公司半年度大事记 通过软件企业认证, 业务链进一步完善 开拓了甘肃 内蒙 黑龙江 浙江等地的通信网络安全及保障服务业务 在天津成立子公司, 支持公司业务在当地及其他区域的拓展 服务及时, 质量优良, 获得辽宁联通表彰 7 月 12 日拿到挂牌函,7 月 19 日公司成功在全国股转系统挂牌 捐赠 北京

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1 爱信股份 NEEQ: 北京爱可生信息技术股份有限公司 Beijing Action Information Technology Co.,Ltd 半年度报告 2016

2 公司半年度大事记 通过软件企业认证, 业务链进一步完善 开拓了甘肃 内蒙 黑龙江 浙江等地的通信网络安全及保障服务业务 在天津成立子公司, 支持公司业务在当地及其他区域的拓展 服务及时, 质量优良, 获得辽宁联通表彰 7 月 12 日拿到挂牌函,7 月 19 日公司成功在全国股转系统挂牌 捐赠 北京华北电力大学教育基金会 鼓励创新, 加强校企合作

3 目录目录... 3 声明与提示... 4 第一节公司概览... 5 第二节主要会计数据和关键指标... 7 第三节管理层讨论与分析... 9 第四节重要事项 第五节股本变动及股东情况 第六节董事 监事 高管及核心员工情况 第七节财务报表 第八节财务报表附注... 31

4 声明与提示 声明 公司董事会及其董事 监事会及其监事 公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人 主管会计工作负责人及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 保证半年度报告中财务报告的真实 完整 事项是否存在董事 监事 高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实 准确 完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计 是或否否否否否 备查文件目录 文件存放地点 : 备查文件 公司董事会办公室 ( 一 ) 载有公司负责人 主管会计工作负责人签名并盖章的 2016 半年度报告原件 ( 二 ) 半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 4 / 53

5 第一节公司概览 一 公司信息 公司中文全称 北京爱可生信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Action Information Technology Co.,Ltd 证券简称 爱信股份 证券代码 法定代表人 刘广辉 注册地址 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 5 层 0605 办公地址 北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 801A 主办券商 天风证券股份有限公司 会计师事务所 不适用 二 联系人 董事会秘书或信息披露负责人 刘红娜 电话 传真 电子邮箱 anna@bjaction.com 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区安立路 80 号马哥孛罗大厦 801A 三 运营概况 单位 : 股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 7 月 19 日 行业 ( 证监会规定的行业大类 ) 信息传输 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 通信网络集成服务 通信网络安全及保障服务和通信网络优化及 咨询服务和软件开发, 并提供全方位一体化的通信及信息领域的 系统解决方案, 以及向客户提供基于 IT 基础架构的硬件产品, 并 配套提供网络整体解决方案和网络运维服务等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 控股股东 刘广辉 实际控制人 刘广辉 是否拥有高新技术企业资格 是 5 / 53

6 公司拥有的专利数量 公司拥有的 发明专利 数量 无 无 6 / 53

7 第二节主要会计数据和关键指标 一 盈利能力 单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 75,408, ,004, % 毛利率 21.20% 23.70% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,913, ,447, % 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,499, ,414, % 加权平均净资产收益率 ( 依据归属于挂牌公司股东的净利润计算 ) 6.47% 10.61% - 加权平均净资产收益率 ( 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算 ) 7.44% 10.54% - 基本每股收益 % 二 偿债能力 单位 : 元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 69,970, ,297, % 负债总计 7,547, ,787, % 归属于挂牌公司股东的净资产 62,422, ,509, % 归属于挂牌公司股东的每股净资产 % 资产负债率 10.79% 10.39% - 流动比率 利息保障倍数 三 营运情况 单位 : 元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -17,624, ,994, 应收账款周转率 存货周转率 四 成长情况 7 / 53 本期上年同期增减比例

8 总资产增长率 7.16% 1.13% - 营业收入增长率 % 85.85% - 净利润增长率 % % - 五 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 8 / 53

9 第三节管理层讨论与分析 一 商业模式 根据中国证监会 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 的规定, 公司所属行业为 I63 电信 广播电视和卫星传输服务 爱信股份是一家专业从事通信网络技术服务的高新技术企业, 为国内领先的通信网络技术综合服务商 公司主要为通信运营商和通信设备商提供包括核心网和无线网等网络层次的通信网络集成服务 通信网络安全及保障服务和通信网络优化及咨询服务 此外, 公司凭借丰富的技术积累和较强的研发实力进行软件开发, 提供全方位一体化的通信及信息领域的系统解决方案, 公司密切跟踪国内的信息化建设进程, 积极拓展相应业务, 开始向客户提供基于 IT 基础架构的硬件产品 配套提供网络解决方案和网络运维服务等 公司具备通信信息网络系统集成资质 通信网络代维资质和通信用户管线资质 电子与智能化工程专业承包贰级资质, 双软企业认证等资质 通信服务领域公司的主要客户为爱立信, 其他客户还包括中兴 华为 中国联通 中国移动和中国铁塔的省级及地市级公司及其他大型通信网络技术服务企业 软件开发及系统解决方案领域公司主要服务客户为软通动力信息技术有限公司 东软集团股份有限公司等国内知名大型企业, 在智慧政务 行业系统开发等业务提供相应软件开发服务 ; 同时公司还是华三 锐捷等国内主流网络设备的技术服务提供商 公司把握技术发展趋势, 建立全面的产品 服务线, 并已在全国建立完善的服务交付体系, 以信息技术服务为根本, 不断提升软件开发及系统解决方案能力, 挖掘开发新市场和新机会 报告期内, 公司商业模式没有发生重大变化 报告期后至报告披露日, 公司的商业模式没有发生重大变化 二 经营情况 ( 一 ) 财务指标情况报告期内, 公司较好的完成了年初制定的半年度经营目标 公司上半年公司实现营业收入 75,408, 元, 同比减少 10.23%, 业务略有下滑 ; 实现净利润 3,913, 元, 同比减少 28.18%, 主要原因是交易性金融资产公允价值变动的影响和收入下降的影响 ; 总资产比期初增长 7.16%, 净资产比期初增长 6.69%; 资产负债率为 10.79%, 和期初基本持平 ; 经营活动产生的现金净流量为 9 / 53

