第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名廖焕

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1 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任除下列董事外, 其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名廖焕国独立董事辞职无公司负责人麦少军主管会计工作负责人戴浪涛及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周瑛声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 3,122,399, ,183,090, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,718,929, ,671,023, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 149,173, % 436,958, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 17,859, % 47,906, % 15,549, % 40,862, % -132,338, ,800.33% -68,560, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 0.66% 0.35% 1.78% -0.31% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 4,530, 委托他人投资或管理资产的损益 2,850, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 188, 减 : 所得税影响额 525, 合计 7,044, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 3

4 适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 87,579 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量广东恒润互兴资产管理有限公司广东恒润华创实业发展有限公司无锡天乐润点投资管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 新余高新区逸帆投资管理中心 ( 有限合伙 ) 新余市君创铭石投资中心 ( 有限合伙 ) 新余市咸城信阳投资中心 ( 有限合伙 ) 天津大拇指企业管理咨询中心 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人 18.86% 289,037, ,037,454 质押 289,028, % 172,719,999 质押 172,717, % 127,332, ,332,203 质押 118,830, % 63,666,102 63,666,102 质押 63,665, % 46,023,685 46,023,685 质押 46,023, % 46,023,685 46,023,685 质押 46,019, % 40,467,815 40,467,815 朱洁境内自然人 2.30% 35,284,826 35,284,826 舟山虹软协创投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 境内非国有法人 2.10% 32,159,961 32,159,961 4

5 岳阳市财政局国有法人 1.84% 28,214,322 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量广东恒润华创实业发展有限公司 172,719,999 人民币普通股 172,719,999 岳阳市财政局 28,214,322 人民币普通股 28,214,322 赖淦锋 15,036,581 人民币普通股 15,036,581 # 李嘉 7,740,690 人民币普通股 7,740,690 # 邵毅珊 5,643,021 人民币普通股 5,643,021 # 邓冬梅 4,969,229 人民币普通股 4,969,229 中央汇金资产管理有限责任公司 2,749,920 人民币普通股 2,749,920 # 李惠健 2,731,820 人民币普通股 2,731,820 广州汇腾投资管理有限公司 - 横琴汇腾长征七号投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2,477,918 人民币普通股 2,477,918 何猛 1,844,500 人民币普通股 1,844,500 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 前 10 名无限售流通股中, 第 1 3 股东存在关联关系, 是一致行动人, 也未知前十大无限售流通股其他股东相互之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人前 10 名无限售流通股中的第 1 3 股东和前 10 名股东第 1 存在关联关系, 是一致行动人, 也未知其他前 10 名无限售流通股与前 10 名股东相互之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 6

7 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用年 7 月 1 日, 公司召开第十一届董事会第十二次会议, 审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案和关于 < 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案 > 的议案等重大资产重组相关预案, 并披露了本次重大资产重组预案年 8 月 29 日, 公司召开第十一届董事会第十四次会议, 审议通过了关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案和关于以自有资金收购广州凯华教育投资有限公司 100% 股权的议案等相关议案年 9 月 7 日, 公司披露了湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于公司股票复牌的提示性公告, 公司股票于 2018 年 9 月 7 日开市起复牌重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引召开第十一届董事会第十二次会议审议重大资产重组相关议案召开第十一届董事会第十四次会议审议终止本次重大资产重组相关议案公司股票复牌 2018 年 07 月 02 日 2018 年 08 月 30 日 2018 年 09 月 07 日巨潮资讯网 ( 第十一届董事会第十二次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 和发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案巨潮资讯网 ( 第十一届董事会第十四次会议决议公告 ( 公告编号 : ) 和关于终止资产收购事项的公告 ( 公告编号 : ) 巨潮资讯网 ( 关于公司股票复牌的提示性公告 ( 公告编号 : ) 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺本企业因本次非公开发行股份而取资产重组时所作承诺恒润互兴重大资产重组承诺得的湖南天润数字娱乐 2017 年 12 月 29 日 36 个月现正在履行中文化传媒股份有限公司的股份在本 7

