<4D F736F F D D C9EEDBDACAD0D6A4CDA8B5E7D7D3B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE C4EAB5DAC8FDBCBEB6C8B1A8B8E6C8ABCEC42E646F63>

Transcription

1 深圳市证通电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 2014 年 10 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人曾胜强 主管会计工作负责人许忠慈及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 易海军声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化 一 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产 ( 元 ) 1,929,061, ,658,676, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,112,325, ,082,543, % 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入 ( 元 ) 193,333, % 507,792, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 30,746, % 46,759, % 29,967, % 40,338, % ,739, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 2.85% -2.53% 4.25% -3.74% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 5,947, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 1,173, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 433, 减 : 所得税影响额 1,133, 合计 6,420, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 3

4 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 21,919 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称股东性质持股比例持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 曾胜强 境内自然人 25.05% 65,423,232 49,067,424 质押 24,200,000 曾胜辉 境内自然人 7.19% 18,770,252 0 质押 6,500,000 许忠桂 境内自然人 7.18% 18,762,936 0 质押 6,450,000 兴业全球基金 - 招商银行 - 兴全 添翼定增分级 1 号其他 3.45% 9,000,000 9,000,000 特定多客户资产管理计划 金鹰基金 - 民生银行 - 金鹰定增 15 号资产管理计划上海证大投资管理有限公司西藏自治区投资有限公司太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -022L-CT001 深东海基金 - 工商银行 - 鑫龙 15 号资产管理计划中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 2.57% 6,700,000 6,700,000 其他 2.30% 6,000,000 6,000,000 质押 6,000,000 其他 2.30% 6,000,000 6,000,000 其他 2.30% 6,000,000 6,000,000 其他 2.30% 6,000,000 6,000,000 其他 2.11% 5,504,189 0 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 4

5 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 曾胜辉 18,770,252 人民币普通股 18,770,252 许忠桂 18,762,936 人民币普通股 18,762,936 曾胜强 16,355,808 人民币普通股 16,355,808 中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金华润深国投信托有限公司 - 润金 100 号集合资金信托计划 5,504,189 人民币普通股 5,504, ,792 人民币普通股 877, ,309 人民币普通股 839,309 迪瑞资产管理 ( 杭州 ) 有限公司 818,471 人民币普通股 818,471 曾放云 790,102 人民币普通股 790,102 谢斌 740,398 人民币普通股 740,398 北京基典兴业科技发展有限公司 664,971 人民币普通股 664,971 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中, 曾胜强与许忠桂是配偶关系, 曾胜辉为曾胜强之弟 其余股东未知其关 联关系或是否为一致行动人 前 10 名无限售条件普通股股东参与无融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5

6 第三节重要事项 一 报告期主要会计报表项目 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 报告期末货币资金较期初增加 68.31%, 主要原因系公司在 2013 年 10 月非公开发行募集资金,2013 年末募集资金有 2 亿元暂时补充流动资金 ; 2 报告期末应收票据较期初减少 42.61%, 主要原因系应收票据到期承兑 ; 3 报告期末应收账款较期初增加 28.66%, 主要原因系报告期内公司营业收入增加, 相应应收账款增长 ; 4 报告期末其他应收款较期初增加 92.24%, 主要原因系当期投标保证金增加 ; 5 报告期末长期股权投资较期初增加 38.18%; 主要原因系报告期内公司投资参股江苏中茂节能环保产业创业投资基金 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 广州佩博利思电子科技有限公司, 新设立证通国际投资有限公司 ; 6 报告期末在建工程较期初增加 %, 主要原因系报告期内在建合同能源管理项目和募投项目建设投入 ; 7 报告期末短期借款较期初增加 %, 主要原因系报告期内向银行短期借款增加 ; 8 报告期末应付票据较期初减少 49.44%, 主要原因系报告期内公司银行承兑汇票结算所致 ; 9 报告期末应付职工薪酬较期初减少 58.61%, 主要原因系在 2014 年一季度支付上年度预提的员工奖金 ; 10 报告期末应交税费较期初减少 %, 主要原因系报告期内增值税进项抵扣较大 ; 11 报告期末其他应付款较期初减少 48.18%, 主要原因系报告期内支付上年度未支付的员工及中介机构款项 ; 12 报告期内营业收入较上年同期增加 14.34%, 主要原因系公司金融电子支付业务 LED 及相关贸易业务较上年同期均有所增长 ; 13 报告期内营业成本较上年同期增加 25.95%, 主要原因系本年度 LED 及相关贸易业务收入增加, 该业务毛利较低, 相应成本增加较多所致 ; 14 报告期内财务费用较上年同期减少 40.88%, 主要原因为募集资金账户收到利息收入增加及分期收款业务未实现融资收益冲回 ; 15 报告期内资产减值损失较上年同期减少 66.93%, 主要原因为本期计提坏账准备减少 ; 16 报告期内投资收益为 万元, 主要原因系报告期内公司出售中科恒源科技股份有限公司的长期股权投资所获投资收益 ; 17 报告期内经营活动现金流量净额为 -8, 万元, 较上年同期下降 25.67%, 主要原因系报告期内公司销售回款较去年同期转好 ; 18 报告期内投资活动现金流量净额为-1, 万元, 较上年同期增加 69.28%, 主要系报告期内公司对外股权投资增加所致 ; 19 年初至报告期末筹资活动现金流量净额为 30, 万元, 较上年同期增加 %, 主要系本期银行短期借款增加所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用公司于 2014 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十三次 ( 临时 ) 会议审议通过了 关于 < 公司首期限制性股票激励计划 ( 草案 )> 及其摘要的议案, 本激励计划实施方式为限制性股票激励计划, 限制性股票来源为公司向激励对象定向发行新股 本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计 万股, 涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股, 占本激励计划草案公告日公司股本总额 26, 万股的 2.96%, 不超过公司股本总额的 10%; 其中首次授予 万股, 首次授予部分占本激励计划草案公告日公司股本总额 26, 万股的 2.76%; 预留授予 万股 ; 预留部分占本激励计划草案公告日公司股本 6

