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縻翱池
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1 公司代码 : 公司简称 : 中南传媒中南出版传媒集团股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 23

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 23

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人龚曙光主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王清学保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 16,115,115, ,140,249, 归属于上市公司股东的净资产 10,862,248, ,334,734, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 411,703, ,596, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 6,530,874, ,485,652, 归属于上市公司股东的净利润 1,109,353, ,355, 归属于上市公司股东的扣除非经 1,097,107, ,973, 常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 增加 0.66 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 23

4 非经常性损益项目和金额适用不适用项目本期金额年初至报告期末 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -731, , 计入当期损益的政府补助, 17,522, ,088, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外与公司正常经营业务无关的 -304, 或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业 -7,185, ,129, 外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,143, ,598, 所得税影响额 -1,857, ,983, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2,789, ,358, 合计 6,103, ,246, 单位 : 元币种 : 人民币说明依据财政部国家税务总局财综 [2013]88 号文件规定, 广告媒介单位按照提供广告服务取得的计费销售额的 3% 缴纳文化事业建设费, 公司依据湖南省地方税务局核定数额缴纳, 差额界定为非经常性损益 2.2 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 21,328 前十名股东持股情况股东名称期末持股数量比例持有有限售条质押或冻结情况股东 ( 全称 ) (%) 件股份数量股份状态数量性质湖南出版投资控股集团有限公司 1,103,789, 无国家全国社保基金一零四组合 67,088, 未知未知湖南盛力投资有限责国有 58,094, 无任公司法人中国证券金融股份有限公司 53,702, 未知未知 4 / 23

5 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 22,159, 未知未知沪香港中央结算有限公司 18,258, 未知未知中央汇金投资有限责任公司 17,507, 未知未知华融国际信托有限责任公司 - 华融智德 1 号证券投资单一资金 14,765, 未知未知信托全国社保基金一一零组合 12,003, 未知未知全国社保基金一零三组合 11,999, 未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量湖南出版投资控股集团有限公司 1,103,789,306 人民币普通股 1,103,789,306 全国社保基金一零四组合 67,088,976 人民币普通股 67,088,976 湖南盛力投资有限责任公司 58,094,174 人民币普通股 58,094,174 中国证券金融股份有限公司 53,702,763 人民币普通股 53,702,763 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 沪 22,159,395 人民币普通股 22,159,395 香港中央结算有限公司 18,258,544 人民币普通股 18,258,544 中央汇金投资有限责任公司 17,507,000 人民币普通股 17,507,000 华融国际信托有限责任公司 - 华融智德 1 号证券投资单一资金信托 14,765,297 人民币普通股 14,765,297 全国社保基金一一零组合 12,003,447 人民币普通股 12,003,447 全国社保基金一零三组合 11,999,532 人民币普通股 11,999,532 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中, 湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司公司未知其他股东间是否存在关联关系, 未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的无说明 5 / 23

6 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 资产负债表相关项目重大变动情况分析 1 应收账款: 期末余额比年初余额增加 633,983, 元, 增长 76.08%, 主要系 2015 年秋季农村义务教育免费教科书采购资金尚未拨付到位, 以及未到结算期的教辅款项季节性增加所致, 期末余额比上年同期期末余额增长 25.50%; 2 预付款项 : 期末余额比年初余额增加 52,386, 元, 增长 91.55%, 主要系报告期预付数字教育定制业务所需硬件款项增加, 期末余额较上年同期期末余额增长 10.65%; 3 应收利息 : 期末余额比年初余额增加 52,142, 元, 增长 %, 主要系财务公司应收存放同业资金收益增加所致 ; 4 存货 : 期末余额比年初余额增加 484,557, 元, 增长 46.02%, 主要系秋季教材教辅季节性销售的正常备货, 期末余额较上年同期期末余额增长 5.70%; 5 其他流动资产 : 期末余额比年初余额增加 336,124, 元, 增长倍, 主要系财务公司对湖南出版投资控股集团有限公司发放贷款 3.2 亿元所致 ; 6 长期股权投资 : 期末余额比年初余额增加 8,929, 元, 增长 48.04%, 主要系报告期新增北京博集天卷影业有限公司和中南天使 ( 湖南 ) 文化传媒有限公司股权投资 490 万元以及联营企业投资收益增加所致 ; 7 递延所得税资产 : 期末余额比年初余额增加 2,878, 元, 增长 40.95%, 主要系中南博集天卷文化传媒有限公司计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响所致 ; 8 应付票据 : 期末余额比年初余额增加 75,301, 元, 增长 40.68%, 主要系报告期银行承兑汇票结算业务增加所致 ; 9 应交税费 : 期末余额比年初余额减少 49,228, 元, 下降 63.96%, 主要系报告期末未交增值税数额减少所致 ; 10 应付股利 : 期末余额比年初余额增加 10,689, 元, 增长 5.09 倍, 主要系报告期财务公司分配的股利尚未支付所致 ; 6 / 23