10 -17,624,217.27, 去年同期经营活动产生的现金净流量为 17,994, 元 上半年, 公司的收入下降的主要原因是 LTE 投资建设进入尾期, 影响了上半年的收入 上半年公司净利润下降的主要原因是 : 第一, 公司上半年收入下降, 导致营业毛利的下降, 最终使得净利润减少 ; 第二, 交易性金融资产公允价值变动的影响, 对净利润的影响金额 -811, 元, 扣除非经常性损益的净利润是 4,499, 元, 与上年同期相比, 下降 16.97%; 第三, 公司持续加强对新增业务区域的投入, 也一定程度上影响了报告期内的净利润 但是随着新增业务的拓展, 特别是在甘肃 黑龙江 内蒙 浙江等地的通信网络安全及保障服务业务的开展, 预计公司的收入和净利润会继续保持增长态势 经营活动产生的现金流量下降较多, 主要原因是今年上半年业务量增加, 但是收入确认在下半年, 导致前期资金流出较多, 预计下半年情况会改善 ( 二 ) 业务情况方面报告期内, 公司成功拓展了甘肃 黑龙江 内蒙 浙江等地的通信网络安全及保障服务业务, 新增业务预计每年能大大提高营业收入 同时, 公司与软通动力信息技术有限公司合作开发智慧政务系统, 智慧政务系统建设任务概括为 一网 一云 一平台 四项应用 二十个具体项目 一网为基础网络 一云为政务云 ; 一平台为大数据平台 ; 四项应用为智慧办公 智慧管理 智慧服务 智慧决策应用 ; 二十个具体项目为协同办公 绩效考评 办公门户 政务论坛 视频分析 网格化管理 信用管理 舆情监测 门户网站 行政审批 政企互动 公共服务 民生诉求 精准扶贫 农民增收 经济发展分析 社会发展分析 重大项目管理 安全管理体系, 爱信股份参与武汉 荆门 霍山 沈北等地的智慧政务建设项目 公司与东软集团合作开发人力资源管理系统, 含绩效考核 招聘培训 薪酬福利 3 大模块功能 公司签约华三驻场服务协议, 派驻工程师进入亚洲基础设施投资银行总部, 对亚投行基础网络设备进行驻场服务 总体上看, 公司的业务发展平稳, 新增业务为公司未来的持续发展打下了坚实的基础 ( 三 ) 技术研发情况报告期内, 基于移动通信和互联网结合的移动互联网技术得到广泛的应用, 以云计算 移动互联和大数据代表的技术创新和突破, 信息技术服务产业发展方向愈发明显, 与传统行业融合不断深化, 公司在保证现有研发的通信领域产品顺利应用和升级更新的前提下, 从提供传统移动通信网络技术产品和服务扩充和升级到提供移动互联网运营 智能化应用以及大数据应用等产品和服务, 并利用自身的研发优势在开发与工业制造 教育 政企等相关的软件产品和解决方案 ; 同时公司积极与软通动力 东软集团等大型知名企业合作, 参与智慧政务 行业系统开发等项目服务, 不断积累相关行业经验, 技术人才资 10 / 53

11 源, 为公司的持续增长不断注入新的动力 ; 并与华北电力大学展开合作, 积极推进研发进程 ( 四 ) 内部管理报告期内, 为适应公司业务发展需要, 进一步落实公司市场战略, 公司优化并改进相应组织架构, 整合资源新成立政企事业部 新技术事业部, 专注 IT 网络集成和软件开发及系统解决方案领域, 同时增加市场拓展人员, 加强市场开拓, 为保证战略落地及业务安全稳定交付, 新增高层管理人员, 加强企业项目过程管控 ; 报告期内, 公司为提高运营效率及管理细度, 与 ERP 厂家签约, 并进行调研交流, 计划下半年全面上线, 提高信息化水平, 为企业长远发展奠定更好的管理基础 三 风险与价值 1 客户集中度高的风险报告期内, 前 5 名主要客户的销售额占总销售金额的比率为 96.47%, 客户仍然非常集中, 特别是来自爱立信的销售额的占比仍然为 58.75%, 但与爱立信 2014 年和 2015 年的销售额分别占全年销售额的 98.13% 和 82.95% 相比, 已经下降明显, 客户集中度较高的风险进一步降低 应对措施 : 公司积极开拓市场, 参与中国移动和中国联通的省公司 地市级公司 中国铁塔以及工业和信息化部电信研究院的公开招投标, 并签订了合作协议建立了合作关系, 同时, 公司已进入华为 中兴通讯 华三和锐捷的供方目录, 将与其在通信网络技术服务方面进行积极合作 并在今年和软通动力 东软开展业务合作 2 技术不断更新的风险 从世界通信技术发展进程来看, 通信技术更迭换代的速度越来越快, 我国通信技术引入和自主研发的进程也在不断加快 2015 年 2 月, 工业和信息化部向中国电信和中国联通发放 LTE/ 第四代数字蜂窝移动通信业务 (FDD-LTE) 经营许可, 这意味着工信部将推动 4G 技术在我国融合发展, 加快我国产业抢占国际 4G 创新的制高点 ; 同时, 运营商及设备厂商已经启动了第五代 (5G) 移动通信技术的研究 目前, 我国处于 2G/3G/4G 网络并存 5G 网络标准正在研发的局面, 面临的网络环境形式将更加复杂, 运营商对通信网络技术服务供应商的技术水平和服务能力提出了更高的要求 为了满足客户的需要 提升市场竞争力, 公司必须及时跟进通信网技术发展的最新情况, 并进一步加大研发投入和人员培训的力度, 以确保自身通信网络技术服务水平的先进性 公司未来若不能准确地把握行业技术发展趋势, 不能及时地实现技术升级, 则可能无法把握下游行业发展机遇 无法满足客户的技术服务需求, 从而影响业务的进一步发展 11 / 53

