二六三网络通信股份有限公司2015年年度报告全文

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1 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 二六三网络通信股份有限公司 年度报告 2016 年 03 月 1

2 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 第一节重要提示 目录和释义 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 公司负责人李小龙 主管会计工作负责人董桂英及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王志慧声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司董事会 监事会于 2016 年 3 月 18 召开会议对公司之全资孙公司 italk Global Communications Inc. ( 以下简称 italk Global 公司 ) 误将在海外向个人客户提供家庭网络电话服务时向客户收取的综合费作为营业成本的冲减处理, 造成本公司自 2012 年 12 月 ( 本公司于 2012 年 11 月完成对 italk Global 公司的收购并自 2012 年 12 月起合并其报表 ) 至 12 月间营业收入与营业成本及现金流量表相关表项的列示不准确之事宜进行更正 本次更正对历年净利润没有影响 本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理 具体请见公司于 2016 年 3 月 19 在巨潮资讯网中公示的 号公告, 同时在本报告中亦进行了详细说明 公司经年度董事会审议通过的利润分配预案为 : 以 12 月 31 的公司总股本 798,420,393 股, 扣除拟回购注销的限制性股票 1,513,173 股, 即 796,907,220 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 2

3 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 目录 第一节重要提示 目录和释义... 2 第二节公司简介和主要财务指标... 5 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节备查文件目录

4 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 二六三 / 本公司 / 公司 指 二六三网络通信股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 二六三网络通信股份有限公司公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 元 万元 指 如无说明, 指人民币元 人民币万元 4

5 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一 公司信息 股票简称二六三股票代码 股票上市证券交易所公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称 ( 如有 ) 公司的法定代表人注册地址 深圳证券交易所二六三网络通信股份有限公司二六三网络通信 Net263 Ltd. 李小龙北京市昌平区城区镇超前路 13 号 注册地址的邮政编码 办公地址 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建达大厦 层 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 Invest263@net263.com 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名刘江涛李波 联系地址 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建 达大厦 18 层 北京市朝阳区和平里东土城路 14 号建 达大厦 18 层 电话 传真 电子信箱 Invest263@net263.com Invest263@net263.com 三 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国证券报 证券时报 巨潮资讯网 ( 公司法务证券部 四 注册变更情况 组织机构代码

6 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况 ( 如 有 ) 历次控股股东的变更情况 ( 如有 ) 无变更 无变更 五 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 王书阁 邓军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街 188 号张耀坤 赵亮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 本年比上年 增减 2013 年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入 ( 元 ) 716,361, ,897, ,412, % 715,974, ,091, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 58,918, ,862, ,862, % 137,791, ,791, ,897, ,130, ,130, % 123,011, ,011, ,494, ,866, ,866, % 176,414, ,414, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 4.15% 10.84% 10.84% -6.69% 10.64% 10.64% 末 2014 年末 本年末比上 年末增减 2013 年末 调整前调整后调整后调整前调整后 6

7 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 总资产 ( 元 ) 2,626,993, ,685,543, ,685,543, % 1,600,100, ,600,100, 归属于上市公司股东的净 2,203,870, ,418,231, ,418,231, 资产 ( 元 ) 55.40% 1,325,300, ,325,300, 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 ( 一 ) 本公司无会计政策变更 ; ( 二 ) 本公司会计差错更正事项 : 本公司之孙公司 italk Global Communications Inc.( 以下简称 italk Global 公司 ) 在海外向 个人客户提供家庭网络电话 (VoIP) 服务时,iTalk Global 公司向客户收取了综合费 (Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges) 用于弥补支付给联邦和各级政府以及第三方的监管费 (Regulatory Fees) 附加费(Surcharges) 紧急电话拨打费 (emergency dialing charges) 系统访问费(System Access Charges) 客户设备维护 / 管理费 (Customer Equipment Maintenance /Management Charges) 知识产权/ 法律顾问费 (Intellectual Property /Legal Compliance Fees) 等费用 依 italk Global 公司与 客户间的服务协议判断,iTalk Global 公司与客户间具有独立的商务关系 italk Global 公司向客户收取的综合费 (Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges) 符合企业会计准则中收入的定义 ( 收入是指企业在常活动中形成的 会导致所有 者权益增加的 与所有者投入资本无关的经济利益的总流入 ), 应予确认为营业收入 2012 年 12 月至 12 月间, 本 公司仅从综合费 (Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges) 的收取用途 ( 用于弥补上述支出 ) 进行判断, 误将其 作为营业成本的冲减处理, 造成营业收入与营业成本及现金流量表相关表项的列示不准确, 现予更正 本次更正事项对历年 净利润没有影响 本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理, 影响的 2014 年报表项目及影响金额如下 : 报表项目 调整前 调整后 调整数 营业收入 684,897, ,412, ,515, 营业成本 215,592, ,107, ,515, 营业利润 144,571, ,571, 利润总额 156,074, ,074, 净利润 147,862, ,862, 销售商品 提供劳务收到的现金 705,126, ,799, ,673, 购买商品 接受劳务支付的现金 204,401, ,074, ,673, 经营活动产生的现金流量净额 200,866, ,866, 现金及现金等价物净增加额 218,220, ,220, 本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理, 影响的 度第一季度报告 半年报 第三季度报告 业绩快报中年初 至期末累计营业收入的影响金额如下 : 项目 年初至期末累计营业收入原始数据 年初至期末累计营业收入调整数 年初至期末累计营业收入修正后数据 第一季度报告 159,717, ,829, ,546, 半年报 324,059, ,179, ,239, 第三季度报告 494,876, ,575, ,452, 业绩快报 657,470, ,891, ,361, 本公司 调整前后各季度营业收入如下 : 项目 各季度营业收入原始数据 各季度营业收入调整数据 各季度营业收入修正后数据 7

8 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 一季度 159,717, ,829, ,546, 二季度 164,342, ,350, ,693, 三季度 170,816, ,395, ,212, 四季度 162,593, ,315, ,909, 全年累计 657,470, ,891, ,361, 七 境内外会计准则下会计数据差异 1 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八 分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 174,546, ,693, ,212, ,909, 归属于上市公司股东的净利润 33,651, ,084, ,748, ,566, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 31,628, ,266, ,000, ,998, 经营活动产生的现金流量净额 26,784, ,093, ,684, ,932, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告 半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 如本节六 主要会计数据和财务指标中所述, 本公司进行了会计差错更正并重述了 2012 年至 12 月的营业收入及营业成 本列示, 对净利润无影响, 影响的 度第一季度报告 半年报 第三季度报告 业绩快报中年初至期末累计营业收入的 影响金额如下 : 项目 年初至期末累计营业收入原始数据 年初至期末累计营业收入调整数 年初至期末累计营业收入修正后数据 第一季度报告 159,717, ,829, ,546, 半年报 324,059, ,179, ,239, 第三季度报告 494,876, ,575, ,452, 业绩快报 657,470, ,891, ,361, 本公司 调整前后各季度营业收入如下 : 项目 各季度营业收入原始数据 各季度营业收入调整数据 各季度营业收入修正后数据 8

9 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 一季度 159,717, ,829, ,546, 二季度 164,342, ,350, ,693, 三季度 170,816, ,395, ,212, 四季度 162,593, ,315, ,909, 全年累计 657,470, ,891, ,361, 九 非经常性损益项目及金额 适用 不适用 项目 金额 2014 年金额 2013 年金额说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,089, ,474, 度本公司处置了对北京和丰信科技 4,245, 有限公司长期股权投资确认损失 3,313, 元 ; 3,128, ,865, ,609, ,954, ,736, ,199, ,404, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -492, , , 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,583, 减 : 所得税影响额 261, ,880, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 3,021, ,732, ,779, 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形 9