7 11 应付利息 : 期末余额比年初余额减少 504, 元, 下降 46.11%, 主要系报告期末财务公司计提吸收存款利息减少所致 ; 12 其他流动负债 : 期末余额比年初余额增加 210,212, 元, 增长 91.88%, 主要系报告期末湖南出版投资控股集团有限公司在财务公司的存款余额增加所致 ( 二 ) 利润表相关项目重大变动情况分析 1 财务费用:2015 年 1-9 月发生额为 -89,192, 元, 上年同期发生额为 -171,465, 元, 主要受公司资金运营模式调整的影响面对宽松货币政策的大环境和国家四次下调银行存款利率的影响, 财务公司充分发挥金融运营平台的服务和聚集功能, 实现了可喜的资金收益因财务公司资金收益在营业收入中列示, 故计入财务费用的利息收入相应减少 ; 2 投资收益 :2015 年 1-9 月发生额为 6,479, 元, 比上年同期发生额减少 5,805, 元, 下降 47.26%, 主要系上年同期收到银行理财收益 10,072, 元, 报告期无此因素 ; 3 营业外收入 :2015 年 1-9 月发生额为 161,353, 元, 比上年同期发生额增加 57,817, 元, 增长 55.84%, 主要系报告期公司收到返退的增值税款增加 ; 4 营业外支出 :2015 年 1-9 月发生额为 18,624, 元, 比上年同期发生额增加 9,779, 元, 增长 %, 主要系报告期增加对贫困地区教育事业捐赠支出 ; 5 少数股东损益 :2015 年 1-9 月发生额为 40,001, 元, 比上年同期发生额增加 21,339, 元, 增长 %, 主要系财务公司利润增加所致 ( 三 ) 现金流量表相关项目重大变动情况分析 1 经营活动产生的现金流量净额:2015 年 1-9 月现金流量净额为 411,703, 元, 上年同期现金流量净额为 170,596, 元, 增长 %, 主要系报告期内加大货款回收力度, 销售商品提供劳务收到的现金大幅增加, 以及央行降准后财务公司存放央行准备金减少所致 ; 2 投资活动产生的现金流量净额 :2015 年 1-9 月现金流量净额为 -76,985, 元, 上年同期现金流量净额为 146,087, 元, 下降 %, 主要系上年同期收回银行理财资金 2 亿元, 报告期无此因素 ; 3 筹资活动产生的现金流量净额 :2015 年 1-9 月现金流量净额为 -676,714, 元, 上年同期现金流量净额为 -78,737, 元, 主要系上年同期筹建财务公司收到投资款 3 亿元, 报告期无此因素, 同时报告期收购天闻数媒部分股权支付价款 1.6 亿元支付股利增加 1.4 亿元 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 7 / 23

