厦门创兴科技股份有限公司

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动王
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1 上海永生数据科技股份有限公司 2006 年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本年度报告摘要摘自年度报告全文, 报告全文同时刊载于投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读年度报告全文 1.2 独立董事朱耘未出席董事会委托独立董事孙德生代为表决 1.3 中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.4 公司负责人卡先加, 主管会计工作负责人郭传海, 会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王霞娟声明 : 保证本年度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介股票简称永生数据股票代码上市交易所上海证券交易所股票简称永生 B 股股票代码上市交易所上海证券交易所注册地址和办公地址上海市浦东新区上川路 995 号 ; 上海市威海路 128 号长发大厦 613 室邮政编码公司国际互联网网址电子信箱 wingsung@online.sh.cn 2.2 联系人和联系方式董事会秘书姓名杨海泉联系地址上海市威海路 128 号长发大厦 613 室电话传真电子信箱 Yanghq02@163.com 证券事务代表第 1 页共 19 页

2 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据单位 : 元币种 : 人民币主要会计数据 2006 年 2005 年本年比上年增减 (%) 2004 年主营业务收入 62,362, ,835, ,150, 利润总额 5,446, ,456, ,826, 净利润 2,891, ,780, ,096, 扣除非经常性损益的净利润 1,101, ,352, ,858, 经营活动产生的现金流量净额 -6,047, ,719, ,960, 年末 2005 年末本年末比上年末增减 (%) 2004 年末总资产 293,680, ,589, ,193, 股东权益 ( 不含少数股东权益 ) 170,121, ,230, ,450, 主要财务指标单位 : 元主要财务指标 2006 年 2005 年本年比上年增减 (%) 2004 年每股收益最新每股收益净资产收益率 (%) 减少 2.95 个百分点 9.47 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 (%) 减少 0.16 个百分点 4.30 每股经营活动产生的现金流量净额年末 2005 年末本年末比上年末增减 (%) 2004 年末每股净资产调整后的每股净资产扣除非经常性损益项目适用不适用单位 : 元币种 : 人民币非经常性损益项目金额处置长期股权投资固定资产在建工程无形资产其他长期资产产生的损益 -1,622, 各种形式的政府补贴 3,000, 短期投资收益,( 不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益 ) 127, 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入支出 760, 以前年度已经计提各项减值准备的转回 4, 所得税影响数 -479, 合计 1,789, 第 2 页共 19 页

3 3.3 国内外会计准则差异适用不适用单位 : 千元币种 : 人民币国内会计准则境外会计准则净利润 2, ,341 差异说明 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表单位 : 股本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后比例发行新送公积金转其小比例数量数量 (%) 股股股他计 (%) 一有限售条件股份 1 国家持股 2 国有法人持股 3 其他内资持股 91,145, ,145, 其中 : 境内法人持股 91,145, ,145, 境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股有限售条件股份合计 91,145, ,145, 二无限售条件流通股份 1 人民币普通股 11,133, ,133, 境内上市的外资股 45,626, ,626, 境外上市的外资股 4 其他无限售条件流通股份合计 56,759, ,759, 三股份总数 147,904, ,904, 股东数量和持股情况单位 : 股报告期末股东总数 12,613 前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例 (%) 持股总数持有有限售质押或冻结的股份条件股份数数量量贵州神奇集团控股有限公司其他 ,121,454 72,121,454 质押 25,000,000 浙江工业大学国有股东 ,102,585 3,102,585 未知上海招财龙投资管理有限公司其他 ,925,068 2,925,068 未知上海宏亿投资咨询有限公司其他 ,950,046 1,950,046 未知第 3 页共 19 页

