目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录 / 19

Transcription

1 公 司 代 码 : 公 司 简 称 : 万 通 地 产 北 京 万 通 地 产 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 19

2 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录 / 19

3 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 公 司 全 体 董 事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 1.3 公 司 负 责 人 李 虹 主 管 会 计 工 作 负 责 人 石 莹 及 会 计 机 构 负 责 人 ( 会 计 主 管 人 员 ) 曾 玲 玲 保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 准 确 完 整 1.4 本 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 13,310,154,484 13,667,897, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 2,926,972,021 2,922,103, 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 29,519, ,636, 不 适 用 年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%) 营 业 收 入 306,113, ,973, 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 4,715,801 53,580, ,726, ,225, 减 少 1.35 个 百 分 点 非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 项 目 本 期 金 额 说 明 非 流 动 资 产 处 置 损 益 越 权 审 批, 或 无 正 式 批 准 文 件, 或 3 / 19

4 偶 发 性 的 税 收 返 还 减 免 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助, 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关, 符 合 国 家 政 策 规 定 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资 金 占 用 费 企 业 取 得 子 公 司 联 营 企 业 及 合 营 企 业 的 投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资 单 位 可 辨 认 净 资 产 公 允 价 值 产 生 的 收 益 非 货 币 性 资 产 交 换 损 益 委 托 他 人 投 资 或 管 理 资 产 的 损 益 因 不 可 抗 力 因 素, 如 遭 受 自 然 灾 害 而 计 提 的 各 项 资 产 减 值 准 备 债 务 重 组 损 益 企 业 重 组 费 用, 如 安 置 职 工 的 支 出 整 合 费 用 等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公 允 价 值 部 分 的 损 益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初 至 合 并 日 的 当 期 净 损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产 生 的 损 益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期 保 值 业 务 外, 持 有 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益, 以 及 处 置 交 易 性 金 融 资 产 交 易 性 金 融 负 债 和 可 供 出 售 金 融 资 产 取 得 的 投 资 收 益 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 转 回 对 外 委 托 贷 款 取 得 的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资 性 房 地 产 公 允 价 值 变 动 产 生 的 损 益 根 据 税 收 会 计 等 法 律 法 规 的 要 求 对 当 期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影 响 受 托 经 营 取 得 的 托 管 费 收 入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 其 他 符 合 非 经 常 性 损 益 定 义 的 损 益 -255, / 19

5 项 目 少 数 股 东 权 益 影 响 额 ( 税 后 ) 64, 所 得 税 影 响 额 181, 合 计 -11, 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 股 东 总 数 ( 户 ) 前 十 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 ( 全 称 ) 持 有 有 限 售 期 末 持 股 比 例 条 件 股 份 数 数 量 (%) 量 万 通 投 资 控 股 股 份 有 限 622,463, 公 司 220 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 31,899, 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 08 票 型 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 28,940, 公 司 - 中 欧 永 裕 混 合 型 77 证 券 投 资 基 金 全 国 社 保 基 金 一 零 五 组 21,558, 合 55 中 海 恒 实 业 发 展 有 限 公 16,278, 司 40 曹 慧 利 12,935, 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 12,788, 公 司 - 长 盛 同 德 主 题 增 92 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 张 毅 12,296, 赵 晓 东 12,042, 赵 勋 亮 6,521, 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 性 质 股 份 状 态 数 量 544,132,0 境 内 非 国 质 押 90 有 法 人 16,278,14 质 押 0 12,935,77 境 内 自 然 质 押 9 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 境 内 自 然 人 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的 股 份 种 类 及 数 量 数 量 种 类 数 量 万 通 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 622,463,220 人 民 币 普 通 股 5 / 19

