海信科龙电器股份有限公司2016年第一季度报告全文

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彬栋尚
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1 海信科龙电器股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年 04 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人汤业国主管会计工作负责人高玉玲及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 阎志勇声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节主要财务数据及股东变化一主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据是否项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业收入 ( 元 ) 5,765,448, ,430,772, 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 146,360, ,500, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 138,018, ,810, 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -297,155, ,734, 不适用基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 15,601,698, ,292,817, 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 4,190,949, ,044,017, 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -85, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 9,541, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 926, 减 : 所得税影响额 1,355, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 684, 合计 8,342, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 3

4 适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量青岛海信空调有限公司国有法人 44.93% 612,316,909 0 注香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司境外法人 33.69% 459,161,769 0 中央汇金资产管理有限责任公司境内非国有法人 1.95% 26,588,700 0 中国证券金融股份有限公司境内非国有法人 1.35% 18,379,176 0 张少武境内自然人 0.53% 7,200,000 0 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划其他 0.48% 6,518,300 0 其他 0.48% 6,518,300 0 其他 0.48% 6,518,300 0 其他 0.48% 6,518,300 0 其他 0.48% 6,518,300 0 其他 0.48% 6,518,300 0 其他 0.48% 6,518,300 0 其他 0.48% 6,518,300 0 其他 0.48% 6,518,300 0 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产其他 0.48% 6,518,

5 管理计划前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量青岛海信空调有限公司 612,316,909 人民币普通股 612,316,909 注香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司 459,161,769 境外上市外资股 459,161,769 中央汇金资产管理有限责任公司 26,588,700 人民币普通股 26,588,700 中国证券金融股份有限公司 18,379,176 人民币普通股 18,379,176 张少武 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 工银瑞信基金 - 农业银行 - 工银瑞信中证金融资产管理计划 6,518,300 人民币普通股 6,518,300 南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融资产管理计划 6,518,300 人民币普通股 6,518,300 博时基金 - 农业银行 - 博时中证金融资产管理计划 6,518,300 人民币普通股 6,518,300 大成基金 - 农业银行 - 大成中证金融资产管理计划 6,518,300 人民币普通股 6,518,300 中欧基金 - 农业银行 - 中欧中证金融资产管理计划 6,518,300 人民币普通股 6,518,300 广发基金 - 农业银行 - 广发中证金融资产管理计划 6,518,300 人民币普通股 6,518,300 华夏基金 - 农业银行 - 华夏中证金融资产管理计划 6,518,300 人民币普通股 6,518,300 银华基金 - 农业银行 - 银华中证金融资产管理计划 6,518,300 人民币普通股 6,518,300 易方达基金 - 农业银行 - 易方达中证金融资产管理计划 6,518,300 人民币普通股 6,518,300 嘉实基金 - 农业银行 - 嘉实中证金融资产管理计划 6,518,300 人民币普通股 6,518,300 注 : 香港中央结算 ( 代理人 ) 有限公司持有的股份乃代表多个账户参与者所持有, 其中海信 ( 香港 ) 有限公司, 本公司控股股东的一致行动人截至报告期期末合计持有本公司 H 股上述股东关联关系或一致行动股份 8,116 万股, 占本公司股份总数的 5.96% 的说明以上股东之间, 大股东海信空调与香港海信存在关联关系, 与其他股东不存在关联关系, 也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人, 公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司股东张少武持有的本公司 7,200,000 股为通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要会计报表项目财务指标发生变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目期末金额 ( 元 ) 期初金额 ( 元 ) 增减比例 (%) 变动原因应收账款 2,863,973, ,086,596, 主要系报告期末产品销售逐渐进入旺季, 出货量增加所致其他应收款 307,452, ,011, 主要系应收出口退税款增加其他流动资产 241,420, ,872, 主要系银行理财产品到期转出减少短期借款 372,261, ,496, 主要系报告期末票据贴现借款增加应付账款 3,907,284, ,878,291, 主要系报告期内产品储备等原因导致采购增加所致利润表项目本期金额 ( 元 ) 上期金额 ( 元 ) 增减比例 (%) 变动原因公允价值变动收益 2,703, ,228, 主要系本期未交割远期业务变动及转出到期业务变动所致投资收益 60,933, ,417, 主要系上年同期有处置华意压缩股票确认投资收益而本期无此项业务导致同比减少现金流量表项目本期金额 ( 元 ) 上期金额 ( 元 ) 增减比例 (%) 变动原因销售商品提供劳务收到的现金 3,620,635, ,574,513, 主要系本期应收票据托收回款增加购买商品接受劳务支付的现金 2,250,503, ,203,347, 主要系本期应付票据到期付款增加购建固定资产无形资产和其他长期资产支 75,316, ,551, 主要系基建设备投资较同期减少付的现金偿还债务支付的现金 263,068, ,141, 主要系应收账款保理业务减少二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司股东实际控制人收购人董事监事高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项适用不适用 6

