北京中长石基信息技术股份有限公司2018年第一季度报告全文

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钮臧
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1 北京中长石基信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李仲初主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李天达声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 释义释义项指释义内容公司石基信息本公司指北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程指北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法中国证监会指中国证券监督管理委员会北京证监局指中国证券监督管理委员会北京监管局深交所指深圳证券交易所股东大会指北京中长石基信息技术股份有限公司股东大会董事会指北京中长石基信息技术股份有限公司董事会监事会指北京中长石基信息技术股份有限公司监事会北京石基指北京中长石基软件有限公司上海石基指上海石基信息技术有限公司北海石基指北海石基信息技术有限公司杭州西软指杭州西软科技有限公司石基 ( 香港 ) 指石基 ( 香港 ) 有限公司中电器件指中国电子器件工业有限公司长益科技指北京长京益康信息科技有限公司航信华仪指北京航信华仪软件技术有限公司石基商用指石基商用信息技术有限公司石基昆仑指北京石基昆仑软件有限公司正品贵德指上海正品贵德软件有限公司思迅软件指深圳市思迅软件股份有限公司上海时运指上海时运信息技术有限公司百望金税指百望金税科技有限公司银石科技指银石科技有限公司宝库在线 Infrasys 指北京宝库在线网络技术有限公司 Infrasys International Ltd., 已于 2018 年 1 月 5 日正式更名为石基信息技术 ( 香港 ) 有限公司广州万迅指广州万迅电脑软件有限公司 3

4 GK 公司指 GREAT KYLIN INVESTMENT LIMITED 浩华指浩华管理顾问 ( 亚太 ) 有限公司及浩华管理顾问 ( 北京 ) 有限公司 AC Project 指 AC Project GmbH 商用星联指北京商用星联信息科技有限公司 Snapshot 指 Snapshot GmbH RR 公司指 Review Rank S.A. Shiji(Singapore) 指 Shiji(Singapore)Pte.Ltd SHIJI (US) 指 SHIJI (US) INC. Kalibri Kalibri Labs LLC 南京银石指南京银石计算机系统有限公司现化电脑指现化电脑系统 ( 北京 ) 有限公司 Hetras 公司指 Hetras Deutschland GmbH, 已于 2017 年 11 月 23 日更名为 Shiji Deutschland GmbH 科传控股指科传计算机科技控股有限公司未来酒店指浙江未来酒店网络技术有限公司 StayNTouch 指 StayNTouch Inc. 青岛海信指青岛海信智能商用系统股份有限公司迅付信息指迅付信息科技有限公司淘宝 ( 中国 ) 指淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司银科环企指 Galasys PLC 苏州环企指银科环企软件 ( 苏州 ) 有限公司原 Efut 公司指原 efuture Holding Inc. 及原北京富基融通科技有限公司, 注 :2017 年 8 月 23 日, 原 efuture Holding Inc. 更名为 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.;2017 年 12 月 28 日, 原北京富基融通科技有限公司更名为北京石基大商信息技术有限公司石基零售指 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd. 石基大商信息指北京石基大商信息技术有限公司富基信息指北京富基融通信息技术有限公司 4

5 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 531,076, ,509, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 66,923, ,791, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 59,848, ,869, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -87,476, ,859, % 1 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 1.27% 1.26% 0.01% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 7,130,179, ,787,524, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,321,925, ,251,402, % 注 :1 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 %, 主要系本期控股子公司中电器件收入下降导致本期销售商品的现金流入较少所致非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 11, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 委托他人投资或管理资产的损益 252, ,447, 理财产品收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,251, 减 : 所得税影响额 1,791, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 96, 合计 7,074, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公 5