4 上海百联集团股份有限公司其他 , ,274 未知上海华联商厦股份有限公司其他 , ,000 未知张文军外资股东 ,000 0 未知吕锐军外资股东 ,800 0 未知上海南上海商业房地产有限公司其他 , ,266 未知 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 外资股东 ,389 0 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类张文军 685,000 境内上市外资股吕锐军 667,800 境内上市外资股 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)LTD. 562,389 境内上市外资股郁玉生 485,500 境内上市外资股黄健均 351,146 人民币普通股黄春辉 337,483 境内上市外资股金光裕 320,000 境内上市外资股陈日新 304,200 境内上市外资股 SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED 298,500 境内上市外资股王一鸣 294,753 境内上市外资股上述股东关联关系或一致行动关系的说明上述股东之间的关联关系不详 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人变更情况控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1) 法人控股股东情况控股股东名称 : 贵州神奇集团控股有限公司法人代表 : 张芝庭注册资本 :50,000,000 元成立日期 :2001 年 12 月 18 日主要经营业务或管理活动 : 投资业务 ( 国家限制的除外 ) (2) 自然人控股股东情况控股股东姓名 : 张芝庭国籍 : 中国是否取得其他国家或地区居留权 : 否最近五年内职业 : 企业家最近五年内职务 : 神奇集团董事长第 4 页共 19 页

5 (3) 自然人实际控制人情况实际控制人姓名 : 文邦英国籍 : 中国是否取得其他国家或地区居留权 : 否最近五年内职业 : 企业家最近五年内职务 : 神奇集团董事公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图姓名 5 董事监事和高级管理人员 5.1 董事监事和高级管理人员持股变动及报酬情况职务第 5 页共 19 页性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因单位 : 股币种 : 人民币报告期内从公司领取的报酬总额 ( 万元 ) 税前是否在股东单位或其他关联单位领取卡先加董事长男年 7 月 1 日 ~2008 年 6 月 30 日是张芝庭董事男年 7 月 1 日 ~2008 年 6 月 30 日是朱庆锋董事总经理男年 9 月 1 日 ~2008 年 6 月 30 日否张涛涛董事男年 7 月 1 日 ~2008 年 6 月 30 日是张黎黎董事女年 7 月 1 日 ~2008 年 6 月 30 日是冯斌董事副总经理男年 7 月 1 日 ~2008 年 6 月 30 日否孙德生独立董事男年 7 月 1 日 ~2008 年 6 月 30 日是杨勇独立董事男年 7 月 1 日 ~2008 年 6 月 30 日是朱耘独立董事男年 7 月 1 日 ~2008 年 6 月 30 日是郭传海财务总监男年 9 月 1 日 ~2008 年 6 月 30 日否杨海泉董事会秘书男年 9 月 15 日 ~2008 年 6 月 30 日否孙颖监事会召集人女年 7 月 1 日 ~2008 年 6 月 30 日是满慧监事女年 7 月 1 日 ~2008 年 6 月 30 日是梁琴职工监事女年 7 月 1 日 ~2008 年 6 月 30 日否合计 / / / / / /

