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纱仓绒常
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1 厦门建发股份有限公司 2008 年第一季度报告

2 目录目录重要提示公司基本情况重要事项附录

3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 公司独立董事吴世农戴亦一因公出差, 分别委托独立董事李常青代为出席会议并行使表决权 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人王宪榕主管会计工作负责人林茂及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 赖衍达声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 18,597,587, ,330,829, 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 4,933,276, ,888,616, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 ) 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 358,580, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 本报告期比报告期年初至报告期期末上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 152,421, ,421, 基本每股收益 ( 元 ) 扣除非经常性损益后基本每股收益 ( 元 ) 稀释每股收益 ( 元 ) 全面摊薄净资产收益率 (%) 减少 0.83 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收减少益率 (%) 个百分点非经常性损益项目年初至报告期期末金额 ( 元 ) 非流动资产处置损益 -89, 计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 10,031, 委托投资损益 2,200, 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,084, 申购新股基金投资损益 10,142, 公允价值变动收益 -23,075, 影响利润总额 292, 所得税影响数 -2,177, 非经常性损益净额 2,469, 其中 : 影响归属于上市公司股东的净利润 1,710,

4 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数 ( 户 ) 前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售股东名称 ( 全称 ) 条件流通股的数种类量中国建设银行 - 国泰金马稳健回报证券投资基金 19,224,103 人民币普通股中国建设银行 - 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 10,311,431 人民币普通股上海浦东发展银行 - 长信金利趋势股票型证券投资基金 10,010,090 人民币普通股中国光大银行股份有限公司光大保德信核心证券投资基金 8,860,798 人民币普通股中国银行 - 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 7,200,753 人民币普通股上海浦东发展银行 - 广发小盘成长股票型证券投资基金 5,910,831 人民币普通股中国工商银行 - 广发聚富开放式证券投资基金 5,894,834 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 5,056,573 人民币普通股招商银行股份有限公司 - 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 4,996,163 人民币普通股中国建设银行 - 华宝兴业行业精选股票证券投资基金 3,918,506 人民币普通股单位 : 股 37,640 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 (1) 资产负债变动情况财务指标期末数期初数增减额增减比例货币资金 3,348,501, ,356,865, ,635, % 应收票据 291,437, ,488, ,050, % 应收账款 1,013,666, ,691, ,974, % 预付款项 3,794,005, ,297,724, ,496,280, % 可供出售金融资产 226,442, ,984, ,542, % 应付票据 1,368,648, ,531, ,116, % 预收款项 4,305,234, ,657,456, ,647,777, % 应付职工薪酬 44,076, ,611, ,534, % 其他应付款 549,069, ,559, ,510, % 长期借款 2,420,044, ,684,492, ,551, % 递延所得税负债 29,381, ,879, ,498, % 负债总额 13,382,981, ,173,726, ,209,254, % 单位 : 元 3

