产生的投资收益总额 231,677 元持有其他上市公司股权情况持有非上市金融企业股权情况第 6 页共 20 页

7 7 财务会计报告 7.1 审计意见财务报告未经审计审计 7.2 财务报表合并资产负债表 2010 年 6 月 30 日编制单位 : 光明乳业股份有限公司项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 880,381, ,253,805 交易性金融资产 62,150 88,180 应收票据 2,092,821 2,755,018 应收账款 748,742, ,854,222 预付款项 172,812, ,414,231 应收利息应收股利 1,225,000 1,225,000 其他应收款 35,526,576 35,875,469 买入返售金融资产存货 542,938, ,861,344 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,383,781,263 2,157,327,269 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 10,164,872 10,314,872 长期股权投资 22,501,911 23,138,226 投资性房地产 454, ,775 固定资产 1,460,889,945 1,491,662,337 在建工程 77,149,769 40,958,952 固定资产清理生产性生物资产 108,322, ,153,003 无形资产 124,813, ,071,256 商誉 54,389,320 54,389,320 长期待摊费用递延所得税资产 130,520, ,480,756 其他非流动资产非流动资产合计 1,989,207,029 1,965,660,497 资产总计 4,372,988,292 4,122,987,766 流动负债 : 第 7 页共 20 页

8 短期借款 203,000, ,000,000 应付票据 3,701,988 应付账款 784,907, ,239,966 预收款项 168,774, ,068,574 应付职工薪酬 64,248,427 97,726,790 应交税费 39,557,639 4,458,185 应付利息 1,455, ,509 应付股利其他应付款 574,625, ,763,879 一年内到期的非流动负债 101,119, ,857,288 其他流动负债流动负债合计 1,937,689,454 1,756,315,179 非流动负债 : 长期借款 55,288,916 67,368,496 应付债券长期应付款 12,461,313 12,461,313 专项应付款 25,136,995 24,882,326 其他非流动负债 64,031,546 63,856,269 非流动负债合计 156,918, ,568,404 负债合计 2,094,608,224 1,924,883,583 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,041,892,560 1,041,892,560 资本公积 426,235, ,235,380 减 : 库存股专项储备盈余公积 234,417, ,417,909 一般风险准备未分配利润 465,192, ,123,323 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 2,167,737,860 2,106,669,172 少数股东权益 110,642,208 91,435,011 所有者权益合计 2,278,380,068 2,198,104,183 负债和所有者权益总计 4,372,988,292 4,122,987,766 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 8 页共 20 页

9 母公司资产负债表 2010 年 6 月 30 日编制单位 : 光明乳业股份有限公司项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 600,395, ,015,947 交易性金融资产 62,150 88,180 应收票据应收账款 820,639, ,715,027 预付款项 78,409,854 69,130,334 应收利息应收股利 18,765,000 2,425,000 其他应收款 616,427, ,271,791 存货 201,063, ,332,934 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,335,762,998 1,976,979,213 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 7,951,768 7,951,768 长期股权投资 745,955, ,065,209 投资性房地产 454, ,775 固定资产 473,102, ,311,759 在建工程 17,947,096 4,689,206 工程物资固定资产清理无形资产 37,903,797 36,716,706 商誉长期待摊费用递延所得税资产 244,300, ,650,694 其他非流动资产非流动资产合计 1,527,615,833 1,485,877,117 资产总计 3,863,378,831 3,462,856,330 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 1,155,770,771 1,035,122,110 预收款项 109,888, ,263,090 应付职工薪酬 28,054,711 49,157,845 第 9 页共 20 页

10 应交税费 21,453,625 21,452,562 应付利息应付股利其他应付款 558,382, ,820,101 一年内到期的非流动负债 1,342,800 1,580,400 其他流动负债流动负债合计 1,874,893,680 1,762,396,108 非流动负债 : 长期借款 14,738,916 16,818,496 应付债券长期应付款专项应付款 700, ,000 递延所得税负债其他非流动负债 22,135,343 19,194,930 非流动负债合计 37,574,259 36,713,426 负债合计 1,912,467,939 1,799,109,534 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,041,892,560 1,041,892,560 资本公积 403,217, ,217,562 减 : 库存股专项储备盈余公积 234,417, ,417,909 一般风险准备未分配利润 271,382,861-15,781,235 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,950,910,892 1,663,746,796 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 3,863,378,831 3,462,856,330 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 10 页共 20 页