10 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 第三节公司业务概要 一 报告期内公司从事的主要业务 公司是一家运用互联网技术和转售方式为企业和个人提供虚拟运营通信服务的新型通信服务商 在企业客户市场, 公司在企业通信和协同办公领域为国内各类企业客户提供企业级 SaaS 服务, 包括 : 融合企业邮箱 企业网盘 电话会议 即时通信 网络直播 网络会议等服务的 263 云通信服务 ; 针对大型企业客户的集成通信服务 ; 企业 VPN 及 IDC 等服务 在个人客户市场, 公司针对全球华人跨境通信需求, 为海外华人家庭提供 VoIP IPTV 等互联网综合通信服务, 并在报告期内推出了面向全球商旅华人的虚拟移动通信服务 (MVNO) 此外, 公司也为运营商提供漫游系统解决方案与服务 公司还开展固网语音增值服务, 即 :96446IP 长途转售和 多方通话服务 公司长期专注于虚拟运营通信服务领域 在企业客户市场, 公司在企业通信和协同办公领域处于行业领先地位, 企业邮箱 网络直播等服务产品市场份额长期领先 ; 在个人客户市场, 公司是北美中文通信服务市场的领导者, 在海外华人家庭互联网综合通信服务领域占据领先地位 通信是企业和个人的基本需求, 中国通信业整体业务收入和业务总量保持稳定增长, 不存在明显的周期性特点 随着技术的发展, 特别是互联网技术的迅猛发展 通信技术和信息技术的不断融合, 通信服务的种类益丰富, 企业和个人的个性化通信需求益增长, 通信行业产品服务创新层出不穷, 通信的内涵和外延发生深刻变化, 早已远远超出语音电话等传统意义通信的范畴 二 主要资产重大变化情况 1 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产固定资产无形资产在建工程投资性房地产递延所得税资产货币资金及银行理财应收账款 年末较年初增加 130%, 主要系本公司新增对北京致远协创软件有限公司 5250 万 Globetouch Inc.200 万美元 北京慧友云商科技有限公司投资 1500 万元及其增值 1843 万等多方面原因形成 未发生重大变化年末较年初增加 198%, 主要系外购无形资产及开发支出完成转入无形资产所致 未发生重大变化年末较年初增加 3975 万, 主要系本公司通过收购 Freedom 公司股权的形式收购其相关房产 土地并用于对外出租所致 年末较年初增加 32%, 主要系未发放的年终奖未予抵税的暂时性差异及境外未实现汇兑损失未予抵税的暂时性差异形成的递延所得税资产增加 年末较年初增加 114%, 主要系本公司完成再融资并将部分资金以购买银行理财产品等形式做现金管理所致 年末较年初增加 35%, 主要系本公司完成了对香港迪讯公司的收购, 年末余额含该 10

11 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 公司应收账款所致 存货 年末较年初增加 55%, 主要系本公司为网络电视业务发展采购的 TV 机顶盒增加所 致 2 主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 货币资金 注资及境外 经营累计 7434 万 美国 香港 加拿大 澳大经营积累 银行保存 3.37% 否 利亚 网络电话 应收帐款 境外业务经 营应收款 2942 万 (VoIP) 及网美国 加拿络电视大 澳大利亚 (IPTV) 业务 及时催收, 降 低账龄 1.33% 否 发展 可供出售金 融资产 境外股权投 资 4337 万香港长期持有 产权过户 关 注业务发展 1.97% 否 投资性房地 产 境外收购形 成 3975 万美国 经营租赁 - 房 屋出租 产权过户 购 买商业保险 1.80% 否 三 核心竞争力分析 1 资源技术能力公司长期专注于虚拟运营通信服务领域, 在互联网通信和通信转售方面长期积累, 形成了独特的资源和技术能力 凭借多年来在通信服务领域的守法经营和良好业绩, 公司获得多项电信业务经营许可证书, 丰富的牌照资源为公司开展通信服务业务 特别是开展融合业务提供了保障 ; 基于对基础电信运营商业务体系及运作方式的深刻理解, 公司在长期的通信服务经营过程中不断维护 深化与国内外基础电信运营商的良好合作关系, 与其建立了类型丰富 资源完整 独立运营 互联互通的通信资源体系 ; 公司在长期的通信服务经营过程中注重技术研发 不断积累提升通信业务技术能力, 并在互联网通信 通信转售方面拥有多项核心技术并获得多项专利, 报告期内公司因应业务发展需要和通信技术变化趋势, 通过自主研发和收购兼并, 建立和提升了移动通信和视频通信的业务技术能力 2 产品创新能力通信行业不变的特点是 变, 市场 技术 用户需求 行业监管政策等的快速变化决定了唯有顺应变化 不断创新才能在本行业立足 生存和发展 在多年的业务经营过程中, 伴随着对行业 市场 运营商体系了解的加深, 凭借对细分用户群通信需求 应用场景 使用习惯 消费心态和文化差异等的深度挖掘和掌握, 公司积累了丰富的通信服务产品创新经验, 从洞悉市场需求变化开始, 到最终推出新的产品或增加新的功能, 公司内部形成了高效的产品创新机制 3 运营服务能力 通信服务商必须具备成熟稳定的运营体系, 才能为用户提供 24 小时不间断的运营型服务, 并能及时有效的处理故障 11

12 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 用户投诉及各种突发事件 所以运营水平是决定通信服务业务经营成败的核心要素之一, 且通信企业的运营服务能力需要在长期的运营实践中逐渐积累, 无法通过短期的学习和简单的复制而快速获得 公司长期专注于通信运营服务, 在多年的经营过程中积累了丰富的通信服务运营经验, 形成了成熟的运营体系和运营文化, 建立了成熟稳定的运营能力并不断提升, 确保了公司为用户提供稳定 持续 高效的服务 4 营销能力公司在面向企业客户的产品营销中, 积累和形成了遍布全国主要市场领域的营销渠道, 发展了上百家一级合作代理商, 这些渠道广泛接触客户, 拥有有效的产品推介能力, 有助于公司各项通信服务产品的迅速拓展 在个人客户市场, 公司长期积累形成了独特的面向海外华人的营销渠道 公司与海外的华文媒体建立了良好的长期合作关系, 和全球超过百万的海外华人终端用户建立了良好的信任关系,iTalkBB 品牌在海外华人特别是北美华人群体中树立了良好的品牌形象 公司在美国 加拿大 澳大利亚 新加坡等地开设了近 30 家线下实体店, 在海外华人及亚裔集中区域抢占了有利的战略位置, 并利用北美华人用户群优势, 整合了一系列行之有效的老用户推荐新用户的活动, 还通过电话营销 互联网推广等线上手段进行营销 12

13 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一 概述 公司加大新业务投入, 通过自主研发和收购香港迪讯 展视互动两家公司, 建立和提升了移动通信和视频通信方面的业务技术能力, 进一步补充和完善了企业通信和协同办公服务产品线 报告期内公司虚拟移动通信 (MVNO) 业务推出了面向个人客户市场的移动漫游业务, 完成了非公开发行股票, 实施了新的员工股权激励计划, 这些都为公司战略发展目标的达成打下了坚实的基础 公司 度实现营业收入 71, 万元, 较上年同期减少 3.90%, 收入减少的主要原因是固网语音增值服务 (96446IP 长途转售和 多方通话 ) 收入下降 ; 实现归属于上市公司股东的净利润 5, 万元, 较上年同期减少 60.15%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 5, 万元, 较上年同期减少 57.70%, 利润下降的主要原因是新业务投入加大 政府补贴减少及计提长期股权投资减值损失 报告期内随着广州二六三移动通信公司的建立, 公司形成了四家全资业务子公司 两大业务线的业务格局 ( 如下图所示 ): 报告期内公司企业通信业务 公司 263 云通信产品线在产品 研发 运营 营销等各方面取得显著进展 企业邮箱产品在提升快速 安全 稳定的基础上, 提升产品易用性, 加大研发力度, 不仅使得产品稳定性大幅提升, 系统故障率创近年新低, 同时极大地降低了系统运营成本, 并新获两项邮件专利知识产权, 企业邮箱业务继续保持市场领先地位 ; 企业网盘不仅提供完善的公有云产品功能, 也提供私有云定制服务, 极大满足客户个性化需求 ; 电话会议 网络会议和即时通信深度融合, 持续进行技术创新 完善产品功能及设计, 在 PC IOS 及 Android 不断推出新版本, 满足客户常办公协作需求 ; 电话会议继续坚持服务于大客户需求的业务运营模式, 着力打造重点支撑大客户的专业服务模式, 形成和完善了从大客户销售 售前支持到会议服务 个性化开发, 全环节的支持体系, 在标准化运营的基础上, 突出了差异化服务, 实现了会议收入的持续高速增长 ; 公司在报告期内完成对展视互动公司的收购, 该公司在网络直播领域长期保持市场份额第一, 籍此公司进一步完善了在企业通信与协同办公领域的产品服务布局, 形成了全方位 大纵深的能力支持和产品覆盖, 有利于进一步打造和提升 263 云通信平台 ; 报告期内公司完成对国内最大的 OA 厂商致远协创软件公司的投资参股, 为公司打造企业通信和协同办公生态圈打下基础 公司针对大企业客户的集成通信服务亦取得积极进展, 通过物流行业大企业客户的需求调研和项目实施, 验证了其地域分散 分支众多对于通信使用的管理 成本控制和一站式服务需求迫切的特点, 构建了相应的通信资源 平台和服务能力, 并着力打造覆盖全国的用户端运营管理能力和一站式服务能力 同时针对典型大企业的通信整体解决方案, 也由语音通信进一步扩展到宽带 无线流量等更全面的通信产品形态 公司无线 VPN 业务适应移动行业应用需求, 成功切入自助终端 快递终端 物流柜等高增长新兴业态, 年度间实现在 13

