招商局能源运输股份有限公司半年度报告摘要

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湿邵
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1 股票简称 : 招商轮船股票代码 : 能源运输股份有限公司二〇〇七年半年度报告摘要能源运输股份有限公司二〇〇七年八月

2 招商局能源运输股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及全体董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于上海证券交易所网站和本公司网站投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 本公司中期报告未经审计 1.3 公司负责人傅育宁主管会计工作负责人吕胜洲及会计机构负责人潘静远声明 : 保证半年度报告中财务报告的真实完整 2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介股票简称招商轮船股票代码上市证券交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名孔康赵娟联系地址上海市中山东一路 9 号上海市中山东一路 9 号电话传真电子信箱 @gmail.com @gmail.com 2.2 主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 10,349,568,448 10,617,007, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 8,734,154,572 8,522,436,

3 每股净资产报告期 (1-6 月 ) 上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 492,012, ,152, 利润总额 492,012, ,348, 净利润 470,029, ,319, 扣除非经常性损益后的净利润 470,029, ,124, 基本每股收益稀释每股收益净资产收益率减少 6.83 个百分点经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额非经常性损益项目国内外会计准则差异 635,043, ,020, 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表适用不适用单位 : 股本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后数量公积比比例发行送金转其他小计数量例 (%) 新股股股 (%) 一有限售条件股份 1 国家持股 363,843, ,843, 国有法人持股 1,869,554, ,869,554, 其他内资持股 584,803, ,803, ,803, ,000, 其中 : 境内法人持股 584,803, ,803, ,803, ,000, 境内自然人持股 4 外资持股 196, , ,580 其中 : 境外法人 196, , ,580 3

4 持股境外自然人持股有限售条件股份合计二无限售条件流通股份 2,818,397, ,000, ,000,000 2,578,397, 人民币普通股 615,000, ,000, ,000, ,000, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他无限售条件流通股份合计 615,000, ,000, ,000, ,000, 三股份总数 3,433,397, ,433,397, 前 10 名股东前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表单位 : 股股东总数 214,836 户前 10 名股东持股情况股股东名称东性质国招商局轮船股份有有限公司股东中国石油化工集团公司中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司深圳华强实业股份有限公司航天科技财务有限责任公司中国中化集团公司中国石化集团资产经营管理有限公司中国对外贸易运输 ( 集团 ) 总公司国有股东其他其他其他国有股东其他其他持股比例 (%) 持股总数年度内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 ,856,554, ,856,554,050 无 ,343, ,343,629 未知 ,000, ,000,000 未知 ,000, ,000,000 未知 ,000, ,000,000 未知 ,500, ,500,000 未知 ,000, ,000,000 未知 ,000, ,000,000 未知 4

5 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品中海发展股份有限公司其他其他 ,000, ,000,000 未知 0.58 前 10 名无限售条件股东持股情况 20,000, ,000,000 未知股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金 4,241,000 人民币普通股中核财务有限责任公司 2,845,800 人民币普通股纪旭昇 2,668,200 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L - CT001 沪 2,643,000 人民币普通股三峡财务有限责任公司 2,395,966 人民币普通股杨松峰 2,288,163 人民币普通股陈泓江 2,010,000 人民币普通股纪旭升 1,827,800 人民币普通股中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,799,980 人民币普通股 1,632,800 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明中国石化资产经营管理有限公司属于中国石油化工集团公司控股子公司, 存在关联关系, 属于一致行动人其他股东之间未知是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事监事和高级管理人员情况 4.1 董事监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 2007 年是公司股票首次公开发行上市后实现跨越式发展和稳定效益的关键年在公司董事会的领导下, 公司紧紧围绕两个目标 : 一是充分把握机遇订造新 5