6 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用项目涉及金额 ( 元 ) 原因增值税退税收入系公司根据国务院 " 国发 [2000]18 号 " 鼓励软件产业和集成电路产业增值税退税收入发展的若干政策及 " 国发 [2011]4 号 " 关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业 26,952, 发展若干政策的通知的规定, 报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入, 由于该收入预计可以持续获得, 故将其不作为非经常性损益二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 26,347 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量李仲初境内自然人 54.77% 584,236, ,177,600 无 0 淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司境内非国有法人 13.07% 139,428, ,428,753 无 0 焦梅荣境内自然人 3.63% 38,700,720 0 无 0 北京业勤投资有限公司境内非国有法人 3.43% 36,600,000 0 无 0 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 1.69% 18,010,800 0 无 0 交通银行股份有限公司 - 富国天益价值混合型证券投资基金中国银行股份有限公司 - 富国改革动力混合型证券投资基金境内非国有法人 1.04% 11,065,424 0 无 0 境内非国有法人 1.03% 11,000,000 0 无 0 陈国强境内自然人 0.88% 9,375,625 0 无 0 全国社保基金一一四组合境内非国有法人 0.68% 7,213,943 0 无 0 李殿坤境内自然人 0.59% 6,263,496 4,697,622 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量李仲初 146,059,200 人民币普通股 146,059,200 焦梅荣 38,700,720 人民币普通股 38,700,720 北京业勤投资有限公司 36,600,000 人民币普通股 36,600,000 中央汇金资产管理有限责任公司 18,010,800 人民币普通股 18,010,800 6

7 交通银行股份有限公司 - 富国天益价值混合型证券投资基金中国银行股份有限公司 - 富国改革动力混合型证券投资基金 11,065,424 人民币普通股 11,065,424 11,000,000 人民币普通股 11,000,000 陈国强 9,375,625 人民币普通股 9,375,625 全国社保基金一一四组合 7,213,943 人民币普通股 7,213,943 中国工商银行股份有限公司 - 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF) 兴业国际信托有限公司 - 兴享进取景林 1 号证券投资集合资金信托计划上述股东关联关系或一致行动的说明 5,004,600 人民币普通股 5,004,600 4,899,805 人民币普通股 4,899,805 本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母, 李仲初持有本公司 54.77% 的股份, 焦梅荣持有本公司 3.63% 的股份与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系, 也不属于一致行动人未知其他股东相互之间是否存在关联关系, 也未知是否属于上市公司信息披露管理办法中规定的一致行动人前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况无说明 ( 如有 ) 公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 7

8 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目 : 1. 应收票据本期比期初增长 56.84%, 主要系下属子公司中电器件收到的应收票据增多所致 ; 2. 可供出售金融资产本期比期初下降 91.75%, 主要系下属子公司香港石基对 Kalibri 以及 StayNTouch 公司分别追加投资比例至 20% 22.6%, 转为权益法核算所致 ; 3. 其他非流动资产本期比期初增长 %, 主要系本期预付宝库在线股权转让款所致 ; 4. 短期借款本期较期初增长 %, 主要系下属子公司石基香港取得的短期借款增加所致 ; 5. 应付票据本期比期初下降 65.82%, 主要系下属子公司中电器件支付期初的应付票据较多所致 ; 6. 应付职工薪酬本期比期初下降 58.71%, 主要系本期支付上年应付工资及奖金较多所致 ; 7. 应交税费本期较期初下降 68.99%, 主要系本期缴纳期初应交税费较多所致 ; 8. 一年内到期的非流动负债本期比期初增长 %, 主要系下属子公司 REVIEW RANK 一年内到期的长期借款增加较多所致合并利润表 : 1. 财务费用本期比上年同期下降 %, 主要系本期收到的到期存款利息较多所致 ; 2. 资产减值损失本期比上年同期增长 %, 主要系本期较上年同期增加的应收款较多, 计提的坏账准备增加较多所致 ; 3. 投资收益比上年同期增长 %, 主要系本期收到的理财产品收益较多所致 ; 4. 资产处置收益本期较上年同期下降 92.50%, 主要系下属子公司中电器件本期处置的办公设备相关资产较多, 损失增加且因本期进行追溯调整所致 ; 5. 其他收益本期比上年同期增长 100%, 主要系政府补助准则修订披露调整所致 ; 6. 营业外收入本期较上年同期下降 92.63%, 主要系政府补助准则修订披露调整所致 ; 7. 少数股东损益本期比上年同期增长 %, 主要系本期较上年同期扩大合并范围, 本期增加 GALASYS 公司所致合并现金流量表 1. 收到的税费返还本期比上年同期增长 43.55%, 主要系本期收到的增值税退税收入较多所致 ; 2. 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增长 38.76%, 主要系本期利息收入增长所致 ; 3. 取得投资收益收到的现金本期比上年同期增长 %, 主要系本期收到理财产品收益较多共同所致 ; 4. 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期增长 100%, 主要系上年同期未有处置固定资产收益所致 ; 5. 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增长 %, 主要系下属子公司中电器件办公楼改造, 以及石基 ( 香港 ) 本期加大对境外子公司自主研发产品的投资力度, 同时开展多个研发项目, 共同所致 ; 6. 投资支付的现金本期比上年同期下降 43.55%, 主要系本期较上年同期购买的理财产品较少所致 ; 7. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期比上年同期下降 83.81%, 主要系本期收购子公司支付的现金较少所致 ; 8. 取得借款收到的现金本期比上年同期增长 %, 主要系公司下属子公司石基香港短期借款增加较多 8

