厦门创兴科技股份有限公司

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1 中国铝业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 报告全文同时刊载于投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读半年度报告全文 1.2 董事 Helmat Wieser, 因事未能出席 1.3 公司半年度财务报告已经审计并出具了标准无保留意见的审计报告 1.4 公司负责人肖亚庆主管会计工作负责人陈基华及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 欧小武声明 : 保证本半年度报告中财务报告的真实完整 2 上市公司基本情况 2.1 公司基本情况简介股票简称中国铝业股票代码上市证券交易所上海证券交易所股票简称中国铝业股票代码 2600 上市证券交易所香港联合交易所有限公司股票简称 CHALCO 股票代码 ACH 上市证券交易所纽约证券交易所董事会秘书姓名刘强联系地址中国北京海淀区西直门北大街 62 号电话传真 , 电子信箱 dmj@chalco.com.cn 证券事务代表 2.2 主要财务数据和指标主要会计数据和财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 95,122, ,004, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 58,592, ,224, 每股净资产 ( 元 ) 第 1 页共 23 页

2 报告期 (1-6 本报告期比上年同期增减上年同期月 ) (%) 营业利润 8,865, ,620, 利润总额 8,851, ,565, 净利润 6,396, ,743, 扣除非经常性损益的净利润 6,417, ,838, 基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 净资产收益率 (%) 减少 6.7 个百分点经营活动产生的现金流量净额 6,600, ,686, 每股经营活动产生的现金流量净额非经常性损益项目国内外会计准则差异 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表适用不适用单位 : 千股本次变动前本次变动增减 (+,-) 本次变动后公数量积比例送其比例发行新股金小计数量 (%) 股他 (%) 转股一有限售条件股份 1 国家持股 6,866, ,866, 国有法人持股 839, , , , 其他内资持股其中 : 境内非国有法人持股境内自然人持股 4 外资持股其中 : 境外法人持股境外自然人持股第 2 页共 23 页

3 二无限售条件流通股份 1 人民币普通股 0 0 1,148, ,148, ,148, 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 3,943, ,943, 其他三股份总数 11,649, ,236,732 1,236,732 12,886, 股东数量和持股情况单位 : 股报告期末股东总数 271,331 前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持有有限售条持股总数 (%) 件股份数量质押或冻结的股份数量中国铝业公司国家 ,214,407,195 5,214,407,195 香港中央结算境外法人 ,055,905,959 3,055,905,959 中国信达资产管理公司国家 ,559, ,559,074 美铝亚洲有限公司境外法人 ,207, ,207,808 邓普顿基金管理有限公境外法人 ,267,000 司中国建设银行国有法人 ,773, ,773,136 国家开发银行国家 ,940, ,940,780 JP Morgan Chase & 境外法人 ,770,010 Co. 广西开发投资集团有限国家 ,800, ,800,000 责任公司贵州物资开发投资公司国有法人 ,430, ,430,000 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类香港中央结算 3,055,905,959 境外上市外资股美铝亚洲有限公司 884,207,808 境外上市外资股邓普顿基金管理有限公司 710,267,000 境外上市外资股 JP Morgan Chase & Co. 300,770,010 境外上市外资股社保基金 16,000,000 人民币普通股华宝先进证券投资基金 8,800,000 人民币普通股第 3 页共 23 页

4 上投摩根先锋证券投资基金 7,378,137 人民币普通股山西铝厂 7,140,254 人民币普通股博时裕富证券投资基金 7,096,741 人民币普通股嘉实沪深 300 指数证券投资基金 6,778,681 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明山西铝厂是本公司的控股公司 - 中国铝业公司的全资子公司 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 4 董事监事和高级管理人员 4.1 董事监事和高级管理人员持股变动 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业产品情况表分行业或分产品分行业分产品氧化铝板块电解铝板块营业收入营业成本毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 18,201,488 13,319, 毛利率比上年同期增减 (%) 减少个百分点 23,882,052 19,432, 增加 6.64 个百分点其中 : 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6,093,574 万元 5.2 主营业务分地区情况地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 5.4 主营业务盈利能力 ( 毛利率 ) 与上年相比发生重大变化的原因说明 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析第 4 页共 23 页

