荣盛石化股份有限公司2018年第三季度报告全文

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艮坟绳
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1 荣盛石化股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李水荣主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张绍英声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 111,285,520, ,053,659, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 21,626,170, ,258,654, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 24,990,721, % 61,682,335, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 654,840, % 1,768,863, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 643,163, % 1,804,159, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 1,710,651, % 2,700,802, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 2.89% 0.56% 10.44% 0.82% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 3,093, 越权审批或无正式批准文件的税收返还减免 9,218, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 37,942, ,813, 对外委托贷款取得的损益 27,063, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141, 减 : 所得税影响额 -30,188,

4 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -14,869, 合计 -35,296, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 19,513 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量浙江荣盛控股集团有限公司境内非国有法人 64.92% 4,084,210, ,710,775 李水荣境内自然人 6.82% 428,850, ,637,500 长安基金 - 广发银行 - 长安悦享定增 65 号其他投资组合 1.80% 113,516, ,516,068 财通基金 - 建设银行 - 财通基金 - 海港 1 号资产管理计划其他 1.80% 113,421, ,421,550 杭州竹雅投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 其他 1.27% 79,787,300 李国庆境内自然人 1.02% 64,350,000 48,262,500 许月娟境内自然人 1.02% 64,350,000 李永庆境内自然人 1.02% 64,350,000 48,262,500 石雯境内自然人 1.02% 64,123,295 光大兴陇信托有限责任公司 - 光大信托 - 稳盈安益 3 号集合资金信托计划其他 0.94% 58,951,861 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量 4

5 浙江荣盛控股集团有限公司 3,847,499,784 人民币普通股 3,847,499,784 李水荣 107,212,500 人民币普通股 107,212,500 杭州竹雅投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 79,787,300 人民币普通股 79,787,300 许月娟 64,350,000 人民币普通股 64,350,000 石雯 64,123,295 人民币普通股 64,123,295 光大兴陇信托有限责任公司 - 光大信托 - 稳盈安益 3 号集合资金信托计划 58,951,861 人民币普通股 58,951,861 杭州泰恒投资管理有限公司 54,213,048 人民币普通股 54,213,048 汇安基金 - 浙商银行 - 汇安基金 - 湖畔 1 号资产管理计划 48,330,778 人民币普通股 48,330,778 乔晓辉 45,090,000 人民币普通股 45,090,000 全国社保基金一一八组合 36,580,774 人民币普通股 36,580,774 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东, 李永庆李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄, 许月娟为李水荣之弟媳, 构成关联关系除上述关联关系外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 不适用公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用单位 : 万元资产负债表项目报告期末余额年初余额变动幅度变动原因说明应收账款 126, , % 预付款项 445, , % 存货 657, , % 其他流动资产 269, , % 在建工程 4,186, ,531, % 短期借款 2,666, ,734, % 其他应付款 41, , % 长期借款 2,636, , % 资本公积 715, , % 主要系子公司荣盛新加坡 ( 私人 ) 公司自营贸易规模扩大应收款增加主要系子公司宁波中金石化有限公司本期预付原料款增加主要系子公司逸盛大化石化有限公司本期库存产品增加主要系控股子公司浙江石油化工有限公司本期项目建设待抵扣增值税增加主要系控股子公司浙江石油化工有限公司本期工程设备材料增加主要系公司及子公司浙江石油化工有限公司本期银行借款增加主要系公司本期应付母公司浙江荣盛控股集团有限公司往来款项减少主要系子公司浙江石油化工有限公司本期项目借款增加主要系公司本期非公开发行股票形成的溢价利润表项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因说明财务费用 94, , % 主要系公司本期融资规模扩大, 利息支出增加 ; 此外受汇率波动影响, 本期汇兑损失增加投资收益 40, , % 主要系本期公司联营企业投资收益增加所得税费用 33, , % 主要系子公司逸盛大化石化有限公司本期效益增加, 所得税费用增加现金流量表项目年初至报告期末上年同期变动幅度变动原因说明经营活动产生的现金流量净额 270, , % 主要系公司本期收到退税减少投资活动产生的现金流量净额 -2,475, , % 主要系子公司浙江石油化工有限公司本期购建长期资产支出增加筹资活动产生的现金流量净额 3,603, , % 主要系本期借款及收到投资款增加 6

7 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明荣盛石化股份有限公司 2018 年第三季度报告全文适用不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于控股子公司浙江石油化工有限公司签署银团贷款合同的公告非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权的关联交易的公告 2018 年 07 月 07 日 2018 年 07 月 17 日 2018 年 09 月 28 日 ue/ ?announcetime= ue/ ?announcetime= ue/ ?announcetime= 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用公司控股股东荣盛控股与公司签订了不竞争首次公协议, 承诺不与公司同业竞争 ; 公司实际控制首次公开发行或再融资时所作承诺发行前股东开发行所做承人第一大自然人股东李水荣及其他股东李永庆李国庆倪信才许月娟赵关龙分别出 2010 年 11 月 02 日长期遵守承诺诺具关于避免同业竞争的承诺函, 承诺不与公司同业竞争 7