9 所致 ; 9. 分配股利利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增长 %, 主要系本期支付借款利息较多所致 ; 10. 现金及现金等价物净增加额本期比上年同期增长 97.57%, 主要系本期较上年同期购买理财产品减少, 及本期短期借款增加较多共同所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 ( 一 ) 公司向 ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED 出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38% 股权相关事项进展 1 签署股权出售框架协议及重组主要零售信息系统板块 2017 年 10 月 31 日, 公司召开第六届董事会 2017 年第十一次临时会议审议通过关于拟签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的议案及关于主要零售信息系统板块重组方案的议案, 公司拟将主要零售信息系统板块现有公司 ( 涉及长益科技北京富基上海时运科传控股相应股权 ) 进行重组整合, 由公司全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.( 以下简称石基零售 ) 直接或间接持有, 后将石基零售 38% 的股权以不超过 5 亿美元的价格转让给 Alibaba Investment Limited 详见 2017 年 11 月 2 日刊登于中国证券报证券时报及巨潮资讯网的第六届董事会 2017 年第十一次临时会议决议公告 ( ) 关于签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的公告 ( ) 2 零售信息系统板块公司重组进展及完成情况 (1)2017 年 12 月 28 日, 公司第六届董事会第三次会议审议通过关于公司与全资子公司签署 < 北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议 > 的议案, 拟将公司持有的长益科技 100% 股权转让给北京富基关于公司与全资子公司签署 < 北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议 > 的公告 ( ) 详见 2017 年 12 月 30 日的中国证券报证券时报及巨潮资讯网 (2) 公司 2017 年第七次总裁办公会审议通过关于公司与全资子公司签署 < 上海时运信息技术有限公司 75% 股权转让协议 > 的议案, 拟将公司持有的上海时运 75% 的股权转让给北京富基 (3) 公司于 2017 年 12 月 29 日接到全资子公司北京富基通知, 北京富基已核准更名为北京石基大商信息技术股份有限公司 ( 以下简称北京石基大商信息技术有限公司 ) 同时, 石基大商信息将启动业务转移程序, 将其原有全部业务逐步转移至新设全资子公司北京富基融通信息技术有限公司之下详见 2018 年 1 月 3 日刊登于中国证券报证券时报及巨潮资讯网的主要零售信息系统板块重组进展公告 ( 一 ) ( ) 本报告期内, 公司零售信息系统板块现有公司重组事宜全部完成 3 与 ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED 签署股份购买协议 2018 年 2 月 7 日, 公司石基 ( 香港 ) 与阿里投资关联方 ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED( 以下简称阿里 SJ 投资 ) 签署股份购买协议该事项已经公司第六届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过, 且经公司 2018 年 2 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过详见 2018 年 2 月 8 日刊登于中国证券报证券时报及巨潮资讯网的关于向 ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED 出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38% 股权暨关联交易的公告 ( ) 及 2018 年 2 月 27 日刊登于中国证券报证券时报及巨潮资讯网的 2018 年第一次临时股东大会决议公告 ( ) 4 石基零售 38% 股权出售交割完成 2018 年 4 月 4 日, 依据股份购买协议中约定的交割条件, 公司石基 ( 香港 ) 石基零售与阿里 SJ 完成交割全部事项详见 2018 年 4 月 10 日刊登于中国证券报证券时报及巨潮资讯网 9