8 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益, 湖南出版投资控股集团于 2010 年 3 月 2 日出具了避免同业竞争承诺书, 就与中南出版传媒集团股份有限公司避免同业竞争事宜作出如下声明和承诺 :1. 截至本承诺书出具之日, 湖南出版投资控股集团及其下属企业未直接或间接从事与中南出版传媒集团股份有限公司主营业务构成同业竞争的业务 2. 自本承诺书出具之日, 湖南出版投资控股集团在作为中南出版传媒集团股份有限公司控股股东期间 ( 以下简称承诺期间 ), 除本承诺书第五条另有说明外, 在中华人民共和国境内或境外, 不以任何方式 ( 包括但不限于投资并购联营合资合作合伙承包或租赁经与首次公开发行相关的承诺其他湖南出版投资控股集团有限公司营 ) 直接或间接 ( 除通过控股中南出版传媒集团股份有限公司外 ) 从事或介入与中南出版传媒集团股份有限公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动 3. 在承诺期间, 湖南出版投资控股集团不以任何方式支持他人从事与中南出版传媒集团股份有限公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动 4. 在承诺期间, 2010 年 3 月 2 日出具承诺, 承诺长期有效否是如果由于中南出版传媒集团股份有限公司业务扩张导致湖南出版投资控股集团的业务与中南出版传媒集团股份有限公司的主营业务构成同业竞争, 则湖南出版投资控股集团应通过停止竞争性业务将竞争性业务注入中南出版传媒集团股份有限公司向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争如果湖南出版投资控股集团转让竞争性业务, 则中南出版传媒集团股份有限公司享有优先购买权 5. 在承诺期间, 如果因国家法规或政策要求, 或国家有权机关的要求 ( 如国有资产无偿划转 ), 湖南出版投资控股集团从事或介入中南出版传媒集团股份有限公司主营业务范围内的部分业务或活动, 则湖南出 8 / 23

9 版投资控股集团在国家法规和政策允许且条件成熟时, 应将该类业务以合法方式公允价格注入中南出版传媒集团股份有限公司或以委托经营等其他方式避免实质性竞争 6. 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵循, 湖南出版投资控股集团将向中南出版传媒集团股份有限公司赔偿一切直接和间接损失中南出版传媒集团股份有限公司下属的湖南潇湘晨报传媒经营有限公司根据湖南省委宣传部核定数额缴纳文化事业建设费, 低于国务院国发号财税字号国发号国办发号等文件规定的 3% 费率,2007 年度 2008 年度 2009 年度涉及的金额分别为 4,074, 元 2,233, 元 5,549, 元根据湖南省财政厅湖南省委宣传部颁发的湖南省文化事业建设费使用管理办法 ( 湘财行字号 ), 湖南省省属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴省金库, 由地方税务机关征收据湖南省委宣传部长沙市天心区地方与首次公开发行相关的承诺其他湖南出版投资控股集团有限公司税务局有关经办人员说明, 湖南省省属单位缴纳的文化事业建设费实际由湖南省委宣传部核定征收基数, 地方税务机关按照湖南省委宣传部核定的数额向缴费单位征收文化事业建设费湖南省委宣传部于 2010 年 3 月 4 日出具关于湖南潇湘晨报传媒经营有限公司等单位文化事业费缴纳情况的函, 认为潇湘晨报 2010 年 3 月 4 日出具承诺, 承诺长期有效否是社和改制后的湖南潇湘晨报传媒经营有限公司及中南出版传媒集团股份有限公司下属的其他从事广告业务的公司最近三年根据湖南省委宣传部核定的数额缴纳了文化事业建设费, 不存在欠缴的情形长沙市天心区地方税务局于 2010 年出具证明, 认为湖南潇湘晨报传媒经营有限公司不存在欠缴文化事业建设费的情形湖南出版投资控股集团有限公司于 2010 年 3 月 18 日书面承诺, 如果湖南潇湘晨报传媒经营有限公司因上述原因而被有关单位追缴文化事业建设费, 将由湖南出版投资控股集团有限公司承担全部补偿和处罚责任与首湖南湖南出版投资控股集团于 2010 年 5 月 4 日出 2010 年次公开发其他出版投资具了社会保障承诺函, 就与中南出版传媒集团股份有限公司员工劳动和社会保障事宜 5 月 4 日出具承否是行相控股作出如下声明和承诺 : 对改制重组进入发行人诺, 承诺 9 / 23

