思创医惠科技股份有限公司2018年第三季度报告全文

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每妈霓溥
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1 思创医惠科技股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人章笠中主管会计工作负责人王凛及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王凛声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 3,210,301, ,901,704, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,150,806, ,062,117, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 299,334, % 879,337, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 35,942, % 108,897, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 27,216, % 97,401, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,055, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.68% -0.09% 5.16% -0.14% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -307, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 12,094, 委托他人投资或管理资产的损益 396, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 124, 减 : 所得税影响额 730, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 81, 合计 11,495, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用 3

4 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 46,652 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份数量状态路楠境内自然人 16.33% 131,905, ,905,000 杭州思创医惠集团有限公司境内非国有法人 11.25% 90,912,612 90,912,612 章笠中境内自然人 3.05% 24,601,203 18,450,902 方振淳境内自然人 2.37% 19,160,312 18,045,112 质押 19,160,312 西藏瑞华资本管理有限公司境内非国有法人 2.23% 18,045,112 18,045,112 质押 18,045,112 浙江鲲鹏资产管理有限公司 - 鲲鹏资本其他 - 中瑞思创定增 1 号证券投资基金 2.23% 18,045,111 18,045,111 中国建设银行股份有限公司 - 华商盛世其他成长混合型证券投资基金 1.36% 11,000,022 0 杭州博泰投资管理有限公司境内非国有法人 1.32% 10,678,712 8,009,034 中国工商银行股份有限公司 - 易方达创其他业板交易型开放式指数证券投资基金 1.15% 9,327,823 0 张佶境内自然人 1.13% 9,167,600 9,167,600 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中国建设银行股份有限公司 - 华商盛世成长混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行 - 华夏红利混合型开放式证券投资基金 11,000,022 人民币普通股 11,000,022 9,327,823 人民币普通股 9,327,823 7,461,883 人民币普通股 7,461,883 沈祥龙 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 中国建设银行股份有限公司 - 华安创业 7,087,865 人民币普通股 7,087,865 4

5 板 50 交易型开放式指数证券投资基金全国社保基金六零二组合 6,819,939 人民币普通股 6,819,939 章笠中 6,150,301 人民币普通股 6,150,301 交通银行 - 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF) 中国工商银行股份有限公司 - 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 5,258,779 人民币普通股 5,258,779 4,734,228 人民币普通股 4,734,228 # 莫建华 4,470,000 人民币普通股 4,470,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 (1) 公司自然人股东路楠先生持有法人股东杭州博泰投资管理有限公司 59.02% 的股权 ; 非公开发行认购方西藏瑞华资本管理有限公司浙江鲲鹏资产管理有限公司鲲鹏资本中瑞思创定增 1 号证券投资基金方振淳与公司控股股东路楠先生签署了委托投票协议书, 就其本次认购所获股份及其孳生股份不可撤销地委托路楠先生代为行使表决权, 该等股份相关委托投票权的行使, 自 2016 年 1 月 31 日后且路楠先生所持公司全部表决权股份 ( 包含委托人委托表决权和 / 或其他拟委托投票权, 如有 ) 合计低于 30% 时开始实施, 期间委托人将就上市公司所有董事会 / 股东大会审议事项与路楠先生保持相同意见 (2) 公司自然人股东章笠中先生持有法人股东杭州思创医惠集团有限公司 53.63% 的股权 (3) 除此之外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系公司自然人股东莫建华通过普通证券账户持有 3,140,000 股, 通过中信证券股份有参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,330,000 股, 合计持有 4,470,000 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期路楠 131,905, ,905,000 高管锁定股全锁 2018 年 10 月 29 日根据重组收购协议杭州思创医惠集团有限公司 90,912, ,912,612 自愿承诺限售 2019 年 2 月 19 日章笠中 24,589,053 24,589,053 18,450,902 18,450,902 高管锁定股高管锁定股按照上 5

6 一年末持有股份数的 25% 解除限售方振淳 18,045, 根据非公开发行协 18,045,112 议自愿承诺限售西藏瑞华资本管理有限公司 18,045, 根据非公开发行协 18,045,112 议自愿承诺限售 2020 年 1 月 3 日 2020 年 1 月 3 日浙江鲲鹏资产管理有限公司 - 鲲鹏资本 - 中瑞思创定增 1 号证券投资基金根据非公开发行协 18,045, ,045,111 议自愿承诺限售 2020 年 1 月 3 日杭州博泰投资管理有限公司 8,009, ,009,034 首发承诺每年解锁 25% 张佶 9,167, ,167,600 高管锁定股全锁 2018 年 11 月 8 日商巍 7,848, ,848,900 高管锁定股全锁 2018 年 11 月 8 日寿瑾华 8, ,100 高管锁定股全锁 2018 年 10 月 29 日何国平 677, ,934 0 根据重组收购协议 0 自愿承诺限售彭军 677, ,934 0 根据重组收购协议 0 自愿承诺限售郑凌峻 677, ,934 0 根据重组收购协议 0 自愿承诺限售 2018 年 7 月 17 日 2018 年 7 月 17 日 2018 年 7 月 17 日合计 328,609,436 26,622,855 18,450, ,437,

