杭州老板电器股份有限公司2018年第一季度报告全文

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1 杭州老板电器股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 1

2 第一节重要提示 公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证季度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人任建华 主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张国富声明 : 保证季度报告中财务报表的真实 准确 完整 2

3 第二节公司基本情况 一 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前调整后调整后 营业收入 ( 元 ) 1,591,941, ,361,883, ,361,883, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 302,020, ,576, ,576, % 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ( 元 ) 253,208, ,249, ,249, % 经营活动产生的现流量净额 ( 元 ) 558,743, ,092, ,092, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 5.58% 5.91% 5.91% -0.33% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前调整后调整后 总资产 ( 元 ) 8,423,361, ,926,615, ,926,615, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 5,584,338, ,260,800, ,260,800, % 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司编制 2018 年第一季度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ), 将原列 报于 营业外收入 的非流动资产处置利得列报于 资产处置收益 此项会计政策变更采用追溯调整法, 因处置固定资产调减 2017 年第一季度营业外收入 105, 元, 调增 2017 年第一季度资产处置收益 105, 元 非经常性损益项目和额 适用 不适用 单位 : 元 项目 年初至报告期期末额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 35, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 58,009, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -781, 减 : 所得税影响额 8,451,

4 合计 48,811, 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形 二 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位 : 股 报告期末普通股股东总数 70,097 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 杭州老板实业集团有限公司 境内非国有法人 49.68% 471,510,000 香港中央结算有限公司 境外法人 8.90% 84,421,927 沈国英 境内自然人 1.29% 12,240,000 法国巴黎银行 - 自有资 境外法人 1.15% 10,955,476 杭州创投资有限公司 境内非国有法人 1.00% 9,451,985 全国社保基四零六组合 其他 0.99% 9,415,144 招商银行股份有限公司 - 富国低碳环保混合型证券投资基中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深深圳果实资本管理有限公司 - 果实资本 - 老板电器代理商持股 2 期结构化私募投资基 其他 0.93% 8,781,714 其他 0.89% 8,476,391 其他 0.88% 8,311,165 杭州银创投资有限公司境内非国有法人 0.74% 7,020,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州老板实业集团有限公司 471,510,000 人民币普通股 471,510,000 香港中央结算有限公司 84,421,927 人民币普通股 84,421,927 沈国英 12,240,000 人民币普通股 12,240,000 法国巴黎银行 - 自有资 10,955,476 人民币普通股 10,955,476 4

5 杭州创投资有限公司 9,451,985 人民币普通股 9,451,985 全国社保基四零六组合 9,415,144 人民币普通股 9,415,144 招商银行股份有限公司 - 富国低碳环保混合型证券投资基 8,781,714 人民币普通股 8,781,714 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 8,476,391 人民币普通股 8,476,391 深圳果实资本管理有限公司 - 果实资本 - 老板电器代理商持股 2 期结构 化私募投资基 8,311,165 人民币普通股 8,311,165 杭州银创投资有限公司 7,020,000 人民币普通股 7,020,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东杭州老板实业集团有限公司和股东杭州创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生, 自然人股东沈国英为任建华之妻, 上述股东存在行动一致的可能性 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东 前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 适用 不适用 5

6 第三节重要事项 一 报告期主要财务数据 财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1 资产负债表项目报告期末, 预收款项同比增加 32.00%, 主要原因为代理商打款增加所致 报告期末, 应付职工薪酬同比下降 93.96%, 主要原因为上年底员工工资及奖在本期支付完毕所致 报告期末, 应交税费同比增加 44.71%, 主要原因为本期营业收入与利润总额有较大增加, 导致应交增值税和应交所得税增加所致 报告期末, 其他应付款同比增加 %, 主要原因为预提销售费用及代理商保证增加所致 2 利润表项目报告期内, 营业成本同比增加 35.90%, 主要原因为生产规模扩大及原材料成本上涨所致 报告期内, 营业税及附加同比增加 55.51%, 主要原因为随着营业收入增长应交税增加以及房产税减免政策变化所致 报告期内, 投资收益同比增加 %, 主要原因为购买理财产品所产生的收益增加所致 报告期内, 营业利润同比增加 46.59%, 主要原因为本期销售规模扩大业绩提升及其他收益增加所致 报告期内, 营业外收入同比减少 99.52%, 主要原因为根据财政部新修订的 企业会计准则第 16 号 政府补助 要求, 本期将收到的政府补助确认为其他收益所致 3 现流量表项目报告期内, 经营活动产生的现流量净额同比增加 %, 主要原因为销售增长 代理商打款积极所致 报告期内, 投资活动产生的现流量净额同比减少 63.25%, 主要原因为购买设备及茅山智能制造科创园基建投入增加所致 报告期内, 筹资活动产生的现流量净额同比减少 98.66%, 主要原因为根据财政部新修订的 企业会计准则第 16 号 政府补助 要求, 本期将收到的政府补助确认为其他收益, 使得营业外收入较上期减少所致 二 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 三 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时间 承诺 期限 履行 情况 股改承诺 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 6

