中百控股集团股份有限公司2017年第三季度报告全文

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吕景
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1 二〇一七年第三季度报告全文 2017 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人张锦松主管会计工作负责人张海文及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 杨蓓声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 7,860,869, ,084,610, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 3,055,893, ,975,433, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 3,556,206, % 11,257,853, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -6,524, % 129,686, % 974, % -74,086, % ,975, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 -0.21% 增长 3.73 个百分点 4.29% 增长个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -38,545, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,052, ,781, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,091, 减 : 所得税影响额 648,

4 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -223, 合计 203,772, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 25,872 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份数量状态武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司国有法人 19.07% 129,877,934 64,741 质押 40,585,387 重庆永辉超市有限公司境内非国有法人 15.02% 102,284,543 武汉华汉投资管理有限公司国有法人 13.93% 94,853,195 质押 40,585,387 永辉物流有限公司境内非国有法人 9.84% 67,016,493 新光控股集团有限公司境内非国有法人 6.23% 42,407,628 质押 42,400,000 永辉超市股份有限公司境内非国有法人 5.00% 34,051,090 建信人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品长江证券 - 工商银行 - 长江证券超越理财宝 6 号集合资产管理计划其他 1.74% 11,852,462 其他 1.53% 10,396,700 武汉地产开发投资集团有限公司境内非国有法人 0.92% 6,296,831 阳光人寿保险股份有限公司 - 吉利两全保险产品其他 0.62% 4,210,728 股东名称前 10 名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司 129,813,193 人民币普通股 129,813,193 4

5 重庆永辉超市有限公司 102,284,543 人民币普通股 102,284,543 武汉华汉投资管理有限公司 94,853,195 人民币普通股 94,853,195 永辉物流有限公司 67,016,493 人民币普通股 67,016,493 新光控股集团有限公司 42,407,628 人民币普通股 42,407,628 永辉超市股份有限公司 34,051,090 人民币普通股 34,051,090 建信人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 11,852,462 人民币普通股 11,852,462 长江证券 - 工商银行 - 长江证券超越理财宝 6 号集合资产管理计划 10,396,700 人民币普通股 10,396,700 武汉地产开发投资集团有限公司 6,296,831 人民币普通股 6,296,831 阳光人寿保险股份有限公司 - 吉利两全保险产品上述股东关联关系或一致行动的说明 4,210,728 人民币普通股 4,210,728 武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉国有资产经营有限公司永辉超市股份有限公司及其全资子公司重庆永辉超市有限公司永辉物流有限公司为一致行动人公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明注 : 武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司及其关联方武汉华汉投资管理有限公司分别将所持有的公司无限售条件流通股 40,585,387 股质押给中信银行股份有限公司武汉分行上述质押已于 2015 年 7 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续本次质押期限从股权质押登记日起至武汉商联集团和华汉投资办理解除质押登记手续之日止新光控股集团有限公司将所持有的公司无限售条件流通股 42,400,000 股质押给信达证券股份有限公司, 质押期限至 2018 年 9 月无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用截止报告期末, 公司连锁网点达到 1077 家, 其中, 中百仓储超市 175 家 ( 武汉市内 67 家市外湖北省内 77 家重庆市 31 家 ); 中百便民超市 873 家 ( 含中百罗森便利店 148 家邻里生鲜绿标店 35 家 ); 中百百货店 11 家 ; 中百电器门店 18 家报告期末, 公司累计实现营业收入亿元, 同比下降 3.26%; 归属于母公司股东的净利润万元, 同比增长 % 报告期, 公司主要会计报表项目财务指标大幅变动的情况及原因 : 资产负债表项目 2017 年 9 月 30 日 2016 年 12 月 31 日增减幅度 % 说明应收票据 ,614, 电器经营转型调整, 停止批发业务, 应收票据减少应收账款 112,212, ,492, 移动公司积分支付宝微信等销售结算应收款增加其他应收款 115,132, ,064, 增加华创小贷股权招拍挂受让款等款项存货 1,166,576, ,868,913, 年底因两节备货库存较大, 本期库存回归到正常水平其他流动资产 476,492, ,914, 理财产品增加可供出售金融资产 52,900, ,900, 可供出售金融资产理财产品减少长期股权投资 213,324, ,307, 本期增加永辉合资公司等股权投资在建工程 23,754, ,373, 本期门店改造工程增加其他非流动资产 3,817, ,197, 支付的工程进度款增加短期借款 610,000, ,194,311, 归还银行短期借款应付票据 249,039, ,773, 因工程和设备采购减少, 应付票据结算方式减少利润表项目 2017 年 1-9 月份 2016 年 1-9 月份增减幅度 % 说明税金及附加 66,806, ,057, 因实施营改增政策, 税金及附加减少财务费用 32,133, ,131, 短期借款减少, 利息费用减少投资收益 248,211, ,808, , 年资产证券化江夏项目实现收益营业外收入 19,164, ,495, 本期减少拆迁政府补贴营业外支出 66,749, ,189, 关店资产及赔偿损失增加 6