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表科目期末数期初数变动幅度变动金额变化原因主要系公司本期股权投资分红与战略合货币资金 276,710, ,625, % -152,914, 作公司的预付款所致预付款项 108,179, ,566, % 75,612, 主要系与战略合作公司的预付款增加所致其他应收款 82,649, ,855, % 36,793, 主要系合作过程中支付的押金保证金及其他暂付款增加所致其他流动资产 47,626, ,160, % 32,466, 主要系本期购买理财产品增加所致长期股权投资 325,488, ,244, % 156,244, 主要系公司本期对外股权投资所致在建工程 10,570, ,821, % 4,748, 主要系公司本期生产车间装修工程所致短期借款 427,622, ,800, % 104,822, 主要系公司本期增加流动贷款所致长期借款 249,253, ,000, % 119,253, 主要系公司于本期增加中资外债所致递延收益 972, ,222, % -1,250, 主要系前期收到关于 RFID 标签的成果转化项目的研发补助摊销转入营业外收入所致利润表项目年初至报告期末上年同期数变动幅度变动金额变化原因财务费用 26,331, ,220, % 16,111, 主要系公司增加贷款后贷款利息同比上升以及中资外债汇兑损失所致现金流量表项目年初至报告期末上年同期数变动幅度变动金额变化原因经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额 -107,055, ,108, % -51,946, 主要系随经营规模扩大经营资金占用增加以及与战略合作公司的预付款及支付保证金及其他代垫款增加所致 -252,909, ,656, % -92,252, 主要系公司本年股权投资增加所致 209,397, ,437, % 519,834, ,912, ,175, % 373,262, 主要系公司本年增加中资外债及上年归还部分并购贷款和上年分红所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 (1) 公司于 2018 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议, 审议通过了关于参与设立有限合伙企业的议案, 公司拟以自有资金人民币 8,000 万元与北京丰廪投资有限公司宁波梅山保税港区丰廪甘永投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 共同设立杭州丰廪医健投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 暂定名, 最终以工商核准为准 ), 基金总规模拟为人民币 20,000 万元该基金将主要投资于与医疗健康领域相关产业具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 的关于参与设立有限合伙企业的公告 ( 公告编号 : ) 2018 年 9 月 5 日, 杭州丰廪医健股 7

8 权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 已完成工商注册登记手续并取得了杭州市富阳区市场监督管理局颁发的营业执照具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 ( 的关于参与设立有限合伙企业的进展公告 ( 公告编号 : ) (2) 其他进展的重要事项重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于部分限售股份上市流通提示性公告 2018 年 07 月 14 日巨潮资讯网三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 8

9 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 思创医惠科技股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 276,710, ,625, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 735,492, ,217, 其中 : 应收票据 10, , 应收账款 735,482, ,132, 预付款项 108,179, ,566, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 82,649, ,855, 买入返售金融资产存货 269,696, ,587, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 47,626, ,160, 流动资产合计 1,520,355, ,400,012, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 135,512, ,512, 持有至到期投资 9

10 长期应收款长期股权投资 325,488, ,244, 投资性房地产 24,642, ,719, 固定资产 331,667, ,058, 在建工程 10,570, ,821, 生产性生物资产油气资产无形资产 98,560, ,363, 开发支出 6,755, ,340, 商誉 696,076, ,076, 长期待摊费用 16,774, ,664, 递延所得税资产 14,897, ,153, 其他非流动资产 29,000, ,737, 非流动资产合计 1,689,945, ,501,692, 资产总计 3,210,301, ,901,704, 流动负债 : 短期借款 427,622, ,800, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 4,293, ,293, 衍生金融负债应付票据及应付账款 157,497, ,577, 预收款项 24,500, ,913, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 17,397, ,417, 应交税费 67,671, ,083, 其他应付款 16,897, ,971, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款 10

