四川久远银海软件股份有限公司2016年第三季度报告全文

Size: px

Start display at page:

Download "四川久远银海软件股份有限公司2016年第三季度报告全文"

烬蔡
5 years ago
Views:

1 四川久远银海软件股份有限公司 2016 年第三季度报告年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李慧霞主管会计工作负责人杨成文及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张雪梅声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 1,002,578, ,256, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 415,495, ,959, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 66,315, % 266,557, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 8,126, % 35,535, % 3,794, % 29,997, % ,786, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 2.05% -0.45% 8.37% -4.07% 单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 12, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 7,289, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -753, 减 : 所得税影响额 896, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 114, 因合并报表产生的影响合计 5,537, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益 3

4 项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 13,225 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量四川久远投资控股集团有限公司四川科学城锐锋集团有限责任公司广发信德投资管理有限公司国有法人 28.35% 22,677,600 22,677,600 国有法人 12.97% 10,372,400 10,372,400 境内非国有法人 4.88% 3,900,000 3,900,000 李长明境内自然人 3.59% 2,875,000 2,875,000 陈奕民境内自然人 2.63% 2,100,000 2,100,000 质押 2,100,000 全国社会保障基金理事会转持二户其他 2.50% 2,000,000 2,000,000 李慧霞境内自然人 2.25% 1,800,000 1,800,000 王卒境内自然人 1.81% 1,450,000 1,450,000 质押 100,000 张光红境内自然人 1.25% 1,000,000 1,000,000 童晓峰境内自然人 1.19% 950, ,000 詹开明境内自然人 1.19% 950, ,000 杨成文境内自然人 1.19% 950, ,000 田志勇境内自然人 1.19% 950, ,000 单卫民境内自然人 1.19% 950, ,000 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国工商银行股份有限公司 - 金鹰核心资源混合型证券投资基金 362,729 人民币普通股 362,729 中国银行股份有限公司 - 华宝兴 330,000 人民币普通股 330,000 4

5 业先进成长混合型证券投资基金中国银行股份有限公司 - 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 320,000 人民币普通股 320,000 裘法军 219,981 人民币普通股 219,981 科威特政府投资局 177,411 人民币普通股 177,411 魏丹 175,100 人民币普通股 175,100 李涛 161,910 人民币普通股 161,910 中国建设银行股份有限公司 - 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 157,300 人民币普通股 157,300 李秀侠 151,980 人民币普通股 151,980 胡素华 140,400 人民币普通股 140,400 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 久远集团锐锋集团系中物院全资控股的公司, 为公司的实际控制人, 除上述关联关系外, 其余股东之间不存在其他关联关系本公司未知上述股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用一资产负债表项目 1 应收利息比期初增长 %, 主要是应收银行存款利息增加所致 ; 2 其他流动资产比期初减少 75.11%, 主要是待抵扣增值税进项税减少所致 ; 3 长期股权投资比期初减少 33.94%, 主要是本期确认联营公司投资收益减少所致 ; 4 投资性房地产比期初下降 74.46%, 主要是本期投资性房地产转为自用减少所致 ; 5 固定资产比期初增长 41.18%, 主要是本期投资性房地产转为自用及购买昆明办公房增加所致 ; 6 开发支出比期初增长 45.89%, 主要是研发项目支出增加所致 ; 7 长期待摊费用比期初增长 %, 主要是预付银行借款担保费增加所致 ; 8 应付职工薪酬比期初减少 35.00%, 主要是本期支付期初应付年终绩效减少所致 ; 9 应交税费比期初减少 59.14%, 主要是本期缴纳期初应交企业所得税增值税减少所致 ; 10 其他应付款比期初减少 48.34%, 主要是支付应付上市中介费减少所致 ; 11 长期借款比期初增长 7500 万元, 主要是本期新增中国农发重点建设基金借款 ; 二利润表项目 1 营业税金及附加较上年同期减少 30.36%, 主要是工程项目和房租收入税金受营改增 ' 政策影响所致 ; 2 财务费用较上年同期减少 %, 主要是本期银行存款利息收入较上期增加所致 ; 3 资产减值损失较上年同期减少 %, 主要是本期收回以前年度应收款项而转回计提坏账准备 ; 4 投资收益较上年同期减少 %, 主要是本期确认联营公司投资收益减少所致 ; 5 营业外收入较上年同期增长 %, 主要是本期政府基金项目验收较上年同期增加所致 ; 6 营业外支出较上年同期增长 %, 主要是本期向四川省科学城慈善总会捐赠 100 万元所致 ; 7 所得税费用较上年同期增长 34.63%, 主要是本期利润总额较上年同期增加所致 ; 三现金流量表项目 1 经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 %, 主要是本期购买商品接受劳务支付的现金增加 47.51%, 支付其他与经营活动有关的现金增加 35.24% 共同影响所致 2 投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 %, 主要是本期购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金增长所致 3 筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长 %, 主要是本期银行借款增加分配股利较上年同期减少的共同影响所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用公司 2016 年 3 月 27 日 2016 年第三届第二次临时董事会审议通过非公开发行股票预案, 公司拟以元 / 股的发行价格向平安养老保险股份有限公司平安资产管理有限责任公司广发恒定 24 号久远银海定向增发集合资管计划广发原驰久远银海 1 号定向资产管理计划 ( 员工持股计划 ) 非公开发行股票不超过 6,902,262 股本次非公开发行的股票限售期 36 个月, 募集资金总额不超过 5 亿元, 扣除相关发行费用后用于医保便民服务平台项目医保基金精算与医保服务治理解决方案项目和军民融合公共服务平台项目 2016 年 8 月, 结合国家相关部门出台的一系列军民融合的相关政策和指导意见, 公司对四川久远银海软件股份有限非公开发行股票预案和四川久远银海软件股份有限公司非公司发行股票募集资 6

