深圳天源迪科信息技术股份有限公司2015年第三季度报告全文

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1 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告年 10 月 1

2 第一节重要提示本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人陈友主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 钱文胜声明 : 保证季度报告中财务报告的真实完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,192,939, ,907,433, % 归属于上市公司普通股股东的股东权益 ( 元 ) 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 1,257,398, ,225,036, % % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业总收入 ( 元 ) 368,979, % 894,180, % 归属于上市公司普通股股东的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 15,156, % 12,401, % ,510, % % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 1.21% 0.98% 0.99% 0.46% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.17% 1.00% 0.37% 0.15% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -50, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 9,212, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96, 减 : 所得税影响额 1,301,

4 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -58, 合计 7,822, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二重大风险提示 1 客户集中度过高及电信业政策和市场风险公司主要客户目前仍为电信运营商客户, 如果电信行业政策和市场环境变化, 将对公司业绩产生重大影响针对上述风险, 公司聚焦大数据和产业互联网, 积极拓展跨行业客户, 减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业绩波动的风险 2 业务收入季度波动的风险电信运营商由于采购流程节奏季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响, 业务结算一般集中在下半年, 存在不能按时结算的风险 ; 而季度费用支出相对固定, 可能造成季度经营业绩波动针对上述风险, 公司以合同为牵引, 加强项目管理和商务流程协调, 实施项目验收延迟预警, 促进按时验收结算同时拓展跨行业客户, 降低电信业季节性因素带来的季度经营业绩波动 3 市场竞争风险在移动互联网时代, 云计算大数据等新技术和新商业模式, 对传统软件行业带来很大冲击, 如果公司不能持续保持在电信运营商业务方面的既有优势, 并不断开发新产品, 拓展新市场领域, 将可能对公司未来业绩增长带来不利影响公司积极布局云计算大数据等新市场, 但是参与竞争的企业数量不断增加, 公司面临行业内部竞争进一步加剧的风险针对上述风险, 近几年来, 公司在保有电信运营商业务支撑系统市场地位的基础上, 继续以软件为核心, 加大研发投入, 公司推出定增方案, 聚焦大数据云计算和移动互联网应用等新领域, 积极布局跨行业市场公司切实践行云计算战略, 积极探索新的商业模式 4 非公开发行股票事项不被批复的风险公司 2015 年非公开发行股票预案已经 2015 年第一次临时股东大会审议通过, 尚需经中国证监会批复, 可能存在非公开发行预案不被中国证监会批复的风险三报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 26,853 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量陈友境内自然人 13.65% 44,137,000 33,102,750 质押 13,600,000 陈鲁康境内自然人 6.50% 21,034,000 15,775,500 4

5 谢晓宾境内自然人 5.02% 16,236,000 12,177,000 李谦益境内自然人 3.83% 12,369,163 11,901,872 杨文庆境内自然人 2.76% 8,940,000 6,705,000 中国农业银行股份有限公司 - 宝盈科技境内非国有法 30 灵活配置混合型人证券投资基金中国建设银行 - 宝盈境内非国有法资源优选股票型证券人投资基金中国工商银行 - 浦银境内非国有法安盛价值成长混合型人证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 宝盈策略增境内非国有法长混合型证券投资基人金光大证券 - 光大银行境内非国有法 - 光大阳光集合资产人管理计划 2.14% 6,928, % 6,599, % 4,440, % 4,409, % 4,306,295 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量陈友 11,034,250 人民币普通股 11,034,250 中国农业银行股份有限公司 - 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行 - 宝盈资源优选股票型证券投资基金 6,928,840 人民币普通股 6,928,840 6,599,794 人民币普通股 6,599,794 陈鲁康 5,258,500 人民币普通股 5,258,500 中国工商银行 - 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司 - 宝盈策略增长混合型证券投资基金光大证券 - 光大银行 - 光大阳光集合资产管理计划交通银行股份有限公司 - 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 4,440,915 人民币普通股 4,440,915 4,409,364 人民币普通股 4,409,364 4,306,295 人民币普通股 4,306,295 4,256,700 人民币普通股 4,256,700 谢晓宾 4,059,000 人民币普通股 4,059,000 5