12 应对措施 : 公司拥有独立的研发部门和研发体系, 并能准确把握通信网络技术发展趋势, 熟悉不同网络制式下的设备性能和复杂的网络环境, 培养出了对项目服务和客户服务具有竞争优势的复合型的人才 随着我国的 4G 网络开始大规模建设, 公司与通信运营商和通信设备商紧密合作, 对技术人员进行有针对性的培训, 迅速适应新技术的变化, 保证整个人才队伍紧跟最新的技术变化 3 实际控制人可能不当控制的风险公司实际控制人刘广辉直接持有公司 87.50% 的股份, 能够通过股权关系对公司实施绝对控制, 并担任公司董事长 总经理职位, 能够依职权对公司的经营决策施加重大影响 虽然公司已建立了完善的法人治理结构, 健全了各项规章制度, 但如果制度不能得到严格执行, 则存在实际控制人可能利用其控制地位损害公司及其他股东利益的风险 应对措施 : 股份公司自成立以来, 已根据 公司法 及 公司章程, 建立健全了法人治理结构, 制定了各种议事规则和管理办法等内控制度 ; 在制度执行中明确进行决策权限划分, 明晰相关的审批程序, 股东大会 董事会和监事会的职权得到落实, 以降低实际控制人不当控制的风险 4 应收账款余额较大的风险 2016 年 6 月 30 日, 公司应收账款账面价值为 34,279, 元, 占总资产的比重为 48.99% 从金额上看仍然很大, 从比例上看, 仍然很高 且随着公司业务规模的持续扩大, 应收账款余额可能会进一步上升 尽管公司的客户属于资金实力雄厚 信用良好的企业, 应收账款发生坏账的风险较小, 但由于应收账款余额较大且客户比较集中, 如果客户延期付款, 将会给公司的正常经营及业务扩张带来不利影响 应对措施 : 公司的客户属于资金实力雄厚 信用良好的企业, 应收账款发生坏账的风险较低 同时, 公司建立严格的应收账款回款制度, 安排专职人员负责应收账款的回款跟踪, 尽可能避免拖欠款项的发生 此外, 公司将通过多种方式, 增加融资渠道, 扩充公司资本实力和风险应对能力 5 税收优惠风险公司于 2012 年 7 月 9 日取得了北京市科学技术委员会 北京市财政局 北京市国家税务局 北京市地方税务局四部门批准颁发的 高新技术企业证书, 证书编号为 GF , 有效期为三年 2015 年 7 月 21 日, 公司通过了高新技术企业复审并取得了证书编号为 GR 的 高新技术企业证书, 有效期为三年 根据 企业所得税法 第 28 条的规定, 公司作为高新技术企业自 2012 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日减按 15% 的税率征收企业所得税 若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策, 公司将可能恢复执行 25% 的企业所得税税率, 对公司的税负 盈利产生一定影响 应对措施 : 公司将不断拓展新的业务市场, 提升营业收入规模, 增强其自身盈利能力, 降低相关税收优惠政策对公司经营业绩的影响 ; 同时, 公司密切关注相关税收政策的变动情况, 侧重于开展政策鼓 12 / 53

13 励类的业务 股份公司设立后, 逐步建立健全了法人治理结构, 制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系 经过将近一年的运转, 公司治理风险已消除 报告期内无新增风险因素 四 对非标准审计意见审计报告的说明 不适用 13 / 53

14 第四节重要事项 一 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 是否存在股票发行事项 否 是否存在重大诉讼 仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金 资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易事项 否 是否存在偶发性关联交易事项 否 是否存在经股东大会审议过的收购 出售资产 对外投资事项 是 二 ( 一 ) 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在公开发行债券的事项 否 是否存在资产被查封 扣押 冻结或者被抵押 质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 二 ( 二 ) 二 重要事项详情 ( 如事项存在选择以下表格填列 ) ( 一 ) 收购 出售资产 对外投资事项 2016 年 1 月 4 日召开的 2016 年第一次临时股东大会, 审议通过 : 1 关于同意公司利用闲置自有资金购买相关理财产品的议案, 同意公司自股东大会就本议案审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日期间, 在同期合计金额不超过人民币 5000 万元的额度内, 购买保本型或收益保障型理财产品 ; 2 审议通过关于同意公司利用闲置自有资金购买二级市场股票的议案 同意公司自股东大会就本议案审议通过之日起至 2016 年 12 月 31 日期间, 在同期买入成本不超过人民币 1000 万元的额度内, 购买二级市场股票 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日, 本公司共购买可以随时变现的理财产品 2800 万元 ; 从二级市场上购买股票 363, 元 ( 二 ) 承诺事项的履行情况 1 不占用公司资金承诺 14 / 53

15 控股股东 实际控制人出具了关于避免占用公司资金的相关承诺 2 关联交易承诺 (1) 本人 / 本企业尽可能的避免和减少本人 / 本企业或本人 / 本企业控制的其他企业 组织 机构 ( 以下简称 本人 / 本企业控制的其他企业 ) 与股份公司及其子公司之间的关联交易 (2) 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易, 本人 / 本企业或本人 / 本企业控制的其他企业将根据有关法律 行政法规 部门规章和其他规范性文件以及股份公司及其子公司章程的规定, 遵循公平 自愿 等价和有偿的一般商业原则, 与股份公司及其子公司签订关联交易协议, 并确保关联交易的价格公允, 原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准, 以维护股份公司及其子公司 其他股东的利益 (3) 本人 / 本企业保证不利用在股份公司及其子公司的地位和影响, 通过关联交易损害股份公司及其子公司 其他股东的合法权益 本人 / 本企业或本人 / 本企业控制的其他企业保证不利用本人 / 本企业在股份公司及其子公司的地位和影响, 违规占用或转移公司的资金 资产及其他资源, 或要求股份公司及其子公司违规提供担保 (4) 本人 / 本企业关于避免及规范关联交易的保证及承诺持续有效, 直至本人 / 本企业不再作为股份公司持股 5% 以上的股东 董事 监事 高级管理人员为止 3 关于避免同业竞争的承诺 (1) 本人 / 本企业目前没有在中国境内任何地方或中国境外, 直接或间接发展 经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动, 亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何权益 ( 包括直接或间接 ) (2) 本人 / 本企业保证及承诺不会直接或间接发展 经营或协助经营或参与或从事与股份公司业务相竞争的任何活动 ; 如股份公司在本承诺签署日后增加任何经营范围事项, 本人 / 本企业均承诺放弃从事该等业务 (3) 本人 / 本企业不会利用股份公司持股 5% 以上的股东 / 董事 / 监事 / 高级管理人员 / 核心技术人员的身份进行损害股份公司及其他股东利益的经营活动 (4) 本人 / 本企业关于避免同业竞争的保证及承诺持续有效, 直至本人 / 本企业不再作为股份公司持股 5% 以上的股东 / 董事 / 监事 / 高级管理人员 / 核心技术人员为止 4 关于股权转让涉及个人所得税问题的承诺 (1) 根据公司及公司实际控制人出具的声明与承诺, 公司历次股权转让均未缴纳个人所 15 / 53