6 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析年公司经营回顾 (1) 整体经营情况的讨论与分析报告期内, 母公司上海永生仍然没有具体业务, 主要业务依赖唯一的控股子公司贵州金桥药业有限公司公司本部和控股子公司总体运转正常, 但由于市场竞争激烈等方面的原因, 公司经营业绩较去年有一定程度的下降根据合并会计报表,2006 年公司实现主营业务收入万元主营业务利润万元净利润万元, 分别较上年同期下降 10.76% 7.72% 62.84% 公司主营业务收入下降主要原因是市场竞争激烈, 产品价格调整, 加上丹香葡萄糖滴注液销售大幅下降所致 ; 主营业务利润的下降主要是收入下降造成的 ; 净利润的下降除了主营业务利润下降的原因之外, 其他业务利润和营业外收入的下降也是导致本期净利润下降的一个重要因素报告期, 公司的主营业务收入不足 7000 万元, 相对规模较小, 目前产品主要局限于珊瑚癣净丹香葡萄糖滴注液和斑蝥酸钠注射液等少数几个品种其中, 珊瑚癣净是 OTC 产品, 保持了较好的销售规模, 但是丹香葡萄糖滴注液和斑蝥酸钠注射液作为处方药品种, 在目前国内处方药的销售环境没有很大改观的情况下, 销售出现了一定滑坡, 因此, 短期内公司的主营业务规模很难有较大的突破要解决公司主营业务收入的瓶颈问题, 公司必须在未来发展市场更能接受的产品 (2) 公司的主营业务及经营状况 A. 报告期内, 公司的主营业务收入均来自药品销售, 按照产品分类的详细情况如下表 : 产品主营业务收入 ( 元 ) 主营业务成本 ( 元 ) 主营业务利润率 (%) 主营业务收入比上年增减 (%) 主营业务成本比上年增减 (%) 主营业务利润率比上年增减 (%) 珊瑚癣净 42,642, ,093, 丹香葡萄糖注射液 10,856, ,836, 斑蝥酸钠注射液 6,854, ,219, 其他 2,008, , 合计 62,362, ,599, 报告期内, 公司的所有主营业务收入均来源于药品的生产和销售, 其中最主要的产品为珊瑚癣净, 报告期实现的销售收入分别为 42,642, 元, 占当期销售收入的比例分别为 68.37% B. 报告期内, 公司的主营业务收入按照地区分类的详细情况如下表 : 地区主营业务收入 ( 元 ) 主营业务收入比上年增减 (%) 东北地区 1,392, 华北地区 16,788, 西北地区 3,184, 西南地区 5,919, 华东地区 16,489, 华南地区 13,201, 华中地区 5,387, 合计 62,362, 第 6 页共 19 页

7 本期各地区变化不大 C. 公司向前 5 名供应商合计采购和向前 5 名客户销售情况如下表 : 前五名供应商采购额 ( 万元 ) 比例 52% 前五名客户销售合计 ( 万元 ) 比例 15.24% D. 报告期公司资产构成同比变动情况如下表 : 科目金额 ( 万元 ) 2006 年末 2005 年末本期增减占资产比重 (%) 金额 ( 万元 ) 占资产比重 (%) 数值 ( 万元 ) 比重 (%) 总资产 293, 货币资金应收账款其他应收款存货固定资产在建工程总负债短期借款长期借款股东权益未分配利润报告期内公司资产构成中除货币资金和存货变化较大外, 其他指标同比未发生重大变动总资产中货币资金上升是由于贷款增加, 存货下降是由于公司加大库存管理, 降低库存量所致 ; 总负债下降是因为公司除短期借款外的流动负债下降所致 ; 权益增加是由报告期利润形成的 E. 报告期公司相关费用同比变动情况如下表 : 科目本期数 ( 万元 ) 上年同期数 ( 万元 ) 增减额 ( 万元 ) 增减幅度 (%) 营业费用管理费用财务费用所得税报告期内营业费用有所下降主要是由于公司销售收入有所下降, 市场推广费用有所下降 ; 管理费用上升主要是由于公司增加坏账准备计提万元 ; 财务费用增加主要是由于本期公司短期借款增加 2330 万元第 7 页共 19 页

