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辑闵单
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1 公司代码 : 公司简称 : 力帆股份力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 23

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 7 四附录 / 23

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人牟刚主管会计工作负责人叶长春及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 陈静美保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末 3 / 23 上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 30,595,717, ,020,483, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 7,491,545, ,191,012, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -219,454, ,032, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 8,307,212, ,080,633, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 134,038, ,590, ,432, ,844,

4 润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 减少 0.57 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -20,878, ,615, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但 13,358, ,619, 与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4 / 23

5 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的 75, ,401, 有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外 -507, ,068, 收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 ( 税后 ) 546, , 所得税影响额 1,245, ,220, 合计 -6,160, ,606, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 前十名股东持股情况股东名称期末持股数比例持有有限售条质押或冻结情况 ( 全称 ) 量 (%) 件股份数量股份状态数量股东性质重庆力帆控股境内非国 620,642, 质押 406,817,128 有限公司有法人华润深国投信托有限公司 - 力帆 1 号单一 26,113, 无未知资金信托中国证券金融股份有限公司 25,632, 无国有法人 5 / 23

6 中央汇金资产管理有限责任 7,195, 无国有法人公司幸福人寿保险股份有限公司 - 福鑫宝 3 号 7,179, 无未知年金分段幸福人寿保险股份有限公司 - 福鑫宝 3 号 6,483, 无未知年金幸福人寿保险股份有限公司 6,249, 无未知 - 招福宝年金中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指 5,685, 无未知数证券投资基金王天龙 5,200, 无境内自然人李雪琴 4,616, 无境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量重庆力帆控股有限公司 620,642,656 人民币普通股 620,642,656 华润深国投信托有限公司 - 力帆 1 号单一资金信托 26,113,466 人民币普通股 26,113,466 中国证券金融股份有限公司 25,632,489 人民币普通股 25,632,489 中央汇金资产管理有限责任公司 7,195,500 人民币普通股 7,195,500 幸福人寿保险股份有限公司 - 福鑫宝 3 号年金分段 7,179,927 人民币普通股 7,179,927 幸福人寿保险股份有限公司 - 福鑫宝 3 号年金 6,483,550 人民币普通股 6,483,550 幸福人寿保险股份有限公司 - 招福宝年金 6,249,062 人民币普通股 6,249,062 中国农业银行股份有限公司 - 中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 5,685,243 人民币普通股 5,685,243 6 / 23

7 王天龙 5,200,000 人民币普通股 5,200,000 李雪琴 4,616,100 人民币普通股 4,616,100 华润深国投信托有限公司 - 力帆 1 号单一资金信托为公司控股上述股东关联关系或一致行动的说明股东重庆力帆控股有限公司用于增持公司股票所设立的信托计划, 除此以外, 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东无及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目期末余额年初余额增减额增减比例以公允价值计量且 1 其变动计入当期损 66,639, ,639, % 益的金融资产 2 其他应收款 986,478, ,798, ,680, % 3 一年内到期的非流动资产 2,005, ,005, % 4 投资性房地产 759,265, ,407, ,858, % 5 开发支出 241,883, ,713, ,169, % 6 其他非流动资产 53,512, ,062, ,450, % 7 预收款项 371,455, ,249, ,794, % 8 应付职工薪酬 9,950, ,812, ,862, % 9 其他应付款 1,286,042, ,906, ,135, % 10 一年内到期的非流动负债 2,652,513, ,036,128, ,385, % 11 其他流动负债 25,192, ,386, ,806, % 12 长期借款 247,300, ,000, ,700, % 13 应付债券 527,754, ,722, ,967, % 14 长期应付款 751,559, ,199,020, ,461, % 15 预计负债 16,994, ,443, ,449, % 7 / 23