8 次发行完成时全部锁定, 并自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让舟山虹软承诺, 其因本次发行而取得的天润数娱股份在发行完成时全部锁定, 并自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让舟山虹软承诺, 在 36 个月锁定期满后, 天润数娱依据虹软协创发舟山虹软重大资产重组承诺行股份及支付现金购买资产协议 2017 年 12 月 29 日 36 个月现正在履行中的约定对虹软协创 2020 年度的财务报表进行审计时, 对虹软协创 2019 年度财务审计予以复核, 如舟山虹软无需就 2019 年度未实现业绩对天润数娱进行股份补偿的, 其因本次发行而 8

9 取得的天润数娱股份可一次性解锁 ; 如舟山虹软需就 2019 年度未实现业绩对天润数据进行股份补偿的, 在舟山虹软完成股份补偿后, 其剩余股份可一次性解锁其因本次发行而取得的天润数娱股份在股票上市之日起全深圳国金重大资产重组承诺部锁定, 并自股份上市 2017 年 12 月 29 日 12 个月现正在履行中之日起 12 个月内不得转让, 锁定期满后可一次性解锁其因本次发行而取得的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定, 并自股份上市骅威文化重大资产重组承诺之日起 12 个月内不得转让 ( 即锁 2017 年 12 月 29 日 72 个月现正在履行中定期为 12 个月 ) 锁定期满后, 其因本次发行而取得的天润数娱股份, 在锁定 9

10 期满后分六批解锁, 解锁比例分别为骅威文化因本次发行而取得的天润数娱股份的 20% 20% 10% 20% 20% 10%, 具体解锁时点为 :12 个月锁定期满之日, 以及从 12 个月锁定期满之日起算满 1 年满 2 年满 3 年满 4 年满 5 年之日其因本次发行而取得且直接持有的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定, 并自股份上市之日起 12 个月内不得曾飞程霄曾澍重大资产重组承诺转让 ( 即锁定期为年 12 月 29 日 24 个月现正在履行中个月 ) 锁定期满后, 其因本次发行而取得且直接持有的天润数娱股份, 除非因履行本协议约定的股份补偿需要进 10

11 行解锁, 否则在锁定期满后分两批解锁, 解锁比例分别为曾飞程霄曾澍因本次发行而取得并直接持有的天润数娱股份的 50%, 具体解锁时点为 :12 个月锁定期满之日, 以及从 12 个月锁定期满之日起算满 1 年之日其因本次发行而取得的天润数娱股份在股票上市之日起全部锁定, 并自股份上市之日起 36 个月内不得转让 ( 即锁定期为 36 天津大拇指重大资产重组承诺个月 ) 锁定期满后, 其 2017 年 12 月 29 日 72 个月现正在履行中因本次发行而取得的天润数娱股份, 除非因履行本协议约定的股份补偿需要进行解锁, 否则在锁定期满后分四批解锁, 解锁 11

12 比例分别为天津大拇指因本次发行而取得的天润数娱股份的 % % % %, 具体解锁时点为 :36 个月锁定期满之日, 以及从 36 个月锁定期满之日起算满 1 年满 2 年满 3 年之日拇指游玩业绩承诺方向天润数娱承诺, 在利润承诺期即 2017 至 2019 年各年度拇指游玩的净利润拇指游玩重大资产重组时拇指游玩业绩承诺业绩补偿分别为 8, 万元 11, 万元 13, 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日报告期内, 承诺人严格履行该承诺万元上述承诺的净利润不包括天润数娱增资拇指游玩或向拇指游玩提供其他财务资助产生的收益拇 12

13 指游玩业绩承诺方同意, 在利润承诺期间的每一年度, 若拇指游玩未能达到拇指游玩业绩承诺方向天润数娱承诺的净利润数额, 则拇指游玩业绩承诺方应向天润数娱进行补偿 ( 下称 " 业绩补偿 "), 具体规则如下 : 拇指游玩业绩承诺方各年度应向天润数娱进行业绩补偿的金额按照如下方式计算 : 当期应补偿金额 =( 截至当期期末累计承诺净利润数 - 截至当期期末累计实现净利润数 ) 2017 年至 2019 年承诺利润数总和拇指游玩交易总价 - 已补偿金额按前述公式计算的结果小于 0 的, 天润数 13