6 李红 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 公司主要股东陈友陈鲁康谢晓宾李谦益杨文庆之间不存在关联关系, 也不存在一致行动未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期陈友 33,102, ,102,750 高管限售股陈鲁康 15,775, ,775,500 高管限售股谢晓宾 12,177, ,177,000 高管限售股李谦益 11,427, ,872 11,901,872 高管限售股杨文庆 6,705, ,705,000 高管限售股汪东升 1,612, ,612,753 高管限售股邹立文 459, , ,026 高管限售股陈秀琴 411, ,468 高管限售股周发军 636, ,818 高管限售股每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售 6

7 林容 148, , ,000 高管限售股每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售合计 82,456, ,497 83,120,

8 第三节管理层讨论与分析一报告期主要财务报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1. 应收票据报告期期末数为 17,611, 元, 比年初数增加 38.48%, 其主要原因是 : 本期收到客户票据结算增加所致 2. 其他应收款报告期期末数为 33,365, 元, 比年初数增加 51.37%, 其主要原因是 : 本期投标保证金付款增加所致 3. 存货报告期期末数为 511,888, 元, 比年初数增加 85.00%, 其主要原因是 : 本期未完工软件开发合同支出和网络产品分销备货增加所致 4. 可供出售金融资产报告期期末数为 35,351, 元, 比年初数增加 76.76%, 其主要原因是 : 本期新增投资东南亚电信股份有限公司所致 5. 持有至到期投资报告期期末数为 3,000, 元, 比年初数增加 %, 其主要原因是 : 本期购买参股公司信邦安达发行的可转股债券所致 6. 长期待摊费用报告期期末数为 4,347, 元, 比年初数增加 72.64%, 其主要原因是 : 本期子公司宝贝团促销费用增加所致 7. 递延所得税资产报告期期末数为 17,668, 元, 比年初数增加 77.63%, 其主要原因是 : 本期母公司所得税税率由上年度 10% 调整为本期 15% 所致 8. 短期借款报告期期末数为 541,500, 元, 比年初数增加 39.24%, 其主要原因是 : 本期流动资金贷款增加所致 9. 应付票据报告期期末数为 148,500, 元, 比年初数增加 %, 其主要原因是 : 本期对供应商票据结算增加所致 10. 应付账款报告期期末数为 25,549, 元, 比年初数增加 52.30%, 其主要原因是 : 本期供应商货款结算增加所致 11. 预收账款报告期期末数为 81,881, 元, 比年初数增加 37.26%, 其主要原因是 : 本期收到客户预付款增加所致 12. 应付职工薪酬报告期期末数为 5,796, 元, 比年初数减少 41.90%, 其主要原因是 : 本期支付计提的员工薪酬所致 13. 应交税费报告期期末数为 5,309, 元, 比年初数减少 66.47%, 其主要原因是 : 本期税金缴纳所致 14. 应付利息报告期期末数为 778, 元, 比年初数增加 52.38%, 其主要原因是 : 本期贷款利息计提所致 15. 长期借款报告期期末数为 15,450, 元, 比年初数减少 49.59%, 其主要原因是 : 本期结转到一年内到期的非流动负债增加所致 16. 递延收益报告期期末数为 21,010, 元, 比年初数增加 30.30%, 其主要原因是 : 本期收到政府补助增加所致 17. 营业收入报告期内发生数为 894,180, 元, 比上年同期发生数增加 53.27%, 其主要原因是 : 本期金华威的网络产品分销销售增加所致 18. 营业成本报告期内发生数为 703,773, 元, 比上年同期发生数增加 72.69%, 其主要原因是 : 本期金华威的网络产品分销销售增加相应成本增加所致 19. 营业税金及附加报告期内发生数为 2,756, 元, 比上年同期发生数增加 39.43%, 其主要原因是 : 本期增值税缴税增加相应附加税款增加所致 20. 资产减值损失报告期内发生数为 2,339, 元, 上年同期发生数为 -3,192, 元, 其主要原因是 : 本期坏帐准备计提增加所致 21. 投资收益报告期内发生数为 144, 元, 上年同期发生数为 -5,402, 元, 其主要原因是 : 本期长期股权投资中权益法核算的投资盈利增加所致 8

