2016年第三季度报告全文1

Transcription

1 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人李固旺 主管会计工作负责人王景明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 程帆声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 5,093,646, ,301,368, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,609,677, ,325,231, % 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 470,828, % 1,688,120, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 41,489, % 284,445, % 41,373, % 282,849, % ,682, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.76% -1.78% 11.45% -5.27% 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -249, 越权审批或无正式批准文件的税收返还 减免 0.00 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,267, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 67,

4 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 803, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 减 : 所得税影响额 301, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -8, 合计 1,595, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 39,490 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 4

5 国家电力投资集团公司石家庄东方热电集团有限公司申万菱信基金 - 光大银行 - 申万菱信资产 - 华宝瑞森林定增 1 号全国社保基金一一五组合北京天融博汇资本管理有限公司 - 天融资本优选成长基金 国有法人 33.37% 183,908, ,908,000 质押 49,005,412 国有法人 8.89% 49,005,412 49,005,412 冻结 49,005,412 境内非国有法人 3.50% 19,280,875 19,280,875 境内非国有法人 2.00% 11,000,000 境内非国有法人 1.89% 10,422,094 10,422,094 申万菱信基金 - 光大银行 - 陕西省国际信托 - 陕境内非国有法人国投 创增 1 号定 1.61% 8,858,780 8,858,780 向投资集合资金信托计划 全国社保基金一一六组合全国社保基金一零七组合中国建设银行 - 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 深 境内非国有法人 1.52% 8,400,000 境内非国有法人 1.05% 5,797,868 境内非国有法人 1.00% 5,537,196 境内非国有法人 0.96% 5,272,486 5,272,486 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 全国社保基金一一五组合 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 全国社保基金一一六组合 8,400,000 人民币普通股 8,400,000 全国社保基金一零七组合 5,797,868 人民币普通股 5,797,868 中国建设银行 - 上投摩根阿尔法 5,537,196 人民币普通股 5,537,196 5

6 股票型证券投资基金 裘登尧 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金友邦保险有限公司广东分公司 - 传统 - 普通保险产品中国银行股份有限公司 - 上投摩根安全战略股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金友邦保险有限公司上海分公司 - 传统 - 普通保险产品上述股东关联关系或一致行动的说明 1,936,490 人民币普通股 1,936,490 1,776,960 人民币普通股 1,776,960 1,636,371 人民币普通股 1,636,371 1,633,467 人民币普通股 1,633,467 1,368,664 人民币普通股 1,368, 石家庄东方热电集团有限公司控股股东为国家电力投资集团公司 2. 前 10 名无限售流通股东之间, 以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间, 本 公司未知其关联关系 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 6

7 第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 项目期末金额变动比例变动原因 货币资金 280,688, % 股份本部归还财务公司 2 亿元借款 应收票据 21,760, % 良村热电国网电费结算银行承兑汇票减少 预付账款 23,759, % 主要为供热公司预付永泰电厂 1500 多万热费 长期待摊费用 6,860, % 涞源新能源新增土地租赁费 预收账款 30,938, % 主要为预收热费当期结转收入减少 应付职工薪酬 605, % 主要为上交工会经费所致 应交税费 61,716, % 主要为供热公司缴纳企业所得税所致 应付利息 25,506, % 主要为计提应付利息增加 一年内到期的非流动负债 12,240, % 主要为沧州公司归还借款 专项应付款 60,218, % 主要为供热公司收取 一管到户 款 财务费用 41,199, % 主要为借款本金减少所致 资产减值损失 4,073, % 主要为供热公司计提应收热费减值准备 营业外收入 3,198, % 主要为股份本部去年收到北京丰实资金 1400 万 元违约款 营业外支出 1,309, % 主要为去年热电一厂支付中院执行款 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,054, % 主要为收到热电二厂和热电三厂资产拆除款 购建固定资产 无形资产和其他长 86.16% 主要为涞源新能源购买固定资产 7