7 利润总额 147,393, ,872, 年资产证券化江夏项目实现收益, 加上经营毛利增加, 使得利润增长所得税费用 13,602, ,766, 利润增加, 所得税增加净利润 133,790, ,639, 年资产证券化江夏项目实现收益, 加上经营毛利增加, 使得利润增长现金流量表项目 2017 年 1-9 月份 2016 年 1-9 月份增减幅度 % 说明取得投资收益收到的现金 251,981, ,003, 增加收到 2016 年资产证券化江夏项 12, 目实现收益资金购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 156,354, ,757, 购建固定资产及门店改造支出增加吸收投资收到的现金 353,563, ,200, , 本期增加收到子公司股权转让款等取得借款收到的现金 910,000, ,680, 短期贷款发生额增加偿还债务支付的现金 1,794,311, ,000, 归还银行贷款及中期票据发生额增加分配股利利润或偿付利息支付的现金 92,557, ,273, 本期增加支付股利分配款二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 为挖掘公司沉淀资产的市场价值, 盘活存量资产, 公司下属全资子公司武汉中百百货有限责任公司对部分门店物业实施资产证券化运作通过此次资产证券化运作, 扩宽融资渠道, 降低企业负债, 优化资产结构, 使公司获得大量的回笼资金, 为下步的深化战略转型提升效益提供资金支持 ( 详见 2016 年 8 月 24 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网 ( 上的关于以部分门店物业为标的资产开展资产证券化的公告公告号 : ) 目前公司已实施完成本次资产证券化交易 ( 详见 2017 年 1 月 6 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网 ( 上的关于实施完成以部分门店物业为标的资产开展资产证券化的公告公告号 :2017-1) 2 为推动公司便利店业态的快速发展, 加速抢滩区域便利店市场, 公司全资子公司中百超市有限公司于 2016 年 12 月 30 日与武汉东湖百瑞股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙 ) 签订关于武汉中百便利店有限公司之投资入股协议, 同意产业基金对中百超市下属子公司武汉中百便利店有限公司进行增资 ( 详见 2017 年 3 月 30 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网 ( 上的关于产业基金对武汉中百便利店有限 7

8 公司增资暨关联交易的公告公告号 :2017-7) 目前已办理完成工商变更手续 3 公司于 2017 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了关于与永辉超市共同投资设立合资公司的议案, 公司将与永辉超市股份有限公司 ( 以下简称永辉超市 ) 共同出资在湖北设立合资公司该公司注册资本为 10,000 万元人民币合资双方均以现金方式出资, 其中, 永辉超市出资 5500 万元, 占合资公司注册资本的 55%, 本公司出资 4500 万元, 占合资公司注册资本的 45%( 详见 2017 年 4 月 15 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网 ( 上的关于与永辉超市共同投资设立合资公司暨关联交易的公告公告号 : ) 目前, 合资公司已在襄阳成功开设第一家店 4 公司于 2017 年 3 月 28 日和 2017 年 5 月 19 日召开的第八届董事会第十九次会议 2016 年年度股东大会审议通过了关于产业基金受让中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司股权的议案同意公司将其所持有的中百生鲜 49% 的股权以人民币 13,279 万元转让给产业基金股权转让完成后, 公司持有中百生鲜 51% 的股权, 产业基金持有中百生鲜 49% 的股权 ( 详见 2017 年 6 月 6 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网 ( 上的关于产业基金受让中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司股权暨关联交易的公告 ( 更新后 ) 公告号: ) 目前已办理完成工商变更手续 5 为改善公司供应链上下游小企业和供应商的资金问题, 促进供应链上下游合作伙伴可持续发展, 提高公司供应链的竞争力, 推动主业发展, 在风险可控的前提下, 进一步提高公司资金使用效率, 公司在武汉光谷联合产权交易所公开摘牌受让武汉东创投资担保有限公司持有的武汉市江岸区华创小额贷款有限公司 1880 万股股权, 摘牌价格为万元交易完成后, 公司持有华创小贷公司 12.53% 的股权 ( 详见 2017 年 7 月 29 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网 ( 上的关于公开摘牌受让华创小贷公司股权暨关联交易的公告公告号 ) 目前正在办理工商变更手续 6 本公司于 2017 年 7 月 25 日收到武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称武商联 ) 关于增持公司股份的函, 武商联计划自首次增持日 (2017 年 7 月 25 日 ) 起 12 个月内, 增持股份比例不超过公司总股本 681,021,500 股的 2%( 含此次已增持股份在内 ) 2017 年 7 月 25 日至 2017 年 8 月 14 日, 武商联增持公司股份共计 6,810,278 股, 达到公司总股本的 1% 本次增持后, 武商联持有公司 129,877,934 股股份, 占公司总股本的 % 武商联与关联方华汉投资合计持有公司 224,731,129 股股份, 占公司总股本的 33%( 详见 2017 年 7 月 26 日 8 月 15 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网 ( 上的关 8

