目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 23

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1 公司代码 : 公司简称 : 吉林高速吉林高速公路股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 23

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 23

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人毕忠德主管会计工作负责人陈喜及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘仲平保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 7,100,712, ,324,011, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 2,617,303, ,505,331, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 314,491, ,846, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 营业收入 544,555, ,024, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,434, ,882, ,740, ,920, / 23

4 加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 增加 0.12 个百分点非经常性损益项目和金额适用不适用项目本期金额 (7-9 月 ) 单位 : 元币种 : 人民币年初至报告期末金额说明 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 1,185, ,186, 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交 4 / 23

5 易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收会计等法律法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 1, , 所得税影响额 -296, , 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 合计 889, , 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 75,468 前十名股东持股情况股东名称期末持股持有有限售条质押或冻结情况比例 (%) ( 全称 ) 数量件股份数量股份状态数量股东性质吉林省高速公路集团有限公司 596,803, 无国有法人招商局华建公路投资有限公司 189,662, 无国有法人招商财富资管 - 招商银行 - 招商银行股份有限公司 3,000, 未知未知中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金 2,711, 未知未知深圳平安大华汇通财富 - 宁波银行 - 上饶银行股份有限公司 2,606, 未知未知孙晓东 2,426, 未知未知袁东红 2,250, 未知未知郑军 2,137, 未知未知金伟 1,920, 未知未知王华建 1,806, 未知未知 5 / 23

6 股东名称前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数量种类股份种类及数量吉林省高速公路集团有限公司 596,803,607 人民币普通股 596,803,607 招商局华建公路投资有限公司 189,662,887 人民币普通股 189,662,887 招商财富资管 - 招商银行 - 招商银行股份有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金深圳平安大华汇通财富 - 宁波银行 - 上饶银行股份有限公司 2,711,100 2,606,700 人民币普通股人民币普通股数量 2,711,100 2,606,700 孙晓东 2,426,549 人民币普通股 2,426,549 袁东红 2,250,000 人民币普通股 2,250,000 郑军 2,137,600 人民币普通股 2,137,600 金伟 1,920,301 人民币普通股 1,920,301 王华建 1,806,200 人民币普通股 1,806,200 吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东, 与其他股东之间不存在关联关系或属于上市司收购管理办法规定的一致行动人 ; 招商局华建公上述股东关联关系或一致行动的说明路投资有限公司为本公司的第二大股东, 与其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用注 : 公司第二大股东招商局华建公路投资有限公司现已更名为招商局公路网络科技控股股份有限公司 ( 详见临号公告 ) 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用截止报告期末, 公司资产负债表项目大幅变动分析 : 项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日增减额增减比例货币资金 1,000,205, ,309, ,895, % 其他应收款 63,166, ,610, ,555, ,025.79% 投资性房地产 1,243, ,593, ,349, % 在建工程 294,328, ,084, ,243, ,149.42% 应交税费 107,502, ,796, ,706, % 长期借款 2,580,293, ,880,263, ,029, % 1 货币资金本期末较年初增加 %, 主要是贷款增加和主营收入增加所致 ; 2 其他应收款本期末较年初增加 5755 万余元, 主要是本报告期末通行费拆分划款错后所致 ; 3 投资性房地产本期末较年初减少 134 万余元, 主要是公司处置部分投资性房地产所致 ; 6 / 23

