目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 20

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能寿
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1 公司代码 : 公司简称 : 新疆天业新疆天业股份有限公司 2016 年第三季度报告

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 20

3 一重要提示 3.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 3.3 公司负责人陈林主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张美振保证季度报告中财务报表的真实准确完整 3.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币上年度末本报告期末本报告期末比上年度末调整后调整前增减 (%) 总资产 8,949,713, ,340,072, ,511,020, 归属于上市公司股东的净资产 3,813,418, ,298,856, ,582,800, 总股本 694,658, ,592, ,592, 年初至报告期末上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期 (1-9 月 ) 调整后调整前增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 136,081, ,466, ,005, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 调整后调整前比上年同期增减 (%) 营业收入 4,034,866, ,389,201, ,429,403, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 399,592, ,743, ,929, ,439, , ,058, , 增加个百分点公司主要会计数据和财务指标的说明中国证监会 2016 年 1 月 27 日下发关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业 ( 集团 ) 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可号 ) 文件, 核准公司 3 / 20

4 向天业集团发行 100,087,624 股股份购买相关资产, 核准公司非公开发行不超过 155,979,202 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金, 自下发之日起 12 个月内有效报告期内, 公司于 2016 年 6 月 1 日完成向天业集团发行 100,087,624 股新增股份的股份登记限售及上市手续, 新增有限售条件股份 100,087,624 股, 公司总股本由 438,592,000 股增加至 538,679,624 股于 2016 年 8 月 19 日完成通过非公开发行认购的 155,979,199 股新增股份的股份登记限售及上市手续, 新增有限售条件股份 155,979,199 股, 公司总股本由 538,679,624 股增加至 694,658,823 股按照企业会计准则及相关规定, 公司对表中报告期基本每股收益及稀释每股收益均按公司报告期未总股本 694,658,823 股加权平均计算, 而用报告期未总股本全面摊薄计算的每股收益为 0.58 元 / 股非经常性损益项目和金额适用不适用项目本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 63, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,104, ,077, ,332, ,533, , ,219, , ,088, 所得税影响额 -50, ,878, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 263, ,660, 合计 934, ,152, 说明滴管带销售免税税额重分类至营业收入主要为失业保险稳岗拨款财政局拨款等天伟化工 1-5 月 62.5% 净损益处置交易性金融资产收益主要是罚款收入等 3.5 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股 4 / 20

5 股东名称 ( 全称 ) 股东总数 ( 户 ) 43,760 期末持股数量前十名股东持股情况比例 (%) 5 / 20 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态数量股东性质新疆天业 ( 集团 ) 有限公司 292,076, ,087,624 无 0 国有法人海富通基金 - 民生银行 - 境内非国五矿信托 - 民生保腾投资 31,195, ,195,840 无 0 有法人集合资金信托计划万家共赢 - 中信银行 - 华境内非国宝信托 - 华宝 - 中信 1 号单 31,195, ,195,840 无 0 有法人一资金信托金石期货有限公司 - 中新境内非国 25,823, ,823,223 无 0 建招商股权投资有限公司有法人石河子城市建设投资经营 17,331, ,331,022 无 0 国有法人有限公司石河子国资资本运营有限 15,597, ,597,920 无 0 国有法人公司中国工商银行股份有限公境内非国司 - 信诚鼎利定增灵活配 8,405, ,405,546 无 0 有法人置混合型证券投资基金金石期货有限公司 - 新疆境内非国生产建设兵团联创股权投 6,932, ,932,409 无 0 有法人资有限合伙企业太平人寿保险有限公司 - 境内非国 6,529, 无 0 分红 - 个险分红有法人中国建设银行股份有限公境内非国司 - 博时主题行业混合型 4,998, 无 0 有法人证券投资基金 (LOF) 前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量种类股份种类及数量新疆天业 ( 集团 ) 有限公司 191,988,897 人民币普通股 191,988,897 太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 6,529,191 人民币普通股 6,529,191 中国建设银行股份有限公司 - 博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF) 4,998,000 人民币普通股 4,998,000 全国社保基金四一二组合 3,982,910 人民币普通股 3,982,910 华宝信托有限责任公司 - 鲲鹏 1 号单一资金信托 2,861,760 人民币普通股 2,861,760 宁波达蓬资产管理中心 ( 有限合伙 )- 达蓬秦岭 1 号私募证券投资基金 2,777,700 人民币普通股 2,777,700 天安财产保险股份有限公司 - 保赢理财 1 号 1,918,755 人民币普通股 1,918,755 平安资产 - 工商银行 - 平安资产如意 12 号保险资产管理产品 1,619,694 人民币普通股 1,619,694 中国工商银行股份有限公司 - 博时精选混合型证券投资基金 1,499,901 人民币普通股 1,499,901 数量