10 的关于向 ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED 出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38% 股权交割完成的交易进展公告 ( ) ( 二 ) 公司及控股子公司与淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司签署战略合作框架协议 2018 年 2 月 7 日, 公司公司子公司石基零售及深圳市思迅软件股份有限公司 ( 以下简称思迅软件 ) 与淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司 ( 以下简称淘宝 ( 中国 ) ) 签署战略合作框架协议, 公司将通过子公司石基零售及思迅软件与 Alibaba Group Holding Limited( 以下简称阿里巴巴 ) 就新零售业务进行深度合作详见 2018 年 2 月 8 日刊登于中国证券报证券时报及巨潮资讯网的关于公司及控股子公司与淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司签署 < 战略合作框架协议 > 暨关联交易的公告 ( ) 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引详见 2017 年 11 月 2 日刊登于中国证券报证券时报及巨潮资讯签署股权出售框架协议及重组主要零售信息系统板块零售信息系统板块公司重组进展及完成情况与 ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED 签署股份购买协议石基零售 38% 股权出售交割完成公司及控股子公司与淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司签署战略合作框架协议 2017 年 11 月 02 日 2017 年 12 月 30 日 2018 年 01 月 03 日 2018 年 02 月 08 日 2018 年 02 月 27 日 2018 年 04 月 10 日 2018 年 02 月 08 日网的第六届董事会 2017 年第十一次临时会议决议公告 ( ) 及 ) 关于签署控股子公司股权出售框架协议暨关联交易的公告 ( ) 详见 2017 年 12 月 30 日刊登于中国证券报证券时报及巨潮资讯网的关于公司与全资子公司签署 < 北京长京益康信息科技有限公司股权转让协议 > 的公告 ( ) 详见 2018 年 1 月 3 日刊登于中国证券报证券时报及巨潮资讯网的主要零售信息系统板块重组进展公告 ( 一 ) ( ) 详见 2018 年 2 月 8 日刊登于中国证券报证券时报及巨潮资讯网的关于公司及控股子公司与淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司签署战略合作框架协议暨关联交易的公告 ( ) 详见 2018 年 2 月 27 日刊登于中国证券报证券时报及巨潮资讯网的 2018 年第一次临时股东大会决议公告 ( ) 详见 2018 年 4 月 10 日刊登于中国证券报证券时报及巨潮资讯网的关于向 ALIBABA SJ INVESTMENT LIMITED 出售全资子公司 Shiji Retail Information Technology Co. Ltd.38% 股权交割完成的交易进展公告 ( ) 详见 2018 年 2 月 8 日刊登于中国证券报证券时报及巨潮资讯网的关于公司及控股子公司与淘宝 ( 中国 ) 软件有限公司签署 < 战略合作框架协议 > 暨关联交易的公告 ( ) 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 10

11 四对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 % 至 15.00% 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 15, 至 20, 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 18, 业绩变动的原因说明无五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 04 日实地调研机构详见投资者关系互动平台的石基信息 :2018 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表 11

12 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 北京中长石基信息技术股份有限公司 2018 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,692,493, ,714,961, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,100, , 应收账款 527,674, ,234, 预付款项 47,140, ,015, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 173, , 应收股利其他应收款 73,666, ,746, 买入返售金融资产存货 313,415, ,557, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,682,490, ,519,206, 流动资产合计 4,338,152, ,063,614, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 5,212, ,144,

13 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 413,045, ,173, 投资性房地产 53,407, ,328, 固定资产 322,541, ,105, 在建工程 53,167, ,062, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 433,323, ,020, 开发支出 76,773, ,734, 商誉 1,308,452, ,308,452, 长期待摊费用 2,975, ,558, 递延所得税资产 61,628, ,829, 其他非流动资产 61,500, ,500, 非流动资产合计 2,792,027, ,723,910, 资产总计 7,130,179, ,787,524, 流动负债 : 短期借款 393,292, ,384, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 28,738, ,077, 应付账款 189,199, ,038, 预收款项 533,363, ,427, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 40,353, ,730, 应交税费 27,150, ,565, 应付利息应付股利 13