8 自荣盛石化 2015 年度非公开发行股票自发行控股股东股份锁定承诺结束之日 ( 即新增股份上市首日 ) 起 36 个月内, 2016 年 01 不转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化月 25 日 36 个月遵守承诺股票, 也不由荣盛石化回购该部分股份自荣盛石化 2017 年度非公开发行股票自发行控股股东股份锁定承诺结束之日 ( 即新增股份上市首日 ) 起 36 个月内, 2018 年 07 不转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化月 18 日 36 个月遵守承诺股票, 也不由荣盛石化回购该部分股份其他股东 ( 杭州华弘国泰投资管理有限公司财通基金管理有限公司长安基金管理有限公司浙江浙商产融资产股份锁管理有限公司浙商产融融乐资产管理 ( 上海 ) 有限公司定承诺北信瑞丰基金管理有限公司及金鹰基金管理有限公司 ) 自荣盛石化 2017 年度非公开发行股票自发行结束之日 ( 即新增股份上市首日 ) 起 12 个月内, 2018 年 07 不转让或者委托他人管理本次认购的荣盛石化月 18 日股票, 也不由荣盛石化回购该部分股份 12 个月遵守承诺股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用其他对公司中小股东所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原不适用因及下一步的工作计划 8

9 四对 2018 年度经营业绩的预计 2018 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 20.00% 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 200, 至 240, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 200, 业绩变动的原因说明公司生产经营顺利开展, 主营业务平稳增长, 所在的产业链产品毛利率有所提升五以公允价值计量的金融资产适用不适用单位 : 元资产类别本期公允价值变动损益累计投资收益期末金额资金来源金融衍生工具 93,719, ,248, 自有资金期货 23,139, ,423, ,567, 自有资金合计 116,859, ,672, ,567, 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八委托理财适用不适用公司报告期不存在委托理财九报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用 9

10 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 07 月 02 日实地调研机构 2018 年 08 月 23 日实地调研机构详见巨潮资讯网详见巨潮资讯网 10

11 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 荣盛石化股份有限公司 2018 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 23,573,337, ,166,557, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 250,395, ,478, 衍生金融资产应收票据及应收账款 1,887,106, ,470,433, 其中 : 应收票据 622,180, ,265, 应收账款 1,264,925, ,168, 预付款项 4,459,882, ,662,386, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,774,579, ,518,081, 买入返售金融资产存货 6,578,961, ,307,722, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,698,226, ,386,521, 流动资产合计 41,222,490, ,777,181, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 11

12 长期应收款长期股权投资 5,390,495, ,155,923, 投资性房地产 8,231, ,434, 固定资产 19,616,248, ,714,180, 在建工程 41,863,760, ,312,914, 生产性生物资产油气资产无形资产 3,130,681, ,913,359, 开发支出商誉长期待摊费用 2,521, ,044, 递延所得税资产 51,090, ,241, 其他非流动资产 27,378, 非流动资产合计 70,063,029, ,276,477, 资产总计 111,285,520, ,053,659, 流动负债 : 短期借款 26,669,522, ,345,632, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 19,827, ,770, 衍生金融负债应付票据及应付账款 17,013,553, ,933,653, 预收款项 1,205,612, ,279, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 90,548, ,309, 应交税费 131,026, ,057, 其他应付款 417,547, ,938,625, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债 12

13 一年内到期的非流动负债 2,833,419, ,316,995, 其他流动负债流动负债合计 48,381,056, ,935,323, 非流动负债 : 长期借款 26,363,918, ,144,792, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 149,200, ,167, 递延所得税负债 124,543, ,526, 其他非流动负债非流动负债合计 26,637,662, ,372,486, 负债合计 75,018,719, ,307,810, 所有者权益 : 股本 6,291,107, ,816,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 7,152,511, ,668,187, 减 : 库存股其他综合收益 35,951, ,188, 专项储备盈余公积 270,324, ,324, 一般风险准备未分配利润 7,876,275, ,565,332, 归属于母公司所有者权益合计 21,626,170, ,258,654, 少数股东权益 14,640,629, ,487,193, 所有者权益合计 36,266,800, ,745,848, 负债和所有者权益总计 111,285,520, ,053,659, 法定代表人 : 李水荣主管会计工作负责人 : 李彩娥会计机构负责人 : 张绍英 13

