股份有限公司

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尔刘
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1 公司代码 : 公司简称 : 金健米业金健米业股份有限公司 2017 年年度报告摘要 1

2 一重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文 1.2 本公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证年度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.3 公司全体董事出席董事会会议 1.4 天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案报告期内, 公司累计未分配利润为负数, 故不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本二公司基本情况 2.1 公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A 股上海证券交易所金健米业联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈绍红胡靖办公地址常德市常德经济技术开发区德山办常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路 158 号事处莲池居委会崇德路 158 号电话电子信箱 dm_600127@163.com hj_600127@163.com 2.2 报告期公司主要业务简介 1 主要业务公司以优质粮油新型健康食品和药品开发生产销售为主, 主要产品有大米面粉面条植物油牛奶药品糖果果冻休闲食品等 2 经营模式公司坚持农工科贸一体化的现代农业产业化经营模式坚持以粮油食品精深加工为产业发展方向, 采取实体经营与资本运营相结合的运作模式, 以大米产品为龙头面油产品联动, 2

3 构筑了面向全国的复合式多渠道的营销网络平台 ; 同时, 公司着手打造电商与社区连锁自有零售终端商业运作平台, 拓展新型经营模式 3 行业情况说明 (1) 粮油食品行业报告期内, 我国粮油产量呈现稳步增长态势国家统计局数据显示 :2017 年全国粮食产量 61,791 万吨, 比上年增加 166 万吨, 增产 0.3%, 连续 5 年稳定在 6 亿吨以上 ; 油料产量 3,732 万吨, 增产 2.8% 主要得益于国家全力推进了农业供给侧结构性改革, 推进提质增效, 进一步调动了农民积极性, 提高了粮油生产效率随着党中央国务院促进粮油发展的一系列政策措施的持续实施, 未来几年, 我国粮油产量和需求量仍将保持平稳增长态势 ( 以上数据来源于国家统计局网站 ) (2) 乳品行业报告期内, 我国乳制品行业保持增长态势 2017 年我国乳制品产量达 2,935 万吨, 累计增长 4.2% 目前, 我国人均乳制品消费量偏低, 与其他乳制品消费大国如印度美国等差距巨大, 即使是饮食习惯较为相近的日本和韩国, 乳制品人均消费量也是我国的两倍左右随着国内经济的持续发展和人民生活水平的不断提高, 人们对鲜奶乳制品的需求量将越来越大, 我国乳品行业的市场空间依旧巨大 ( 以上数据来源于中商产业研究院数据库 ) (3) 药品行业报告期内, 受国内大环境和相关政策的影响, 我国药品行业大输液产量及消费量继续呈下滑态势 2017 年我国大输液产量为 120 亿袋左右, 同比减少 5 亿袋 ; 大输液消费量为 108 亿袋, 同比减少 5 亿袋, 产能过剩现象依旧十分明显同时, 国内大输液生产企业数量众多, 规模较小, 行业集中度偏低, 目前我国大输液生产厂家有 300 家左右, 产能超过 1 亿瓶的企业只有 30 家左右 ( 以上数据来源于前瞻产业研究院 ) (4) 农产品贸易行业报告期内, 我国农产品贸易迎来较快增长, 贸易额进口额和出口额均创历史新高, 国际国内市场联动进一步增强, 受需求拉动和进口价格优势驱动, 农产品进口增幅明显大于出口, 贸易逆差持续扩大 2017 年我国农产品进出口额 2,013.9 亿美元, 同比增长 9.1%, 其中, 出口亿美元, 增长 3.5%; 进口 1,258.6 亿美元, 增长 12.8%; 贸易逆差亿美元, 增长 30.4% ( 以上数据来源于农业部网站 ) 3

4 2.3 公司主要会计数据和财务指标近 3 年的主要会计数据和财务指标单位 : 元币种 : 人民币 2017 年 2016 年本年比上年增减 (%) 2015 年总资产 2,039,237, ,813,840, ,504,748, 营业收入 2,759,606, ,217,231, ,285,243, 归属于上市公司股东的净利润 10,965, ,083, ,662, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,452, ,329, 不适用 -125,847, 归属于上市公司股东的净资产 754,714, ,747, ,722, 经营活动产生的现金流量净额 -5,067, ,347, 不适用 -57,348, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.1 个百分点报告期分季度的主要会计数据第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 单位 : 元第三季度 (7-9 月份 ) 币种 : 人民币第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 596,519, ,332, ,123, ,629, 归属于上市公司股东的净利润 4,194, ,792, ,059, ,919, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,932, ,225, ,105, ,054, 经营活动产生的现金流量净额 -29,044, ,982, ,209, ,215, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 : 适用不适用 2.4 股本及股东情况普通股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 80,667 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 80,712 前 10 名股东持股情况持有有质押或冻结情况股东名称报告期内期末持股数比例限售条股东 ( 全称 ) 增减量 (%) 件的股股份数量性质份数量状态湖南金霞粮食产业有限公司 - 143,350, 质押 46,300,000 国有法人湖南发展资产管理集团有限公司 - 24,330, 未知国有法人湘江产业投资有限责任公司 - 6,053, 未知国有法人湖南兴湘创富投资有限公司 -2,719,414 4,052, 未知国有法人 4