6 渤海国际信托有限公司 - 海汇 1 号证券投 1,460,000 人民币普通股 1,460,000 资集合资金信托计划除新疆天业 ( 集团 ) 有限公司外, 未知上述流通股东是否属于上市公司股东上述股东关联关系或持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人, 也未知上述流通股东之一致行动的说明间是否存在关联关系 3.6 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.7 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目变动原因分析项目增减比例变动原因货币资金 593,986, ,493, 主要是非公开发行股份并募集配套资金及销售回款增加所致应收票据 307,037, ,644, 主要是化工产品销售款以票据结算所致其他应收款 110,189, ,801, 主要是应收出口退税款增加所致其他流动资产 15,083, ,772, 主要是预缴税款减少所致工程物资 3,875, ,600, 主要是项目专用材料设备使用所致无形资产 555,415, ,662, 主要是收购天伟化工生产经营所用四宗土地所致短期借款 1,099,950, ,950, 主要是银行借款增加所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 379, 主要是金融资产出售所致应付票据 150,000, 公司兑付到期银行承兑汇票所致应付账款 1,111,299, ,421,959, 偿还材料款增加所致预收款项 173,319, ,246, 预收化工产品节水器材销售款增加所致应交税费 99,168, ,626, 主要是天伟化工未缴所得税增加所致其他应付款 1,543,484, ,581,034, 股本 694,658, ,592, 资本公积 1,614,752, ,557, 主要是天伟化工偿还天业集团欠款所致发行股份购买资产及非公开发行股份所致主要是非公开发行股份及同一控制下企业合并导致未分配利润 1,299,752, ,160, 本期利润积累所致备注 :2016 年 8 月 16 日, 公司完成非公开发行股份并募集配套资金工作, 以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 (A) 股 155,979,199 股, 发行价元 / 股, 共募集资金 1,799,999, 元, 减除发行费用 38,160, 元 ( 包含进项税额 2,121, 元 ) 后, 6 / 20

7 募集资金净额为 1,761,839, 元其中, 计入实收资本 155,979, 元, 计入资本公积 ( 股本溢价 )1,607,981, 元, 计入应交税费 - 应交增值税 - 进项税额 2,121, 元利润表项目变动及原因分析报告期内, 国内经济增长压力犹存, 但大宗商品价格出现上涨势头, 公司将天伟化工按成本法合并入公司报表核算, 并对上年同期数据进行追溯调整, 公司增加自备电力电石及特种树脂糊树脂等化工产品的生产与销售业务, 优化和调整资产结构, 实现产业转型升级, 使公司形成氯碱化工和塑料节水器材双主业的绿色循环经济发展模式, 公司报告期和上年同期主营业务构成和利润来源相应发生重大变动 2016 年 1-9 月份, 公司实现营业收入 403, 万元, 较上年同期 142, 万元增长 %, 较调整后的上年同期 338, 万元增长 19.05%; 实现利润总额 51, 万元, 较上年同期 2, 万元增长 1,883.59%, 较调整后的上年同期 23, 万元增长 %; 实现归属于母公司所有者的净利润 39, 万元, 较上年同期 2, 万元增长 %, 较调整后的上年同期 15, 万元增长 %; 实现外贸进出口总额 14, 万美元, 较上年同期 7, 万美元增长 86.31% 现金流量指标变动原因分析项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月增减比例变动原因收到的税费返还 29,235, ,271, 主要是出口退税额增加所致支付的各项税费 407,487, ,927, 经营活动产生的现金流量净额天伟化工筹建期进项留抵税额抵完, 缴纳税金增加所致 136,081, ,466, 上述因素统合影响所致收回投资收到的现金 30,034, ,601, 取得借款收到的现金 999,950, ,950, 主要是投资交易性金融资产规模减少所致主要是资产重组后资产规模增加导致资金需求增加所致偿还债务支付的现金 1,931,778, ,000, 天伟化工偿还天业集团借款所致分配股利利润或偿付利息支付的现金现金及现金等价物净增加额期末现金及现金等价物余额 158,366, ,989, ,618, ,044, ,986, ,512, 天伟化工偿还天业集团利息及融资租赁利息所致非公开发行股份募集资金到帐及天伟化工偿还借款所致非公开发行股份募集资金到帐及天伟化工偿还借款所致 3.8 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用重大资产重组事项 2016 年 1 月 27 日, 中国证监会下发关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业 ( 集团 ) 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可号 ) 文件, 核准公司向新疆天业 ( 集团 ) 有限公司 ( 以下简称天业集团 ) 发行 100,087,624 股股份购买相关资 7 / 20

