金发拉比妇婴童用品股份有限公司2019年第一季度报告全文

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兢帚叶
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1 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人林若文主管会计工作负责人陈迅及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周英俊声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 92,091, ,730, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 14,962, ,930, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 13,068, ,150, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 14,268, ,274, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.52% 1.97% -0.45% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 1,082,809, ,070,891, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 994,959, ,133, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 174, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,018, 减 : 所得税影响额 334, 合计 1,894, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 3

4 二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数 20,123 东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量林浩亮境内自然人 30.29% 107,248,750 80,436,562 质押 69,698,600 林若文境内自然人 29.85% 105,686,875 79,265,156 质押 24,500,000 林浩茂境内自然人 2.52% 8,934,775 0 陈迅境内自然人 0.69% 2,431,070 1,823,302 孙豫境内自然人 0.63% 2,238,425 1,678,819 贝旭境内自然人 0.60% 2,119,975 0 郭一武境内自然人 0.57% 2,009,000 0 华丽红境内自然人 0.44% 1,571,525 0 陈惠平境内自然人 0.42% 1,499,387 0 # 秦夕中境内自然人 0.40% 1,400,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量林浩亮 26,812,188 人民币普通股 26,812,188 林若文 26,421,719 人民币普通股 26,421,719 林浩茂 8,934,775 人民币普通股 8,934,775 贝旭 2,119,975 人民币普通股 2,119,975 郭一武 2,009,000 人民币普通股 2,009,000 华丽红 1,571,525 人民币普通股 1,571,525 陈惠平 1,499,387 人民币普通股 1,499,387 # 秦夕中 1,400,000 人民币普通股 0 # 雷敏 851,430 人民币普通股 212,500 中央汇金资产管理有限责任公司 778,260 人民币普通股 778,260 上述股东关联关系或一致行动的说明上述前 10 名股东中, 林浩亮先生林若文女士为直接持股 5% 以上普通股股东, 两人为夫妻关系 ; 林浩茂先生为公司控股股东实际控制人林浩亮先生的兄弟除上述情况外, 公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知其是否属于一致行动人 4

5 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 1 公司前 10 名股东中, 秦夕中总持有股份数量为 1,400,000 股, 其中普通证券账户持有数量 0 股, 信用证券帐户持有数量为 1,400,000 股 2 前 10 名无限售条件股东中, 秦夕中持有股份数量为 1,400,000 股, 其中普通证券账户持有数量 0 股, 信用证券帐户持有数量为 1,400,000 股 ; 雷敏持有股份数量为 851,430 股, 其中普通证券账户持有数量 212,500 股, 信用证券帐户持有数量为 638,930 股 3 其他上述股东未参与融资融券业务公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日变动比例说明预付款项 3,104, ,713, % 主要系预付新品采购款应收利息 3,177, ,945, % 主要系本期计提理财产品利息所致应收票据 - 23, % 主要系本期按时收回款项所致预收款项 26,793, ,030, % 主要系本期预收客户新品定金所致应付职工薪酬 5,751, ,368, % 主要系上年年末含计提的年终奖库存股 - 18,278, % 主要系本期注销库存股所致利润报表项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月变动比例说明销售费用 27,412, ,353, % 主要系本期较上年同期直营店数增加, 店铺费用及推广费用增加所致财务费用 -659, ,672, % 主要系本期银行存款较上年同期减少, 利息收入减少所致对联营企业和合营企业的投资收 2,915, ,840, % 主要系本期参股公司盈利较上年同期增加所致益营业外收入 45, , % 主要系上年同期收到高新技术奖励金 5 万元所致营业外支出 10, , % 主要系本期没有产生过多的非日常支出事项现金流量表项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月变动比例说明购买商品接受劳务支付的现金 38,427, ,124, % 主要系本期采购到货结算较上年同期减少所致经营活动现金流出小计 90,917, ,717, % 主要系本期采购到货结算较上年同期减少所致经营活动产生的现金流量净额 14,268, ,274, % 主要系本期采购到货结算较上年同期减少所致收回投资收到的现金 80,000, ,000, % 主要系为真实反映投资理财的实际业务活动, 本期采用发生额填列所致取得投资收益收 845, ,050, % 主要系本期多数理财产品尚未到 6

