特此公告 附件 1: 金鹰核心资源混合型证券投资基金基金合同修改对照表 附件 2: 金鹰核心资源混合型证券投资基金托管协议修改对照表 金鹰基金管理有限公司 2018 年 3 月 24 日
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1 关于金鹰核心资源混合型证券投资基金 修改基金合同及托管协议的公告 一 本次修改的基本情况金鹰核心资源股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]5 号文核准募集, 基金合同于 2012 年 5 月 23 日正式生效 本基金自 2015 年 8 月 5 日起改名为金鹰核心资源混合型证券投资基金 2017 年 8 月 31 日中国证监会发布 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 为使本基金符合上述法规的要求, 经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致, 并报监管机构备案, 金鹰基金管理有限公司决定于 2018 年 3 月 31 日起修改金鹰核心资源混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及金鹰核心资源混合型证券投资基金托管协议 ( 以下简称 托管协议 ), 具体修改内容请详见附件 1 金鹰核心资源混合型证券投资基金基金合同修改对照表 附件 2 金鹰核心资源混合型证券投资基金托管协议修改对照表 二 重要提示 1. 本次修订属于按照法律法规和监管机构的规定执行, 符合 基金合同 的约定 基金合同 修改后, 基金的投资目标 风险收益特征不发生改变, 对原有基金份额持有人的利益实质性影响, 需召开基金份额持有人大会 2 本公司将于公告当日, 将修改后的本基金 基金合同 托管协议 登载于公司网站 3 本公告构成本基金招募说明书的补充, 基金管理人将在届时更新招募说明书时一并更新以上内容 4 投资者可通过本基金管理人的网站: 或客户服务电话 : 了解详情 三 风险提示本公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同 招募说明书等文件 投资有风险, 敬请投资人选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资
2 特此公告 附件 1: 金鹰核心资源混合型证券投资基金基金合同修改对照表 附件 2: 金鹰核心资源混合型证券投资基金托管协议修改对照表 金鹰基金管理有限公司 2018 年 3 月 24 日
3 附件 1: 金鹰核心资源混合型证券投资基金基金合同的修订内容 章节原文内容修订后内容 为保护基金投资者合法 第一部分前 言和释义 为保护基金投资者合法权益, 明确 基金合同 当事人的权利与义务, 规范金鹰核心资源混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 运作, 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号 基金合同的内容与格式 及其他有关规定, 在平等自愿 诚实信用 充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上, 特订立 金鹰核心资源混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 本合同 或 基金合同 ) 权益, 明确 基金合同 当事人的权利与义务, 规范金鹰核心资源混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 运作, 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号 基金合同的内容与格式 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 及其他有关规定, 在平等自愿 诚实信用 充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上, 特订立 金鹰核心资源混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 本合同
4 或 基金合同 ) 增加 : 流动性风险管理规定 指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订流动性受限资产是指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因法以合理价格予以变现的 资产, 包括但不限于到期日 在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约法进行转让或交易的债券等摆动定价机制指当开放式基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购 赎回的
5 投资者, 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响, 确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 五 申购和赎回的数额限制增加 : 4 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金 管理人应当采取设定单一投 资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限 拒绝大额申购 暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额 第五部分 基金份额的申 购与赎回 持有人的合法权益 具体请 参见相关公告 六 申购费用和赎回费用 六 申购费用和赎回费用 2 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取, 扣除用于市场推广 注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产, 赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限 修改为 : 2 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取, 扣除用于市场推广 注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产, 赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限 其中 对于持续持有期少于 7 日的
6 投资者收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产 增加 : 六 6 本基金暂不采用摆动定价机制, 基金管理人可 结合基金实际运作情况, 根 据相关法律法规在履行适当程序并提前公告后增加摆动定价机制 九 拒绝或暂停申购的情形及处理方式增加 : (6) 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能 九 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 ( 最后一段 ): 发生上述情形之一的, 申购款项将全额退还投资者 发生上述 (1) 到 (4) 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停申购公告 导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避 50% 集中度的情形时 (7) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认 后, 基金管理人应当暂停接受基金申购申请 (8) 申请超过基金管理人设定的基金总规模 单日净申购比例上限 单一投资
7 者单日或单笔申购金额上限的 ( 最后一段修改为 :) 发生上述情形之一的, 申购款项将全额退还投资者 发生上述 (1) 到 (4) 项 ( 7) 项暂停申购情形时, 基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停申购公告 增加 : 十 (4) 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施 十一 巨额赎回的情形及处理方式 2 巨额赎回的处理方式增加 : (3) 当基金发生巨额赎回, 在单个持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 25% 的情形下, 基金管理人可以延期办理该单个持有人超过上一开放日基金总份额 25% 的赎回申请, 对于单个持
8 第六部分 基金合同当事 人及权利义务 一 ( 一 ) 基金管理人简况名称 : 金鹰基金管理有限公司注册地址 : 广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦 7 楼 16 单元办公地址 : 广东省广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 楼邮政编码 : 法定代表人 : 凌富华注册资本 :2.5 亿元人民币联系电话 : 二 ( 一 ) 基金托管人简况名称 : 中国工商银行股份 有人未超过上一开放日基金总份额 25% 的赎回申请, 与当日其它赎回申请一起, 按照上述 (1)( 2) 方式处理 当日未获受理的赎回申请将与下一开放日的赎回申请一并处理, 直到全部赎回为止 如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回, 则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 一 ( 一 ) 基金管理人简况名称 : 金鹰基金管理有限公司注册地址 : 广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79 办公地址 : 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层邮政编码 : 法定代表人 : 刘岩注册资本 :5.102 亿元人民币联系电话 : 二 ( 一 ) 基金托管人简况名称 : 中国工商银行股份