9 22. 营业外收入报告期内发生数为 10,790, 元, 比上年同期发生数增加 %, 其主要原因是 : 本期收到营改增后 2014 年度增加的增值税地方政府补助所致 23. 营业外支出报告期内发生数为 205, 元, 比上年同期发生数增加 %, 其主要原因是 : 本期固定资产报废损失所致 24. 所得税费用报告期内发生数为 -5,873, 元, 上年同期发生数为 10, 元, 其主要原因是 : 本期递延所得税比上年同期增加所致 25. 经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为 -33,510, 元, 上年同期发生数为 -124,880, 元, 其主要原因是 : 本期销售收款增加所致 26. 筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为 52,242, 元, 比上年同期发生数减少 60.19%, 其主要原因是 : 本期偿还银行借款增加所致二业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素公司报告期内实现营业收入 89, 万元, 比上年同期增加 53.27%, 其中公司核心业务应用软件和技术服务报告期内实现收入 25, 万元, 比上年同期增加 32.64%; 电信增值业务报告期内实现收入万元, 比上年同期减少 26.99%; 毛利率较低的网络产品分销和系统集成业务报告期内实现收入 63, 万元, 比上年同期增加 65.99% 重大已签订单及进展情况适用不适用数量分散的订单情况适用不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用不适用重要研发项目的进展及影响适用不适用报告期内公司的无形资产核心竞争能力核心技术团队或关键技术人员 ( 非董事监事高级管理人员 ) 等发生重大变化的影响及其应对措施适用不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响适用不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响适用不适用年度经营计划在报告期内的执行情况适用不适用报告期内, 公司管理层围绕董事会制定的战略规划及 2015 年度经营计划, 积极开展新产品研发市场拓展经营管理革新等多项工作强化横向整合能力, 推动研发及产品升级报告期内, 公司整合事业部及子公司研发资源, 成立大数据产业 BOSS 云研发中心, 加强技术交流, 形成公司级基础研发平台, 增强了公司的资源复用效率和技术实力报告期内, 公司新增发明专利 2 项软件著作权 19 项, 科技成果登记 5 项把握市场变化趋势, 稳步拓展新行业市场公司在运营商市场精耕细作, 夯实技术实力, 大力拓展非运营商市场报告期内, 在传统龙头企业政府金融等市场均有突破, 非电信市场收入上升较快, 公司经营情况符合预期 9

10 充分利用上下游资源, 加强友商联合公司在大数据和云计算领域不断取得突破, 获得客户及合作伙伴的高度认可, 已与华为阿里浪潮等企业形成合作伙伴关系, 在不同领域共享技术市场或平台资源, 为客户提供优质服务推动内部管理革新, 提升公司经营效益报告期内, 公司在完善内部控制体系的基础上, 进一步优化业务流程, 加强组织管理体系的建设, 提升公司运营效率优化绩效考核, 提拔了一批优秀员工充实管理团队, 实现员工与企业共同成长报告期内, 公司获得 2015 中国年度创新软件企业广东省诚信示范企业 (2014 年度 ) 广东省守合同重信用企业(2014 年度 ) 诚信创新企业金鼎奖等荣誉移动互联网应用开发部署系统研发及产业化基于 HTML5 移动应用引擎研发与产业化广东省天源迪科全国产海量数据处理平台基于下一代移动互联网的开放性信息服务平台跨平台互联网移动应用开发平台关键技术研发等项目获得政府财务资助对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施适用不适用 10