14 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 网用户站点数 100% 的增长 报告期内公司企业通信业务线的全资子公司二六三企业通信公司通过 ISO20000 及 ISO27001 认证, 提升了公司在企业通 信协作领域的服务管理与安全运营能力, 保障了公司向企业客户提供专业的高品质的通信协作服务 报告期内公司个人通信业务 公司面向海外华人家庭的互联网综合通信服务, 持续提升用户体验 扩展品牌知名度, 实现用户数量的稳定增长 公司翻新升级部分海外实体店, 进一步规范店面硬件设施和服务守则等软件, 建立整齐划一的线下实体店渠道, 提升了用户体验和满意度, 对于 italkbb 品牌形象在销售终端的贯彻和管理起到积极指导作用 ; 公司举办一系列感恩回馈用户活动, 通过口碑效应在更广阔的海外华人用户群体中传播企业价值和理念 ; 公司充分发掘新媒体潜力, 熟练运用事件传播 ( 如 : 打伞爸爸 这一北美华人热点事件 ) 人际传播和公关等方式, 扩展 italkbb 品牌知名度和影响力 ; 此外, 报告期内公司海外互联网综合通信服务团队从产品 品牌 市场营销 门店及代理渠道 物流配送等方面积极筹备针对海外华人的 MVNO 服务 公司虚拟移动通信 (MVNO) 业务通过自主研发和收购香港迪讯公司, 迅速建立和提升移动通信业务能力, 并在报告期内与小米 奇酷 金立等终端手机厂商合作推出了移动漫游服务产品, 为业务的快速发展打下了坚实的基础 报告期内公司启动了香港 MVNO 核心网系统的建设, 以满足跨境漫游市场业务需求和构建独立自主的海外移动通信能力 ; 公司完成国内虚商转售 BOSS 和海外漫游 BOSS 的开发 投产, 从聚合及统筹调度资源 用户开户 客服 计费 信控 结算等方面为业务发展做好平台准备 ; 公司移动终端底层开发进展迅速, 成功完成基于高通和 MTK 手机芯片平台的 SoftSIM 功能, 并完成了与核心网资源和前台 App 客户端的功能整合, 形成了可商用的产品形态和解决方案, 在多家手机终端厂商的移动漫游产品上实现了系统验证测试和落地部署 ;MVNO 业务团队是由原香港迪讯公司团队和新招募员工加入而形成的全新团队, 报告期内该业务在管理体系建设方面做了大量工作, 形成了销售 运营 产品设计 运维及研发 网络与系统齐备的完整业务体系, 搭建大运营服务体系, 从产品设计初期的运营支撑 营帐和测试管理 结算和数据分析 客服等多个方面支撑业务, 统筹前后台的沟通和信息传递, 同时全面关注服务 质量, 为业务决策提供有效信息 报告期内公司筹划并完成了非公开发行股票, 为公司开拓新业务 实现战略发展目标获得了有力的资金支持 3 月 14, 公司董事会审议通过了非公开发行股票相关的议案 ; 4 月 21, 公司 2014 年年度股东大会审议通过了与本次非公开发行相关的议案 ; 11 月 18, 公司收到中国证券监督管理委员会的核准批复 ; 截至报告期末公司募集资金净额 765,233, 元悉数到帐 目前, 此次非公开发行股票的募投项目正在有条不紊地推进 报告期内公司实施新的股权激励计划, 进一步增强了公司凝聚力 推动了公司战略目标的实现 基于公司开拓新业务 收购香港迪讯公司 新员工加盟等情况, 公司于报告期内择机推出并实施了 限制性股票激励计划, 这是公司上市后的 第二个股权激励计划, 共向 203 名公司管理层和核心业务技术人员授予 1,342.7 万股限制性股票 二 主营业务分析 1 概述 参见 管理层讨论与分析 中的 一 概述 相关内容 2 收入与成本 (1) 营业收入构成 14

15 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 2014 年 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 716,361, % 745,412, % -3.90% 分行业通信行业 716,361, % 745,412, % -3.90% 分产品企业业务 255,019, % 241,172, % 5.74% 个人业务 409,093, % 415,034, % -1.43% 其他业务 52,248, % 89,205, % % 分地区中国大陆 331,513, % 330,343, % 0.35% 中国大陆外 384,848, % 415,068, % -7.27% (2) 占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业 产品或地区情况 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业通信行业 716,361, ,134, % -3.90% -3.97% 0.03% 分产品企业产品 255,019, ,767, % 5.74% 8.08% -0.83% 个人产品 409,093, ,919, % -1.43% 7.31% -3.05% 分地区中国大陆 331,513, ,368, % 0.35% -8.40% 3.53% 中国大陆外 384,848, ,766, % -7.27% 0.06% -2.76% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 通信行业 716,361, ,134, % -3.90% -3.97% 0.03% 分产品 15

16 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 增值通信业务 99,892, ,082, % % % 7.26% 企业通信业务 187,538, ,961, % 9.97% 16.68% -1.59% 海外互联网综合 业务 384,848, ,766, % -7.28% 0.17% -2.76% 移动通信业务 24,951, ,364, % 0.00% 0.00% 其他业务 19,130, ,960, % 2.54% 10.14% -4.31% 分地区中国大陆 331,513, ,368, % 0.35% -8.40% 3.53% 中国大陆外 384,848, ,766, % -7.27% 0.06% -2.76% 变更口径的理由 公司发展战略进一步明晰, 随着广州移动公司的成立以及针对个人客户 MVNO( 虚拟移动通信 ) 业务推出, 使公司形成 了四个全资业务子公司 两条业务线 ( 企业通信 个人通信 ) 的业务格局 故重新规划了主营业务数据的统计口径 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5) 营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 项目 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 通信行业通信行业 265,134, % 276,107, % -3.97% 产品分类 项目 2014 年 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 同比增减 企业业务 企业业务 97,767, % 90,456, % 8.08% 个人业务 个人业务 152,919, % 142,498, % 7.31% 其他业务 其他业务 14,446, % 43,152, % % 说明 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否 16

17 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 度, 本公司为了发展移动通信业务设立了广州二六三移动通信有限公司及二六三移动通信 ( 香港 ) 有限公司, 并通过二六三移动通信 ( 香港 ) 有限公司以非同一控制下的企业合并的方式收购了迪讯 ( 香港 ) 有限公司及其子公司前海迪迅 ( 深圳 ) 有限公司 另本公司之孙公司 italk Global Communications Inc. 通过收购 Freedom Enterprise, L.L.C100% 股权的方式, 收购了美国弗吉尼亚州维吉尼亚州斯普林菲尔德皇家港口路 5401 号房产及土地 (5401 Port Royal Road,Springfield,Virginia 22151) 用于对外出租经营 (7) 公司报告期内业务 产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 52,119, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.28% 公司前 5 大客户资料序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 1 客户 1 34,098, % 2 客户 2 4,822, % 3 客户 3 4,601, % 4 客户 4 4,415, % 5 客户 5 4,183, % 合计 -- 52,119, % 主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 49,009, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.19% 公司前 5 名供应商资料序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 1 供应商 1 15,599, % 2 供应商 2 12,237, % 3 供应商 3 7,444, % 4 供应商 4 7,086, % 5 供应商 5 6,641, % 合计 -- 49,009, % 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 17

18 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 3 费用 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 136,407, ,502, % 无重大变化 管理费用 213,872, ,911, % 研发投入加大 财务费用 -2,900, ,683, 本年较上年减少 72.85% 主要系本公 % 司减少了定期存款增加了银行理财产品投资 4 研发投入 适用 不适用 本公司注重技术研发 不断积累提升通信业务技术能力 报告期内公司结合业务发展目标, 移动通信业务方面在移动 终端底层开发 核心网 BOSS 等方面加大研发投入, 在企业通信方面加大了大企业集成通信和 263 云通信的研发投入, 增加 产品服务功能 提升产品易用性和稳定性 降低系统运营成本 报告期内公司新获多项软件著作权和专利知识产权 公司研发投入情况 2014 年 变动比例 研发人员数量 ( 人 ) % 研发人员数量占比 51.85% 44.16% 7.69% 研发投入金额 ( 元 ) 101,762, ,225, % 研发投入占营业收入比例 14.21% 12.24% 1.97% 研发投入资本化的金额 ( 元 ) 9,408, ,730, % 资本化研发投入占研发投入 的比例 9.25% 11.76% -2.51% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用近两年专利数情况 适用 不适用已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 实用新型 外观设计 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 是否属于科技部认定高新企业 没有变动 是 18