6 船, 积极发展扩充船队 ; 二是进一步加强经营管理, 克服油轮市场和船队结构内外环境带来的困难, 抓住散货市场高涨的有利时机, 努力稳定效益上半年公司全面抓治理抓安全抓经营, 使安全生产形势持续保持稳定, 完成生产经营指标良好报告期内, 公司船队在因油轮改造及坞修使有效运力和营运天数有所减少的情况下, 共承运原油 1,260 万吨, 为上年同期的 88.48%, 主要客户为中国日本韩国东南亚及美国等国家和地区的油公司和贸易商共承运各类大宗散货 283 万吨, 为上年同期的 98.95%, 其中承运量前五类货种分别是铁矿石钢材粮食铝矾土和焦炭报告期内, 公司实现营业收入亿元, 净利润 4.70 亿元 ( 归属于公司股东 ), 分别为上年同期的 99.27% 和 90.33% 2007 年油轮运输市场承接 2006 年底的弱势, 开局不佳, 上半年总体上表现疲弱第一季度旺季不旺, 第二季度作为传统淡季虽表现相对不错, 但也未摆脱季节性淡季影响 2007 年上半年波罗的海国际油轮运费指数超级油轮 (VLCC) 中东 / 日本航线运费率 (TD3) 比 2006 年同期下降 25.8%, 平均费率约 WS71 单壳苏伊士型 (Suezmax) 油轮基本集中在远东市场, 货源稀疏, 竞争激烈, 上半年费率在 WS75~WS110 低位区间波动 Aframax 运输市场低位开局徘徊向下, 上半年波罗的海国际油轮运费指数阿芙拉型 (Aframax) 油轮中东 / 新加坡航线运费率 (TD8) 平均约 WS147.6, 比上年同期下降 14.3% Aframax 单双壳船费率差扩大, 主流租家减少使用 20 年以上单壳油轮, 造成公司单壳 Aframax 油轮创收能力下滑报告期内, 公司继续推进与中石化中化等中国石油公司原油运输战略合作, 积极参与国家能源运输, 为实现公司能源运输战略规划奠定良好的基础上半年累计与中石化中化集团等租家完成定载 24 个航次, 累计承运中国进出口原油 353 万吨, 其中承运中国进口原油 316 万吨 2007 年世界干散货航运市场持续炽热, 波罗的海干散货综合指数 BDI 一路攀升 5 月 15 日,BDI 创造了新的历史纪录 6,688 点, 比 2004 年的纪录 6,208 点上升了 8% 6 月底,BDI 收报 6,278 点, 比年初上升 42% 上半年 BDI 平均 6

7 值 5,310 点, 比去年同期上升 113% 三大船型市场上半年全线联动, 好望角型船的实质性需求是支撑市场的中坚力量, 在强劲的中国铁矿石和煤炭需求的推动下, 好望角型船升幅最甚, 巴拿马型船和大灵便型船运费坚挺 5.1 主营业务分行业产品情况表分行业远洋运输分产品营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 1,197,102, ,291, 毛利率比上年同期增减 (%) 减少 5.59 个百分点油轮运输散货运输 762,118, ,541, ,130, ,750, 减少 13.2 个百分点增加 8.36 个百分点其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元 5.2 主营业务分地区情况 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明适用不适用报告期内, 公司实现毛利 5.14 亿元, 比上年同期降低 12.16% 其中: 油轮船队毛利 2.72 亿元, 比上年同期降低 37.13%, 主要原因是 :(1) 油轮市场平均运费率水平同比大幅下降 ;(2) 今年油轮坞修集中安排在上半年, 报告期内 5 艘油轮坞修, 而上年同期只有 2 艘, 营运天减少 102 天, 同时坞修费用相应增加 ; (3) 老龄单壳 Aframax 盈利能力下降散货船队毛利 2.38 亿元, 比上年同期增长 60.26%, 主要原因是散货市场运费率水平大幅攀升公司毛利下降的另一个因素是人民币升值, 报告期人民币兑美元平均汇率与上年同比升值 3.9% 7

8 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况募集资金运用适用不适用募集资本报告期已使用募集资金总额亿元金总额已累计使用募集资金总额亿亿承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益购建油轮亿元否亿元投资进行中是不适用投资液化天然气运 6.51 亿元否 3.92 亿元投资进行中是不适用输项目单壳油轮双壳改造是 0.38 亿元投资进行中是不适用项目合计亿元亿未达到计划进度和收益的说明 ( 分具体项目 ) 不适用变更原因及变更程序说明 ( 分具体项目 ) 根据市场情况, 为更有效使用募集资金并尽快产生效益, 迅速提升船队的竞争力, 公司增加单壳油轮双壳改造项目为募集资金投资项目, 有关议案已获公司第一届董事会第十二次会议和 2006 年度股东大会批准尚未使用的募集资金用途及去向暂时尚未使用的募集资金存放在经董事会批准的募集资金专户, 将按规定程序用于募集资金投资项目变更项目情况适用不适用变更投资项目的资金总额预计约 1 亿美元, 上下幅度不超过 15% 变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额 8 产生收益金额是否符合计划进度是否符合预计收益单壳油轮双壳改造项目 - 1 亿美元 0.05 亿美元合计 1 亿美元 0.05 亿美元 - 未达到计划进度和收益的说明 ( 分具体项目 ) 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

