杭州老板电器股份有限公司2017年第三季度报告全文

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1 杭州老板电器股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人任建华 主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张国富声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因其他原因本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 调整前调整后调整后 总资产 ( 元 ) 7,854,027, ,415,202, ,415,202, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,758,075, ,128,555, ,128,555, % 本报告期 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 年初至报 告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前调整后调整后调整前调整后调整后 营业收入 ( 元 ) 1,790,171, ,460,190, ,460,190, % 4,987,929, ,985,465, ,985,465, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 362,675,66 278,475,70 278,475, % 960,433,60 701,314, ,314, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 358,921,05 274,278,67 274,278, % 909,839,93 684,348, ,348, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 95,081, ,855,43 426,855, % 793,937, ,183,077, ,169,583, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 7.93% 8.03% 8.03% -0.10% 22.21% 20.61% 20.61% 1.60% 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 141, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 60,459,

4 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -670, 减 : 所得税影响额 9,336, 合计 50,593, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 28,077 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 杭州老板实业集团有限公司境内非国有法人 49.68% 471,510,000 香港中央结算有限公司 境外法人 6.33% 60,068,904 UBS AG 境外法人 1.82% 17,250,358 持有有限售条 件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 招商银行股份有限公司 - 富国低碳环保混合型证券投资基金中国工商银行 - 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 其他 1.65% 15,633,134 其他 1.51% 14,363,270 沈国英 境内自然人 1.48% 14,040,000 法国巴黎银行 - 自有资金 境外法人 1.27% 12,070,691 杭州金创投资有限公司 境内非国有法人 1.00% 9,451,985 全国社保基金四零六组合 其他 0.83% 7,906,398 中国工商银行股份有限公司 - 富国新兴产业股票型证券 投资基金 其他 0.74% 7,052,314 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 4

5 杭州老板实业集团有限公司 471,510,000 人民币普通股 471,510,000 香港中央结算有限公司 60,068,904 人民币普通股 60,068,904 UBS AG 17,250,358 人民币普通股 17,250,358 招商银行股份有限公司 - 富国低碳环保混合型证券投资基金中国工商银行 - 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 15,633,134 人民币普通股 15,633,134 14,363,270 人民币普通股 14,363,270 沈国英 14,040,000 人民币普通股 14,040,000 法国巴黎银行 - 自有资金 12,070,691 人民币普通股 12,070,691 杭州金创投资有限公司 9,451,985 人民币普通股 9,451,985 全国社保基金四零六组合 7,906,398 人民币普通股 7,906,398 中国工商银行股份有限公司 - 富国新兴产业股 票型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 7,052,314 人民币普通股 7,052,314 公司控股股东杭州老板实业集团有限公司和股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生, 自然人股东沈国英为任建华之妻, 上述股东存在行动一致的可能性 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5

6 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 资产负债表项目报告期末, 货币资金比年初减少 36.58%, 主要原因为本期购买保本型理财产品所致 报告期末, 应收票据比年初增长 %, 主要原因为本期销售收入增长, 同时以银行承兑票据作为结算方式增加, 应收票据期末尚未背书或贴现所致 报告期末, 预付款项比年初增长 %, 主要原因为预付原材料采购款及预付广告宣传费增加所致 报告期末, 其他应收款比年初增长 %, 主要原因为本期保证金增加所致 报告期末, 其他流动资产比年初增长 %, 主要原因为本期购买保本型理财产品所致 报告期末, 可供出售金融资产比年初增长 %, 主要原因为对外投资参与恒大地产集团有限公司增资所致 报告期末, 长期股权投资比年初增长 %, 主要原因为对外投资所致 报告期末, 无形资产比年初增长 77.05%, 主要原因为购入土地使用权所致 报告期末, 递延所得税资产比年初增长 %, 主要原因为预提销售费用产生的暂时性差异所致 报告期末, 应付职工薪酬比年初减少 92.30%, 主要原因为上年底员工工资及奖金支付完毕所致 报告期末, 应交税费比年初增长 31.16%, 主要原因为本期营业收入与利润总额有较大增加, 导致应交增值税和应交所得税增加所致 报告期末, 其他应付款比年初增长 %, 主要原因为预提销售费用及代理商保证金增加所致 报告期末, 股本比年初增长 29.99%, 主要原因为本期实施资本公积转增股本及部分限制性股票回购所致 报告期末, 资本公积比年初减少 34.87%, 主要原因为本期实施资本公积转增股本所致 2 利润表项目报告期内, 营业成本同比增长 33.97%, 主要原因为销售规模扩大及原材料价格上涨使得原材料成本增加所致 报告期内, 营业外收入同比增长 %, 主要原因为本期收到的政府补助增加所致 报告期内, 所得税费用同比增长 34.66%, 主要原因为营业利润增加, 所得税相应增加所致 报告期内, 营业利润 利润总额 归属于母公司所有者的净利润同比增长 32.57% 36.62% 36.95%, 主要原因为本期销售规模扩大 业绩提升所致 3 现金流量表项目报告期内, 经营活动产生的现金流量净额同比减少 32.12%, 主要原因为本期收到银行承兑汇票增加 原材料采购及支付员工工资支出的现金增加所致 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额同比增长 %, 主要原因为本期购买理财产品支付的现金增加所致 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额同比增长 31.78%, 主要原因为本期股利增加所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 6