19 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 5 现金流 项目 2014 年同比增减 经营活动现金流入小计 775,309, ,981, % 经营活动现金流出小计 645,814, ,114, % 经营活动产生的现金流量净 额 129,494, ,866, % 投资活动现金流入小计 43,606, ,276, % 投资活动现金流出小计 498,206, ,352, % 投资活动产生的现金流量净 额 -454,600, ,923, % 筹资活动现金流入小计 864,600, ,797, ,166.30% 筹资活动现金流出小计 90,882, ,942, % 筹资活动产生的现金流量净 额 773,717, ,144, ,030.57% 现金及现金等价物净增加额 450,793, ,220, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要原因为: (1) 本公司移动通信新业务处于发展初期净现金流为负 ; (2) 加拿大元对美元贬值幅度明显高于人民币对美元贬值幅度导致海外 VoIP 服务业务现金流下降 2) 投资活动产生的现金流量净额减少主要原因为: (1) 香港移动公司收购香港迪讯所支付现金折合人民币 9, 万 ; (2) 本公司支付原收购的首都在线网络技术有限公司的尾款 2, 万元 ; (3) 企业通信收购展动科技 ( 北京 ) 有限公司 70% 股权预付款 3, 万 ; (4)iTalk Global 公司收购 Freedom Enterprise, L.L.C 公司支付现金折合人民币 3, 万元 ; (5) 本公司支付慧友云商 致远协创 GlobeTouch 投资款折合人民币合计 5, 万元 3) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因为: (1) 本公司发行购限制性股票净收款 9, 万元 ; (2) 本公司非公开定向增发融资 76, 万元 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内本公司实现净利润 5, 万元, 经营性活动产生的现金流量净额为 12, 万元 差异产生的主要原因为 : 计提资产减值准备 3, 万元 固定资产折旧及无形资产摊销合计 2, 万元 递延所得税负债增加 万元 三 非主营业务分析 适用 不适用 19

20 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 现金理财加大理财产品购买投资收益 307, % 产生收益增加 是 公允价值变动损益 0.00% 资产减值 31,931, (1) 本公司全额计提了对易美云 ( 北京 ) 信息技术有限公司长期股权投资的减值准备共计 2, 万元 ;(2) 47.34% 本公司针对坏账准备计提做 否 了会计估计变更, 执行了更加谨慎的会计估计, 使得坏账准备计提增加 营业外收入 3,966, % 公司收取的各项政府补助 否 主要系非流动资产处置及捐营业外支出 2,106, % 赠及罚款支出 否 四 资产及负债状况分析 1 资产构成重大变动情况 末 2014 年末 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 比重增减 重大变动说明 货币资金 961,055, % 510,293, % 比重增加主要系本公司非公开发行 6.31% 股票融资所致 应收账款 65,360, % 48,448, % -0.38% 无重大变化 存货 7,482, % 4,838, % -0.01% 无重大变化 投资性房地产 39,754, % 0.00% 比重增加主要系本公司通过收购 1.51% Freedom 公司股权的形式收购其相关房产 土地并用于对外出租所致 长期股权投资 35,230, % 34,681, % -0.72% 无重大变化 固定资产 96,445, % 90,708, % -1.71% 无重大变化 在建工程 33, % 0.00% 0.00% 无重大变化 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 无重大变化 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 无重大变化 其他流动资产 212,862, % 1,035, % 比重增加主要系本公司完成再融资 8.04% 并将部分资金以购买银行理财产品 20

21 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 等形式做现金管理所致 可供出售金融资 产 160,532, % 50,553, % 比重增加主要系本公司新增对北京致远协创软件有限公司 5250 万 3.11% Globetouch Inc.200 万美元 北京慧友云商科技有限公司投资 1500 万元及其增值 1843 万等多方面原因形成 无形资产 32,223, % 10,804, % 0.59% 无重大变化 商誉 866,971, % 767,767, % 总额增加主要系本公司 度收 % 购香港迪讯新形成商誉 长期待摊费用 70,861, % 63,696, % 总额增加主要系本公司新开展的个 -1.08% 人业务中的移动通信 MVNO 业务投入期购买的 PLT 平台使用权所致 应付账款 47,100, % 28,164, % 0.12% 无重大变化 预收款项 192,747, % 171,017, % 总额增加主要系本公司业务发展预收款累积增加所致, 比重减少主要系 -2.81% 本公司总资产增加致使比重下降所致 其他应付款 138,666, % 34,147, % 比重增加主要系 (1) 本公司对北京致远协创软件有限公司投资尾款尚未支付 (2) 本公司 度依据企 3.25% 业会计准则解释第 7 号的规定确定了 2013 年及 两次发行的限制性股票的回购义务 2 以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 本期 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 计提的减 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 值 金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ( 不含衍生金融资产 ) 34,500, ,500, 可供出售金融资产 50,553, ,462, ,981, ,487, ,971, ,532, 金融资产小计 85,053, ,462, ,981, ,487, ,471, ,532, 上述合计 85,053, ,462, ,981, ,487, ,471, ,532,

22 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五 投资状况分析 1 总体情况 适用 不适用 报告期投资额 ( 元 ) 上年同期投资额 ( 元 ) 变动幅度 498,206, ,352, % 2 报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 截至 资产 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来投资期产品类合作方源限型 负债表的进 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 展情 况 展视互 动科技 有限公 网络在 司 ; 杭 线培 州展频 股权 展动科 训 活 科技有 软件即已过 技 ( 北京 ) 有 动网络直播 收购 18,530, % 自有资金 限公 16 年司 ; 北 服务户, 对 (SaaS 价已 3,000, 481,452. 否 限公司 企业会 京展讯 ) 全部 议直播 互通科 支付 等服务 技有限 公司 ; 陈海 滨 ; 北京慧友云商科技有限公司 互联网信息技术服务 其他 15,000, % 自有资金 北京用 友幸福 云创创 15 年 业投资 中心 股权软件即已过服务户, 对 (SaaS 价已 ) 全部 否 巨潮资 讯网 01 月 27 (www. cninfo.c om.cn) 22

23 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 ( 有限 支付 对外 合伙 ); 投资的 北京致 公告 远协创 ( 公告 软件有 编号 : 限公 司 ; 北 9) 京凌云 悦翔科 技有限 公司等 巨潮资 讯网 股权 (www. 已过 cninfo.c 北京致远协创软件有限公司 OA 办 公系统 收购 52,500, 自有资 7.50% 金 用友网 络科技 股份有 38 年 限公司 等 户, 对 OA 软价尚件及服余务 2, 万元 否 om.cn) 关于 12 月 12 对外投资的公告 ( 公 未予 告编 支付 号 : ) "Mobil 移动通 Globeto 信国际 uch Inc. 业务 增资 12,987, 自有资 3.23% 金 eum, Inc. ;Sp ade Glory Limite d ;Sass on, Ori N/A 股权移动通已过信国际户, 对业务相价已关服务全部支付 否 等 " 合计 ,017, ,000, 481, 注 : 上表中预计收益为针对该项投资 2016 年度预计可取得收益 3 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 23

24 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 截至报 截止报 未达到 项目名 称 投资方 式 是否为 固定资 产投资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 告期末累计实际投入 资金来 源 项目进 度 预计收 益 告期末累计实现的收 计划进度和预计收益 披露 期 ( 如 有 ) 披露索 引 ( 如 有 ) 金额 益 的原因 美国弗 吉尼亚 州维吉 尼亚州 斯普林 菲尔德 皇家港 口路 5401 号房产及土地 (5401 收购 是 经营租赁 房产出租 37,776, 自有资金 37,776,0 (USD6, , ) 300, ,054 尚未全.98 部出租 Port Royal Road, Springfie ld,virgin ia US 22151) 合计 ,776, ,776, , , 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 资产 类别 初始投资成 本 本期公允价值变 动损益 计入权益的累计公允 价值变动 报告期内购入 金额 报告期内 售出金额 累计投资收 益 期末金额 资金 来源 自有其他 89,550, ,462, ,981, ,487, ,636, ,532, 资金合计 89,550, ,462, ,981, ,487, ,636, ,532, 募集资金使用情况 适用 不适用 24