5 5.6 募集资金使用情况募集资金运用变更项目情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度非标准审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明 6 重要事项 6.1 收购出售资产及资产重组收购资产出售资产自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 6.2 担保事项适用不适用担保对发生日期 ( 协议象名称签署日 ) 报告期内担保发生额合计第 5 页共 23 页公司对外担保情况 ( 不包括对子公司的担保 ) 担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保 ( 是或否 )

6 报告期末担保余额合计 (A) 报告期内对子公司担保发生额合计公司对子公司的担保情况报告期末对子公司担保余额合计 (B) 117,000 公司担保总额 ( 包括对子公司的担保 ) 担保总额 (A+B) 117,000 担保总额占公司净资产的比例 1.89 其中 : 为股东实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) 上述三项担保金额合计 (C+D+E) 6.3 非经营性关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项适用不适用截至 2007 年 6 月 30 日本公司的子公司抚顺铝业有限公司 ( 抚顺铝业 ) 因第三方被其贷款银行起诉而被作为连带责任人遭到诉讼银行要求其清偿总金额为人民币亿元的银行贷款 (2006 年 12 月 31 日 : 人民币 9.71 亿元 ) 抚顺铝业是本公司自第三方收购取得 6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况公司持有非上市金融企业拟上市公司股权的情况其他重大事项的说明 7 财务报告 7.1 审计意见第 6 页共 23 页

7 财务报告审计报告未经审计审计标准审计报告非标准审计报告审计报告正文审计报告普华永道中天审字 (2007) 第号中国铝业股份有限公司全体股东 :: 我们审计了后附的中国铝业股份有限公司 ( 以下简称中国铝业 ) 及其子公司 ( 以下合称中国铝业集团 ) 的合并及母公司财务报表, 包括 2007 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表以及截至 2007 年 6 月 30 日止六个月期间的合并及母公司利润表合并及母公司现金流量表合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注一管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是中国铝业集团和中国铝业管理层的责任这种责任包括 : (1) 设计实施和维护与财务报表编制相关的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报 ; (2) 选择和运用恰当的会计政策 ; (3) 作出合理的会计估计二注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估在进行风险评估时, 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报我们相信, 我们获取的审计证据是充分适当的, 为发表审计意见提供了基础三审计意见我们认为, 上述中国铝业集团和中国铝业的合并及母公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允反映了中国铝业集团和中国铝业 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及截至 2007 年 6 月 30 日止六个月期间的经营成果和现金流量普华永道中天会计师事务所有限公司中国上海市中国注册会计师 : 封和平侯永杰 2007 年 8 月 20 日 7.2 财务报表第 7 页共 23 页

8 编制单位 : 中国铝业股份有限公司流动资产 : 合并资产负债表 2007 年 06 月 30 日项目附注期末余额年初余额货币资金 16,396,998 12,802,775 结算备付金拆出资金交易性金融资产 61,345 应收票据 2,129,496 1,569,730 应收账款 611, ,432 预付款项 1,088,182 1,072,103 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 51,523 23,673 其他应收款 384, ,535 买入返售金融资产存货 10,665,992 9,036,382 一年内到期的非流动资产 18,000 其他流动资产 185, ,944 流动资产合计 31,593,385 25,540,574 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 25,626 18,182 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,037,115 1,849,020 投资性房地产固定资产 45,634,667 44,127,377 在建工程 9,408,356 4,162,983 工程物资 260, ,063 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,122,928 1,056,180 开发支出商誉 4,897, ,686 长期待摊费用 169, ,336 递延所得税资产 740, ,915 其他非流动资产 232,000 非流动资产合计 63,528,671 52,463,742 资产总计 95,122,056 78,004,316 第 8 页共 23 页