5 变动情况主要原因说明 : 1) 货币资金期末数比年初数增长了 42.07%, 主要原因是报告期贸易业务预收款大幅增加以及筹资活动产生现金净流入所致 2) 应收票据期末数比年初数减少了 44.43%, 主要原因是报告期将部分银行承兑汇票用于贴现所致 3) 应收账款期末数比年初数增长了 67.63%, 主要原因是报告期贸易业务较上年同期大幅增长所致 4) 预付账款期末数比年初数增长了 65.12%, 主要原因是报告期贸易业务较上年同期大幅增长, 预付购货款增加, 以及子公司联发集团预付工程款增加所致 5) 可供出售金融资产期末数比年初数减少了 36.75%, 是由于报告期可供出售权益工具公允价值减少所致 6) 应付票据期末数比年初数增长了 62.64%, 主要原因是报告期采用汇票方式结算的购货业务增加所致 7) 预收款项期末数比年初数增长了 62.01%, 主要是由于贸易预收款较年初大幅增加所致 8) 应付职工薪酬期末数比年初数减少了 70.74%, 主要原因是报告期发放奖金所致 9) 其他应付款期末数比年初数增长了 31.81%, 主要是由于本期收到参股企业厦门紫金铜冠有限公司 1.08 亿元的往来款所致 10) 长期借款期末数比年初数增长了 43.67%, 主要是由于报告期子公司联发集团房地产开发贷款大幅增加所致 11) 递延所得税负债期末数比年初数减少了 47.42%, 主要是报告期可供出售金融资产的公允价值下降, 相应产生递延所得税负债减少所致 12) 负债总额期末数比年初数增长了 31.54%, 主要原因是报告期贸易业务预收款应付票据以及长期借款增加所致 (2) 经营情况变动单位 : 元财务指标本期数上年同期数增减额增减比例营业收入 7,064,634, ,360,934, ,703,699, % 营业成本 6,621,301, ,057,459, ,563,842, % 营业税金及附加 42,154, ,427, ,726, % 财务费用 35,824, ,545, ,279, % 公允价值变动收益 -23,075, ,562, ,638, % 投资收益 13,537, ,789, ,748, % 营业利润 176,986, ,033, ,952, % 利润总额 188,011, ,178, ,833, % 归属于母公司所有者的净利润 152,421, ,592, ,829, % 变动情况主要原因说明 : 1 ) 营业收入营业成本本期数比上年同期数分别增长了 31.78% 和 30.92%, 主要是由于报告期进出口贸易国内贸易业务较上年同期增长所致 4

6 2 ) 营业税金及附加本期数比上年同期数大幅增长, 主要是由于报告期出口关税及土地增值税增加所致 3 ) 财务费用本期数比上年同期数大幅增长, 主要是由于报告期借款增加, 已发行的短期融资券以及为规避汇率风险大量采用出口商业发票贴现等贸易融资方式导致利息支出大幅增长所致 4 ) 公允价值变动损益本期数比上年同期数大幅减少, 主要是由于报告期交易性权益工具投资 ( 开放式基金 ) 公允价值下降所致 5 ) 投资收益本期数比上年同期数大幅增长, 主要是由于报告期新股申购投资收益基金分红较上年同期大幅增长所致 6 ) 营业利润本期数比上年同期数增长了 41.55%, 主要是由于报告期贸易业务规模及利润率增长所致 7 ) 利润总额本期数比上年同期数增长了 38.06%, 主要是由于报告期营业利润增长所致 8 ) 归属于母公司所有者的净利润本期数比上年同期数增长了 35.37%, 主要是由于报告期贸易业务利润增长所致 (3) 现金流量变动情况 : 单位 : 元财务指标本期数上年同期数增减额增减比例经营活动产生的现金流量净额 358,580, ,296,228, ,654,809, % 投资活动产生的现金流量净额 -255,475, ,437, ,962, % 筹资活动产生的现金流量净额 871,040, ,844,383, ,342, % 变动情况主要原因说明 : 1) 经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数大幅增加, 主要是由于报告期贸易业务规模增长, 预收款项大幅增长所致 2) 投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增长了 48.43%, 主要是由于本期在建投入及土地使用权购置支出较上年同期下降所致 3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少 52.77%, 主要是由于报告期经营活动现金净流入以及投资活动现金净支出下降, 资金需求有所下降所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用公司股权分置改革方案于 2006 年 3 月 8 日正式启动, 并经 2006 年 3 月 29 日相关股东会表决通过, 并于 2006 年 4 月 10 日刊登股权分置实施公告, 方案具体内容如下 : 一 ) 股权分置改革方案简介 1 建发集团向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股送 1 股 2 建发集团在公司股权分置改革送股方案实施后, 将安排一次追加对价 : 以公司本次股权分置改革送股方案实施后首个交易日后一年内公司股票最后二十个交易日 ( 公司股票全天停牌日除外 ) 的加权平均价 ( 公司本次股权分置改革送股方案实施后首个交易日后一年内公司股票最后二十个交易日总成交金额 / 总成交股数 ) 为基准价, 若基准价低于 5.2 元 / 股 ( 以下简称为 P, 该价格将在公司实施派息送股及资本公积金转增股本时作相应调整 ), 建发集团将以现金方式向全体无限售流通股股东安排追加对价, 每 10 股无限售流通股股份最高追加对价额为 8 元 ( 该金额将在公司实施送股及资本公积金转增股本时作相应调整 ), 具体追加对价金额为 P 与基准价的差额 5