8 产, 核准公司非公开发行不超过 155,979,202 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金, 自下发之日起 12 个月内有效详见公司于 2016 年 2 月 5 日披露的临号关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件 2016 年 6 月 1 日, 公司完成本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发行给交易对方天业集团的 100,087,624 股新增股份的股份登记限售手续, 新增股份限售期 36 个月, 上市流通时间为 2019 年 6 月 1 日, 详见公司于 2016 年 6 月 3 日披露的临号关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份并支付现金购买资产之发行结果暨股份变动的公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件 2016 年 6 月 14 日, 公司向工商管理机关办理并取得变更后的营业执照, 公司注册资本由 438,592, 元增加至 538,679, 元 2016 年 8 月 16 日, 本公司完成非公开发行股份并募集配套资金工作, 以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 (A) 股 155,979,199 股, 发行价元 / 股, 共募集资金 1,799,999, 元, 减除发行费用 38,160, 元 ( 包含进项税额 2,121, 元 ) 后, 募集资金净额为 1,761,839, 元 2016 年 8 月 19 日, 公司完成上述新增股份的股份登记限售手续, 新增股份限售期 12 月, 上市流通时间为 2017 年 8 月 20 日, 详见公司于 2016 年 8 月 23 日披露的临号发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票之发行结果暨股份变动的公告及同一日披露于上海证券交易所网站的文件 2016 年 8 月 26 日, 公司取得变更后的营业执照, 公司注册资本由 538,679, 元增加至 694,658, 元 2016 年 8 月 28 日, 公司六届十一次董事会审议通过关于使用募集资金 100 万元置换自有资金预先支付部分现金对价, 公司重大资产重组已实施完成, 详见公司于 2016 年 8 月 30 日披露的临号关于使用募集资金置换自有资金预先支付部分现金对价的公告临号关于重大资产重组实施完成的公告本次重组完成后, 依靠天伟化工特种聚氯乙烯产业的综合布局, 公司已初步完成主业转型以及差异化多元化的产业升级, 推进公司实现主业清晰质地优良健康发展优质上市公司的长期发展战略后续, 公司将充分利用资本市场的平台, 为下一步的发展奠定基础控股股东增持股份计划实施情况公司控股股东天业集团自首次增持日 2016 年 3 月 23 日起 6 个月内, 若公司股票价格在 9-12 元 / 股价格区间时, 将通过二级市场购买方式择机增持新疆天业股份万股 2016 年 3 月 23 日至 2016 年 9 月 23 日, 天业集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 2,228,897 股, 占增持计划下限的 %, 占增持计划上限的 74.30%, 已基本完成本次股票增持计划天业集团增持股份计划实施情况详见公司董事会临号临临临临临临临临相关公告 8 / 20

9 增持股份计划实施前, 天业集团持有公司股份 189,760,000 股, 占公司股份总数 438,592,000 股的 43.27% 截止目前, 天业集团持有公司股份 292,076,521 股, 占公司总股本 694,658,823 股的 42.05% 3.9 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行与重大资产重组相关的承诺股份限售盈利预测及补偿天业集团天业集团 1 在本次交易中取得的新疆天业的股份, 自股份发行结束之日起 36 个月内不转让 2 本次交易完成后 6 个月内如新疆天业股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月 3 天业集团保证在本次交易前持有的新疆天业股份, 自本次交易完成之日起 12 个月内不转让, 之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行本次交易完成后, 如新疆天业发生送红股转增股本等行为, 天业集团基于本次交易前持有的新疆天业股份而相应取得的股份, 亦按照前述安排予以锁定天伟化工 2016 年 2017 年 2018 年度实现的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润预测值分别为 27, 万元 31, 万元和 35, 万元年度审计时, 会计师事务所对天伟化工业绩承诺期间当年实现的实际净利润数以及实际净利润数与承诺净利润数的差异情况出具专项审核意见, 由天业集团按天伟化工 62.50% 股权的股份对价和现金对价的比例 (58.76% : 41.24%) 分别以股份及现金的方式按盈利补偿协议盈利补偿之补充协议的约定向新疆天业履行补偿义务是是是是是是 3.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称新疆天业股份有限公司法定代表人陈林日期 2016 年 10 月 28 日四附录 3.11 财务报表 9 / 20