16 得税 公司实际控制人承诺, 如因公司历次股权转让涉及相关自然人股东需要缴纳或被税务机关追缴个人所得税的, 本人将根据税务机关的要求缴纳前述税款及其滞纳金 ( 如有 ), 并承担可能发生的罚款等一切经济损失 ( 如有 ), 不使公司因之而遭受任何不利影响或损失 5 缴纳社保和住房公积金的承诺为规避公司可能存在的社保 公积金缴纳瑕疵而给公司造成的风险, 公司采取了以下风险管理和规范措施 :1 公司全体董事 监事及高级管理人员承诺自 2016 年 5 月份全部缴纳 ; 2 公司实际控制人出具书面承诺, 如因公司此前可能存在的社保 公积金未按照规定缴纳, 导致公司遭受损失的, 实际控制人将无条件承担该等损失, 不让公司因此而遭受任何损失 6 关于经营业务资质的承诺公司董监高已出具相关书面说明, 承诺公司所从事的通信网络技术服务业务均在公司所取得的业务资质规定的业务范围内开展, 公司不存在超越业务资质规定的范围承接业务的情形 7 关于不存在竞业禁止的承诺根据刘广辉的书面承诺, 其与爱立信 ( 中国 ) 通信有限公司之间不存在竞业禁止的相关约定 8 以上各项承诺事项均得到了严格履行 16 / 53

17 第五节股本变动及股东情况 一 报告期期末普通股股本结构 无限售条件股份有限售条件股份 单位 : 股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售股份总数 其中 : 控股股东 实际控制人 董事 监事 高管 核心员工 有限售股份总数 30,000, % 0 30,000, % 其中 : 控股股东 实际控制人 26,250, % 0 26,250, % 董事 监事 高管 3,750, % 0 3,750, % 核心员工 总股本 30,000, % 0 30,000, % 普通股股东人数 2 二 报告期期末普通股前十名股东情况 单位 : 股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持期末持有限售期末持有无限股比例股份数量售股份数量 1 刘广辉 26,250, ,250, % 26,250, 刘红娜 3,750, ,750, % 3,750,000 0 合计 30,000, ,000, % 30,000,000 0 前十名股东间相互关系说明 : 刘广辉和刘红娜为兄妹关系 三 控股股东 实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况刘广辉, 男,1976 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历 1998 年 5 月至 2000 年 12 月, 任保定威尔科技发展有限公司工程师 ;2001 年 1 月至 2002 年 12 月, 任爱立信 ( 中国 ) 通信有限公司工程师 ;2003 年 1 月至 2003 年 8 月, 河北建设集团天辰建筑工程有限公司工程师 ;2003 年 8 月至 2005 年 7 月, 历任北京爱可生科技有限公司经理等职务 ;2005 年 7 月至 2015 年 8 月, 历任有限公司工程师 执行董事 经理等职务 ;2015 年 8 月至今, 任股份公司董事长 总经理, 董事任期为 2015 年 8 月至 2018 年 8 月 17 / 53

18 报告期内控股股东无变动 ( 二 ) 实际控制人情况 公司实际控制人和控股股东相同 报告期内实际控制人无变动 四 存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 18 / 53

19 第六节董事 监事 高管及核心员工情况 一 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 刘广辉 董事长, 总 男 40 研究生 是 经理 吴旭东 董事, 副总 男 32 本科 是 经理 王江浩 董事, 副总 男 33 本科 是 经理 杨志民 董事, 财务 男 41 研究生 是 负责人 刘红娜 董事, 董事 女 37 研究生 是 会秘书 郑民 监事 男 41 本科 是 曾明忠 监事会主席 男 31 本科 是 汤静 监事 女 27 本科 是 董事会人数 : 5 监事会人数 : 3 高级管理人员人数 : 5 二 持股情况 单位 : 股 姓名 职务 期末普通期初持普通股期末持普通股期末持有股数量变动股持股比股数股数票期权数量例 刘广辉 董事长, 总经理 26,250, ,250, % 0 刘红娜 董事, 董事会秘 3,750, ,750, % 0 书 合计 - 30,000, ,000, % 0 三 变动情况 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 信息统计 董事会秘书是否发生变动 是 19 / 53

20 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型 ( 新任 换届 离任 ) 期末职务 简要变动原因 鲍芳 董事会秘书 离任 无 离职 刘红娜 董事 新任 董事 董事会秘书 新聘任 王江浩 监事会主席 新任 董事 副总经理 委任新职务 曾明忠 部门经理 新任 监事会主席 新任命 四 员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 0 0 核心技术人员 7 7 截止报告期末的员工人数 核心员工变动情况 : 报告期内, 公司核心员工没有变化 20 / 53

21 第七节财务报表 一 审计报告 是否审计 否 二 财务报表 ( 一 ) 合并资产负债表 单位 : 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 ( 一 )1 1,150, ,309, 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 2,750, ,182, ( 一 )2 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据应收账款 ( 一 )3 34,279, ,632, 预付款项 ( 一 )4 18,432, ,621, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 ( 一 )5 5,486, ,142, 买入返售金融资产存货 ( 一 )6 1,063, ,135, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 ( 一 )7 2,914, ,220, 流动资产合计 66,078, ,245, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 21 / 53

22 固定资产 ( 一 )8 3,478, ,733, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 ( 一 )9 183, , 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 ( 一 )10 230, , 其他非流动资产 非流动资产合计 3,892, ,051, 资产总计 69,970, ,297, 流动负债 : 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 ( 一 )11 1,391, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 ( 一 )12 4,354, ,513, 应交税费 ( 一 )13 845, ,657, 应付利息应付股利其他应付款 ( 一 )14 2,347, , 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 7,547, ,736, 非流动负债 : 长期借款 22 / 53

23 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 ( 一 )10 50, 其他非流动负债 非流动负债合计 50, 负债合计 7,547, ,787, 所有者权益 ( 或股东权益 ): 股本 ( 一 )15 30,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 ( 一 )16 25,243, ,243, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 ( 一 )17 444, , 一般风险准备未分配利润 ( 一 )18 6,734, ,821, 归属于母公司所有者权益合计 62,422, ,509, 少数股东权益 所有者权益合计 62,422, ,509, 负债和所有者权益总计 69,970, ,297, 法定代表人 : 刘广辉 主管会计工作负责人 : 杨志民 会计机构负责人 : 杨志民 ( 二 ) 母公司资产负债表 单位 : 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产 : 货币资金 1,148, ,309, 以公允价值计量且其变动计入当期 2,750, ,182, 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 ( 五 )1 34,279, ,632, 预付款项 18,432, ,621, / 53

