深圳市新国都技术股份有限公司2016年年度报告摘要

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匆究邢
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1 证券代码 : 证券简称 : 新国都公告编号 : 深圳市新国都技术股份有限公司一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明姓名职务无法保证本报告内容真实准确完整的原因声明除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对本年度公司财务报告的审计意见为 : 标准的无保留意见本报告期会计师事务所为大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 非标准审计意见提示董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案适用不适用公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为 : 以 2016 年 12 月 31 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司总股本 235,481,280 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元 ( 含税 ), 送红股 0 股 ( 含税 ), 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案二公司基本情况 1 公司简介股票简称新国都股票代码股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李艳芳方媛办公地址深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 传真电话深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦 17A 电子信箱 liyanfang@xinguodu.com fangyuan@xinguodu.com 2 报告期主要业务或产品简介 2016 年, 公司继续专注于电子支付技术领域, 从事以金融 POS 机为主的电子支付受理终端设备软硬件的生产研发销售和租赁, 以此为载体, 加之以生物识别征信及大数据分析处理区块链技术, 为客户提供基于电子支付的综合性解决 1

2 方案伴随移动支付电子支付生物识别大数据分析处理及人工智能技术的快速发展, 公司以支付技术及金融 POS 终端软硬件的设计研发为基础, 叠加运营模式技术领域的创新, 继续巩固和提升在电子支付技术受理终端设备的市场领先地位公司电子支付设备主要产品包括 POS 机 ( 台式 POS 移动 POS 电话 POS 智能 POS 及 MPOS) 密码键盘及外接设备, 生物特征识别及身份认证产品包括指纹和人脸识别算法二代身份证模块人证核验终端智能金融自助设备等公司把握行业发展对电子支付终端和技术需求持续旺盛的机会, 特别是生物识别大数据分析处理及人工智能技术对于支付领域的促进和革新, 大力发展市场, 营业收入及利润实现快速增长 3 主要会计数据和财务指标 (1) 近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据项目 2016 年 2015 年本年比上年增减 2014 年单位 : 人民币元营业收入 1,126,545, ,566, % 678,200, 归属于上市公司股东的净利润 139,021, ,495, % 79,581, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,737, ,015, % 68,708, 经营活动产生的现金流量净额 256,311, ,400, % -3,867, 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.35 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 0.35 加权平均净资产收益率 10.26% 7.15% 3.11% 7.44% 项目 2016 年末 2015 年末本年末比上年末增减 2014 年末资产总额 2,796,758, ,822,478, % 1,381,259, 归属于上市公司股东的净资产 1,455,175, ,262,354, % 1,130,378, (2) 分季度主要会计数据单位 : 人民币元项目第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 193,408, ,676, ,302, ,158, 归属于上市公司股东的净利润 5,014, ,338, ,392, ,276, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,604, ,757, ,240, ,134, 经营活动产生的现金流量净额 -125,215, ,979, ,792, ,340, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告半年度报告相关财务指标存在重大差异 4 股本及股东情况 (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通 17,755 年度报告披露 19,992 报告期末表决 0 年度报告披露 0 2

3 股股东总数日前一个月末普通股股东总数股东名称股东性质持股比例持股数量权恢复的优先股股东总数前 10 名股东持股情况持有有限售条件的股份数量刘祥境内自然人 32.55% 76,640,000 57,480,000 日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数质押或冻结情况股份状态江汉境内自然人 10.79% 25,405,760 19,054,320 质押 10,510,000 杨艳境内自然人 4.84% 11,400,000 0 质押 5,510,000 刘亚境内自然人 3.93% 9,260,000 0 质押 8,300,000 李霞境内自然人 2.36% 5,546,661 0 中国银行股份有限公司 - 长盛电子信息产业混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 嘉实事件驱动股票型证券投资基金境内非国有法人境内非国有法人 1.17% 2,764, % 2,295,306 0 栾承岚境内自然人 0.92% 2,172,900 1,629,675 中国人寿保险股份有限公司境内非国有 - 分红 - 个人法人分红 -005L-FH002 深 0.72% 1,699,975 0 吴昊境内自然人 0.59% 1,391,000 0 上述股东关联关系或一致行动的说明刘亚先生为刘祥先生之弟弟, 江汉先生为刘祥先生妹妹之配偶, 杨艳女士为刘亚先生之配偶, 杨艳女士与刘亚先生为一致行动人 ; 除此之外, 未发现公司股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人数量 (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5 公司债券情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是 3