兴业证券 - 工行 - 兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划 - 3,778,331 0.59 - 未知未知中国证券金融股份有限公司 - 3,725,000 0.58 - 未知未知刘强生 400,201 2,799,201 0.44 - 未知未知刘黎明 - 2,725,400 0.42 - 未知未知李莲子 - 2,368,400 0.

5 兴业证券 - 工行 - 兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划 - 3,778, 未知未知中国证券金融股份有限公司 - 3,725, 未知未知刘强生 400,201 2,799, 未知未知刘黎明 - 2,725, 未知未知李莲子 - 2,368, 未知未知孟怀卿 - 1,918, 未知未知 1 公司前 10 名股东均为无限售条件股东, 其中第 2 至第 10 位股东, 公司未知其之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规上述股东关联关系或一致行动的说明定的一致行动人 ;2 公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司与其他前 10 位股东之间不存在关联关系, 不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图适用不适用公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图适用不适用报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况适用不适用 2.5 公司债券情况适用不适用三经营情况讨论与分析 3.1 报告期内主要经营情况 5

6 万元报告期内, 公司累计实现营业收入亿元, 实现归属于上市公司股东的净利润 1, 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司总资产为亿元, 归属于母公司所有者权益为 7.55 亿元 3.2 导致暂停上市的原因适用不适用 3.3 面临终止上市的情况和原因适用不适用 3.4 公司对会计政策会计估计变更原因及影响的分析说明适用不适用年 5 月 10 日, 财政部发布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助 ( 以下简称新准则 ), 要求自 2017 年 6 月 12 日起施行新准则要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整, 可比会计期间的财务报表不进行追溯调整公司因执行该规定对 2017 年的财务报表的主要影响如下 : 序号会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目影响金额 ( 元 ) 在利润表中的营业利润项目之上单独列报 1 其他收益项目, 符合新准则要求计入其其他收益 25,086, 他收益的政府补助在该项目中反映将企业直接收到的财政贴息冲减相应借款费财务费用 - 利息支 2-21,029, 用出原准则规定计入营业外收入的相关项目按新准营业外收入 - 政府 3-46,116, 则调整后, 对本期营业外收入项目产生影响补助本次会计政策变更, 仅对上述财务报表项目列示产生影响, 对公司 2017 年末总资产净资产 2017 年及以前年度净利润不产生影响 2 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产处置组和终止经营该项会计政策变更采用未来适用法处理公司暂未涉及该类事项, 执行该项会计政策对公司 2017 年及以前期间不产生任何影响年 12 月 25 日, 财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会号 ), 要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表该项会计政策变更采用追溯调整法公司编制 2017 年度报表执行该通知, 将原列 6

7 报于营业外收入和营业外支出的非流动资产处置利得和损失, 以及非货币性资产交换利得和损失变更为列报于资产处置收益本次变更调整对相关报表项目影响如下 : 会计政策变更的内容和原因将 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目, 并同步调整 2016 年数据受影响的报表项目名称 2017 年影响金额 ( 元 ) 2016 年影响金额 ( 元 ) 资产处置收益 -1,349, ,138, 营业外收入 , 营业外支出 -1,349, ,446, 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响, 对公司 2017 年财务状况 2017 年及以前期间经营成果不产生影响 3.5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用不适用 3.6 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明适用不适用 (1) 合并范围减少单位 : 元人民币公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产期初至处置日净利润金健粮油 ( 长沙 ) 有限公司注销 2017 年 5 月 5,201, , 湖南金健粮油食品检测有限公司注销 2017 年 12 月 4,661, , (2) 合并范围增加单位 : 元人民币公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例湖北乐米乐家庭营销股份有限公司新设子公司 2017 年 2 月 10,000, % 具体情况详见金健米业股份有限公司 2017 年年度报告全文之第十一节财务报告内容 7

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7 2 1 财务报表报表内容 1 7 2 当期净利润 ; 直接计入所有者权益的利得和损失 ; 所有者投入资本 ; 利润分配 ; 所有者内部结转会计政策变更 ; 前期差错更正 ; 本期利润的分配 13 所有者权益 ( 股东权益 ) 变动表的要点根据变动性质反映 ( 原按组成项目反映 ): 包括 : 原利润分配表中的项目反映在该表中包括 : 3 资金从哪里来资金投资在哪里股东企业管理层股东资产负债表损益表现金流量表