中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2015年第一季度报告全文

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诊畴爱新觉罗
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1 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人李建红主管会计工作负责人金建隆及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 金建隆声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期 (2015 年 1-3 月 ) 上年同期 (2014 年 1-3 月 ) 本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 人民币千元 ) 14,580,630 12,112, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 人民币千元 ) 497, , % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 人民币千元 ) 360,905 86, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 人民币千元 ) 150,386-2,462, % 基本每股收益 ( 人民币元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 人民币元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 (%) 2.20% 0.62% 1.58% 本报告期末 (2015 年 3 月 31 日 ) 上年度末 (2014 年 12 月 31 日 ) 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 ( 人民币千元 ) 93,345,328 87,776, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 人民币千元 ) 22,838,384 22,290, % 非经常性损益项目和金额适用不适用项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -4,472 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同本集团正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 /( 损失 ) 15, ,463 处置子公司的净损失 -3 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,074 减 : 所得税影响额 27,555 3

4 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 7,923 合计 136,522 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 116,865 前 10 名普通股股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 53.52% 1,430,320, COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 深境外法人 16.17% 432,171, 境内非国有法人 0.80% 21,306, 博时价值增长证券投资基金境内非国有法人 0.29% 7,752, 泰康人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -019L-CT001 深境内非国有法人 0.25% 6,711, 全国社保基金四一八组合境内非国有法人 0.25% 6,697, 广州市泰奇食品有限公司境内非国有法人 0.24% 6,422, 泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能境内非国有法人 0.18% 4,905, 深圳崇德动漫股份有限公司境内非国有法人 0.16% 4,360, 中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金境内非国有法人 0.15% 4,090, 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类股份种类数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,430,320,309 境外上市外资股 1,430,320,309 4

5 COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 中远集装箱工业有限公司泰康人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -019L-FH002 深 432,171,843 人民币普通股 432,171,843 21,306,184 人民币普通股 21,306,184 博时价值增长证券投资基金 7,752,416 人民币普通股 7,752,416 泰康人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -019L-CT001 深 6,711,926 人民币普通股 6,711,926 全国社保基金四一八组合 6,697,165 人民币普通股 6,697,165 广州市泰奇食品有限公司 6,422,669 人民币普通股 6,422,669 泰康人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 4,905,328 人民币普通股 4,905,328 深圳崇德动漫股份有限公司 4,360,400 人民币普通股 4,360,400 中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金 4,090,557 人民币普通股 4,090,557 上述股东关联关系或一致行动的说明无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 2015 年第一季度, 本集团实现营业收入人民币亿元 ( 上年同期 : 人民币亿元 ), 比上年同期增长 20.37%, 其中集装箱业务及海工业务均有明显提升集团整体业务规模上升租赁船舶卖断等因素对本期利润产生较大正面影响本报告期内, 本集团录得归属于上市公司股东的净利润人民币 4.97 亿元 ( 上年同期 : 人民币 1.28 亿元 ), 比上年同期增长 % 2015 年 1 至 3 月, 本集团集装箱业务实现销售收入人民币亿元 ( 上年同期 : 人民币亿元 ), 比上年同期增长 49.14%; 干货集装箱累计销量为万 TEU, 比上年同期上升 81.05%; 冷藏箱累计销量为 4.67 万 TEU, 比上年同期上升 15.88%; 特种箱累计销量万台, 比上年同期大幅提升报告期内, 一方面受原材料价格下降影响, 箱价仍有所下滑, 客户趁低价购箱 ; 另一方面由于上年船公司业绩好转, 对今年预期相对正面而加大采购, 导致本集团干冷特箱的销量均有所上升, 带动一季度本集团集装箱业务的营业收入增长 2015 年第一季度, 本集团道路运输车辆业务实现销售收入人民币亿元 ( 上年同期 : 人民币亿元 ), 与上年同期相比下降 15.82% ; 累计销售 2.43 万台 ( 上年同期 :2.45 万台 ), 同比小幅下降 0.82% 报告期内, 本公司道路运输车辆业务在海外市场继续精耕细作, 把握住了市场机遇, 北美新兴市场同比分别增长 27% 和 19%; 在国内市场, 中国实体经济投资增长放缓, 中国专用车行业 1-2 月陡现寒冷, 市场整体销量同比下降 46.5% 因此尽管本集团提前对产能布局营销效率等进行了应对调整, 销售额仍有所下滑 2015 年第一季度, 受全球经济活动疲弱能源消耗量下滑以及石油价格处于低位而天然气价格下调还未实行等影响, 本集团的能源化工及液态食品装备业务销量有所下降, 实现销售收入人民币亿元 ( 上年同期人民币亿元 ), 比上年同期下降 17.05% 2015 年第一季度, 源于在建项目增多及海洋工程业务按完工进度确认收入的特点, 本集团海洋工程业务实现营业收入人民币亿元 ( 上年同期人民币亿元 ), 比上年同期上升 73.06% 第一季度, 中集来福士各项目进展顺利 2015 年 1 月, 中集来福士为挪威 North Sea Rigs As 公司建造的北海半潜式钻井平台维京龙上下船体在烟台基地成功合拢维京龙是我国建造的第一座可在北极海域作业的半潜式钻井平台 2 月, 由挪威设计公司 Frigstad 完成概念设计和基础设计中集来福士完成详细设计和生产设计的第七代半潜式钻井平台 D90 获 World Oil 颁发的最佳钻井科技奖 3 月, 中集来福士建造的第 8 座 Super M2 系列自升式钻井平台 (Gulf Driller III) 取得 ABS 证书大幅变动的情况及原因项目 2015 年 3 月 31 日 2014 年 12 月 31 日变动幅原因 /2015 年 1-3 月 /2014 年 1-3 月度应付利息 304, ,780 64% 其他流动负债 3,686,502 2,452,511 50% 主要由于本期内融资增加导致应付借款利息增加所致主要由于本期内满足营运资金需求的融资安排所致财务费用 86,301 46,789 84% 主要由于本期汇率变动带来的汇兑 6