10 关的集团或其下属子公司的员工, 若因改制重组 ( 中南长期有承诺有限出版传媒集团股份有限公司成立日 ) 之前的事效公司项或情形违反有关劳动和社会保障方面的法律法规, 而被有关政府机构追缴劳动和社会保障费用或遭受相关处罚, 将由出版集团承担全部补缴和处罚责任 ; 对于中南出版传媒集团股份有限公司或其下属子公司因上述第一条所述情形而遭受的任何损失, 包括但不限于由任何民事行政及刑事上的各种法律责任导致的全部经济损失, 出版集团将及时全额补偿给中南出版传媒集团股份有限公司或其下属子公司中南出版传媒集团股份有限公司子分公司在发行上市时尚有房屋 27 宗 ( 建筑面积与首次公开发行相关的承诺解决土地等产权瑕疵湖南出版投资控股集团有限公司 16, 平方米 ) 暂未取得房产证, 占公司自有房屋建筑面积的 2.19% 湖南出版投资控股集团于 2010 年 3 月 18 日书面承诺, 如果上述房屋未能及时取得房屋所有权或有其他产权瑕疵导致中南出版传媒集团股份有限公司或公司子分公司不能继续使用或不能继续以现有方式使用该部分房屋, 由湖南出版投资控 2010 年 3 月 18 日出具承诺, 承诺长期有效否是股集团及时全额补偿中南出版传媒集团股份有限公司因此而遭受的损失经过郴州市清房工作领导小组郴州市宣传部郴州市住房公积金管理中心郴州市住房委员会郴州市规划局等部门批准, 原郴州市新华书店集资建房, 全部由个人集资建设郴州市新华书店职工住宅楼 2004 年底, 经招投标, 原郴州市新华书店与湖南省安仁县平背建筑工程公司签订了建筑工程施工合同工程与首次公开发行相关的承诺其他湖南出版投资控股集团有限公司已于 2006 年 10 月前完工湖南省安仁县平背建筑工程公司认为原郴州市新华书店篡改了建筑工程施工合同某一条款, 将工程结算范围界定缩小结算标准缩小, 减少工程结算金额 110 万元左右湖南省安仁县平背建筑工程公司对原郴州市新华书店关于工程结算审计有异议, 认为原郴州市新华书店关于工程结 2010 年 5 月 10 日出具承诺, 承诺长期有效否是算的审计结果较湖南省安仁县平背建筑工程公司要求的结算款少 180 余万元湖南省安仁县平背建筑工程公司认为如按有效合同结算, 湖南新华书店有限责任公司郴州分公司还差 250 万元工程款未付湖南新华书店有限责任公司郴州分公司对湖南省安仁县平背建筑工程公司的上述意见不予认可湖南新华书店有 10 / 23

11 限责任公司郴州分公司与湖南省安仁县平背建筑工程公司经多次协商未能达成一致据湖南省安仁县平背建筑工程公司项目经理张友文说明, 湖南省安仁县平背建筑工程公司已向湖南省郴州市北湖区人民法院起诉, 但是, 湖南新华书店有限责任公司郴州分公司尚未收到起诉状湖南出版投资控股集团于 2010 年 5 月 10 日书面承诺, 如果上述合同纠纷给湖南新华书店有限责任公司郴州分公司或公司造成损失或承担有关责任, 湖南出版投资控股集团将及时予以足额补偿与首次公开发行相关的承诺其他湖南出版投资控股集团有限公司湖南出版投资控股集团于 2010 年 9 月 5 日出具承诺函, 就中南传媒子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司与其发行员可能产生的劳动纠纷作出以下承诺 : 如湖南潇湘晨报传媒经营有限公司因与其发行员在本承诺函出具日之前的劳动关系而产生纠纷, 并因此给湖南潇湘晨报传媒经营有限公司产生有关责任损失, 由湖南出版集团承担 2010 年 9 月 5 日出具承诺, 承诺长期有效否是湖南 2015 年其他不减持股份出版投资控股集团有限湖南出版投资控股集团于 2015 年 7 月 6 日出具承诺函, 承诺湖南出版投资控股集团及全资子公司湖南盛力投资有限责任公司 2015 年年内不减持所持有的中南传媒股份 7 月 6 日出具承诺, 承诺期至 2015 年是是公司年年底 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用中南出版传媒集团股份有公司名称限公司法定代表人龚曙光日期 / 23

12 四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 中南出版传媒集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 10,149,674, ,717,683, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 16,640, ,200, 应收账款 1,467,285, ,302, 预付款项 109,609, ,223, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 76,158, ,015, 应收股利其他应收款 262,432, ,952, 买入返售金融资产存货 1,537,428, ,052,870, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 350,918, ,793, 流动资产合计 13,970,146, ,930,041, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 104,485, ,485, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 27,516, ,586, 投资性房地产 88,464, ,396, / 23