7 二 ) 非流通股股东的承诺事项 1 本公司唯一非流通股股东建发集团将遵守相关法律法规和规章的规定, 履行法定承诺义务 2 建发集团除遵守法定承诺以及关于对价安排的承诺外, 还做出如下特别承诺 : 建发集团承诺其所持的建发股份限售股份自获得上市流通权之日起 24 个月内不通过交易所交易或转让, 在前项承诺期满后 12 个月内, 通过交易所挂牌交易出售股份的出售价格不低于 6 元 / 股 ( 在公司因派息送股资本公积金转增股本等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应调整 ) 如有违反承诺的卖出交易, 其卖出所得划入上市公司账户归公司所有在满足前述承诺的基础上, 建发集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量, 达到建发股份股份总数百分之一的, 将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告截止本报告期末, 建发集团严格遵守了各项承诺事项 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 3.5 证券投资情况适用不适用序证券代期末持有数量证券简称号码 ( 股 ) 初始投资金额期末账面值期初账面值新经济 27,125, ,668, ,022, ,577, 新动力 11,870, ,000, ,610, ,911, 银华富裕 7,760, ,000, ,485, ,730, 添富优势 3,763, ,000, ,512, ,858, 华安宏利 3,635, ,000, ,448, ,553, 中邮核心优选股票基金 5,069, ,000, ,373, ,229, 国富弹性 4,183, ,000, ,906, 中煤能源 473, ,960, ,870, 会计核算科目交易性金融资产可供出售招商轮船 10,000, ,100, ,800, ,700, 金融资产可供出售交通银行 14,678, ,698, ,642, ,284, 金融资产合计 - 161,428, ,673, ,846, 厦门建发股份有限公司法定代表人 : 王宪榕 2008 年 4 月 28 日 6

8 4 附录 4.1 编制单位 : 厦门建发股份有限公司流动资产 : 合并资产负债表 2008 年 3 月 31 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额货币资金 3,348,501, ,356,865, 交易性金融资产 89,318, ,643, 应收票据 291,437, ,488, 应收账款 1,013,666, ,691, 预付款项 3,794,005, ,297,724, 应收利息应收股利其他应收款 328,632, ,960, 存货 5,235,696, ,645,376, 一年内到期的非流动资产 34,695, ,695, 其他流动资产流动资产合计 14,135,953, ,901,445, 非流动资产 : 可供出售金融资产 226,442, ,984, 持有至到期投资 25,000, ,000, 长期应收款 79,134, ,949, 长期股权投资 767,263, ,872, 投资性房地产 621,882, ,851, 固定资产 1,105,099, ,123,830, 在建工程 781,004, ,190, 工程物资固定资产清理无形资产 618,197, ,730, 商誉 183,155, ,062, 长期待摊费用 15,185, ,864, 递延所得税资产 39,268, ,048, 其他非流动资产非流动资产合计 4,461,633, ,429,384, 资产总计 18,597,587, ,330,829,