9 有限公司法定代表人 : 姜建清注册资本 : 人民币注册资本 349,313,437, 元 有限公司法定代表人 : 易会满注册资本 : 人民币注册资本 35,640, 万元 第十一部分 基金的投资 二 股票资产占基金资产的比例为 60%~95%; 债券 货币市场工具 现金 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%~40%, 其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%~3% 本基金将不低于 80% 的股票资产投资于国内 A 股市场上拥有核心资源 ( 资产 ) 的上市公司 五 ( 二 ) e 持有现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%; 修改为 : 二 股票资产占基金资产的比例为 60%~95%; 债券 货币市场工具 现金 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%~40%, 其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等, 权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%~3% 本基金将不低于 80% 的股票资产投资于国内 A 股市场上拥有核心资源 ( 资产 ) 的上市公司 修改为 : 五 ( 二 ) e 持有现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中, 现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等 ;
10 五 ( 二 ) 投资组合限制增加 : k 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; l 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%; m 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不 得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资 n 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ;
11 由于证券市场波动 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准 法律法规另有规定的从其规定 由于证券市场波动 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例的, 除上述第 e m n 规定的情况外, 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准 法律法规另有规定的从其规定 第十三部分基金资产估值第十七部分基金的信息披露 七 暂停估值的情形增加 : 3 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停基金估值 ; 五 ( 六 ) 基金定期报告, 包括基金年度报告 基金半年度报告和基金季度报告增加 : 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过
12 基金总份额 20% 的情形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理人至少应当在基金定期报告 影响投资者决策的其他重要信息 项下披露该投资者的类别 报告期末持有份额及占比 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外 五 ( 七 ) 临时报告增加 : 26 本基金发生涉及基 金申购 赎回事项调整或潜 在影响投资者赎回等重大事 项 ;
13 二 金鹰核心资源混合型证券投资基金托管协议的修订内容 章节原文内容修订后内容 ( 一 ) 基金管理人 名称 : 金鹰基金管理有限 ( 一 ) 基金管理人 名称 : 金鹰基金管理有限 公司 公司 一 基金托管协议当事人二 基金托管协议的依据 目的和原则 住所 : 广东省广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 楼法定代表人 : 刘东注册资本 : 2.5 亿元人民币电话 : ( 二 ) 基金托管人名称 : 中国工商银行股份有限公司法定代表人 : 姜建清注册资本 : 人民币 349,313,437,897 元订立本协议的依据是 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号 托 住所 : 广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79 法定代表人 : 刘岩注册资本 :5.102 亿元人民币电话 : ( 二 ) 基金托管人名称 : 中国工商银行股份有限公司法定代表人 : 易会满注册资本 : 人民币 35,640, 万元订立本协议的依据是 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7
14 管协议的内容与格式 金鹰核心资源混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关规定 号 托管协议的内容与格式 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风 三 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ( 一 )2 (1) 按法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金的投资资产配置比例为 : 股票资产占基金资产的比例为 60%~95%; 债券 货币市场工具 现金 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%~40%, 其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%~ 3% 本基金将不低于 80% 的股票资产投资于国内 A 股市场上拥有核心资源 ( 资产 ) 的上市公司 ; 基金管理人将以股票库的形式及时将上述拟投资的上市公司名单提供给基金托管人 险管理规定 ) 金鹰核心资源混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关规定 ( 一 )2 (1) 按法律法规的规定及 基金合同 的约定, 本基金的投资资产配置比例为 : 股票资产占基金资产的比例为 60%~95%; 债券 货币市场工具 现金 权证 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%~40%, 其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 现金不包括结算备付金 存出保证金 应收申购款等, 权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%~ 3% 本基金将不低于 80% 的股票资产投资于国内 A 股市场上拥有核心资源 ( 资产 ) 的上市公司 ; 基金管理人将以股票库的形式及时将上述拟投资
15 的上市公司名单提供给基金 托管人 ( 一 ) 2 (2) ( 一 ) 2 (2) e 持有现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%; e 持有现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中, 现金不包括结算备付金 存 出保证金 应收申购款等 ; ( 一 ) 2 (2) 增加 : k 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; l 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票, 不得超 过该上市公司可流通股票的 30%; m 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动 上市公司股票停牌 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的, 基金管理人不