14 娱不将此前已取得的补偿返还给拇指游玩业绩承诺方拇指游玩业绩承诺方向天润数娱进行业绩补偿的累计金额不应超过拇指游玩业绩承诺方所获得的交易对价总和拇指游玩业绩承诺方向天润数娱进行业绩补偿时, 优先以股份补偿 ( 下称 " 股份补偿 "); 拇指游玩业绩承诺方所持天润数娱的股份不足以完成股份补偿的, 以现金补足 ( 下称 " 现金补偿 "), 天津大拇指全体合伙人承担连带补偿责任股份补偿和现金补偿的方式如下 : 当年度应承担的股份补偿数量 = 当期应补偿金额本次发行价 14

15 格按上述方式计算的股份数不是整数的, 股份数向下取整, 因此产生的金额差额部分由拇指游玩业绩承诺方以现金补足拇指游玩业绩承诺方所持股份不足以补偿的, 由拇指游玩业绩承诺方以现金补足, 天津大拇指全体合伙人承担连带补偿责任拇指游玩业绩承诺方天津大拇指全体合伙人按照拇指游玩发行股份及支付现金购买资产协议的约定对天润数娱进行业绩补偿时, 天润数娱根据当期应补偿金额确定拇指游玩业绩承诺方当年度应承担的股份补偿数量及现金补偿金额, 书面通知拇指游 15

16 玩业绩承诺方天津大拇指全体合伙人, 并在需补偿当年天润数娱公告上年度年报后一个月内召开股东大会审议股份补偿事项, 拇指游玩业绩承诺方当年度应补偿的股份由天润数娱以 1 元的总价回购并注销股份补偿不足部分, 由拇指游玩业绩承诺方天津大拇指全体合伙人在天润数娱通知之日起 10 日内以现金支付完毕若法律监管部门对拇指游玩业绩承诺方进行股份补偿有进一步要求, 或其对股份回购注销有其他规定的, 各方同意根据相关监管部门的监管意见和相关规定对股份回 16

17 购和注销进行相应调整拇指游玩业绩承诺方需向天润数娱进行股份补偿的, 可解锁部分的股份应先用于对天润数娱进行补偿, 完成补偿后的余额部分股份方可进行转让质押在利润承诺期即 2017 至 2019 年各年度虹软协创的净利润分别为 5,000 万元 6,500 万元 8,450 万元上述承诺的净利润不包虹软协创重大资产重组时虹软协创业绩承诺业绩补偿括天润数娱增资虹软协创或向虹软协创提供其他财务资助产生的收 2017 年 12 月 29 日 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日报告期内, 承诺人严格履行该承诺益舟山虹软同意, 在利润承诺期间的每一年度, 若虹软协创未能达到原股东向天润数娱承诺的净利润数额, 则舟山虹软应向 17

18 天润数娱进行补偿 ( 下称 " 业绩补偿 ") 具体规则如下 : 舟山虹软各年度应向天润数娱进行业绩补偿的金额按照如下方式计算 : 当期应补偿金额 = ( 截至当期期末累计承诺净利润数 - 截至当期期末累计实现净利润数 ) 2017 年至 2019 年承诺利润数总和虹软协创交易总价 - 已补偿金额按前述公式计算的结果小于 0 的, 天润数娱不将此前已取得的补偿返还给舟山虹软舟山虹软向天润数娱进行业绩补偿的累计金额不应超过舟山虹软所获得的交易对价总和舟山虹软向天润数娱进行业绩 18

19 补偿时, 优先以股份补偿 ( 下称 " 股份补偿 "); 舟山虹软所持天润数娱的股份不足以完成股份补偿的, 以现金补足 ( 下称 " 现金补偿 "), 舟山虹软全体合伙人承担连带补偿责任股份补偿和现金补偿的方式如下 : 当年度应承担的股份补偿数量 = 当期应补偿金额本次发行价格按上述方式计算的股份数不是整数的, 股份数向下取整, 因此产生的金额差额部分由舟山虹软及其全体合伙人以现金补足舟山虹软所持股份不足以补偿的, 由舟山虹软以现金补足, 舟山虹软全体合伙人承担连带补偿 19