9 流动负债 : 短期借款 1,624,904, ,341,622, 交易性金融负债 254, , 应付票据 1,368,648, ,531, 应付账款 1,508,798, ,354,926, 预收款项 4,305,234, ,657,456, 应付职工薪酬 44,076, ,611, 应交税费 147,068, ,332, 应付利息 35,621, ,491, 应付股利 606, , 其他应付款 549,069, ,559, 一年内到期的非流动负债 338,765, ,531, 其他流动负债 1,007,657, ,014,789, 流动负债合计 10,930,704, ,430,653, 非流动负债 : 长期借款 2,420,044, ,684,492, 应付债券长期应付款 2,851, ,701, 专项应付款预计负债递延所得税负债 29,381, ,879, 其他非流动负债非流动负债合计 2,452,277, ,743,073, 负债合计 13,382,981, ,173,726, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 690,663, ,663, 资本公积 2,772,066, ,879,930, 盈余公积 184,698, ,698, 未分配利润 1,282,764, ,130,343, 外币报表折算差额 3,082, ,979, 归属于母公司所有者权益合计 4,933,276, ,888,616, 少数股东权益 281,329, ,487, 所有者权益合计 5,214,605, ,157,103, 负债和所有者总计 18,597,587, ,330,829, 公司法定代表人 : 王宪榕主管会计工作负责人 : 林茂会计机构负责人 : 赖衍达 8

10 编制单位 : 厦门建发股份有限公司流动资产 : 母公司资产负债表 2008 年 3 月 31 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额货币资金 1,639,799, ,660, 交易性金融资产 85,008, ,643, 应收票据 182,923, ,727, 应收账款 1,056,434, ,606, 预付款项 2,073,021, ,285,384, 应收利息应收股利其他应收款 1,731,692, ,509,848, 存货 1,886,711, ,602,201, 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 8,655,591, ,336,073, 非流动资产 : 可供出售金融资产 79,800, ,700, 持有至到期投资 300,000, ,000, 长期应收款长期股权投资 3,703,362, ,216,769, 投资性房地产 137,594, ,942, 固定资产 55,731, ,936, 在建工程 202,599, ,627, 工程物资固定资产清理无形资产 262,926, ,372, 商誉长期待摊费用 7, , 递延所得税资产 20,686, ,358, 其他非流动资产非流动资产合计 4,762,709, ,291,989, 资产总计 13,418,301, ,628,062,

11 流动负债 : 短期借款 1,267,710, ,047,431, 交易性金融负债 254, , 应付票据 1,058,324, ,858, 应付账款 1,336,533, ,048,971, 预收款项 3,379,287, ,007,357, 应付职工薪酬 381, ,995, 应交税费 8,754, ,759, 应付利息 30,332, ,326, 应付股利其他应付款 1,288,610, ,019,317, 一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,000,000, ,000,000, 流动负债合计 9,370,190, ,774,212, 非流动负债 : 长期借款 481,838, ,373, 应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 7,686, ,304, 其他非流动负债非流动负债合计 489,524, ,678, 负债合计 9,859,715, ,052,890, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 690,663, ,663, 资本公积 2,648,388, ,688,486, 减 : 库存股盈余公积 184,698, ,698, 未分配利润 34,834, ,322, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 3,558,586, ,575,172, 负债和所有者 ( 或股东权益 ) 合计 13,418,301, ,628,062, 公司法定代表人 : 王宪榕主管会计工作负责人 : 林茂会计机构负责人 : 赖衍达 10

12 4.2 编制单位 : 厦门建发股份有限公司合并利润表 2008 年 1-3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 7,064,634, ,360,934, 其中 : 营业收入 7,064,634, ,360,934, 二营业总成本 6,878,110, ,239,253, 其中 : 营业成本 6,621,301, ,057,459, 营业税金及附加 42,154, ,427, 销售费用 160,532, ,212, 管理费用 18,297, ,608, 财务费用 35,824, ,545, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -23,075, ,562, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 13,537, ,789, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -609, ,628, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 176,986, ,033, 加 : 营业外收入 11,342, ,354, 减 : 营业外支出 316, , 其中 : 非流动资产处置净损失 112, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 188,011, ,178, 减 : 所得税费用 27,347, ,176, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 160,664, ,002, 归属于母公司所有者的净利润 152,421, ,592, 少数股东损益 8,242, ,409, 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益公司法定代表人 : 王宪榕主管会计工作负责人 : 林茂会计机构负责人 : 赖衍达 11