16 得主动新增流动性受限资产的投资 n 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致 ; ( 一 ) 2 ( 3) 由于证券市场波动 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例, 不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求 法律法规另有规定的从其规定 ( 一 ) 2 ( 3) 由于证券市场波动 上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例的, 除上述第 e m n 规定的情况外, 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到规定的投资比例限制要求 法律法规另有规定的从其规定 十 信息披露 ( 三 ) 暂停或延迟信息披露的情形增加 : 5 当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, 经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当暂停基金估
17 值的 ;
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关于招商招兴纯债债券型证券投资基金 修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 )
More information三 风险提示基金管理人承诺依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 本基金管理人不保证投资本基金一定盈利, 也不保证最低收益 投资有风险, 敬请投资者在投资基金前认真阅读 基金合同 招募说明书 等基金法律文件,
关于修改 融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同 部分条款的公告 融通新动力灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同于 2017 年 8 月 3 日生效 基金管理人为融通基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ), 基金托管人为中国农业银行股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
More information回 ( 六 ) 申购和赎回的价格 费用及其用途 8. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 赎回费总额的 25% 归基金财产,75% 用于支付注册登记费和其他必要的手续费 9. 本基金的申购费率最高不超过申购金额的 3%, 赎回费率最高不超过赎回金额的 1% 本基金的申购费率 赎回费率和收费
博时价值增长贰号证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 一 前言 二 释义 六 基金份额的申购与赎 原文条款修改后条款内容内容 ( 一 ) 订立本基金合同的目的 依据和原则 ( 一 ) 订立本基金合同的目的 依据和原则 2. 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国证券投资基金 2. 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国证券投资基金法 法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办 ( 以下简称
More information部分释义 第六部分基金份额的申购与赎回 五 申购和赎回的数量限制无 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定, 具体见招募说明书, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必
西部利得基金管理有限公司关于西部利得新盈灵活配置混合型 证券投资基金修改基金合同的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 26 日 根据中国证券监督委员会于 2017 年 8 月 31 日颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 证监会公告 [2017]12 号 ), 经与基金托管人中国中国银河证券股份有限公司协商一致并报中国证监会上海证监局备案, 西部利得基金管理有限公司 (
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西部利得基金管理有限公司关于西部利得个股精选灵活配置混 合型证券投资基金修改基金合同的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 26 日 根据中国证券监督委员会于 2017 年 8 月 31 日颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 证监会公告 [2017]12 号 ), 经与基金托管人中国兴业银行股份有限公司协商一致并报中国证监会上海证监局备案, 西部利得基金管理有限公司 (
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关于修改 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金基金合同 部分 条款的公告 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同于 2015 年 6 月 29 日生效 基金管理人为融通基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ), 基金托管人为中国建设银行股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
More information特此公告 天弘基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日 附件 : 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金基金合同 修订对照表
天弘基金管理有限公司关于天弘文化新兴产业股票型证券投资 基金修订基金合同部分条款的公告 根据中国证监会颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ) 要求, 天弘基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与基金托管人协商一致, 对旗下天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同部分条款进行修订, 具体内容敬请投资者详见附件 本次修订主要涉及基金合同中释义
More information第七部分基金份额的申购与赎回 五 申购和赎回的数量限制无 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用应根据法律法规规定的比例归入基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 七 拒绝或暂停申购
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金合同修改前后文对照表 章节 封面无 第一部分前言 第二部分释义 原文条款修改后条款内容内容 ( 因根据基金合同转型, 基金名称已于 2017 年 12 月 4 日起变更为 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) ) 一 订立本基金合同的目的 依据和原则一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法
More information附件 : 基金合同 修订对照表 基金合同条款修改前内容修改后内容 前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法
关于平安大华安盈保本混合型证券投资基金 修改基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 : 规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金, 原基金合同内容不符合该 规定 的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内, 修改基金合同并公告 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致,
More information27 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金 28 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金 29 诺安低碳经济股票型证券投资基金 30 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 31 诺安先进制造股票型证券投资基金 32 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 33 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金
诺安基金管理有限公司关于旗下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议 的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且 基金合同 不符合 流动性规定 要求的, 应当在 流动性规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 流动性规定 等法律法规, 经与各基金托管人协商一致, 诺安基金管理有限公司