20 责任各方同意, 舟山虹软舟山虹软全体合伙人按照虹软协创发行股份及支付现金购买资产协议的约定对天润数娱进行业绩补偿时, 天润数娱根据当期应补偿金额确定舟山虹软当年度应承担的股份补偿数量及现金补偿金额, 书面通知舟山虹软舟山虹软全体合伙人, 并在需补偿当年天润数娱公告上年度年报后一个月内召开股东大会审议股份补偿事项, 舟山虹软当年度应补偿的股份由天润数娱以 1 元的总价回购并注销股份补偿不足部分, 由舟山虹软舟山虹软全体合伙人在天润数娱通 20

21 知之日起 10 日内以现金支付完毕舟山虹软需向天润数娱进行股份补偿的, 其因本次发行取得的股份应先用于对天润数娱进行补偿, 完成补偿后的余额部分股份方可进行解锁转让质押本次对 6 个发行对象 ( 包括广东恒润互兴资广东恒润互产管理有限兴资产管理公司无锡有限公司 ; 天乐润点投无锡天乐润资管理合伙点投资管理企业 ( 有限合伙企业合伙 ) 新余本次非公 ( 有限合高新区逸帆开发行股伙 ); 朱洁 ; 投资管理中票上市日首次公开发行或再融资时所作承诺新余高新区逸帆投资管理中心 ( 有非公开发行股票限售承诺心 ( 有限合伙 ) 新余市君创铭石投 2016 年 04 月 28 日 36 个月为 2016 年 4 月 28 日, 锁定期为限合伙 ); 资中心 ( 有 36 个月, 新余市君创限合伙 ) 新现正在履铭石投资中余市咸城信行中心 ( 有限合阳投资中心伙 ); 新余市 ( 有限合咸城信阳投伙 ) 和朱洁 ) 资中心 ( 有非公开发发限合伙 ) 行股票购买上海点点乐 100% 股权, 本次投资者认购的股票 21

22 限售期为三十六个月自公司非公恒润华创非公开发行所做的承诺开发行完成之日起 36 个月内, 不减持所持有的公司股 2016 年 04 月 28 日 2016 年 4 月 28 日至 2019 年 4 月 28 日现正在履行中票股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划是不适用四对 2018 年度经营业绩的预计 2018 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 2017 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 业绩变动的原因说明 1,385.08% 至 1,433.35% 8,000 至 8, 公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加较多的主要原因系本报告期合并拇指游玩和虹软协创期间增加所致五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用 22

23 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八委托理财适用不适用单位 : 万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金 6,500 3,000 0 其他类自有资金 3,000 3,000 0 合计 9,500 6,000 0 单项金额重大或安全性较低流动性较差不保本的高风险委托理财具体情况适用不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形适用不适用九报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动 23

24 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2018 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 65,607, ,387, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 177,848, ,124, 其中 : 应收票据应收账款 177,848, ,124, 预付款项 372,193, ,152, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 502,452, ,880, 买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 73,236, ,135, 流动资产合计 1,191,339, ,215,680, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 15,976, ,976,

25 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 19,860, ,195, 投资性房地产固定资产 4,020, ,361, 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 77,920, ,158, 开发支出商誉 1,633,353, ,633,353, 长期待摊费用 34,113, ,627, 递延所得税资产 116,359, ,280, 其他非流动资产 29,455, ,455, 非流动资产合计 1,931,060, ,967,409, 资产总计 3,122,399, ,183,090, 流动负债 : 短期借款 14,000, ,400, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 105,743, ,464, 预收款项 39,525, ,826, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 5,119, ,645, 应交税费 111,584, ,249, 其他应付款 125,725, ,989, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 25