11 第四节重要事项一公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺 1 避免同业竞争承诺: 承诺在持有公司股份期间, 不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动, 也不会以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金业务及技术等方面的帮助 2 保持公司控制权和经营决策稳定的承诺 : 承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策, 在进行投票表 1 陈友陈鲁决时保证 :(1) 在公司发展战略发展目标发展规划未来发展方向等方面, 严格遵守招股说明书第十二节康谢晓宾 " 未来发展与规划 " 一节的有关内容, 且不改变公司既定的发展战略发展目标发展规划未来发展方向等李谦益杨文 (2) 公司未来将专注于目前的主营业务, 即电信公安应用软件产品的开发生产和销售, 计算机软硬件庆 2 陈友系统集成, 技术支持与服务, 公司未来不改变主营业务 (3) 公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略, 2009 年 07 陈鲁康李谦在研发方面, 按照行业内技术发展的趋势组织研发工作, 在销售方面, 继续执行服务式营销策略 (4) 在未来月 20 日益谢晓宾提名董事及对董事人选进行投票表决时, 将董事是否同意不改变公司既定的发展战略发展目标发展规划杨文庆 3 公未来发展方向主营业务生产经营策略等作为前提条件 3 保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化司全体董事的承诺 : 承诺在任职期间内, 董事会议案如涉及公司重大生产经营决策, 在进行投票表决时保证 :(1) 在公司发展战略发展目标发展规划未来发展方向等方面, 严格遵守招股说明书第十二节 " 未来发展与规划 " 一节的有关内容, 且不改变公司的既定的发展战略发展目标发展规划未来发展方向等 (2) 公司未来将专注于目前的主营业务, 即电信公安应用软件产品的开发生产和销售, 计算机软硬件系统集成, 技术支持与正在履行 11

12 服务, 公司未来不改变主营业务 (3) 公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略, 在研发方面, 按照行业内技术发展的趋势组织研发工作, 在销售方面, 继续执行服务式营销策略深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文其他对公司中小股东所作承诺 4 陈友陈鲁 4 高管承诺: 担任公司董事高级管理人员的股东陈友陈鲁康李谦益谢晓宾以及担任董事的股东吴志康谢晓宾 2009 年 12 东杨文庆还承诺 : 除前述锁定期外, 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分李谦益杨文月 29 日之二十五 ; 离职后半年内, 不转让其所持有的本公司股份上述承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通庆 5 在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让 5 全体董事其所持有的本公司股份本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内 ( 含六个月 ) 申报离职, 将自申报离 2010 年 11 监事高级管职之日起十八个月 ( 含第十八个月 ) 内不转让本人直接持有的本公司股份 ; 本人若在首次公开发行股票上市之月 22 日理人员日起第七个月至第十二个月 ( 含第七个月第十二个月 ) 之间申报离职, 将自申报离职之日起十二个月内 ( 含第十二个月 ) 不转让本人直接持有的本公司股份公司副总经理李谦益先生林容女士拟在公司股票复牌后半年内择机增持公司股票, 李谦益先生增持金额不低 2015 年年 1 李谦益林容于人民币 700 万元, 林容女士增持金额不低于人民币 7 万元月 09 日月 8 日正在履行正在履行李谦益于 2015 年 9 月 7 日完成增持, 林容于 2015 年 8 月 18 日完成增持, 承诺履行完毕公司持股 5% 以上股东及全公司持股 5% 以上股东及全体董事监事高级管理人员承诺年内不通过二级市场减持本公司股票体董事监事高级管理人员 2015 年年 12 正在履行月 13 日月 31 日承诺是否及时履行是未完成履行的具体原因及下一步计划无 ( 如有 ) 12