9 流动负债 : 短期借款 2,834,706 2,762,040 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债 5,703 应付票据 10 48,010 应付账款 4,355,184 4,947,838 预收款项 1,321,647 1,207,445 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 287,332 1,220,817 应交税费 1,526,697 2,178,034 应付利息应付股利 2,315 40,808 其他应付款 1,731,040 1,620,159 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 2,074,329 2,350,818 其他流动负债 5,405,410 5,149,277 流动负债合计 19,538,670 21,530,949 非流动负债 : 长期借款 11,305,892 8,480,736 应付债券 1,983,108 长期应付款专项应付款 88,000 预计负债递延所得税负债 188, ,070 其他非流动负债 31,905 29,635 非流动负债合计 13,597,453 8,707,441 负债合计 33,136,123 30,238,390 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 12,886,608 11,649,876 资本公积 16,743,333 10,009,225 减 : 库存股盈余公积 4,635,696 4,635,696 一般风险准备未分配利润 24,326,578 17,929,937 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 58,592,215 44,224,734 少数股东权益 3,393,718 3,541,192 所有者权益合计 61,985,933 47,765,926 负债和所有者权益总计 95,122,056 78,004,316 公司法定代表人 : 肖亚庆主管会计工作负责人 : 陈基华会计机构负责人 : 欧小武第 9 页共 23 页

10 编制单位 : 中国铝业股份有限公司流动资产 : 第 10 页共 23 页母公司资产负债表 2007 年 06 月 30 日项目附注期末余额年初余额货币资金 13,079,778 9,982,831 交易性金融资产应收票据 886, ,714 应收账款 1,132, ,523 预付款项 182, ,588 应收利息应收股利 80,721 28,040 其他应收款 1,228,895 1,129,859 存货 6,151,912 6,111,464 一年内到期的非流动资产其他流动资产 41,525 44,362 流动资产合计 22,783,909 19,109,381 非流动资产 : 可供出售金融资产 2,000 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 14,493,216 6,074,255 投资性房地产固定资产 29,515,934 30,531,544 在建工程 5,142,774 3,525,027 工程物资 174, ,512 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 382, ,925 开发支出商誉 406, ,687 长期待摊费用 167, ,167 递延所得税资产 247, ,106 其他非流动资产非流动资产合计 50,531,872 41,609,223 资产总计 73,315,781 60,718,604 流动负债 : 短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 2,933,893 3,723,158 预收款项 459, ,588 应付职工薪酬 165,289 1,014,861

11 应交税费 1,072,112 1,844,959 应付利息应付股利 24,921 其他应付款 1,209,868 1,272,850 一年内到期的非流动负债 1,773,160 2,229,218 其他流动负债 5,331,023 5,085,620 流动负债合计 12,944,514 15,622,175 非流动负债 : 长期借款 3,578,000 3,210,936 应付债券 1,983,108 长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 152, ,960 其他非流动负债 29,755 29,635 非流动负债合计 5,743,268 3,433,531 负债合计 18,687,782 19,055,706 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 12,886,608 11,649,876 资本公积 16,784,923 10,009,225 减 : 库存股盈余公积 4,635,696 4,635,696 未分配利润 20,320,772 15,368,101 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 54,627,999 41,662,898 负债和所有者权益 ( 或股东权 73,315,781 60,718,604 益 ) 总计公司法定代表人 : 肖亚庆主管会计工作负责人 : 陈基华会计机构负责人 : 欧小武第 11 页共 23 页

