国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司2016年第三季度报告正文

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朗琳毛
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1 证券代码 : 证券简称 : 东方能源公告编号 : 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年第三季度报告正文 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李固旺主管会计工作负责人王景明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 程帆声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 5,093,646, ,301,368, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,609,677, ,325,231, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 470,828, % 1,688,120, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 41,489, % 284,445, % 41,373, % 282,849, % ,682, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.76% -1.78% 11.45% -5.27% 单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -249, 越权审批或无正式批准文件的税收返还减免计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,267, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益 67,

4 企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 803, 其他符合非经常性损益定义的损益项目减 : 所得税影响额 301, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -8, 合计 1,595, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 39,490 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量 4

5 国家电力投资集团公司石家庄东方热电集团有限公司申万菱信基金 - 光大银行 - 申万菱信资产 - 华宝瑞森林定增 1 号全国社保基金一一五组合北京天融博汇资本管理有限公司 - 天融资本优选成长基金国有法人 33.37% 183,908, ,908,000 质押 49,005,412 国有法人 8.89% 49,005,412 49,005,412 冻结 49,005,412 境内非国有法人 3.50% 19,280,875 19,280,875 境内非国有法人 2.00% 11,000,000 境内非国有法人 1.89% 10,422,094 10,422,094 申万菱信基金 - 光大银行 - 陕西省国际信托 - 陕境内非国有法人国投创增 1 号定 1.61% 8,858,780 8,858,780 向投资集合资金信托计划全国社保基金一一六组合全国社保基金一零七组合中国建设银行 - 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 深境内非国有法人 1.52% 8,400,000 境内非国有法人 1.05% 5,797,868 境内非国有法人 1.00% 5,537,196 境内非国有法人 0.96% 5,272,486 5,272,486 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量全国社保基金一一五组合 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 全国社保基金一一六组合 8,400,000 人民币普通股 8,400,000 全国社保基金一零七组合 5,797,868 人民币普通股 5,797,868 中国建设银行 - 上投摩根阿尔法 5,537,196 人民币普通股 5,537,196 5

6 股票型证券投资基金裘登尧 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国农业银行股份有限公司 - 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金友邦保险有限公司广东分公司 - 传统 - 普通保险产品中国银行股份有限公司 - 上投摩根安全战略股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金友邦保险有限公司上海分公司 - 传统 - 普通保险产品上述股东关联关系或一致行动的说明 1,936,490 人民币普通股 1,936,490 1,776,960 人民币普通股 1,776,960 1,636,371 人民币普通股 1,636,371 1,633,467 人民币普通股 1,633,467 1,368,664 人民币普通股 1,368, 石家庄东方热电集团有限公司控股股东为国家电力投资集团公司 2. 前 10 名无限售流通股东之间, 以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间, 本公司未知其关联关系前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 6

7 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用项目期末金额变动比例变动原因货币资金应收票据预付账款长期待摊费用预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息一年内到期的非流动负债专项应付款财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出 280,688, ,760,00 23,759, ,860, ,938, , ,716, ,506, ,240,00 60,218,25 41,199, ,073, ,198, ,309, % 股份本部归还财务公司 2 亿元借款 % 良村热电国网电费结算银行承兑汇票减少 % 主要为供热公司预付永泰电厂 1500 多万热费 % 涞源新能源新增土地租赁费 % 主要为预收热费当期结转收入减少 % 主要为上交工会经费所致 % 主要为供热公司缴纳企业所得税所致 34.56% 主要为计提应付利息增加 % 主要为沧州公司归还借款 % 主要为供热公司收取一管到户款 % 主要为借款本金减少所致 % 主要为供热公司计提应收热费减值准备 % 主要为股份本部去年收到北京丰实资金 1400 万元违约款 % 主要为去年热电一厂支付中院执行款处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,054, % 主要为收到热电二厂和热电三厂资产拆除款 7

8 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 289,570, % 主要为涞源新能源购买固定资产取得借款所收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金 652,000,00 270, ,800, % 主要为去年股份本部和良村取得贷款 % 主要为去年良村和供热收回招银租赁保证金 % 主要为去年供热和良村归还贷款分配股利利润或偿付利息所支付的现金 36,281, % 主要为本年偿还贷款本金减少所致支付其他与筹资活动有关的现金 23,021, % 主要为易县公司支付招银租赁租赁款二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺非公开认购股份自上市首次公开发行或再融资时所作承诺国家电力投资集团公司股份限售日起三十六个月内不上 2013 年 05 月 29 日 3 年正在履行中市交易或转让股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是四对 2016 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 8

9 五证券投资情况公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动八违规对外担保情况公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金董事长 : 李固旺国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会 2016 年 10 月 26 日 9

2016年第三季度报告全文1

2016年第三季度报告全文1 国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年 10 月 1 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李固旺主管会计工作负责人王景明及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 程帆声明 :