6 广 发 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 盛 世 31,899,608 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 人 民 币 普 通 股 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 中 欧 28,940,377 永 裕 混 合 型 证 券 投 资 基 金 人 民 币 普 通 股 全 国 社 保 基 金 一 零 五 组 合 21,558,655 人 民 币 普 通 股 中 海 恒 实 业 发 展 有 限 公 司 16,278,140 人 民 币 普 通 股 曹 慧 利 12,935,779 人 民 币 普 通 股 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 长 盛 12,788,592 同 德 主 题 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 人 民 币 普 通 股 张 毅 12,296,559 人 民 币 普 通 股 赵 晓 东 12,042,784 人 民 币 普 通 股 赵 勋 亮 6,521,956 人 民 币 普 通 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 本 公 司 以 上 无 限 售 条 件 股 东 与 其 他 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 之 间 或 无 限 售 条 件 流 通 股 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 一 致 行 动 人 关 系 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 说 明 2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 前 十 名 优 先 股 股 东 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况 表 适 用 不 适 用 2.4 房 地 产 开 发 经 营 与 租 赁 情 况 (2016 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日 ) 房 地 产 开 发 经 营 情 况 : 项 目 新 增 房 地 产 储 备 面 积 同 比 涨 跌 幅 (%) 开 工 面 积 同 比 涨 跌 幅 (%) 竣 工 面 积 ( 平 方 米 ) 同 比 涨 跌 幅 (%) 签 约 面 积 ( 平 方 米 ) 同 比 涨 跌 幅 (%) 签 约 金 额 ( 万 元 ) 同 比 涨 跌 幅 (%) 北 京 怀 柔 新 新 家 园 % % 北 京 天 竺 新 新 家 园 % % 北 京 香 河 运 河 国 际 生 态 城 % % % 天 津 万 通 华 府 % % 天 津 万 通 生 态 城 新 新 家 园 % % 天 津 万 通 金 府 国 际 % % 天 津 新 新 逸 墅 % % 成 都 金 牛 新 都 会 % % 杭 州 时 尚 公 馆 % % 杭 州 万 通 中 心 % % 6 / 19

7 2.4.2 租 赁 情 况 : 出 租 物 业 类 型 项 目 名 称 总 建 筑 面 积 可 供 出 租 面 积 出 租 率 % 经 营 收 入 ( 万 元 ) 办 公 写 字 楼 万 通 中 心 D 座 % 车 位 万 通 中 心 D 座 % 酒 店 公 寓 新 城 国 际 逸 兰 酒 店 公 寓 % 986 会 所 亚 历 山 大 会 所 % 288 会 所 逸 兰 会 所 ( 自 营 ) 备 注 :1 新 城 国 际 逸 兰 酒 店 公 寓 总 面 积 约 2 万 余 平 米, 其 中, 万 置 公 司 ( 公 司 控 股 子 公 司, 持 股 比 例 60%) 占 有 70%, 表 中 填 写 各 项 数 据 均 为 万 置 公 司 部 分 2 新 城 国 际 三 期 会 所 为 万 置 公 司 自 己 经 营, 非 出 租 物 业 重 要 事 项 3.1 公 司 主 要 会 计 报 表 项 目 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用 2016 年 一 季 度 万 通 地 产 主 要 资 产 负 债 项 目 及 经 营 成 果 指 标 比 较 情 况 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 变 动 金 额 变 动 比 率 变 动 原 因 说 明 货 币 资 金 1,051,882,450 1,519,113, ,230,736-31% 主 要 原 因 是 本 期 偿 还 借 款 及 支 付 股 权 转 让 款 其 他 应 收 款 319,914, ,285, ,628,606 68% 主 要 原 因 是 本 期 往 来 款 增 加 引 起 预 收 款 项 929,263, ,759, ,503,930 35% 主 要 原 因 是 本 期 销 售 回 款 增 加, 结 转 收 入 额 下 降 应 付 利 息 90,882,337 50,274,171 40,608,166 81% 主 要 原 因 是 公 司 计 提 尚 未 支 付 的 融 资 利 息 其 他 综 合 收 282, , , % 益 主 要 原 因 是 汇 率 变 动 引 起 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 金 额 变 动 比 率 变 动 原 因 说 明 营 业 收 入 306,113, ,973, ,859,981-51% 主 要 原 因 是 公 司 所 属 子 公 司 本 营 业 成 本 -134,714, ,487, ,773,238-61% 年 达 到 结 转 收 入 时 点 的 项 目 比 营 业 税 金 及 -42,004,703-92,131,187 50,126,484-54% 上 年 同 期 有 所 减 少 附 加 管 理 费 用 -23,034,584-34,752,520 11,717,936-34% 主 要 原 因 是 本 年 公 司 费 用 控 制 财 务 费 用 -65,168,114-44,860,209-20,307,905 45% 主 要 原 因 是 本 年 公 司 的 融 资 利 息 支 出 比 上 年 同 期 有 所 增 加 资 产 减 值 损 主 要 原 因 是 本 年 计 提 的 坏 账 准 -434, , ,788-31% 失 备 及 跌 价 准 备 下 降 投 资 收 益 -1,564, ,121-1,020, % 主 要 原 因 是 本 年 公 司 对 参 股 公 7 / 19