7 到的现金投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额期, 尚未收到理财利息收入所致 81,020, ,050, % 主要系为真实反映投资理财的实际业务活动, 本期采用发生额填列所致 123,268, ,847, % 主要系本期较上年同期购买理财产品增加所致 -42,248, ,202, % 主要系本期较上年同期购买理财产品增加所致 -28,063, ,001, % 主要系本期较上年同期购买理财产品增加所致 167,704, ,592, % 主要系 2018 年投资上海阿里宝宝婴儿用品有限公司 7800 万元所致 139,641, ,594, % 主要系 2018 年投资上海阿里宝宝婴儿用品有限公司 7800 万元所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 签署合作发展以色列 O8 母婴品牌洗护系列产品合作协议公司与 O8 ISRAEL LTD( 以下简称 : 以色列 08 ) 双方友好协商, 在平等自愿的基础上, 本着诚实守信互利互惠的原则, 充分发挥其各自在品牌技术研发渠道产品原材料等方面的优势互补, 签订了合作协议, 并以此为基础建立战略合作伙伴关系从战略角度, 本次签署合作协议, 有利于双方建立长期稳定持续的合作关系, 将世界领先的产品和技术引进国内, 符合公司为母婴消费者提供最好的产品和服务的发展战略从品牌角度, 引进以色列 O8 品牌与公司现有的贝比拉比婴幼儿洗护品牌形成协同互补的效应, 洗护双品牌更具有市场影响力 ; 逐步实现品牌多元化和国际化从品类角度, 本次合作拓宽了公司洗护品牌的产品线, 丰富了公司的产品品类, 促进公司销售业绩提升, 增加公司利润增长点从产品角度, 以色列 O8 品牌是全世界唯一将死海中的盐生杜氏藻运用于婴幼儿洗护产品的企业, 拥有相关发明专利, 此次合作将提升公司在婴幼儿洗护产品方面的科技含量, 丰富产品功能, 有利于提升公司产品核心竞争力从技术研发角度, 通过与以色列 O8 品牌研发团队的国际交流合作, 有利于公司研发团队更好的借鉴和吸收先进的国际理念前沿信息技术应用等, 不断提升自己的研发能力公司与以色列 08 签署合作协议的公告请详见公司于 2019 年 1 月 10 日在指定信息披露媒体中国证券报证券时报证券日报以及巨潮资讯网( 上披露的关于签署合作发展以色列 O8 母婴品牌洗护系列产品之合作协议的公告 ( 公告编号 : 号 ) 2 签署合作发展荷兰 Umee 哺育系列用品合作协议公司与 Right View Limited( 以下简称 : 荷兰 Umee ) 双方友好协商, 在平等自愿的基础上, 本着诚实守信互利互惠的原则, 充分发挥其各自在品牌技术研发渠道产品团队等方面的优势互补, 签订了合作协议, 并以此为基础建立战略合作伙伴关系从战略角度, 本次签署合作协议, 有利于双方建立长期稳定持续的合作关系, 将全球领先的防胀气功能升级奶瓶等哺育用品引进国内, 有助于合作双方在技术研发渠道市场等方面的优势互补将世界领先的产品和技术引进国内, 符合公司为母婴消费者提供最好的产品和服务的发展战略从品牌角度, 引进荷兰 Umee 哺育系列用品与公司现有的母婴用品系列形成协同互补的效应, 国外优质品牌产品的融入将进一步实现公司在婴幼儿哺育用品市场的影响力, 逐步实现品牌多元化和国际化从品类角度, 本次合作拓宽了公司母婴哺育用品的产品线, 丰富了公司的产品品类, 使品类优势得到延伸有利于促进公司销售业绩提升, 增加公司利润增长点从产品角度, 荷兰 Umee 品牌在婴幼儿哺育用品特别是其防胀 7