25 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 (1) 募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位 : 万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 非公开发 行 76, % 76, 银行存放 0 合计 -- 76, % 76, 募集资金总体使用情况说明本次募投资金于 12 月 11 到达我公司银行募投专用账户, 截至 12 月 31 止资金存放未使用并产生利息 6.41 万元 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位 : 万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效 ( 含部分投入金额 (3)= 用状态预计效益生重大变总额 (1) 金额 (2) 益变更 ) (2)/(1) 期化 承诺投资项目 企业云统一通信否 34,000 34, 是 否 全球通个人业务否 42,500 42, 是 否 承诺投资项目小计 -- 76,500 76, 超募资金投向 无 否 0 超募资金投向小计 合计 -- 76,500 76, 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 无 超募资金的金额 用途不适用 25

26 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 及使用进展情况 适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 报告期内发生 根据公司募集资金投资项目增加实施主体的公告, 公告编号为 , 增加了 上海二六三通信 有限公司, 因此增加了实施地点 - 上海 适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 报告期内发生如 募集资金投资项目实施地点变更情况 所述, 本公司 企业云统一通信服务项目 由本公司之全资子公司北京二六三企业通信有限公司实施, 变更为由其与本公司之全资子公司上海二六三通信有限公司共同实施 适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 经公司 3 月 9 第四届董事会第二十九次会议决议 ( 公告编号 : ): 在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入, 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换 其中 : (1) 全球华人移动通信项目截至 12 月 31 以自有资金先行投入的金额为 1, 万元 ; (2) 企业云统一通信服务项目截至 12 月 31 以自有资金先行投入的金额为 2, 万元 ; 经公司 2016 年 3 月 29 第五届董事会第十二次会议会议批准, 上述实际投资自有资金将以募集资金予以置换 ; 该事项业经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 于 2016 年 3 月 29 出具的大华核字 [2016] 号 二六三网络通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 予以鉴证 截至 12 月 31 止, 上述累计支出尚未置换入自有资金账户 不适用不适用活期存放无 (3) 募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况 六 重大资产和股权出售 1 出售重大资产情况 适用 不适用 26

27 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 公司报告期未出售重大资产 2 出售重大股权情况 适用 不适用 七 主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产净资产营业收入营业利润净利润 北京二六三企业通信有限公司 子公司 263 云通信 7000 万元 249,439, ,161, ,338, ,577, ,324, 北京二六三网络科技有限公司 子公司 VoIP IPTV 2000 万元 1,000,121, ,550, ,848, ,279, ,603, 上海二六三通信有限公司 子公司 VPN 大企业集成通信 3000 万元 118,866, ,664, ,100, ,171, ,952, 广州二六三移动通信有限公司 子公司 MVNO 万元 163,507, ,834, ,951, ,536, ,275, 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 广州二六三移动通信有限公司 主要控股参股公司情况说明 设立 移动通信业务处于投入发展期, 尚处于 亏损阶段, 对生产经营和业绩上产生不 利影响 北京二六三企业通信有限公司本年净利润较上年减少 18.91%, 主要系 : 研发投入加大 集团开始对子公司收取集团共享服务费等因素所致 北京二六三网络科技有限公司本年净利润较上年减少 52.43%, 主要系 : 加拿大元对美元贬值幅度明显高于人民币对美元贬值幅度导致海外收入下降 新业务投入加大 坏账准备估计变更使得资产减值损失计提增加 政府补贴减少及集团开始对子公司收取集团共享服务费等因素所致 上海二六三通信有限公司本年净利润较上年减少 46.33%, 主要系 : 传统的固网语音增值业务 (96446IP 长途转售与 多方通话 ) 收入下降 新业务投入加大 政府补贴减少 坏账准备估计变更使得资产减值损失计提增加及集团开始对子公司收取集团共享服务费等因素所致 27

28 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 八 公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九 公司未来发展的展望 1 行业发展趋势通信是人类与生俱来的基本需求, 通信方式的变化深刻地影响着人类的生活和社会的进步 从 20 世纪 50 年代到现在, 现代信息通信技术经历了半导体 个人计算机 互联网三次浪潮, 无线通信 数字通信 网络通信等新通信方式的诞生和普及为人类社会的发展与进步提供了巨大的推动动力 近年来, 随着通信技术 (CT) 与信息技术 (IT) 的深度融合, 通信的内涵和外延发生了巨大的变化和扩展, 具体表现在 : 网络无所不在 从传统电路交换的模拟通信网络演进到了数字化和 IP 化的数据通信网络, 并且正在向实现万物互联的泛在网络积极演进 ; 通信无所不连 通信正从人与人之间的连接向人与物 物与物之间的连接演进 ; 应用无所不含 通信业务的范畴已经从个人信息沟通 ( 语音 邮件 即时通信 社交网络 Web 手机 App 等 ) 扩展到企业应用 ( 统一通信 协同办公 SaaS 云计算 大数据 物联网等) 和智能化社会 ( 智慧城市 智能生活 工业 4.0 中国制造 2025 等 ) 随着信息技术在通信行业的逐步深入, 通信网络将进入软件定义网络 (SDN) 和网络功能虚拟化 (NFV) 的阶段, 网络部署和功能实现将更加高效灵活, 业务支撑也将更加开放 通信产业原有的由基础运营商为主导的上下游产业链将被打破, 产业生态环境也将发生根本性变化, 将形成由基础运营商 通信企业 IT 企业 互联网企业等众多主体共同参与的市场新格局 从信息技术的角度看,SaaS 是一种针对企业的软件服务 ; 但是从通信技术与信息技术相融合的信息通信技术 (ICT) 的角度,SaaS 又可被视为一种针对企业应用的通信服务 就通信的企业应用而言, 通过 SaaS 模式提供企业统一通信 协同办公 软件及 IT 部署已经成为必然趋势 特别是在虚拟化技术 安全技术和移动互联网发展的推动下, 这些企业应用通过虚拟化向云计算平台迁移, 转变为建立在互联网和移动互联网上的 SaaS 云服务, 凭借云基础设施架构 云平台服务和云软件服务的快速业务响应能力 灵活定制能力 弹性服务能力进一步推动企业的信息化建设和互联网应用建设 2 公司发展战略公司是一家运用互联网技术和转售方式为企业和个人提供虚拟运营通信服务的新型通信服务商 在企业客户市场, 公司在企业通信和协同办公领域为国内各类企业客户提供企业级 SaaS 服务, 致力于成为中国领先的企业通信服务商和企业 SaaS 服务商 在个人客户市场, 公司在全球华人跨境通信领域, 为海外华人家庭提供互联网综合通信服务, 为全球商旅华人和海外华人提供虚拟移动通信服务 (MVNO), 致力于成为全球华人通信服务商 3 公司 2016 年经营计划 (1) 企业通信业务公司企业通信业务已经形成了基于邮件 网盘 即时通信 电话会议 网络会议和网络直播等企业数据通信的全线产品服务能力, 公司将这些产品与 263 云通信深度融合, 形成基于 263 云通信平台的企业通信与协同办公整体解决方案, 致力于为企业客户提供高性价比的企业通信和协同办公服务, 帮助企业客户在企业互联时代的云端生态圈中实现智慧连接, 共赢先机 263 云通信致力于 做企业互联网时代的连接器, 进一步实现企业经营管理中的四个统一 ( 统一人员沟通 统一工作协同 统一内容存储 统一应用接入 ), 让企业办公更轻松, 让企业员工轻松办公 快乐生活 28