8 司 确 认 的 投 资 损 失 有 所 增 加 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 金 额 变 动 比 率 变 动 原 因 说 明 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 29,519, ,636, ,155, % 主 要 原 因 是 公 司 本 年 销 售 回 款 增 加, 支 付 工 程 款 小 于 上 年 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -123,022, , ,739, % 主 要 原 因 是 公 司 本 年 支 付 股 权 收 购 款 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -374,652, ,363, ,710,499-38% 主 要 原 因 是 公 司 本 年 偿 还 借 款 比 上 年 同 期 下 降 3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用 3.3 公 司 及 持 股 5% 以 上 的 股 东 承 诺 事 项 履 行 情 况 适 用 不 适 用 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的 警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用 公 司 名 称 北 京 万 通 地 产 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 李 虹 日 期 2016/4/29 三 附 录 4.1 财 务 报 表 合 并 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 北 京 万 通 地 产 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 1,051,882,450 1,519,113,186 8 / 19

9 结 算 备 付 金 拆 出 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 57,892,749 56,916,389 预 付 款 项 599,464, ,020,519 应 收 保 费 应 收 分 保 账 款 应 收 分 保 合 同 准 备 金 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 319,914, ,285,997 买 入 返 售 金 融 资 产 存 货 9,978,394,394 9,922,930,379 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 流 动 资 产 合 计 12,007,548,703 12,355,266,470 非 流 动 资 产 : 发 放 贷 款 和 垫 款 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 32,000,000 32,000,000 长 期 股 权 投 资 452,357, ,921,528 投 资 性 房 地 产 670,023, ,176,631 固 定 资 产 26,242,679 27,446,979 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 138, ,211 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 6,078,308 7,145,254 递 延 所 得 税 资 产 115,765, ,759,888 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 1,302,605,781 1,312,631,491 资 产 总 计 13,310,154,484 13,667,897,961 流 动 负 债 : 9 / 19

10 短 期 借 款 1,293,297,739 1,343,685,352 向 中 央 银 行 借 款 吸 收 存 款 及 同 业 存 放 拆 入 资 金 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 1,008,185,972 1,368,031,788 预 收 款 项 929,263, ,759,230 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 应 付 手 续 费 及 佣 金 应 付 职 工 薪 酬 50,042,791 57,370,793 应 交 税 费 449,451, ,111,231 应 付 利 息 90,882,337 50,274,171 应 付 股 利 其 他 应 付 款 312,103, ,505,361 应 付 分 保 账 款 保 险 合 同 准 备 金 代 理 买 卖 证 券 款 代 理 承 销 证 券 款 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 940,000,000 1,140,000,000 其 他 流 动 负 债 415,800, ,800,000 流 动 负 债 合 计 5,489,027,095 5,842,537,926 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 3,055,000,000 3,065,000,000 应 付 债 券 1,507,053,565 1,506,441,580 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 59,573,581 59,573,579 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 4,621,627,146 4,631,015,159 负 债 合 计 10,110,654,241 10,473,553,085 所 有 者 权 益 股 本 1,216,800,000 1,216,800,000 其 他 权 益 工 具 10 / 19

11 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 825,526, ,526,480 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 282, ,274 专 项 储 备 盈 余 公 积 170,066, ,066,691 一 般 风 险 准 备 未 分 配 利 润 714,296, ,580,833 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 2,926,972,021 2,922,103,278 少 数 股 东 权 益 272,528, ,241,598 所 有 者 权 益 合 计 3,199,500,243 3,194,344,876 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 13,310,154,484 13,667,897,961 法 定 代 表 人 : 李 虹 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 石 莹 会 计 机 构 负 责 人 : 曾 玲 玲 母 公 司 资 产 负 债 表 2016 年 3 月 31 日 编 制 单 位 : 北 京 万 通 地 产 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 期 末 余 额 年 初 余 额 流 动 资 产 : 货 币 资 金 470,341, ,006,274 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 衍 生 金 融 资 产 应 收 票 据 应 收 账 款 46,901,389 46,901,389 预 付 款 项 3,103,699 3,647,673 应 收 利 息 应 收 股 利 其 他 应 收 款 2,006,758,266 1,863,938,416 存 货 划 分 为 持 有 待 售 的 资 产 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 其 他 流 动 资 产 104,000, ,000,000 流 动 资 产 合 计 2,631,104,821 2,694,493,752 非 流 动 资 产 : 可 供 出 售 金 融 资 产 持 有 至 到 期 投 资 长 期 应 收 款 20,000,000 20,000,000 长 期 股 权 投 资 5,493,922,817 5,500,806, / 19