10 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 新疆天业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 593,986, ,493, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 307,037, ,644, 应收账款 500,715, ,352, 预付款项 64,096, ,288, 其他应收款 110,189, ,801, 买入返售金融资产存货 1,094,306, ,226,803, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,083, ,772, 流动资产合计 2,685,414, ,207,156, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 16,186, ,186, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 8,393, ,451, 投资性房地产 9,162, ,600, 固定资产 5,629,019, ,777,338, 在建工程 17,846, ,021, 工程物资 3,875, ,600, 固定资产清理无形资产 555,415, ,662, 开发支出 4,996, 商誉长期待摊费用 9,458, ,108, 递延所得税资产 9,946, ,946, 其他非流动资产非流动资产合计 6,264,298, ,132,916, 资产总计 8,949,713, ,340,072, 流动负债 : 短期借款 1,099,950, ,950, / 20

11 以公允价值计量且其变动计入当 379, 期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 150,000, 应付账款 1,111,299, ,421,959, 预收款项 173,319, ,246, 应付职工薪酬 33,054, ,302, 应交税费 99,168, ,626, 应付利息应付股利 2,060, ,060, 其他应付款 1,543,484, ,581,034, 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 4,062,335, ,839,560, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款 592,372, ,295, 长期应付职工薪酬专项应付款 248, , 预计负债递延收益 17,104, ,076, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 609,725, ,585, 负债合计 4,672,061, ,573,145, 所有者权益股本 694,658, ,592, 其他权益工具资本公积 1,614,752, ,557, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 204,254, ,546, 一般风险准备未分配利润 1,299,752, ,160, 归属于母公司所有者权益合计 3,813,418, ,298,856, 少数股东权益 464,233, ,070, 所有者权益合计 4,277,652, ,766,926, 负债和所有者权益总计 8,949,713, ,340,072, 法定代表人 : 陈林主管会计工作负责人 : 夏中兵会计机构负责人 : 张美振 11 / 20

12 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 新疆天业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 441,104, ,195, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 306,987, ,414, 应收账款 30,782, ,528, 预付款项 13,110, ,547, 应收利息应收股利其他应收款 2,152,331, ,691, 存货 112,159, ,859, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 721, ,158, 流动资产合计 3,057,197, ,396, 非流动资产 : 可供出售金融资产 15,000, ,000, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,937,415, ,239, 投资性房地产固定资产 477,571, ,647, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 177,689, ,728, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 2,607,676, ,676,616, 资产总计 5,664,874, ,525,012, 流动负债 : 12 / 20

13 短期借款 1,099,950, ,950, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 150,000, 应付账款 67,064, ,694, 预收款项 72,240, ,621, 应付职工薪酬 11,443, ,634, 应交税费 3,529, ,169, 应付利息应付股利 57,970, ,970, 其他应付款 888,853, ,766, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,201,051, ,112,806, 非流动负债 : 长期借款应付债券长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 4,611, ,611, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 4,611, ,611, 负债合计 2,205,663, ,117,417, 所有者权益 : 股本 694,658, ,592, 其他权益工具资本公积 2,236,610, ,530, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 219,966, ,966, 未分配利润 307,975, ,505, 所有者权益合计 3,459,210, ,407,594, 负债和所有者权益总计 5,664,874, ,525,012, 法定代表人 : 陈林主管会计工作负责人 : 夏中兵会计机构负责人 : 张美振 13 / 20

14 合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 新疆天业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 期末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 1,164,392, ,086, ,034,866, ,389,201, 其中 : 营业收入 1,164,392, ,086, ,034,866, ,389,201, 利息收入二营业总成本 982,687, ,049, ,535,189, ,166,956, 其中 : 营业成本 767,526, ,514, ,903,805, ,695,780, 利息支出营业税金及附加 11,708, ,620, ,338, ,022, 销售费用 88,750, , ,646, ,745, 管理费用 60,171, ,543, ,379, ,229, 财务费用 45,667, ,364, ,316, ,029, 资产减值损失 8,862, ,119, ,703, ,149, 加 : 公允价值变动 -1,565, , 收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 40, ,222, ,162, ,073, 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏 181,745, ,694, ,839, ,438, 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 750, ,793, ,282, ,980, 其中 : 非流动资产 63, , 处置利得减 : 营业外支出 69, , , , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏 182,426, ,426, ,776, ,554, 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 56,685, ,256, ,021, ,951, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 125,741, ,169, ,755, ,603, / 20