4 (1) 公司债券基本信息债券名称债券简称债券代码到期日债券余额 ( 万元 ) 利率深圳市新国都技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 16 新国都年 04 月 15 日 40, % 报告期内公司债券的付息兑付情况无 (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 2015 年 12 月 11 日, 经鹏元资信评估有限公司鹏信评 2015 第 Z 441 号综合评定, 公司主体信用等级为 AA-, 深圳市新国都技术股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券信用等级为 AA+ 根据鹏元资信评估有限公司的符号及定义, 该等评级反映了本期债券安全性很高, 违约风险很低 2016 年 6 月 17 日, 鹏元资信评估有限公司对公司及公司于 2016 年 4 月 15 日面向合格投资者公开发行的公司债券的 2016 年跟踪评级结果为 : 本期债券信用等级为 AA+, 公司主体长期信用等级维持为 AA-, 评级展望维持为稳定根据募集说明书约定鹏元资信将在本次债券存续期内, 在每年公司年报公告后 2 个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告本期公司债券最新定期跟踪评级报告预计将于公司 2016 年年度报告披露后 2 个月内公布于深交所网站 ( 鹏元资信公司网站( 及巨潮资讯网 ( 请投资者注意查阅 (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标单位 : 万元项目 2016 年 2015 年同期变动率资产负债率 47.21% 30.52% 16.69% EBITDA 全部债务比 15.53% 20.00% -4.47% 利息保障倍数 % 三经营情况讨论与分析 1 报告期经营情况简介公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 2016 年公司实现营业收入 112, 万元, 同比增长 15.24% 报告期内受股权激励费用摊销管理费用较去年同期增长 26%, 财务费用受公司债券影响相较去年增长 6.2 倍, 同时计提大拿科技大额资产减值准备致使报告期资产减值损失相较去年增加 2.74 倍, 报告期获得投资收益 4, 万元实现利润总额 13, 万元, 同比增长 55%; 实现净利润 14, 万元, 同比增长 67% 报告期开展的主要工作如下 : (1) 产品和技术研发方面, 公司持续投入大量研发资金, 加强研发管理能力, 通过 IPD 优化项目对产品开发流程进行全方位改进, 制定结构设计稳定性设计指导方法和安全设计规范, 提高产品设计可靠性和稳定性, 从而满足市场严格的安全保护需求公司研发中心完成部门组织架构优化工作, 成立技术开发团队, 将产品开发与技术开发分开, 降低产品开发风险, 4