7 金使用可行性分析报告中涉及的募投项目名称及部分内容进行了修改, 并于 2016 年 8 月 3 日经公司 2016 年三届董事会第四次临时会议审议通过 8 月公司收到财政部关于批复中国工程物理研究院四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的通知并于 2016 年 8 月 22 日经公司股东大会审议通过 2016 年 9 月 30 日收到中国证监会行政许可申请受理通知书其相关内容详见公司于 2016 年 3 月 29 日 8 月 4 日 8 月 17 日 8 月 23 日及 10 月 10 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报证券日报及巨潮资讯网 ( 上的相关公告, 公告编号 : 公司向中国农发重点建设基金有限公司申请了 7,500 万元的借款, 借款期限为 15 年, 年利率为 1.2%, 由四川发展融资担保股份有限公司为其提供保证担保在四川发展融资担保股份有限公司为融资提供担保后, 公司拟以位于锦江区三色路银海芯座 A 幢 10, 平方米办公楼及 65 个车位进行反担保本事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施其相关内容详见公司于 2016 年 10 月 10 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报证券日报及巨潮资讯网 ( 上的相关公告, 公告编号 : 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2016 年 03 月 29 日年 08 月 04 日公司非公开发行股票事项 2016 年 08 月 17 日年 08 月 23 日年 10 月 10 日反担保事项 2016 年 10 月 10 日三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺四川久远投资控股集团有限公司 ; 四川科学城锐锋集团有限责任公司自发行人上市之日起三十六个月内, 不转让或者 2014 年 03 月委托他人管 36 个月正在履行 11 日理其直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行 7

8 人回购其持有的股份所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价 ; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月程树忠 ; 单卫民 ; 李慧霞 ; 连春华 ; 田志勇 ; 王卒 ; 杨成文 ; 翟峻梓 ; 詹开明 ; 张光红自发行人上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份所 2014 年 03 月持股票在锁 36 个月正在履行 11 日定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价 ; 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市 8

9 后 6 个月期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月童晓峰 ; 张巍 ; 杜斌 ; 唐世杰 ; 施铮 ; 徐仑峰等 50 名公司核心骨干核心技术人员和刘碧军 ; 王伯韬陈奕民 ; 广发信德投资管理有限公司李长明 ; 陈晖 ; 邹孝健自发行人上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管 2014 年 03 月理其直接或 11 日间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份自发行人上市之日起十八个月内, 不转让或者委托他人管理 2014 年 03 月其直接或间 11 日接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份自发行人上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理 2014 年 03 月其直接或间 11 日接持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份 36 个月正在履行 18 个月正在履行 12 个月正在履行四川久远投资控股集团有限公司 ; 四在本公司作为中物院所控制的企业 2012 年 02 月 05 日长期正在履行 9

10 川科学城锐期间, 本公司锋集团有限将严格遵守责任公司有关法律法规规范性文件的规定及中国证监会的有关规定, 不在中国境内或境外, 直接或间接从事与久远银海及其控制的企业相同或相似并构成竞争关系的业务, 亦不会直接或间接拥有与久远银海及其控制的企业从事相同或相似并构成竞争关系的企业组织经济实体的控制权本公司承诺将促使本公司控制的企业按照与本公司同样的标准遵守以上保证及承诺事项本院作为四川久远银海软件股份有限公司 ( 以下中国工程物理研究院简称股份公 2012 年 02 月司 ) 的实际控 25 日长期正在履行制人, 为有效支持股份公司发展, 维护股份公司及 10