24 应收利息应收股利其他应收款 ( 五 )2 5,486, ,142, 存货 1,063, ,135, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,914, ,220, 流动资产合计 66,076, ,245, 非流动资产 : 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 ( 五 )3 2,000, 投资性房地产固定资产 3,474, ,733, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 183, , 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 230, , 其他非流动资产 非流动资产合计 5,888, ,051, 资产总计 71,964, ,297, 流动负债 : 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 450, 预收款项 1,391, 应付职工薪酬 3,926, ,513, 应交税费 817, ,657, 应付利息应付股利其他应付款 4,285, , 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 24 / 53

25 其他流动负债 流动负债合计 9,480, ,736, 非流动负债 : 长期借款 应付债券 其中 : 优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 50, 其他非流动负债 非流动负债合计 50, 负债合计 9,480, ,787, 所有者权益 : 股本 30,000, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 25,243, ,243, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 444, , 未分配利润 6,795, ,821, 所有者权益合计 62,484, ,509, 负债和所有者权益合计 71,964, ,297, ( 三 ) 合并利润表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业总收入 75,408, ,004, 其中 : 营业收入 ( 一 )19 75,408, ,004, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二 营业总成本 70,903, ,511, 其中 : 营业成本 ( 一 )19 59,418, ,097, 利息支出 手续费及佣金支出 25 / 53

26 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 ( 一 )20 388, , 销售费用 ( 一 )21 1,845, ,440, 管理费用 ( 一 )22 8,348, ,704, 财务费用 ( 一 )23-159, , 资产减值损失 ( 一 )24 267, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 -811, , ( 一 )25 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 一 )26 15, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 益 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,504, ,493, 加 : 营业外收入 ( 一 )27 304, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 ( 一 )28 200, , 其中 : 非流动资产处置损失 四 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,609, ,455, 减 : 所得税费用 ( 一 )29 696, ,007, 五 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,913, ,447, 其中 : 被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 3,913, ,447, 少数股东损益 六 其他综合收益的税后净额 3,913, ,447, 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 26 / 53

27 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七 综合收益总额 3,913, ,447, 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,913, ,447, 归属于少数股东的综合收益总额八 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 法定代表人 : 刘广辉 主管会计工作负责人 : 杨志民 会计机构负责人 : 杨志民 ( 四 ) 母公司利润表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 营业收入 ( 五 )4 75,408, ,004, 减 : 营业成本 ( 五 )4 59,360, ,097, 营业税金及附加 385, , 销售费用 1,845, ,440, 管理费用 8,346, ,692, 财务费用 -159, , 资产减值损失 267, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -811, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) ( 五 )5 15, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 二 营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 4,567, ,499, 加 : 营业外收入 304, 其中 : 非流动资产处置利得 减 : 营业外支出 200, , 其中 : 非流动资产处置损失 三 利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 4,671, ,461, 减 : 所得税费用 696, ,007, 四 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 3,974, ,453, 五 其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 27 / 53

28 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 六 综合收益总额 3,974, ,453, 七 每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 五 ) 合并现金流量表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 69,852, ,416, 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产净增加额 收取利息 手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 ( 一 )30 2,373, ,305, (1) 经营活动现金流入小计 72,226, ,721, 购买商品 接受劳务支付的现金 58,009, ,707, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息 手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 18,878, ,635, 支付的各项税费 5,057, ,679, 支付其他与经营活动有关的现金 ( 一 )30 7,904, ,704, (2) 经营活动现金流出小计 89,850, ,727, 经营活动产生的现金流量净额 -17,624, ,994, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 28 / 53

29 取得投资收益收到的现金 15, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净 337, 额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 ( 一 )30 16,290, (3) 投资活动现金流入小计 16,305, , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 461, 投资支付的现金 379, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 841, 投资活动产生的现金流量净额 15,464, , 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 4,500, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 67, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 4,567, 筹资活动产生的现金流量净额 -4,567, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -2,159, ,822, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,309, ,853, 六 期末现金及现金等价物余额 1,150, ,676, 法定代表人 : 刘广辉 主管会计工作负责人 : 杨志民 会计机构负责人 : 杨志民 ( 六 ) 母公司现金流量表 单位 : 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一 经营活动产生的现金流量 : 销售商品 提供劳务收到的现金 69,852, ,416, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,371, ,283, 经营活动现金流入小计 72,223, ,699, 购买商品 接受劳务支付的现金 58,009, ,707, / 53

30 支付给职工以及为职工支付的现金 18,878, ,635, 支付的各项税费 5,057, ,679, 支付其他与经营活动有关的现金 5,904, ,704, 经营活动现金流出小计 87,849, ,727, 经营活动产生的现金流量净额 -15,626, ,971, 二 投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 15, , 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 362, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 16,290, 投资活动现金流入小计 16,305, , 购建固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金 461, 投资支付的现金 2,379, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,841, 投资活动产生的现金流量净额 13,464, , 三 筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 4,500, 分配股利 利润或偿付利息支付的现金 67, 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 4,567, 筹资活动产生的现金流量净额 -4,567, 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响 五 现金及现金等价物净增加额 -2,161, ,824, 加 : 期初现金及现金等价物余额 3,309, ,851, 六 期末现金及现金等价物余额 1,148, ,676, / 53

31 第八节财务报表附注 一 附注事项 事项 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 3. 是否存在前期差错更正 否 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 是 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 是 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 否 8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 否 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11. 是否存在重大的研究和开发支出 否 12. 是否存在重大的资产减值损失 否 附注详情 是或否 1 季节性或者周期性特征通信网络技术服务行业具有季节性特征 目前, 国内通信运营商一般在每年的第一季度制定资本支出预算, 对通信网络技术服务实行集中采购, 在第二季度开始实施网络规划 建设方案, 向服务商发出订单, 在第四季度集中验收 结算 运营商对技术服务的需求具有较强的季节性特征 因此, 一般情况下, 通信网络技术服务行业企业的营业收入 营业利润 经营活动现金流量等主要发生在下半年, 并集中体现在第四季度 2 合并范围的变化 2016 年 3 月在天津成立全资子公司, 导致合并报表的合并范围发生变化 二 报表项目注释 以下项目除非特别指明, 期初指 2015 年 12 月 31 日, 期末指 2016 年 6 月 30 日 ; 本期指 2016 年 1-6 月, 上年同期指 2015 年 1-6 月 货币单位为人民币元 ( 一 ) 合并财务报表项目注释 1 货币资金项目期末余额期初余额库存现金 12, , / 53