13 二募集资金使用情况对照表适用不适用单位 : 万元募集资金总额 75, 本季度投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额 75, 承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目 ( 含部分变更 ) 募集资金承诺投资总额调整后投资总额 (1) 本报告期投入金额截至期末累计投入金额 (2) 截至期末投资进度 (3) =(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目 2012 年融合计费系统项目否 4,827 4, , % 08 月 31 日 ,868.7 是 9 否企业智能决策支持平台项目 2012 年否 4,719 4, , % 08 月 31 日 ,926.1 是 6 否客户关系管理系统项目否 4,411 4, , 年 % 08 月 31 日 ,886.3 是 4 否基于构架和构件库的电信业务中间件平台项目 2012 年否 2,671 2, , % 08 月 31 日 ,949.1 是 2 否新一代电信运营支撑系统项目 2012 年否 5,353 5, , % 08 月 31 日 ,539.5 是否情报线索分析系统项目 2012 年否 4,033 4, , % 08 月 31 日 ,490.7 是 6 否承诺投资项目小计 -- 26,014 26, , , , 超募资金投向 2010 年新建北京研发中心否 5,700 5, , % 05 月 31 日否收购广州易杰股权否 13, , , 年 % 07 月 31 日 ,291.1 是否新建合肥研发基地否 12,000 12, , % 2014 年否 13

14 06 月 30 日 2011 年上海子公司增资否 1,200 1, , % 03 月 31 日 ,079.7 是 4 否 2012 年收购深圳汇巨股权否 3,840 3, , % 08 月 31 日是否收购广州易星公司股权 2011 年否 % 03 月 31 日是否 2011 年设立北京子公司否 2,000 2, , % 03 月 31 日是否 2012 年收购金华威股权否 % 04 月 30 日 1, ,416.0 是 1 否归还银行贷款 ( 如有 ) -- 3, , , 补充流动资金 ( 如有 ) -- 8, , , 超募资金投向小计 -- 49, , , , 合计 -- 75, , , , , 适用超募资金的金额用已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款 3, 万元, 以超募资金永久性补充流动资金 8, 途及使用进展情况万元, 购置北京研发中心办公楼 5, 万元, 支付股权收购款 17, 万元, 支付北京及上海子公司设立及增资 3, 万元, 支付合肥研发基地基建费 12, 万元募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂不适用不适用 14

15 时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用专户资金节余利息 2, 万元用于永久性补充公司流动资金, 已履行了相应的董事会与股东大会审议程序, 并及时披露公司募集资金使用与管理信息披露真实及时准确完整, 不存在违规情形三其他重大事项进展情况适用不适用四报告期内现金分红政策的执行情况 1 根据证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知以及深证局公司字号关于认真贯彻落实 < 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 > 有关要求通知等文件要求, 公司于 2012 年对公司章程分红管理制度中涉及利润分配的部分进行了修订, 并经第二届董事会第十九次会议 2012 年第一次临时股东大会审议通过公司章程第一百五十五条及分红管理制度明确规定了公司进行利润分配的原则形式时间间隔条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等, 符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求, 分红标准和比例明确清晰 2 报告期内, 公司严格执行公司章程有关现金分红政策, 经公司 2014 年年度股东大会审议通过, 公司 2014 年度利润分配方案为 : 以公司现有总股本 322,752,700 股为基数, 向全体股东每 10 股派元人民币现金 ( 含税 ), 现金分红事项已于 2015 年 5 月 5 日实施完毕现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 : 分红标准和比例是否明确和清晰 : 相关的决策程序和机制是否完备 : 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 : 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护 : 是是是是是现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规透是明 : 15

16 五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用六向控股股东或其关联方提供资金违反规定程序对外提供担保的情况适用不适用七公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况适用不适用 16

17 第五节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 深圳天源迪科信息技术股份有限公司单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 239,081, ,417, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 17,611, ,717, 应收账款 564,426, ,644, 预付款项 60,580, ,936, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 33,365, ,042, 买入返售金融资产存货 511,888, ,699, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,426,953, ,201,457, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 35,351, ,000,

18 持有至到期投资 3,000, 长期应收款长期股权投资 60,212, ,067, 投资性房地产固定资产 137,511, ,364, 在建工程 184,557, ,978, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 224,516, ,588, 开发支出 56,587, ,343, 商誉 42,234, ,169, 长期待摊费用 4,347, ,518, 递延所得税资产 17,668, ,946, 其他非流动资产非流动资产合计 765,985, ,976, 资产总计 2,192,939, ,907,433, 流动负债 : 短期借款 541,500, ,900, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 148,500, ,000, 应付账款 25,549, ,775, 预收款项 81,881, ,652, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 5,796, ,976, 应交税费 5,309, ,835, 应付利息 778, ,