7 承 履 承诺事由 承诺方 承诺类 型 承诺内容 承诺时间 诺期 行情 限 况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 直接和间接持有公司股股份限份的公司董售承诺事 监事 高级管理人员 在上述三十六个月的限售期届满后, 在其任职期间每年转让的 股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五 ; 离职后半年内, 不转让其所直接或间接持有的公司股份 2010 年 11 月 23 日 长 期 严格履行 首次公开发行或再融资时所作承诺 杭州老板实 业集团有限 公司 ; 任建华 避免同 业竞争 的承诺 1 本公司/ 本人及本公司 / 本人控制的其他企业目前没有 将来也不直接或间接从事与老板电器及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动 ;2 本公司/ 本人及本公司 / 本人控制的其他企业从任何第三者获得的任何商业机会与老板 2011 年电器之业务构成或可能构成实质性竞争的, 本公司 / 本人将立即 11 月 23 通知老板电器, 并将该等商业机会让与老板电器 ;3 本公司/ 日本人及本公司 / 本人控制的其他企业承诺将不向其业务与老板 长 期 严格履行 电器之业务构成竞争的其他公司 企业 组织或个人提供技术 信息 工艺流程 销售渠道等商业秘密 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司 分红 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均 可分配利润的 40% 2015 年 04 月 24 日 三 年 严格履行 承诺是否按时履行 是 四 对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 40.00% 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 144, 至 168, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 120, 业绩变动的原因说明 公司业绩稳定增长, 成本费用控制有效 7

8 五 以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 08 月 24 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2017 年 8 月 24 日投资者关系活动记录表 2017 年 08 月 25 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2017 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表 2017 年 09 月 08 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 8 日投资者关系活动记录表 2017 年 09 月 13 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 13 日投资者关系活动记录表 2017 年 09 月 19 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表 2017 年 09 月 20 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 20 日投资者关系活动记录表 2017 年 09 月 21 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表 2017 年 09 月 25 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表 2017 年 09 月 28 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2017 年 9 月 28 日投资者关系活动记录表 8

9 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 杭州老板电器股份有限公司 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资金 2,187,013, ,448,409, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,330,343, ,529, 应收账款 256,488, ,595, 预付款项 140,661, ,828, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 49,147, ,323, 买入返售金融资产存货 1,114,576, ,492, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,500,550, ,427, 流动资产合计 6,578,780, ,396,605, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 127,734, ,734,

10 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,439, , 投资性房地产 135, , 固定资产 828,147, ,193, 在建工程 11,165, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 171,852, ,062, 开发支出商誉长期待摊费用 11,848, , 递延所得税资产 92,658, ,065, 其他非流动资产 29,265, ,516, 非流动资产合计 1,275,246, ,018,596, 资产总计 7,854,027, ,415,202, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 309,917, 应付账款 723,294, ,854, 预收款项 1,031,509, ,328, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 6,998, ,872, 应交税费 199,974, ,462, 应付利息 10

