公司半年度大事记 1) 圆满完成 2016 年高考中考研考四六级考试等各类国家级考试的网上阅卷服务 3) 考场防作弊系统等标准化考场的产品, 扩大了市场应用规模 2) 基于云计算和大数据分析的网络阅卷系统的不断完善, 在市场上进一步加大推广, 取得一定的成效

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1 五岳鑫 NEEQ: 北京五岳鑫信息技术股份有限公司 (beijing maystar information technology co.,ltd) 半年度报告 2016

2 公司半年度大事记 1) 圆满完成 2016 年高考中考研考四六级考试等各类国家级考试的网上阅卷服务 3) 考场防作弊系统等标准化考场的产品, 扩大了市场应用规模 2) 基于云计算和大数据分析的网络阅卷系统的不断完善, 在市场上进一步加大推广, 取得一定的成效

3 目录声明与提示. 1 一基本信息第一节第二节第三节公司概览...2 主要会计数据和关键指标..3 管理层讨论与分析二非财务信息第四节第五节第六节重要事项... 6 股本变动及股东情况 8 董事监事高管及核心员工情况三财务信息第七节第八节财务报表财务报表附注...20

4 声明与提示声明公司董事会及其董事监事会及其监事公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司负责人主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证半年度报告中财务报告的真实完整事项是否存在董事监事高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实准确完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计是或否否否否否备查文件目录文件存放地点 : 公司董事会秘书办公室由董事签名的 2016 年半年度报告文本备查文件载有法定代表人财务负责人签名并盖章的会计报表由董事签名的第三届董事会第十一次会议决议由监事签名的第三届监事会第八次会议决议 1 / 41

5 第一节公司概览一公司信息公司中文全称北京五岳鑫信息技术股份有限公司英文名称及缩写 beijing maystar information technology co.,ltd 证券简称五岳鑫证券代码法定代表人庞志耕注册地址北京海淀区上地信息路 22 号办公地址北京海淀区上地信息路 22 号 B 座 5 层主办券商国信证券股份有限公司会计师事务所 - 二联系人董事会秘书或信息披露负唐全利责人电话传真电子邮箱 tql@maystar.com.cn 公司网址联系地址及邮政编码北京海淀区上地信息路 22 号 B 座 5 层三运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间行业 ( 证监会规定的行业大计算机外围设备制造和通讯系统设备制造类 ) 主要产品与服务项目阅读机和语音卡普通股股票转让方式做市转让普通股总股本 ( 股 ) 49,200,000 控股股东庞志耕实际控制人庞志耕是否拥有高新技术企业资是格公司拥有的专利数量 26 公司拥有的发明专利数 1 量 2 / 41

6 第二节主要会计数据和关键指标一盈利能力单位 : 元本期上年同期增减比例营业收入 17,266, ,468, % 毛利率 % 67.98% 76.32% - 归属于挂牌公司股东的净利润 656, , % 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 117, , % 加权平均净资产收益率 %( 依据归 0.91% 1.15% 属于挂牌公司股东的净利润计算 ) - 加权平均净资产收益率 %( 归属于 0.16% 0.57% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算 ) 基本每股收益 % 二偿债能力本期期末本期期初增减比例单位 : 元资产总计 71,400, ,322, % 负债总计 7,190, ,833, % 归属于挂牌公司股东的净资产 64,210, ,488, % 归属于挂牌公司股东的每股净资 % 产资产负债率 % 10.07% 9.63% - 流动比率利息保障倍数三营运情况单位 : 元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额 -7,952, ,066, / 41

7 应收账款周转率存货周转率四成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率 % % % - 营业收入增长率 % 11.63% 3.01% - 净利润增长率 % % % - 4 / 41