8 F. 公司现金流构成如下表 : 项目本期 ( 万元 ) 上年同期 ( 万元 ) 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较去年出现较大比例下降, 主要原因为去年加强了回款催收力度, 使往年的销售款集中在去年回款, 另外, 本年公司收款中银行承兑汇票的比例增加 ; 投资活动现金净流入主要是公司在报告期内处置长期投资获得 450 万元现金流入 ; 筹资活动的现金净流入主要是公司报告期内贷款 4000 万元 G. 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析目前公司唯一控股子公司贵州金桥药业有限公司是一家药品生产企业, 注册资本 1200 万元, 截至报告期末总资产万元, 净资产万元,2006 年实现主营业务收入万元主营业务利润万元净利润万元与上年同期相比, 金桥药业主营业务收入有一定程度的下滑, 但毛利率略有上升造成下滑的原因是处方药产品销售下降年展望在过去的 2006 年公司的生产经营盈利情况并没有实现质的飞跃, 因此, 加强生产经营, 提高盈利能力是董事会和经理层一个十分重要的工作 (1) 行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局随着国民经济持续快速增长, 中国人口较大净增长, 社会老龄化程度的加剧, 亚健康人群的增加, 我国药品总销售额在将来较长时期内将保持持续高速增长, 因此, 中国医药市场未来具备极大潜力但是, 截至 2004 年底, 全国已有 3731 家通过了 GMP 认证, 并且尚有一批企业等待认证, 因此, 总体上而言, 药品行业还是保持着较强竞争格局这种竞争格局对公司的处方药产品的销售将形成一定冲击, 但是对公司的独家产品不会造成太大的影响 (2) 公司新年度的经营策略医药行业的现状对公司来说既是机遇又是挑战, 一方面市场竞争的加剧必然对公司销售产生影响, 这就要求公司加大市场开发力度 ; 另一方面, 随着竞争的加剧, 必然有一部分企业会出现生存危机, 这为公司整合药品生产企业战略的实施提供了机会处方药市场将继续受医改政策影响而面临愈来愈大的竞争压力, 但广大的二三线城市及农村等中低端市场仍存在巨大的销售拓展空间适合公司具体情况的正确的营销策略将左右中小处方药产品企业的发展 2007 年, 公司基本经营策略如下 : 继续做好市场客户定位 ; 积极调整销售策略及营销模式 (3) 风险因素国家医改政策的变化医药管理体制的变化对公司战略的实现可能会产生不理影响对于政策风险, 公司的应对策略是时刻关注相关政策的变化, 能在政策变化的第一时间作出反应以降低风险执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况适用不适用 1 执行新企业会计准则后, 公司可能发生的会计政策会计估计变更情况根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会号关于引发 < 企业会计准则第 1 号 - 存货 > 等 38 项具体准则的通知规定, 公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新的会计准则公司目前依据财政部新的企业会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下 : 第 8 页共 19 页

9 (1) 所得税根据新会计准则, 企业应当按企业会计准则第 18 号 - 所得税规定的对资产负债的帐面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响进行追溯调整在 2007 年 1 月 1 日, 对资产负债的帐面价值与其计税基础不同形成的时间性差异, 应当按照相关条件确认递延所得税资产, 调增留存收益 987, 元, 其中归属于母公司的所有者权益增加 913, 元, 归属于少数股东的权益增加 73, 元 (2) 少数股东权益列报的变化在 2007 年 1 月 1 日, 本公司少数股东权益列报的变化金额为 18,442, 元, 增加本公司合并股东权益根据新会计准则, 少数股东权益在合并资产负债表权益中单独列报, 而在现行会计准则下, 少数股东权益在合并资产负债表中负债和股东权益之外单独列示由于报表列示变动的原因, 导致将原少数股东权益 18,442, 元列示在合并股东权益中 2 执行新会计准则后可能发生的会计政策会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的主要影响 (1) 根据新企业会计准则第 6 号 - 长期投资的规定, 公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算, 在编制合并财务报表时按权益法进行调整此项政策变更不仅将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响, 而且如果子公司帐面没有可以向股东方进行分红的可供分配利润余额而不仅行分红时, 则母公司帐面也没有投资收益可计入虽然不影响公司合并财务报表的财务状况和经营成果, 但将影响公司的分红能力 (2) 根据新企业会计准则第 22 号 - 金融工具确认和计量的规定, 公司持有的可供出售金融资产调整为按公允价值计量, 公允价值与帐面价值的差额, 调增留存收益, 同时将该差额自留存收益转入资本公积 ( 其他资本公积 ) 此项政策变更将会因可供出售金融资产公允价值的变动影响公司股东权益, 从而影响公司股东权益 6.2 主营业务分行业产品情况表请见前述主营业务分地区情况请见前述募集资金使用情况变更项目情况 6.5 非募集资金项目情况 6.6 董事会对会计师事务所 " 非标意见 " 的说明第 9 页共 19 页