7 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 1 海信空调拥有标的股份后, 对于可能存在的与本公司之间的关联交易, 承诺人将严格按照有关法律法规中国证监会联交所深交所和本公司章程的有关规定, 遵循收购报告书或权益变动报告书中所作海信集团海信空调其他承诺公平公正公开合理的市场原则进行处理, 不损害公司和其他股东的利益 2005 年 10 2 承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响月 12 日谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利 ; 一直履行承诺 3 承诺人不利用本公司第一大股东的地位及控制性影响谋求与本公司达成交易的优先权利 ; 4 承诺人不以低于市场价格的条件与本公司进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为关于避免同业竞争的承诺 : 1 本次交易完成后, 海信空调海信集团及其所控制的企业的与白电相关的全部资产和业务已注入本公司, 海信空调海信集团及其所控制的企业所保留的其他资产和业务与本公司及其所控制的企业不存在同业竞争 2 在未来发展中, 海信空调海信集团及其所控制的企业如取得任何适合本公司及其所控制的企业从事业务的发展机会, 本公司及其所控制的企业可以根据需要选择发展 ; 海信空调海信集团及其所控制的企业将给予必要的支持和协助海信集团海信空调资产重组时所作承诺关于同业竞 3 在海信空调为本公司控股股东及海信集团为本公司实争关联交际控制人期间, 海信空调海信集团及其所控制的企业将 2010 年 06 易资金占不会在中国境内及境外发展任何与本公司及其所控制的月 09 日用方面的承企业从事业务相同或相近的业务或项目 ; 亦不再谋求通过诺与任何第三人合资合作联营或采取租赁经营承包经营委托管理等方式直接或间接从事与本公司及其所控制的企业构成竞争的业务一直履行 4 海信空调海信集团不会利用对本公司直接或间接控股优势地位从事任何损害本公司及其他股东, 特别是中小股东利益的行为 5 海信空调海信集团违反上述承诺与保证的, 将立即停止与本公司及其所控制的企业构成竞争业务, 并采取必要措施予以纠正补救 ; 同时须对违反上述承诺与保证导致本公司及其所控制的企业之一切损失和后果承担连带赔偿责任关于同业竞关于规范和减少关联交易的承诺 : 海信集团海信空调争关联交易资金占用方面的承 1 本次交易完成后, 海信空调和海信集团将继续严格按 2010 年 06 照公司法等法律法规以及本公司公司章程的有关月 09 日规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务, 在股一直履行 7

8 诺东大会以及董事会对有关涉及关联企业与本公司的关联交易进行表决时, 履行回避表决的义务 2 本次交易完成后, 关联企业将尽量减少与本公司的关联交易在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行公平操作, 并按法律法规以及规范性文件和本公司公司章程的相关规定履行关联交易决策程序及其信息披露义务 3 如果海信空调和海信集团违反本函所作承诺及保证, 将依法承担违约责任, 并对由此造成本公司及其除海信空调以外其他股东的损失承担连带赔偿责任海信集团海信空调关于同业竞争关联交易资金占用方面的承诺关于维护上市公司独立性的承诺 : 本次重大资产出售后, 海信空调海信集团承诺与本公司在人员资产财务 2010 年 06 机构业务上做到五分开, 保证本公司人员独立资月 09 日产独立财务独立机构独立和业务独立一直履行其他对公为维护广大股东利益, 同时基于对公司未来发展保持充分自承诺公司中小股东所作承海信空调其他承诺的信心, 为促进公司持续稳定健康发展, 海信空调承 2015 年 7 诺 : 自 2015 年 7 月 9 日起的未来六个月内不减持其持有月 8 日告之日起的未来六履行完毕诺的本公司 A 股股票个月承诺是否按时履行如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划是不适用四对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用五证券投资情况适用不适用公司报告期不存在证券投资六衍生品投资情况适用不适用单位 : 万元衍生品投资操作方关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产报告期实际损益金额 8

9 名称 ( 如有 ) 比例 (%) 银行无否远期外汇合约 83, 年 2016 年 03 1 月 1 日月 31 日 83, , , , 合计 83, , , , , 衍生品投资资金来源涉诉情况 ( 如适用 ) 衍生品投资审批董事会公告披露日期 ( 如有 ) 衍生品投资审批股东会公告披露日期 ( 如有 ) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 ( 包括但不限于市场风险流动性风险信用风险操作风险法律风险等 ) 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见出口收汇不适用 2016 年 03 月 30 日本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应收款的汇率波动风险而做的远期外汇合约通过在合理区间内锁定汇率以达到套期保值作用本公司已制订了外汇资金业务管理办法以及远期外汇资金交易业务内部控制制度, 明确规定了从事衍生品业务需遵循的基本原则操作细则风险控制措施内控管理等在实务管理方面, 在衍生品业务管理办法基础上对衍生品业务采取事前事中事后的全程管理本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同, 根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债报告期内本公司确认衍生品公允价值变动收益万元, 投资收益万元, 合计损益万元报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化独立董事意见 : 本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动风险 ; 公司制定了远期外汇资金交易业务内部控制制度, 通过加强内部控制, 提升本公司外汇风险管理能力, 采取的针对性风险控制措施可行七报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用公司报告期内未发生接待调研沟通采访等活动八违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况九控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 9

