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瞳妥龚
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1 公司代码 : 公司简称 : 吉林高速吉林高速公路股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 18

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 18

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人毕忠德主管会计工作负责人陈喜及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘仲平保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第一季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 7,139,238, ,084,275, 归属于上市公司股东的净资产 2,703,545, ,654,815, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 126,585, ,278, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 171,338, ,528, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 48,729, ,616, ,718, ,877, 增加 0.33 个百分点 / 18

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额说明其他符合非经常性损益定义的损益项目 16, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -1, 所得税影响额 -4, 合计 11, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 72,267 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例持有有限售条质押或冻结情况数量 (%) 件股份数量股份状态数量股东性质吉林省高速公路集团有限公司 596,803, 无国有法人招商局公路网络科技控股股份有限公司 189,662, 无国有法人中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资 4,880, 未知未知基金孙晓东 2,900, 未知未知全武范 2,400, 未知未知林安通 2,016, 未知未知招商财富资管 - 招商银行 - 招商银行股份有限公司 2,000, 未知未知中国建设银行股份有限公司 - 上投摩根动态多因子策略灵活 1,944, 未知未知配置混合型证券投资基金王华建 1,877, 未知未知清华大学教育基金会 1,800, 未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量吉林省高速公路集团有限公司 596,803,607 人民币普通股 596,803,607 招商局公路网络科技控股股份有限公司 189,662,887 人民币普通股 189,662,887 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金 4,880,147 人民币普通股 4,880,147 4 / 18

5 孙晓东 2,900,000 人民币普通股 2,900,000 全武范 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 林安通 2,016,600 人民币普通股 2,016,600 招商财富资管 - 招商银行 - 招商银行股份有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国建设银行股份有限公司 - 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 1,944,900 人民币普通股 1,944,900 王华建 1,877,366 人民币普通股 1,877,366 清华大学教育基金会 1,800,000 人民币普通股 1,800,000 吉林省高速公路集团有限公司为本公司的控股股东, 与其他股东之间不存在关联关系或属于上市司收购管理办法规定的一致行动人 ; 招商局公路网上述股东关联关系或一致行动的说明络科技控股股份有限公司为本公司的第二大股东, 与其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用截止报告期末, 公司资产负债表项目大幅变动分析 : 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 12 月 31 日增减额增减比例货币资金 1,087,895, ,012,218, ,677, % 在建工程 10,402, ,515, , % 应交税费 83,505, ,100, ,405, % 应付利息 37,909, ,672, ,236, % 其他应付款 272,511, ,940, ,429, % 长期借款 2,633,530, ,475,292, ,238, % 1 货币资金本期末较年初增加 7.48%, 主要原因是主营业务盈余所致 ; 2 在建工程本期末较年初增加 9.33%, 主要原因是子公司长春高速的在建工程增加所致 ; 3 应交税费本期末较年初增加 17.45%, 主要原因是公司计提本期所得税所致 ; 4 应付利息本期末较年初增加 42.13%, 主要原因是计提本期债券利息及银团贷款利息所致 ; 5 其他应付款本期末较年初减少 38.20%, 主要原因是返还工程履约保证金所致 ; 6 长期借款本期末较年初增加 6.39%, 主要原因是贷款增加所致截止报告期末, 公司利润表项目大幅变动分析 : 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 3 月 31 日增减额增减比例营业收入 171,338, ,528, ,810, % 营业成本 50,577, ,978, ,598, % 5 / 18