8 16 其他非流动负债 188,000, ,000, % 利润表项目本期金额上期金额增减额增减比例 1 财务费用 287,866, ,909, ,042, % 2 资产减值损失 22,369, ,655, ,025, % 3 其他收益 30,037, ,229, ,807, % 4 公允价值变动收益 -171,261, ,457, ,804, % 5 资产处置收益 -1,172, ,380, ,552, % 6 所得税费用 -23,234, ,653, ,580, % 7 少数股东损益 -1,101, ,553, ,452, % 现金流量表项目本期金额上期金额增减额增减比例 1 经营活动产生的现金流量净额 -219,454, ,032, ,578, % 主要会计科目变动说明 : 资产负债表项目 : 1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产: 期末余额较年初减少系处置二级市场购入的债券所致 2 其他应收款: 期末余额较年初增加主要系应收土地征收补偿款增加 3 一年内到期的非流动资产: 期末余额较年初减少系待摊费用摊销完毕所致 4 投资性房地产: 期末余额较年初增加主要系公司部分自用建筑物停止自用改为出租转为投资性房地产 5 开发支出: 期末余额较年初增加系本期产品设计开发费较年初增加 6 其他非流动资产: 期末余额较年初增加系本期售后回租借款保证金增加 7 预收款项: 期末余额较年初减少主要系前期预收货款本期确认收入所致 8 应付职工薪酬: 期末余额较年初减少主要系本期支付上期未付薪酬所致 9 其他应付款: 期末余额较年初增加主要系本期预收土地补偿款 10 一年内到期的非流动负债: 期末余额较年初增加主要系长期借款和长期应付款项目中一年内到期的金额重分类至本项目 11 其他流动负债: 期末余额较年初增加主要系收到股权激励款 12 长期借款: 期末余额较年初减少主要系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债项目 13 应付债券: 期末余额较年初减少系本期回购部分债券所致 14 长期应付款: 期末余额较年初减少主要系一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债项目 15 预计负债: 期末余额较年初减少主要系本期冲减的金额较多所致 16 其他非流动负债: 期末余额较年初减少系本期偿还国开发展基金借款所致利润表项目 : 1 财务费用: 本期较上年同期减少主要系本期美元升值, 形成汇兑收益增加 2 资产减值损失: 本期较上年同期增加主要系上期应收款项坏账准备计提比例变化所致 3 其他收益: 本期较上年同期增加系本期收到的补贴款比上期增加 4 公允价值变动损益: 本期较上年同期减少系本期处置投资性房地产结转了前期计入的公允价值变动损益 5 资产处置收益: 本期较上年同期减少主要系本期资产处置费用较多所致 6 所得税费用: 本期较上年同期减少主要系本期应纳税所得额减少所致 8 / 23

9 7 少数股东损益 : 本期较上年同期增加主要系合资子公司净利润增加所致现金流量表项目 : 8 经营活动产生的现金流量净额增加 : 主要系本期支付的经营性费用较上年同期减少重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司名称公司法定代表人牟刚日期 2018 年 10 月 25 日 9 / 23

10 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 5,992,041, ,697,785, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 66,639, 衍生金融资产应收票据及应收账款 3,504,717, ,077,019, 其中 : 应收票据 599,362, ,129,238, 应收账款 2,905,355, ,947,780, 预付款项 798,431, ,146, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 986,478, ,798, 其中 : 应收利息 30,263, ,931, 应收股利买入返售金融资产存货 2,959,279, ,900,027, 持有待售资产一年内到期的非流动资产 2,005, 其他流动资产 837,337, ,211, 流动资产合计 15,078,285, ,922,634, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 25,087, ,502, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,133,283, ,115,401, / 23

11 投资性房地产 759,265, ,407, 固定资产 6,810,001, ,861,939, 在建工程 525,877, ,456, 生产性生物资产油气资产无形资产 1,321,714, ,364,219, 开发支出 241,883, ,713, 商誉 356,225, ,225, 长期待摊费用 12,368, ,951, 递延所得税资产 278,212, ,968, 其他非流动资产 53,512, ,062, 非流动资产合计 15,517,432, ,097,848, 资产总计 30,595,717, ,020,483, 流动负债 : 短期借款 11,585,122, ,919,039, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 5,340,248, ,336,416, 预收款项 371,455, ,249, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 9,950, ,812, 应交税费 109,221, ,614, 其他应付款 1,286,042, ,906, 其中 : 应付利息 80,275, ,502, 应付股利 468, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,652,513, ,036,128, 其他流动负债 25,192, ,386, 流动负债合计 21,379,747, ,741,554, 非流动负债 : 长期借款 247,300, ,000, 应付债券 527,754, ,722, 其中 : 优先股 11 / 23

12 永续债长期应付款 751,559, ,199,020, 长期应付职工薪酬预计负债 16,994, ,443, 递延收益 14,772, ,627, 递延所得税负债 69,008, ,496, 其他非流动负债 188,000, 非流动负债合计 1,627,388, ,989,310, 负债合计 23,007,135, ,730,865, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 1,306,839, ,306,839, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 5,058,002, ,003,229, 减 : 库存股其他综合收益 -754,492, ,214, 专项储备盈余公积 394,137, ,137, 一般风险准备未分配利润 1,487,058, ,353,019, 归属于母公司所有者权益合计 7,491,545, ,191,012, 少数股东权益 97,036, ,606, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 7,588,582, ,289,618, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 30,595,717, ,020,483, 法定代表人 : 牟刚主管会计工作负责人 : 叶长春会计机构负责人 : 陈静美 12 / 23