7 总额的 0.19% 公司于 2014 年 10 月 13 日获悉, 证监会已对公司报送的首期限制性股票股权激励计划备案无异议 公司将按照相关规定和程序尽快召开股东大会审议限制性股票激励计划相关事项 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 公司首期限制性股票激励计划 2014 年 08 月 25 日 巨潮资讯网 公司首期限制性股票股 权激励计划 ( 草案 ) 公告编号 : 号 三 公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 首次公开发行或 再融资时所作承 诺 (1) 关于避免同业竞争承诺 : 一 本人不直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务 ; 二 在本人作为股份公司主要股东的事实改变之前, 本人将不会直接或间接地以任何方式 ( 包括但不限于独自经营, 合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益 ) 从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动 ; 三 如因未履曾胜强 许忠桂和曾胜行避免同业竞争的承诺而给公 2007 年 03 月 06 长期有效辉司造成损失, 本人将对公司遭日受的损失作出赔偿 (2) 关于补缴所得税优惠的承诺 : 公司发行前持股 5% 以上的主要股东曾胜强 许忠桂和曾胜辉承诺 : 若因税收主管部门对证通电子上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴, 本人作为证通电子的股东, 将以现金方式及时 无条件 全额承担应补交的税款及 / 或因此所产生的所有相关费用 严格履行承诺 中 兴业全球基金管理有经中国证监会核准, 公司于 2013 年 10 月 27 自公司本次非严格履行承诺 7

8 限公司 泰康资产管理 2013 年 11 月实施了非公开发行日有限责任公司 太平资股票方案 本次非公开发行的产管理有限公司 上海八家发行对象承诺 : 自公司本证大投资管理有限公次非公开发行的股票上市之日司 西藏自治区投资有起 12 个月内, 不转让本公司 / 限公司 金鹰基金管理本人所认购的上述股份 有限公司 东海基金管理有限责任公司和北京泰腾博越资本管理中心 ( 有限合伙 ) 公开发行的股中票上市之日 (2013 年 11 月 8 日 ) 起 12 个月 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否及时履 行 是 四 对 2014 年度经营业绩的预计 2014 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 30.00% 至 50.00% 7, 至 8, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 5, 业绩变动的原因说明 预计随着公司四季度销售增长, 公司归属于上市公司股东的净利润较上年 同比增长幅度在 30%-50% 之间 五 证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用公司报告期未持有其他上市公司股权 8

9 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 深圳市证通电子股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 507,995, ,817, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 111,800, ,795, 应收账款 432,055, ,810, 预付款项 49,009, ,548, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 29,203, ,191, 买入返售金融资产存货 309,118, ,431, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 30,968, ,260, 其他流动资产 6,062, ,666, 流动资产合计 1,476,214, ,228,520, 非流动资产 : 发放委托贷款及垫款可供出售金融资产 持有至到期投资 9