6 税金及附加 836, ,156, ,320, % 营业外支出 1, , , % 所得税费用 17,223, ,909, ,313, % 1 营业收入本期较上年同期上升 12.33%, 主要原因是主营业务收入增长所致 ; 2 营业成本本期较上年同期上升 15.00%, 主要原因是长平改扩建后路产增加, 计提折旧增加所致 ; 3 税金及附加本期较上年同期下降 83.78%, 主要原因是无营业税所致, 上年同期营改增政策未实施, 本报告期营改增政策已实施 ; 4 营业外支出本期较上年同期下降 99.56%, 主要是长平路改扩建主体工程完工后发生的诉讼赔偿减少所致 ; 5 所得税费用本期较上年同期上升 57.87%, 主要是本期利润较上年同期增长及调整所致截止报告期末, 公司现金流量表项目大幅变动原因分析 : 项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 3 月 31 日增减额增减比例经营活动现金流量净额 126,585, ,278, ,306, % 投资活动现金流动净额 -141,303, ,199, ,896, % 筹资活动现金流量净额 125,395, ,228, ,832, % 1 经营活动现金流量净额本期较上年同期上升 63.80%, 主要原因是本年通行费收入较上年增加及支付减少所致 ; 2 投资活动现金流量净 ( 流出 ) 额本期较上年同期仅减少 1,990 万元, 主要是本期改扩建工程已处于收尾阶段较上年同期工程投入大幅减少, 同时本期返还施工单位履约保证金增加所致 ; 3 筹资活动现金流量净额本期较上年同期下降 4.44%, 主要是本期支付贷款利息较上年同期增加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 1 长平改扩建工程进展说明单位 : 元币种 : 人民币项目名称项目预算工程累计投入占预算比上期末累计投入本报告期投入本期末累计投入长平改扩建工程 5,570,310, % 4,444,994, ,349, ,465,343, 根据 2012 年 10 月 12 日的交通运输部交通运输部关于四平 ( 辽吉界 ) 至长春高速公路改扩建工程初步设计的批复 ( 交公路发 [2012]520 号 ), 批复四平 ( 辽吉界 ) 至长春高速公路改扩建工程初步设计总概算核定为 6,150,365,521 元 ( 含建设期贷款利息 435,969,893 元 ) 根据吉交审批函 (2013)5 号吉交函 (2014)116 号吉交函 (2015)1 号吉交函 (2015) 318 号文件, 长平改扩建工程项目预算为 5,570,310, 元该改扩建项目主体工程已经完工, 并于 2015 年 10 月 31 日试通车截止报告期末, 该改扩建工程部分 ( 预算内 ) 附属项目仍在实施, 预计工程总预算将结余 8% 左右 2 依据长春市南部新城控制性详规, 公司所属的收费管理分公司办公楼长春收费站处于南部新城核心区域中心位置, 因长春市南部新城建设需要, 拟对本公司所属收费管理分公司办公楼长春收费站进行迁移经长春市委市政府专门成立的拆迁谈判小组与本公司协商于 / 18

7 年 10 月 30 日, 形成长春市人民政府专题会议纪要 ( 第 52 次 )( 以下简称会议纪要 ) 会议纪要中涉及本公司所属办公楼收费站迁移补偿等事项确定如下 : (1) 本公司所属的收费管理分公司办公楼拆迁按土地及地上物一并评估原则补偿, 由长春市土地储备中心负责实施 (2) 关于本公司通行费损失问题由于绕城高速公路硅谷互通立交桥建设和改移人民大街高速公路出口, 致使本公司通行费损失, 依据会议谈判结果, 同意在硅谷互通立交桥建成通车前, 以财政补贴方式一次性给予本公司 5 亿元补偿 (3) 关于本公司所属的长春收费站人员安置补偿问题为了长春市人民大街出口改移工程的顺利实施及保持稳定, 依据最终谈判结果, 同意支付给本公司 500 万元的收费人员安置补偿费 (4) 在符合规划的前提下, 同意本公司所属的吉林东高科技油脂有限公司 30 公顷工业用地变性为住宅用地按照会议纪要, 迁移工作中涉及的协议签订补偿及收费站搬迁等工作应在 2013 年 11 月 20 日前完成截至 2017 年 3 月 31 日, 会议纪要所涉办公楼和收费站迁移各迁移补偿事项均未实际实施 3 关于公司发行股份购买资产事项的说明为积极支持公司的持续发展, 公司控股股东 ( 以下简称吉高集团 ) 在分立上市之初承诺 : 在分立上市两年内选择适当时机依法合规地将其拥有的高速公路等优质资产注入该公司, 以增强其持续盈利能力根据交通运输部关于吉林高速公路股份有限公司资产注入问题的复函 ( 财资便字 [2011]227 号 ) 文件精神, 交通运输部暂停受理收费公路资产上市审批事项直接导致原资产注入承诺无法如期履行吉高集团就相关事项已向实际控制人汇报, 提请调整注资方案吉林省交通运输厅已向吉高集团下发了向吉林高速公路股份有限公司注入资产工作方案, 根据该工作方案, 拟向公司注入长平高速公路沿线服务区和广告经营权等资产根据吉高集团来函, 公司启动了发行股份购买资产事项公司于 2016 年 1 月 8 日 2016 年 4 月 27 日 2016 年 5 月 18 日及 2016 年 5 月 31 日分别召开第二届董事会 2016 年第一次临时会议第二届董事会 2016 年第三次临时会议 2016 年第二次临时股东大会及第二届董事会 2016 年第五次临时会议, 审议通过了公司本次发行股份购买资产暨关联交易相关议案公司于 2016 年 6 月 2 日向中国证监会申报了发行股份购买资产暨关联交易的申请文件, 并分别于 2016 年 6 月 8 日 2016 年 7 月 8 日收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理通知书 ( 号 ) 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 ( 号 ) 由于反馈意见涉及相关核查工作量较大, 部分问题需进一步补充收集资料或履行核查程序, 公司于 2016 年 8 月 18 日向中国证监会提交了延期回复的申请, 申请延期 30 个工作日对反馈意见通知书做出书面回复为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作, 保证申报材料的完整性及数据的准确性, 经公司审慎判断, 预计无法在规定的 30 个工作日内对反馈意见通知书做出书面回复, 经公司第二届董事会 2016 年第八次临时会议审议通过, 向中国证监会申请暂时中止审查本次发行股份购买资产暨关联交易事项, 公司于 2016 年 11 月 2 日收到了中国证监会行政许可申请中止审查通知书 ( 号 ), 同意公司中止审查申请鉴于重组材料中预计公主岭服务区四平服务区将于 2016 年 11 月底开始正式营业, 但该两个服务区因重建需要重新申请加油站等经营资质, 预计在近期内无法取得相应批复, 正式运营启动时间存在一定不确定性上述事项可能对标的资产业务运营及未来业绩实现产生一定影响, 增加 7 / 18

