证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于 2018 年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏渤海金控投资股份有限公司 (

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准磁秦
4 years ago
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1 证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于 2018 年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏渤海金控投资股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 于 2018 年 4 月 24 日在证券时报上海证券报和巨潮资讯网( 上披露了关于 2018 年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的公告 ( 公告编号 : ) 为方便投资者更好了解本公司关联借款情况, 本公司对关联借款余额进行了补充, 现补充披露如下 : 原披露内容 : 七年初至披露日本公司与海航资本已发生的借款暨关联交易的总金额年初至披露日本公司与海航资本发生关联借款利息约万美元 ( 以美元兑人民币汇率 1: 计算折合人民币约 3, 万元 ) 补充披露后的内容 : 七年初至披露日本公司与海航资本已发生的借款暨关联交易的总金额年初至 2018 年 4 月 24 日海航资本向公司提供关联借款的发生额约 163,500 万元人民币及 8,550 万美元, 截至 2018 年 4 月 24 日公司向海航资本关联借款的本金余额折合人民币约为 1.93 亿元年初至 2018 年 4 月 24 日本公司与海航资本发生关联借款利息约 3, 万元人民币及万美元除上述补充披露内容外, 公告其他内容不变补充后的关于 2018 年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的公告请见附件特此公告渤海金控投资股份有限公司董事会 2018 年 5 月 9 日

2 附件 : 渤海金控投资股份有限公司关于 2018 年度控股股东向公司提供借款额度预计暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一关联交易概述 1. 为支持渤海金控投资股份有限公司 ( 以下简称渤海金控或公司 ) 及下属子公司业务发展并根据公司及下属子公司业务发展需要, 公司控股股东海航资本集团有限公司 ( 以下简称海航资本 )( 含其下属子公司 ) 拟在 2018 年度向公司 ( 含下属子公司 ) 提供借款, 借款额度不超过 50 亿元人民币 ( 或等值外币 ), 累计利息总额不超过 2.5 亿元人民币 ( 或等值外币 ), 借款利率为 5%, 利率水平系参考同期商业银行贷款利率及公司向金融机构融资利率确定, 借款期限不超过 12 个月 2. 海航资本持有公司 2,158,823,675 股股票, 为公司控股股东, 根据深圳证券交易所股票上市规则相关规定, 本次交易构成了关联交易年度控股股东向公司提供借款额度预计已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过 ( 会议应到董事 9 人, 实到董事 7 人, 以现场方式出席 7 人, 授权委托出席董事 2 人 ; 表决结果 :4 票赞成,0 票反对,0 票弃权 ), 关联董事卓逸群先生金平先生闻安民先生金川先生郑宏先生回避表决公司独立董事庄起善先生马春华先生赵慧军女士对本议案发表了同意的事前认可及独立意见上述关联交易尚需提交公司股东大会审议, 与该关联交易有利害关系的关联股东海航资本深圳兴航融投股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 天津燕山股权投资基金有限公司天津通万投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 渤海国际信托股份有限公司等关联方将在股东大会上对该议案回避表决 4. 本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组不构成借壳, 不需要经过有关部门批准二关联方基本情况 1. 公司名称 : 海航资本集团有限公司 ;