29 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 公司将在已有的行业大客户样本基础上, 着重从以下四个方向寻找新的突破点 : 以金融 物流 教育 外贸为主的行业突破 ; 以混合云存储 企业语音集成为主的模式突破 ; 以 HR CRM 等 SaaS 服务为主的应用突破 ; 以兼容现有 OA 产品合作的集成突破 在 263 云通信的各产品服务方面, 公司将继续致力于保持邮件业务的行业领先地位, 注重运营效率 ; 加强网络直播产品的研发, 扩大行业领先优势 ; 电话会议将不断优化产品易用性及稳定性, 不断提升收入规模 ; 网络会议对产品推陈出新, 迅速扩大用户数量 ; 网盘将强化以公有云模式为主的销售, 迅速占领市场 ; 即时通信将持续进行技术创新, 在 PC IOS 及 Android 不断推出新版本, 满足客户常办公协作需求 针对大型企业客户的集成通信服务, 随着需求对应能力的形成, 该业务将迎来用户实施部署的快速增长, 并在物流行业客户扩展的基础上探索其他行业大客户方向 同时, 该业务将不仅满足客户对通信使用本身的管控需求, 还将进一步关注与沟通密切相关的企业自身业务管理需求, 在基础通信服务上, 推出增值和管理等产品功能, 通过满足企业的深度需求, 提高用户 ARPU 值 企业 VPN 业务 2016 年随着全网通芯片组的普及, 移动终端将迎来升级换代潮, 行业格局面临重新洗牌, 公司无线 VPN 业务将顺势而为积极拓展既有行业, 扩大收入规模 ; 在移动互联网和云计算产业迅猛发展的背景下, 市场对于基础通信互联网大带宽接入的需求持续增加, 公司企业专网业务将扩大互联网接入服务的收入占比, 加强与国际运营商的合作, 聚焦互联网大带宽需求的细分市场 (2) 个人通信业务面向海外华人家庭的互联网综合通信服务 公司将加强新媒体渠道建设, 加大力度投入微博 微信等社交媒体运营, 以为海外华人提供实用的生活信息等优质内容为基础, 以粉丝互动参与为引爆点, 开发线上线下相结合的品牌活动新模式, 进一步提升品牌知名度和影响力 ; 通过捆绑销售 开辟电商和社交媒体等新销售方式和渠道 提升用户体验等方法, 加强 VoIP 销售 ; 增加电影新片等中文电视内容, 推出中文电视移动 APP, 利用门店优势加强 IPTV 业务销售 虚拟移动通信服务将以全球华人跨境通信需求为基础, 以自建核心网和相关系统为框架, 形成三个业务群组 : 环球通业务 中外通业务 系统业务 ( 为运营商提供漫游系统解决方案与服务 ) 环球通业务针对移动数据漫游需求, 将综合运用战略合作 渠道接入 开放 API 等形式, 大力拓展产品品类, 完成通信 + 互联网形态产品生态布局 环球通业务将加快改进与用户体验紧密相关的产品核心模块, 让用户可以在任何时间 任何地点享受移动漫游服务 ; 联手终端 旅游 金融 物联网和互联网行业企业, 有效利用热点, 将品牌营销和事件营销有机结合, 广泛提升 263 漫游产品的品牌形象 ; 建立完善的平台体系, 面向线上线下渠道, 不断引入新的优质漫游资源 ; 关注海外漫游合作商及合作伙伴引进流程 评估机制不断标准化 公开化 ; 关注运营体系建设 产品运作 产品推广渠道拓展等关键路径 ; 精细运营分析已有漫游数据, 根据用户画像定向提供高附加值产品 中外通业务将依托国内移动转售资源和跨境通信互通整合技术, 叠加多国海外移动虚商资源, 提供 统一 无界 平权 的跨境 跨网移动通信创新服务, 满足出国留学 跨境商旅 海外华人的个性化移动通信需求 中外通业务将实现跨境业务基础产品的线上服务和自主在线营销, 形成跨境业务的核心能力和基础业务 ; 依托跨境基础业务, 展开与海外运营商 互联网社交平台的合作, 寻求基础业务在合作模式上的突破, 释放核心能力和基础业务的业务价值 ; 直接构建海外留学地的虚商资源, 取得 一卡双号 产品制成及跨网互通配合 ; 搭建覆盖国内及业务开通地的完整产品运营体系, 组织面向出国留学生的 29

30 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 国内营销体系 系统业务将继续向国内及海外运营商提供丰富的通信产品, 创新的业务平台和专业的管理平台, 帮助运营商提升服务水平, 为业务开通和测试提高效率 降低成本, 实现双赢 虚拟移动通信业务将以 263 移动通信 互联网模式全球移动通信运营商的品牌为首要基础, 打造 263 环球通 全球数据漫游行业第一的品牌形象, 通过官方 APP 官网 自媒体运营 媒体宣传 业务宣传视频 搭建市场资源数据库等方式综合营销 4 风险及应对 (1) 技术发展带来的技术革新风险通信技术 信息技术的快速发展, 带来用户需求的快速变化, 通信行业新技术 新产品 新模式 新服务不断涌现, 如果公司不能跟随信息通信技术的革新 适应市场需求的变化, 优化 提升 丰富公司的产品和服务, 将会使公司在竞争中处于不利地位 公司将立足企业通信市场 华人跨境通信市场, 紧密关注信息通信技术变化引致的用户需求变化, 加强产品设计 研发能力, 及时跟进满足用户需求 (2) 集团化经营下的管理控制风险公司已经发展为一家跨国经营的集团化企业, 集团总部加四家业务子公司 两大业务线 ( 企业通信和个人通信 ) 的架构已经形成, 经营地域覆盖中国 美国 加拿大 澳大利亚 新加坡等国, 业务种类繁多且仍在不断增加, 公司规模迅速扩张和跨国集团化经营对公司的管理能力提出了更高的要求, 公司的管理控制水平将可能影响公司的整体运营效率和业务持续发展 为适应公司组织架构调整 规模迅速扩大的新情况, 公司将针对性地调整 落实各项管理制度, 包括财务管理制度 人力资源管理制度 信息通报制度 例会制度等 ; 公司将充分发挥集团各职能管理部门的管理 监督作用, 并通过信息化建设进一步加强集团化管控的体系化 规范化 (3) 汇率变动风险公司海外业务收入占公司整体收入比重较大, 公司有美元 加币 澳元等外币结算的收入和各项开支, 各币种之间汇率的大幅波动有可能对公司经营业绩造成影响 公司将密切关注相关币种的汇率波动, 采取可能的措施规避汇率波动造成的不利影响 (4) 募投项目实施风险公司在确定投资本次各募集资金投资项目之前对项目必要性和可行性已经进行了充分论证, 但相关结论均是基于当时的市场环境 竞争状况 技术发展状况等条件做出的 由于未来市场情况具有较大不确定性, 项目投产后仍存在不能达到预期的收入和利润目标的风险 另外, 在项目实施过程中, 还可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素, 有可能导致项目不能按时 按质完工, 从而影响公司本次募集资金投资项目效益的实现和未来发展战略的实施 公司将密切关注市场变化, 积极组织和调配公司资源, 大力推进募集资金投资项目的开展 十 接待调研 沟通 采访等活动 1 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 03 月 31 实地调研机构 巨潮资讯网 ( 年 3 月 31 投资者关系活动记录表 30

31 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 06 月 10 实地调研 机构 09 月 22 实地调研 机构 12 月 22 实地调研 机构 12 月 30 实地调研 机构 巨潮资讯网 ( 年 6 月 10 投资者关系活动记录表巨潮资讯网 ( 年 9 月 22 投资者关系活动记录表巨潮资讯网 ( 年 12 月 22 投资者关系活动记录表巨潮资讯网 ( 年 12 月 30 投资者关系活动记录表 2 报告期末至披露期间接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期期末至披露期间未发生接待调研 沟通 采访等活动 31

32 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 第五节重要事项 一 公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策, 特别是现金分红政策的制定 执行或调整情况 适用 不适用经大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计, 公司 度归属于上市公司股东的净利润为 58,918, 元, 母公司净利润为 132,549, 元 按 公司章程 规定, 以 度实现的母公司净利润 132,549, 元为基数, 提取 10% 法定盈余公积金 13,254, 元后, 截止 12 月 31 母公司未分配利润为 121,822, 元 本次利润分配方案为 : 以 12 月 31 的公司总股本 798,420,393 股, 扣除拟回购注销的限制性股票 1,513,173 股, 即 796,907,220 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规 透明 : 是是是是是不适用 公司近 3 年 ( 包括本报告期 ) 的普通股股利分配方案 ( 预案 ) 资本公积金转增股本方案( 预案 ) 情况 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 : 以公司总股本 241,227,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派 元人民币现金 ( 含税 ); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 股 年度利润分配及资本公积转增股本方案 : 以公司截止到 3 月 12 的总股本 482,238,782 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元人民币 ( 含税 ); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股 3 度利润分配及资本公积转增股本方案 : 以 12 月 31 的公司总股本 798,420,393 股, 扣除拟回购注销的限制性股票 1,513,173 股, 即 796,907,220 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 不以公积金转增股本 公司近三年 ( 包括本报告期 ) 普通股现金分红情况表 分红年度合并报表 占合并报表中归属 分红年度 现金分红金额 ( 含 税 ) 中归属于上市公司普通股股东的净利 于上市公司普通股股东的净利润的比 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 润 率 31,876, ,918, % 32