8 气奶瓶技术具有全球领先优势, 拥有相关发明专利, 此次合作将提升公司在婴幼儿哺育用品方面的科技含量, 丰富产品功能, 有利于提升公司产品核心竞争力从技术研发角度, 荷兰 Umee 品牌具有在婴幼儿哺育用品方面一流的研发团队和经验, 借助双方的国际交流合作, 有利于公司研发团队更好的借鉴和吸收先进的国际理念前沿信息技术应用等, 不断提升自己的研发能力公司与荷兰 Umee 签署合作协议的公告请详见公司于 2019 年 1 月 10 日在指定信息披露媒体中国证券报证券时报证券日报以及巨潮资讯网( 上披露的关于签署合作发展以色列 O8 母婴品牌洗护系列产品之合作协议的公告 ( 公告编号 : 号 ) 3 终止实施 2017 年限制性股票激励计划并完成回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票公司于 2018 年 11 月 6 日召开了第三届董事会第二十二次会议第三届监事会第十七次会议, 并于 2018 年 11 月 22 日召开了 2018 年第二次临时股东大会, 审议通过了关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案 2018 年 11 月 23 日, 公司对外披露了关于回购注销全部限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 ( 公告编号 : 号 ) 2019 年 2 月 2 日, 公司对外披露了关于限制性股票回购注销完成的公告 ( 公告编号 : 号 ) 本次限制性股票回购注销完成后, 公司总股本由 356,615,000 股减少至 354,025,000 股公司已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请完成了限制性股票回购注销, 并依法向公司所属的工商登记管理机关办理完成了减资事宜重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引股份回购的实施进展情况适用不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况适用不适用三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用资产重组时所作承诺不适用发行人及发行人控股股东实际控制首次公开发行或再融资时所作承诺金发拉比妇婴童用品股股份回购承份有限公司 ; 诺林浩亮林若文人承诺 : 如招股说明书存在虚假记载 2015 年 06 月误导性陈述 10 日或者重大遗漏, 对判断发长期正常履行中行人是否符合法律规定的发行条件 8

9 构成重大实质影响的, 发行人将以股票发行价格加上同期银行存款利息的价格依法回购本次公开发行的全部新股 ; 控股股东实际控制人将以股票发行价格加上同期银行存款利息的价格依法购回本次公开发行时公开发售的股份 ( 不包括本次公开发行时其他股东公开发售部分及锁定期结束后在二级市场减持的股份 ) 避免同业竞争的承诺 : 一在本人作为股份公司的控股股东或者实际控制人期间, 本人关于同业竞 ( 包括本人林浩亮林若争关联交 2015 年 06 月控制的全资文易资金占用 10 日控股企业或方面的承诺其他关联企业 ) 不从事或参与任何可能与股份公司及其控股子公司从事的经营业务长期正常履行中 9

10 构成竞争的业务, 以避免与股份公司构成同业竞争, 如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给股份公司造成损失的, 本人对因此给股份公司造成的损失予以赔偿本人今后如果不再是股份公司的控股股东或实际控制人, 本人自该控股或实际控制关系解除之日起五年内, 仍必须信守前款的承诺二本人从第三方获得的商业机会如果属于股份公司主营业务范围之内的, 则本人将及时告知股份公司, 并尽可能地协助股份公司取得该商业机会三本人不以任何方式从事任何可能影响股份公司经营和发展的业务或活动, 包括 : 10

11 1 利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制股份公司的独立发展 ; 2 捏造散布不利于股份公司的消息, 损害股份公司的商誉 ; 3 利用对股份公司的控制地位施加不良影响, 造成股份公司高级管理人员研发人员技术人员等核心人员的异常变动 ; 4 从股份公司招聘专业技术人员销售人员高级管理人员四本人将督促本人的配偶成年子女及其配偶, 子女配偶的父母, 本人的兄弟姐妹及其配偶本人配偶的兄弟姐妹及其配偶, 以及本人投资的企业, 同受本承诺函的约束五本人承诺以上关于本人的信息是真实准确和完 11

12 整的, 不存在虚假记载误导性陈述和重大遗漏避免与公司同业竞争的承诺 : 贝旭陈迅孙豫林金松林浩茂郭一武卢志鸿金辉林秀浩系金发拉比妇婴童用品股份有限公司 ( 以下称公司 ) 的原始股东, 就公司首次公开发行股票并上市所涉同业竞贝旭陈迅争事项, 特向孙豫林金关于同业竞公司承诺如松林浩茂争关联交下 : 一本人 2015 年 06 月郭一武卢志易资金占用保证不利用 10 日鸿金辉林方面的承诺股东地位损秀浩害公司及其他股东利益二在本人作为公司股东期间, 本人及本人控制的其他公司保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不在中国长期贝旭陈迅孙豫林金松林浩茂郭一武正在履行中 ; 金辉林秀浩卢志鸿已履行完毕 12