10 长期应收款 72,419, ,019, 长期股权投资 60,353, ,678, 投资性房地产 48,245, ,302, 固定资产 157,925, ,810, 在建工程 17,812, ,763, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 81,714, ,135, 开发支出 6,976, ,976, 商誉长期待摊费用 , 递延所得税资产 7,398, ,122, 其他非流动资产非流动资产合计 452,846, ,156, 资产总计 1,929,061, ,658,676, 流动负债 : 短期借款 553,000, ,800, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据 40,854, ,801, 应付账款 142,232, ,461, 预收款项 49,863, ,696, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 5,802, ,018, 应交税费 -28,727, ,179, 应付利息 441, , 应付股利其他应付款 2,593, ,005,

11 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 766,059, ,133, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 6,644, ,364, 递延所得税负债 3,469, ,469, 其他非流动负债 42,673, ,273, 非流动负债合计 52,787, ,107, 负债合计 818,847, ,241, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 261,194, ,194, 资本公积 532,806, ,806, 减 : 库存股专项储备其他综合收益盈余公积 17,762, ,762, 一般风险准备未分配利润 300,561, ,779, 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,112,325, ,082,543, 少数股东权益 -2,111, ,107, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 1,110,213, ,080,435, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 1,929,061, ,658,676, 法定代表人 : 曾胜强主管会计工作负责人 : 许忠慈会计机构负责人 : 易海军 11

12 2 母公司资产负债表 编制单位 : 深圳市证通电子股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 500,766, ,091, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产应收票据 111,800, ,585, 应收账款 426,587, ,082, 预付款项 54,127, ,286, 应收利息应收股利其他应收款 38,956, ,846, 存货 241,447, ,909, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 30,968, ,260, 其他流动资产 4,308, 流动资产合计 1,404,654, ,151,370, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 72,419, ,019, 长期股权投资 111,685, ,010, 投资性房地产 48,245, ,302, 固定资产 152,926, ,417, 在建工程 14,290, ,185, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 85,881, ,302, 开发支出 6,976, ,976, 商誉 12

13 长期待摊费用递延所得税资产 6,274, ,274, 其他非流动资产非流动资产合计 498,700, ,489, 资产总计 1,903,355, ,631,859, 流动负债 : 短期借款 361,300, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债应付票据 232,554, ,601, 应付账款 326,398, ,833, 预收款项 48,405, ,605, 应付职工薪酬 4,566, ,968, 应交税费 -30,789, ,492, 应付利息 441, , 应付股利其他应付款 2,515, ,661, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 945,392, ,334, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 6,644, ,364, 递延所得税负债 3,469, ,469, 其他非流动负债 40,173, ,773, 非流动负债合计 50,287, ,607, 负债合计 995,680, ,942, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 261,194, ,194, 资本公积 532,806, ,806,

14 减 : 库存股专项储备其他综合收益盈余公积 17,762, ,762, 一般风险准备未分配利润 95,911, ,153, 外币报表折算差额所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 907,675, ,917, 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总 计 1,903,355, ,631,859, 法定代表人 : 曾胜强主管会计工作负责人 : 许忠慈会计机构负责人 : 易海军 3 合并本报告期利润表 编制单位 : 深圳市证通电子股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 193,333, ,964, 其中 : 营业收入 193,333, ,964, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 163,822, ,045, 其中 : 营业成本 121,090, ,998, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 791, , 销售费用 17,536, ,308, 管理费用 18,939, ,853, 财务费用 5,134, ,556,

15 资产减值损失 330, ,557, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 29,511, ,919, 加 : 营业外收入 3,742, ,680, 减 : 营业外支出 失 其中 : 非流动资产处置损 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 33,254, ,599, 减 : 所得税费用 2,508, ,151, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 30,745, ,447, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 30,746, ,450, 少数股东损益 , 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目八 综合收益总额 30,745, ,447, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 30,746, ,450, 归属于少数股东的综合收益总额 , 法定代表人 : 曾胜强主管会计工作负责人 : 许忠慈会计机构负责人 : 易海军 15

16 4 母公司本报告期利润表 编制单位 : 深圳市证通电子股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 191,528, ,206, 减 : 营业成本 129,198, ,817, 营业税金及附加 613, , 销售费用 15,915, ,306, 管理费用 14,708, ,707, 财务费用 2,340, ,170, 资产减值损失 1,557, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 28,752, ,958, 加 : 营业外收入 316, , 减 : 营业外支出其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 29,069, ,077, 减 : 所得税费用 2,108, ,841, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 26,960, ,236, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目七 综合收益总额 26,960, ,236,