11 其他股东的合法权益, 就承担的与避免同业竞争有关的义务郑重承诺 :1 本院及本院下属单位和企业保证现时不存在与股份公司相同或同类的经营业务 2 本院及本院下属单位和企业将不在任何地方以任何方式自营与股份公司相同或相似的经营业务, 不自营任何对股份公司经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目, 也不会以任何方式投资与股份公司经营业务构成或可能构成竞争的业务, 从而确保避免对股份公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争四川久远投资控股集团一公司控股 2016 年 03 月股东四川久 29 日正在履行 11

12 有限公司 ; 周明天 ; 张腾文 ; 李慧霞 ; 王卒 ; 靳建立 ; 沈浩 ; 路海 ; 连春华 ; 詹开明 ; 田志勇 ; 翟峻梓 ;; 单卫民 ; 杨成文远投资控股集团有限公司的承诺 : 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益二公司董事高级管理人员承诺 : ( 一 ) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益 ; ( 二 ) 本人承诺对职务消费行为进行约束 ; ( 三 ) 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资消费活动 ; ( 四 ) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 ;( 五 ) 若公司后续推出公司股权激励政策, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行 12

13 权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩 ; ( 六 ) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是四对 2016 年度经营业绩的预计 2016 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) % 至 30.00% 4, 至 7, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 5, 业绩变动的原因说明公司主营业务保持稳定增长五以公允价值计量的金融资产适用不适用 13

14 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 14

15 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 四川久远银海软件股份有限公司 2016 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 419,281, ,364, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 60, 应收账款 74,033, ,515, 预付款项 11,726, ,381, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 756, , 应收股利其他应收款 39,166, ,385, 买入返售金融资产存货 328,037, ,950, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 596, ,394, 流动资产合计 873,658, ,192, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 15

16 可供出售金融资产 1,500, ,500, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,814, ,773, 投资性房地产 3,306, ,945, 固定资产 63,724, ,137, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 37,116, ,579, 开发支出 14,179, ,719, 商誉长期待摊费用 2,513, , 递延所得税资产 2,765, ,739, 其他非流动资产非流动资产合计 128,920, ,064, 资产总计 1,002,578, ,256, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 40,195, ,998, 预收款项 371,397, ,326, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 15,790, ,292, 应交税费 6,293, ,402,

17 应付利息 25, 应付股利其他应付款 6,517, ,622, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 440,219, ,643, 非流动负债 : 长期借款 75,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 15,840, ,340, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 90,840, ,340, 负债合计 531,059, ,983, 所有者权益 : 股本 80,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 202,052, ,052, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 17

18 盈余公积 30,241, ,241, 一般风险准备未分配利润 103,200, ,665, 归属于母公司所有者权益合计 415,495, ,959, 少数股东权益 56,023, ,314, 所有者权益合计 471,518, ,273, 负债和所有者权益总计 1,002,578, ,256, 法定代表人 : 李慧霞主管会计工作负责人 : 杨成文会计机构负责人 : 张雪梅 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 310,546, ,320, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 60, 应收账款 61,839, ,413, 预付款项 7,422, ,250, 应收利息 518, 应收股利其他应收款 37,067, ,946, 存货 289,410, ,152, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 592, ,376, 流动资产合计 707,458, ,459, 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,500, ,500, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 156,632, ,032, 投资性房地产 3,306, ,945,

19 固定资产 61,355, ,569, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 17,425, ,647, 开发支出 13,868, ,070, 商誉长期待摊费用 2,337, , 递延所得税资产 2,635, ,619, 其他非流动资产非流动资产合计 259,061, ,757, 资产总计 966,519, ,216, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 58,308, ,972, 预收款项 324,958, ,466, 应付职工薪酬 12,006, ,601, 应交税费 5,780, ,630, 应付利息 25, 应付股利其他应付款 56,476, ,632, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 457,556, ,303, 非流动负债 : 长期借款 75,000, 应付债券 19

20 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 13,340, ,340, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 88,340, ,340, 负债合计 545,896, ,643, 所有者权益 : 股本 80,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 209,794, ,794, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 29,777, ,777, 未分配利润 101,051, ,000, 所有者权益合计 420,623, ,572, 负债和所有者权益总计 966,519, ,216, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 66,315, ,056, 其中 : 营业收入 66,315, ,056, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 61,778, ,327,