9 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购出售资产及资产重组收购资产出售资产自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.2 担保事项 6.3 非经营性关联债权债务往来适用不适用关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额招商银行股份有限公司 3,618,190,718 招商银行股份有限公司 Universal Investment Ltd Sheen 7,618,415 1,308, ,454 明华投资有限公司 57,278,560 海达远东保险顾问有限公司 14,238,847 11,414,424 合计 3,641,356,888 69,347,438 其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0 万元, 余额 0 万元 6.4 重大诉讼仲裁事项 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7 财务报告 7.1 审计意见财务报告未经审计审计 9

10 7.2 资产负债表 2007 年 06 月 30 日编制单位 : 招商局能源运输股份有限公司流动资产 : 项目单位 : 人民币元附合并公司注期末余额年初余额期末余额年初余额货币资金 4,150,859,787 4,777,220,303 3,618,389,862 4,494,245,609 结算备付金交易性金融资产 18,894,643 8,794,892 应收票据应收账款 49,511,161 71,466,644 预付账款 17,006,680 14,903,414 应收利息 8,710,892 8,208,208 7,618,415 8,208,208 应收股利其它应收款 16,495,843 15,775, ,109 95,969 存货 47,702,011 39,431,007 一年内到期的非流动资产其它流动资产流动资产合计 4,309,181,017 4,935,800,426 3,626,144,386 4,502,549,786 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 374,820, ,997,998 5,135,696,754 4,427,743,336 投资性房地产固定资产 4,619,219,509 4,925,838, , ,380 在建工程 1,046,347, ,370,547 工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其它非流动资产非流动资产合计 6,040,387,431 5,681,207,060 5,135,825,944 4,427,881,716 资产总计 10,349,568,448 10,617,007,486 8,761,970,330 8,930,431,502 10

11 流动负债 : 短期借款 380,775, ,435, ,000,000 交易性金融负债应付票据应付账款 37,251,851 31,880,462 预收账款 18,298,700 22,818,864 应付职工薪酬 28,709,291 37,975, , ,344 应交税费 2,766, ,621,937 2,766, ,621,937 应付利息 9,419,456 21,034,787 应付股利其它应付款 65,783,616 31,469, ,394, ,562 一年内到期非流动负债 103,085, ,109,765 其它流动负债 85,389,000 78,475, ,000 5,797,959 流动负债合计 731,478,397 1,101,821, ,945, ,785,802 非流动负债 : 长期借款 713,126, ,310,975 应付债券长期应付款专项应付款预计负责递延所得税负债 23,793,446 23,793,446 23,793,446 23,793,446 其它非流动负债非流动负债合计 736,920, ,104,421 23,793,446 23,793,446 负债合计 1,468,398,496 1,964,925, ,739, ,579,248 股东权益 : 股本 3,433,397,679 3,433,397,679 3,433,397,679 3,433,397,679 资本公积 4,355,969,555 4,355,969,555 4,355,969,555 4,355,969,555 减 : 库存股盈余公积 283,379, ,379, ,379, ,379,019 未分配利润 1,017,493, ,666, ,461, ,082,582 外币报表折算差额 -356,085, ,976, ,976, ,976,581 少数股东权益 147,015, ,645,189 股东权益合计 8,881,169,952 8,652,081,746 8,411,231,100 8,527,852,254 负债及股东权益总计 10,349,568,448 10,617,007,486 8,761,970,330 8,930,431,502 公司法定代表人 : 傅育宁会计主管工作负责人 : 吕胜洲会计机构负责人 : 潘静远 11

12 编制单位 : 招商局能源运输股份有限公司利润表 2007 年 1-6 月单位 : 人民币元项目合并公司附上年同期上年同期注本期数本期数数数一营业总收入 1,197,102,938 1,205,853,888 减 : 营业成本 683,291, ,933,314 营业税金及附加销售费用管理费用 34,233,562 34,430,928 4,358,481 4,807,023 财务费用 -5,016,016 17,916,619-36,552,141-4,446,733 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以号填列 ) 10,457,571 投资收益 ( 损失以号填列 ) -3,039,008-1,420, ,680,200 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -3,039,008-1,420,414 二营业利润 ( 亏损以号填列 ) 492,012, ,152,613 32,193, ,319,910 加 : 营业外收入 195,560 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损以号填列 ) 492,012, ,348,173 32,193, ,319,910 减 : 所得税费用 4,612,199 4,612,199 四净利润 ( 净亏损以号填列 ) 487,399, ,348,173 27,581, ,319,910 归属于母公司所有者净利润 470,029, ,319,910 少数股东损益 17,370,191 11,028,263 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益公司法定代表人 : 傅育宁会计主管工作负责人 : 吕胜洲会计机构负责人 : 潘静远 12