32 项 目 期末余额 期初余额 银行存款 1,104, ,301, 其中 : 人民币 1,104, 美元 其他货币资金 32, ,995, 合 计 1,150, ,309, 其中 : 存放在境外的款项总额 0 0 注 : 其他货币资金为本公司存入证券资金第三方托管账户金额 2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 项 目 期末余额 期初余额 交易性金融资产 2,750, ,182, 其中 : 债务工具投资权益工具投资 2,750, ,182, 衍生金融资产其他 指定为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 其中 : 债务工具投资 权益工具投资 其他 合 计 2,750, ,182, 其他说明 : 注 : 变动的主要原因是公允价值下降引起期末余额减少 3 应收账款 (1) 应收账款分类披露 期末余额 类 别 账面余额 坏账准备 金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 账面价值 单项金额重大并单独计提坏账 准备的应收款项 按信用风险特征组合计提坏账 准备的应收款项 35,339, ,060, ,279, / 53

33 期末余额 类 别 账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 账面价值 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计 35,339, ,060, ,279, ( 续 ) 期初余额 类 别 账面余额 坏账准备 金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 账面价值 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准 26,425, , ,632, 备的应收款项 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 26,425, , ,632, 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 应收账款坏账准备计提比例 (%) 1 年以内 35,339, ,060, 合计 35,339, ,060, 账龄 期初余额 应收账款坏账准备计提比例 (%) 1 年以内 26,425, , 合计 26,425, , (2) 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 267, 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元 (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款坏账金额总额比例 爱立信 ( 中国 ) 通信有限 公司 客户 22,256, % 667, / 53

34 单位名称与本公司关系金额 占应收账款 总额比例 坏账金额 重庆永鹏网络科技股份有 限公司 客户 5,548, % 166, 广东华讯工程有限公司客户 4,386, % 131, 工业和信息化部电信研究院煜通立信科技 ( 北京 ) 有限公司 客户 客户 1,303, % 39, , % 21, 合计 34,199, ,025,982.1 以上单位不属于本公司关联方 4 预付款项 (1) 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额比例 (%) 金额比例 (%) 1 年以内 18,432, ,621, 合计 18,432, ,621, (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额比例 长春新立通信技术有限公司 服务商 18,067, % 北京维晒科技有限公司 服务商 365, % 合计 18,432, % 以上单位不属于本公司关联方 5 其他应收款 (1) 其他应收款分类披露 期末余额 类 别 账面余额 坏账准备 金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 账面价值 单项金额重大并单独计提坏账准 备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款 5,488, , ,486, / 53

35 期末余额 类 别 账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 账面价值 组合 1: 按账龄组合计提坏账的应收款项 18, , , 组合 2: 合并范围内关联方 / 内部职工借款等不计提坏账准备的应 收款项 5,469, ,469, 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 5,488, , ,486, ( 续 ) 期初余额 类 别 账面余额 坏账准备 金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 账面价值 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 5,144, , ,142, 组合 1: 按账龄组合计提坏账的应 收款项 48, , , 组合 2: 合并范围内关联方 / 内部职工借款等不计提坏账准备的应 收款项 5,095, ,095, 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 5,144, , ,142, 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 其他应收款坏账准备计提比例 (%) 1 年以内 年 -2 年 18, , 合计 18, , / 53

36 确定该组合依据的说明 : (2) 本期计提 收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 423 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元 (3) 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 员工借款及备用金 5,012, ,455, 单位及个人往来款 18, , 押金及保证金 457, , 合计 5,488, ,144, (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 是否属于关 联方 款项性质期末余额账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%) 坏账准备 期末余额 北京易才人力资源 顾问有限公司 否 社保款 325, 年以内 李倩否员工备用金 319, 年以内 北京华汇房地产开 发中心 否 租房押金 212, 年 辽宁邮电建设监理 有限责任公司 否 投标保证金 182, 年以内 何晋否员工备用金 169, 年以内 合计 1,208, 存货 (1) 存货分类 项 目 期末余额 账面余额跌价准备账面价值 库存商品 1,063, ,063, ( 续 ) 合计 1,063, ,063, 项 目 期初余额 账面余额跌价准备账面价值 库存商品 1,135, ,135, 合计 1,135, ,135, / 53

37 7 其他流动资产 项 目 期末余额 期初余额 待摊费用 304, , 理财产品 2,610, ,900, 合 计 2,914, ,220, 固定资产 (1) 固定资产情况 项 目 运输设备 电子设备 办公设备 合计 一 账面原值 1 期初余额 3,464, ,763, , ,630, 本期增加金额 479, , , (1) 购置 479, , , 本期减少金额 (1) 处置或报废 4 期末余额 3,464, ,242, , ,111, 二 累计折旧 1 期初余额 1,525, ,152, , ,897, 本期增加金额 298, , , , (1) 计提 298, , , , 本期减少金额 (1) 处置或报废 4 期末余额 1,823, ,578, , ,632, 三 减值准备 1 期初余额 2 本期增加金额 (1) 计提 3 本期减少金额 (1) 处置或报废 4 期末余额四 账面价值 1 期末账面价值 1,640, ,663, , ,478, 期初账面价值 1,939, ,610, , ,733, 无形资产 (1) 无形资产情况 37 / 53

38 项 目 非专利技术 软件 合计 一 账面原值 1 期初余额 2,000, , ,304, 本期增加金额 (1) 购置 3 本期减少金额 (1) 处置 4 期末余额 2,000, , ,304, 二 累计摊销 1 期初余额 2,000, , ,105, 本期增加金额 15, , (1) 计提 15, , 本期减少金额 (1) 处置 4 期末余额 2,000, , ,120, 三 减值准备 1 期初余额 2 本期增加金额 (1) 计提 3 本期减少金额 (1) 处置 4 期末余额四 账面价值 1 期末账面价值 183, , 期初账面价值 199, , 递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1) 未经抵销的递延所得税资产明细 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产 资产减值准备 1,062, , , , 公允价值变动 473, , 合计 1,535, , , , (2) 未经抵销的递延所得税负债明细 项目 期末余额 期初余额 38 / 53