13 境内外投资收购兼并与公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司企业或者其他经济组织三在本人作为公司股东期间, 本人家庭成员及本人家庭成员控制的其他公司保证不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不在中国境内外投资收购兼并与公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司企业或者其他经济组织四本人将切实履行承诺, 若违反上述承诺, 本人将立即停止该行为, 并承担由此给公司及其他股东造成的损害 13

14 公司及公司控股股东实际控制人林浩亮林若文及公司全体金发拉比妇婴童用品股份有限公司林浩亮林若文贝旭陈董事监事高级管理人员承诺 : 如发行人招股说明书存在虚迅杜金岷 IPO 赔偿损失假记载误导 2015 年 06 月姚明安蔡飙孙豫郭一武林金松陈泽鑫冼宇虹杜丹燕承诺性陈述或者重大遗漏, 并因此给投资者造成损失的, 本公司 ( 或本人 ) 将依法就上述事项向投资者承担个别和连带赔偿责任 10 日长期正常履行中股权激励承诺不适用为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行, 公司控股股东实际控其他对公司中小股东所作承诺公开发行可转换公司债林浩亮林若券摊薄即期文回报相关承诺制人作出如下承诺 :1 不越权干预 2017 年 11 月公司经营管 21 日理活动, 不侵占公司利益 ; 债券存续期正常履行中 2 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关 14

15 填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施公司董事高级管理人员承诺忠实勤勉地履行职责, 为保证公林浩亮林若文汤典勤公开发行可林国栋陈转换公司债迅冯育升券摊薄即期谢俊源李回报相关承凡孙豫林诺金松薛平安司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如 2017 年 11 月下承诺 : 1 21 日不无偿或以不公平条件向其他单位债券存续期正常履行中或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 ; 2 对 15

16 本人的职务消费行为进行约束 ; 3 不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资消费活动 ; 4 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 ; 5 公司实施或拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 ; 6 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任若违反上述承诺或拒不履行上述承 16

17 诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定的有关规定, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划是无四对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计适用不适用五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 17

18 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2019 年 03 月 31 日单位 : 元项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 139,641, ,704, 结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 36,927, ,820, 其中 : 应收票据 23, 应收账款 36,927, ,797, 预付款项 3,104, ,713, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 20,212, ,134, 其中 : 应收利息 3,177, ,945, 应收股利买入返售金融资产存货 195,840, ,954, 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 260,016, ,484,

19 流动资产合计 655,741, ,812, 非流动资产 : 发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产 95,087, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 65,825, ,910, 其他权益工具投资 95,087, 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 174,218, ,235, 在建工程 2,266, ,070, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 48,811, ,166, 开发支出商誉长期待摊费用 12,795, ,199, 递延所得税资产 10,398, ,398, 其他非流动资产 17,665, ,010, 非流动资产合计 427,068, ,079, 资产总计 1,082,809, ,070,891, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 35,374, ,612,

20 预收款项 26,793, ,030, 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,751, ,368, 应交税费 11,111, ,569, 其他应付款 6,552, ,952, 其中 : 应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 85,582, ,533, 非流动负债 : 保险合同准备金长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 85,582, ,533, 所有者权益 : 股本 354,025, ,615,

21 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 159,534, ,222, 减 : 库存股 18,278, 其他综合收益专项储备盈余公积 58,791, ,791, 一般风险准备未分配利润 422,608, ,782, 归属于母公司所有者权益合计 994,959, ,133, 少数股东权益 2,267, ,224, 所有者权益合计 997,227, ,357, 负债和所有者权益总计 1,082,809, ,070,891, 法定代表人 : 林若文主管会计工作负责人 : 陈迅会计机构负责人 : 周英俊 2 母公司资产负债表单位 : 元项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日流动资产 : 货币资金 126,107, ,593, 交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 62,758, ,088, 其中 : 应收票据 23, 应收账款 62,758, ,064, 预付款项 3,128, ,568, 其他应收款 68,402, ,658, 其中 : 应收利息 3,177, ,945, 应收股利存货 177,700, ,753, 合同资产 21

22 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 260,000, ,024, 流动资产合计 698,097, ,686, 非流动资产 : 债权投资可供出售金融资产 15,087, 其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资 117,046, ,946, 其他权益工具投资 15,087, 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 173,394, ,386, 在建工程 2,266, ,070, 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 48,491, ,838, 开发支出商誉长期待摊费用 7,747, ,067, 递延所得税资产 5,337, ,337, 其他非流动资产 17,637, ,982, 非流动资产合计 387,007, ,716, 资产总计 1,085,104, ,073,402, 流动负债 : 短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 34,351, ,486,