More information入基金财产 三 修改后的 基金合同 托管协议 自 4 月 1 日起生效 本基金管理人将于公告当日将修改后的 基金合同 托管协议 登载于公司网站, 并在下期更新的 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 中对上述相关内容进行相应修改 投资者欲了解基金信息, 请仔细阅读本基金的 基金合同 招
工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 修改基金合同 托管协议有关条款的公告 根据有关法律法规要求和 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的约定, 工银瑞信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 或 本公司 ) 经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致, 对工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金
More information附件 : 华泰保兴货币市场基金基金合同 托管协议和招募说明书修改对照表 华泰保兴基金管理有限公司 2018 年 3 月 30 日 2
华泰保兴基金管理有限公司 关于修改华泰保兴货币市场基金 基金合同 托管协议和招募说明书的公告 根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ), 对已经成立的开放式基金, 原基金合同内容不符合 流动性风险管理规定 的, 应当在 流动性风险管理规定 施行之日起 6 个月内, 修改基金合同并公告 华泰保兴基金管理有限公司
More information特此公告 嘉实基金管理有限公司 2018 年 3 月 22 日 附件 : 1 < 嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金合同 > 条款修改对照表 2 < 嘉实主题新动力混合型证券投资基金托管协议 > 条款修改对照表
关于修改嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金合同及托管协议的公告 一 本次修改的基本情况根据中国证监会颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 要求, 为推动产品持续良性发展, 嘉实基金管理有限公司对嘉实主题新动力混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同 托管协议等法律文件在基金投资限制 申购赎回限制 信息披露条款等方面进行了相应调整 嘉实基金管理有限公司作为本基金的管理人,
More information但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本公司充分重视投资者教育工作, 以保障投资者利益为己任, 特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险, 慎重考虑 谨慎决策, 选择与自身风险承受能力相匹配的产品, 做理性的基金投资者 特此公告 新华基金管理股份有限公司二〇一八年三月二十四日
新华基金管理股份有限公司关于新华钻石品质企业混合型证券 投资基金修改基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金, 原基金合同内容不符合 流动性风险管理规定 的, 应当在 流动性风险管理规定 施行之日起 6 个月内予以调整
More information基金合同当事人十 基金的申购与赎回 法定代表人 : 吴雄伟注册资本 : 1 亿元人民币 ( 二 ) 基金管理人法定代表人 : 吴雄伟注册资本 : 1 亿元人民币 ( 三 ) 基金托管人法定代表人 : 张恩照组织形式 : 国有独资企业注册资本 : 851 亿元人民币 ( 五 ) 申购和赎回的数额限定无
博时价值增长证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 原文条款修改后条款内容内容 一 为保护基金投资者合法权益, 明确基金合同当事人 ( 含义见基 为保护基金投资者合法权益, 明确基金合同当事人 ( 含义见基 前言 金合同 释义 部分 ) 的权利与义务, 规范博时价值增长证券投资基金 ( 以下简称 基金 ) 运作, 保障基金资产的安全与利益最大化, 依照 证券投资基金管理暂行办法 ( 以下简称 暂行办法
More information动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定 ; 在规定的特定情形下可能会对投资者的申购 / 赎回申请数量进行限制 临时拒绝或暂停申购 / 赎回申请 对部分赎回申请进行延期办理等, 由此可能导致投资者的申购 / 赎回申请无法全部及时处理, 从而可能影响投资者的资金安排及投资计划 敬请投资者关注
关于修改中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金基金 合同等法律文件的公告 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可 2017 632 号文准予募集, 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同 于 2017 年 9 月 29 日正式生效 根据 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 管理规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,
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诺安基金管理有限公司关于旗下基金根据流动性规定修改基金合同和托管协议 的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且 基金合同 不符合 流动性规定 要求的, 应当在 流动性规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 流动性规定 等法律法规, 经与各基金托管人协商一致, 诺安基金管理有限公司
More information更新的基金招募说明书中, 对涉及上述修订的内容进行相应更新 投资者可以通 过可以拨打本公司客服热线 ( ) 或登录本公司网站 ( 获取相关信息 特此公告 银河基金管理有限公司 2018 年 3 月 24 日 附件 : 1 银河量化优选混合
关于修改银河量化优选混合型证券投资基金基金合同及托 管协议的公告 一 本次修改的基本情况根据中国证监会颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 要求, 银河基金管理有限公司对银河量化优选混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同 托管协议等法律文件在基金投资限制 申购赎回限制 信息披露条款等方面进行了相应调整 银河基金管理有限公司作为本基金的管理人, 已与本基金托管人就基金合同
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关于修改 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同 部分条款的公告 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同于 2015 年 5 月 20 日生效 基金管理人为融通基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ), 基金托管人为中国农业银行股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 31 日颁布 同年 10 月 1 日实施的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
More information份额的申购与赎回 六 申购和赎回的价格 费用及其用途 5 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 赎回费用应根据相关规定按照比例归入基金财产, 未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费 七 拒绝或暂停申购的情形 4 基金管理人认为接受某笔或某些申
博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 第一部分前言 第二部分释义 第六部分基金 原文条款修改后条款内容内容一 订立本基金合同的目的 依据和原则一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以简称 合同法 )
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华泰保兴基金管理有限公司 关于修改华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金 基金合同 托管协议和招募说明书的公告 根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ), 对已经成立的开放式基金, 原基金合同内容不符合 流动性风险管理规定 的, 应当在 流动性风险管理规定 施行之日起 6 个月内, 修改基金合同并公告