13 固定资产 1,076,672, ,150,508, 在建工程 67,187, ,469, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 673,954, ,969, 开发支出商誉 69,492, ,492, 长期待摊费用 26,804, ,787, 递延所得税资产 9,906, ,027, 其他非流动资产 484, , 非流动资产合计 2,144,968, ,210,207, 资产总计 16,115,115, ,140,249, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 260,429, ,127, 应付账款 2,433,415, ,106,623, 预收款项 360,310, ,689, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 330,396, ,318, 应交税费 27,743, ,971, 应付利息 589, ,093, 应付股利 12,789, ,100, 其他应付款 718,873, ,168, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 439,006, ,794, 流动负债合计 4,583,554, ,098,885, 非流动负债 : 长期借款 13 / 23

14 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 8,089, ,818, 长期应付职工薪酬专项应付款 6,721, ,591, 预计负债递延收益 127,870, ,459, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 142,681, ,869, 负债合计 4,726,236, ,217,754, 所有者权益股本 1,796,000, ,796,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,443,462, ,540,382, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 381,172, ,172, 一般风险准备 13,147, ,147, 未分配利润 4,228,466, ,604,032, 归属于母公司所有者权益合计 10,862,248, ,334,734, 少数股东权益 526,630, ,760, 所有者权益合计 11,388,878, ,922,494, 负债和所有者权益总计 16,115,115, ,140,249, 法定代表人 : 龚曙光主管会计工作负责人 : 王丽波会计机构负责人 : 王清学母公司资产负债表 2015 年 9 月 30 日编制单位 : 中南出版传媒集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 3,809,458, ,602,406, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 14 / 23

15 应收票据应收账款 82,049, ,768, 预付款项 279, , 应收利息应收股利 1,912,622, ,488,811, 其他应收款 38,887, ,166, 存货 504,304, ,929, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,321, ,378, 流动资产合计 6,348,923, ,411,663, 非流动资产 : 可供出售金融资产 104,122, ,122, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,961,114, ,915,154, 投资性房地产 42,246, 固定资产 45,140, ,051, 在建工程 10,714, ,085, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 26,496, ,497, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 4,189,835, ,143,911, 资产总计 10,538,758, ,555,575, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 533,579, ,552, 预收款项 15,293, ,475, 应付职工薪酬 34,251, ,451, 应交税费 1,289, ,656, 应付利息 15 / 23

16 应付股利其他应付款 280,731, ,867, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 865,146, ,003, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 4,000, ,000, 预计负债递延收益 33,219, ,890, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 37,219, ,890, 负债合计 902,365, ,893, 所有者权益 : 股本 1,796,000, ,796,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 4,614,097, ,614,097, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 381,172, ,172, 未分配利润 2,845,122, ,064,412, 所有者权益合计 9,636,392, ,855,682, 负债和所有者权益总计 10,538,758, ,555,575, 法定代表人 : 龚曙光主管会计工作负责人 : 王丽波会计机构负责人 : 王清学 16 / 23

17 合并利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 中南出版传媒集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报告本期金额上期金额期末金额 (1-9 期期末金额 (1-9 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 月 ) 月 ) 一营业总收入 2,134,767, ,622,090, ,530,874, ,485,652, 其中 : 营业收入 2,134,767, ,622,090, ,530,874, ,485,652, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 1,812,165, ,331,349, ,511,185, ,624,936, 其中 : 营业成本 1,223,723, ,315, ,743,667, ,104,305, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 6,757, ,240, ,364, ,090, 销售费用 262,666, ,134, ,616, ,608, 管理费用 274,191, ,891, ,908, ,220, 财务费用 -30,836, ,611, ,192, ,465, 资产减值损失 75,662, ,379, ,820, ,177, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,317, , ,479, ,284, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 2,317, ,722, ,479, ,113, 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 324,919, ,562, ,026,167, ,000, 加 : 营业外收入 22,732, ,302, ,353, ,535, 其中 : 非流动资产处置利得 56, , , , 减 : 营业外支出 8,134, ,863, ,624, ,844, 其中 : 非流动资产处置损失 787, , , , 四利润总额 ( 亏损总额以 339,517, ,001, ,168,897, ,692, / 23