7 损益变化, 以及为满足营运资金需求的融資增加, 利息支出增加所致资产减值损失 58,999 2,952 1,899% 公允价值变动收损益 127, , % 投资收益 205,123-10,364 2,079% 所得税费用 182, , % 经营活动产生的现金流量净额 150,386-2,462, % 投资活动产生的现金流量净额 -3,775,159-2,715,834-39% 主要由于本期为应收款项计提的拨备所致主要由于本期衍生金融工具公允价值变动所致主要由于本期内融资租赁项目卖断产生的投资收益增加所致主要由于上年同期转回已认定为中国居民企业的境外企业预提所得税所致主要由于本期内融资租赁项目卖断产生的现金增加所致主要由于本期在建船舶成本支出增加所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2015 年 2 月 27 日, 盈亚国际贸易有限公司 ( 盈亚国际, 中国消防企业集团有限公司 ( 香港股份代码 :445, 中国消防企业 ) 的一家间接全资附属公司, 作为买方 ) CIMC Top Gear B.V.( 本公司的一家间接全资附属公司, 作为卖方 ) 中国消防企业 ( 作为买方责任之担保人 ) 与中国国际海运集装箱 ( 香港 ) 有限公司 ( 中集 ( 香港 ), 本公司的一家直接全资附属公司, 作为卖方责任之担保人 ) 订立收购协议据此, 盈亚国际有条件地同意购买, 以及 CIMC Top Gear B.V. 有条件地同意出售德国齐格勒消防及救援车辆 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 德国齐格勒 ) 销售股份及德国齐格勒销售贷款, 代价为 489,428,572 港元, 并将由中国消防企业按发行价每股 0.4 港元向 CIMC Top Gear B.V.( 或其代名人 ) 配发或发行 1,223,571,430 股代价股份的形式支付收购完成须待若干条件完成后方可作实, 其中包括香港证监会执行人员授出清洗豁免具体内容详见有关公告, 载于 2015 年 2 月 27 日联交所网站 ( 以及 2015 年 2 月 28 日的中国证券报上海证券报证券时报及巨潮资讯网( 本公司网站( 公告编号 :[CIMC] ) 2015 年 2 月, 中集来福士海洋工程 ( 新加坡 ) 有限公司 ( 中集来福士 ) 与巴西 Schahin 集团 ( Schahin ) 就尚未了结的 Schahin 诉讼和仲裁达成全面和解并签署了和解协议就船舶建造款, 截至 2015 年 3 月 5 日, 中集来福士已依据该等和解协议及其他相关文件收回剩余欠款本金利息及法律费用合计约 7,186 万美元至此, 中集来福士的 Schahin 诉讼和仲裁已基本完成, 并成功追回 Schahin 所欠的全部欠款和利息费用等合计约 27,274 万美元, 其中包括本金 20,792 万美元利息 5,705 万美元及法律费用 777 万美元 Schahin 诉讼和仲裁的完成以及上述欠款的收回预计将对本集团本年度财务状况产生正面影响具体内容详见有关公告, 载于 2015 年 3 月 6 日联交所网站 ( 以及 2015 年 3 月 7 日的中国证券报上海证券报证券时报及巨潮资讯网 ( 本公司网站( 公告编号 :[CIMC] ) 截至 2015 年 3 月 7 日, 本公司关于增发 H 股新股预案仍由中国证监会进行审查, 并须取得中国证监会的批准然而, 由于于 2014 年 3 月 7 日举行的本公司临时股东大会上取得的独立股东批准已于 2015 年 3 月 6 日起失效, 因此发行事项未能如期完成 2015 年 3 月 26 日, 本公司与中远集装箱工业有限公司 Broad Ride Limited 及 Promotor Holdings( 合称该等认购人 ) 各自订立 7