11 合并利润表 2010 年 1 6 月第 11 页共 20 页项目本期金额上期金额一营业总收入 4,327,175,826 3,851,631,258 其中 : 营业收入 4,327,175,826 3,851,631,258 利息收入二营业总成本 4,263,781,037 3,761,707,484 其中 : 营业成本 2,791,650,094 2,395,249,148 利息支出营业税金及附加 15,959,362 13,527,838 销售费用 1,324,279,388 1,209,042,195 管理费用 117,417, ,166,523 财务费用 4,060,025 9,645,951 资产减值损失 10,414,826 7,075,829 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 371,487-3,878,889 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 63,766,276 86,044,885 加 : 营业外收入 19,922,780 15,010,935 减 : 营业外支出 6,338,219 14,732,143 其中 : 非流动资产处置损失 4,809,708 11,822,993 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 77,350,837 86,323,677 减 : 所得税费用 11,934,952 44,523,104 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 65,415,885 41,800,573 归属于母公司所有者的净利润 61,068,688 45,335,402 少数股东损益 4,347,197-3,534,829 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益七其他综合收益八综合收益总额 65,415,885 41,800,573 归属于母公司所有者的综合收益总额 61,068,688 45,335,402 归属于少数股东的综合收益总额 4,347,197-3,534,829 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴

12 母公司利润表 2010 年 1 6 月项目本期金额上期金额一营业收入 3,264,851,332 2,951,512,790 减 : 营业成本 2,491,625,843 2,205,495,676 营业税金及附加 3,463, ,320 销售费用 739,903, ,294,491 管理费用 58,833,617 59,218,731 财务费用 -3,907,086-1,331,537 资产减值损失 2,583,561-20,000,000 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 300,337, ,232,682 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 272,685, ,956,791 加 : 营业外收入 10,905,049 5,197,121 减 : 营业外支出 76,569 1,130,009 其中 : 非流动资产处置损失 76,569 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 283,513, ,023,903 减 : 所得税费用 -3,650,292 9,444,614 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 287,164, ,579,289 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 287,164, ,579,289 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 12 页共 20 页

13 第 13 页共 20 页合并现金流量表 2010 年 1 6 月项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 4,750,463,682 4,230,320,973 收到的税费返还 5,356,125 2,335,844 收到其他与经营活动有关的现金 18,886,684 19,888,596 经营活动现金流入小计 4,774,706,491 4,252,545,413 购买商品接受劳务支付的现金 3,137,617,366 2,720,276,211 支付给职工以及为职工支付的现金 302,179, ,868,355 支付的各项税费 281,842, ,264,544 支付其他与经营活动有关的现金 1,016,541, ,027,261 经营活动现金流出小计 4,738,180,508 4,168,436,371 经营活动产生的现金流量净额 36,525,983 84,109,042 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,776,654 取得投资收益收到的现金 1,012,158 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,027,535 26,377,197 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 9,816,347 26,377,198 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 154,266,715 85,592,413 投资支付的现金 1,753,645 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 310,163 支付其他与投资活动有关的现金 4, ,550 投资活动现金流出小计 156,024,718 86,013,126 投资活动产生的现金流量净额 -146,208,371-59,635,928 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 20,000,000 1,850,000 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 20,000,000 1,850,000 取得借款收到的现金 120,600, ,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 4,368,855 8,991,760 筹资活动现金流入小计 144,968, ,841,760 偿还债务支付的现金 63,834, ,534,780 分配股利利润或偿付利息支付的现金 18,495,077 18,422,903 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利

14 润支付其他与筹资活动有关的现金 1,829, ,505 筹资活动现金流出小计 84,158, ,148,188 筹资活动产生的现金流量净额 60,810, ,693,572 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -48,872, ,166,686 加 : 期初现金及现金等价物余额 929,253, ,889,809 六期末现金及现金等价物余额 880,381, ,056,495 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴母公司现金流量表 2010 年 1 6 月项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 3,532,908,584 3,218,456,341 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 10,897,794 16,050,376 经营活动现金流入小计 3,543,806,378 3,234,506,717 购买商品接受劳务支付的现金 2,821,726,284 2,435,984,962 支付给职工以及为职工支付的现金 142,228, ,340,566 支付的各项税费 144,235, ,236,935 支付其他与经营活动有关的现金 596,699, ,314,480 经营活动现金流出小计 3,704,889,858 3,382,876,943 经营活动产生的现金流量净额 -161,083, ,370,226 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,776,654 取得投资收益收到的现金 283,114, ,882,432 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 156, ,134 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 285,048, ,159,567 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 50,632,942 10,877,165 投资支付的现金 31,753,645 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,200,000 支付其他与投资活动有关的现金 4, ,550 投资活动现金流出小计 82,390,945 21,187,715 投资活动产生的现金流量净额 202,657, ,971,852 三筹资活动产生的现金流量 : 第 14 页共 20 页