14 2 母公司资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,448,896, ,131, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 156,628, ,698, 其中 : 应收票据 95,659, ,515, 应收账款 60,969, ,183, 预付款项 98,814, ,359, 其他应收款 322,490, ,622, 存货 608,827, ,402, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,193, 流动资产合计 2,637,851, ,135,214, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 23,374,481, ,620,035, 投资性房地产 11,820, ,024, 固定资产 473,653, ,202, 在建工程 149, 生产性生物资产油气资产无形资产 9,854, ,145, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 17,500, ,500, 其他非流动资产非流动资产合计 23,887,459, ,197,908,

15 资产总计 26,525,311, ,333,122, 流动负债 : 短期借款 5,075,247, ,572,909, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 9,154, 衍生金融负债应付票据及应付账款 3,965,359, ,514,828, 预收款项 53,715, ,980, 应付职工薪酬 26,222, ,983, 应交税费 3,633, ,819, 其他应付款 2,059,331, ,651,514, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 576,359, ,529, 其他流动负债流动负债合计 11,759,869, ,937,719, 非流动负债 : 长期借款 494,553, ,262, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 597, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 495,151, ,947, 负债合计 12,255,020, ,655,667, 所有者权益 : 股本 6,291,107, ,816,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 7,514,447, ,030,122, 减 : 库存股 15

16 其他综合收益 22,449, ,293, 专项储备盈余公积 270,324, ,324, 未分配利润 171,962, ,302, 所有者权益合计 14,270,290, ,677,454, 负债和所有者权益总计 26,525,311, ,333,122, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 24,990,721, ,161,810, 其中 : 营业收入 24,990,721, ,161,810, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 24,333,752, ,803,829, 其中 : 营业成本 23,192,155, ,206,743, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 23,535, ,784, 销售费用 193,869, ,115, 管理费用 67,202, ,510, 研发费用 295,365, ,412, 财务费用 522,514, ,192, 其中 : 利息费用 266,122, ,570, 利息收入 -30,346, ,209, 资产减值损失 39,109, ,928, 加 : 其他收益 27,192, ,960, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 298,000, ,406,

17 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 371,378, ,586, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 76,801, ,554, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,058,962, ,089, 加 : 营业外收入 1,643, ,658, 减 : 营业外支出 25, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,060,580, ,728, 减 : 所得税费用 121,975, ,807, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 938,605, ,921, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 938,605, ,921, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 654,840, ,215, 少数股东损益 283,765, ,705, 六其他综合收益的税后净额 58,688, ,362, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 58,159, ,121, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 58,159, ,121, 权益法下可转损益的其他综合收益 20,470, ,038, 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 37,689, ,083, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 529, , 七综合收益总额 997,294, ,558, 归属于母公司所有者的综合收益总额 712,999, ,094, 归属于少数股东的综合收益总额 284,294, ,464, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 李水荣主管会计工作负责人 : 李彩娥会计机构负责人 : 张绍英 17

18 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 1,695,661, ,430,927, 减 : 营业成本 1,600,177, ,280,356, 税金及附加 9,411, ,247, 销售费用 5,425, ,578, 管理费用 8,367, ,525, 研发费用 14,355, ,324, 财务费用 118,467, ,741, 其中 : 利息费用 101,381, ,586, 利息收入 -11,814, ,806, 资产减值损失 -73, 加 : 其他收益 3,836, ,784, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 199,903, ,828, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 200,024, ,137, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 146, ,442, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 143,417, ,324, 加 : 营业外收入 85, , 减 : 营业外支出 17, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 143,503, ,347, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 143,503, ,347, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 143,503, ,347, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 14,599, ,710, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 14,599, ,710, 权益法下可转损益的其他综合收益 14,599, ,710, 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 18

19 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 158,102, ,636, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 61,682,335, ,362,796, 其中 : 营业收入 61,682,335, ,362,796, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 59,743,526, ,091,714, 其中 : 营业成本 57,420,082, ,264,258, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 100,373, ,077, 销售费用 425,368, ,100, 管理费用 210,213, ,801, 研发费用 606,888, ,115, 财务费用 947,595, ,536, 其中 : 利息费用 835,725, ,272, 利息收入 -87,096, ,421, 资产减值损失 33,004, ,176, 加 : 其他收益 45,850, ,512,

20 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 404,056, ,550, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 648,572, ,819, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 116,859, ,193, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,505,574, ,726,338, 加 : 营业外收入 2,343, ,112, 减 : 营业外支出 529, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 2,507,388, ,731,823, 减 : 所得税费用 336,627, ,234, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,170,760, ,593,588, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2,170,760, ,593,588, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 1,768,863, ,554,871, 少数股东损益 401,897, ,717, 六其他综合收益的税后净额 96,678, ,696, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 97,140, ,118, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 97,140, ,118, 权益法下可转损益的其他综合收益 47,955, ,411, 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 49,184, ,707, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -462, , 七综合收益总额 2,267,439, ,544,891, 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,866,003, ,506,752, 归属于少数股东的综合收益总额 401,435, ,139, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益