7 4 在建工程本期末较年初增加 2.81 亿余元, 主要本期在建工程增加尚未结转固定资产 ; 5 应交税费本期末较年初增加 54.02%, 主要是公司主营收入上升 39.98% 计提税费所致 ; 6 长期借款本期末较年初增加 37.23%, 主要是增加贷款所致截止报告期末, 公司资产负债表项目大幅变动分析 : 项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月增减额增减比例营业收入 544,555, ,024, ,530, % 营业成本 153,983, ,030, ,952, % 管理费用 48,632, ,116, ,483, % 财务费用 116,653, ,191, ,845, 营业外收入 1,187, , ,126, ,838.63% 1 营业收入本期较上年同期上升 39.98%, 主要是长平改扩建项目于 2015 年 10 月 30 日试通车, 车流量增加所致 ; 2 营业成本本期较上年同期上升 35.04%, 主要是长平改扩建项目预结转固定资产, 计提折旧额增加所致 ; 3 管理费用本期较上年同期下降 21.71%, 主要是公司严格控制管理费用支出所致 ; 4 财务费用本期较上年同期增加 11, 万元, 主要是上年同期贷款利息资本化, 本年贷款增加且贷款利息均计入财务费用所致 ; 5 营业外收入本期较上年同期增加万元, 主要是公司处置投资性房地产所致 ; 截止报告期末, 公司现金流量表项目大幅变动原因分析 : 项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月增减额增减比例经营活动现金流量净额 314,491, ,846, ,644, % 投资活动现金流动净额 -353,273, ,295, ,022, % 筹资活动现金流量净额 551,677, ,024, ,347, % 1 经营活动现金流量净 ( 入 ) 额本期较上年同期上升 %, 主要是通行费收入较上年同期增加所致 ; 2 投资活动现金流量净 ( 出 ) 额本期较上年同期下降 54.61%, 主要是本期支付工程款减少所致 ; 3 筹资活动现金流量净 ( 入 ) 额本期较上年同期下降 29.36%, 主要是贷款减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 长平改扩建工程进展说明项目名称项目预算工程累计投入占预算比单位 : 元币种 : 人民币上期末累计投入本报告期投入本期末累计投入长平改扩建工程 5,570,310, % 4,135,407, ,153, ,416,560, 年 6 月 29 日, 国家发展和改革委员会以关于吉林省四平 ( 辽吉界 ) 至长春高速公路改扩建工程项目核准的批复 ( 发改基础 [2012]1935 号 ) 核准实施四平 ( 辽吉界 ) 至长春高速公路改扩建工程根据 2012 年 10 月 15 日交通运输部关于四平 ( 辽吉界 ) 至长春高速公路改扩建工程初步设计的批复 ( 交公路发 [2012]520 号 ), 四平 ( 辽吉界 ) 至长春高速公路改扩建工程初步设计总概算核定为 6,150,365,521 元 ( 含建设期贷款利息 435,969,893 元 ) 7 / 23

8 根据吉林省交通运输厅吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程两阶段施工图设计的批复 ( 吉交审批函 (2013)5 号 ) 吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程机电工程两阶段施工图设计的批复 ( 吉交函 (2014)116 号 ) 吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程管养及服务设施施工图设计的批复 ( 吉交函 (2015)1 号 ) 吉林省交通运输厅关于京哈高速公路四平至长春段改扩建工程路基段声屏障基础及景观植物保活设计变更的批复 ( 吉交函 (2015)318 号 ), 四平 ( 辽吉界 ) 至长春高速公路改扩建工程预算合计为 5,570,310,797 元该改扩建项目主体工程已经完工, 并于 2015 年 10 月 30 日试通车截止报告期末, 该改扩建项目部分附属工程 ( 预算内 ) 仍在实施, 预计节约 5%-8% 的项目预算资金 2 依据长春市南部新城控制性详规, 公司所属的收费管理分公司办公楼长春收费站处于南部新城核心区域中心位置, 因长春市南部新城建设需要, 拟对本公司所属收费管理分公司办公楼长春收费站进行迁移经长春市委市政府专门成立的拆迁谈判小组与本公司协商于 2013 年 10 月 30 日, 形成长春市人民政府专题会议纪要 ( 第 52 次 )( 以下简称会议纪要 ) 会议纪要中涉及本公司所属办公楼收费站迁移补偿等事项确定如下 : 1 本公司所属的收费管理分公司办公楼拆迁按土地及地上物一并评估原则补偿, 由长春市土地储备中心负责实施 2 关于本公司通行费损失问题由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民大街高速公路出口, 致使本公司通行费损失, 依据会议谈判结果, 同意在硅谷互通立交桥建成通车前, 以财政补贴方式一次性给予本公司 5 亿元补偿 3 关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题为了长春市人民大街出口改移工程的顺利实施及保持稳定, 依据最终谈判结果, 同意支付给本公司 500 万元的收费人员安置补偿费 4 在符合规划的前提下, 同意本公司所属的吉林东高科技油脂有限公司 30 公顷工业用地变性为住宅用地按照会议纪要, 迁移工作中涉及的协议签订补偿及收费站搬迁等工作应在 2013 年 11 月 20 日前完成截至 2016 年 9 月 30 日, 会议纪要所涉各事项均未实际实施, 收费站尚未迁移土地未被收储硅谷互通立交桥尚未建成通车, 所涉及各事项尚需双方进一步沟通协商落实 3 关于公司发行股份购买资产事项的说明为积极支持公司的持续发展, 公司控股股东 ( 以下简称吉高集团 ) 在分立上市之初承诺 : 在分立上市两年内选择适当时机依法合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入该公司, 以增强其持续盈利能力根据交通运输部关于吉林高速公路股份有限公司资产注入问题的复函 ( 财资便字号 ) 文件精神, 交通运输部暂停受理收费公路资产上市审批事项直接导致原资产注入承诺无法如期履行吉高集团就相关事项已向实际控制人汇报, 提请调整注资方案吉林省交通运输厅已向吉高集团下发了向吉林高速公路股份有限公司注入资产工作方案, 根据该工作方案, 拟向公司注入长平高速公路沿线服务区和广告经营权等资产吉高集团承诺 2015 年 12 月 31 日前完成向公司注入相关资产工作根据吉高集团 2015 年 12 月 9 日来函, 公司于 2015 年 12 月 9 日发布了吉林高速公路股份有限公司重大事项停牌公告 ( 临号 ), 公司股票自 2015 年 12 月 10 日起停牌 ; 并于 2015 年 12 月 16 日发布了吉林高速公路股份有限公司关于股票继续停牌暨重大事项进展公告 ( 临号 ), 确认本次公司重大事项为发行股份购买资产在停牌期间, 公司根据发行股份购买资产的进展情况, 及时履行信息披露义务, 每五个交易日发布一次有关事项的进展情况 8 / 23

