证券代码：证券简称：荣盛石化公告编号：2011-***

Size: px

Start display at page:

Download "证券代码：证券简称：荣盛石化公告编号：2011-***"

韶坚
5 years ago
Views:

1 证券代码 : 证券简称 : 荣盛石化公告编号 : 荣盛石化股份有限公司关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实准确和完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏释义 : 公司本公司荣盛石化指荣盛石化股份有限公司海南逸盛指海南逸盛石化有限公司逸盛投资指大连逸盛投资有限公司逸盛大化指逸盛大化石化有限公司恒逸贸易指宁波恒逸贸易有限公司锦兴化纤指锦兴 ( 福建 ) 化纤纺织实业有限公司英良贸易指杭州英良贸易有限公司 PTA 指精对苯二甲酸一关联交易概述 1 关联交易的基本情况鉴于公司控股子公司逸盛大化为公司参股公司海南逸盛提供的委托贷款 80,000 万元即将到期, 为保障海南逸盛经营需要, 公司拟延续该笔委托贷款, 通过逸盛大化为海南逸盛提供 80,000 万元的委托贷款, 贷款期限为 1 年, 自公司 2017 年年度股东大会审议通过后, 按资金到位时间起算, 贷款利率按照中国人民银行同期银行贷款利率上浮 10% 执行, 同样持有海南逸盛 37.5% 股份的恒逸贸易将向海南逸盛提供同等条件的 80,000 万元委托贷款, 剩余股东锦兴化纤和英良贸易以其所持全部股权质押给逸盛大化和恒逸贸易作为其不能按出资比例提供相应财务资助的担保, 其中锦兴化纤将其 7.5% 的股权, 英良贸易将其 5% 的股权质押给逸盛大

2 化, 锦兴化纤将其 7.5% 的股权, 英良贸易将其 5% 的股权质押给恒逸贸易 2 董事会审议关联交易议案的表决情况本公司于 2018 年 03 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议, 以 5 票同意, 0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案, 其中关联董事李水荣李永庆 ( 担任恒逸贸易董事 ) 李彩娥( 李水荣的妹妹 ) 及项炯炯 ( 李水荣的女婿 ) 回避表决该议案尚需提交公司年度股东大会审议, 本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组二被资助对象的基本情况及关联关系 1 被资助对象的基本情况海南逸盛石化有限公司是 2010 年 5 月 31 日在海南省洋浦经济开发区工商行政管理局注册登记的有限责任公司 ( 外商投资企业与内资合资 ), 统一社会信用代码为 , 住所为洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区, 法定代表人为方贤水, 注册资本为 358,000 万元, 经营范围 : 精对苯二甲酸聚酯切片聚酯瓶片涤纶短纤 POY 丝 FDY 丝化纤原料的生产加工批发零售 ; 对二甲苯 (PX) 乙酸乙二醇经营; 自营和代理各类商品和技术进出口股东情况为 : 逸盛投资出资 134,250 万元, 占海南逸盛注册资本的 37.5%; 恒逸贸易出资 134,250 万元, 占海南逸盛注册资本的 37.5%; 锦兴化纤出资 53,700 万元, 占海南逸盛注册资本的 15%; 英良贸易出资 35,800 万元, 占海南逸盛注册资本的 10%, 各股东持股比例保持不变最近一年及一期主要财务数据主要项目 2017 年 9 月 30 日 ( 未经审计 ) 2017 年 12 月 31 日资产总额 ( 万元 ) 1,102, ,095, 负债总额 ( 万元 ) 804, , 所有者权益 ( 万元 ) 297, , 主要项目 2017 年 1~9 月 ( 未经审计 ) 2017 年度营业收入 ( 万元 ) 1,146, ,616, 利润总额 ( 万元 ) 7, , 净利润 ( 万元 ) 7, ,858.85

3 资信情况 : 资信状况良好履约能力分析 : 海南逸盛主营业务产品为 PTA 及聚酯瓶片, 依靠其股东在 PTA 下游聚酯纤维产品规模及产业链一体化上的优势, 海南逸盛经营正常, 收入稳定, 具备较好的偿债能力 2 与上市公司的关联关系本公司通过逸盛投资持有海南逸盛 37.5% 的股权, 海南逸盛为本公司间接参股公司, 本次委托贷款构成关联交易三风险防范措施 1 海南逸盛另一主要股东恒逸贸易按出资比例提供同等条件的 80,000 万元委托贷款 2 剩余股东锦兴化纤和英良贸易以其所持全部股权质押给逸盛大化和恒逸贸易作为其不能按出资比例提供相应财务资助的担保, 其中 : 锦兴化纤将其 7.5% 的股权, 英良贸易将其 5% 的股权质押给逸盛大化 ; 锦兴化纤将其 7.5% 的股权, 英良贸易将其 5% 的股权质押给恒逸贸易 3 海南逸盛在获得外部融资后, 将优先偿还本次其股东提供的资金支持款项四委贷对象的其他股东的基本情况 1 宁波恒逸贸易有限公司恒逸贸易成立于 2011 年 5 月 24 日, 注册资本 2,000 万元, 住所 : 北仑区保税港区成海路 6 号 1 幢 1 号室, 法定代表人为方贤水, 经营范围 : 其他危险化学品 ; 乙酸含量 >80% 1,4- 二甲苯的批发零售 ( 票据贸易 )( 在许可证有效期限内经营 ) 化工原料及产品的批发零售; 自营和代理各类货物和技术的进出口业务 ( 除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术 ) 浙江恒逸石化有限公司持有恒逸贸易 70% 的股权, 公司持有恒逸贸易 30% 的股权恒逸贸易持有海南逸盛 37.5% 的股权, 公司董事长李水荣先生, 公司董事李永庆先生同时担任恒逸贸易董事, 恒逸贸易与本公司存在关联关系恒逸贸易将向海南逸盛提供同等条件的 80,000 万元委托贷款 2 锦兴( 福建 ) 化纤纺织实业有限公司