8 第三节管理层讨论与分析一商业模式公司是国内教育考试和 CTI 行业的主要开发生产服务提供商, 拥有一定的自有核心技术和稳定的核心团队, 在主营业务领域努力针对客户需求来研发和生产产品, 为客户提供优质的产品和服务 ; 销售模式以直销为主, 渠道代理为辅报告期内, 公司的商业模式无重大变化二经营情况报告期内, 公司营业收入 17,266, 元, 与上年同期相比增长 11.63%; 净利润 656, 元, 与上年同期相比下降 30.59% 公司总资产 71,400, 元, 比上年度期末减少 12.20% 报告期内, 公司进一步开拓市场取得一定成绩, 使得营业收入同比小幅增长, 其中利润率较低的设备销售增长较多而利润率较高的服务产品收入有一定幅度的下降, 使得净利润同比下降报告期内, 公司继续主营业务的深入发展 ; 市场战略上, 在努力巩固传统业务市场的基础上, 逐步加大向中低端市场以及云计算领域新市场扩展, 进一步提升公司整体竞争力和抗风险能力 ; 加强队伍建设, 提升公司人才的竞争力 ; 继续加大对研发的重视, 加强产品的核心竞争力一本年度经营计划实现情况 (1) 产品研发的情况报告期内, 公司继续加强研发队伍的建设,2016 年上半年研发费用为 7,326, 元, 与上年同期相比增长 12.89% 努力培养和提升研发人才的素质和竞争力; 保持较高的研发投入水平 ; 进一步加紧研制阅读机的新产品及系列产品的完善 ; 公司在深入发展设备产品并形成核心竞争力的同时, 加大对服务产品和系统集成软件产品的研制投入, 校园版云扫描和云评价平台等产品的研制进一步完善, 进一步完善网络在线考试系统和标准化考场等产品, 进一步加强教育考试领域的专业管理平台的研制, 并加大向其他非传统领域应用市场拓展的产品研制报告期内, 公司取得新的软件著作权 1 项 (2) 市场营销的情况报告期内, 公司加强对营销中心的管理, 进一步加大销售渠道的建设和注重对销售人员队伍的建设培养, 加大了中低端市场和云计算领域的开拓力度, 增加了技术支持队伍的人员, 努力提高售后服务的水平和服务产品的质量 ; 阅读机方面, 在深入开拓阅读机产品和考试服务产品在传统的教育领域的应用需求的同时, 加大对教育领域的其他相关的需求进行新的市场开拓, 取得一定的成绩电话语音卡产品方面, 随着市场的变化和公司战略发展的考虑, 公司不再新增更多的市场力量, 努力维护好传统应用领域的市场, 并做好用户的售后工作三风险与价值 5 / 41

9 1 经营风险 : 行业竞争加剧及公司目前市场占有率相对较低的风险随着行业的不断发展, 越来越多的竞争对手加入其中, 加大了开拓市场的难度, 公司在某些市场的占有率相对较低, 一旦失去某些重要客户, 对公司的业绩及发展有较大影响, 也加大了企业经营风险应对措施 : 报告期内, 公司以优质的设备产品和服务产品满足现有用户的需求, 稳固现有客户的关系, 并深入挖掘用户的新需求 ; 同时, 积极开拓中小用户及新领域新市场, 以提高公司的市场占有率, 降低行业竞争风险 2 技术风险 : 技术更新换代的风险随着科技水平的不断发展, 尤其是互联网技术和应用的不断快速发展, 公司所处的细分行业也不断出现新的机会, 客户的应用需求将会发生新的变化, 如果公司的技术和产品不能及时跟上, 将会面临较大的困难应对措施 : 公司近年来一直在加大对研发的投入, 努力提升公司产品的核心竞争力 ; 报告期内, 公司抓紧研发紧密结合市场需求的新产品, 不断丰富和完善产品的应用功能, 以形成和保持强大的市场竞争力 3 科技人才流失的风险科技人才是公司持续发展的重要资源和基础公司从事的主要业务技术含量较高, 除需具备较强相关专业知识外, 还需具备丰富的行业实践经验因此, 研发和技术服务人员对于公司持续发展尤为重要一旦出现关键技术人员流失, 将会对公司业务造成较大影响应对措施 : 报告期内, 公司采取一些奖惩分明的激励措施, 提高技术人员的凝聚力和战斗力 ; 积极培养后备人才, 提高公司研发队伍的抗离职风险的能力第四节重要事项一重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况第四节二是 ( 一 ) 是否存在股票发行事项否 - 是否存在重大诉讼仲裁事项否 - 是否存在对外担保事项否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金资产及其他资源的情况否 - 是否存在日常性关联交易事项第四节二是 ( 二 ) 是否存在偶发性关联交易事项否 - 是否存在经股东大会审议过的收购出售资产对外投资第四节二是事项 ( 三 ) 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否 - 6 / 41

10 是否存在股权激励事项否 - 是否存在已披露的承诺事项否 - 是否存在资产被查封扣押冻结或者被抵押质押的情况否 - 是否存在被调查处罚的事项否 - 是否存在公开发行债券的事项否 - 二重要事项详情 ( 一 ) 利润分配与公积金转增股本情况单位 : 元或股股利分配日期每 10 股派现数 ( 含税 ) 每 10 股送股数每 10 股转增数报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况 : 本公司于 2016 年 5 月 11 日召开 2015 年度股东大会, 审议通过了公司 2015 年度利润分配方案 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司可供分配的利润为万元, 以 2015 年末总股本 4,920 万股为基数, 向全体股东每 10 股派现分红 2 元 ( 含税 ), 共分红 984 万元本次分红派息股权登记日为 2016 年 5 月 25 日, 除权除息日为 2016 年 5 月 26 日 ( 二 ) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位 : 元日常性关联交易事项具体事项类型预计金额发生金额 1 购买原材料燃料动力销售产品商品提供或者接受劳务委托, 委托或者 - - 受托销售 3 投资 ( 含共同投资委托理财委托贷款 ) 财务资助 ( 挂牌公司接受的 ) 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 1,003, ,003, 其他 - - 总计 1,003, ,003, / 41