9 2016 年 1 月 8 日, 公司召开第二届董事会 2016 年第一次临时会议, 审议通过了公司发行股份购买资产暨关联交易预案及相关议案, 具体详见公司同日公告的信息披露文件 2016 年 1 月 14 日, 公司收到上海证券交易所出具的关于吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函 ( 上证公函 [2016]0076 号 )( 以下简称问询函 ) 2016 年 1 月 22 日, 公司对问询函进行回复, 并披露了吉林高速公路股份有限公司关于上海证券交易所 < 关于吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函 > 的回复公告修订后的吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案及摘要详见上海证券交易所网站根据上海证券交易所的相关规定, 经公司申请, 公司股票自 2016 年 1 月 25 日开市起复牌根据上市公司重大资产重组管理办法及上海证券交易所发布的上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引的有关规定, 本公司自披露发行股份购买资产预案后至发出股东大会召开通知前, 将每月发布一次发行股份购买资产进展公告公司已于 2016 年 2 月 4 日发布了吉林高速公路股份有限公司关于发行股份购买资产事项进展公告 ( 临号 ) 2016 年 3 月 4 日发布了吉林高速公路股份有限公司关于发行股份购买资产事项进展公告 ( 临号 ) 2016 年 4 月 1 日发布了吉林高速公路股份有限公司关于发行股份购买资产事项进展公告 ( 临号 ) 公司于 2016 年 4 月 27 日召开第二届董事会 2016 年第三次临时会议, 审议通过了吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 ( 草案 ) 等相关议案, 并于 2016 年 4 月 28 日披露了相关资料及公告公司于 2016 年 5 月 18 日召开 2016 年第二次临时股东大会, 审议通过了本次发行股份购买资产的相关议案, 并于 2016 年 5 月 19 日披露了相关资料及公告公司于 2016 年 5 月 31 日召开第二届董事会 2016 年第五次临时会议, 审议通过了关于审议更新后的 < 吉林高速公路股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 ( 草案 )( 补充 2015 年及 2016 年 1-3 月财务数据 )> 及其摘要审计报告备考审阅报告的议案等相关议案, 并于 2016 年 6 月 1 日披露了相关资料及公告公司于 2016 年 6 月 8 日收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理通知书 ( 号 ), 决定对该行政许可申请予以受理 ;2016 年 7 月 8 日收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 ( 号 ), 对公司提交的上市公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查, 需要公司就有关问题作出书面说明和解释, 并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见公司在收到反馈意见后, 会同本次发行股份购买资产的交易对方吉高集团以及相关中介机构对反馈意见逐项予以落实由于涉及核查事项较多, 相关资料还需要进一步论证和完善, 公司向中国证监会提交了延期回复的申请, 申请延期 30 个工作日对中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书做出书面回复, 并于 2016 年 8 月 18 日发布了吉林高速公路股份有限公司关于延期回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见的公告 ( 临号 ) 经公司审慎判断, 预计无法在规定的 30 个工作日内对反馈意见做出书面回复为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作, 保证申报材料的完整性及数据的准确性, 经公司第二届董事会 2016 年第八次临时会议审议, 通过了关于向中国证券监督管理委员会提交中止审查公司发行股份购买资产暨关联交易的申请的议案, 决定向中国证监会申请暂时中止审查本次发行股份购买资产暨关联交易事项, 并于 2016 年 9 月 28 日发布了关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产暨关联交易事项审查的公告 ( 临号 ) 截止目前, 相关工作正在进行中以上内容详见公司指定信息披露媒体上海证券报中国证券报及上海证券交易所网站 ( 9 / 23