8 本次重组实施和审核的不确定性经公司审慎研究, 从充分保障全体股东利益的角度出发, 公司和本次交易对方吉林省高速公路集团有限公司共同判断继续推进本次重组不利于公司后续发展, 经与交易对方协商一致, 拟终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件公司于 2017 年 1 月 3 日 2017 年 1 月 19 日分别召开第二届董事会 2017 年第一次临时会议 2017 年第一次临时股东大会, 审议并通过了关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案和关于签署吉林高速公路股份有限公司与吉林省高速公路集团有限公司之发行股份购买资产协议之终止协议吉林高速公路股份有限公司发行股份购买吉林省高速公路集团有限公司资产之利润补偿协议之终止协议的议案, 同意公司终止本次重组并向中国证监会申请撤回本次重组相关申请文件 2017 年 2 月 7 日, 公司收到了中国证监会行政许可申请终止审查通知书 ([2017]24 号 ), 根据中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定 ( 证监会令 [2009] 第 66 号 ) 第二十条的有关规定, 中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查上述内容详见公司指定的信息披露媒体中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站 ( 公告 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称吉林高速公路股份有限公司法定代表人毕忠德日期 2017 年 4 月 21 日四附录 4.1 财务报表合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 吉林高速公路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,087,895, ,012,218, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 8 / 18

9 应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 80, ,022, 应收股利其他应收款 75,974, ,313, 买入返售金融资产存货 279, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,164,230, ,092,118, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 1,176, ,187, 固定资产 5,919,699, ,937,301, 在建工程 10,402, ,515, 工程物资固定资产清理 8, 生产性生物资产油气资产无形资产 14,674, ,750, 开发支出商誉长期待摊费用 8,748, ,105, 递延所得税资产 14,127, ,127, 其他非流动资产 6,170, ,170, 非流动资产合计 5,975,007, ,992,157, 资产总计 7,139,238, ,084,275, 流动负债 : 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当 9 / 18

10 期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 6,177, ,950, 预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 12,305, ,849, 应交税费 83,505, ,100, 应付利息 37,909, ,672, 应付股利其他应付款 272,511, ,940, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 133,770, ,770, 其他流动负债流动负债合计 546,179, ,283, 非流动负债 : 长期借款 2,633,530, ,475,292, 应付债券 796,077, ,714, 其中 : 优先股永续债长期应付款 71,000, ,000, 长期应付职工薪酬专项应付款 37,000, ,000, 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,537,608, ,379,006, 负债合计 4,083,787, ,076,289, 所有者权益股本 1,213,200, ,213,200, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 317,182, ,182, 减 : 库存股其他综合收益 10 / 18

11 专项储备盈余公积 158,011, ,011, 一般风险准备未分配利润 1,015,150, ,421, 归属于母公司所有者权益合计 2,703,545, ,654,815, 少数股东权益 351,904, ,170, 所有者权益合计 3,055,450, ,007,986, 负债和所有者权益总计 7,139,238, ,084,275, 法定代表人 : 毕忠德主管会计工作负责人 : 陈喜会计机构负责人 : 刘仲平母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日编制单位 : 吉林高速公路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 925,410, ,324, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息 80, ,022, 应收股利其他应收款 94,642, ,816, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,020,133, ,163, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 699,030, ,030, 投资性房地产 1,176, ,187, 固定资产 5,057,959, ,069,389, 在建工程 9,177, ,177, 工程物资固定资产清理 8, 生产性生物资产 11 / 18