11 ( 三 ) 收购出售资产对外投资事项报告期内, 公司持续按照 2011 年第二次临时股东大会通过的关于公司投资购买理财产品事项的议案的决议, 投资购买了银行的理财产品, 取得投资收益万元第五节股本变动及股东情况一报告期期末普通股股本结构单位 : 股期初本期变动期末股份性质数量比例 % 数量比例 % 无无限售股份总数 20,661, % 4,786,500 25,447, % 限售条件股份有限售条件股份其中 : 控股股东实际控制人 796, % 5,707,500 6,503, % 董事监事高管 2,007, % -921,000 1,086, % 核心员工 % % 有限售股份总数 28,539, % -4,786,500 23,752, % 其中 : 控股股东实际控制人 25,218, % -5,707,500 19,510, % 董事监事高管 3,321, % 921,000 4,242, % 核心员工 % % 总股本 49,200, ,200,000 - 普通股股东人数 29 二报告期期末普通股前十名股东情况单位 : 股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例 % 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量 1 庞志耕 26,014, ,014, % 19,510,500 6,503,500 2 孙彭彪 10,698,000-3,000 10,695, % 0 10,695,000 3 葛银 2,500, ,500, % 0 2,500,000 8 / 41

12 松庞爱农唐全利张立军叶方全黄铁军国信证券股份有限公司汪向前 1,800, ,800, % 0 1,800,000 1,476, ,476, % 1,107, ,000 1,476, ,476, % 1,107, , , , % 984, , , % 675, , ,000-17, , % 0 562, , , % 369, ,000 合计 46,919,000-20,000 46,899, % 23,752,500 23,146,500 前十名股东间相互关系说明 : 庞志耕与庞爱农是兄弟关系三控股股东实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况公司实际控制人与控股股东为庞志耕截至报告期末, 庞志耕持有公司股份 52.87%, 为公司第一大股东庞志耕, 男,51 岁, 研究生学历, 中国国籍, 无其他国家或地区居留权曾就职于中科院空间中心北京泰兴公司北京龙五岳科技发展有限公司,2000 年 11 月至 2007 年 6 月先后任有限公司总经理董事长,2007 年 6 月至本报告期末任公司董事长兼总经理报告期内, 公司的控股股东实际控制人未发生变动 ( 二 ) 实际控制人情况实际控制人为庞志耕详见控股股东情况 9 / 41

13 第六节董事监事高管及核心员工情况一基本情况是否在公姓名职务性别年龄学历任期司领取薪酬庞志耕 2013 年 8 月董事长男 51 研究生至 2016 年 8 总经理月是唐全利董事副 2013 年 8 月总经理男 48 研究生至 2016 年 8 董秘财月务总监是汪向前 2015 年 12 董事副男 46 研究生月至 2016 总经理年 8 月是 2013 年 8 月杨金国董事男 52 研究生至 2016 年 8 是月 2013 年 8 月黄铁军董事男 51 研究生至 2016 年 8 否月张立军 2013 年 8 月监事会主男 51 研究生至 2016 年 8 席月是 2013 年 8 月龚文祥监事男 51 研究生至 2016 年 8 是月 2015 年 12 陈恺监事男 36 研究生月至 2016 是年 8 月董事会人数 : 5 监事会人数 : 3 高级管理人员人数 : 3 二持股情况单位 : 股姓名职务期末持有期初持普通期末持普期末普通股数量变动股票期权股股数通股股数持股比例 % 数量庞志耕董事长总 26,014,00 26,014,000 0 经理 % 0 唐全利董事副总 1,476, ,476, % 0 10 / 41

14 汪向前经理董秘财务总监董事副总经理 492, , % 0 黄铁军董事 900, , % 0 张立军监事会主席 1,476, ,476, % 0 三变动情况合计 30,358, ,358, % 0 董事长是否发生变动否信息统计总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动否否财务总监是否发生变动否姓名期初职务变动类型 ( 新任换届离任 ) 期末职务简要变动原因四员工数量期初员工数量期末员工数量核心员工 - - 核心技术人员 - - 截止报告期末的员工人数核心员工变动情况 : - 11 / 41

15 第七节财务报表一审计报告是否审计否审计意见 - 审计报告编号 - 审计机构名称 - 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 - 会计师事务所连续服务年 - 限审计报告正文 : - 二财务报表 ( 一 ) 资产负债表单位 : 元项目附注期末余额期初余额流动资产 : - 货币资金 ,004, ,362, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 ,230, ,498, 预付款项 , , 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 ,629, , 买入返售金融资产存货 ,492, ,427, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 ,000, ,000, / 41