21 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 6,048,893, ,323,326, 减 : 营业成本 5,822,889, ,005,480, 税金及附加 15,009, ,176, 销售费用 14,338, ,564, 管理费用 30,812, ,698, 研发费用 14,361, ,764, 财务费用 449,610, ,027, 其中 : 利息费用 408,130, ,653, 利息收入 -19,239, ,159, 资产减值损失 2,435, ,592, 加 : 其他收益 5,002, ,861, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 338,896, ,140, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 345,512, ,292, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 9,154, ,533, 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 52,488, ,556, 加 : 营业外收入 91, , 减 : 营业外支出 , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 52,579, ,258, 减 : 所得税费用 -1,438, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 52,579, ,696, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 52,579, ,696, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 38,743, ,649, ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 38,743, ,649, 权益法下可转损益的其他综合收益 38,743, ,649, 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 21

22 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 91,323, ,047, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 67,045,831, ,805,922, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 4,196,569, ,513,665, 收到其他与经营活动有关的现金 1,716,458, ,368,141, 经营活动现金流入小计 72,958,859, ,687,729, 购买商品接受劳务支付的现金 65,748,055, ,362,010, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 869,700, ,025, 支付的各项税费 776,444, ,600,

23 支付其他与经营活动有关的现金 2,863,856, ,729,045, 经营活动现金流出小计 70,258,057, ,166,681, 经营活动产生的现金流量净额 2,700,802, ,521,047, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,627,072, ,638,601, 取得投资收益收到的现金 50,610, ,369, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 108, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 17,116, 收到其他与投资活动有关的现金 1,753,258, ,199, 投资活动现金流入小计 4,448,057, ,624,279, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 23,139,794, ,441,014, 投资支付的现金 3,074,190, ,995,998, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 147,993, 支付其他与投资活动有关的现金 2,836,998, ,279,074, 投资活动现金流出小计 29,198,976, ,716,087, 投资活动产生的现金流量净额 -24,750,919, ,091,808, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 8,713,899, ,920,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,752,000, ,900,000, 取得借款收到的现金 59,408,787, ,951,009, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 7,413,400, ,444,083, 筹资活动现金流入小计 75,536,087, ,315,093, 偿还债务支付的现金 28,349,347, ,425,815, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 1,731,710, ,095,293, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 9,422,897, ,341,681, 筹资活动现金流出小计 39,503,954, ,862,790, 筹资活动产生的现金流量净额 36,032,132, ,452,303, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -225,442, ,667, 五现金及现金等价物净增加额 13,756,573, ,964,209, 加 : 期初现金及现金等价物余额 6,782,780, ,307,346, 六期末现金及现金等价物余额 20,539,353, ,271,556,

24 8 母公司年初到报告期末现金流量表项目本期发生额上期发生额单位 : 元一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 6,216,869, ,373,882, 收到的税费返还 5,011, ,420, 收到其他与经营活动有关的现金 449,359, ,312,828, 经营活动现金流入小计 6,671,240, ,688,131, 购买商品接受劳务支付的现金 4,661,015, ,370,830, 支付给职工以及为职工支付的现金 146,539, ,878, 支付的各项税费 109,951, ,294, 支付其他与经营活动有关的现金 677,392, ,390,030, 经营活动现金流出小计 5,594,899, ,006,033, 经营活动产生的现金流量净额 1,076,341, ,682,097, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 227,675, ,451, 取得投资收益收到的现金 20,438, ,307, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 972,076, 投资活动现金流入小计 248,114, ,296,839, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4,346, ,475, 投资支付的现金 3,590,833, ,238,653, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,586,034, 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,595,179, ,837,162, 投资活动产生的现金流量净额 -3,347,065, ,540,323, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 5,961,899, 取得借款收到的现金 5,938,292, ,506,598, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 9,395,665, ,013,761, 筹资活动现金流入小计 21,295,858, ,520,359, 偿还债务支付的现金 7,154,833, ,093,451,

25 分配股利利润或偿付利息支付的现金 856,662, ,079, 支付其他与筹资活动有关的现金 9,970,665, ,962,618, 筹资活动现金流出小计 17,982,161, ,554,149, 筹资活动产生的现金流量净额 3,313,697, ,210, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -42,101, ,445, 五现金及现金等价物净增加额 1,000,871, ,460, 加 : 期初现金及现金等价物余额 58,392, ,973, 六期末现金及现金等价物余额 1,059,263, ,512, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计荣盛石化股份有限公司法定代表人 : 李水荣 2018 年 10 月 25 日 25

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39