39 应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债 公允价值变动 337, , 合计 337, , 预收款项 (1) 预收款项列示 项 目 期末余额 期初余额 技术服务费 0 88, 硬件款 0 1,303, 合 计 0 1,391, (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项 无 12 应付职工薪酬 (1) 应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一 短期薪酬 3,028, ,877, ,428, ,477, 二 离职后福利 - 设定提存计划 485, ,896, ,504, , 三 辞退福利 四 一年内到期的其他福利 合 计 3,513, ,774, ,933, ,354, (2) 短期薪酬列示 项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1 工资 奖金 津贴和补贴 2,798, ,165, ,032, ,932, 职工福利费 3 社会保险费 107, ,160, , , 其中 : 医疗保险费 66, ,049, , , 工伤保险费 23, , , , 生育保险费 17, , , , 住房公积金 122, , , , 工会经费和职工教育经费 6 短期带薪缺勤 7 短期利润分享计划 合 计 17,877, ,428, ,477, / 53

40 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 3,028, (3) 设定提存计划列示项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1 基本养老保险 429, ,789, ,421, , 失业保险费 55, , , , 企业年金缴费 合 计 485, ,896, ,504, , 其他说明 : 本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险 失业保险计划, 根据该等计 划, 本公司分别按员工基本工资的 20% 1% 每月向该等计划缴存费用 除上述每月缴存费用 外, 本公司不再承担进一步支付义务 相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本 13 应交税费 增值税营业税企业所得税个人所得税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加 项 目 期末余额 期初余额 172, , , , , , , , , , , , , 合 计 845, ,657, 其他应付款 (1) 按款项性质列示其他应付款 项 目 期末余额 期初余额 代扣社保款 55, , 员工报销款 1,306, , 其他往来款 985, 合计 2,347, , (2)) 期末余额前五名的其他应付款情况 项 目 期末余额 未偿还或结转的原因 爱立信 ( 西安 ) 通信技术服务有限公司 985, 往来款, 非关联方 北京市丰台区公积金管理中心 209, 滚动支付的社保款, 非关联方 王江浩 35, 员工报销款, 关联方 40 / 53

41 蔡玉明 李鹤 15, 员工报销款, 非关联方 14, 员工报销款, 非关联方 合 计 1,260, 股本 本期增减变动 (+ -) 项目 期初余额 发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 期末余额 人民币普通股股 数 30,000, ,000, 资本公积项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 其他资本公积 25,243, ,243, 合计 25,243, ,243, 盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 444, , 任意盈余公积合 计 444, , 未分配利润 项目调整前上期末未分配利润调整期初未分配利润合计数 ( 调增 +, 调减 -) 调整后期初未分配利润加 : 本期归属于母公司股东的净利润减 : 提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 本期 2,821, ,821, ,913, 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 6,734, 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入成本收入成本 41 / 53

42 项目 本期发生额 上期发生额 收入成本收入成本 主营业务 75,408, ,418, ,004, ,097, 其他业务 合计 75,408, ,418, ,004, ,097, 前五大客户收入情况 : 项 目 本期发生额 爱立信 ( 中国 ) 通信有限公司 44,278, 广东华讯工程有限公司 13,384, 重庆永鹏网络科技股份有限公司 9,373, 煜通立信科技 ( 北京 ) 有限公司 3,103, 工业和信息化部电信研究院 2,606, 合计 72,747, 说明 : 以上客户为非关联方 20 营业税金及附加 项 目 本期发生额 上期发生额 营业税 9, 城市维护建设税 221, , 教育费附加 94, , 地方教育费附加 63, , 合计 388, , 销售费用 项 目 本期发生额 上期发生额 差旅费 932, , 电话费 1, , 业务招待费 158, , 办公费 158, , 工资 511, , 社会保险 82, , 合计 1,845, ,440, 管理费用 项 目 本期发生额 上期发生额 研发费用 3,270, ,650, 房租 790, , / 53

43 项 目 本期发生额 上期发生额 中介服务费 747, , 折旧 735, , 职工薪酬福利 1,473, ,157, 办公费 579, ,761, 培训费 274, , 差旅费 253, , 会议费 137, , 车辆费用 18, , 水电费 17, , 税金 16, , 无形资产摊销 15, , 招聘费 10, , 电话费 8, , 合计 8,348, ,704, 财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 金融机构手续费 10, , 利息收入 -170, , 合计 -159, , 资产减值损失 项 目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 267, , 合 计 267, , 公允价值变动收益产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -811, , 其中 : 衍生金融工具产生的公允价值变动收益 0 0 合 计 -811, , 投资收益项 目 本期发生额 上期发生额 理财产品投资收益 15, , 处置子公司投资收益 6, / 53

44 27 营业外收入 项目本期发生额上期发生额 合计 15, , 项目本期发生额上期发生额 计入当期非经常 性损益的金额 购置增值税专用设备减免税款 政府补助 ( 详见下表 : 政府补助明细表 ) 304, , 合 计 304, , 其中, 计入当期损益的政府补助 : 补助项目本期发生数上期发生数 与资产相关 / 与收益 相关 公司改制上市资助款 300, 与收益相关 中关村信用促进会中介资金补贴 4, 与收益相关 合 计 304, 其他说明 : 28 营业外支出 项目本期发生额上期发生额 计入当期非经常性损 益的金额 非流动资产处置损失合计 37, 其中 : 固定资产处置损失 37, 无形资产处置损失 对外捐赠支出 ( 华北电力大学创业 基金 ) 200, , 合 计 200, , , 所得税费用 (1) 所得税费用表 项 目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 857, , 递延所得税费用 -161, , 合 计 696, ,007, 现金流量表项目 (1) 收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 利息收入 170, , / 53