12 编制单位 : 中国铝业股份有限公司合并利润表 2007 年 1-6 月项目附注本期金额上期金额一营业总收入 36,613,848 27,822,349 其中 : 营业收入 36,613,848 27,822,349 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 27,972,392 18,347,323 其中 : 营业成本 26,073,441 16,663,996 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 268, ,134 销售费用 482, ,994 管理费用 809, ,245 财务费用 340, ,780 资产减值损失 -1,622 19,174 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 67, ,378 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 157,343 42,370 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 149,699 33,337 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 8,865,846 9,620,774 加 : 营业外收入 4,380 17,672 减 : 营业外支出 18,717 73,209 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 8,851,509 9,565,237 减 : 所得税费用 1,694,791 2,563,470 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 7,156,718 7,001,767 归属于母公司所有者的净利润 6,396,641 6,743,648 少数股东损益 760, ,119 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益公司法定代表人 : 肖亚庆主管会计工作负责人 : 陈基华会计机构负责人 : 欧小武第 12 页共 23 页

13 母公司利润表 2007 年 1-6 月编制单位 : 中国铝业股份有限公司项目附注本期金额上期金额一营业收入 20,556,143 21,611,604 减 : 营业成本 13,128,225 12,133,361 营业税金及附加 184, ,559 销售费用 309, ,919 管理费用 588, ,151 财务费用 111, ,591 资产减值损失 1,028 19,174 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 198, ,779 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 197, ,779 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 6,430,977 8,519,628 加 : 营业外收入 2,597 17,636 减 : 营业外支出 12,202 66,672 其中 : 非流动资产处置净损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 6,421,372 8,470,592 减 : 所得税费用 1,344,753 2,164,608 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 5,076,619 6,305,984 公司法定代表人 : 肖亚庆主管会计工作负责人 : 陈基华会计机构负责人 : 欧小武第 13 页共 23 页

14 编制单位 : 中国铝业股份有限公司一经营活动产生的现金流量 : 合并现金流量表 2007 年 1-6 月项目附注本期金额上期金额销售商品提供劳务收到的现金 45,379,767 34,141,483 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 0 6,238 收到其他与经营活动有关的现金 3,467 1,247 经营活动现金流入小计 45,383,234 34,148,968 购买商品接受劳务支付的现金 30,493,947 20,178,381 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2,295,766 1,924,153 支付的各项税费 5,754,306 4,943,728 支付其他与经营活动有关的现金 238, ,695 经营活动现金流出小计 38,782,411 27,462,957 经营活动产生的现金流量净额 6,600,823 6,686,011 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,350,000 取得投资收益收到的现金 7,645 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,534 8,517 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 390,705 74,091 投资活动现金流入小计 1,751,884 82,608 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4,137,320 1,908,085 投资支付的现金 2, ,874 第 14 页共 23 页

15 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 4,139,320 2,212,959 投资活动产生的现金流量净额 -2,387,436-2,130,351 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 4,482,849 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 92,400 取得借款收到的现金 2,520,566 1,077,910 发行债券收到的现金 4,966,500 2,988,000 收到其他与筹资活动有关的现金 2,269 25,234 筹资活动现金流入小计 7,489,335 8,573,993 偿还债务支付的现金 6,068,895 5,760,462 分配股利利润或偿付利息支付的现金 690,190 2,834,695 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 76,906 97,315 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 6,759,085 8,595,157 筹资活动产生的现金流量净额 730,250-21,164 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 4,943,637 4,534,496 加 : 期初现金及现金等价物余额 9,802,775 7,597,727 六期末现金及现金等价物余额 14,746,412 12,132,223 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 7,156,718 7,001,767 加 : 资产减值准备 -1,669 19,174 固定资产折旧油气资产折耗生产性生物资产折旧 2,040,806 1,586,932 无形资产摊销 37,502 25,101 长期待摊费用摊销 34,427 1,613 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 2,594 3,851 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) -67, ,378 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 334, ,834 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) -157,343-42,370 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) -321,253 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) -8, 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -807, ,763 第 15 页共 23 页