8 期资产支付的现金 289,570, 取得借款所收到的现金 652,000, % 主要为去年股份本部和良村取得贷款 收到其他与筹资活动有关的现金 270, % 主要为去年良村和供热收回招银租赁保证金 偿还债务所支付的现金 807,800, % 主要为去年供热和良村归还贷款 分配股利 利润或偿付利息所支付 的现金 36,281, % 主要为本年偿还贷款本金减少所致 支付其他与筹资活动有关的现金 23,021, % 主要为易县公司支付招银租赁租赁款 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 非公开认购 股份自上市 首次公开发行或再融资时所作承诺 国家电力投 资集团公司 股份限售 日起三十六个月内不上 2013 年 05 月 29 日 3 年正在履行中 市交易或转 让 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 四 对 2016 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 8

9 五 证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资 六 衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 七 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研 沟通 采访等活动 八 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 九 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 9

10 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年 09 月 30 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 280,688, ,990, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 21,760, ,650, 应收账款 373,704, ,874, 预付款项 23,759, ,241, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 775, 应收股利其他应收款 23,907, ,540, 买入返售金融资产存货 82,171, ,610, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 69,702, ,967, 流动资产合计 875,693, ,147,649, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 10

11 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 2,131, ,212, 固定资产 3,743,690, ,643,557, 在建工程 126,146, ,255, 工程物资 1,959, ,175, 固定资产清理 -3,065, 生产性生物资产油气资产无形资产 271,628, ,126, 开发支出商誉长期待摊费用 6,860, ,711, 递延所得税资产 68,600, ,680, 其他非流动资产非流动资产合计 4,217,952, ,153,718, 资产总计 5,093,646, ,301,368, 流动负债 : 短期借款 300,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 366,162, ,021, 预收款项 30,938, ,200, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 605, ,371, 应交税费 61,716, ,305,

12 应付利息 25,506, ,956, 应付股利其他应付款 132,450, ,910, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 12,240, ,770, 其他流动负债流动负债合计 929,620, ,440,534, 非流动负债 : 长期借款 837,503, ,690, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 134,904, ,242, 长期应付职工薪酬专项应付款 60,218, ,313, 预计负债递延收益 507,821, ,651, 递延所得税负债 4,913, ,913, 其他非流动负债非流动负债合计 1,545,361, ,540,811, 负债合计 2,474,981, ,981,346, 所有者权益 : 股本 551,136, ,136, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,813,812, ,813,812, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 12

13 盈余公积 75,738, ,738, 一般风险准备未分配利润 168,990, ,455, 归属于母公司所有者权益合计 2,609,677, ,325,231, 少数股东权益 8,987, ,209, 所有者权益合计 2,618,665, ,320,021, 负债和所有者权益总计 5,093,646, ,301,368, 法定代表人 : 李固旺主管会计工作负责人 : 王景明会计机构负责人 : 程帆 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 28,931, ,073, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 5,000, 应收账款 21,741, ,545, 预付款项 2,384, ,694, 应收利息应收股利其他应收款 173,320, ,516, 存货 25,535, ,578, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 18,355, ,652, 流动资产合计 275,269, ,061, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,565,345, ,502,345, 投资性房地产 2,131, ,212,

14 固定资产 602,037, ,034, 在建工程 2,698, ,815, 工程物资固定资产清理 -3,065, 生产性生物资产油气资产无形资产 161,788, ,206, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 2,330,936, ,310,613, 资产总计 2,606,206, ,809,674, 流动负债 : 短期借款 280,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 91,425, ,075, 预收款项 145,270, ,424, 应付职工薪酬 470, , 应交税费 21,645, ,176, 应付利息 338, , 应付股利其他应付款 35,577, ,539, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 574,727, ,742, 非流动负债 : 长期借款应付债券 14

15 其中 : 优先股永续债长期应付款 96,431, ,616, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 55,166, ,607, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 151,597, ,224, 负债合计 726,325, ,967, 所有者权益 : 股本 551,136, ,136, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,102,732, ,102,732, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 74,028, ,028, 未分配利润 -848,017, ,190, 所有者权益合计 1,879,880, ,908,707, 负债和所有者权益总计 2,606,206, ,809,674, 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 470,828, ,482, 其中 : 营业收入 470,828, ,482, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 406,375, ,378,

16 其中 : 营业成本 376,374, ,609, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 5,323, ,553, 销售费用管理费用 12,596, ,427, 财务费用 12,488, ,787, 资产减值损失 -407, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 64,452, ,103, 加 : 营业外收入 1,075, ,366, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 881, , 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 64,646, ,363, 减 : 所得税费用 23,359, ,449, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 41,287, ,913, 归属于母公司所有者的净利润 41,489, ,854, 少数股东损益 -202, , 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 16