5 提升技术开发的深度通过严格的项目管控和优化改造, 完善产品上市管理, 对 POS 终端开机速度装机效率用户体验等各项性能指标进行优化, 在主流厂商中位列前茅在新技术研发方面, 公司基于新一代云平台技术架构的大型交易结算支撑系统平台已初具雏形, 该平台以大数据收集存储分析为基础功能设计, 开发完成后将可覆盖全交易过程该数据平台与公司设备结合使用, 可有效为客户降低运营成本, 辅助客户提升运营效率此外, 公司在支付第三方收单智能硬件生物识别云服务征信金融等领域积极推进技术融合创新以及应用方案落地目前, 公司已有 POS 终端能够受理主流手机指纹支付的新需求 2016 年 10 月, 公司携手华为恒生电子等 10 家机构加入由 Linux 基金会发起的 Hyperledger 区块链项目公司认为, 公司在生物识别及人工智能领域的技术积累, 可以与区块链技术形成完整的安全支付解决方案, 对公司完整产业链布局产生积极作用报告期间, 公司投入研发费用 1.49 亿元, 占营业收入的 13.22% (2) 市场方面,2016 年公司对集团与支付业务板块组织架构进行了调整, 打造产品驱动型组织, 应用支持紧贴前端市场, 进一步完善梯队式的市场队伍建设, 按照不同客户业务模式组建专门的市场团队, 推动需求管理项目的实施, 提高体系的需求管理能力国内市场方面,2016 年市场价格竞争仍然激烈, 公司市场部门通过利用现有资源挖掘更多市场空间, 大力发展新客户调整产品销售组合方案, 重点完成智能 POS 的推广工作, 为公司的智能 POS 市场打开了新局面, 实现阶段性突破 2016 年公司国内市场客户结构发生变化, 新增行业客户联通支付, 同时第三方市场增长较快海外市场方面, 公司明确国际业务的战略地位, 优化了对国际市场的区域运营管理, 对重点市场的支持进行补充和调整, 2016 年国际业务继续快速发展, 销售收入实现倍增截止至 2016 年末, 公司国际业务已实现销售国家近 20 个国际市场全年实现销售收入 1.27 亿元, 占营业收入的 11.24%, 较去年同期增长约 1.28 倍 (3) 生产管理方面, 采购制造管理中心以打造低成本, 高质量, 快速响应的供应体系为核心价值, 通过生产效率提升生产直通率提升工艺优化等活动与项目, 进一步提升整体工效与品质品质管控方面, 针对生产问题点进行改善, 产品直通率有所提升此外通过风控管理业务优化等手段提升部门内部管理能力, 显著提升人均效能 (4) 人力资源和企业综合软实力建设方面, 为保证公司的良好运行和发展, 全面布局集团人才体系建设工作, 充分发挥平台化优势以及实现资源共享, 为集团培养和输送人才 ; 完成公司职能及营销体系薪酬套改项目, 继续加大公司人员结构的优化, 提升人均效率 ; 继续推进精英培养计划, 针对性提升公司中层管理人员的综合素养, 制定并执行了大学生培养机制, 继续推进落实 IDP( 实习发展计划 ) 等培养人才计划, 高效地进行人才培养, 有效保证公司人才保有率 ; 为营造集团学习氛围, 构建学习型组织, 公司正式成立新国都学院, 通过全面整合集团培训资源搭建培训团队, 以及规范培训规划并形成专业化的培训制度, 提升员工能力, 积极推动企业文化落地实践 (5) 投资并购方面 : 1 投资大岩资本 2016 年 3 月, 公司出资人民币 50,000 万元增资深圳嘉石大岩资本管理有限公司,2014 年 4 月, 大岩资本在中国证券投资基金业协会登记为私募投资基金管理人, 成为开展私募证券投资股权投资创业投资等私募基金业务的金融机构在国内外丰富的投资实践中, 大岩资本形成了严密的科学投资体系, 并连续取得了优秀的投资业绩, 广受市场认可截至 2016 年 12 月 31 日, 大岩资本管理资金规模增长至 130 亿元人民币, 规模增长 167% 大岩资本作为一家国内优秀的资产管理公司, 拥有优秀的金融产品设计与开发能力卓越的风险管理能力投资能力, 本次投资是新国都在其核心商业资源上叠加金融产品和服务的里程碑, 符合公司战略发展方向 2016 年, 大岩资本完成收入 20, 万元, 净利润 8, 万元 2017 年, 大岩资本将不断完善产品布局, 加强产品线优势, 将现有产品整体规模不断提升 ; 公司也将加大研发投入, 在投资技术创新产品创新上继续领跑行业, 努力为信任公司的投资者员工和股东创造价值 2 收购公信诚丰 5