19 应付股利其他应付款 2,535, ,067, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 46,200, ,930, 其他流动负债流动负债合计 858,049, ,648, 非流动负债 : 长期借款 15,450, ,650, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 21,010, ,125, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 36,460, ,775, 负债合计 894,510, ,423, 所有者权益 : 股本 323,355, ,221, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 529,138, ,927, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 52,596, ,596,

20 一般风险准备未分配利润 352,308, ,290, 归属于母公司所有者权益合计 1,257,398, ,225,036, 少数股东权益 41,029, ,973, 所有者权益合计 1,298,428, ,260,009, 负债和所有者权益总计 2,192,939, ,907,433, 法定代表人 : 陈友主管会计工作负责人 : 邹立文会计机构负责人 : 钱文胜 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 143,538, ,962, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,079, ,235, 应收账款 363,432, ,465, 预付款项 10,101, ,965, 应收利息应收股利其他应收款 261,269, ,579, 存货 135,963, ,303, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 915,384, ,512, 非流动资产 : 可供出售金融资产 35,351, ,000, 持有至到期投资 3,000, 长期应收款长期股权投资 565,294, ,787, 投资性房地产固定资产 58,089, ,595,

21 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 210,692, ,361, 开发支出 56,587, ,343, 商誉长期待摊费用 1,639, ,973, 递延所得税资产 17,895, ,372, 其他非流动资产非流动资产合计 948,549, ,433, 资产总计 1,863,934, ,647,946, 流动负债 : 短期借款 174,500, ,900, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 243,000, ,000, 应付账款 55,657, ,156, 预收款项 8,876, ,265, 应付职工薪酬 225, ,295, 应交税费 13,900, ,155, 应付利息 280, , 应付股利其他应付款 51,761, ,668, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 548,202, ,628, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 21

22 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 12,130, ,950, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 12,130, ,950, 负债合计 560,332, ,578, 所有者权益 : 股本 323,355, ,221, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 604,257, ,082, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 52,596, ,596, 未分配利润 323,392, ,467, 所有者权益合计 1,303,601, ,262,368, 负债和所有者权益总计 1,863,934, ,647,946, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 368,979, ,522, 其中 : 营业收入 368,979, ,522, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 351,727, ,312, 其中 : 营业成本 287,736, ,483,

23 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 884, ,514, 销售费用 16,347, ,642, 管理费用 42,089, ,512, 财务费用 3,542, ,587, 资产减值损失 1,127, ,429, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,296, ,279, 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 1,296, ,279, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 18,548, ,931, 加 : 营业外收入 550, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 24, , 其中 : 非流动资产处置损失 4, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 19,075, ,614, 减 : 所得税费用 792, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 18,282, ,659, 归属于母公司所有者的净利润 15,156, ,635, 少数股东损益 3,125, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 23

24 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 18,282, ,659, 总额归属于母公司所有者的综合收益 15,156, ,635, 归属于少数股东的综合收益总额 3,125, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 陈友主管会计工作负责人 : 邹立文会计机构负责人 : 钱文胜 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 86,964, ,037, 减 : 营业成本 55,628, ,330, 营业税金及附加 484, ,234, 销售费用 8,334, ,425, 管理费用 16,240, ,468,

25 财务费用 1,443, ,556, 资产减值损失 1,539, ,394, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 1,296, ,104, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 1,296, ,104, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,588, ,521, 加 : 营业外收入 227, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 13, 其中 : 非流动资产处置损失 13, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,816, ,529, 减 : 所得税费用 -798, , 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 5,614, ,020, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 25