11 持有待售负债一年内到期的非流动负债 40,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 755,880, ,056, 非流动负债 : 长期借款 249,253, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 343, , 递延收益 972, ,222, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 250,569, ,565, 负债合计 1,006,449, ,622, 所有者权益 : 股本 807,885, ,885, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 793,655, ,169, 减 : 库存股其他综合收益 -1,894, ,743, 专项储备盈余公积 72,020, ,020, 一般风险准备未分配利润 479,140, ,785, 归属于母公司所有者权益合计 2,150,806, ,062,117, 少数股东权益 53,044, ,965, 所有者权益合计 2,203,851, ,112,082, 负债和所有者权益总计 3,210,301, ,901,704, 法定代表人 : 章笠中主管会计工作负责人 : 王凛会计机构负责人 : 王凛 11

12 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 97,927, ,579, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 115,779, ,823, 其中 : 应收票据 5, 应收账款 115,779, ,817, 预付款项 54,389, ,031, 其他应收款 100,896, ,114, 存货 39,836, ,906, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 32,152, ,082, 流动资产合计 440,980, ,539, 非流动资产 : 可供出售金融资产 87,311, ,312, 持有至到期投资长期应收款 161,334, ,718, 长期股权投资 1,854,968, ,714,127, 投资性房地产 5,207, ,635, 固定资产 64,993, ,287, 在建工程 2,912, 生产性生物资产油气资产无形资产 12,914, ,098, 开发支出商誉长期待摊费用 394, , 递延所得税资产 1,718, ,412, 其他非流动资产 4,528,

13 非流动资产合计 2,196,284, ,026,072, 资产总计 2,637,265, ,319,611, 流动负债 : 短期借款 256,102, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 109,913, ,140, 预收款项 16,195, ,598, 应付职工薪酬 3,609, ,277, 应交税费 55, ,601, 其他应付款 94,757, ,191, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 40,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 520,634, ,808, 非流动负债 : 长期借款 249,253, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 249,253, ,000, 负债合计 769,888, ,808, 所有者权益 : 股本 807,885, ,885, 其他权益工具其中 : 优先股永续债 13

14 资本公积 800,301, ,301, 减 : 库存股其他综合收益 -73, , 专项储备盈余公积 72,020, ,020, 未分配利润 187,243, ,669, 所有者权益合计 1,867,377, ,851,803, 负债和所有者权益总计 2,637,265, ,319,611, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 299,334, ,919, 其中 : 营业收入 299,334, ,919, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 267,410, ,261, 其中 : 营业成本 178,644, ,373, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,995, ,052, 销售费用 16,280, ,971, 管理费用 31,418, ,246, 研发费用 28,647, ,164, 财务费用 8,475, ,820, 其中 : 利息费用 5,972, ,980, 利息收入 -254, ,774, 资产减值损失 1,948, ,632,

15 加 : 其他收益 1,985, ,817, 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 -2,114, ,001, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 -2,114, ,000, 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - -3, , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 31,791, ,656, 加 : 营业外收入 9,290, ,216, 减 : 营业外支出 , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 41,080, ,865, 减 : 所得税费用 6,549, ,522, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 34,531, ,342, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 34,531, ,342, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 35,942, ,737, 少数股东损益 -1,411, ,395, 六其他综合收益的税后净额 3,655, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,164, 综合收益 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他变动额 1. 重新计量设定受益计划其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 2,164, 他综合收益 1. 权益法下可转损益的其 15

16 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 2,164, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 1,491, 七综合收益总额 38,186, ,342, 总额归属于母公司所有者的综合收益 38,106, ,737, 归属于少数股东的综合收益总额 79, ,395, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 章笠中主管会计工作负责人 : 王凛会计机构负责人 : 王凛 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 79,467, ,257, 减 : 营业成本 64,471, ,390, 税金及附加 362, , 销售费用 5,849, ,065, 管理费用 6,690, ,129, 研发费用 4,012, ,667, 财务费用 -1,452, ,417, 其中 : 利息费用 4,616, ,827, 利息收入 -485, ,870, 资产减值损失 -2,061, , 加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号 -2,114, ,000,

17 填列 ) 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -2,114, ,000, 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - -3, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -521, ,114, 加 : 营业外收入 4,672, ,738, 减 : 营业外支出 0.00 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,150, ,853, 减 : 所得税费用 347, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,150, ,505, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 4,150, ,505, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 17

18 六综合收益总额 4,150, ,505, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 879,337, ,996, 其中 : 营业收入 879,337, ,996, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 779,763, ,460, 其中 : 营业成本 503,276, ,911, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 6,183, ,340, 销售费用 66,285, ,829, 管理费用 80,531, ,232, 研发费用 80,969, ,803, 财务费用 26,331, ,220, 其中 : 利息费用 19,392, ,999, 利息收入 -1,264, ,266, 资产减值损失 16,185, ,122, 加 : 其他收益 15,307, ,861, 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 -2,858, ,540, 其中 : 对联营企业和合营企 -3,279, ,592,