10 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划解决关联交易吉林省高速公路集团有限公司在吉高集团作为吉林高速控股股东或主要股东期间尽量减少与吉林高速的关联交易, 并严格遵守相关法律法规及吉林高速公司章程的规定规范运作关联交易吉林高速存续期间否是在吉林高速存续期间, 吉高集团及其所控制的子公司分公司合营或联营公司及其他任何类型解的企业将不会从事与吉其他承诺决同业竞争吉林省高速公路集团有限公司林高速所属收费高速公路或其所从事的主营业务构成竞争的业务 ; 如果吉林高速或证券监管部门认为吉高集团不时拥有的业务与其形成实质竞争, 吉高集团将采取法律法规及中国证监会许吉林高速存续期间否是可的方式加以解决吉高集团严格按照公司法等法律法规规范性文件和证券监管部门的要求履行股东权利承其他吉林省高速公路集团有限公司担股东义务保证吉林高速在业务资产财务人员机构等方面与吉高集团及其关联人保持独立, 符合中国证监会关于吉林高速存续期间否是上市公司独立性的相关规定促使吉林高速建立健全有效的法人治理结构 10 / 23

11 资产注入吉林省高速公路集团有限公司吉高集团积极支持吉林高速的持续发展, 在分立上市两年内选择适当时机依法合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入该公司, 以增强其持续盈利能力吉林高速股票上市之日起两年内是否根据交通运输部关于吉林高速公路股份有限公司资产注入问题的复函 ( 财资便字号 ) 文件精神, 交通运输部暂停受理收费公路资产上市审批事项直接导致原资产注入承诺无法如期履行吉高集团就相关事项已向实际控制人汇报, 提请调整注资方案吉林省交通运输厅向吉高集团下发了向吉林高速公路股份有限公司注入资产工作方案, 根据该工作方案, 拟向公司注入长平高速公路沿线服务区和广告经营权等资产 2015 年 12 月 9 日, 根据控股股东来函, 经上海证券交易所同意, 公司股票于 2015 年 12 月 10 日开始停牌,12 月 17 日正式进入资产重组程序, 公司股票自 2016 年 1 月 25 日开市起复牌经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了该承诺事项履行期限延期至 2016 年 6 月 30 日本次发行股份购买资产事项已获吉林省交通运输厅批准中国证监会已出具中国证监会行政许可申请受理通知书 ( 号 ), 决定对该行政许可申请予以受理 ; 公司于 2016 年 7 月 8 日, 收到中国证监会出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 ( 号 ), 需要公司就有关问题作出书面说明和解释由于涉及核查事项较多, 相关资料还需要进一步论证和完善, 公司于 2016 年 8 月 18 日向中国证监会提交了延期回复的申请, 申请延期 30 个工作日对反馈意见做出书面回复经公司审慎判断, 预计无法在规定的 30 个工作日内对反馈意见做出书面回复为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作, 保证申报材料的完整性及数据的准确性, 经公司第二届董事会 2016 年第八次临时会议审议, 通过了关于向中国证券监督管理委员会提交中止审查公司发行股份购买资产暨关联交易的申请的议案, 决定向中国证监会申请暂时中止审查本次发行股份购买资产暨关联交易事项截止目前, 相关工作正在进行中 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称吉林高速公路股份有限公司法定代表人毕忠德日期 2016 年 10 月 21 日 11 / 23