17 其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 41,287, ,913, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 41,489, ,854, 归属于少数股东的综合收益总额 -202, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 李固旺主管会计工作负责人 : 王景明会计机构负责人 : 程帆 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 62,857, ,388, 减 : 营业成本 88,489, ,011,

18 营业税金及附加 110, , 销售费用管理费用 12,074, ,246, 财务费用 1,936, ,278, 资产减值损失 -407, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 42,619, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -39,346, ,812, 加 : 营业外收入 606, ,203, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 445, 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -39,184, ,015, 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -39,184, ,015, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 18

19 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -39,184, ,015, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,688,120, ,907,581, 其中 : 营业收入 1,688,120, ,907,581, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,310,744, ,406,139, 其中 : 营业成本 1,210,049, ,257,484, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 16,359, ,615, 销售费用管理费用 39,062, ,361, 财务费用 41,199, ,370, 资产减值损失 4,073, ,308, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 19

20 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 377,375, ,442, 加 : 营业外收入 3,198, ,960, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,309, ,942, 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 379,265, ,460, 减 : 所得税费用 94,151, ,041, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 285,113, ,419, 归属于母公司所有者的净利润 284,445, ,358, 少数股东损益 667, ,061, 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 20

21 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 285,113, ,419, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 284,445, ,358, 归属于少数股东的综合收益总额 667, ,061, 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 :133,793, 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 331,911, ,194, 减 : 营业成本 314,141, ,855, 营业税金及附加 2,733, ,275, 销售费用管理费用 38,187, ,602, 财务费用 7,119, ,379, 资产减值损失 -402, ,159, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 169,051, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -29,868, ,973, 加 : 营业外收入 1,885, ,601, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 844, ,452, 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) -28,827, ,123,

22 减 : 所得税费用四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -28,827, ,123, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 -28,827, ,123, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 1,623,039, ,933,402, 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 22

23 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 84,668, ,882, 经营活动现金流入小计 1,707,708, ,046,285, 购买商品 接受劳务支付的现金 957,475, ,644, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 222,599, ,974, 支付的各项税费 274,581, ,899, 支付其他与经营活动有关的现金 62,368, ,970, 经营活动现金流出小计 1,517,025, ,586,488, 经营活动产生的现金流量净额 190,682, ,796, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 17,054, , 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 500, 投资活动现金流入小计 17,554, , 购建固定资产 无形资产和其他 289,570, ,546,

24 长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 665, , 投资活动现金流出小计 290,236, ,318, 投资活动产生的现金流量净额 -272,681, ,278, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 13,530, 其中 : 子公司吸收少数股东投资 收到的现金 13,530, 取得借款收到的现金 652,000, ,029,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 270, ,836, 筹资活动现金流入小计 665,800, ,052,836, 偿还债务支付的现金 807,800, ,454,051, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 36,281, ,701, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 23,021, ,570, 筹资活动现金流出小计 867,103, ,546,324, 筹资活动产生的现金流量净额 -201,302, ,487, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -283,302, ,970, 加 : 期初现金及现金等价物余额 563,990, ,027, 六 期末现金及现金等价物余额 280,688, ,057, 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 375,497, ,685,

25 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 131,051, ,962, 经营活动现金流入小计 506,549, ,647, 购买商品 接受劳务支付的现金 233,750, ,829, 金 支付给职工以及为职工支付的现 118,632, ,990, 支付的各项税费 25,401, ,598, 支付其他与经营活动有关的现金 269,073, ,833, 经营活动现金流出小计 646,857, ,252, 经营活动产生的现金流量净额 -140,307, ,394, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 17,054, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 17,054, , 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 31,972, ,188, 投资支付的现金 63,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 94,972, ,188, 投资活动产生的现金流量净额 -77,918, ,148, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 280,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 150, , 筹资活动现金流入小计 280,150, ,170, 偿还债务支付的现金 416,000, ,000, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 11,065, ,807,

26 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 427,065, ,807, 筹资活动产生的现金流量净额 -146,915, ,362, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 -365,142, ,608, 加 : 期初现金及现金等价物余额 394,073, ,312, 六 期末现金及现金等价物余额 28,931, ,921, 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 董事长 : 李固旺 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会 2016 年 10 月 26 日 26