26 代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 401,698, ,575, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 1,300, , 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 471, , 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 1,771, ,491, 负债合计 403,469, ,067, 所有者权益 : 股本 1,532,692, ,584, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,243,970, ,875,079, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 55,127, ,127, 一般风险准备未分配利润 -112,861, ,768, 归属于母公司所有者权益合计 2,718,929, ,671,023, 少数股东权益所有者权益合计 2,718,929, ,671,023, 负债和所有者权益总计 3,122,399, ,183,090,

27 法定代表人 : 麦少军主管会计工作负责人 : 戴浪涛会计机构负责人 : 周瑛 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 1,557, ,575, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 319, , 其中 : 应收票据应收账款 319, , 预付款项 228,000, 其他应收款 482,525, ,380, 存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,346, , 流动资产合计 714,749, ,019, 非流动资产 : 可供出售金融资产 476, , 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,104,390, ,105,725, 投资性房地产固定资产 562, , 在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 73,324, ,554, 开发支出商誉长期待摊费用 4,178, ,389,

28 递延所得税资产 115,117, ,117, 其他非流动资产非流动资产合计 2,298,049, ,305,885, 资产总计 3,012,799, ,022,904, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 6,502, ,525, 预收款项 66,070, ,280, 应付职工薪酬 1,606, ,015, 应交税费 100,184, ,189, 其他应付款 276,211, ,495, 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 450,575, ,507, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 450,575, ,507, 所有者权益 : 股本 1,532,692, ,584, 其他权益工具 28

29 其中 : 优先股永续债资本公积 1,242,961, ,874,070, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 55,127, ,127, 未分配利润 -268,558, ,384, 所有者权益合计 2,562,224, ,582,397, 负债和所有者权益总计 3,012,799, ,022,904, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 149,173, ,302, 其中 : 营业收入 149,173, ,302, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 131,476, ,369, 其中 : 营业成本 77,976, ,811, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用税金及附加 855, , 销售费用 23,393, ,315, 管理费用 12,887, ,644, 研发费用 17,038, ,513, 财务费用 -393, ,

30 其中 : 利息费用 140, 利息收入 -251, , 资产减值损失 -281, , 加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -9, , , , 以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 17,688, ,906, 加 : 营业外收入 2,321, ,080, 减 : 营业外支出 10, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 19,998, ,986, 减 : 所得税费用 2,138, , 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 17,859, ,027, ,859, ,027, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 17,859, ,027, 少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益划变动额 1. 重新计量设定受益计 2. 权益法下不能转损益 30

31 的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益有效部分额 4. 现金流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 17,859, ,027, 益总额归属于母公司所有者的综合收 17,859, ,027, 额归属于少数股东的综合收益总八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 麦少军主管会计工作负责人 : 戴浪涛会计机构负责人 : 周瑛 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 4,137, ,228, 减 : 营业成本 1,704, ,698, 税金及附加 288, , 销售费用管理费用 5,632, ,020, 研发费用 31

32 财务费用 -168, , 其中 : 利息费用利息收入 -169, , 资产减值损失加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 -406, , , , 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -3,727, ,068, 加 : 营业外收入 1,080, 减 : 营业外支出三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -3,727, ,988, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -3,727, ,988, ,727, ,988, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益划变动额 1. 重新计量设定受益计 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 32

33 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益有效部分额 4. 现金流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 6. 其他六综合收益总额 -3,727, ,988, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 436,958, ,677, 其中 : 营业收入 436,958, ,677, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 388,420, ,294, 其中 : 营业成本 207,445, ,408, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额额提取保险合同准备金净保单红利支出分保费用税金及附加 2,598, ,325, 销售费用 73,996, ,525, 管理费用 55,057, ,821,

34 研发费用 49,648, ,285, 财务费用 -1,422, ,089, 其中 : 利息费用 395, 利息收入 -1,481, , 资产减值损失 1,096, , 加 : 其他收益 56, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,912, ,608, ,334, ,085, 以 - 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 50,506, ,851, 加 : 营业外收入 4,781, ,104, 减 : 营业外支出 61, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 55,226, ,955, 减 : 所得税费用 7,319, ,225, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 47,906, ,181, ,906, ,181, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 47,906, ,181, 少数股东损益六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计 34