16 流动资产合计非流动资产 : ,006, ,731, 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 ,317, ,317, 固定资产 ,278, ,476, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 , , 其他非流动资产非流动资产合计 - 5,393, ,590, 资产总计 - 71,400, ,322, 流动负债 : - 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 ,561, ,731, 预收款项 ,265, , 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费 ,968, ,999, 应付利息应付股利其他应付款 , , 应付分保账款 13 / 41

17 保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 - 7,190, ,833, 非流动负债 : - 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 - 7,190, ,833, 所有者权益 ( 或股东权益 ): - 股本 ,200, ,200, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 ,059, ,059, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 ,197, ,197, 一般风险准备未分配利润 ,752, ,031, 归属于母公司所有者权益合计 - 64,210, ,488, 少数股东权益所有者权益合计 - 64,210, ,488, 负债和所有者权益总计 - 71,400, ,322, 法定代表人 : 庞志耕主管会计工作负责人 : 唐全利会计机构负责人 : 纪九红 14 / 41

18 ( 二 ) 利润表单位 : 元项目附注本期金额上期金额一营业总收入 ,266, ,468, 其中 : 营业收入 - 17,266, ,468, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 - 18,361, ,435, 其中 : 营业成本 ,528, ,663, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 , , 销售费用 ,542, ,534, 管理费用 ,107, ,145, 财务费用 , , 资产减值损失 , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 633, , 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 , , 号填列 ) 加 : 营业外收入 ,252, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额 - 791, ,112, 以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 , , / 41

19 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 - 656, , , , , , 少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 - 656, , 归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : , , ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 庞志耕主管会计工作负责人 : 唐全利会计机构负责人 : 纪九红 16 / 41

20 ( 三 ) 现金流量表单位 : 元项目附注本期金额上期金额一经营活动产生的现金 - 流量 : 销售商品提供劳务收到 - 22,267, ,656, 的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 - 1,252, , 收到其他与经营活动有关 ,799, ,495, 的现金经营活动现金流入小计 - 30,320, ,708, 购买商品接受劳务支付 - 12,665, ,401, 的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支 - 10,622, ,546, 付的现金支付的各项税费 - 4,653, ,186, 支付其他与经营活动有关 ,330, ,641, / 41

21 的现金经营活动现金流出小计 - 38,272, ,775, 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : - -7,952, ,066, 收回投资收到的现金 - 141,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 - 633, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 - 141,633, ,522, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 - 200, , 投资支付的现金 - 121,000, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 - 121,200, ,156, 投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : - 20,433, ,633, 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 - 9,840, ,370, / 41

22 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 - 9,840, ,370, 筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额加 : 期初现金及现金等价物余额六期末现金及现金等价物余额 - -9,840, ,370, ,641, ,070, ,362, ,342, ,004, ,272, 法定代表人 : 庞志耕主管会计工作负责人 : 唐全利会计机构负责人 : 纪九红 19 / 41

23 第八节财务报表附注一附注事项事项 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化否 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化否 3. 是否存在前期差错更正否 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征是 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化否 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息否 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调否整事项 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否 9. 重大的长期资产是否转让或者出售否 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化否 11. 是否存在重大的研究和开发支出否 12. 是否存在重大的资产减值损失否是或否二附注详情企业经营是否存在季节性或者周期性特征我公司营业收入季节性明显由于公司生产的阅读机类产品, 针对的主要客户为国内各中学及教育机构, 其特点一般是在 4-5 月签订销售合同, 6-10 月提供产品及服务, 结算在每年的四季度, 公司营业收入及利润呈现比较明显的季节性分布三报表项目注释 8-3 财务报表项目注释截止 2016 年 6 月 30 日 ( 除特别说明外, 金额以人民币元表述 ) 财务报表项目注释货币资金项目库存现金 68, , 银行存款 4,935, ,355, 其他货币资金合计 5,004, ,362, / 41

24 项目注 : 公司期末无因抵押或冻结等对外使用有限制存放在境外有潜在回收风险的款项应收账款 (1) 应收账款分类披露类别账面余额比例金额 (%) 坏账准备计提比金额例 (%) 账面价值单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按账龄特征组合计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 2,919, ,919, ,747, , ,230, , , 合计 6,145, ,915, ,230, ( 续 ) 类别账面余额坏账准备比例计提比例金额 (%) 金额 (%) 账面价值单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 2,919, ,919, ,947, , ,498, , , 合计 6,346, ,847, ,498, 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款应收账款 ( 按单位 ) 应收账款坏账准备计提比例计提理由 21 / 41