16 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -224, ,949 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) -1,418, ,238 其他经营活动产生的现金流量净额 6,600,823 6,686, 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 14,746,412 12,132,223 减 : 现金的期初余额 9,802,775 7,597,727 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 4,943,637 4,534,496 公司法定代表人 : 肖亚庆主管会计工作负责人 : 陈基华会计机构负责人 : 欧小武第 16 页共 23 页

17 母公司现金流量表 2007 年 1-6 月编制单位 : 中国铝业股份有限公司一经营活动产生的现金流量 : 第 17 页共 23 页项目附注本期金额上期金额销售商品提供劳务收到的现金 24,046,199 24,469,606 收到的税费返还 6,238 收到其他与经营活动有关的现金 2,347 1,218 经营活动现金流入小计 24,048,546 24,477,062 购买商品接受劳务支付的现金 13,441,610 11,818,021 支付给职工以及为职工支付的现金 1,783,082 1,695,799 支付的各项税费 4,334,403 4,327,330 支付其他与经营活动有关的现金 162, ,961 经营活动现金流出小计 19,721,316 18,117,111 经营活动产生的现金流量净额 4,327,230 6,359,951 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,350,000 取得投资收益收到的现金 65, ,441 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,073 8,442 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 62,945 65,655 投资活动现金流入小计 1,481, ,538 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,503,528 1,468,889 投资支付的现金 302,000 1,003,866 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 165,185 1,858,671 投资活动现金流出小计 2,970,713 4,331,426 投资活动产生的现金流量净额 -1,489,335-3,979,888 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,402,449 取得借款收到的现金 605,000 3,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 4,966,620 3,013,235 筹资活动现金流入小计 5,571,620 7,415,684 偿还债务支付的现金 3,693,995 3,387,934 分配股利利润或偿付利息支付的现金 268,573 2,560,893

18 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 3,962,568 5,948,827 筹资活动产生的现金流量净额 1,609,052 1,466,857 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 4,446,947 3,846,920 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,982,831 6,174,019 六期末现金及现金等价物余额 11,429,778 10,020,939 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 5,076,619 6,305,984 加 : 资产减值准备 1,030 17,454 固定资产折旧油气资产折耗生产性生物资产折旧 1,457,179 1,279,910 无形资产摊销 31,700 22,465 长期待摊费用摊销 34,375 1,437 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 2,614 1,934 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 113,110 91,806 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) -198, ,779 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) 55,536 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) -40, ,702 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -43, ,097 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -246, ,472 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) -1,916, ,183 其他经营活动产生的现金流量净额 4,327,230 6,359, 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 11,429,778 10,020,939 减 : 现金的期初余额 6,982,831 6,174,019 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 4,446,947 3,846,920 公司法定代表人 : 肖亚庆主管会计工作负责人 : 陈基华会计机构负责人 : 欧小武第 18 页共 23 页

19 合并所有者权益变动表 2007 年 1-6 月编制单位 : 中国铝业股份有限公司本期金额归属于母公司所有者权益项目一上年年末余额加 : 会计政策变更前期差错更正二本年年初余额三本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 ( 三 ) 所有者投入和减少资本实收资本 ( 或股本 ) 资本公积减 : 库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计 11,649,876 9,764,791 5,351,968 15,778,502 3,475,042 46,020, , ,272 2,151,435 66,150 1,745,747 11,649,876 10,009,225 4,635,696 17,929,937 3,541,192 47,765,926 1,236,732 6,734,108 6,396, ,474 14,220,007 6,396, ,077 7,156,718 6,396, ,077 7,156,718 1,236,732 6,734, ,205 7,140,635 第 19 页共 23 页