7 资产重组时所 作承诺 直接和间接 持有公司股份的公司董事 监事 高级管理人 股份限售承诺 在上述三十六个月的限售期届满后, 在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二 2010 年 11 月 23 严格长期十五 ; 离职后半年内, 不转让其所直接或间接持有的公司股日履行份 员 首次公开发行或再融资时所作承诺 杭州老板实 业集团有限公司 ; 任建华 避免同业竞争的承诺 1 本公司/ 本人及本公司 / 本人控制的其他企业目前没有 将来也不直接或间接从事与老板电器及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动 ; 2 本公司/ 本人及本公司 / 本人控制的其他企业从任何第三者获得的任何商业机会与老板电器之业务构成或可能构成实 2010 年 11 月 23 严格长期质性竞争的, 本公司 / 本人将立即通知老板电器, 并将该等日履行商业机会让与老板电器 ; 3 本公司/ 本人及本公司 / 本人控制的其他企业承诺将不向其 业务与老板电器之业务构成竞争的其他公司 企业 组织或 个人提供技术信息 工艺流程 销售渠道等商业秘密 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司 分红 连续三年以现方式累计分配的利润不少于该三年实现的 年均可分配利润的 40% 2018 年 04 月 10 严格三年日履行 承诺是否按时履行 是 四 对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 10.00% 至 30.00% 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 65, 至 77, 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 59, 业绩变动的原因说明 公司业绩稳定增长, 成本费用控制有效 五 以公允价值计量的融资产 适用 不适用 六 违规对外担保情况 适用 不适用 7

8 公司报告期无违规对外担保情况 七 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资 八 报告期内接待调研 沟通 采访等活动登记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2018 年 01 月 03 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2018 年 1 月 3 日投资者关系活动记录表 2018 年 01 月 04 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2018 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表 2018 年 01 月 10 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2018 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表 2018 年 01 月 11 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2018 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表 2018 年 01 月 15 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2018 年 1 月 15 日投资者关系活动记录表 2018 年 01 月 17 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2018 年 1 月 17 日投资者关系活动记录表 2018 年 01 月 25 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2018 年 1 月 25 日投资者关系活动记录表 2018 年 01 月 31 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2018 年 1 月 31 日投资者关系活动记录表 2018 年 02 月 02 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2018 年 2 月 2 日投资者关系活动记录表 2018 年 02 月 05 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2018 年 2 月 5 日投资者关系活动记录表 2018 年 02 月 07 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2018 年 2 月 7 日投资者关系活动记录表 2018 年 02 月 09 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网 2018 年 2 月 9 日投资者关系活动记录表 8

9 第四节财务报表 一 财务报表 1 合并资产负债表 编制单位 : 杭州老板电器股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位 : 元 项目期末余额期初余额 流动资产 : 货币资 3,130,357, ,581,883, 结算备付拆出资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 997,945, ,007,950, 应收账款 261,105, ,167, 预付款项 85,028, ,386, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备应收利息应收股利其他应收款 71,060, ,299, 买入返售融资产存货 1,092,547, ,112,902, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,502,347, ,511,616, 流动资产合计 7,140,392, ,695,205, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 9