25 晋中市公安局 1,089, ,089, 无法收回贵州省公安厅 1,122, ,122, 无法收回太原市公安局 708, , 无法收回合计 2,919, ,919, 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内 1,287, , % 1 至 2 年 795, , % 2 至 3 年 197, , % 3 至 4 年 6, , % 4 至 5 年 297, , % 5 年以上 162, , % 合计 2,747, , % 2016 年 1-6 月新增坏账准备 67, 元 (2) 按欠款方归集的前五名的应收账款情况客户名称前五名客户应收账款坏账准备期末余额占同期应收账款的比例 (%) 贵州省公安厅 1,122, ,122, 晋中市公安局 1,089, ,089, 太原市公安局 708, , 广西壮族自治区招生考试院 704, , 黑龙江省招生考试委员会办公室 627, , 合计 4,252, ,001, 报告期内按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 4,252, 元, 占应收账款余额合计数的比例为 69.19% 预付款项 (1) 预付款项按账龄列示账龄 / 41

26 金额比例 (%) 金额比例 (%) 1 年以内 598, , 至 2 年 3, , 至 3 年 4, 年以上 42, , 合计 649, , 注 : 本公司预付泊头市瑞泰压铸件有限公司以及成都市威明斯发电配套设备有限公司材料采购款合计 42,590.00, 由于相关材料存在质量问题至今尚未办理款项结算及材料入库手续, 预付广州市炜太标签有限公司 4,500.00, 对方还未交付材料, 预付的采购款作为预付款项列报 (2) 按预付对象归集的预付款情况客户名称比例 (%) 威海华菱光电股份有限公司 217, 成都佳发安泰科技股份有限公司 206, 广州德润橡胶制品有限公司 75, 畅活 ( 上海 ) 智能科技有限公司 69, 成都市威明斯发电配套设备有限公司 40, 合计 609, % 其他应收款 (1) 其他应收款分类披露类别账面余额比例金额 (%) 金额坏账准备计提比例 (%) 账面价值单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按账龄特征组合计提坏 2,029, 账准备的其 , ,629, 他应收款 23 / 41

27 类别账面余额比例金额 (%) 金额坏账准备计提比例 (%) 账面价值单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 2,029, , ,629, ( 续 ) 类别账面余额坏账准备计提比例账面价值金额比例 (%) 金额 (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按账龄特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 , , , 合计 747, , , 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款年以内账龄计提比占其他应收款其他应收款坏账准备例 (%) 总额比例 (%) 1,302, , 至 2 年 274, , 至 3 年 2, 至 4 年 3, , 至 5 年 283, , , , 年以上 / 41

28 账龄计提比占其他应收款其他应收款坏账准备例 (%) 总额比例 (%) 合计 2,029, , 年 1-6 月新增坏账准备 43, 元. (3) 其他应收款按款项性质分类情况款项性质代垫款 101, , 单位往来 , 个人借款 1,343, , 社保及公积金 6, 押金及保证金 579, , 合计 2,029, , (4) 按欠款方归集的前五名的其他应收款情况单位名称款项性质账龄占其他应收款余额合计数的比例 (%) 坏账准备是否为关联关系广西壮族自治区招生考试院中科丰科技孵化器 ( 北京 ) 有限公司保证金 150, 年以上 7.42% 否保证金 134, 年以上 6.61% 否英国展会代垫款 88, 年以上 4.38% 否刘颖个人借款 50, 年以内 2.46% 2, 否深圳市微网通电子技术有限公司保证金 50, 年以上 2.46% 否存货 (1) 存货分类合计 473, % 项目账面余额跌价准备账面价值原材料 2,593, , ,898, 在产品 5,800, , ,383, / 41

29 项目账面余额跌价准备账面价值库存商品 12,209, ,209, ( 续 ) 合计 20,603, ,111, ,492, 项目账面余额跌价准备账面价值原材料 2,663, , ,968, 在产品 2,443, , ,027, 库存商品 9,432, ,432, 合计 14,538, ,111, ,427, (2) 存货跌价准备项目本期增加金额本期减少金额计提其他转回或转销其他原材料 695, , 在产品 416, , 库存商品合计 1,111, ,111, 其他流动资产项目可供出售金融资产 ( 银行理财产品 ) 37,000, ,000, 合计 37,000, ,000, 投资性房地产 (1) 采用成本计量模式的投资性房地产项目房屋建筑物土地使用权在建工程合计一账面原值 1 期初余额 3,596, ,596, 本期增加金额本期减少金额期末余额 3,596, ,596, 二累计折旧和累计摊销 26 / 41

30 项目房屋建筑物土地使用权在建工程合计 1 期初余额 2,278, ,278, 本期增加金额本期减少金额期末余额 2,278, ,278, 三减值准备 1 期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额四账面价值 1 期末账面价值 1,317, ,317, 期初账面价值 1,317, ,317, 固定资产一账面原值项目房屋及建筑物机器设备运输设备办公设备及其他合计 1 期初余额 7,095, ,326, ,780, , ,884, 本期增加金额 , , 本期减少金额期末余额 7,095, ,498, ,780, , ,055, 二累计折旧 1 期初余额 4,536, , ,476, , ,408, 本期增加金额 231, , , , 本期减少金额期末余额 4,767, , ,523, , ,777, 三减值准备 1 期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额四账面价值 1 期末账面价值 2,327, , , , ,278, 期初账面价值 2,559, , , , ,476, / 41