10 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案本年度不进行利润分配, 也不以资本公积转增股本公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案适用不适用本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因虽然本公司 2006 年度实现盈利, 但由于公司未分配利润期末数仍为负数, 根据公司法的规定, 公司不能进行现金利润分配公司未分配利润的用途和使用计划 7 重要事项 7.1 收购资产 7.2 出售资产 7.3 重大担保 7.4 重大关联交易与日常经营相关的关联交易关联债权债务往来年资金被占用情况及清欠进展情况报告期内新增资金占用情况截止 2006 年末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案 7.5 委托理财第 10 页共 19 页

11 7.6 承诺事项履行情况原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况适用不适用股东名称承诺事项承诺履行情况备注贵州神奇集团控股有限公司自永生数据股权分置改革相关股东会议通过之日起一年内为永生数据无偿承担不低于人民币 1000 万元的债务, 并提供不低于 1000 万元的长期免息借款截至 2006 年 12 月 31 日, 贵州神奇集团控股有限公司为本公司提供了元借款报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况未股改公司的股改工作时间安排说明 7.7 重大诉讼仲裁事项 8 监事会报告监事会认为公司依法运作公司财务情况公司募集资金使用公司收购出售资产交易和关联交易不存在问题 9 财务报告 9.1 审计意见财务报告审计意见未经审计审计标准无保留意见非标意见审计意见全文第 11 页共 19 页

12 审计报告中和正信审字 (2007) 第号上海永生数据科技股份有限公司全体股东 : 我们审计了后附的上海永生数据科技股份有限公司 ( 以下简称贵公司 ) 财务报表, 包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表,2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表, 2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注一管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任这种责任包括 : (1) 设计实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 ;(2) 选择和运用恰当的会计政策 ;(3) 作出合理的会计估计二注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报我们相信, 我们获取的审计证据是充分适当的, 为发表审计意见提供了基础我们认为, 贵公司财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制, 在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量中和正信会计师事务所有限公司贵阳市瑞金南路 134 号宏资大厦 13 层中国注册会计师 : 张再鸿江山 2007 年 4 月 25 日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表利润表及利润分配表和现金流量表第 12 页共 19 页

13 资产负债表 2006 年 12 月 31 日编制单位 : 上海永生数据科技股份有限公司流动资产 : 第 13 页共 19 页项目单位 : 元币种 : 人民币合并母公司期末数期初数期末数期初数货币资金 10,720, ,786, ,047, , 短期投资 595, 应收票据 8,772, ,694, 应收股利应收利息应收账款 50,580, ,391, 其他应收款 39,899, ,712, ,686, ,515, 预付账款 9,245, , 应收补贴款存货 6,007, ,122, 待摊费用一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计 125,225, ,274, ,733, ,695, 长期投资 : 长期股权投资 10,432, ,554, ,622, ,249, 长期债权投资长期投资合计 10,432, ,554, ,622, ,249, 其中 : 合并价差 ( 贷差以 - 号表示, 合并报表填列 ) 其中 : 股权投资差额 ( 贷差以 - 号表示, 合并报表填列 ) 固定资产 : 固定资产原价 164,529, ,381, ,529, ,526, 减 : 累计折旧 41,920, ,603, ,364, ,335, 固定资产净值 122,608, ,777, , , 减 : 固定资产减值准备固定资产净额 122,608, ,777, , , 工程物资在建工程 3,025, ,271, 固定资产清理固定资产合计 125,634, ,048, , , 无形资产及其他资产 : 无形资产 32,387, ,711, 长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计 32,387, ,711, 递延税项 : 递延税款借项资产总计 293,680, ,589, ,520, ,136,040.32