35 划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益有效部分额 4. 现金流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 47,906, ,181, 益总额归属于母公司所有者的综合收 47,906, ,181, 额归属于少数股东的综合收益总八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 12,510, ,685, 减 : 营业成本 5,107, ,096, 税金及附加 1,312, ,520, 销售费用管理费用 28,122, ,910,

36 研发费用财务费用 -350, , 其中 : 利息费用利息收入 -359, , 资产减值损失 8, , 加 : 其他收益投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益 1,515, ,085, ,334, ,085, 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -20,175, ,684, 加 : 营业外收入 2, ,090, 减 : 营业外支出三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -20,173, ,593, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -20,173, ,593, ,173, ,593, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益划变动额 1. 重新计量设定受益计 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的 36

37 其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益有效部分额 4. 现金流量套期损益的 5. 外币财务报表折算差 6. 其他六综合收益总额 -20,173, ,593, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末现金流量表项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 单位 : 元金销售商品提供劳务收到的现 559,322, ,304, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额金收到原保险合同保费取得的现收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额金收取利息手续费及佣金的现拆入资金净增加额回购业务资金净增加额 37

38 收到的税费返还 216, 金收到其他与经营活动有关的现 36,545, ,964, 经营活动现金流入小计 596,085, ,269, 金购买商品接受劳务支付的现客户贷款及垫款净增加额 337,036, ,821, 加额存放中央银行和同业款项净增金金支付原保险合同赔付款项的现支付利息手续费及佣金的现支付保单红利的现金现金支付给职工以及为职工支付的 57,669, ,599, 支付的各项税费 27,034, ,206, 金支付其他与经营活动有关的现 242,904, ,879, 经营活动现金流出小计 664,645, ,507, 经营活动产生的现金流量净额 -68,560, ,761, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 263,247, ,649, 投资活动现金流入小计 263,247, ,649, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 60,497, ,391, 投资支付的现金 3,500, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 152,600, ,000,

39 金支付其他与投资活动有关的现 529,855, ,000, 投资活动现金流出小计 742,953, ,891, 投资活动产生的现金流量净额 -479,706, ,242, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 16,000, 发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现 199,500, 筹资活动现金流入小计 215,500, 偿还债务支付的现金 6,400, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 395, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润金支付其他与筹资活动有关的现 199,500, 筹资活动现金流出小计 206,295, 筹资活动产生的现金流量净额 9,204, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 281, ,172, 五现金及现金等价物净增加额 -538,780, ,652, 额加 : 期初现金及现金等价物余 604,387, ,768, 六期末现金及现金等价物余额 65,607, ,115, 母公司年初到报告期末现金流量表项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 单位 : 元金销售商品提供劳务收到的现收到的税费返还 13,032, ,204,

40 金收到其他与经营活动有关的现 163,954, , 经营活动现金流入小计 176,987, ,473, 金购买商品接受劳务支付的现 431, 现金支付给职工以及为职工支付的 3,442, ,022, 支付的各项税费 1,937, ,159, 金支付其他与经营活动有关的现 137,798, ,989, 经营活动现金流出小计 143,178, ,603, 经营活动产生的现金流量净额 33,809, ,129, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额金收到其他与投资活动有关的现 262,850, ,171, 投资活动现金流入小计 262,850, ,171, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 77, , 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 152,600, ,000, 金支付其他与投资活动有关的现 488,000, 投资活动现金流出小计 640,677, ,117, 投资活动产生的现金流量净额 -377,827, ,945, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金金收到其他与筹资活动有关的现 199,500,

41 筹资活动现金流入小计 199,500, 偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金金支付其他与筹资活动有关的现 199,500, 筹资活动现金流出小计 199,500, 筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -344,017, ,074, 额加 : 期初现金及现金等价物余 345,575, ,600, 六期末现金及现金等价物余额 1,557, ,525, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事长 : 麦少军 2018 年 10 月 26 日 41

生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流

生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流 1 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 570,420,259.46 825,623,745.22 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,137,524,207.14 1,179,463,219.01 其中 : 应收票据 243,972,895.72 270,566,884.89 应收账款 893,551,311.42