9 于公司股东增持股份的提示性公告公告号 : ; 关于公司第一大股东增持公司股份达到 1% 的提示性公告公告号 ) 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于实施完成以部分门店物业为标的资产开展资产证券化的公告关于产业基金对武汉中百便利店有限公司增资暨关联交易的公告关于与永辉超市共同投资设立合资公司暨关联交易的公告关于产业基金受让中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司股权暨关联交易的公告关于公开摘牌受让华创小贷公司股权暨关联交易的公告关于公司股东增持股份的提示性公告 2017 年 1 月 6 日 2017 年 3 月 30 日 2017 年 4 月 15 日 2017 年 6 月 6 日 2017 年 7 月 29 日 2017 年 7 月 26 日公告编号 , 巨潮网 ( 公告编号 , 巨潮网 ( 公告编号 , 巨潮网 ( 公告编号 , 巨潮网 ( 公告编号 , 巨潮网 ( 公告编号 , 巨潮网 ( 关于公司第一大股东增持公司股份达到 1% 公告编号 , 巨潮网 2017 年 8 月 15 日的提示性公告 ( 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司维持在股权分置改革时所做出的股权激励承诺, 待中百集团业其他承绩达到规定条件时积极推动其 2017 年 4 月 5 年内履行中诺股权激励工作, 力争 5 年内实施中百集团管理层股权激励计划争取在 5 年之内, 采取多种方法同业竞逐步解决武商集团中百集团和争方面 2014 年 7 月 5 年内履行中武汉中商三家上市公司的同业承诺竞争问题是无 9

10 注 : 公司于 2017 年 4 月收到武汉商联 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 以下简称武商联 ) 关于变更承诺的函武商联对本公司所做的股权激励承诺将于 2017 年 7 月到期, 根据本公司目前的经营状况, 武商联认为目前并不具备实施股权激励的条件, 拟变更相关承诺根据上市公司监管指引第 4 号上市公司实际控制人股东关联方收购人以及上市公司承诺及履行 ( 以下简称第 4 号监管指引 ) 的相关规定,2017 年 4 月 26 日和 5 月 19 日, 公司召开的第八届董事会第二十一次会议和 2016 年年度股东大会审议通过了关于武汉商联( 集团 ) 股份有限公司变更承诺的议案具体内容详见 2017 年 4 月 28 日刊登在中国证券报证券时报上海证券报及巨潮资讯网 ( 关于武汉商联( 集团 ) 股份有限公司变更承诺的公告 ( 公告号 : ) 四对 2017 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况适用不适用公司报告期不存在衍生品投资七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 1 月 10 日实地调研机构公司基本情况及发展规划 2017 年 1 月 19 日实地调研机构公司基本情况及发展规划 2017 年 2 月 7 日实地调研机构公司基本情况及发展规划 2017 年 2 月 22 日实地调研机构公司基本情况及发展规划 2017 年 3 月 31 日实地调研机构公司基本情况及发展规划 2017 年 4 月 25 日实地调研机构公司基本情况及发展规划 2017 年 6 月 9 日实地调研机构公司基本情况及发展规划 2017 年 8 月 8 日实地调研机构公司基本情况及发展规划 2017 年 9 月 20 日实地调研机构公司基本情况及发展规划八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况 10