10 可供出售融资产 147,734, ,734, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 4,683, ,815, 投资性房地产 128, , 固定资产 826,220, ,422, 在建工程 40,663, ,085, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 166,141, ,654, 开发支出商誉长期待摊费用 9,819, ,556, 递延所得税资产 63,498, ,527, 其他非流动资产 24,080, ,482, 非流动资产合计 1,282,968, ,231,409, 资产总计 8,423,361, ,926,615, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 339,377, ,613, 应付账款 814,862, ,045,259, 预收款项 970,193, ,005, 卖出回购融资产款应付手续费及佣应付职工薪酬 6,380, ,637, 应交税费 168,688, ,570,

11 应付利息应付股利其他应付款 471,985, ,336, 应付分保账款保险合同准备代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,771,488, ,597,421, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 70,866, ,722, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 70,866, ,722, 负债合计 2,842,355, ,669,143, 所有者权益 : 股本 949,032, ,032, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 400,783, ,598, 减 : 库存股 3,820, ,153, 其他综合收益 专项储备 11

12 盈余公积 474,516, ,516, 一般风险准备未分配利润 3,763,826, ,461,806, 归属于母公司所有者权益合计 5,584,338, ,260,800, 少数股东权益 -3,331, ,329, 所有者权益合计 5,581,006, ,257,471, 负债和所有者权益总计 8,423,361, ,926,615, 法定代表人 : 任建华主管会计工作负责人 : 张国富会计机构负责人 : 张国富 2 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资 2,981,434, ,430,486, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产衍生融资产应收票据 997,945, ,002,429, 应收账款 298,493, ,978, 预付款项 70,315, ,427, 应收利息应收股利其他应收款 63,158, ,068, 存货 1,056,166, ,066,232, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,501,135, ,508,821, 流动资产合计 6,968,649, ,446,445, 非流动资产 : 可供出售融资产 147,734, ,734, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 64,220, ,245, 投资性房地产 495, ,

13 固定资产 821,314, ,185, 在建工程 40,663, ,085, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 166,141, ,654, 开发支出商誉长期待摊费用 9,794, ,523, 递延所得税资产 63,356, ,330, 其他非流动资产 24,080, ,482, 非流动资产合计 1,337,801, ,286,745, 资产总计 8,306,450, ,733,190, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的融负债衍生融负债应付票据 339,377, ,613, 应付账款 797,777, ,016,574, 预收款项 939,117, ,230, 应付职工薪酬 113, ,917, 应交税费 158,153, ,631, 应付利息应付股利其他应付款 450,881, ,347, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,685,421, ,432,315, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 13

14 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 70,866, ,722, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 70,866, ,722, 负债合计 2,756,287, ,504,037, 所有者权益 : 股本 949,032, ,032, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 400,738, ,553, 减 : 库存股 3,820, ,153, 其他综合收益专项储备盈余公积 474,516, ,516, 未分配利润 3,729,695, ,430,203, 所有者权益合计 5,550,162, ,229,153, 负债和所有者权益总计 8,306,450, ,733,190, 合并利润表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 营业总收入 1,591,941, ,361,883, 其中 : 营业收入 1,591,941, ,361,883, 利息收入已赚保费手续费及佣收入二 营业总成本 1,312,990, ,117,539,

15 其中 : 营业成本 758,961, ,461, 利息支出手续费及佣支出退保赔付支出净额提取保险合同准备净额保单红利支出分保费用税及附加 15,069, ,690, 销售费用 452,452, ,304, 管理费用 101,162, ,680, 财务费用 -12,309, ,625, 资产减值损失 -2,345, ,972, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 19,772, ,051, 的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企业 868, ,051, 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填 62, , 其他收益 58,009, 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 356,795, ,398, 加 : 营业外收入 260, ,454, 减 : 营业外支出 1,069, ,070, 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 355,986, ,783, 减 : 所得税费用 53,968, ,211, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 302,018, ,572, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 302,018, ,572, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 302,020, ,576, 少数股东损益 -2, , 六 其他综合收益的税后净额 15

16 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 部分 4. 现流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 302,018, ,572, 总额 归属于母公司所有者的综合收益 302,020, ,576, 归属于少数股东的综合收益总额 -2, , 八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 任建华 主管会计工作负责人 : 张国富 会计机构负责人 : 张国富 4 母公司利润表 项目本期发生额上期发生额 单位 : 元 一 营业收入 1,500,944, ,269,020,