23 预收款项 26,485, ,930, 合同负债应付职工薪酬 4,804, ,914, 应交税费 10,545, ,401, 其他应付款 6,107, ,344, 其中 : 应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 82,294, ,078, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 82,294, ,078, 所有者权益 : 股本 354,025, ,615, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 159,534, ,222, 减 : 库存股 18,278, 其他综合收益专项储备 23

24 盈余公积 58,791, ,791, 未分配利润 430,458, ,972, 所有者权益合计 1,002,809, ,324, 负债和所有者权益总计 1,085,104, ,073,402, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 92,091, ,730, 其中 : 营业收入 92,091, ,730, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 79,150, ,752, 其中 : 营业成本 40,068, ,124, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 738, , 销售费用 27,412, ,353, 管理费用 8,359, ,614, 研发费用 3,230, ,611, 财务费用 -659, ,672, 其中 : 利息费用利息收入 807, ,652, 资产减值损失信用减值损失加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,933, ,993, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资 2,915, ,840,

25 收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 列 ) 净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 174, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 18,049, ,972, 加 : 营业外收入 45, , 减 : 营业外支出 10, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 18,084, ,913, 减 : 所得税费用 3,215, ,023, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,869, ,889, ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,869, ,889, 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 14,962, ,930, 少数股东损益 -93, , 六其他综合收益的税后净额 -397, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -397, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额收益 2. 权益法下不能转损益的其他综合 3. 其他权益工具投资公允价值变动 4. 企业自身信用风险公允价值变动 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 -397, 益 1. 权益法下可转损益的其他综合收 2. 其他债权投资公允价值变动损益 3. 可供出售金融资产公允价值变动 4. 金融资产重分类计入其他综合收 25

26 益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6. 其他债权投资信用减值准备 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 -397, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 14,869, ,492, 归属于母公司所有者的综合收益总额 14,962, ,532, 归属于少数股东的综合收益总额 -93, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 林若文主管会计工作负责人 : 陈迅会计机构负责人 : 周英俊 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 84,069, ,030, 减 : 营业成本 38,763, ,356, 税金及附加 674, , 销售费用 19,920, ,148, 管理费用 6,251, ,093, 研发费用 3,230, ,611, 财务费用 -763, ,605, 其中 : 利息费用利息收入 800, ,648, 资产减值损失信用减值损失加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填 2,018, ,152,

27 列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益 ( 损失以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 174, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 18,185, ,934, 加 : 营业外收入 42, , 减 : 营业外支出 10, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 18,217, ,870, 减 : 所得税费用 2,732, ,730, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 15,485, ,140, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 15,485, ,140, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的价值变动价值变动 3. 其他权益工具投资公允 4. 企业自身信用风险公允 5. 其他 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益变动 2. 其他债权投资公允价值 27

28 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益准备 6. 其他债权投资信用减值 7. 现金流量套期储备 8. 外币财务报表折算差额 9. 其他六综合收益总额 15,485, ,140, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 104,357, ,286, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 28

29 金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现 828, ,705, 经营活动现金流入小计 105,185, ,992, 购买商品接受劳务支付的现金 38,427, ,124, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额金支付原保险合同赔付款项的现为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 24,215, ,055, 支付的各项税费 11,827, ,824, 金支付其他与经营活动有关的现 16,447, ,713, 经营活动现金流出小计 90,917, ,717, 经营活动产生的现金流量净额 14,268, ,274, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 80,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 845, ,050, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 174, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 81,020, ,050, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 3,268, ,847, 投资支付的现金 120,000, 质押贷款净增加额 29

30 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现投资活动现金流出小计 123,268, ,847, 投资活动产生的现金流量净额 -42,248, ,202, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 525, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 525, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流入小计 525, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 525, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -83, 五现金及现金等价物净增加额 -28,063, ,001, 加 : 期初现金及现金等价物余额 167,704, ,592, 六期末现金及现金等价物余额 139,641, ,594, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 94,266, ,397, 收到的税费返还 30