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工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信新得益混合型证券投资基金修改 基金合同 托管协议有关条款的公告 根据有关法律法规要求和 工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的约定, 工银瑞信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 或 本公司 ) 经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致, 对工银瑞信新得益混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的 基金合同
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工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 修改基金合同 托管协议有关条款的公告 根据有关法律法规要求和 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的约定, 工银瑞信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 或 本公司 ) 经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致, 对工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的 基金合同
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关于招商安达灵活配置混合型证券投资基金 修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人
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关于中银互联网 + 股票型证券投资基金 修改基金合同 托管协议的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 : 规定 ), 对已经存续的开放式基金, 原基金合同内容不符合 规定 的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致, 并报监管机构备案, 中银基金管理有限公司
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华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 前言 2. 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法
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关于中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 修改基金合同 托管协议的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 : 规定 ), 对已经存续的开放式基金, 原基金合同内容不符合 规定 的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致, 并报监管机构备案, 中银基金管理有限公司
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关于中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 修改基金合同 托管协议的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 : 规定 ), 对已经存续的开放式基金, 原基金合同内容不符合 规定 的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致, 并报监管机构备案, 中银基金管理有限公司
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关于修改长盛电子信息产业混合型证券投资基金 基金合同等法律文件的公告 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 长盛电子信息产业混合 ) 由长盛电子信息产业股票型证券投资基金 ( 以下简称 长盛电子信息产业股票 ) 转型而来 根据 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,
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关于华润元大润鑫债券型证券投资基金根据流动性新规修改基金合同部分条款的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 我公司华润元大润鑫债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 需对于 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的相关条款进行修订 根据基金合同的约定, 本次修改系因法律法规发生变动而对基金合同进行变更的情形,
More information服务热线 (95046) 进行详细咨询 特此公告 天弘基金管理有限公司 二〇一八年三月三十日 附件 : 天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金基金合同 修订对照 表
天弘基金管理有限公司关于天弘中证医药 100 指数型发起式证 券投资基金修订基金合同部分条款的公告 根据中国证监会颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ) 要求, 天弘基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与基金托管人协商一致, 对旗下天弘中证医药 100 指数型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同部分条款进行修订, 具体内容敬请投资者详见附件
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天弘基金管理有限公司关于天弘中证 500 指数型发起式证券投 资基金修订基金合同部分条款的公告 根据中国证监会颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ) 要求, 天弘基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与基金托管人协商一致, 对旗下天弘中证 500 指数型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同部分条款进行修订, 具体内容敬请投资者详见附件
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关于华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金根据流动性新规修改基金合同部分条款的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 我公司华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 本基金 ) 需对于 华润元大中创 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 )
More information54 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产, 包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款 ( 含协议约定有条件提前支取的银行存款 ) 停牌股票 流通受限的新股及非公开发行股票 资产支持证券 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债
海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 第一部分前言 一 订立本基金合同 的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法
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东兴安盈宝货币市场基金基金合同 修改对照表 前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证 一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法
More information附件 : 基金合同 修订对照表 章节 原文条款修改后条款内容内容 一 前言 ( 一 ) 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 中华人民共和国合同法 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管
关于招商信用添利债券型证券投资基金 修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 )