8 该等认购协议的第二次修订协议本公司将召开 2014 年股东周年大会, 以 ( 其中包括 ) 供独立股东重新考虑并酌情重新批准根据 2015 年一般授权向该等认购人发行 H 股新股于适当时机, 本公司亦会向中国证监会提交新的申请及补充材料, 以取得中国证监会对发行事项的批准具体内容详见有关公告, 载于 2015 年 3 月 6 日 2015 年 3 月 26 日联交所网站 ( 以及 2015 年 3 月 7 日 2015 年 3 月 27 日的中国证券报上海证券报证券时报及巨潮资讯网 ( 本公司网站 ( 公告编号 :[CIMC] [CIMC] ) 重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引中集集团关于与中国消防企业签署收购协议的公告 2015 年 02 月 28 日中集集团关于重大诉讼和仲裁进展的公告中集集团关于发行 H 股新股近期进展情况的公告中集集团关于修订认购协议及向关联人发行新 H 股的公告 2015 年 03 月 07 日 2015 年 03 月 07 日 2015 年 03 月 27 日三公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况根据相关法规规定, 境内居民不得直接购买境外股票, 因此在本方案实施后, 境内居民除持有或出售其因本公司股票变更上市地而合法持有的本公司在境内居民能其他对公司中小股东所作承诺本公司 H 股外, 不能认购包括本公司 2012 年 08 月 15 日够认购境外股及其他 H 股或其他境外股票, 票之前其出售本公司 H 股后的资金需履行中及时被汇回境内本公司承诺在境内居民能够认购境外股票之前, 不以配股方式融资本公司股东分红回报规划承诺 (2012 年年 ) 2012 年 07 月 19 日 2012 年至 2014 年履行中承诺是否及时履行是四对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 8

9 五证券投资情况适用不适用证券品种期初持股期末持股最初投资成期初持股期末持股证券代码证券简称数量 ( 千数量 ( 千本比例比例股 ) 股 ) 期末账面值报告期损益会计核算科目股份来源 A 股中信证券 98, % 3, % 131, , A 股海通证券 20, , % 1, % 38, , A 股广发证券 15, % % 24, , A 股长江证券 20, , % 2, % 39, , H 股青岛港 185, , % 61, % 186, , 以公允价值二级计量且其变市场动计入当期买入损益的金融资产以公允价值二级计量且其变市场动计入当期买入损益的金融资产以公允价值二级计量且其变市场动计入当期买入损益的金融资产以公允价值二级计量且其变市场动计入当期买入损益的金融资产以公允价值二级计量且其变市场动计入当期买入损益的金融资产 H 股中外运航 20, , % 2, % 4, 运 H 以公允价值二级计量且其变市场动计入当期买入损益的金融资产期末持有的其他证券投资报告期已出售证券投资损益 2, 合计 360, , , , ,