12 油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 48,730, ,730, 其他非流动资产非流动资产合计 5,816,082, ,827,515, 资产总计 6,836,216, ,769,679, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 9,137, ,738, 应交税费 32,238, ,165, 应付利息 37,909, ,672, 应付股利其他应付款 291,512, ,940, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 133,770, ,770, 其他流动负债流动负债合计 504,567, ,286, 非流动负债 : 长期借款 2,633,530, ,475,292, 应付债券 796,077, ,714, 其中 : 优先股永续债长期应付款 71,000, ,000, 长期应付职工薪酬专项应付款 35,000, ,000, 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 3,535,608, ,377,006, 负债合计 4,040,175, ,025,292, 所有者权益 : 股本 1,213,200, ,213,200, / 18

13 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 311,388, ,388, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 158,011, ,011, 未分配利润 1,113,440, ,061,786, 所有者权益合计 2,796,040, ,744,386, 负债和所有者权益总计 6,836,216, ,769,679, 法定代表人 : 毕忠德主管会计工作负责人 : 陈喜会计机构负责人 : 刘仲平合并利润表 2017 年 1 3 月编制单位 : 吉林高速公路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 171,338, ,528, 其中 : 营业收入 171,338, ,528, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 106,668, ,531, 其中 : 营业成本 50,577, ,978, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 836, ,156, 销售费用管理费用 13,465, ,466, 财务费用 41,790, ,929, 资产减值损失 -1, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 13 / 18

14 益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 64,670, ,997, 加 : 营业外收入 18, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1, , 其中 : 非流动资产处置损失四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 64,687, ,736, 减 : 所得税费用 17,223, ,909, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 47,464, ,826, 归属于母公司所有者的净利润 48,729, ,616, 少数股东损益 -1,265, ,210, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 47,464, ,826, 归属于母公司所有者的综合收益总额 48,729, ,616, 归属于少数股东的综合收益总额 -1,265, ,210, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 毕忠德主管会计工作负责人 : 陈喜会计机构负责人 : 刘仲平母公司利润表 2017 年 1 3 月 14 / 18

15 编制单位 : 吉林高速公路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 160,869, ,881, 减 : 营业成本 39,098, ,057, 税金及附加 779, ,232, 销售费用管理费用 9,967, ,566, 财务费用 42,150, ,150, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 68,873, ,874, 加 : 营业外收入其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 1, , 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 68,872, ,613, 减 : 所得税费用 17,218, ,903, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 51,654, ,709, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 51,654, ,709, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 15 / 18

16 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 毕忠德主管会计工作负责人 : 陈喜会计机构负责人 : 刘仲平合并现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 吉林高速公路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 176,478, ,910, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,222, ,320, 经营活动现金流入小计 178,701, ,231, 购买商品接受劳务支付的现金 5,003, ,449, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 28,290, ,472, 支付的各项税费 10,402, ,795, 支付其他与经营活动有关的现金 8,419, ,234, 经营活动现金流出小计 52,116, ,952, 经营活动产生的现金流量净额 126,585, ,278, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 / 18

17 收到其他与投资活动有关的现金 38,740, 投资活动现金流入小计 38,740, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 158,131, ,911, ,199, 投资活动现金流出小计 180,043, ,199, 投资活动产生的现金流量净额 -141,303, ,199, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 158,238, ,794, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 158,238, ,794, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 32,842, ,565, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 32,842, ,565, 筹资活动产生的现金流量净额 125,395, ,228, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 110,677, ,307, 加 : 期初现金及现金等价物余额 577,218, ,309, 六期末现金及现金等价物余额 687,895, ,616, 法定代表人 : 毕忠德主管会计工作负责人 : 陈喜会计机构负责人 : 刘仲平母公司现金流量表 2017 年 1 3 月编制单位 : 吉林高速公路股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 165,695, ,201, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 674, 经营活动现金流入小计 166,370, ,201, / 18

18 购买商品接受劳务支付的现金 2,173, ,339, 支付给职工以及为职工支付的现金 16,519, ,917, 支付的各项税费 9,724, ,749, 支付其他与经营活动有关的现金 8,524, ,126, 经营活动现金流出小计 36,942, ,132, 经营活动产生的现金流量净额 129,428, ,069, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 38,740, 投资活动现金流入小计 38,740, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 158,131, ,346, ,175, 投资活动现金流出小计 178,478, ,175, 投资活动产生的现金流量净额 -139,737, ,175, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 158,238, ,794, 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 158,238, ,794, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金 32,842, ,565, 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 32,842, ,565, 筹资活动产生的现金流量净额 125,395, ,228, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 115,085, ,121, 加 : 期初现金及现金等价物余额 410,324, ,981, 六期末现金及现金等价物余额 525,410, ,102, 法定代表人 : 毕忠德主管会计工作负责人 : 陈喜会计机构负责人 : 刘仲平 4.2 审计报告适用不适用 18 / 18

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目 录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 18

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 5 四附录 / 18