13 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 2,234,196, ,227,759, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 892,553, ,957, 其中 : 应收票据 12,179, ,127, 应收账款 880,374, ,830, 预付款项 171,488, ,222, 其他应收款 4,753,913, ,481,289, 其中 : 应收利息 2,383, ,264, 应收股利 487, 存货 131,526, ,786, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,362, ,911, 流动资产合计 8,190,041, ,869,927, 非流动资产 : 可供出售金融资产 15,750, ,750, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 9,888,737, ,988,690, 投资性房地产 20,477, ,477, 固定资产 812,734, ,036, 在建工程 21,279, ,540, 生产性生物资产油气资产无形资产 96,359, ,627, 开发支出 51,237, ,235, 商誉长期待摊费用递延所得税资产 28,144, ,921, 其他非流动资产 3,250, 非流动资产合计 10,937,970, ,997,280, 资产总计 19,128,012, ,867,207, 流动负债 : 13 / 23

14 短期借款 3,598,976, ,488,526, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 2,877,978, ,872,798, 预收款项 133,596, ,403, 应付职工薪酬 150, 应交税费 288, ,851, 其他应付款 1,121,460, ,858, 其中 : 应付利息 59,765, ,444, 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 1,863,396, ,311,243, 其他流动负债 22,744, 流动负债合计 9,618,441, ,650,830, 非流动负债 : 长期借款 247,300, ,000, 应付债券 527,754, ,722, 其中 : 优先股永续债长期应付款 57,246, ,299, 长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 1,797, ,797, 其他非流动负债非流动负债合计 834,098, ,763,819, 负债合计 10,452,540, ,414,650, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 1,306,839, ,306,839, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,989,879, ,935,106, 减 : 库存股其他综合收益 -11,969, ,969, 专项储备盈余公积 394,137, ,137, 未分配利润 1,996,584, ,828,442, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 8,675,472, ,452,556, 总计负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 19,128,012, ,867,207, / 23

15 法定代表人 : 牟刚主管会计工作负责人 : 叶长春会计机构负责人 : 陈静美合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目一营业总收入其中 : 营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本其中 : 营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用本期金额 (7-9 月 ) 2,328,228, ,328,228, ,283,124, ,932,233, 年初至报告期上期金额期末金额 (1-9 月 ) (7-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 2,782,822, ,307,212, ,080,633, ,782,822, ,307,212, ,080,633, ,820,078, ,389,903, ,281,024, ,307,240, ,111,377, ,758,642, ,034, ,230, ,207, ,996, ,718, ,237, ,022, ,426, ,658, ,342, ,157, ,268, ,157, ,596, ,901, ,436, ,391, ,840, ,866, ,909,532 财务费用 / 23

16 其中 : 利息费用利息收入资产减值损失加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入减 : 营业外支出四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营 219,074, ,294, ,710, ,288, ,073, ,839, ,790, ,347, ,931, ,409, ,369, ,655, ,771, ,739, ,037, ,229, ,307, ,105, ,458, ,897, ,974, ,313, ,690, ,275, ,261, ,192, ,261, ,457, , , ,172, ,380, ,965, ,863, ,371, ,658, , ,725, ,335, ,671, ,030, ,358, ,003, ,947, ,441, ,230, ,702, ,383, ,512, ,161, ,234, ,653, ,070, ,068, ,937, ,036, ,070, ,068, ,937, ,036, / 23

17 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母公司所有者的净利润 2. 少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的 9,440, ,628, ,038, ,590, , ,559, ,101, ,553, ,326, ,768, ,721, ,664, ,326, ,768, ,721, ,664, , , ,326, ,768, ,717, ,664, ,205, ,469, ,419, ,878, ,768, ,751, ,083, / 23

18 税后净额七综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 12,397, ,837, ,659, ,372, ,767, ,396, ,760, ,925, , ,559, ,101, ,553, 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 牟刚主管会计工作负责人 : 叶长春会计机构负责人 : 陈静美母公司利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报本期金额上期金额末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 811,796, ,156, ,641,222, ,085, 减 : 营业成本 788,601, ,150, ,533,286, ,665, 税金及附加 192, , ,710, ,431, 销售费用管理费用 18,235, ,222, ,067, ,032, 研发费用财务费用 43,978, ,880, ,976, ,381, 其中 : 利息费 23,139, ,940, ,328, ,343, 用利息 -2,684, ,450, ,208, ,746, 收入资产减值损 362, ,373, ,119, ,489, 失加 : 其他收益 1,032, ,052, 投资收益 ( 损 41,143, ,454, ,078, ,932, 失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营 40,656, ,454, ,762, ,132, / 23