10 六持有其他上市公司股权情况的说明适用不适用截至本报告期末, 本集团持有其他上市公司股权情况如下 : 证券代码证券简称初始投资金额持股数量 ( 千持股比例期末账面报告期损报告期权股 ) (%) 值益益变动澳洲证券交 Otto Energy 13, , % 6, 易所 :OEL 会计核算科目可供出售金融资产股份来源股份收购香港联交所 :206 TSC Offshore Group Limited 167, , % 187, 长期股权投资股份收购七衍生品投资情况适用不适用期末投衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额计提减值准备金额 ( 如有 ) 期末投资金额资金额占公司报告期末净资报告期实际损益金额产比例汇丰渣无打等银行否外汇远期合约 /4/5 2016/12/12 15,811,059-13,260, % 104,880 汇丰渣无打等银行否外汇期权合约 /4/1 2016/8/24 2,803,346-2,700, % 2,241 建行无否利率掉期合约 /12/ /12/29 668, , % 840 合计 ,283,362-16,632, % 107,961 衍生品投资资金来源涉诉情况 ( 如适用 ) 自有资金不适用截至 2015 年 3 月 31 日, 本集团持有的衍生金融工具主要有外汇远期外汇期权及利率掉期合同报告期衍生品持仓的风险分析利率掉期合同的风险和利率波动密切相关外汇远期和外汇期权所面临的风险与汇率市场风险以及控制措施说明 ( 包括但不限于及本集团的未来外币收入现金流的确定性有关本集团对衍生金融工具的控制措施主要体现在 : 市场风险流动性风险信用风谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量 ; 针对衍生品交易, 本集团制订了严格规范的内险操作风险法律风险等 ) 部审批制度及业务操作流程, 明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 2015 年 1 至 3 月, 本集团衍生金融工具公允价值变动损益为 107,961 千人民币集团衍生金融工对衍生品公允价值的分析应披具公允价值根据外部金融机构的市场报价确定露具体使用的方法及相关假设 10

11 与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见否公司按照企业内部控制基本规范企业内部控制应用指引企业内部控制评价指引等相关法律法规的要求, 已建立健全内部控制体系并得到有效执行, 因此, 公司衍生品投资风险可控八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2015 年 01 月 13 日公司实地调研机构永丰金证券 2015 年 01 月 22 日烟台实地调研机构摩根士丹利等公司业务结构近期行业主要业务状况投资进展,2014 年业绩情况,2015 年行业展望海工业务近期行业情况主要业务状况投资进展,2015 年行业展望 2015 年 01 月 23 日公司实地调研机构公司业务结构近期行业主要野村证券三井住友业务状况投资进展,2014 年资产管理业绩情况,2015 年行业展望 2015 年 01 月 26 日公司实地调研机构中信证券 QFII 客户同上 2015 年 02 月 16 日公司实地调研机构 2015 年 03 月 25 日香港其他机构 TUFTON OCEANIC 证券分析师及基金经理同上 2014 年度报告业绩发布会 11

12 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司 2015 年 03 月 31 日项目期末余额 (2015 年 3 月 31 日 ) 期初余额 (2014 年 12 月 31 日 ) 流动资产 : 货币资金 3,924,542 3,667,387 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 496, ,669 应收票据 1,325,706 1,591,694 应收账款 13,048,266 11,480,465 预付款项 5,598,885 5,223,351 应收利息 1,636 3,968 应收股利 12,611 10,427 其他应收款 2,798,029 2,574,975 存货 18,212,821 16,773,431 一年内到期的非流动资产 1,913,700 2,388,975 其他流动资产 988,401 1,029,835 流动资产合计 48,320,881 45,172,177 非流动资产 : 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,932 - 可供出售金融资产 395, ,025 长期应收款 4,029,223 3,449,542 长期股权投资 1,285,763 1,165,674 投资性房地产 415, ,555 固定资产 19,750,863 19,051,137 在建工程 11,445,757 10,460,940 无形资产 4,372,663 4,355,832 12

13 开发支出 56,504 41,705 商誉 1,655,122 1,663,747 长期待摊费用 162, ,163 递延所得税资产 1,173,119 1,117,744 其他非流动资产 279, ,940 非流动资产合计 45,024,447 42,604,004 资产总计 93,345,328 87,776,181 流动负债 : 短期借款 13,997,362 11,239,527 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 43, ,657 应付票据 1,984,754 1,684,016 应付账款 11,652,613 11,364,903 预收款项 3,491,881 3,054,783 应付职工薪酬 2,063,645 2,306,294 应交税费 965, ,775 应付利息 304, ,780 应付股利 34,805 47,973 其他应付款 5,293,107 5,286,952 预计负债 731, ,052 一年内到期的非流动负债 2,641,571 4,052,854 其他流动负债 3,686,502 2,452,511 流动负债合计 46,890,434 43,340,077 非流动负债 : 长期借款 12,422,836 11,110,296 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 88,809 73,884 应付债券 4,457,423 4,455,080 长期应付款 812, ,562 专项应付款 3,085 4,945 递延收益 426, ,623 递延所得税负债 379, ,599 非流动负债合计 18,589,521 17,153,989 负债合计 65,479,955 60,494,066 所有者权益 : 13