6 2016 年 5 月, 公司以 50,000 万元收购长沙公信诚丰信息技术服务有限公司 100% 股权公信诚丰是国内领先的基于互联网业务形态的身份认证运营内容和业务审核服务的提供商, 专注于提供基于大数据技术的社会信用数据服务本次收购有助于公司将其核心支付业务的数据资源征信牌照资源与公信诚丰的数据处理能力相对接, 从而实现其核心业务资源有效变现, 是完善电子支付征信及大数据业务板块战略发展的关键环节 2016 年 8 月并购后, 公信诚丰完成收入 2, 万元, 净利润 1, 万元 3 信联征信 2016 年信联征信销售业绩实现突破, 截止至 2016 年末, 信联征信已签约客户 16 家, 已签约数据源达 9 家 ; 大量客户访谈等基础工作为未来方向市场需求的判断, 为应用项目落地打下基础 4 浙江中正 2016 年浙江中正重点拓展高毛利产品市场, 市场销售量增长较高, 产品毛利率相比 2015 年增长 3% 同时, 公司加强费用的严格管控, 截止至 2016 年底公司费用支出为年初费用预算的 76%, 同比下降 11% 公安部二代证项目厂审资质顺利通过, 中正智能成为指纹采集仪指纹比对算法二代证模块三合一厂商, 未来几年二代证市场是战略重点, 为公司快速壮大提供了有力支撑此外, 人证核验人脸比对等项目进展顺利,G20 人证核验系统正式推广, 为浙江中正人脸识别产品进入市场奠定基础 5 美国 ExaDigm,Inc 2016 年,ExaDigm 成功搭建了覆盖全美范围不同行业维度的销售团队管理层做出独立经营无线业务的决定, 筹备事项已经启动启动经销商计划, 逐步与四家主要经销商建立合作关系与合作伙伴合作创建半集成市场解决方案, 并开始与超级 ISO 客户建立良好合作关系 (6) 风险控制管理方面, 公司认真落实监管机构对公司的检查意见, 加强对内风险控制体系的建设与完善, 进一步规范财务管理工作, 提升和落实审计部门的工作效力, 规范三会工作运行, 提升公司治理能力, 加强业务管控水平, 优化内控制度体系, 使得公司整体风险管控水平上了一个新台阶 (7) 投资者关系工作方面, 切实加强投资者关系建设与维护, 及时回复投资者关系互动平台上的提问, 认真解决投资者问题, 根据投资者需求, 及时组织投资机构交流活动 2 报告期内主营业务是否存在重大变化 3 占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况适用不适用产品名称营业收入营业利润毛利率电子支付产品及服务销售生物识别产品销售营业收入比上年同期增减营业利润比上年同期增减单位 : 元毛利率比上年同期增减 993,937, ,389, % 5.55% % 2.56% 100,324, ,824, % 39.00% 12.66% 11.52% 信用审核 30,729, ,813, % % 0.00% % 4 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 6

7 5 报告期内营业收入营业成本归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明 6 面临暂停上市和终止上市情况 7 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司报告期无会计政策会计估计和核算方法发生变化的情况 (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明适用不适用本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比, 增加 2 户, 减少 1 户, 其中 : 1. 本期新纳入合并范围的子公司特殊目的主体通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体名称变更原因深圳市新国都金服软件有限公司投资新设长沙公信诚丰信息技术服务有限公司非同一控制下企业合并 2. 本期不再纳入合并范围的子公司特殊目的主体通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体名称变更原因南京市新国都技术有限公司股权转让深圳市新国都技术股份有限公司董事会 2017 年 4 月 18 日 7

深圳市新国都技术股份有限公司2015年年度报告摘要

深圳市新国都技术股份有限公司2015年年度报告摘要证券代码 :300130 证券简称 : 新国都公告编号 :2016-035 深圳市新国都技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要一重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文董事监事高级管理人员异议声明声明姓名职务无法保证本报告内容真实准确完整的原因除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议