33 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 2014 年 86,802, ,862, % 2013 年 96,506, ,791, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本 三 承诺事项履行情况 1 公司 股东 实际控制人 收购人 董事 监事 高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 股改承诺 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 自 7 月 7 起 6 个 月内, 承诺通 过深圳证券 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 公司董监高 人员及管理 团队成员 交易所证券交易系统从二级市场购 07 月 年 1 月 6 履行完毕 买本公司股 票合计不少 于 100 万 股 1. 为保证公司 重大资产购 买的顺利进 行, 降低公司 重大资产收 资产重组时所作承诺 李小龙 购的风险, 基 2012 年 04 月于对 italk 26 Global 6 月 30 履行完毕 Communicatio ns Inc. 未来发 展的信心, 公 司控股股东 实际控制人 33

34 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 李小龙先生与本公司签署 关于 italk Global Communicatio ns Inc. 资产 年度利润预测补偿协议 李小龙先生向本公司承诺并保证北京二六三网络科技有限公司 2012 年至 2014 年每年实际净利润不低于如下净利润目标 :2012 年度不低于 1,000 万美元,2013 年度不低于 1,300 万美元, 2014 年度不低于 1,500 万美元 若北京二六三网络科技有限公司未达到以上净利润目标, 则李小龙先生应向本公司进行赔偿 由于 italk Holdings,LLC. 在股权购买协议中已同意并承诺对北京二六三网络科技有限公司 2012 年的净利润未达盈利目 34

35 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 标部分进行赔偿, 李小龙先生仅对 2013 和 2014 年的净利润目标承担赔偿责任 2. 为保证 italk Global Communicatio ns Inc. 资产 年度利润预测补偿协议 中李小龙先生所承担的赔偿责任的履行, 李小龙先生承诺自愿延长所持有的公司 1000 万股股票的锁定期至 6 月 30, 若公司发生送股 转增股本等行为, 上述 1000 万股股票数量相应调整 3. 为进一步明确 italk Global Communicatio ns Inc. 资产 年度利润预测补偿协议 中利润预测补偿承诺涉及的利润范围, 2013 年 6 月 25 公司与李小龙先生 35

36 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 签订了 关于 italk Global Communicatio ns Inc 资产 年度利润预测补偿协议的补充协议 即双方在协议中约定的 净利润目标 不包括北京二六三网络科技有限公司 100% 收购北京首都在线网络技术有限公司和北京二六三网络科技有限公司利用其海外全资子公司 italk Global Communicatio ns Inc. 对外投资参股 italk Media Corporation 而产生的投资收益 1. 自公司股票 1. 李小龙 ;2. 上市之起 公司首次公 三十六个月 开发行时担 内, 不转让或 任公司董事 者委托他人 首次公开发行或再融资时所作承诺 监事 高级管理人员的股东黄明生 张 管理其已直接和间接持有的发行人 2010 年 09 月 三十六个月 ;2. 长期有严格履行效 大庆 孙文 股份, 也不由 超 芦兵 张 发行人回购 靖海 肖瑗 其持有的股 刘江涛 份 承诺期限 届满后在其 36

37 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 2. 自公司股票上市之起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份, 在上述禁售承诺期过后, 在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让其所持有的发行人股份 股权激励承诺 1. 本人及本人 控股 / 控制的 其他公司 / 企 业 ( 以下统称 其他对公司中小股东所作承诺 李小龙 附属企业 ), 2009 年 09 月目前并没有 10 长期有效 严格履行 直接或间接 地从事任何 与股份公司 目前正在经 37

38 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 营的或今后准备从事的增值电信业务存在竞争的任何业务活动 2. 本人及附属企业在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式 ( 包括但不限于自营 合资或联营 ) 参与或进行与股份公司目前正在经营的或今后准备从事的增值电信业务存在直接或间接竞争的任何业务活动 凡本人及附属企业有任何商业机会可从事 参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务, 本人会安排将上述商业机会让予股份公司 承诺是否按时履行 是 2 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 适用 不适用 38

39 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 五 董事会 监事会 独立董事 ( 如有 ) 对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 适用 不适用 六 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 1 度未发生会计政策变化 2 度会计估计变化如下 : 本公司于 12 月 25 召开了第五届董事会第八次会议, 审议通过了 关于会计估计变更的议案, 鉴于通信行业的快速的技术更新换代和公司旗下新收购业务的增加, 及公司对各类别客户信用管理的经验积累, 公司各项应收款项信用风险特征存在不同的组合 为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果, 使公司的应收债权更接近公司目前签约合同约定的结算情况 销售服务款实际回收情况和风险状况, 根据 企业会计准则 的规定, 结合公司实际情况, 本着谨慎性原则, 公司对风险组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款的坏账准备计提比例进行修改 : 修改后的计提比例如下 : 类别风险特征 0 个月 -3 个月 3 个月 -6 个月 6 个月 -1 年 1 年 -2 年 2 年以上企业客户应收账款计提比例 0.00% 10.00% 30.00% 50.00% % 个人客户应收账款计提比例 0.00% 30.00% 50.00% % 其他应收款计提比例 0.00% 10.00% 30.00% 50.00% % 根据 企业会计准则第 28 号 会计政策 会计估计变更和差错更正 的相关规定, 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理, 不追溯调整, 公司自本次董事会通过之起, 采用新的坏账准备计提比例对应收账款余额计提坏账准备, 不会对披露的 2014 年度财务状况和经营成果产生影响 由于上述会计估计变更对截止到 度财务状况和经营业绩影响为 : 增加应收账款坏帐准备余额 万元, 减少其他应收账款坏账准备余额 1.31 万元, 扣除所得税 万元影响后共计减少本年度净利润 万元 3 度未发生核算方法的变化 七 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用本公司之孙公司 italk Global Communications Inc.( 以下简称 italk Global 公司 ) 在海外向个人客户提供家庭网络电话 (VoIP) 服务时,iTalk Global 公司向客户收取了综合费 (Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges) 用于弥补支付给联邦和各级政府以及第三方的监管费 (Regulatory Fees) 附加费(Surcharges) 紧急电话拨打费(emergency dialing charges) 系统访问费 (System Access Charges) 客户设备维护 / 管理费 (Customer Equipment Maintenance /Management Charges) 知识产权 / 法律顾问费 (Intellectual Property /Legal Compliance Fees) 等费用 依 italk Global 公司与客户间的服务协议判断,iTalk Global 公司与客户间具有独立的商务关系 italk Global 公司向客户收取的综合费 (Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges) 符合企业会计准则中收入的定义 ( 收入是指企业在常活动中形成的 会导致所有者权益增加的 与所有者投入资本无关的经济利益的总流入 ), 应予确认为营业收入 2012 年 12 39

40 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 月至 12 月间, 本公司仅从综合费 (Applicable Regulatory/Compliance Fees and Charges) 的收取用途 ( 用于弥补上述支 出 ) 进行判断, 误将其作为营业成本的冲减处理, 造成营业收入与营业成本及现金流量表相关表项的列示不准确, 现予更正 本次更正事项对历年净利润没有影响 本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理, 影响的 2014 年报表项目及影响金额如下 : 报表项目 调整前 调整后 调整数 营业收入 684,897, ,412, ,515, 营业成本 215,592, ,107, ,515, 营业利润 144,571, ,571, 利润总额 156,074, ,074, 净利润 147,862, ,862, 销售商品 提供劳务收到的现金 705,126, ,799, ,673, 购买商品 接受劳务支付的现金 204,401, ,074, ,673, 经营活动产生的现金流量净额 200,866, ,866, 现金及现金等价物净增加额 218,220, ,220, 本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行处理, 影响的 度第一季度报告 半年报 第三季度报告 业绩快报中 年初至期末累计营业收入的影响金额如下 : 项目 年初至期末累计营业收入原始数据 年初至期末累计营业收入调整数 年初至期末累计营业收入修正后数据 第一季度报告 159,717, ,829, ,546, 半年报 324,059, ,179, ,239, 第三季度报告 494,876, ,575, ,452, 业绩快报 657,470, ,891, ,361, 本公司 调整前后各季度营业收入如下 : 项目 各季度营业收入原始数据 各季度营业收入调整数据 各季度营业收入修正后数据 一季度 159,717, ,829, ,546, 二季度 164,342, ,350, ,693, 三季度 170,816, ,395, ,212, 四季度 162,593, ,315, ,909, 全年累计 657,470, ,891, ,361, 八 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 广州二六三移动通信有限公司 名称 二六三移动通信 ( 香港 ) 有限公司 变更原因 设立 设立 40