13 现金流量表 2007 年 1-6 月编制单位 : 招商局能源运输股份有限公司单位 : 人民币元合并公司项目附注本期数上年同期数本期数上年同期数一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,194,144,068 1,307,498,922 处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金回购业务资金净增加额收到的税费返还收到的其它与经营活动有关的现金 61,157,394 42,700,633 41,090,792 11,600,102 经营活动现金流入小计 1,255,301,462 1,350,199,555 41,090,792 11,600,102 购买商品接受劳务支付的现金 360,780, ,101,480 客户贷款及垫款净增加额支付给职工以及为职工支付的现金 118,457,263 99,423,261 1,888, ,584 支付的各项税费 124,467, , ,467,736 支付其它与经营活动有关的现金 16,552,980 15,927,893 9,133,412 2,288,438 经营活动现金流出小计 620,258, ,179, ,489,481 2,860,022 经营活动产生的现金流量凈额 635,043, ,020,525-94,398,689 8,740,080 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产及其它长期资产收到的现金凈额处置子公司及其它营业单位收到的现金净额收到的其它与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 - - 购建固定资产无形资产及其它长期资产所支付的现金 651,993, ,138,191 11,400 40,189 投资支付的现金 20,269,366 41,556, ,855,455 质押贷款净增加额取得子公司及其它营业单位支付的现金净额支付的其它与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 672,262, ,694, ,866,855 40,189 投资活动产生的现金流量凈额 -672,262, ,694, ,866,855-40,189 三筹资活动产生的现金流量 : 13

14 吸收权益性投资所收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款所收到的现金 380,775,000 发行债券收到的现金收到的其它与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 380,775,000 - 偿还债务所支付的现金 768,984, ,555, ,000,000 分配股利利润或偿付利息支付的现金 198,486, ,831, ,590, ,015,443 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付的其它与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 967,470,525 1,170,386, ,590, ,015,443 筹资活动产生的现金流量净额 -586,695,525-1,170,386, ,590, ,015,443 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,445,385-5,215,741 五现金及现金等价物净增加额 -626,360, ,275, ,855, ,315,552 加 : 期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额补充资料 1. 将净利润调解为经营活动现金流量 : 净利润 487,399, ,348,173 27,581, ,319,910 加 : 资产价值准备固定资产折旧 187,056, ,483,178 20,590 17,911 无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少 ( 减 : 增加 ) 处置固定资产无形资产和其它长期资产的损失 ( 收益以号填列 ) 固定资产报废损失 ( 收益以号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以号填列 ) 财务费用 ( 收益以号填列 ) 43,188,922 41,409,147 3,985,313 投资损失 ( 收益以号填列 ) 3,092,386 1,420, ,680,200 递延所得税资产减少 ( 增加以号填列 ) 递延所得税负债增加 ( 减少以号填列 ) 存货减少 ( 增加以号填列 ) -8,271,004-2,707,325 经营性应收项目的减少 ( 增加以号填列 ) 4,606,366 91,138, ,653, 7,153,071 14

15 经营性应付项目的增加 ( 减少以号填列 ) -82,029,763 8,928, ,535,706 1,929,388 其它经营活动产生的现金流量净额 635,043, ,020,525-94,398,689 8,740, 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 4,150,859, ,670,370 3,618,389,862 43,015,305 减 : 现金的起初余额 4,777,220,303 1,120,946,062 4,494,245, ,330,857 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -626,360, ,275, ,855, ,315,552 公司法定代表人 : 傅育宁会计主管工作负责人 : 吕胜洲会计机构负责人 : 潘静远 15

16 合并所有者权益变动表 2007 年 1-6 月编制单位 : 招商局能源运输股份有限公司单位 : 人民币元本期金额项目归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本资本公积减 : 库存股盈余公积未分配利润其它一上年年末余额 3,433,397,679 4,355,969, ,379, ,666, ,976, ,645,189 8,652,081,746 加 : 会计政策变更 - 前期差错更正 - 二本年年初余额 3,433,397,679 4,355,969, ,379, ,666, ,976, ,645,189 8,652,081,746 三本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ,827, ,108,998 17,370, ,088,206 ( 一 ) 净利润 470,029,716 17,370, ,399,907 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 ,108, ,108, 可供出售金融资产公允价值变动净额 - 2. 权益法下被投资单位其它所有者权益变动的影响 - 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 4. 其它 -114,108, ,108,998 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ,029, ,108,998 17,370, ,290,909 ( 三 ) 所有者投入和减少资本所有者本期投入资本 - 2. 股份支付计入所有者权益的金额 - 3. 其它 - ( 四 ) 利润分配 ,202, ,202, 提取盈余公积 - 2. 提取一班风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -144,202, ,202, 其它 - ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) - 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) - 3. 盈余公积弥补亏损 - 16