14 其他应付款 146,504, ,200, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 14,895, ,373, 其他流动负债 24,238, ,500, 流动负债合计 1,397,736, ,133,299, 非流动负债 : 长期借款 227,569, ,467, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 2,081, ,081, 长期应付职工薪酬专项应付款 187, , 预计负债 1,396, ,396, 递延收益 456, , 递延所得税负债 41,200, ,888, 其他非流动负债非流动负债合计 272,891, ,486, 负债合计 1,670,627, ,386,786, 所有者权益 : 股本 1,066,788, ,066,788, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,664,404, ,658,040, 减 : 库存股其他综合收益 16,046, ,809, 专项储备盈余公积 38,278, ,278, 一般风险准备 14

15 未分配利润 2,536,408, ,469,484, 归属于母公司所有者权益合计 5,321,925, ,251,402, 少数股东权益 137,625, ,335, 所有者权益合计 5,459,551, ,400,738, 负债和所有者权益总计 7,130,179, ,787,524, 法定代表人 : 李仲初主管会计工作负责人 : 赖德源会计机构负责人 : 李天达 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 375,449, ,784, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.00 衍生金融资产 0.00 应收票据 0.00 应收账款 34,757, ,762, 预付款项 2,740, ,206, 应收利息应收股利 51,998, ,998, 其他应收款 1,194,542, ,376, 存货 136,469, ,575, 持有待售的资产 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 其他流动资产 500,000, ,144, 流动资产合计 2,295,958, ,637,849, 非流动资产 : 可供出售金融资产 0.00 持有至到期投资 0.00 长期应收款 0.00 长期股权投资 2,330,239, ,971,615, 投资性房地产 0.00 固定资产 91,274, ,124, 在建工程 0.00 工程物资

16 固定资产清理 0.00 生产性生物资产 0.00 油气资产 0.00 无形资产 6,175, ,058, 开发支出 0.00 商誉 0.00 长期待摊费用 0.00 递延所得税资产 8,067, ,200, 其他非流动资产 61,500, ,500, 非流动资产合计 2,497,258, ,094,498, 资产总计 4,793,216, ,732,347, 流动负债 : 短期借款 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00 衍生金融负债 0.00 应付票据 0.00 应付账款 17,766, ,306, 预收款项 165,996, ,539, 应付职工薪酬 3,428, ,740, 应交税费 -827, , 应付利息 0.00 应付股利 0.00 其他应付款 1,121,869, ,775, 持有待售的负债 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 其他流动负债 ,500, 流动负债合计 1,308,233, ,270,527, 非流动负债 : 长期借款 0.00 应付债券 0.00 其中 : 优先股 0.00 永续债 0.00 长期应付款 2,081, ,081, 长期应付职工薪酬

17 专项应付款 0.00 预计负债 0.00 递延收益 0.00 递延所得税负债 0.00 其他非流动负债 0.00 非流动负债合计 2,081, ,081, 负债合计 1,310,314, ,272,608, 所有者权益 : 股本 1,066,788, ,066,788, 其他权益工具 0.00 其中 : 优先股 0.00 永续债 0.00 资本公积 1,673,848, ,667,484, 减 : 库存股 0.00 其他综合收益 0.00 专项储备 0.00 盈余公积 125,916, ,916, 未分配利润 616,347, ,548, 所有者权益合计 3,482,901, ,459,738, 负债和所有者权益总计 4,793,216, ,732,347, 法定代表人 : 李仲初主管会计工作负责人 : 赖德源会计机构负责人 : 李天达 3 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 531,076, ,509, 其中 : 营业收入 531,076, ,509, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 488,162, ,718, 其中 : 营业成本 264,461, ,537, 利息支出手续费及佣金支出 17

