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神佩崔
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1 公司代码 : 公司简称 : 至正股份上海至正道化高分子材料股份有限公司 2018 年第一季度报告 1 / 12

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 12

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人侯海良主管会计工作负责人迪玲芳及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 迪玲芳保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 644,448, ,797, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 467,999, ,319, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) -63,704, ,685, 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 98,601, ,382, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 6,680, ,669, ,527, ,974, 减少 0.84 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益 23, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免 3 / 12

4 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 129, , / 12

5 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 所得税影响额 -27, 合计 153, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 9,640 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 持有有限售质押或冻结情况期末持股比例条件股份数数量 (%) 股份状态数量量股东性质上海至正企业集团有境内非国有 33,456, ,456,080 质押 30,000,000 限公司法人安徽安益大通股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 7,500, 无境内非国有法人上海纳华资产管理有境内非国有 6,543, 无限公司法人上海泰豪兴铁创业投境内非国有 4,167, 无资中心 ( 有限合伙 ) 法人成都泰豪银科创业投境内非国有 2,500, 无资中心 ( 有限合伙 ) 法人安徽国元创投有限责境内非国有 1,666, 无任公司法人江西康富置业有限公未知 710, 未知司北京鑫慧易通投资管未知理有限公司 - 鑫慧易通 1 号私募基金 194, 未知姜岩 154, 未知境内自然人孙乐荣 137, 未知境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量安徽安益大通股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 7,500,224 人民币普通股 7,500,224 上海纳华资产管理有限公司 6,543,920 人民币普通股 6,543,920 上海泰豪兴铁创业投资中心 ( 有限合伙 ) 4,167,458 人民币普通股 4,167,458 成都泰豪银科创业投资中心 ( 有限合伙 ) 2,500,600 人民币普通股 2,500,600 安徽国元创投有限责任公司 1,666,716 人民币普通股 1,666,716 5 / 12

6 江西康富置业有限公司 710,000 人民币普通股 710,000 北京鑫慧易通投资管理有限公司 - 鑫慧易通 1 号私募基金 194,500 人民币普通股 194,500 姜岩 154,300 人民币普通股 154,300 孙乐荣 137,000 人民币普通股 137,000 龚英宏 123,198 人民币普通股 123,198 上述股东关联关系或一致行动的说明 1 公司控股股东至正集团的第二大股东与公司股东纳华公司的唯一股东均为翁文彪翁文彪持有至正集团 16.25% 的股权, 持有纳华公司 100% 的股权翁文彪同时担任至正集团和纳华公司的董事 2 公司股东泰豪银科与泰豪兴铁均为泰豪集团有限公司控制的企业 3 除上述情形外, 公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 元币种 : 人民币资产负债表项目期末数期初数变动比例变动原因 (%) 货币资金 16,627, ,780, 主要是支付原材料采购款增加预付款项 58,101, ,699, 主要是预付原材料采购款增加其他应收款 1,420, , 主要是备品备件采购等其他往来款增加存货 47,484, ,887, 主要是原材料采购增加预收款项 893, , 主要是客户提前订货量增加应交税费 2,235, ,511, 上年期末应交增值税和所得税金额较大利润表项目本期数去年同期数变动比例变动原因 (%) 营业收入 98,601, ,382, 主要是销售量增加所致营业成本 75,956, ,580, 主要是销售量增加所致销售费用 5,042, ,504, 主要是运输费增加资产处置收益根据会计准则, 原列报于营业 23, 不适用 ( 损失以 - 号外收入的固定资产处置利得列 6 / 12

7 填列 ) 报至本项目其他收益 129, 不适用根据会计准则, 原列报于营业外收入的与日常经营活动相关的政府补助列报至本项目营业利润 7,905, ,852, 主要是销售收入增加营业外收入 27, , 上年同期政府补助列报在本项目现金流量表项目本期数去年同期数变动比例 (%) 变动原因经营活动产生的主要是报告期预付原材料货款 -63,704, ,685, 不适用现金流量净额增加投资活动产生的报告期固定资产购建支出比上 -5,658, ,908, 不适用现金流量净额年同期减少筹资活动产生的上年同期首次公开发行股票募 18,209, ,677, 现金流量净额集资金金额较大主要财务指标本期数去年同期数变动比例变动原因主要是公司新股发行, 报告期加权平均净资产减少加权平均净资产比上年同期增收益率 (%) 个百分点加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用上海至正道化高分子材料公司名称股份有限公司法定代表人侯海良日期 2018 年 4 月 24 日 7 / 12