17 上年金额项目归属于母公司所有者权益股本资本公积减库存股盈余公积未分配利润其它少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 2,233,397,679 1,202,645, ,450,505 1,135,886,193-94,746,579 4,677,633,129 加 : 会计政策变更 -13,329, ,061,414 92,732,292 前期差错更正 - 二本年年初余额 2,233,397,679 1,202,645, ,450,505 1,122,557,071-94,746, ,061,414 4,770,365,421 三本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,200,000,000 3,153,324,224-82,928, ,890, ,230,002 23,583,775 3,881,716,325 ( 一 ) 净利润 813,405,121 23,583, ,988,896 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 -147,230, ,230, 可供出售金融资产公允价值变动净额 - 2. 权益法下被投资单位其它所有者权益变动的影响 - 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 4. 其它 -147,230, ,230,002 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 813,405, ,230,002 23,583, ,758,894 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1,200,000,000 3,153,324,224 4,353,324, 所有者本期投入资本 1,200,000,000 3,153,324,224 4,353,324, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其它 ( 四 ) 利润分配 82,928,514-1,244,295,307-1,161,366, 提取盈余公积 82,928,514-82,928, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -1,161,366,793-1,161,366, 其它 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其它四本年年末余额 3,433,397,679 4,355,969, ,379, ,666, ,976, ,645,189 8,652,081,746 公司法定代表人 : 傅育宁会计主管工作负责人 : 吕胜洲会计机构负责人 : 潘静远 17

18 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-6 月编制单位 : 招商局能源运输股份有限公司单位 : 人民币元四本年年末余额 3,433,397,679 4,355,969, ,379, ,461, ,976,493 8,411,231,100 项目归属于母公司所有者权益本期金额股本资本公积减 : 库存股盈余公积未分配利润其它少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 3,433,397,679 4,355,969, ,379, ,082, ,976,581 8,527,852,254 加 : 会计政策变更前期差错更正二本年年初余额 3,433,397,679 4,355,969, ,379, ,082, ,976,581 8,527,852,254 三本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ,621, ,621,154 ( 一 ) 净利润 27,581,461 27,581,461 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其它所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响其它上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 27,581, ,581,549 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1. 所有者本期投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其它 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其它 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其它 -144,202, ,202, ,202, ,202,703 18

19 上年金额项目归属于母公司所有者权益股本资本公积减库存股盈余公积未分配利润其它少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 2,233,397,679 1,202,645, ,450,505 1,135,886,193-94,746,579 4,677,633,129 加 : 会计政策变更前期差错更正二本年年初余额 2,233,397,679 1,202,645, ,450,505 1,135,886,193-94,746,579 4,677,633,129 三本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,200,000,000 3,153,324,224 82,928, ,803, ,230,002 3,850,219,125 ( 一 ) 净利润 805,491, ,491,696 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 -147,230, ,230, 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其它所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其它 -147,230, ,230,002 上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 805,491, ,230, ,261,694 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1,200,000,000 3,153,324,224 4,353,324, 所有者本期投入资本 1,200,000,000 3,153,324,224 4,353,324, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其它 ( 四 ) 利润分配 82,928,514-1,244,295,307-1,161,366, 提取盈余公积 82,928,514-82,928, 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -1,161,366,793-1,161,366, 其它 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其它四本年年末余额 3,433,397,679 4,355,969, ,379, ,082, ,976,581 8,527,852,254 公司法定代表人 : 傅育宁会计主管工作负责人 : 吕胜洲会计机构负责人 : 潘静远 19

20 7.3 报表附注本报告期无会计政策会计估计变更或会计差错更正情况本报告期内, 新增金程投资有限公司全资子公司 : 凯胜船务有限公司凯丰船务有限公司凯景船务有限公司凯源船务有限公司凯德船务有限公司和凯达船务有限公司, 并纳入合并财务报表范围按新的企业会计准则的要求, 将持股 50% 的中国液化天然气运输 ( 控股 ) 有限公司及其子公司自 2007 年 1 月 1 日起不再列入合并范围上述合并范围变动, 对公司利润没有影响董事长 : 傅育宁招商局能源运输股份有限公司 2007 年 8 月 29 日 20

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9