11 九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金十履行精准扶贫社会责任情况公司报告期暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划 11

12 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 中百控股集团股份有限公司 2017 年 9 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 901,827, ,308,623, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 9,614, 应收账款 112,212, ,492, 预付款项 299,469, ,624, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 115,132, ,064, 买入返售金融资产存货 1,166,576, ,868,913, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 476,492, ,914, 流动资产合计 3,071,709, ,664,246, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 52,900, ,900,

13 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 213,324, ,307, 投资性房地产 49,824, ,949, 固定资产 3,628,066, ,022,010, 在建工程 23,754, ,373, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 427,817, ,628, 开发支出商誉 31,653, ,653, 长期待摊费用 354,465, ,461, 递延所得税资产 3,536, ,882, 其他非流动资产 3,817, ,197, 非流动资产合计 4,789,159, ,420,364, 资产总计 7,860,869, ,084,610, 流动负债 : 短期借款 610,000, ,194,311, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 249,039, ,773, 应付账款 1,605,597, ,003,738, 预收款项 1,709,848, ,590,358, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,759, ,419, 应交税费 114,260, ,688, 应付利息 13

14 应付股利 849, , 其他应付款 251,510, ,234, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 4,542,865, ,750,354, 非流动负债 : 长期借款应付债券 314,400, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 9,525, ,825, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 9,525, ,225, 负债合计 4,552,390, ,074,580, 所有者权益 : 股本 681,021, ,021, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,076,234, ,070,978, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 345,174, ,174,

15 一般风险准备未分配利润 953,463, ,258, 归属于母公司所有者权益合计 3,055,893, ,975,433, 少数股东权益 252,585, ,597, 所有者权益合计 3,308,479, ,010,030, 负债和所有者权益总计 7,860,869, ,084,610, 法定代表人 : 张锦松主管会计工作负责人 : 张海文会计机构负责人 : 杨蓓 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 320,659, ,916, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 451, , 应收利息应收股利其他应收款 1,061,192, ,483,224, 存货 47, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 200,797, ,351, 流动资产合计 1,583,148, ,239,648, 非流动资产 : 可供出售金融资产 52,650, ,650, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,262,684, ,342,992, 投资性房地产 25,990, ,590, 固定资产 134,576, ,307, 在建工程 15

16 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 2,475,900, ,768,540, 资产总计 4,059,049, ,008,189, 流动负债 : 短期借款 250,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 509, , 预收款项 35, , 应付职工薪酬 811, ,700, 应交税费 63,185, ,589, 应付利息应付股利 849, , 其他应付款 1,423,375, ,730,216, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,488,767, ,050,035, 非流动负债 : 长期借款应付债券 314,400, 其中 : 优先股永续债 16

17 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 314,400, 负债合计 1,488,767, ,364,435, 所有者权益 : 股本 681,021, ,021, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,075,847, ,075,847, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 345,174, ,174, 未分配利润 468,239, ,710, 所有者权益合计 2,570,282, ,643,753, 负债和所有者权益总计 4,059,049, ,008,189, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 3,556,206, ,613,359, 其中 : 营业收入 3,556,206, ,613,359, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 3,546,190, ,716,671, 其中 : 营业成本 2,775,015, ,873,091, 利息支出手续费及佣金支出 17

18 退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 22,189, ,023, 销售费用 618,406, ,333, 管理费用 118,899, ,017, 财务费用 12,673, ,167, 资产减值损失 -992, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,849, , 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -1,686, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 14,865, ,337, 加 : 营业外收入 8,241, ,926, 其中 : 非流动资产处置利得 54, , 减 : 营业外支出 22,462, ,148, 其中 : 非流动资产处置损失 3,665, ,033, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 643, ,559, 减 : 所得税费用 5,880, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -5,236, ,248, 归属于母公司所有者的净利润 -6,524, ,365, 少数股东损益 1,287, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 18