17 法定代表人 : 曾胜强主管会计工作负责人 : 许忠慈会计机构负责人 : 易海军 5 合并年初到报告期末利润表 编制单位 : 深圳市证通电子股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业总收入 507,792, ,115, 其中 : 营业收入 507,792, ,115, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 467,691, ,270, 其中 : 营业成本 340,669, ,477, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,611, ,458, 销售费用 55,735, ,359, 管理费用 56,614, ,504, 财务费用 9,754, ,498, 资产减值损失 2,305, ,972, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号 5,947, 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 46,048, ,844, 加 : 营业外收入 5,692, ,722,

18 减 : 营业外支出 25, , 失 其中 : 非流动资产处置损 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 51,715, ,529, 减 : 所得税费用 4,959, ,531, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 46,755, ,998, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 46,759, ,005, 少数股东损益 -3, , 六 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 七 其他综合收益其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目八 综合收益总额 46,755, ,998, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 46,759, ,005, 归属于少数股东的综合收益总额 -3, , 法定代表人 : 曾胜强主管会计工作负责人 : 许忠慈会计机构负责人 : 易海军 6 母公司年初到报告期末利润表 编制单位 : 深圳市证通电子股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 营业收入 503,305, ,126, 减 : 营业成本 368,580, ,127, 营业税金及附加 1,927, ,989, 销售费用 49,709, ,486, 管理费用 43,172, ,496,

19 财务费用 4,962, ,101, 资产减值损失 1,975, ,972, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 5,947, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 38,923, ,951, 加 : 营业外收入 1,031, ,428, 减 : 营业外支出 25, 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 39,930, ,380, 减 : 所得税费用 3,194, ,725, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 36,735, ,654, 五 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 六 其他综合收益其中 : 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目七 综合收益总额 36,735, ,654, 法定代表人 : 曾胜强主管会计工作负责人 : 许忠慈会计机构负责人 : 易海军 7 合并年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 深圳市证通电子股份有限公司 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 554,676, ,477, 客户存款和同业存放款项净增加 19

20 额 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 7,195, ,410, 收到其他与经营活动有关的现金 104,146, ,371, 经营活动现金流入小计 666,017, ,259, 购买商品 接受劳务支付的现金 493,027, ,535, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 75,921, ,192, 支付的各项税费 36,846, ,074, 支付其他与经营活动有关的现金 149,962, ,183, 经营活动现金流出小计 755,757, ,985, 经营活动产生的现金流量净额 -89,739, ,725, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 19,825, 取得投资收益所收到的现金 5,947, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 30, 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20

21 投资活动现金流入小计 25,772, , 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 6,006, ,217, 投资支付的现金 36,500, ,698, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 42,506, ,915, 投资活动产生的现金流量净额 -16,734, ,885, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 720,900, ,800, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 720,900, ,800, 偿还债务支付的现金 386,700, ,800, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 23,416, ,167, 其中 : 子公司支付给少数股东的 股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,607, 筹资活动现金流出小计 412,723, ,967, 筹资活动产生的现金流量净额 308,176, ,832, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 201,702, ,779, 加 : 期初现金及现金等价物余额 300,028, ,361, 六 期末现金及现金等价物余额 501,730, ,582, 法定代表人 : 曾胜强主管会计工作负责人 : 许忠慈会计机构负责人 : 易海军 8 母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位 : 深圳市证通电子股份有限公司 21

22 单位 : 元 项目 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 513,049, ,868, 收到的税费返还 3,135, ,078, 收到其他与经营活动有关的现金 57,181, ,329, 经营活动现金流入小计 573,366, ,275, 购买商品 接受劳务支付的现金 469,627, ,589, 金 支付给职工以及为职工支付的现 63,654, ,512, 支付的各项税费 28,386, ,738, 支付其他与经营活动有关的现金 103,897, ,197, 经营活动现金流出小计 665,566, ,037, 经营活动产生的现金流量净额 -92,200, ,762, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 19,825, 取得投资收益所收到的现金 5,947, 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 25,772, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 4,656, ,794, 投资支付的现金 36,500, ,698, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 41,156, ,492, 投资活动产生的现金流量净额 -15,383, ,492, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 529,200, ,800, 发行债券收到的现金 22

23 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 529,200, ,800, 偿还债务支付的现金 195,000, ,000, 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 23,416, ,826, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 218,416, ,826, 筹资活动产生的现金流量净额 310,783, ,973, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响五 现金及现金等价物净增加额 203,199, ,281, 加 : 期初现金及现金等价物余额 291,302, ,812, 六 期末现金及现金等价物余额 494,501, ,531, 法定代表人 : 曾胜强主管会计工作负责人 : 许忠慈会计机构负责人 : 易海军 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 深圳市证通电子股份有限公司 董事长 ( 曾胜强 ): 二 一四年十月二十四日 23