More information赎回费相关规则调整等事宜自 2018 年 3 月 31 日起生效 对于 2018 年 3 月 30 日 15: 00 之前的赎回申请, 适用调整前的赎回费规则 ; 对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之后的赎回申请, 适用调整后的赎回费规则 3 投资者可以登录本公司网站
关于修改中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金合 同等法律文件并调整赎回费率的公告 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可 2016 3173 号文准予募集, 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金基金合同 于 2017 年 5 月 17 日正式生效 根据 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 管理规定 ),
More information附件一 : 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同 修改前后对照表 章节修改前修改后 第一部分 前言 一 订立本基金合同的目的 依据和原则订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管
关于中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 修改基金合同 托管协议的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 : 规定 ), 对已经存续的开放式基金, 原基金合同内容不符合 规定 的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致, 并报监管机构备案,
More information率调整为 1.5%, 对于持续持有期不少于 7 日的投资者, 按照原定的赎回费率标准收取 上述对投资者收取的赎回费计入基金财产的比例维持不变, 仍为 100% 转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整 赎回费相关规则调整等事宜自 2018 年 3 月 31 日起生效 对于 2018 年
关于修改中融上海清算所银行间 3 5 年中高等级信用债指数 发起式证券投资基金基金合同等法律文件并调整赎回费率 的公告 中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可 2016 1588 号文准予募集, 中融上海清算所银行间 3-5 年中高等级信用债指数发起式证券投资基金基金合同 于 2016 年 12 月 22 日正式生效 根据 2017 年
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关于招商中证 1000 指数增强型证券投资基金 修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人
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光大保德信金管理有限公司 关于光大保德信国企改革主题股票型证券投资金修改金合同部分条款的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经成立的开放式金, 原金合同内容不符合该 规定 的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内, 修改金合同并公告 为使光大保德信国企改革主题股票型证券投资金 ( 以下简称 本金 )
More information投资者可访问兴银基金管理有限责任公司网站 ( 或拨打全国免长途费的客户服务电话 ( ) 咨询相关情况 风险提示 : 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩不代表其将来表
兴银基金管理有限责任公司关于修订公司旗下证券投资基 金基金合同有关条款的公告 根据有关法律法规和基金合同的规定, 经与相关基金托管人协商一致, 兴银基金管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 对旗下证券投资基金 ( 包括 : 兴银货币市场基金 兴银现金增利货币市场基金 兴银现金收益货币市场基金 兴银现金添利货币市场基金 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金 兴银朝阳债券型证券投资基金
More information销售机构的规定 投资者可以通过可以拨打本公司客服热线 ( ) 或登录本公司网 站 ( 获取相关信息 风险提示 : 本基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩不代表其将来
华安基金管理有限公司 关于旗下公开募集证券投资基金根据流动性风险管理规定 修改基金合同的公告 根据有关法律法规和基金合同的规定, 经与相关基金托管人协商一致, 并报 监管部门备案, 华安基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 ) 对旗下公 开募集证券投资基金基金合同有关条款进行修订 现将有关修订内容说明如下 : 1 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 对公司旗下公开募集证券投资基金
More information换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整 赎回费相关规则调整等事宜自 2018 年 3 月 31 日起生效 对于 2018 年 3 月 30 日 15: 00 之前的赎回申请, 适用调整前的赎回费规则 ; 对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之后的赎回申请, 适用调整后的赎回
关于修改中融量化多因子混合型发起式证券投资基金基金 合同等法律文件并调整赎回费率的公告 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可 2016 3000 号文准予募集, 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金基金合同 于 2016 年 12 月 29 日正式生效 根据 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 管理规定
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附件 : 兴全可转债混合型证券投资基金基金合同 修改对照表 修改章节修改前修改后 全文兴业全球基金管理有限公司兴全基金管理有限公司 第一部分 前言和释义 第一部分 前言和释义 第一部分 前言和释义 第二部分 基金合同当事 人及权利义务 第二部分 基金合同当事 人及权利义务 第二部分 基金合同当事 兴全可转债混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 基金 ) 由基金发起人按照 民法通则 基金法 合同法
More information询 二 风险揭示本公司承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的 基金合同 和 招募说明书 特此公告 附件 1: < 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 > 修订对照表 附件 2: < 中
关于修改中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式 证券投资基金基金合同等法律文件的公告 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]2685 号文准予募集, 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金合同 于 2015 年 12 月 25 日正式生效 根据 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
More information费 ; 在规定的特定情形下可能会对投资者的申购 / 赎回申请数量进行限制 临时拒绝或暂停申购 / 赎回申请 对部分赎回申请进行延期办理等, 由此可能导致投资者的申购 / 赎回申请无法全部及时处理, 从而可能影响投资者的资金安排及投资计划 敬请投资者关注以上变化和影响, 并仔细阅读本基金修订后的基金合
中银国际证券股份有限公司关于中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金修订基金合同 托管协议等法律文件的公告 根据有关法律法规和基金合同的规定, 经与基金托管人协商一致, 中银国际证券股份有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 对中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同 托管协议等法律文件进行修订 现将有关修订内容说明如下 : 1 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定,
More information时, 对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产 三 修改后的 基金合同 托管协议 自 4 月 1 日起生效 本基金管理人将于公告当日将修改后的 基金合同 托管协议 登载于公司网站, 并在下期更新的 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金招募说明书 中对上述相关内容进