12 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 吉林高速公路股份有限公司合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,000,205, ,309, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 19,597, 预付款项 2,537, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 63,166, ,610, 买入返售金融资产存货 1,175, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,086,681, ,272, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 1,243, ,593, 固定资产 5,674,113, ,769,360, 在建工程 294,328, ,084, / 23

13 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 14,762, ,045, 开发支出商誉长期待摊费用 9,522, ,594, 递延所得税资产 14,060, ,060, 其他非流动资产 6,000, ,000, 非流动资产合计 6,014,030, ,830,738, 资产总计 7,100,712, ,324,011, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 6,650, ,334, 预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 14,640, ,290, 应交税费 107,502, ,796, 应付利息 12,210, ,210, 应付股利其他应付款 457,441, ,875, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 12,388, ,500, 其他流动负债流动负债合计 610,833, ,006, 非流动负债 : 长期借款 2,580,293, ,880,263, 应付债券 795,142, ,052, 其中 : 优先股 13 / 23

14 永续债长期应付款 101,000, 长期应付职工薪酬专项应付款 37,000, ,000, 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,513,435, ,711,315, 负债合计 4,124,268, ,466,321, 所有者权益股本 1,213,200, ,213,200, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 317,182, ,182, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 138,671, ,671, 一般风险准备未分配利润 948,249, ,276, 归属于母公司所有者权益合计 2,617,303, ,505,331, 少数股东权益 359,140, ,358, 所有者权益合计 2,976,444, ,857,689, 负债和所有者权益总计 7,100,712, ,324,011, 法定代表人 : 毕忠德主管会计工作负责人 : 陈喜会计机构负责人 : 刘仲平母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日编制单位 : 吉林高速公路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 844,448, ,981, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 14 / 23

15 应收利息应收股利其他应收款 83,632, ,686, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 928,080, ,667, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 699,030, ,030, 投资性房地产 1,243, ,593, 固定资产 4,801,133, ,864,365, 在建工程 293,990, ,836, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 48,689, ,689, 其他非流动资产非流动资产合计 5,844,087, ,627,515, 资产总计 6,772,167, ,016,183, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 14,079, ,986, 应交税费 50,712, ,027, 应付利息 12,210, ,210, 应付股利其他应付款 475,672, ,698, 划分为持有待售的负债 15 / 23

16 一年内到期的非流动负债 12,388, ,500, 其他流动负债流动负债合计 565,062, ,421, 非流动负债 : 长期借款 2,580,293, ,880,263, 应付债券 795,142, ,052, 其中 : 优先股永续债长期应付款 101,000, 长期应付职工薪酬专项应付款 35,000, ,000, 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,511,435, ,709,315, 负债合计 4,076,497, ,422,737, 所有者权益 : 股本 1,213,200, ,213,200, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 311,388, ,388, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 138,671, ,671, 未分配利润 1,032,410, ,186, 所有者权益合计 2,695,670, ,593,445, 负债和所有者权益总计 6,772,167, ,016,183, 法定代表人 : 毕忠德主管会计工作负责人 : 陈喜会计机构负责人 : 刘仲平合并利润表 2016 年 1 9 月编制单位 : 吉林高速公路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额项目期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 204,886, ,482, ,555, ,024, 其中 : 营业收入 204,886, ,482, ,555, ,024, 利息收入 16 / 23