15 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 100,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 4,368,855 5,676,760 筹资活动现金流入小计 4,368, ,676,760 偿还债务支付的现金 734, ,040 分配股利利润或偿付利息支付的现金 109,350 支付其他与筹资活动有关的现金 1,829, ,506 筹资活动现金流出小计 2,563,543 1,048,896 筹资活动产生的现金流量净额 1,805, ,627,864 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 43,379,080 90,229,490 加 : 期初现金及现金等价物余额 557,015, ,950,182 六期末现金及现金等价物余额 600,395, ,179,672 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 15 页共 20 页

16 摘要合并所有者权益变动表 2010 年 1 6 月本期金额项目归属于母公司所有者权益实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 1,041,892, ,235, ,417, ,123,323 91,435,011 2,198,104,183 加 : 会计政策变更更正前期差错其他二本年年初余额 1,041,892, ,235, ,417, ,123,323 91,435,011 2,198,104,183 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号 61,068,688 19,207,197 80,275,885 填列 ) ( 一 ) 净利润 61,068,688 4,347,197 65,415,885 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 61,068,688 4,347,197 65,415,885 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 20,000,000 20,000, 所有者投入资本 20,000,000 20,000, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -5,140,000-5,140, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -5,140,000-5,140, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用四本期期末余额 1,041,892, ,235, ,417, ,192, ,642,208 2,278,380,068 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 16 页共 20 页

17 摘要上年同期金额项目归属于母公司所有者权益实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 1,041,892, ,719, ,417, ,653,195 94,789,398 2,079,472,942 加 : 会计政策变更更正前期差错其他二本年年初余额 1,041,892, ,719, ,417, ,653,195 94,789,398 2,079,472,942 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号 -484,500 45,335, ,181 44,215,721 填列 ) ( 一 ) 净利润 45,335,402-3,534,829 41,800,573 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 45,335,402-3,534,829 41,800,573 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 -484,500 9,800,000 9,315, 所有者投入资本 9,800,000 9,800, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 -484, ,500 ( 四 ) 利润分配 -6,900,352-6,900, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -6,900,352-6,900, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用四本期期末余额 1,041,892, ,235, ,417, ,988,597 94,154,217 2,123,688,663 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 17 页共 20 页

18 摘要母公司所有者权益变动表 2010 年 1 6 月本期金额项目实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一上年年末余额 1,041,892, ,217, ,417,909-15,781,235 1,663,746,796 加 : 会计政策变更更正前期差错其他二本年年初余额 1,041,892, ,217, ,417,909-15,781,235 1,663,746,796 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号 287,164, ,164,096 填列 ) ( 一 ) 净利润 287,164, ,164,096 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 287,164, ,164,096 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用四本期期末余额 1,041,892, ,217, ,417, ,382,861 1,950,910,892 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 18 页共 20 页

19 摘要上年同期金额项目实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一上年年末余额 1,041,892, ,217, ,417,909-83,797,399 1,595,730,632 加 : 会计政策变更更正前期差错其他二本年年初余额 1,041,892, ,217, ,417,909-83,797,399 1,595,730,632 三本期增减变动金额 ( 减少以 - 号 213,579, ,579,289 填列 ) ( 一 ) 净利润 213,579, ,579,289 ( 二 ) 其他综合收益上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 213,579, ,579,289 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他 ( 六 ) 专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用四本期期末余额 1,041,892, ,217, ,417, ,781,890 1,809,309,921 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴第 19 页共 20 页

20 摘要 7.3 本报告期无会计政策会计估计的变更 7.4 本报告期无前期会计差错更正董事长 : 庄国蔚光明乳业股份有限公司 2010 年 8 月 26 日第 20 页共 20 页

合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日会企 01 表编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业单位 : 人民币元资产期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,

合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日会企 01 表编制单位 : 新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业单位 : 人民币元资产期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 420,383, ,411, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126, 合并资产负债表 2016 年 12 月 31 日会企 01 表资产期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 420,383,410.29 321,411,823.36 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 126,049.20 26,055.00 应收票据 55,353,254.40 70,368,104.05 应收账款 958,682,341.61 739,703,021.17 预付账款