31 递延所得税资产 (1) 未经抵销的递延所得税资产明细项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 5,314, , ,314, , 合计 5,314, , ,314, , 应付账款 (1) 应付账款列示项目年以内 1,462, ,640, 至 2 年 , 至 3 年 1, , 年以上 96, , 合计 1,561, ,731, (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款项目未偿还或结转的原因深圳市龙山精密工业有限公司 33, 供应商未结算北京北分通金属制品厂 11, 供应商未结算合计 44, 预收款项 (1) 预收款项列示项目年以内 3,092, , 至 2 年 172, 至 3 年年以上合计 3,265, , (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项项目未偿还或结转的原因海南省考试局 10, 服务未提供江苏托普技术开发有限公司 6, 商品未发货合计 16, / 41

32 应付职工薪酬 (1) 应付职工薪酬列示项目本期增加本期减少一短期薪酬 ,104, ,104, 二离职后福利 - 设定提存计划 ,029, ,029, 三辞退福利四一年内到期的其他福利 (2) 短期薪酬列示合计 ,134, ,134, 项目本期增加本期减少一工资及奖金 ,927, ,927, 二职工福利费三社会保险费 , , 其中 :1. 医疗保险费 , , 工伤保险费 , , 生育保险费 , , 四住房公积金 , , 五工会经费和职工教育经费六非货币性福利七辞退福利八以现金结算的股份支付九其他合计 ,104, ,104, (3) 设定提存计划列示项目本期增加本期减少基本养老保险 , , 失业保险费 , , 合计 ,029, ,029, 应交税费项目增值税 1,658, ,431, 城建税 11, , / 41

33 项目房产税 , 企业所得税 224, ,118, 个人所得税 66, , 教育费附加 4, , 地方教育费附加 3, , 合计 1,968, ,999, 其他应付款项目社保及生育险 395, , 押金其他合计 395, , 股本本期增减变动 (+ -) 项目发行新股送股公积金转股其他小计股份总数 49,200, ,200, 资本公积项目本期增加本期减少资本溢价 59, , 其他资本公积 1,000, ,000, 合计 1,059, ,059, 盈余公积项目本期增加本期减少法定盈余公积 12,197, ,197, 合计 12,197, ,197, 未分配利润项目调整前上期末未分配利润 11,031, ,746, 调整期初未分配利润合计数 ( 调增 +, 调减 -) -94, / 41

34 项目调整后期初未分配利润 10,936, ,746, 加 : 本年归属于母公司股东的净利润 656, ,093, 减 : 提取法定盈余公积 ,209, 应付普通股股利 9,840, ,600, 期末未分配利润 1,752, ,031, 注 : 利润分配情况的说明本公司于 2016 年 5 月 11 日召开 2015 年度股东大会, 审议通过了公司 2015 年度利润分配方案 : 截止 2015 年 12 月 31 日, 公司可供分配的利润为 1,103 万元, 拟以 2015 年末总股本 4,920 万股为基数, 向全体股东每 10 股派现分红 2 元 ( 含税 ), 共分红 984 万元营业收入和营业成本 (1) 营业收入营业成本项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月收入成本收入成本主营业务 16,310, ,528, ,464, ,663, 其他业务 955, ,003, 合计 17,266, ,528, ,468, ,663, (2) 报告期内前五名客户的主营业务收入情况客户名称前五名客户营业收入合计占同期主营业务收入的比例 (%) 中南迅智科技有限公司 3,269, 教育部考试中心 1,473, 北京地海森波信息技术有限公司 854, 东软云科技有限公司 632, 广西壮族自治区招生考试院 704, 合计 6,934, 营业税金及附加项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月城市维护建设税 60, , 教育费附加 26, , 地方教育附加 17, , 合计 104, , / 41

35 销售费用项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月工资奖金 1,641, ,616, 差旅费 137, , 折旧费 60, , 运输费 167, , 广告费 / 宣传费 58, , 通讯费 11, , 社保基金住房公积金 345, , 服务费 114, , 其他 4, , 管理费用合计 2,542, ,534, 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月工资奖金 848, , 业务招待费 105, , 差旅费 12, , 社保基金住房公积金 222, , 折旧费摊销 109, , 办公费 264, , 科技开发费 7,326, ,490, 税金 91, , 通讯费 36, , 劳保用品 151, , 物业费 / 房租 406, , 会务费 3, , 中介服务费 233, , 其他 293, , 财务费用合计 10,107, ,145, 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月利息支出减 : 利息收入 34, , / 41