工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金修改 基金合同 托管协议有关条款的公告 根据有关法律法规要求和 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的约定, 工银瑞信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 或 本公司 ) 经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致, 对工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金
More information部分基金份额的申购与赎回第七部分基金合同当事 1 本基金通常情况下不收取申购费用, 在通常情况下不收取赎回费用 在满足相关流动性风险管理要求的前提下, 当本基金持有的现金 国债 中央银行票据 政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5% 且偏离度为负时, 为
西部利得基金管理有限公司关于西部利得天添金货币市场基金 修改基金合同的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 8 月 31 日颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 证监会公告 [2017]12 号 ), 经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案, 西部利得基金管理有限公司 ( 以下简称
More information中信建投基金公司文件
关于中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金修改基 金合同及托管协议的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 中信建投基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致, 并报监管机构备案, 对 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 等相关法律文件进行修订
More information二〇一八年三月二十二日
关于招商国证生物医药指数分级证券投资基金 修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人
More information信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同 > 修订对照表 < 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议 > 修订对照表, 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 ) 涉及 基金合同 托管协议 相关变动处一并修改 2 基金合同 托管协议 和 招募说明
关于修改长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同等法律文件的公告 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 或 长盛电子信息主题 ) 由长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ( 以下简称 上证百强 ETF 联接基金 ) 转型而来 根据 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,
More information(1) 本次基金管理人系根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 修订本基金的 基金合同 和 托管协议, 所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理基金申购 赎回业务产生一定影响, 包括且不限于 : 出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定 ; 对投资者持有本基金少于 7
中信保诚基金管理有限公司关于信诚周期轮动混合型证券投资基金 (LOF) 修订基金合同 托管协议部分条款及调整赎回费相关规则的公告 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 及基金合同和托管协议的有关规定, 经与基金托管人协商一致并报监管机构备案, 中信保诚基金管理有限公司决定对信诚周期轮动混合型证券投资基金 (LOF)( 以下简称本基金 ) 的基金合同
More information入基金财产 三 修改后的 基金合同 托管协议 自 4 月 1 日起生效 本基金管理人将于公告当日将修改后的 基金合同 托管协议 登载于公司网站, 并在下期更新的 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金招募说明书 中对上述相关内容进行相应修改 投资者欲了解基金信息, 请仔细阅读本基金的 基金合同
工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 修改基金合同 托管协议有关条款的公告 根据有关法律法规要求和 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的约定, 工银瑞信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 或 本公司 ) 经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致, 对工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 ( 以下简称
More information天治基金管理有限公司 2018 年 3 月 30 日
天治基金管理有限公司关于天治稳健双盈债券型证券投资 基金修改基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致, 天治基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 对旗下天治稳健双盈债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同进行修改 本次部分修改系因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行的修改,
More information入基金财产 三 修改后的 基金合同 托管协议 自 4 月 1 日起生效 本基金管理人将于公告当日将修改后的 基金合同 托管协议 登载于公司网站, 并在下期更新的 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金招募说明书 中对上述相关内容进行相应修改 投资者欲了解基金信息, 请仔细阅读本基金的 基金合同 招募说明
工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金修改 基金合同 托管协议有关条款的公告 根据有关法律法规要求和 工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的约定, 工银瑞信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 或 本公司 ) 经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致, 对工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的 基金合同
More information天治基金管理有限公司 2018 年 3 月 30 日
天治基金管理有限公司关于天治鑫利半年定期开放债券型 证券投资基金修改基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致, 天治基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 对旗下天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同进行修改 本次部分修改系因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行的修改,
More information流动性风险管理规定 ) 和其他有 关法律法规 第二部分 释义 新增以下内容, 并更改后续编号 : 13 流动性风险管理规定 : 指 公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 及颁布机关对其不时做出的修订 55 流动性受限资产: 指由于法律法规 监管 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的