14 负债及股东权益 : 流动负债 : 短期借款 59,300, ,000, ,300, ,000, 应付票据应付账款 6,871, ,275, 预收账款 5,346, ,594, 应付工资 54, , 应付福利费 1,558, ,396, , , 应付股利 135, , , , 应交税金 17,503, ,804, , , 其他应交款 96, , 其他应付款 12,949, ,242, ,760, ,752, 预提费用 1,373, ,009, 预计负债 1,873, ,873, 一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计 105,189, ,671, ,399, ,905, 长期负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计递延税项 : 递延税款贷项负债合计 105,189, ,671, ,399, ,905, 少数股东权益 ( 合并报表填列 ) 18,368, ,688, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 147,904, ,904, ,904, ,904, 减 : 已归还投资实收资本 ( 或股本 ) 净额 147,904, ,904, ,904, ,904, 资本公积 23,861, ,861, ,861, ,861, 盈余公积 21,778, ,928, ,391, ,391, 其中 : 法定公益金 0 15,770, ,391, ,391, 减 : 未确认投资损失 ( 合并报表填列 ) 未分配利润 -23,422, ,464, ,035, ,926, 拟分配现金股利外币报表折算差额 ( 合并报表填列 ) 股东权益合计 170,121, ,230, ,121, ,230, 负债和股东权益总计 293,680, ,589, ,520, ,136, 公司法定代表人 : 卡先加主管会计工作负责人 : 郭传海会计机构负责人 : 王霞娟第 14 页共 19 页

15 利润及利润分配表 2006 年 1-12 月编制单位 : 上海永生数据科技股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币合并母公司项目本期数上年同期数本期数上年同期数一主营业务收入 62,362, ,835, 减 : 主营业务成本 28,599, ,016, 主营业务税金及附加 855, ,159, 二主营业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 32,906, ,658, 加 : 其他业务利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 减 : 营业费用 10,422, ,255, 管理费用 15,011, ,170, ,500, ,286, 财务费用 4,098, ,013, ,178, ,542, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 3,374, ,218, ,678, ,828, 加 : 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,488, , ,875, ,609, 补贴收入 2,800, ,600, 营业外收入 1,066, ,000, ,000, ,000, 减 : 营业外支出 305, , , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 5,446, ,456, ,891, ,780, 减 : 所得税 1,874, ,747, 减 : 少数股东损益 ( 合并报表填列 ) 680, , 加 : 未确认投资损失 ( 合并报表填列 ) 五净利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,891, ,780, ,891, ,780, 加 : 年初未分配利润 -25,464, ,033, ,926, ,233, 其他转入 180,526, ,526, 六可供分配的利润 -22,573, ,726, ,035, ,926, 减 : 提取法定盈余公积 849, ,158, 提取法定公益金 579, 提取职工奖励及福利基金 ( 合并报表填列 ) 提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七可供股东分配的利润 -23,422, ,464, ,035, ,926, 减 : 应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利八未分配利润 ( 未弥补亏损以 - 号填列 ) -23,422, ,464, ,035, ,926, 补充资料 : 1. 出售处置部门或被投资单位所得收益 2. 自然灾害发生的损失 3. 会计政策变更增加 ( 或减少 ) 利润总额 4. 会计估计变更增加 ( 或减少 ) 利润总额 5. 债务重组损失 6. 其他公司法定代表人 : 卡先加主管会计工作负责人 : 郭传海会计机构负责人 : 王霞娟第 15 页共 19 页

16 现金流量表 2006 年 1-12 月编制单位 : 上海永生数据科技股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币项目合并数母公司数一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 54,133, 收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 9,067, ,201, 经营活动现金流入小计 63,200, ,201, 购买商品接受劳务支付的现金 26,735, 支付给职工以及为职工支付的现金 6,297, , 支付的各项税费 22,397, 支付的其他与经营活动有关的现金 13,817, ,203, 经营活动现金流出小计 69,247, ,052, 经营活动产生的现金流量净额 -6,047, ,148, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金 5,100, ,500, 其中 : 出售子公司收到的现金取得投资收益所收到的现金 130, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 5,230, ,502, 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,165, , 投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,165, , 投资活动产生的现金流量净额 4,064, ,499, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资所收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款所收到的现金 50,000, 收到的其他与筹资活动有关的现金 203, , 筹资活动现金流入小计 50,203, , 偿还债务所支付的现金 38,200, ,700, 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 4,412, ,085, 其中 : 支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金 674, 其中 : 子公司依法减资支付给少数股东的现金筹资活动现金流出小计 43,287, ,785, 筹资活动产生的现金流量净额 6,916, ,781, 四汇率变动对现金的影响五现金及现金等价物净增加额 4,934, , 第 16 页共 19 页