15 归属于母公司所有 130,858, ,956, ,592, ,743, 者的净利润少数股东损益 -5,117, ,213, ,837, ,140, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 125,741, ,169, ,755, ,603, 归属于母公司所有 130,858, ,956, ,592, ,743, 者的综合收益总额归属于少数股东的 -5,117, ,213, ,837, ,140, 综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 258,454, 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 237,432, 元法定代表人 : 陈林主管会计工作负责人 : 夏中兵会计机构负责人 : 张美振 15 / 20

16 母公司利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 新疆天业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额 (7-9 月 ) 上期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一营业收入 485,233, ,442, ,809, ,647, 减 : 营业成本 439,166, ,418, ,720, ,357, 营业税金及附加 668, , ,903, ,817, 销售费用 39,296, , ,073, ,287, 管理费用 18,458, ,149, ,305, ,769, 财务费用 -2,823, ,057, ,972, ,571, 资产减值损失 -728, , , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,686, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,570, ,400, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -8,804, ,712, ,491, ,611, 加 : 营业外收入 191, ,239, , 其中 : 非流动资产处置利得 98, 减 : 营业外支出 211, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -8,613, ,923, ,252, ,969, 减 : 所得税费用 323, ,868, ,277, ,554, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -8,936, ,792, ,530, ,524, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益六综合收益总额 -8,936, ,792, ,530, ,524, 法定代表人 : 陈林主管会计工作负责人 : 夏中兵会计机构负责人 : 张美振 16 / 20

17 合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 新疆天业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 4,609,112, ,170,305, 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收到的税费返还 29,235, ,271, 收到其他与经营活动有关的现金 201,517, ,936, 经营活动现金流入小计 4,839,864, ,367,513, 购买商品接受劳务支付的现金 3,704,444, ,112,170, 支付给职工以及为职工支付的现金 312,710, ,103, 支付的各项税费 407,487, ,927, 支付其他与经营活动有关的现金 279,141, ,845, 经营活动现金流出小计 4,703,783, ,980,046, 经营活动产生的现金流量净额 136,081, ,466, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 30,034, ,601, 取得投资收益收到的现金 713, 处置固定资产无形资产和其他长期 197, , 资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 30,944, ,602, 购建固定资产无形资产和其他长期 347,565, ,275, 资产支付的现金投资支付的现金 41,600, ,800, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的 83,222, 现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 472,387, ,075, 投资活动产生的现金流量净额 -441,442, ,472, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,771,174, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 999,950, ,950, / 20

18 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,771,124, ,950, 偿还债务支付的现金 1,931,778, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现 158,366, ,989, 金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,090,144, ,989, 筹资活动产生的现金流量净额 680,980, ,039, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 375,618, ,044, 加 : 期初现金及现金等价物余额 218,367, ,556, 六期末现金及现金等价物余额 593,986, ,512, 法定代表人 : 陈林主管会计工作负责人 : 夏中兵会计机构负责人 : 张美振 18 / 20

19 母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 新疆天业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 19 / 20 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 1,129,997, ,986, 收到的税费返还 20, 收到其他与经营活动有关的现金 154,651, ,038, 经营活动现金流入小计 1,284,669, ,025, 购买商品接受劳务支付的现金 1,108,473, ,172, 支付给职工以及为职工支付的现金 38,664, ,672, 支付的各项税费 36,003, ,311, 支付其他与经营活动有关的现金 84,033, ,243, 经营活动现金流出小计 1,267,175, ,400, 经营活动产生的现金流量净额 17,494, ,375, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 24,350, 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 24,350, 购建固定资产无形资产和其他长期 278,136, , 资产支付的现金投资支付的现金 20,000, 取得子公司及其他营业单位支付的 83,222, 现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 361,358, ,035, 投资活动产生的现金流量净额 -361,358, ,314, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,766,174, 取得借款收到的现金 999,950, ,950, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 2,766,124, ,950, 偿还债务支付的现金 1,931,778, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现 80,556, ,989,057.09

20 金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 2,012,334, ,989, 筹资活动产生的现金流量净额 753,790, ,039, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 409,925, ,099, 加 : 期初现金及现金等价物余额 31,178, ,790, 六期末现金及现金等价物余额 441,104, ,690, 法定代表人 : 陈林主管会计工作负责人 : 夏中兵会计机构负责人 : 张美振 3.12 审计报告适用不适用 20 / 20

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 20

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 20