14 股本 2,672,629 2,672,629 资本公积 701, ,506 其他综合收益 -811, ,187 盈余公积 3,126,406 3,126,406 未分配利润 17,149,387 16,651,960 归属于母公司所有者权益合计 22,838,384 22,290,314 少数股东权益 5,026,989 4,991,801 所有者权益合计 27,865,373 27,282,115 负债和所有者权益总计 93,345,328 87,776,181 法定代表人 : 李建红主管会计工作负责人 : 金建隆会计机构负责人 : 金建隆 2 母公司资产负债表编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司项目期末余额 (2015 年 3 月 31 日 ) 期初余额 (2014 年 12 月 31 日 ) 流动资产 : 货币资金 1,436,862 1,775,649 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 234, ,524 应收股利 4,282,671 4,270,305 其他应收款 7,061,835 7,217,674 其他流动资产 13,126 12,183 流动资产合计 13,028,634 13,510,335 非流动资产 : 可供出售金融资产 388, ,905 长期股权投资 8,118,503 8,430,444 固定资产 115, ,157 在建工程 1,757 1,236 无形资产 14,918 14,983 长期待摊费用 18,569 19,831 递延所得税资产 203, ,402 非流动资产合计 8,861,554 9,174,958 资产总计 21,890,188 22,685,293 14

15 流动负债 : 预收款项 62,282 62,282 应付职工薪酬 873, ,648 应交税费 7,659 7,311 应付利息 256, ,624 其他应付款 5,611,401 6,537,219 一年内到期的非流动负债 2,637,000 2,576,000 流动负债合计 9,448,337 10,227,084 非流动负债 : 长期借款 895, ,000 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 20,467 21,307 应付债券 3,996,758 3,996,080 递延收益 12,750 13,000 非流动负债合计 4,924,975 4,891,387 负债合计 14,373,312 15,118,471 所有者权益 : 股本 2,672,629 2,672,629 资本公积 131, ,788 其他综合收益 43,754 43,754 盈余公积 3,126,406 3,126,406 未分配利润 1,542,549 1,594,245 所有者权益合计 7,516,876 7,566,822 负债和所有者权益总计 21,890,188 22,685,293 法定代表人 : 李建红主管会计工作负责人 : 金建隆会计机构负责人 : 金建隆 3 合并利润表编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司项目本期发生额 (2015 年 1 至 3 月 ) 上期发生额 (2014 年 1 至 3 月 ) 一营业总收入 14,580,630 12,112,863 其中 : 营业收入 14,580,630 12,112,863 二营业总成本 14,215,528 11,766,292 15

16 其中 : 营业成本 12,405,403 10,306,549 营业税金及附加 67,009 76,276 销售费用 546, ,606 管理费用 1,050, ,120 财务费用 86,301 46,789 资产减值损失 58,999 2,952 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 127, ,639 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 205,123-10,364 资收益其中 : 对联营企业和合营企业的投 6,288-22,222 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 697,441-54,432 加 : 营业外收入 26,986 16,882 减 : 营业外支出 8,446 33,459 其中 : 非流动资产处置损失 -4,472 27,490 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 715,981-71,009 减 : 所得税费用 182, ,647 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 533, ,638 归属于母公司所有者的净利润 497, ,890 少数股东损益 36,127 76,748 六其他综合收益的税后净额 21,897 24,418 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 35,451 15,394 以后将重分类进损益的其他综合收益 35,451 15,394 变动损益分 1. 可供出售金融资产公允价值 2. 现金流量套期损益的有效部 , 外币财务报表折算差额 34,498 26,599 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -13,554 9,024 七综合收益总额 555, ,056 归属于母公司所有者的综合收益总额 532, ,284 归属于少数股东的综合收益总额 22,573 85,772 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 人民币元 / 股 )