17 补充材料 1 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 2,891, ,891, 加 : 少数股东损益 ( 亏损以 - 号填列 ) 680, 减 : 未确认的投资损失加 : 计提的资产减值准备 4,828, 固定资产折旧 9,316, , 无形资产摊销 5,323, 长期待摊费用摊销待摊费用减少 ( 减 : 增加 ) 预提费用增加 ( 减 : 减少 ) -3,635, 处理固定资产无形资产和其他长期资产的损失 ( 减 : 收益 ) 固定资产报废损失财务费用 4,098, ,178, 投资损失 ( 减 : 收益 ) 1,488, ,875, 递延税款贷项 ( 减 : 借项 ) 存货的减少 ( 减 : 增加 ) 4,115, 经营性应收项目的减少 ( 减 : 增加 ) -37,912, ,828, 经营性应付项目的增加 ( 减 : 减少 ) 2,758, ,097, 其他 ( 预计负债的增加 ) 经营活动产生的现金流量净额 -6,047, ,148, 不涉及现金收支的投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 : 现金的期末余额 10,720, ,047, 减 : 现金的期初余额 5,786, , 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 4,934, , 公司法定代表人 : 卡先加主管会计工作负责人 : 郭传海会计机构负责人 : 王霞娟第 17 页共 19 页

18 9.3 如果与最近一期年度报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明与最近一期年度报告相比, 会计政策会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容更正金额原因及其影响本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化, 提供具体说明报告期内本公司合并范围未发生变化 9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表重要提示本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 ( 以下简称新会计准则 ), 目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况经营成果和现金流量所产生的影响, 在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后, 本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制新旧会计准则股东权益差异调节表 ( 以下简称差异调节表 ) 时所采用相关会计政策或重要认定进行调整, 从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益 ( 新会计准则 ) 与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见我们审阅了后附的上海永生数据科技股份有限公司 ( 以下简称贵公司 ) 编制的新旧会计准则股东权益差异调节表 ( 以下简称差异调节表 ) 按照企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则和关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知 ( 证监发 [2006]136 号, 以下简称通知 ) 的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任, 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告根据通知的有关规定, 我们参照中国注册会计师审阅准则第 2101 号财务报表审阅的规定执行审阅业务该准则要求我们计划和实施审阅工作, 以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定了解差异调节表中调节金额的计算过程阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序, 审阅工作提供的保证程度低于审计我们没有实施审计, 因而不发表审计意见根据我们的审阅, 我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照企业会计准则 38 号首次执行企业会计准则和通知的有关规定编制此外, 我们提醒差异调节表的使用者关注, 如后附差异调节表中重要提示所述 : 差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益 ( 新会计准则 ) 与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异第 18 页共 19 页

19 股东权益调节表项目注释项目名称单位 : 元币种 : 人民币 2006 年 12 月 31 日股东权益 ( 现行会计准则 ) 170,121, 长期股权投资差额其中 : 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并其中 : 同一控制下企业合并商誉的账面价值根据新准则计提的商誉减值准备 8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的收益 11 衍生金融工具 12 所得税 913, 少数股东权益 18,442, 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益 ( 新会计准则 ) 189,477, 公司法定代表人 : 卡先加主管会计工作负责人 : 郭传海会计机构负责人 : 王霞娟金额董事长 : 卡先加上海永生数据科技股份有限公司 2007 年 4 月 25 日第 19 页共 19 页

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