18 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 7,800, ,879, ,542, ,675, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 331,717, ,122, ,149,354, ,017, 归属于母公司所有者的净利润 321,414, ,852, ,109,353, ,355, 少数股东损益 10,303, ,269, ,001, ,661, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 331,717, ,122, ,149,354, ,017, 归属于母公司所有者的综合收益总额 321,414, ,852, ,109,353, ,355, 归属于少数股东的综合收益总额 10,303, ,269, ,001, ,661, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 龚曙光主管会计工作负责人 : 王丽波会计机构负责人 : 王清学 18 / 23

19 母公司利润表 2015 年 1 9 月编制单位 : 中南出版传媒集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告本期金额上期金额末金额期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 319,685, ,408, ,342, ,192, 减 : 营业成本 234,705, ,141, ,129, ,113, 营业税金及附加 887, , ,228, ,225, 销售费用 10,010, ,273, ,608, ,407, 管理费用 26,435, ,635, ,755, ,309, 财务费用 -31,341, ,803, ,586, ,270, 资产减值损失 4,742, ,830, ,645, ,979, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 1,196, ,414, ,097,956, ,161, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,196, , ,116, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 75,442, ,926, ,240,518, ,589, 加 : 营业外收入 290, , ,192, ,534, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 2,353, , ,080, , 其中 : 非流动资产处置损失 3, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 73,379, ,317, ,265,630, ,002,025, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 73,379, ,317, ,265,630, ,002,025, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 19 / 23

20 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 73,379, ,317, ,265,630, ,002,025, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 龚曙光主管会计工作负责人 : 王丽波会计机构负责人 : 王清学合并现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 中南出版传媒集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期上年年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,929,135, ,982,374, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 129,081, ,720, 收到其他与经营活动有关的现金 861,944, ,914, 经营活动现金流入小计 6,920,160, ,702,009, 购买商品接受劳务支付的现金 3,845,864, ,077,420, 客户贷款及垫款净增加额 20 / 23

21 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,165,446, ,077, 支付的各项税费 235,867, ,608, 支付其他与经营活动有关的现金 1,261,278, ,280,306, 经营活动现金流出小计 6,508,457, ,531,412, 经营活动产生的现金流量净额 411,703, ,596, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 400,000, 取得投资收益收到的现金 2,450, ,522, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 350, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 22,424, 投资活动现金流入小计 2,800, ,364, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 71,455, ,145, 投资支付的现金 4,900, ,430, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3,430, , 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 79,785, ,276, 投资活动产生的现金流量净额 -76,985, ,087, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 310,000, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 310,000, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 310,000, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 513,107, ,597, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 28,187, ,397, 支付其他与筹资活动有关的现金 163,606, ,140, 筹资活动现金流出小计 676,714, ,737, 筹资活动产生的现金流量净额 -676,714, ,737, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 59, , 五现金及现金等价物净增加额 -341,936, ,966, 加 : 期初现金及现金等价物余额 9,951,146, ,436,079, 六期末现金及现金等价物余额 9,609,209, ,674,046, 法定代表人 : 龚曙光主管会计工作负责人 : 王丽波会计机构负责人 : 王清学 21 / 23

22 母公司现金流量表 2015 年 1 9 月编制单位 : 中南出版传媒集团股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 910,182, ,426, 收到的税费返还 27,898, ,815, 收到其他与经营活动有关的现金 167,573, ,931, 经营活动现金流入小计 1,105,654, ,658,173, 购买商品接受劳务支付的现金 686,791, ,346, 支付给职工以及为职工支付的现金 108,542, ,174, 支付的各项税费 45,565, ,358, 支付其他与经营活动有关的现金 191,337, ,380, 经营活动现金流出小计 1,032,236, ,535,259, 经营活动产生的现金流量净额 73,418, ,914, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 400,000, 取得投资收益收到的现金 672,028, ,189, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 672,035, ,190, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 5,712, ,390, 投资支付的现金 47,273, ,492, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 52,985, ,882, 投资活动产生的现金流量净额 619,050, ,692, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 484,920, ,200, 支付其他与筹资活动有关的现金 496, , 筹资活动现金流出小计 485,416, ,569, / 23

23 筹资活动产生的现金流量净额 -485,416, ,569, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 207,052, ,348, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,602,406, ,280,642, 六期末现金及现金等价物余额 3,809,458, ,811,294, 法定代表人 : 龚曙光主管会计工作负责人 : 王丽波会计机构负责人 : 王清学 4.2 审计报告适用不适用 23 / 23

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 23

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 23