4 锦兴化纤系由香港凯诚集团有限公司投资设立, 于 1997 年 6 月 20 日注册登记的有限责任公司 ( 台港澳法人独资 ), 注册地址为晋江市英林镇锦江工业区, 法定代表人为洪培机, 注册资本为 35,000 万港元经营范围 : 生产差别化化学纤维针织布捻丝复合超细丝及高仿真化学纤维 ( 不含漂染及国家限制品种 ), 特种工业切片及从事化工产品 ( 不含易制毒危险化学品 ) 服装及纺织品的批发经营锦兴化纤持有海南逸盛 15% 的股权, 与本公司不存在关联关系由于本次锦兴化纤无法按出资比例提供相应财务资助, 故其将所持全部股权质押给逸盛大化和恒逸贸易作为其不能按出资比例提供相应财务资助的担保, 其中 :7.5% 的股权质押给逸盛大化,7.5% 的股权质押给恒逸贸易 3 杭州英良贸易有限公司英良贸易系 2007 年 9 月 17 日注册登记的有限责任公司, 注册地址为杭州市萧山区衙前镇山南富村, 法定代表人为沈素英, 注册资本为 1,000 万元, 实收资本为 1,000 万元, 经营范围 : 经销 : 纺织原料针纺织品轻纺产品化工产品及原料 ( 除化学危险品及易制毒化学品 ); 货物及技术进出口业务 ( 法律禁止的除外, 法律法规限制的取得许可方可经营 ); 其他无需报经审批的一切合法项目英良贸易持有海南逸盛 10% 的股权, 与本公司不存在关联关系由于本次英良贸易无法按出资比例提供相应财务资助, 故其将所持全部股权质押给逸盛大化和恒逸贸易作为其不能按出资比例提供相应财务资助的担保, 其中 :5% 的股权质押给逸盛大化,5% 的股权质押给恒逸贸易五关联交易的定价政策及定价依据逸盛大化委托银行为海南逸盛提供 80,000 万元的贷款, 借款期限为 1 年, 该项关联交易遵循公平合理的定价原则, 贷款利率以中国人民银行同期银行贷款利率上浮 10% 结算, 定价公允, 不存在关联交易的一方利用关联交易损害另一方利益的情况六关联交易目的及对上市公司的影响上述关联交易以中国人民银行同期银行贷款利率上浮 10% 作为结算依据, 遵

5 循公平公正公开的原则, 不会损害公司及中小股东利益逸盛大化以自有资金对海南逸盛提供委托贷款, 不会因该项关联交易而导致公司资金紧张, 更不会影响公司的正常生产经营七董事会意见海南逸盛主营业务产品为 PTA 及聚酯瓶片, 依靠其股东在 PTA 下游聚酯纤维产品规模及产业链一体化上的优势, 海南逸盛经营正常收入稳定, 具备较好的偿债能力同时, 海南逸盛另一主要股东恒逸贸易按出资比例提供同等条件的 80,000 万元委托贷款, 剩余股东以其所持全部股权提供质押, 降低了公司提供委托贷款的风险八独立董事意见本公司在召开董事会前, 就该议案征求独立董事的事前意见, 独立董事同意将该议案提交董事会审议本公司独立董事就本次公司控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款事宜发表了独立意见, 认为逸盛大化向海南逸盛提供委托贷款的关联交易事项审议程序合法有效, 符合公司法股票上市规则等有关法律法规以及公司章程的有关规定 ; 该关联委托贷款事项遵循公平公正自愿诚信的原则, 符合公司和全体股东利益, 未对公司独立性构成不利影响, 不会损害公司和非关联股东的利益九保荐机构意见经核查, 保荐机构认为 : 本次提供财务资助对象的其他股东提供同等条件的财务资助或提供担保, 贷款期限为 1 年, 按资金到位时间起算, 贷款利率按照中国人民银行同期银行贷款利率上浮 10% 执行, 提供财务资助的风险可控, 对荣盛石化和中小股东权益无重大不利影响 ; 本次提供财务资助事项经董事会审议通过, 关联董事回避表决, 独立董事发表了明确的同意意见, 履行了必要的审批程序该事项尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过保荐机构对荣盛石化本次提供财务资助事项无异议

6 十本公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额截至本公告日, 公司及控股子公司累计对外提供财务资助的余额为 80,000 万元, 无逾期情况特此公告荣盛石化股份有限公司董事会 2018 年 03 月 26 日

生朱菊珍女士对本议案进行了回避表决独立董事对该事项进行了事前认可, 并发表了独立意见本次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案由于本公司董事兼总经理方贤水先生董事兼财务总监朱菊珍女士同时担任

生朱菊珍女士对本议案进行了回避表决独立董事对该事项进行了事前认可, 并发表了独立意见本次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案由于本公司董事兼总经理方贤水先生董事兼财务总监朱菊珍女士同时担任证券代码 :000703 证券简称 : 恒逸石化公告编号 :2016-062 国信证券关于恒逸石化股份有限公司控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款事项的核查意见根据证券发行上市保荐业务管理办法深圳证券交易所上市公司保荐工作指引等有关规定, 作为恒逸石化股份有限公司 ( 以下简称恒逸石化本公司或公司 ) 非公开发行股票的保荐机构, 国信证券股份有限公司

证券代码： 证券简称：荣盛石化 公告编号：2011-***

证券代码：证券简称：荣盛石化公告编号：2011-***