19 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -5,236, ,248, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,524, ,365, 归属于少数股东的综合收益总额 1,287, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 张锦松主管会计工作负责人 : 张海文会计机构负责人 : 杨蓓 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 4,917, ,284, 减 : 营业成本 200, , 税金及附加 348, , 销售费用 81, , 管理费用 10,521, ,634, 财务费用 -192, ,630, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -9,101, ,639, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -312, ,821, 其他收益 -817, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -15,144, ,644, 加 : 营业外收入 281, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 25, 其中 : 非流动资产处置损失 25, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -14,888, ,235, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -14,888, ,235,

20 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -14,888, ,235, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 11,257,853, ,636,635, 其中 : 营业收入 11,257,853, ,636,635, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 11,311,087, ,818,621, 其中 : 营业成本 8,813,760, ,271,593, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 20

21 税金及附加 66,806, ,090, 销售费用 2,042,274, ,075,924, 管理费用 355,615, ,986, 财务费用 32,133, ,131, 资产减值损失 497, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 248,211, ,808, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -3,569, , 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 194,977, ,177, 加 : 营业外收入 19,164, ,495, 其中 : 非流动资产处置利得 741, 减 : 营业外支出 66,749, ,189, 其中 : 非流动资产处置损失 39,286, ,522, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 147,393, ,872, 减 : 所得税费用 13,602, ,766, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 133,790, ,639, 归属于母公司所有者的净利润 129,686, ,821, 少数股东损益 4,103, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 21

22 七综合收益总额 133,790, ,639, 归属于母公司所有者的综合收益总额 129,686, ,821, 归属于少数股东的综合收益总额 4,103, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 16,677, ,267, 减 : 营业成本 600, , 税金及附加 1,000, , 销售费用 423, , 管理费用 32,208, ,666, 财务费用 -3,292, ,916, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -5,033, ,808, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -107, , 其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -19,296, ,767, 加 : 营业外收入 332, , 其中 : 非流动资产处置利得 26, 减 : 营业外支出 25, 其中 : 非流动资产处置损失 25, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -18,989, ,357, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -18,989, ,357, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 22

23 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -18,989, ,357, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 13,310,222, ,720,752, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 80,798, ,284, 经营活动现金流入小计 13,391,021, ,810,036, 购买商品接受劳务支付的现金 10,177,590, ,694,700, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 23

24 支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 1,132,735, ,204,447, 支付的各项税费 414,226, ,008, 支付其他与经营活动有关的现金 1,103,493, ,041,806, 经营活动现金流出小计 12,828,045, ,320,964, 经营活动产生的现金流量净额 562,975, ,072, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,773,164, 取得投资收益收到的现金 251,981, ,003, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,543, ,620, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 2,466, 投资活动现金流入小计 3,047,688, ,090, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 156,354, ,757, 投资支付的现金 3,105,010, , 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 3,261,364, ,257, 投资活动产生的现金流量净额 -213,675, ,167, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 220,773, ,200, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 212,790, ,200, 取得借款收到的现金 910,000, ,680, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 1,130,773, ,880, 偿还债务支付的现金 1,794,311, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 92,557, ,273, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 1,886,869, ,273,

25 筹资活动产生的现金流量净额 -756,095, ,393, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -406,795, ,512, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,308,623, ,225, 六期末现金及现金等价物余额 901,827, ,148,737, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 17,631, ,672, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 431,518, ,225, 经营活动现金流入小计 449,149, ,897, 购买商品接受劳务支付的现金 1,543, , 支付给职工以及为职工支付的现金 18,383, ,771, 支付的各项税费 1,529, ,922, 支付其他与经营活动有关的现金 318,408, ,369, 经营活动现金流出小计 339,865, ,172, 经营活动产生的现金流量净额 109,284, ,725, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 2,307,166, 取得投资收益收到的现金 9,484, ,003, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 51, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 2,316,701, ,003, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 148, ,510, 投资支付的现金 2,213,376, ,500, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 2,213,524, ,010, 投资活动产生的现金流量净额 103,177, ,006,

26 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 550,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 74,718, ,850, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 624,718, ,850, 筹资活动产生的现金流量净额 -624,718, ,850, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -412,256, ,869, 加 : 期初现金及现金等价物余额 732,916, ,087, 六期末现金及现金等价物余额 320,659, ,956, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计中百控股集团股份有限公司董事会董事长 : 张锦松二〇一七年十月二十六日 26

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92