8 四附录 4.1 财务报表资产负债表 2018 年 3 月 31 日编制单位 : 上海至正道化高分子材料股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 16,627, ,780, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 73,756, ,930, 应收账款 195,909, ,235, 预付款项 58,101, ,699, 应收利息应收股利其他应收款 1,420, , 存货 47,484, ,887, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 393,299, ,798, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 20,969, ,598, 在建工程 169,691, ,571, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 25,208, ,567, 开发支出 1,737, ,732, 商誉长期待摊费用 230, , 递延所得税资产 987, , / 12

9 其他非流动资产 32,324, ,240, 非流动资产合计 251,149, ,998, 资产总计 644,448, ,797, 流动负债 : 短期借款 115,000, ,530, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 11,170, ,170, 应付账款 33,576, ,014, 预收款项 893, , 应付职工薪酬 2,157, ,869, 应交税费 2,235, ,511, 应付利息应付股利其他应付款 5,020, ,951, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 170,053, ,081, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 6,396, ,396, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 6,396, ,396, 负债合计 176,449, ,477, 所有者权益 : 股本 74,534, ,534, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 247,628, ,628, 减 : 库存股其他综合收益 9 / 12

10 专项储备盈余公积 13,915, ,915, 未分配利润 131,920, ,240, 所有者权益合计 467,999, ,319, 负债和所有者权益总计 644,448, ,797, 法定代表人 : 侯海良主管会计工作负责人 : 迪玲芳会计机构负责人 : 迪玲芳利润表 2018 年 1 3 月编制单位 : 上海至正道化高分子材料股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 98,601, ,382, 减 : 营业成本 75,956, ,580, 税金及附加 241, , 销售费用 5,042, ,504, 管理费用 8,302, ,866, 财务费用 1,304, ,371, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 23, 其他收益 129, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 7,905, ,852, 加 : 营业外收入 27, , 减 : 营业外支出 74, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 7,859, ,670, 减 : 所得税费用 1,178, ,000, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,680, ,669, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 6,680, ,669, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 10 / 12

11 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 侯海良主管会计工作负责人 : 迪玲芳会计机构负责人 : 迪玲芳现金流量表 2018 年 1 3 月编制单位 : 上海至正道化高分子材料股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 101,771, ,338, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 280, , 经营活动现金流入小计 102,051, ,248, 购买商品接受劳务支付的现金 138,705, ,924, 支付给职工以及为职工支付的现金 8,491, ,759, 支付的各项税费 8,449, ,483, 支付其他与经营活动有关的现金 10,110, ,766, 经营活动现金流出小计 165,755, ,933, 经营活动产生的现金流量净额 -63,704, ,685, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 106, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 11 / 12

12 投资活动现金流入小计 106, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 5,764, ,908, 投资活动现金流出小计 5,764, ,908, 投资活动产生的现金流量净额 -5,658, ,908, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 198,407, 取得借款收到的现金 53,593, ,100, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 53,593, ,507, 偿还债务支付的现金 34,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,383, ,945, 支付其他与筹资活动有关的现金 16,883, 筹资活动现金流出小计 35,383, ,829, 筹资活动产生的现金流量净额 18,209, ,677, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -51,153, ,083, 加 : 期初现金及现金等价物余额 67,780, ,788, 六期末现金及现金等价物余额 16,627, ,872, 法定代表人 : 侯海良主管会计工作负责人 : 迪玲芳会计机构负责人 : 迪玲芳 4.2 审计报告适用不适用若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的, 公司还应当披露审计报告正文 12 / 12

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

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