11 应付股利其他应付款 755,193, ,165, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 3,026,887, ,230,683, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 72,390, ,273, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 72,390, ,273, 负债合计 3,099,277, ,289,957, 所有者权益 : 股本 949,032, ,056, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 397,652, ,506, 减 : 库存股 24,153, ,129, 其他综合收益专项储备盈余公积 459,259, ,028,

12 一般风险准备未分配利润 2,976,283, ,475,093, 归属于母公司所有者权益合计 4,758,075, ,128,555, 少数股东权益 -3,325, ,310, 所有者权益合计 4,754,749, ,125,244, 负债和所有者权益总计 7,854,027, ,415,202, 法定代表人 : 任建华主管会计工作负责人 : 张国富会计机构负责人 : 张国富 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 2,050,405, ,329,901, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,330,343, ,529, 应收账款 238,046, ,749, 预付款项 114,499, ,844, 应收利息应收股利其他应收款 36,562, ,089, 存货 1,070,306, ,183, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,500,000, ,626, 流动资产合计 6,340,163, ,202,924, 非流动资产 : 可供出售金融资产 127,734, ,734, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 61,686, ,494, 投资性房地产 520, , 固定资产 823,264, ,914,

13 在建工程 11,165, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 171,852, ,062, 开发支出商誉长期待摊费用 11,806, 递延所得税资产 93,040, ,019, 其他非流动资产 29,265, ,516, 非流动资产合计 1,330,337, ,074,279, 资产总计 7,670,501, ,277,204, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 309,917, 应付账款 705,096, ,090, 预收款项 960,692, ,351, 应付职工薪酬 47, ,767, 应交税费 190,708, ,809, 应付利息应付股利其他应付款 706,892, ,553, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,873,355, ,104,573, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 13

14 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 72,390, ,273, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 72,390, ,273, 负债合计 2,945,745, ,163,846, 所有者权益 : 股本 949,032, ,056, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 397,607, ,461, 减 : 库存股 24,153, ,129, 其他综合收益专项储备盈余公积 459,259, ,028, 未分配利润 2,943,008, ,459,940, 所有者权益合计 4,724,755, ,113,357, 负债和所有者权益总计 7,670,501, ,277,204, 合并本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,790,171, ,460,190, 其中 : 营业收入 1,790,171, ,460,190, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 1,381,677, ,143,448, 其中 : 营业成本 826,384, ,557,

15 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 18,753, ,393, 销售费用 450,125, ,456, 管理费用 116,149, ,203, 财务费用 -26,678, ,830, 资产减值损失 -3,056, ,330, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,962, 企业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 其他收益三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 410,455, ,741, 加 : 营业外收入 4,512, ,043, 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 81, , 其中 : 非流动资产处置损失 1, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 414,887, ,713, 减 : 所得税费用 52,215, ,242, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 362,671, ,470, 归属于母公司所有者的净利润 362,675, ,475, 少数股东损益 -4, , 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的 15

16 其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 362,671, ,470, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 362,675, ,475, 归属于少数股东的综合收益总额 -4, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 法定代表人 : 任建华主管会计工作负责人 : 张国富会计机构负责人 : 张国富 4 母公司本报告期利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 1,681,341, ,357,854, 减 : 营业成本 808,717, ,339,

17 税金及附加 16,889, ,572, 销售费用 380,739, ,038, 管理费用 101,338, ,744, 财务费用 -25,980, ,687, 资产减值损失 -1,625, ,321, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,962, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 403,224, ,169, 加 : 营业外收入 4,500, ,819, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 75, , 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 407,648, ,987, 减 : 所得税费用 50,306, ,249, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 357,341, ,738, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类 17

18 为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 357,341, ,738, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 4,987,929, ,985,465, 其中 : 营业收入 4,987,929, ,985,465, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二 营业总成本 3,926,963, ,185,090, 其中 : 营业成本 2,191,358, ,635,662, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 47,250, ,589, 销售费用 1,440,239, ,288,238, 管理费用 321,101, ,271, 财务费用 -71,537, ,125, 资产减值损失 -1,449, ,544, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 77,