17 ( 二 ) 稀释每股收益 ( 人民币元 / 股 ) 法定代表人 : 李建红主管会计工作负责人 : 金建隆会计机构负责人 : 金建隆 4 母公司利润表编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司项目本期发生额 (2015 年 1 至 3 月 ) 上期发生额 (2014 年 1 至 3 月 ) 一营业收入 78,584 83,771 减 : 营业总成本 139,629 86,278 其中 : 营业税金及附加 6,076 8,487 管理费用 72,021 60,272 财务费用 61,532 17,519 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -1,858-36,838 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 5, ,939 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -57, ,594 加 : 营业外收入 2,591 8 减 : 营业外支出 62 - 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -55, ,602 减 : 所得税费用 -3,321-8,581 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -51, ,183 五综合收益总额 -51, ,183 法定代表人 : 李建红主管会计工作负责人 : 金建隆会计机构负责人 : 金建隆 5 合并现金流量表编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司项目本期发生额 (2015 年 1 至 3 月 ) 上期金额发生额 (2014 年 1 至 3 月 ) 17

18 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 15,661,716 11,401,765 收到的税费返还 652, ,386 金收到其他与经营活动有关的现 106,080 59,470 经营活动现金流入小计 16,420,030 12,029,621 购买商品接受劳务支付的现金 13,696,884 11,176,439 现金支付给职工以及为职工支付的 1,488,095 1,329,836 支付的各项税费 673, ,161 金支付其他与经营活动有关的现 411,462 1,392,614 经营活动现金流出小计 16,269,644 14,492,050 经营活动产生的现金流量净额 150,386-2,462,429 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 - 10,400 取得投资收益收到的现金 5,792 - 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 67,577 25,087 金收到其他与投资活动有关的现 269,000 - 投资活动现金流入小计 342,369 35,487 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 3,645,008 2,343,289 投资支付的现金 121,711 9,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 117,956 金支付其他与投资活动有关的现 350, ,076 投资活动现金流出小计 4,117,528 2,751,321 投资活动产生的现金流量净额 -3,775,159-2,715,834 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 15,521 52,994 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 15,521 30,098 取得借款收到的现金 14,092,550 10,368,001 18

19 金收到其他与筹资活动有关的现 210,000 - 筹资活动现金流入小计 14,318,071 10,420,995 偿还债务支付的现金 10,116,536 5,262,968 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 102,302 78,462 14,860 11,301 金支付其他与筹资活动有关的现 17,587 68,619 筹资活动现金流出小计 10,236,425 5,410,049 筹资活动产生的现金流量净额 4,081,646 5,010,946 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -12,638 22,617 五现金及现金等价物净增加额 444, ,700 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,935,251 4,181,496 六期末现金及现金等价物余额 3,379,486 4,036,796 法定代表人 : 李建红主管会计工作负责人 : 金建隆会计机构负责人 : 金建隆 6 母公司现金流量表编制单位 : 中国国际海运集装箱 ( 集团 ) 股份有限公司项目一经营活动产生的现金流量 : 本期发生额 (2015 年 1 至 3 月 ) 上期发生额 (2014 年 1 至 3 月 ) 销售商品提供劳务收到的现金 58,410 54,011 金收到其他与经营活动有关的现 2,206,483 2,033,164 经营活动现金流入小计 2,264,893 2,087,175 现金支付给职工以及为职工支付的 24,908 26,606 支付的各项税费 8,161 12,075 金支付其他与经营活动有关的现 2,965,286 1,439,356 19

20 经营活动现金流出小计 2,998,355 1,478,037 经营活动产生的现金流量净额 -733, ,138 二投资活动产生的现金流量 : 取得投资收益收到的现金 2,298 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 315,000 - 投资活动现金流入小计 317,298 - 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,006 1,423 投资支付的现金 2,315 - 投资活动现金流出小计 3,321 1,423 投资活动产生的现金流量净额 313,977-1,423 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 - 22,896 取得借款收到的现金 95,000 - 筹资活动现金流入小计 95,000 22,896 偿还债务支付的现金 - 635,000 的现金分配股利利润或偿付利息支付 15,174 32,510 金支付其他与筹资活动有关的现筹资活动现金流出小计 15, ,632 筹资活动产生的现金流量净额 79, ,736 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -338,797-36,546 加 : 期初现金及现金等价物余额 831, ,732 六期末现金及现金等价物余额 492, ,186 法定代表人 : 李建红主管会计工作负责人 : 金建隆会计机构负责人 : 金建隆二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 20

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9