36 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月汇兑损益其他 1, , 合计 -33, , 资产减值损失项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月坏账损失 111, 投资收益合计 111, 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月处置其他流动资产 ( 银行理财 ) 取得的投资收益 633, , 营业外收入合计 633, , 项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置利得合计其中 : 固定资产处置利得无形资产处置利得其他政府补助 ( 详见下表 : 政府补助明细表 ) 1,252, , 合计 1,252, , 其中, 计入当期损益的政府补助 : 补助项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月与资产相关 / 与收益相关增值税返还 1,252, , 与收益相关合计 1,252, , 营业外支出项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计其中 : 固定资产处置损失无形资产处置损失其他合计 / 41

37 所得税费用项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月按税法及相关规定计算的当期所得税 135, , 合计 135, , (1) 所得税费用表项目本期发生额利润总额 791, 按法定 / 适用税率计算的所得税费用 135, 子公司适用不同税率的影响 0.00 调整以前期间所得税的影响 0.00 非应税收入的影响 0.00 不可抵扣的成本费用和损失的影响 0.00 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 0.00 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 0.00 税率调整导致期初递延所得税资产 / 负债余额的变化 0.00 所得税费用 135, (2) 会计利润与所得税费用调整过程现金流量表项目 (1) 收到其他与经营活动有关的现金项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月利息收入 34, , 企业间往来 6,764, ,457, 合计 6,799, ,495, (2) 支付其他与经营活动有关的现金项目 2016 年 1-6 月 2015 年 1-6 月手续费 1, , 管理销售费用 2,836, ,881, 企业间往来 7,492, ,757, 合计 10,330, ,641, / 41

38 (3) 现金流量表补充资料一现金流量表补充资料补充资料本期发生额上期发生额 1 将净利润调节为经营活动现金流量 : 净利润 656, , 加 : 资产减值准备 111, 固定资产折旧油气资产折耗生产性生物资产折旧 368, , 无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) , , 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 经营性应付项目的增加 ( 减少 ,064, ,829, ,568, ,249, , ,739, 以 - 号填列 ) 其他经营活动产生的现金流量净额 -7,952, ,066, / 41

39 补充资料本期发生额上期发生额 2 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 : 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产现金及现金等价物净变动情况 : 现金的期末余额 5,004, ,272, 减 : 现金的期初余额 2,362, ,342, 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 2,641, ,070, 二现金及现金等价物的构成基本每股收益和稀释每股收益的计算过程一现金项目本期发生额上期发生额 5,004, ,272, 其中 : 库存现金 68, , 可随时用于支付的银行存款 4,935, ,147, 二现金等价物其中 : 三个月内到期的债券投资三年末现金及现金等价物余额其中 : 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 5,004, ,272, 根据企业会计准则第 34 号每股收益及公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 (2010 年修订 ) 的规定列示计算公式及相关数据的计算过程 1 基本每股收益基本每股收益 =P0 S S=S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0 Sk 其中 :P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东 36 / 41

40 的净利润 ;S 为发行在外的普通股加权平均数 ;S0 为期初股份总数 ;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 ;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数 ;Sj 为报告期因回购等减少股份数 ;Sk 为报告期缩股数 ;M0 报告期月份数 ; Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数 ;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数 2 稀释每股收益稀释每股收益 =P1/(S0+S1+Si Mi M0 Sj Mj M0 Sk+ 认股权证股份期权可转换债券等增加的普通股加权平均数 ) 其中,P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润, 并考虑稀释性潜在普通股对其影响, 按企业会计准则及有关规定进行调整公司在计算稀释每股收益时, 应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响, 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益, 直至稀释每股收益达到最小值计算过程 : (1) 基本每股收益和稀释每股收益金额列示报告期利润归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益稀释每股收益基本每股收益稀释每股收益每股收益每股收益和稀释每股收益的计算过程本报告期内, 本公司不存在具有稀释性的潜在普通股, 因此, 稀释每股收益等于基本 (2) 计算基本每股收益时, 归属于普通股股东的当期净利润为 : 项目归属于普通股股东的当期净利润 656, , 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 117, , (3) 计算基本每股收益时, 分母为发行在外普通股加权平均数, 计算过程如下 : 项目 / 41