19 列 ) 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填 其他收益三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,061,044, ,375, 加 : 营业外收入 61,261, ,279, 其中 : 非流动资产处置利得 153, , 减 : 营业外支出 1,331, ,123, 其中 : 非流动资产处置损失 12, , 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 1,120,974, ,531, 减 : 所得税费用 160,556, ,231, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 960,418, ,299, 归属于母公司所有者的净利润 960,433, ,314, 少数股东损益 -15, , 六 其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有 19

20 效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 960,418, ,299, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 960,433, ,314, 归属于少数股东的综合收益总额 -15, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业收入 4,670,245, ,727,816, 减 : 营业成本 2,145,246, ,605,141, 税金及附加 42,198, ,966, 销售费用 1,237,489, ,119,480, 管理费用 276,972, ,156, 财务费用 -69,619, ,006, 资产减值损失 -1,716, ,528, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 77, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,039,753, ,605, 加 : 营业外收入 58,140, ,702, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1,305, ,045,

21 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 1,096,587, ,262, 减 : 所得税费用 154,276, ,393, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 942,311, ,869, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 942,311, ,869, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 5,030,421, ,439,699,

22 额 客户存款和同业存放款项净增加 向中央银行借款净增加额 额 向其他金融机构拆入资金净增加 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息 手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,606, ,644, 收到其他与经营活动有关的现金 164,823, ,662, 经营活动现金流入小计 5,197,851, ,530,006, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,008,328, ,459,672, 客户贷款及垫款净增加额 额 存放中央银行和同业款项净增加 金 支付原保险合同赔付款项的现金支付利息 手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 453,640, ,552, 支付的各项税费 632,696, ,014, 支付其他与经营活动有关的现金 1,309,247, ,057,183, 经营活动现金流出小计 4,403,913, ,360,423, 经营活动产生的现金流量净额 793,937, ,169,583, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 100,000, 取得投资收益收到的现金 1,133, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 201, ,078, 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 22

23 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 101,335, ,078, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 112,740, ,350, 投资支付的现金 1,702,677, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,815,417, ,350, 投资活动产生的现金流量净额 -1,714,082, ,272, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 13,600, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 15,957, ,494, 筹资活动现金流入小计 15,957, ,094, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 365,012, ,022, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润支付其他与筹资活动有关的现金 192, , 筹资活动现金流出小计 365,205, ,125, 筹资活动产生的现金流量净额 -349,247, ,030, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -541, , 五 现金及现金等价物净增加额 -1,269,934, ,459, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,438,839, ,317,558, 六 期末现金及现金等价物余额 2,168,905, ,105,017, 母公司年初到报告期末现金流量表 单位 : 元 23

24 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 4,677,176, ,190,744, 收到的税费返还 2,606, ,602, 收到其他与经营活动有关的现金 133,095, ,347, 经营活动现金流入小计 4,812,878, ,266,695, 购买商品 接受劳务支付的现金 2,007,664, ,483,253, 金 支付给职工以及为职工支付的现 342,595, ,291, 支付的各项税费 565,715, ,937, 支付其他与经营活动有关的现金 1,122,647, ,056, 经营活动现金流出小计 4,038,623, ,099,538, 经营活动产生的现金流量净额 774,254, ,167,156, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 100,000, 取得投资收益收到的现金 1,133, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 136, ,798, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 101,270, ,798, 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现金 111,092, ,410, 投资支付的现金 1,702,677, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,813,769, ,410, 投资活动产生的现金流量净额 -1,712,499, ,612, 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 13,600, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 15,957, ,494,

25 筹资活动现金流入小计 15,957, ,094, 偿还债务支付的现金 的现金 分配股利 利润或偿付利息支付 365,012, ,022, 支付其他与筹资活动有关的现金 192, , 筹资活动现金流出小计 365,205, ,125, 筹资活动产生的现金流量净额 -349,247, ,030, 四 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -541, , 五 现金及现金等价物净增加额 -1,288,034, ,693, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,320,364, ,233,314, 六 期末现金及现金等价物余额 2,032,330, ,019,007, 二 审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计 25