20 1. 所有者投入资本 1,236,732 6,884,108 8,120, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 -150, , ,205 ( 四 ) 利润分配 -77,346-77, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股 -77,346-77,346 东 ) 的分配 4. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 12,886,608 16,743,333 4,635,696 24,326,578 3,393,718 61,985,933 项目第 20 页共 23 页实收资本 ( 或股本 ) 上年同期金额归属于母公司所有者权益一资本公积般减 : 风库存盈余公积险股准未分配利润备其他少数股东权益所有者权益合计一上年年末余额 11,049,876 5,772,572 4,023,859 10,332,505 1,560,455 32,739,267 加 : 会计政策变更 446, ,229 1,468,672 1,465,627 前期差错更正二本年年初余额 11,049,876 6,218,756 3,574,630 11,801,177 1,560,455 34,204,894 三本年增减变动金额 ( 减少以 600,000 3,790,449 4,378, ,284 9,512,708 - 号填列 ) ( 一 ) 净利润 6,743, ,119 7,001,767

21 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 6,743, ,119 7,001,767 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 600,000 3,790, ,480 4,972, 所有者投入资本 600,000 3,790, ,480 4,972, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 ( 四 ) 利润分配 -2,364,673-97,315-2,461, 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -2,364,673-97,315-2,461, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 11,649,876 10,009,205 3,574,630 16,180,152 2,303,739 43,717,602 公司法定代表人 : 肖亚庆主管会计工作负责人 : 陈基华会计机构负责人 : 欧小武第 21 页共 23 页

22 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-6 月编制单位 : 中国铝业股份有限公司本期金额项目实收资本 ( 或股减 : 库所有者权益合资本公积盈余公积未分配利润本 ) 存股计一上年年末余额 11,649,876 9,764,791 4,778,014 16,648,959 42,841,640 加 : 会计政策变更 244, ,318-1,280,860-1,178,744 前期差错更正二本年年初余额 11,649,876 10,009,225 4,635,696 15,368,101 41,662,898 三本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 1,236,732 6,775,698 4,952,671 12,965,101 ( 一 ) 净利润 5,076,619 5,076,619 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 5,076,619 5,076,619 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 1,236,732 6,775, ,948 7,888, 所有者投入资本 1,236,732 6,925,698 8,162, 股份支付计入所有者权益的金额 3. 其他 -150, , ,948 ( 四 ) 利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 3. 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 12,886,608 16,784,923 4,635,696 20,320,772 54,627,999 第 22 页共 23 页

23 上年同期金额项目实收资本 ( 或股减 : 库所有者权益合资本公积盈余公积未分配利润本 ) 存股计一上年年末余额 11,049,876 5,772,572 3,628,351 10,856,846 31,307,645 加 : 会计政策变更 446,184-53, ,491-91,028 前期差错更正二本年年初余额 11,049,876 6,218,756 3,574,630 10,373,355 31,216,617 三本年增减变动金额 ( 减少以 - 号填列 ) 600,000 3,790,449 3,941,311 8,331,760 ( 一 ) 净利润 6,305,984 6,305,984 ( 二 ) 直接计入所有者权益的利得和损失 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4. 其他上述 ( 一 ) 和 ( 二 ) 小计 6,305,984 6,305,984 ( 三 ) 所有者投入和减少资本 600,000 3,790,449 4,390, 所有者投入资本 2. 股份支付计入所有者权益的金额 600,000 3,902,492 4,502, 其他 -112, ,043 ( 四 ) 利润分配 -2,364,673-2,364, 提取盈余公积 2. 对所有者 ( 或股东 ) 的分配 -2,364,673-2,364, 其他 ( 五 ) 所有者权益内部结转 1. 资本公积转增资本 ( 或股本 ) 2. 盈余公积转增资本 ( 或股本 ) 3. 盈余公积弥补亏损 4. 其他四本期期末余额 11,649,876 10,009,205 3,574,630 14,314,666 39,548,377 公司法定代表人 : 肖亚庆主管会计工作负责人 : 陈基华会计机构负责人 : 欧小武 7.3 报表附注本报告期无会计政策会计估计变更和会计差错更正报告期内, 公司财务报表合并范围未发生重大变化第 23 页共 23 页

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安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9