31 金收到其他与经营活动有关的现 821, ,698, 经营活动现金流入小计 95,088, ,095, 购买商品接受劳务支付的现金 40,169, ,651, 现金支付给职工以及为职工支付的 19,947, ,496, 支付的各项税费 11,346, ,318, 金支付其他与经营活动有关的现 12,255, ,587, 经营活动现金流出小计 83,718, ,054, 经营活动产生的现金流量净额 11,369, ,041, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 80,000, ,000, 取得投资收益收到的现金 845, ,050, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 174, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现投资活动现金流入小计 81,020, ,050, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,496, ,923, 投资支付的现金 120,100, , 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额金支付其他与投资活动有关的现 2,278, 投资活动现金流出小计 124,875, ,023, 投资活动产生的现金流量净额 -43,855, ,026, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现 31

32 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金金支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -32,485, ,068, 加 : 期初现金及现金等价物余额 158,593, ,498, 六期末现金及现金等价物余额 126,107, ,566, 二财务报表调整情况说明 1 首次执行新金融工具准则新收入准则新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况适用不适用合并资产负债表单位 : 元项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日调整数流动资产 : 货币资金 167,704, ,704, 应收票据及应收账款 30,820, ,820, 其中 : 应收票据 23, , 应收账款 30,797, ,797, 预付款项 1,713, ,713, 其他应收款 19,134, ,134, 其中 : 应收利息 1,945, ,945, 存货 205,954, ,954, 其他流动资产 220,484, ,484, 流动资产合计 645,812, ,812, 非流动资产 : 可供出售金融资产 95,087, 不适用 -95,087, 长期股权投资 62,910, ,910,

33 其他权益工具投资不适用 95,087, ,087, 固定资产 176,235, ,235, 在建工程 2,070, ,070, 无形资产 49,166, ,166, 长期待摊费用 13,199, ,199, 递延所得税资产 10,398, ,398, 其他非流动资产 16,010, ,010, 非流动资产合计 425,079, ,079, 资产总计 1,070,891, ,070,891, 流动负债 : 应付票据及应付账款 41,612, ,612, 预收款项 19,030, ,030, 应付职工薪酬 10,368, ,368, 应交税费 9,569, ,569, 其他应付款 7,952, ,952, 流动负债合计 88,533, ,533, 非流动负债 : 负债合计 88,533, ,533, 所有者权益 : 股本 356,615, ,615, 资本公积 175,222, ,222, 减 : 库存股 18,278, ,278, 盈余公积 58,791, ,791, 未分配利润 407,782, ,782, 归属于母公司所有者权益合计 980,133, ,133, 少数股东权益 2,224, ,224, 所有者权益合计 982,357, ,357, 负债和所有者权益总计 1,070,891, ,070,891, 调整情况说明根据新金融工具准则调整如下 : (1) 公司持有的原按成本计量的可供出售金融资产分类为其他权益工具投资列报母公司资产负债表单位 : 元项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日调整数 33

34 流动资产 : 货币资金 158,593, ,593, 应收票据及应收账款 53,088, ,088, 其中 : 应收票据 23, , 应收账款 53,064, ,064, 预付款项 1,568, ,568, 其他应收款 64,658, ,658, 其中 : 应收利息 1,945, ,945, 存货 187,753, ,753, 其他流动资产 220,024, ,024, 流动资产合计 685,686, ,686, 非流动资产 : 可供出售金融资产 15,087, 不适用 -15,087, 长期股权投资 116,946, ,946, 其他权益工具投资不适用 15,087, 固定资产 175,386, ,386, 在建工程 2,070, ,070, 无形资产 48,838, ,838, 长期待摊费用 8,067, ,067, 递延所得税资产 5,337, ,337, 其他非流动资产 15,982, ,982, 非流动资产合计 387,716, ,716, 资产总计 1,073,402, ,073,402, 流动负债 : 应付票据及应付账款 41,486, ,486, 预收款项 18,930, ,930, 应付职工薪酬 8,914, ,914, 应交税费 9,401, ,401, 其他应付款 7,344, ,344, 流动负债合计 86,078, ,078, 非流动负债 : 负债合计 86,078, ,078, 所有者权益 : 股本 356,615, ,615,

35 资本公积 175,222, ,222, 减 : 库存股 18,278, ,278, 盈余公积 58,791, ,791, 未分配利润 414,972, ,972, 所有者权益合计 987,324, ,324, 负债和所有者权益总计 1,073,402, ,073,402, 调整情况说明根据新金融工具准则调整如下 : (1) 公司持有的原按成本计量的可供出售金融资产分类为其他权益工具投资列报 2 首次执行新金融工具准则新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明适用不适用三审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 35

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39