45 项 目 本期发生额 上期发生额 政府补贴收入 304, 公司等其他往来 1,899, ,246, 合计 2,373, ,305, (2) 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 差旅办公等其他费用 7,375, ,814, 往来款 529, ,890, 合计 7,904, ,704, (3) 收到其他与投资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 银行理财 16,290, 合计 16,290, 现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 补充资料 本期金额 上期金额 1 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 3,913, ,447, 加 : 资产减值准备 267, , 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 735, , 无形资产摊销 15, , 长期待摊费用摊销处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 ( 收益以 - 号填列 ) 37, 固定资产报废损失 ( 收益以 - 号填列 ) 公允价值变动损失 ( 收益以 - 号填列 ) -811, 财务费用 ( 收益以 - 号填列 ) 投资损失 ( 收益以 - 号填列 ) -15, 递延所得税资产减少 ( 增加以 - 号填列 ) -111, , 递延所得税负债增加 ( 减少以 - 号填列 ) -50, 存货的减少 ( 增加以 - 号填列 ) 72, 经营性应收项目的减少 ( 增加以 - 号填列 ) -22,621, ,056, 经营性应付项目的增加 ( 减少以 - 号填列 ) 982, ,361, 其他 45 / 53

46 补充资料 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -17,624, ,994, 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 1,150, ,676, 减 : 现金的期初余额 3,309, ,853, 加 : 现金等价物的期末余额减 : 现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -2,159, ,822, (2) 现金及现金等价物的构成 项 目 期末余额 期初余额 一 现金 1,150, ,309, 其中 : 库存现金 12, , 可随时用于支付的银行存款 1,104, ,301, 可随时用于支付的其他货币资金 32, ,995, 可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二 现金等价物其中 : 三个月内到期的债券投资 三 期末现金及现金等价物余额 1,150, ,309, ( 二 ) 合并范围的变更 1 其他原因的合并范围变动 注 : 本期公司于 2016 年 3 月 29 日新设立一家子公司 天津易连信息技术有限公司, 持股比例 100%, 本期纳入合并范围, 引起合并范围变动 ( 三 ) 在其他主体中的权益 1 在子公司中的权益 46 / 53

47 企业集团的构成 子公司名称 主要经 营地 注册地 业务性质 持股比例 (%) 直接 间接 取得方式 天津易连信息技术有 限公司 天津 天津京 滨工业信息技术服务 新设取得 园 ( 四 ) 关联方及关联交易 1 本企业的子公司情况 子公司全称子公司类型企业类型注册 法 业 注 持股 表决 组织 地 人 务 册 比例 权比 机构 代 性 资 (%) 例 (%) 代码 表 质 本 全资子公司有限公司天津 王 信 江 息 万 天津易连信息 浩 技 技术有限公司 术 服 务 2 本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 北京和乐宜心文化发展 M 实际控制人参股的公司有限公司 保定新景能源科技有限 实际控制人控制的其他企业公司 天津易连信息技术有限 全资子公司 MA05JB558X 公司 刘广辉 持有公司 87.5% 股权的股东 刘红娜 持有公司 12.5% 股权的股东 吴旭东 公司高管 王江浩 公司高管 杨志民 公司高管 郑民 公司监事 汤静 公司监事 47 / 53

48 鲍芳 公司董事 3 关联交易情况无 4 关联方应收应付款项 (1) 应收项目 项目名称关联方期末金额期初金额 其他应收款吴旭东 33, 账面余额坏账准备账面余额坏账准备 其他应收款 王江浩 10, 其他应收款 杨志民 46, 其他应收款 汤静 16, 其他应收款 鲍芳 9, (2) 应付项目 项目名称关联方期末金额期初金额其他应付款王江浩 35, 其他应付款杨志民 98, ( 五 ) 母公司财务报表项目注释 1 应收账款 (1) 应收账款分类披露期末余额 类 别 账面余额 坏账准备 金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 账面价值 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 35,339, ,060, ,279, 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计 35,339, ,060, ,279, ( 续 ) 期初余额 类 别 账面余额 坏账准备 金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 账面价值 48 / 53

49 期初余额 类 别 账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 账面价值 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 26,425, , ,632, 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项合计 26,425, , ,632, 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 应收账款坏账准备计提比例 (%) 1 年以内 35,339, ,060, 合计 35,339, ,060, (2) 本期计提 收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 267, 元 ; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元 2 其他应收款 (1) 其他应收款分类披露期末余额 类 别 账面余额 坏账准备 金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 账面价值 单项金额重大并单独计提坏账准 备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款 5,488, , ,486, 组合 1: 按账龄组合计提坏账的应 收款项 18, , , 组合 2: 合并范围内关联方 / 内部 职工借款等不计提坏账准备的应 收款项 5,469, ,469, 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的其他应收款 合计 5,488, , ,486, / 53

50 ( 续 ) 期初余额 类 别 账面余额坏账准备金额比例 (%) 金额计提比例 (%) 账面价值 单项金额重大并单独计提坏账准 备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账准 备的其他应收款 5,144, , ,142, 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 5,144, , ,142, 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 其他应收款坏账准备计提比例 (%) 1 年以内 1 至 2 年 18, , 合计 18, , (2) 其他应收款按款项性质分类情况款项性质 期末账面余额 期初账面余额 员工借款及备用金 5,012, ,455, 单位及个人往来款 18, , 押金及保证金 457, , 合计 5,488, ,144, (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 关联方 关系 款项性质期末余额账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%) 坏账准备 期末余额 北京易才人力资源 顾问有限公司 否 社保款 325, 年以内 李倩 否 员工备用 金 319, 年以内 北京华汇房地产开 发中心 否 租房押金 212, 年 辽宁邮电建设监理否投标保证 182, 年以内 / 53

51 单位名称 关联方 关系 款项性质期末余额账龄 占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%) 坏账准备 期末余额 有限责任公司 金 何晋否员工借款 169, 年以内 合计 1,208, 长期股权投资 (1) 长期股权投资分类 期末余额 期初余额 项 目 账面余额 减值准 备 账面价值 账面 余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 2, ,000, 合计 2,000, ,000, (2) 对子公司投资 被投资单位 期初 余额 本期增加 本期减 少 期末余额 本期计提减 值准备 减值准备 期末余额 天津易连信息技 术有限公司 0 2,000, ,000, 合计 2,000, ,000, 营业收入和营业成本 项目 本期发生额上期发生额收入成本收入成本 主营业务 75,408, ,360, ,004, ,097, 其他业务合计 75,408, ,360, ,004, ,097, 投资收益 项 目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 6, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持 有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 取得的投资收益 51 / 53

52 项 目 本期发生额 上期发生额 持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得理财产品投资收益 15, , 合 计 15, , ( 六 ) 补充资料 1 本年度非经常性损益明细表项目 金额 说明 非流动性资产处置损益越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发的税收返还 减免 计入当期损益的政府补助, 但与企业正常经营业务密切相关, 符合国 家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 304, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 15, 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -811, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 52 / 53

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