26 6. 其他六综合收益总额 5,614, ,020, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 894,180, ,389, 其中 : 营业收入 894,180, ,389, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 892,097, ,926, 其中 : 营业成本 703,773, ,537, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 2,756, ,977, 销售费用 47,949, ,812, 管理费用 125,307, ,921, 财务费用 9,970, ,869, 资产减值损失 2,339, ,192, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 144, ,402, 的投资收益其中 : 对联营企业和合营企业 144, ,402, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 26

27 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 2,227, ,059, 加 : 营业外收入 10,790, ,398, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 205, , 其中 : 非流动资产处置损失 57, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 12,812, ,382, 减 : 所得税费用 -5,873, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 18,686, ,371, 归属于母公司所有者的净利润 12,401, ,033, 少数股东损益 6,285, ,337, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益部分 4. 现金流量套期损益的有效 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 18,686, ,371, 归属于母公司所有者的综合收益 12,401, ,033,

28 总额归属于少数股东的综合收益总额 6,285, ,337, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 204,815, ,909, 减 : 营业成本 130,018, ,835, 营业税金及附加 1,789, ,234, 销售费用 22,939, ,479, 管理费用 49,467, ,543, 财务费用 4,166, ,458, 资产减值损失 3,092, ,437, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 7,294, ,975, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 7,294, ,975, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 635, ,771, 加 : 营业外收入 10,243, ,218, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 47, , 其中 : 非流动资产处置损失 47, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 10,832, ,928, 减 : 所得税费用 -9,476, ,531, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 20,308, ,460, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 28

29 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 20,308, ,460, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 981,903, ,593, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额 29

30 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,539, , 收到其他与经营活动有关的现金 15,493, ,045, 经营活动现金流入小计 998,936, ,081, 购买商品接受劳务支付的现金 694,218, ,487, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 237,374, ,484, 支付的各项税费 34,207, ,520, 支付其他与经营活动有关的现金 66,646, ,469, 经营活动现金流出小计 1,032,446, ,962, 经营活动产生的现金流量净额 -33,510, ,880, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 130, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 130, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 89,411, ,259, 投资支付的现金 18,351, ,000, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,271,

31 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 109,035, ,259, 投资活动产生的现金流量净额 -108,905, ,943, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 34,581, ,435, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,850, ,950, 取得借款收到的现金 551,500, ,582, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 8,155, ,733, 筹资活动现金流入小计 594,237, ,751, 偿还债务支付的现金 449,830, ,997, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 22,327, ,408, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 69,836, ,126, 筹资活动现金流出小计 541,994, ,531, 筹资活动产生的现金流量净额 52,242, ,219, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -90,173, ,604, 加 : 期初现金及现金等价物余额 219,965, ,450, 六期末现金及现金等价物余额 129,792, ,846, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 282,997, ,457, 收到的税费返还 1,539, 收到其他与经营活动有关的现金 61,792, ,183, 经营活动现金流入小计 346,328, ,640, 购买商品接受劳务支付的现金 125,839, ,815, 支付给职工以及为职工支付的现 123,160, ,451,

32 金支付的各项税费 16,259, ,939, 支付其他与经营活动有关的现金 78,475, ,880, 经营活动现金流出小计 343,734, ,087, 经营活动产生的现金流量净额 2,594, ,553, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 7,150, ,383, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 7,197, ,605, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 58,447, ,058, 投资支付的现金 108,270, ,050, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 35,859, ,500, 投资活动现金流出小计 202,576, ,608, 投资活动产生的现金流量净额 -195,378, ,003, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 28,731, ,485, 取得借款收到的现金 367,500, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 8,155, ,226, 筹资活动现金流入小计 404,387, ,712, 偿还债务支付的现金 223,900, ,037, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 11,127, ,602, 支付其他与筹资活动有关的现金 22,031, ,521, 筹资活动现金流出小计 257,058, ,160, 筹资活动产生的现金流量净额 147,329, ,551, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 32

33 五现金及现金等价物净增加额 -45,455, ,897, 加 : 期初现金及现金等价物余额 139,013, ,704, 六期末现金及现金等价物余额 93,557, ,806, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 33

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92