12 投 资 性 房 地 产 固 定 资 产 2,739,641 2,865,970 在 建 工 程 工 程 物 资 固 定 资 产 清 理 生 产 性 生 物 资 产 油 气 资 产 无 形 资 产 34,250 37,675 开 发 支 出 商 誉 长 期 待 摊 费 用 递 延 所 得 税 资 产 其 他 非 流 动 资 产 非 流 动 资 产 合 计 5,516,696,708 5,523,710,128 资 产 总 计 8,147,801,529 8,218,203,880 流 动 负 债 : 短 期 借 款 190,000, ,000,000 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 衍 生 金 融 负 债 应 付 票 据 应 付 账 款 1,085,274 1,085,274 预 收 款 项 应 付 职 工 薪 酬 35,082,698 34,586,632 应 交 税 费 -5, ,935 应 付 利 息 41,935,879 7,828,317 应 付 股 利 其 他 应 付 款 3,339,090,696 3,392,014,610 划 分 为 持 有 待 售 的 负 债 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 其 他 流 动 负 债 420,000, ,000,000 流 动 负 债 合 计 4,027,188,852 4,046,357,768 非 流 动 负 债 : 长 期 借 款 应 付 债 券 1,507,053,565 1,506,441,580 其 中 : 优 先 股 永 续 债 长 期 应 付 款 长 期 应 付 职 工 薪 酬 专 项 应 付 款 预 计 负 债 递 延 收 益 12 / 19

13 递 延 所 得 税 负 债 其 他 非 流 动 负 债 非 流 动 负 债 合 计 1,507,053,565 1,506,441,580 负 债 合 计 5,534,242,417 5,552,799,348 所 有 者 权 益 : 股 本 1,216,800,000 1,216,800,000 其 他 权 益 工 具 其 中 : 优 先 股 永 续 债 资 本 公 积 986,682, ,682,960 减 : 库 存 股 其 他 综 合 收 益 专 项 储 备 盈 余 公 积 169,498, ,498,103 未 分 配 利 润 240,578, ,423,469 所 有 者 权 益 合 计 2,613,559,112 2,665,404,532 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 8,147,801,529 8,218,203,880 法 定 代 表 人 : 李 虹 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 石 莹 会 计 机 构 负 责 人 : 曾 玲 玲 合 并 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 北 京 万 通 地 产 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 总 收 入 306,113, ,973,635 其 中 : 营 业 收 入 306,113, ,973,635 利 息 收 入 已 赚 保 费 手 续 费 及 佣 金 收 入 二 营 业 总 成 本 276,994, ,393,478 其 中 : 营 业 成 本 134,714, ,487,786 利 息 支 出 手 续 费 及 佣 金 支 出 退 保 金 赔 付 支 出 净 额 提 取 保 险 合 同 准 备 金 净 额 保 单 红 利 支 出 分 保 费 用 营 业 税 金 及 附 加 42,004,703 92,131,187 销 售 费 用 11,638,008 15,532,575 管 理 费 用 23,034,585 34,752, / 19

14 财 务 费 用 65,168,114 44,860,209 资 产 减 值 损 失 434, ,201 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -1,564, ,121 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 -1,583, ,121 益 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 三 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) 27,555,071 87,036,036 加 : 营 业 外 收 入 712, ,774 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 968, ,205 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 720 四 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) 27,298,693 87,775,605 减 : 所 得 税 费 用 22,296,269 31,578,718 五 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 5,002,424 56,196,887 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 4,715,801 53,580,249 少 数 股 东 损 益 286,623 2,616,638 六 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 152, ,027 归 属 母 公 司 所 有 者 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 152, ,027 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 152, ,027 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 152, , 其 他 归 属 于 少 数 股 东 的 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 七 综 合 收 益 总 额 5,155,366 56,475,914 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 4,868,743 53,859,276 归 属 于 少 数 股 东 的 综 合 收 益 总 额 286,623 2,616,638 八 每 股 收 益 : 14 / 19

15 ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 李 虹 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 石 莹 会 计 机 构 负 责 人 : 曾 玲 玲 母 公 司 利 润 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 北 京 万 通 地 产 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 营 业 收 入 减 : 营 业 成 本 营 业 税 金 及 附 加 -72 销 售 费 用 管 理 费 用 11,209,788 13,247,929 财 务 费 用 34,274,520 21,017,447 资 产 减 值 损 失 加 : 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) -6,361, ,715 其 中 : 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资 收 -1,583, ,715 益 二 营 业 利 润 ( 亏 损 以 - 号 填 列 ) -51,845,420-33,956,589 加 : 营 业 外 收 入 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 利 得 减 : 营 业 外 支 出 其 中 : 非 流 动 资 产 处 置 损 失 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 填 列 ) -51,845,420-33,956,589 减 : 所 得 税 费 用 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) -51,845,420-33,956,589 五 其 他 综 合 收 益 的 税 后 净 额 ( 一 ) 以 后 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计 划 净 负 债 或 净 资 产 的 变 动 2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 不 能 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 ( 二 ) 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单 位 以 后 将 重 分 类 进 损 益 的 其 他 综 合 收 益 中 享 有 的 份 额 2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 损 益 3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分 类 为 可 供 出 售 金 融 资 产 损 益 15 / 19