17 减 : 营业成本 731,615, ,068, 税及附加 13,735, ,217, 销售费用 409,599, ,621, 管理费用 84,473, ,270, 财务费用 -12,338, ,076, 资产减值损失 -1,727, ,548, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 19,772, ,051, 业的投资收益 其中 : 对联营企业和合营企 868, ,051, 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 62, , 其他收益 57,869, 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 353,292, ,522, 加 : 营业外收入 260, ,918, 减 : 营业外支出 1,062, ,058, 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填 列 ) 352,489, ,381, 减 : 所得税费用 52,997, ,755, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 299,491, ,625, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损 以 - 号填列 ) 299,491, ,625, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位 17

18 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售融资产损益 效部分 4. 现流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六 综合收益总额 299,491, ,625, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 2,137,482, ,411,086, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他融机构拆入资净增加额 收到原保险合同保费取得的现 收到再保险业务现净额保户储及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的融资产净增加额收取利息 手续费及佣的现拆入资净增加额回购业务资净增加额收到的税费返还 136, 收到其他与经营活动有关的现 108,276, ,323,

19 经营活动现流入小计 2,245,896, ,487,409, 购买商品 接受劳务支付的现 894,591, ,155, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现 支付利息 手续费及佣的现 支付保单红利的现 现 支付给职工以及为职工支付的 195,939, ,587, 支付的各项税费 178,568, ,468, 支付其他与经营活动有关的现 418,052, ,105, 经营活动现流出小计 1,687,152, ,301,316, 经营活动产生的现流量净额 558,743, ,092, 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 800,000, 取得投资收益收到的现 20,106, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现净额 62, , 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 820,168, , 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 27,416, ,176, 投资支付的现 800,000, ,677, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 827,416, ,854, 投资活动产生的现流量净额 -7,247, ,722,

20 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 200, ,907, 筹资活动现流入小计 200, ,907, 偿还债务支付的现分配股利 利润或偿付利息支付的现其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现 192, 筹资活动现流出小计 192, 筹资活动产生的现流量净额 200, ,714, 四 汇率变动对现及现等价物的 影响 -454, , 五 现及现等价物净增加额 551,242, ,035, 加 : 期初现及现等价物余额 2,562,788, ,438,839, 六 期末现及现等价物余额 3,114,030, ,619,874, 母公司现流量表 单位 : 元 项目 本期发生额 上期发生额 一 经营活动产生的现流量 : 销售商品 提供劳务收到的现 2,039,266, ,341,918, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现 98,383, ,321, 经营活动现流入小计 2,137,650, ,409,240, 购买商品 接受劳务支付的现 891,638, ,270, 现 支付给职工以及为职工支付的 158,024, ,210,

21 支付的各项税费 161,378, ,257, 支付其他与经营活动有关的现 365,438, ,148, 经营活动现流出小计 1,576,480, ,209,886, 经营活动产生的现流量净额 561,170, ,353, 二 投资活动产生的现流量 : 收回投资收到的现 800,000, 取得投资收益收到的现 20,106, 处置固定资产 无形资产和其他 长期资产收回的现净额 62, , 处置子公司及其他营业单位收 到的现净额 收到其他与投资活动有关的现 投资活动现流入小计 820,168, , 购建固定资产 无形资产和其他 长期资产支付的现 27,334, ,675, 投资支付的现 800,000, ,677, 取得子公司及其他营业单位支 付的现净额 支付其他与投资活动有关的现 投资活动现流出小计 827,334, ,352, 投资活动产生的现流量净额 -7,165, ,220, 三 筹资活动产生的现流量 : 吸收投资收到的现取得借款收到的现发行债券收到的现 收到其他与筹资活动有关的现 200, ,907, 筹资活动现流入小计 200, ,907, 偿还债务支付的现分配股利 利润或偿付利息支付的现 支付其他与筹资活动有关的现 192,

22 筹资活动现流出小计 192, 筹资活动产生的现流量净额 200, ,714, 四 汇率变动对现及现等价物的 影响 -454, , 五 现及现等价物净增加额 553,750, ,798, 加 : 期初现及现等价物余额 2,411,423, ,320,364, 六 期末现及现等价物余额 2,965,174, ,516,162, 二 审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计 22