41 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 迪讯 ( 香港 ) 有限公司 ( 英文名 :Delcom (HK) Limited) 前海迪迅 ( 深圳 ) 有限公司 Freedom Enterprise, L.L.C 收购 收购 收购 九 聘任 解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 ( 万元 ) 158 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 王书阁 邓军 当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事务所 财务顾问或保荐人情况 适用 不适用本年度, 公司因非公开发行股票事项, 聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构, 期间共支付保荐承销费 1700 万元 十 年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一 破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项 十二 重大诉讼 仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼 仲裁事项 十三 处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四 公司及其控股股东 实际控制人的诚信状况 适用 不适用 41

42 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 十五 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用公司于 5 月 22 分别召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议, 审议通过了关于 二六三网络通信股份有限公司 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案, 8 月 27 召开了第五届董事会第二次会议, 审议通过了 关于就公司 股权激励事项召开 第四次临时股东大会的议案, 9 月 14 召开 第四次临时股东大会, 审议通过了 二六三网络通信股份有限公司 限制性股票激励计划 ( 草案 ) 及其摘要的议案 二六三网络通信股份有限公司 限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案以及提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 董事会被授权确定限制性股票授予 在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜, 9 月 18 分别召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议, 审议通过了 关于调整 限制性股票激励计划授予对象 授予数量的议案 关于向激励对象授予限制性股票的议案, 确定以 9 月 18 作为公司限制性股票激励计划的授予, 向 202 名激励对象授予 万股限性股票, 授予价格为 7.12 元 / 股, 10 月 19, 公司在巨潮资讯网 ( 披露了编号为 的 关于限制性股票授予完成的公告 由于公司财务负责人董桂英女士在本次限制性股票授予之前 6 个月内发生减持公司股票的行为, 因此董桂英的限制性股票将自其最后一次减持本公司股票之起 6 个月后授予, 授予数量为 10 万股限制性股票 12 月 25 召开了第五届董事会第八次会议, 审议通过了以 12 月 25 为授予将第五届董事会第三次会议审议通过的授予董桂英女士的 10 万股限制性股票授予董桂英女士, 2016 年 1 月 11, 公司在巨潮资讯网 ( 披露了编号为 的 关于限制性股票授予完成的公告 十六 重大关联交易 1 与常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与常经营相关的关联交易 2 资产或股权收购 出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购 出售的关联交易 3 共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4 关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来 5 其他重大关联交易 适用 不适用 42

43 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 公司报告期无其他重大关联交易 十七 重大合同及其履行情况 1 托管 承包 租赁事项情况 (1) 托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况 (2) 承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况 (3) 租赁情况 适用 不适用 公司报告期不存在租赁情况 2 重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况 3 委托他人进行现金资产管理情况 (1) 委托理财情况 适用 不适用 单位 : 万元 受托人名 称 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始期终止期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值准备预计收益金额 ( 如有 ) 报告期报告期实损益实际损益金际收回额情况 浦发银行黄寺支行 2014 年 否理财产品 1, 月 月 05 保本保收益 1, 浦发银行黄寺支行 2014 年 否理财产品 1, 月 月 07 保本保收益 1, 招行银行否理财产品 9, 年 2014 年 " 保本浮 9,

44 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 北京朝阳 12 月 月 31 动收益 " 门支行 浦发银行黄寺支行 否理财产品 月 月 22 保本保收益 浦发银行黄寺支行 否理财产品 月 月 02 保本保收益 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 04 保本保收益 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 年 否理财产品 月 月 年 否理财产品 月 月 浦发银行黄寺支行 否理财产品 3, 月 月 09 保本保收益 3,

45 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 浦发银行黄寺支行 否理财产品 月 月 05 保本保收益 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 03 保本保收益 1, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 月 月 09 保本保收益 浦发银行黄寺支行 否理财产品 月 月 09 保本保收益 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月

46 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 否理财产品 月 月 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 02 保本保收益 1, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 4, 月 月 16 保本保收益 4, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 06 保本保收益 1, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 07 保本保收益 1, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 4, 月 月 08 保本保收益 4, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 月 月 08 保本保收益 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 浦发银行否理财产品 300 保本保收

47 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 黄寺支行 04 月 月 20 益 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 18 保本保收益 1, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 月 月 01 保本保收益 浦发银行黄寺支行 否理财产品 月 月 01 保本保收益 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 12 保本保收益 1, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 月 月 01 保本保收益 浦发银行黄寺支行 否理财产品 10, 月 月 29 保本保收益 10, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 29 保本保收益 1, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 29 保本保收益 1, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 2, 月 月 03 保本保收益 2, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 4, 月 月 04 保本保收益 4, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 18 保本保收益 1, 否理财产品 1, 月 月 08 1, 招行银行北京朝阳 否理财产品 4, 月 月 12 4,

48 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 门支行 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 2, 月 月 28 2, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 10 保本保收益 1, 否理财产品 1, 月 月 19 1, 否理财产品 1, 月 月 20 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 1, 月 月 02 1, 否理财产品 1, 月 月 02 1,

49 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 否理财产品 3, 月 月 01 3, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 8, 月 月 05 8, 否理财产品 1, 月 月 05 1, 否理财产品 1, 月 月 11 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 1, 月 月 13 1, 否理财产品 1, 月 月 24 1, 否理财产品 2, 月 月 24 2, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 招行银行否理财产品 200 保本浮动

50 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 北京朝阳 05 月 月 07 收益 门支行 否理财产品 1, 月 月 11 1, 否理财产品 3, 月 月 14 3, 否理财产品 1, 月 月 14 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 2, 月 月 18 2, 否理财产品 2, 月 月 22 2, 否理财产品 1, 月 月 28 1, 否理财产品 1, 月 月 16 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 招行银行北京朝阳 否理财产品 1, 月 月 23 1,

51 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 门支行 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 1, 月 月 01 1, 否理财产品 2, 月 月 06 2, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 1, 月 月 14 1,

52 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 否理财产品 1, 月 月 23 1, 否理财产品 1, 月 月 02 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 1, 月 月 22 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 招行银行否理财产品 2,000 保本浮动 2,

53 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 北京朝阳 06 月 月 16 收益 门支行 否理财产品 月 月 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 05 保本固定收益 1, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 09 保本固定收益 1, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 2, 月 月 04 保本固定收益 2, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 2, 月 月 04 保本固定收益 2, 否理财产品 1, 月 月 21 1, 否理财产品 1, 月 月 16 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 招行银行北京朝阳 否理财产品 月 月

54 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 门支行 否理财产品 1, 月 月 23 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 1, 月 月 28 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 3, 月 月 03 3, 否理财产品 1, 月 月 03 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月

55 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 1, 月 月 27 1, 否理财产品 1, 月 月 14 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 浦发银行黄寺支行 否理财产品 4, 月 月 06 保本固定收益 4, 浦发银行否理财产品 4,000 保本固定 4,

56 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 黄寺支行 08 月 月 06 收益 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 16 保本固定收益 1, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 月 月 02 保本固定收益 浦发银行黄寺支行 否理财产品 月 月 02 保本固定收益 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 23 保本固定收益 1, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 27 保本固定收益 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 1, 月 月 16 1, 否理财产品 1, 月 月 13 1, 否理财产品 1, 月 月 13 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 招行银行北京朝阳 否理财产品 月 月

57 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 门支行 否理财产品 1, 月 月 20 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 1, 月 月 25 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月

58 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 1, 月 月 28 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 2, 月 月 24 2, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 浦发银行黄寺支行 否理财产品 月 月 08 保本固定收益 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 15 保本固定收益 1, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 4, 月 月 29 保本固定收益 4, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 29 保本固定收益 1, 浦发银行否理财产品 500 保本固定

59 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 黄寺支行 10 月 月 29 收益 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 2, 月 月 28 2, 否理财产品 2, 月 月 05 2, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 1, 月 月 05 1, 招行银行北京朝阳 否理财产品 月 月

60 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 门支行 否理财产品 2, 月 月 01 2, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 浦发银行黄寺支行 否理财产品 4, 月 月 02 保本固定收益 4, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 月 月 10 保本固定收益 浦发银行黄寺支行 否理财产品 1, 月 月 17 保本固定收益 1, 浦发银行黄寺支行 否理财产品 3, 月 月 24 保本固定收益 3, 否理财产品 1, 月 月 22 1, 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月

61 二六三网络通信股份有限公司 年度报告全文 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 月 月 否理财产品 1, 月 月 19 1, 招行银行否理财产品 200 保本浮动