13 编制单位 : 厦门建发股份有限公司母公司利润表 2008 年 1-3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 4,957,641, ,211,349, 减 : 营业成本 4,769,508, ,071,721, 营业税金及附加 12,510, ,130, 销售费用 89,683, ,129, 管理费用 8,339, ,146, 财务费用 37,104, ,242, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -23,026, ,562, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 11,187, ,885, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,326, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 28,655, ,427, 加 : 营业外收入 31, , 减 : 营业外支出 1, 其中 : 非流动资产处置净损失 1, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 28,686, ,493, 减 : 所得税费用 5,174, ,788, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 23,512, ,705, 公司法定代表人 : 王宪榕主管会计工作负责人 : 林茂会计机构负责人 : 赖衍达 12

14 4.3 合并现金流量表 2008 年 1-3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 9,498,243, ,574,528, 收到的税费返还 196,800, ,136, 收到其他与经营活动有关的现金 173,111, ,193, 经营活动现金流入小计 9,868,155, ,785,858, 购买商品接受劳务支付的现金 9,105,242, ,574,782, 支付给职工以及为职工支付的现金 170,831, ,578, 支付的各项税费 102,119, ,019, 支付其他与经营活动有关的现金 131,381, ,708, 经营活动现金流出小计 9,509,575, ,082,087, 经营活动产生的现金流量净额 358,580, ,296,228, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 32,136, ,563, 取得投资收益收到的现金 14,122, ,599, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,173, ,442, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 50,432, ,605, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 215,297, ,975, 投资支付的现金 90,610, ,067, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 305,907, ,042, 投资活动产生的现金流量净额 -255,475, ,437, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 1,622,984, ,589,360, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,622,984, ,589,360, 偿还债务支付的现金 672,916, ,664, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 79,027, ,313, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 751,943, ,977, 筹资活动产生的现金流量净额 871,040, ,844,383, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 16,997, ,257, 五现金及现金等价物净增加额 991,143, ,974, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,199,218, ,046, 六期末现金及现金等价物余额 3,190,361, ,020, 公司法定代表人 : 王宪榕主管会计工作负责人 : 林茂会计机构负责人 : 赖衍达 13

15 母公司现金流量表 2008 年 1-3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 6,637,239, ,708,981, 收到的税费返还 136,786, ,270, 收到其他与经营活动有关的现金 510,122, ,789, 经营活动现金流入小计 7,284,148, ,951,041, 购买商品接受劳务支付的现金 5,726,589, ,637,212, 支付给职工以及为职工支付的现金 97,418, ,491, 支付的各项税费 23,862, ,035, 支付其他与经营活动有关的现金 587,148, ,334, 经营活动现金流出小计 6,435,018, ,090,073, 经营活动产生的现金流量净额 849,129, ,139,032, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 3,395, 取得投资收益收到的现金 12,044, ,087, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 175, ,387, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 15,614, ,475, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 36,611, ,422, 投资支付的现金 514,979, ,508, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 551,591, ,930, 投资活动产生的现金流量净额 -535,976, ,455, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 886,769, ,932,296, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 886,769, ,932,296, 偿还债务支付的现金 444,026, ,180, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 42,947, ,236, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 486,973, ,417, 筹资活动产生的现金流量净额 399,796, ,314,879, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 15,357, ,507, 五现金及现金等价物净增加额 728,307, ,101, 加 : 期初现金及现金等价物余额 903,613, ,121, 六期末现金及现金等价物余额 1,631,920, ,019, 公司法定代表人 : 王宪榕主管会计工作负责人 : 林茂会计机构负责人 : 赖衍达 14

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