41 年初发行在外的普通股股数 49,200, ,200, 加 : 本年发行的普通股加权数减 : 本年回购的普通股加权数年末发行在外的普通股加权数 49,200, ,200, 三关联方及关联交易 1 本公司的实际控制人自然人股东庞志耕 2 本公司的其他关联方情况其他关联方名称与本公司关系组织机构代码北京京安佳新技术有限公司同受庞志耕自然人股东控制 X 北京京安佳网络技术有限公司系北京京安佳新技术有限公司之控股子公司孙彭彪 ( 自然人 ) 本公司股东 -- 唐全利 ( 自然人 ) 本公司股东 -- 张立军 ( 自然人 ) 本公司股东 -- 叶方全 ( 自然人 ) 本公司股东 -- 汪向前 ( 自然人 ) 本公司股东 -- 关联租赁情况出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁收益确定依据年度确认的租赁收益北京京安佳新技本公司办公楼市场价格 1,003, 术有限公司注 : 关联租赁情况说明本公司作为出租方, 将上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座 5 层的西侧办公用房出租给北京京安佳新技术有限公司使用, 面积约为 550 平方米 ; 出租部分房屋原值为 3,596, 元四承诺及或有事项 1 重大承诺事项截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项 2 或有事项截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项五其他重要事项无其他重要事项六补充资料 ( 一 ) 非经常性损益明细当期非经常性损益明细表 38 / 41

42 项目金额说明非流动性资产处置损益 0.00 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发的税收返还减免 0.00 年报审计时事计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 0.00 务所此项不用列入计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易 633, 理财产品收益性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 小计 633, 所得税影响额 950,93.00 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 538, / 41

43 ( 二 ) 净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 0.91% % 报表科目变动分析 (1) 资产负债期末余额占资变动幅度表项目变动分期末余额期初余额本期增减变动产总额期末余 (%) 析表报表项目额的比例 (%) 变动原因货币资金 5,004, ,362, ,641, % 7.01% 因订单增加, 需要付货款而准备的现金应收账款 2,230, ,498, , % 3.12% 公司制定 2016 年销售政策, 加大收款力度预付账款 649, , % 因供货方提供的材料存在周期性所致, 使得材料未 598, % 到达公司其他应收款 1,629, , 因公司业务特点, 上半年外派销售人员比较多, 使 1,238, % 2.28% 得借款增加所致存货 19,492, ,427, 由于新订单增加, 所生产的产品正在生产中, 还未 6,064, % 27.30% 交付客户所致其他流动资产 37,000, ,000, ,000, % 51.82% 购入理财产品减少所致固定资产 3,278, ,476, , % 4.59% 公司上半年未新增加固定资产预收账款 3,265, , 因新订单增加, 但生产存在周期性所致产品未交付 2,526, % 4.57% 客户应交税金 1,968, ,999, ,031, % 2.76% 2016 年上半年公司进项税增加股本 49,200, ,200, % 没有变化盈余公积 12,197, ,197, % 没有变化未分配利润 1,752, ,031, ,278, % 2.46% 分配 2015 年股利所致 (2) 利润表项目变动分析表本期发生报表项目本期发生额上期发生额额占报告本期增减变变动幅度期利润总动 (%) 额的比例变动原因 (%) 营业收入 17,266, ,468, ,798, % % 公司年初制订详细的销售策略, 上半年有所成绩营业成本 5,528, ,663, ,865, % % 同 2015 年上半比较 2016 年上半年主要收入为设备收入, 服务收入 40 / 41

44 所占比例较小所致使得今年毛利率降低, 成本增加管理费用 10,107, ,145, , % % 加大新产品研发的力度所致销售费用 2,542, ,534, , % % 为推广公司新产品, 增加销售力度资产减值损失 111, , % 由于本年新增坏账准备所致投资收益 633, , , % 80.07% 加强理财产品的管理, 利用闲置资金获得更多收益营业税金及附加 104, , , % 13.21% 全面营改增取消营业税, 改征增值税营业利润 -460, , ,016, % % 上半年服务收入比例较小, 同时硬件收入的毛利率降低所致营业外收入 1,252, , , % % 2016 年国税局缩短了软件退税周期, 使得软件退税能够及时到账所得税费用 135, , , % 17.11% 利润降低净利润 656, , , % 82.89% 服务收入比例较小, 硬件收入毛利率降低所致 (3) 现金流量表项目变动分析表报表项目本期发生额上期发生额本期增减变动变动幅度 (%) 变动原因销售商品提供劳务收到的现金 22,267, ,656, ,611, % 加大销售及回款力度收到的税费返还 695, % 2016 年国税局缩短了软件退税周期, 使得软件退税能够及时到账 1,252, , 收到其他与经营活动有关的现金 6,799, ,495, ,695, % 正常经营购买商品接受劳务支付的现金 8,263, % 订单增加, 购进材料增加所致 12,665, ,401, 经营活动产生的现金流量净额 , % 现金流控制和去年无变化收回投资收到的现金 141,000, ,000, ,000, % 理财产品到期收回购买理财产品的次数投资支付的现金 32,000, % 121,000, ,000, 投资活动产生的现金流量净额 ,067, % 增加及时收回到期的理财产品分配股利利润或偿付利息支付的现金本年分配股利比上年 % 9,840, ,370, ,530, 少筹资活动产生的现金流量净额 ,530, % 本年分配股利比上年少期末现金及现金等价物余额 ,731, % 加大回款力度北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2016 年 8 月 17 日 41 / 41

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