19 企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收 7, , 益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,609, ,264, ,055, ,016, 加 : 营业外收入 199, , , ,707, 减 : 营业外支出 9, , 三利润总额 ( 亏损 2,808, ,341, ,919, ,324, 总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 -9,159, ,390, ,223, ,759, 四净利润 ( 净亏损 11,968, ,732, ,142, ,084, 以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净 11,968, ,732, ,142, ,084, 利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期 19 / 23

20 投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六综合收益总额 11,968, ,732, ,142, ,084, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 牟刚主管会计工作负责人 : 叶长春会计机构负责人 : 陈静美合并现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 7,782,725, ,540,808, 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - - 收取利息手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 480,682, ,613, 收到其他与经营活动有关的现金 399,164, ,736, 经营活动现金流入小计 9,420,656, ,449,075, 购买商品接受劳务支付的现金 8,124,056, ,941,917, 客户贷款及垫款净增加额 - 213,525, 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 / 23

21 支付利息手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 500,441, ,396, 支付的各项税费 265,825, ,245, 支付其他与经营活动有关的现金 749,787, ,023, 经营活动现金流出小计 9,640,110, ,766,108, 经营活动产生的现金流量净额 -219,454, ,032, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 1,954,571, ,550, 取得投资收益收到的现金 86,449, ,097, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64,777, ,541, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 2,105,798, ,265,190, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 100,236, ,727, 投资支付的现金 1,501,732, ,732, 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 1,601,968, ,459, 投资活动产生的现金流量净额 503,829, ,730, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 9,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 9,000, 取得借款收到的现金 11,110,351, ,855,619, 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 7,341,828, ,239,272, 筹资活动现金流入小计 18,452,180, ,103,891, 偿还债务支付的现金 10,331,571, ,372,707, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 581,990, ,406, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 7,211,219, ,985,455, 筹资活动现金流出小计 18,124,781, ,018,569, 筹资活动产生的现金流量净额 327,398, ,322, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 14,876, ,825, 五现金及现金等价物净增加额 626,650, ,193, / 23

22 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,951,757, ,540,547, 六期末现金及现金等价物余额 2,578,408, ,906,741, 法定代表人 : 牟刚主管会计工作负责人 : 叶长春会计机构负责人 : 陈静美母公司现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 力帆实业 ( 集团 ) 股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 494,359, ,311, 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 14,508,899, ,080,277, 经营活动现金流入小计 15,003,259, ,424,589, 购买商品接受劳务支付的现金 309,095, ,466, 支付给职工以及为职工支付的现金 95,785, ,865, 支付的各项税费 12,334, ,850, 支付其他与经营活动有关的现金 12,280,668, ,600,440, 经营活动现金流出小计 12,697,883, ,143,622, 经营活动产生的现金流量净额 2,305,375, ,280,966, 二投资活动产生的现金流量 : - 收回投资收到的现金 28, ,100, 取得投资收益收到的现金 138,288, ,862, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 119, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 138,436, ,963, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 13,135, ,815, 投资支付的现金 735,000, ,027,690, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 748,135, ,048,505, 投资活动产生的现金流量净额 -609,699, ,541, 三筹资活动产生的现金流量 : - 吸收投资收到的现金 / 23

23 取得借款收到的现金 3,931,300, ,460,500, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,108,596, ,269,262, 筹资活动现金流入小计 5,039,896, ,729,762, 偿还债务支付的现金 1,853,175, ,544,650, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 203,034, ,730, 支付其他与筹资活动有关的现金 4,468,695, ,446,383, 筹资活动现金流出小计 6,524,904, ,283,763, 筹资活动产生的现金流量净额 -1,485,007, ,554,001, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 128, , 五现金及现金等价物净增加额 210,797, ,690, 加 : 期初现金及现金等价物余额 253,689, ,715, 六期末现金及现金等价物余额 464,487, ,025, 法定代表人 : 牟刚主管会计工作负责人 : 叶长春会计机构负责人 : 陈静美 4.2 审计报告适用不适用 23 / 23

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 7 四 附录 / 23

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 7 四附录 / 23