16 4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的 有 效 部 分 5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差 额 6. 其 他 六 综 合 收 益 总 额 -51,845,420-33,956,589 七 每 股 收 益 : ( 一 ) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 法 定 代 表 人 : 李 虹 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 石 莹 会 计 机 构 负 责 人 : 曾 玲 玲 合 并 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 北 京 万 通 地 产 股 份 有 限 公 司 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 543,446, ,778,396 客 户 存 款 和 同 业 存 放 款 项 净 增 加 额 向 中 央 银 行 借 款 净 增 加 额 向 其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 收 到 再 保 险 业 务 现 金 净 额 保 户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额 处 置 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 净 增 加 额 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 拆 入 资 金 净 增 加 额 回 购 业 务 资 金 净 增 加 额 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 32,952, ,303,440 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 576,399, ,081,836 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 393,146, ,139,190 客 户 贷 款 及 垫 款 净 增 加 额 存 放 中 央 银 行 和 同 业 款 项 净 增 加 额 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 支 付 保 单 红 利 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 29,765,907 34,547,928 支 付 的 各 项 税 费 52,777,423 34,701,957 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 71,190,330 74,329,159 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 546,879, ,718,234 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 29,519, ,636, / 19

17 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 522,554 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 522,554 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 质 押 贷 款 净 增 加 额 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 82, , ,462,670 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 123,545, ,013 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -123,022, ,013 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 其 中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 发 行 债 券 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 81,377,600 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 81,377,600 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 260,000, ,000,000 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 112,220,970 96,363,469 其 中 : 子 公 司 支 付 给 少 数 股 东 的 股 利 利 润 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,432,000 81,377,600 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 374,652, ,741,069 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -374,652, ,363,469 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 117,066 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -468,156, ,165,814 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,504,451,345 1,452,162,157 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 1,036,295, ,996,343 法 定 代 表 人 : 李 虹 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 石 莹 会 计 机 构 负 责 人 : 曾 玲 玲 母 公 司 现 金 流 量 表 2016 年 1 3 月 编 制 单 位 : 北 京 万 通 地 产 股 份 有 限 公 司 17 / 19

18 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 审 计 类 型 : 未 经 审 计 项 目 本 期 金 额 上 期 金 额 一 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 收 到 的 税 费 返 还 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 379,387, ,588,679 经 营 活 动 现 金 流 入 小 计 379,387, ,588,679 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 11,227,959 11,147,939 支 付 的 各 项 税 费 19,327 1,987,129 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 448,354, ,894,466 经 营 活 动 现 金 流 出 小 计 459,601, ,029,534 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -80,214,310-24,440,855 二 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 收 回 投 资 收 到 的 现 金 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 处 置 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额 处 置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 522,554 金 净 额 收 到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 入 小 计 522,554 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 78,349 产 支 付 的 现 金 投 资 支 付 的 现 金 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 123,462,670 金 净 额 支 付 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金 投 资 活 动 现 金 流 出 小 计 123,541,019 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -123,018,465 三 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 : 吸 收 投 资 收 到 的 现 金 取 得 借 款 收 到 的 现 金 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 筹 资 活 动 现 金 流 入 小 计 偿 还 债 务 支 付 的 现 金 分 配 股 利 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金 33 4,415,278 支 付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 2,432,000 筹 资 活 动 现 金 流 出 小 计 2,432,033 4,415,278 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -2,432,033-4,415,278 四 汇 率 变 动 对 现 金 及 现 金 等 价 物 的 影 响 五 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -205,664,808-28,856, / 19

19 加 : 期 初 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 676,006, ,613,886 六 期 末 现 金 及 现 金 等 价 物 余 额 470,341, ,757,753 法 定 代 表 人 : 李 虹 主 管 会 计 工 作 负 责 人 : 石 莹 会 计 机 构 负 责 人 : 曾 玲 玲 4.2 审 计 报 告 适 用 不 适 用 若 公 司 季 度 报 告 被 注 册 会 计 师 出 具 带 强 调 事 项 段 或 其 他 事 项 段 的 无 保 留 意 见 的, 公 司 还 应 当 披 露 审 计 报 告 正 文 19 / 19