3 2. 法定代表人 : 汤亮 ; 3. 注册资本 :3,348,035 万元人民币 ; 4. 住所 : 海南省海口市海秀路 29 号 ; 5. 企业类型 : 其他有限责任公司 ; 6. 经营范围 : 企业资产重组购并及项目策划, 财务顾问中介服务, 信息咨询服务, 交通能源新技术新材料的投资开发, 航空器材的销售及租赁业务, 建筑材料酒店管理, 游艇码头设施投资 ( 凡需行政许可的项目凭许可经营证 ); 7. 主要股东 : 海航集团有限公司持股 88.05%, 珠海东方嘉泽投资管理中心 ( 有限合伙 ) 持股 11.95%; 8. 主要财务数据 : 截至 2017 年 9 月 30 日, 海航资本总资产 4, 亿元人民币, 净资产 1, 亿元人民币,2017 年前三季度主营业务收入亿元人民币, 净利润亿元人民币 ( 以上数据未经审计 ) 三交易标的物基本情况公司控股股东海航资本 ( 含其子公司 ) 及其指定主体拟向公司全资子公司天津渤海租赁有限公司 ( 以下简称天津渤海 )( 含其子公司 ) 提供总额不超过 50 亿元人民币 ( 或等值外币 ) 借款, 累计利息总额不超过 2.5 亿元人民币 ( 或等值外币 ), 借款期限不超过 12 个月, 借款利率为年利率 5%, 利率水平参考同期商业银行贷款利率和天津渤海及子公司向金融机构融资利率达成四交易的定价政策及依据本次借款利率系参考同期商业银行贷款利率并依据目前市场融资情况和天津渤海及子公司向金融机构融资利率协商确定, 借款年利率 5% 本次关联方借款的借款利率定价遵循公平合理公允的原则, 不存在损害上市公司及股东利益的情形五交易协议主要内容公司控股股东海航资本拟与公司全资子公司天津渤海签署借款合同, 海航资本 ( 含其子公司 ) 及其指定主体拟向天津渤海 ( 含其子公司 ) 提供借款, 借款合同的主要内容如下 : 1. 贷款人 : 海航资本集团有限公司 ( 含其子公司 ) 及其指定主体 ;

4 2. 借款人 : 天津渤海租赁有限公司 ( 含其子公司 ); 3. 借款金额 : 总额不超过 50 亿元人民币 ( 或等值外币 ), 累计利息总额不超过 2.5 亿元人民币 ( 或等值外币 ); 4. 借款期限 : 不超过 12 个月 ; 5. 借款利率 : 年利率 5%; 6. 还款方式 : 可在借款截止期限前一次或分次偿还本息, 偿还币种可为人民币或其他币种, 直至偿还全部本息止 ; 7. 生效条款 : 本协议尚需渤海金控股东大会审议通过后生效六交易目的和对公司影响公司控股股东海航资本及其子公司向公司全资子公司天津渤海及其子公司提供关联借款有助于支持天津渤海及其子公司业务发展, 提高其资金实力, 有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响七年初至披露日本公司与海航资本已发生的借款暨关联交易的总金额年初至 2018 年 4 月 24 日海航资本向公司提供关联借款的发生额约 163,500 万元人民币及 8,550 万美元, 截至 2018 年 4 月 24 日公司向海航资本关联借款的本金余额折合人民币约为 1.93 亿元年初至 2018 年 4 月 24 日本公司与海航资本发生关联借款利息约 3, 万元人民币及万美元八独立董事意见 1. 公司独立董事庄起善先生马春华先生赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见 : 在召开董事会审议上述关联交易议案之前, 公司向我们提交了与本次会议有关的资料, 我们认真查阅和审议了所提供的所有资料在保证所获得资料真实准确完整的基础上, 基于独立判断, 我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律法规和政策的规定, 同意将该议案提交公司第八届董事会第十三次会议审议 2. 公司独立董事庄起善先生马春华先生赵慧军女士在审议上述事项后发表了独立董事独立意见 : 公司控股股东海航资本集团有限公司在 2018 年度向公司提供借款系为支持公司业务发展及公司营运所需, 表决程序合法有效, 关联董事卓逸群先生金平先生闻安民先生金川先生郑宏先生在审议上述议案时已回避表决 ; 上述关联借款事项, 有利于支持公司业务的开展, 存在交易的必要

5 性上述关联交易符合商业惯例, 定价遵循公平公正公开的原则, 信息披露充分, 保护了上市公司及中小股东利益九备查文件 1. 渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议 ; 2. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2017 年年度报告及相关事项的事前认可意见 ; 3. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2017 年年度报告及相关事项的独立意见特此公告渤海金控投资股份有限公司董事会 2018 年 5 月 9 日

证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况㈠日常关联交易概述 1

证券代码 : 证券简称 : 渤海金控公告编号 : 渤海金控投资股份有限公司关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况㈠日常关联交易概述 1 证券代码 :000415 证券简称 : 渤海金控公告编号 :2018-166 渤海金控投资股份有限公司关于调整公司 2018 年度日常关联交易预计额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏一日常关联交易基本情况㈠日常关联交易概述 1. 渤海金控投资股份有限公司 ( 以下简称渤海金控或公司 ) 于 2018 年 4 月 20 日