21 其中 : 营业成本 32,738, ,209, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 440, , 销售费用 11,958, ,309, 管理费用 20,307, ,924, 财务费用 -1,277, , 资产减值损失 -2,388, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -230, , 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 -230, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,306, ,233, 加 : 营业外收入 6,148, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,000, 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 9,454, ,247, 减 : 所得税费用 1,385, ,154, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 8,069, ,093, 归属于母公司所有者的净利润 8,126, ,550, 少数股东损益 -57, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 21

22 其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 8,069, ,093, 总额归属于母公司所有者的综合收益 8,126, ,550, 归属于少数股东的综合收益总额 -57, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 李慧霞主管会计工作负责人 : 杨成文会计机构负责人 : 张雪梅 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 49,194, ,418, 减 : 营业成本 24,562, ,103,

23 营业税金及附加 326, , 销售费用 8,474, ,847, 管理费用 15,018, ,179, 财务费用 -882, , 资产减值损失 -2,577, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,272, ,396, 加 : 营业外收入 6,043, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,000, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 9,316, ,410, 减 : 所得税费用 1,137, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 8,178, ,422, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 23

24 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 8,178, ,422, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 266,557, ,777, 其中 : 营业收入 266,557, ,777, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 226,150, ,835, 其中 : 营业成本 140,614, ,335, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,192, ,712, 销售费用 31,367, ,645, 管理费用 59,140, ,582, 财务费用 -2,953, ,256, 资产减值损失 -3,211, ,815, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -1,959, ,

25 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -1,959, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 38,446, ,269, 加 : 营业外收入 7,548, ,164, 其中 : 非流动资产处置利得 12, , 减 : 营业外支出 1,000, , 其中 : 非流动资产处置损失 9, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 44,995, ,404, 减 : 所得税费用 8,170, ,068, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 36,825, ,335, 归属于母公司所有者的净利润 35,535, ,996, 少数股东损益 1,289, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 25

26 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 36,825, ,335, 总额归属于母公司所有者的综合收益 35,535, ,996, 归属于少数股东的综合收益总额 1,289, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 217,523, ,105, 减 : 营业成本 119,218, ,737, 营业税金及附加 867, ,374, 销售费用 22,973, ,215, 管理费用 40,366, ,725, 财务费用 -2,012, , 资产减值损失 127, ,174, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,020, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 37,001, ,516, 加 : 营业外收入 6,595, ,147, 其中 : 非流动资产处置利得 12, , 减 : 营业外支出 1,000, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 42,597, ,643,

27 减 : 所得税费用 6,546, ,833, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 36,050, ,809, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 36,050, ,809, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 298,542, ,112, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额 27

28 额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,303, 收到其他与经营活动有关的现金 4,598, ,102, 经营活动现金流入小计 304,444, ,214, 购买商品接受劳务支付的现金 154,675, ,859, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 131,376, ,743, 支付的各项税费 29,802, ,462, 支付其他与经营活动有关的现金 52,376, ,729, 经营活动现金流出小计 368,231, ,795, 经营活动产生的现金流量净额 -63,786, ,580, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 24, , 购建固定资产无形资产和其他 21,690, ,749,

29 长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 21,690, ,749, 投资活动产生的现金流量净额 -21,666, ,676, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 400, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 400, 取得借款收到的现金 75,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 75,400, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 40,980, ,605, , 支付其他与筹资活动有关的现金 5,005, 筹资活动现金流出小计 45,985, ,605, 筹资活动产生的现金流量净额 29,414, ,605, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -56,038, ,862, 加 : 期初现金及现金等价物余额 467,481, ,746, 六期末现金及现金等价物余额 411,442, ,884, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 250,377, ,928,

30 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 3,259, ,306, 经营活动现金流入小计 253,637, ,235, 购买商品接受劳务支付的现金 150,275, ,374, 金支付给职工以及为职工支付的现 81,896, ,672, 支付的各项税费 20,329, ,574, 支付其他与经营活动有关的现金 39,611, ,906, 经营活动现金流出小计 292,111, ,527, 经营活动产生的现金流量净额 -38,474, ,292, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 1,020, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,044, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 22,693, ,073, 投资支付的现金 600, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 23,293, ,073, 投资活动产生的现金流量净额 -22,249, ,046, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 75,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 75,000, 偿还债务支付的现金的现金分配股利利润或偿付利息支付 40,000, ,605,

31 支付其他与筹资活动有关的现金 5,005, 筹资活动现金流出小计 45,005, ,605, 筹资活动产生的现金流量净额 29,994, ,605, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -30,729, ,944, 加 : 期初现金及现金等价物余额 333,437, ,394, 六期末现金及现金等价物余额 302,707, ,449, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计四川久远银海软件股份有限公司董事长 : 李慧霞二 O 一六年十月二十五日 31

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92