19 业的投资收益 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 , , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 111,715, ,986, 加 : 营业外收入 12,272, ,141, 减 : 营业外支出 53, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 123,935, ,053, 减 : 所得税费用 18,922, ,064, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 105,013, ,989, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 105,013, ,989, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 108,897, ,334, 少数股东损益 -3,884, ,345, 六其他综合收益的税后净额 848, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 676, , 综合收益 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他变动额 1. 重新计量设定受益计划其他综合收益 2. 权益法下不能转损益的合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综 676, , 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 19

20 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 676, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 171, , 七综合收益总额 105,861, ,265, 总额归属于母公司所有者的综合收益 109,573, ,823, 归属于少数股东的综合收益总额 -3,712, ,558, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 248,537, ,497, 减 : 营业成本 190,464, ,402, 税金及附加 1,640, ,399, 销售费用 20,754, ,866, 管理费用 14,881, ,166, 研发费用 15,877, ,784, 财务费用 13,844, ,211, 其中 : 利息费用 14,859, ,201, 利息收入 -2,056, ,339, 资产减值损失 -1,994, ,068, 加 : 其他收益填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 32,235, ,536, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -3,058, ,124, 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 20

21 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 , , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 25,001, ,403, 加 : 营业外收入 5,134, ,402, 减 : 营业外支出 20, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 30,116, ,803, 减 : 所得税费用 2,306, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 30,116, ,497, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 30,116, ,497, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 30,116, ,497, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 21

22 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元一经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额销售商品提供劳务收到的现金 805,129, ,677, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 46,166, ,213, 收到其他与经营活动有关的现金 39,118, ,211, 经营活动现金流入小计 890,414, ,102, 购买商品接受劳务支付的现金 554,650, ,384, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 195,226, ,447, 支付的各项税费 73,883, ,619, 支付其他与经营活动有关的现金 173,709, ,759, 经营活动现金流出小计 997,469, ,211, 经营活动产生的现金流量净额 -107,055, ,108, 二投资活动产生的现金流量 : 22

23 收回投资收到的现金 677, , 取得投资收益收到的现金 397, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 10,303, ,385, 投资活动现金流入小计 11,379, ,446, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 33,860, ,692, 投资支付的现金 184,299, ,410, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 46,129, ,000, 投资活动现金流出小计 264,288, ,102, 投资活动产生的现金流量净额 -252,909, ,656, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 975, ,700, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,700, 取得借款收到的现金 539,694, ,775, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 270, 筹资活动现金流入小计 540,939, ,475, 偿还债务支付的现金 280,086, ,887, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 44,455, ,025, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 7,000, 筹资活动现金流出小计 331,542, ,913, 筹资活动产生的现金流量净额 209,397, ,437, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,345, ,027, 五现金及现金等价物净增加额 -151,912, ,175,

24 加 : 期初现金及现金等价物余额 425,757, ,788, 六期末现金及现金等价物余额 273,844, ,612, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 304,281, ,501, 收到的税费返还 25,308, ,513, 收到其他与经营活动有关的现金 19,703, ,955, 经营活动现金流入小计 349,293, ,970, 购买商品接受劳务支付的现金 218,708, ,367, 金支付给职工以及为职工支付的现 25,164, ,222, 支付的各项税费 6,352, ,480, 支付其他与经营活动有关的现金 9,025, ,828, 经营活动现金流出小计 259,251, ,899, 经营活动产生的现金流量净额 90,042, ,071, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 6,208, ,820, 取得投资收益收到的现金 49,660, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 10,034, ,978, 投资活动现金流入小计 16,243, ,458, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4,560, ,967, 投资支付的现金 162,899, ,284, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 40,000, ,000, 投资活动现金流出小计 207,460, ,252, 投资活动产生的现金流量净额 -191,216, ,793,

25 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 377,174, ,182, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 377,174, ,182, 偿还债务支付的现金 180,000, ,500, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 38,935, ,344, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 218,935, ,844, 筹资活动产生的现金流量净额 158,239, ,662, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -717, 五现金及现金等价物净增加额 56,347, ,384, 加 : 期初现金及现金等价物余额 41,579, ,064, 六期末现金及现金等价物余额 97,927, ,680, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 25

生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流

生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流 1 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 570,420,259.46 825,623,745.22 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,137,524,207.14 1,179,463,219.01 其中 : 应收票据 243,972,895.72 270,566,884.89 应收账款 893,551,311.42