关于修改安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同 托管协 议和招募说明书的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 等法律法规的有关规定和 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关规定, 经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致, 并报中国证监会备案, 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金
More information持有人大会, 并已报中国证监会上海监管局备案 本次修订后的基金合同 托管协议自本公告发布之日起生效并在本公司网站发布, 但为不影响原有基金份额持有人的利益, 基金合同中 对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取不少于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产 的条款将于 2018 年 3 月 31
国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海中 证 100 指数增强型分级证券投资基金修订基金合同 托管协议等法律文件的公告 根据有关法律法规和基金合同的规定, 经与基金托管人协商一致, 国海富兰克林基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 对富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金合同 托管协议等法律文件进行修订 现将有关修订内容说明如下 : 1 根据中国证监会
More information鑫元货币市场基金修改基金合同的公告 本基金的托管协议也据此相应修订, 修订自 2018 年 3 月 31 日起生效 更新后的 基金合同 及 托管协议 届时可详见基金管理人官网 本公司将于下次更新招募说明书时同步更新相关内容 投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况 : 鑫元基金管理有限公司网站 :w
鑫元货币市场基金修改基金合同的公告 鑫元基金管理有限公司关于鑫元货币市场基金 修改基金合同的公告 根据中国证监会发布的自 2017 年 10 月 1 日起施行的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ), 对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金, 原基金合同内容不符合 流动性风险管理规定 的, 应当在 流动性风险管理规定 施行之日起 6 个月内, 修改基金合同并公告
More information五 风险提示 (1) 本次基金管理人系根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 修订本基金的 基金合同 和 托管协议, 所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理基金申购 赎回业务产生一定影响, 包括且不限于 : 出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定 ; 对投资者持有本
中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金修订基金合同 托管协议部分条款及调整赎回费相关规则的公告 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 及基金合同和托管协议的有关规定, 经与基金托管人协商一致并报监管机构备案, 中信保诚基金管理有限公司决定对信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 的基金合同
More information时, 对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产 三 修改后的 基金合同 托管协议 自 4 月 1 日起生效 本基金管理人将于公告当日将修改后的 基金合同 托管协议 登载于公司网站, 并在下期更新的 工银瑞信添颐债券型证券投资基金招募说明书 中对上述相关内容进行相应修
工银瑞信基金管理有限公司 关于工银瑞信添颐债券型证券投资基金修改 基金合同 托管协议有关条款的公告 根据有关法律法规要求和 工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的约定, 工银瑞信基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 或 本公司 ) 经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致, 对工银瑞信添颐债券型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的 基金合同 托管协议
More information附件 : 基金合同 修订对照表 章节 第一部分前言 第二部分释义 第六部分基金份额的申 原文条款修改后条款内容内容一 订立本基金合同的目的 依据和原则一 订立本基金合同的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 2 订立本基金合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下 (
关于招商境远灵活配置混合型证券投资基金修订基金合同的公告 根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ), 对已经存续的开放式证券投资基金且基金合同内容不符合 规定 要求的, 应当在 规定 施行之日起 6 个月内予以调整 根据 规定 等法律法规, 经与基金托管人协商一致, 招商基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 )
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More information鑫元基金管理有限公司
... 2... 5... 10... 13... 16... 17... 18... 19... 22... 23... 24... 28... 29... 33 5 6 7 至 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中 : 股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资
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国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海研究 精选混合型证券投资基金修订基金合同 托管协议等法律 文件的公告 1 2 3 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 原文内容 修改后内容 修订依据 一 前言 ( 一 ) 订立 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 本基金合同 ) 的目的 依据和原则 2 订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是
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中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金修订基金合同 托管协议部分条款及调整赎回费相关规则的公告 根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 及基金合同和托管协议的有关规定, 经与基金托管人协商一致并报监管机构备案, 中信保诚基金管理有限公司决定对信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 的基金合同
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华夏基金管理有限公司关于根据 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 修订旗下开放式基金基金合同的公告 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 流动性风险管理规定 ) 和基金合同等规定, 经协商各基金托管人同意, 并报中国证监会北京监管局备案, 华夏基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 决定对旗下开放式基金基金合同中前言 释义 基金份额申购与赎回
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天弘基金管理有限公司关于天弘余额宝货币市场基金修订 基金合同部分条款的公告 根据中国证监会颁布的 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 ( 以下简称 规定 ) 等法律法规及监管要求, 天弘基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 经与基金托管人协商一致, 对旗下天弘余额宝货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 的基金合同部分条款进行修订, 具体内容敬请投资者详见附件 本次修订主要涉及基金合同中释义
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