18 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 4,783, ,726, 销售费用 62,935, ,269, 管理费用 150,292, ,943, 财务费用 -5,605, ,708, 资产减值损失 11,295, ,949, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,926, ,050, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -2,521, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1, 其他收益 26,952, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 74,791, ,841, 加 : 营业外收入 1,559, ,154, 减 : 营业外支出 43, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 76,307, ,934, 减 : 所得税费用 7,403, ,044, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 68,903, ,890, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 68,903, ,890, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 66,923, ,791, 少数股东损益 1,979, , 六其他综合收益的税后净额 -2,763, ,348, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -2,763, ,348, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -2,763, ,348, 权益法下在被投资单位以后将重分类进 18

19 损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益资产损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 -2,763, ,348, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 66,139, ,238, 归属于母公司所有者的综合收益总额 64,160, ,139, 归属于少数股东的综合收益总额 1,979, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 李仲初主管会计工作负责人 : 赖德源会计机构负责人 : 李天达 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 98,846, ,503, 减 : 营业成本 46,723, ,866, 税金及附加 631, , 销售费用 1,220, ,463, 管理费用 29,594, ,174, 财务费用 -6,011, ,929, 资产减值损失 12,450, ,319, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,505, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,505, , 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 3,546, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 19,290, ,709, 加 : 营业外收入 1,643, ,984,

20 减 : 营业外支出 2, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 20,931, ,638, 减 : 所得税费用 4,132, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16,798, ,677, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 16,798, ,677, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益资产损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 16,798, ,677, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 李仲初主管会计工作负责人 : 赖德源会计机构负责人 : 李天达 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 585,815, ,685, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 20

21 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 23,336, ,256, 收到其他与经营活动有关的现金 22,421, ,158, 经营活动现金流入小计 631,573, ,100, 购买商品接受劳务支付的现金 387,522, ,366, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 164,737, ,660, 支付的各项税费 95,792, ,303, 支付其他与经营活动有关的现金 70,996, ,630, 经营活动现金流出小计 719,049, ,960, 经营活动产生的现金流量净额 -87,476, ,859, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 652,500, ,637, 取得投资收益收到的现金 7,447, ,939, 现金净额处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的 24, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 659,972, ,577, 现金购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的 26,656, ,223, 投资支付的现金 944,244, ,672,764, 质押贷款净增加额 21

22 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31,500, ,561, 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 1,002,401, ,876,549, 投资活动产生的现金流量净额 -342,428, ,079,971, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 取得借款收到的现金 408,530, ,786, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 408,530, ,786, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,093, , 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,093, , 筹资活动产生的现金流量净额 407,437, ,474, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -22,467, ,356, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,714,961, ,644,765, 六期末现金及现金等价物余额 1,692,493, ,720,408, 法定代表人 : 李仲初主管会计工作负责人 : 赖德源会计机构负责人 : 李天达 6 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 107,051, ,663, 收到的税费返还 1,105, ,649, 收到其他与经营活动有关的现金 51,359, ,787, 经营活动现金流入小计 159,516, ,100, 购买商品接受劳务支付的现金 215,790, ,162, 支付给职工以及为职工支付的现金 32,098, ,476, 支付的各项税费 4,201, ,803,

23 支付其他与经营活动有关的现金 6,800, ,609, 经营活动现金流出小计 258,891, ,051, 经营活动产生的现金流量净额 -99,375, ,048, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 145,000, 取得投资收益收到的现金现金净额处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的 10, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流入小计 145,010, 现金购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的 68, , 投资支付的现金 44,000, ,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 31,500, ,500, 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动现金流出小计 75,568, ,650, 投资活动产生的现金流量净额 69,441, ,650, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -29,933, ,602, 加 : 期初现金及现金等价物余额 405,784, ,451,116, 六期末现金及现金等价物余额 375,850, ,035,514, 法定代表人 : 李仲初主管会计工作负责人 : 赖德源会计机构负责人 : 李天达 23

24 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 24

25 北京中长石基信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文签字盖章页北京中长石基信息技术股份有限公司董事长 : 李仲初二〇一八年四月二十六日 25

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92