17 已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 121,322, ,243, ,669, ,875, 其中 : 营业成本 58,884, ,982, ,983, ,030, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,731, ,300, ,400, ,398, 销售费用管理费用 21,226, ,976, ,632, ,116, 财务费用 39,480, , ,653, ,191, 资产减值损失 -478, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 83,564, ,238, ,885, ,149, 加 : 营业外收入 1,186, ,187, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 125, , , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 84,751, ,113, ,811, ,080, 减 : 所得税费用 22,696, ,041, ,595, ,729, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 62,054, ,071, ,216, ,350, 归属于母公司所有者的净利润 60,505, ,425, ,434, ,882, 少数股东损益 1,549, ,646, ,782, ,467, 六其他综合收益的税后净 17 / 23

18 额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 62,054, ,071, ,216, ,350, 归属于母公司所有者的综合收益总额 60,505, ,425, ,434, ,882, 归属于少数股东的综合收益总额 1,549, ,646, ,782, ,467, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 毕忠德主管会计工作负责人 : 陈喜会计机构负责人 : 刘仲平编制单位 : 吉林高速公路股份有限公司母公司利润表 2016 年 1 9 月 18 / 23

19 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 172,388, ,282, ,096, ,032, 减 : 营业成本 37,482, ,167, ,252, ,602, 营业税金及附加 620, ,810, ,319, ,555, 销售费用管理费用 17,690, ,252, ,011, ,437, 财务费用 39,785, , ,523, , 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 76,808, ,236, ,989, ,934, 加 : 营业外收入 1,186, ,186, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 106, , , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 77,994, ,129, ,915, ,822, 减 : 所得税费用 19,498, ,032, ,228, ,705, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 58,496, ,097, ,686, ,116, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享 19 / 23

20 有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 58,496, ,097, ,686, ,116, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 毕忠德主管会计工作负责人 : 陈喜会计机构负责人 : 刘仲平合并现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 吉林高速公路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末 (1-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 466,763, ,436, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金 20 / 23

21 拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 17,701, , 经营活动现金流入小计 484,465, ,637, 购买商品接受劳务支付的现金 22,485, ,099, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 72,628, ,726, 支付的各项税费 37,505, ,927, 支付其他与经营活动有关的现金 37,354, ,037, 经营活动现金流出小计 169,973, ,791, 经营活动产生的现金流量净额 314,491, ,846, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,730, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 3,202, ,239, 投资活动现金流入小计 11,932, ,239, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 350,895, ,729, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 14,310, ,805, 投资活动现金流出小计 365,205, ,534, 投资活动产生的现金流量净额 -353,273, ,295, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 900,029, ,028,578, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 900,029, ,028,578, / 23

22 偿还债务支付的现金 200,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 148,352, ,553, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 348,352, ,553, 筹资活动产生的现金流量净额 551,677, ,024, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 512,895, ,575, 加 : 期初现金及现金等价物余额 487,309, ,990, 六期末现金及现金等价物余额 1,000,205, ,566, 法定代表人 : 毕忠德主管会计工作负责人 : 陈喜会计机构负责人 : 刘仲平母公司现金流量表 2016 年 1 9 月编制单位 : 吉林高速公路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 397,901, ,032, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 5,039, ,358, 经营活动现金流入小计 402,941, ,390, 购买商品接受劳务支付的现金 8,361, ,437, 支付给职工以及为职工支付的现金 48,714, ,741, 支付的各项税费 33,568, ,225, 支付其他与经营活动有关的现金 27,828, ,170, 经营活动现金流出小计 118,473, ,575, 经营活动产生的现金流量净额 284,468, ,815, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,730, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 3,202, ,239, 投资活动现金流入小计 11,932, ,239, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 350,300, ,005, / 23

23 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 14,310, ,805, 投资活动现金流出小计 364,611, ,811, 投资活动产生的现金流量净额 -352,678, ,572, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 900,029, ,028,578, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 900,029, ,028,578, 偿还债务支付的现金 200,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 148,352, ,553, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 348,352, ,553, 筹资活动产生的现金流量净额 551,677, ,024, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 483,466, ,268, 加 : 期初现金及现金等价物余额 360,981, ,915, 六期末现金及现金等价物余额 844,448, ,183, 法定代表人 : 毕忠德主管会计工作负责人 : 陈喜会计机构负责人 : 刘仲平 4.2 审计报告适用不适用 23 / 23

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目 录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 23

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 23