10 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 海信科龙电器股份有限公司 2016 年 03 月 31 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 989,018, ,014,410, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产应收票据 2,609,117, ,289,706, 应收账款 2,863,973, ,086,596, 预付款项 211,702, ,804, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 - 应收股利 - - 其他应收款 307,452, ,011, 买入返售金融资产存货 2,625,191, ,270,139, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 241,420, ,872, 流动资产合计 9,847,876, ,532,540, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 10

11 可供出售金融资产 3,900, ,900, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,387,882, ,323,253, 投资性房地产 28,332, ,958, 固定资产 3,454,235, ,529,787, 在建工程 79,518, ,837, 工程物资固定资产清理 1,452, ,468, 生产性生物资产油气资产无形资产 689,820, ,379, 开发支出商誉长期待摊费用 9,078, ,599, 递延所得税资产 99,601, ,091, 其他非流动资产非流动资产合计 5,753,821, ,760,276, 资产总计 15,601,698, ,292,817, 流动负债 : 短期借款 372,261, ,496, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 7,064, ,767, 衍生金融负债应付票据 2,927,204, ,931,174, 应付账款 3,907,284, ,878,291, 预收款项 556,386, ,934, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 218,427, ,749, 应交税费 166,873, ,686,

12 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 1,451,558, ,483,744, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 990,646, ,105, 流动负债合计 10,597,706, ,445,950, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 305,980, ,959, 递延收益 53,110, ,750, 递延所得税负债 347, , 其他非流动负债非流动负债合计 359,439, ,057, 负债合计 10,957,145, ,819,007, 所有者权益 : 股本 1,362,725, ,362,725, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,155,529, ,155,529, 减 : 库存股其他综合收益 12,052, ,482, 专项储备 12

13 盈余公积 240,622, ,622, 一般风险准备未分配利润 420,019, ,658, 归属于母公司所有者权益合计 4,190,949, ,044,017, 少数股东权益 453,603, ,791, 所有者权益合计 4,644,552, ,473,809, 负债和所有者权益总计 15,601,698, ,292,817, 法定代表人 : 汤业国主管会计工作负责人 : 高玉玲会计机构负责人 : 阎志勇 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 320,780, ,080, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 265, ,700, 应收账款 988,032, ,922,803, 预付款项 20,083, ,592, 应收利息应收股利其他应收款 1,199,569, ,833, 存货 411, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,369, ,290, 流动资产合计 2,532,513, ,909,661, 非流动资产 : 可供出售金融资产 3,900, ,900, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 3,891,973, ,827,345,

14 投资性房地产 10,719, ,065, 固定资产 114,695, ,208, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 203,067, ,243, 开发支出商誉长期待摊费用 1,089, ,341, 递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 4,225,446, ,169,104, 资产总计 6,757,959, ,078,766, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,063,774, ,204,712, 预收款项 26,040, ,852, 应付职工薪酬 3,984, ,240, 应交税费 6,253, ,180, 应付利息应付股利其他应付款 672,140, ,483, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 195,977, ,006, 流动负债合计 1,968,171, ,335,475, 非流动负债 : 长期借款 14

15 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 305,980, ,959, 递延收益 30,914, ,005, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 336,895, ,964, 负债合计 2,305,066, ,687,440, 所有者权益 : 股本 1,362,725, ,362,725, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,277,775, ,277,775, 减 : 库存股其他综合收益 24, , 专项储备盈余公积 210,013, ,013, 未分配利润 602,353, ,785, 所有者权益合计 4,452,892, ,391,325, 负债和所有者权益总计 6,757,959, ,078,766, 法定代表人 : 汤业国主管会计工作负责人 : 高玉玲会计机构负责人 : 阎志勇 3 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 5,765,448, ,430,772, 其中 : 营业收入 5,765,448, ,430,772, 利息收入已赚保费 15

16 手续费及佣金收入二营业总成本 5,622,382, ,370,083, 其中 : 营业成本 4,434,666, ,126,862, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 17,659, ,983, 销售费用 941,410, ,012,661, 管理费用 234,481, ,754, 财务费用 1,998, , 资产减值损失 -7,832, , 列 ) 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填 2,703, ,228, 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 60,933, ,417, 收益其中 : 对联营企业和合营企业的投资汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 64,628, ,335, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 206,703, ,334, 加 : 营业外收入 14,744, ,132, 其中 : 非流动资产处置利得 325, , 减 : 营业外支出 1,916, ,779, 其中 : 非流动资产处置损失 410, ,510, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 219,530, ,687, 减 : 所得税费用 49,358, ,617, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 170,172, ,070, 归属于母公司所有者的净利润 146,360, ,500, 少数股东损益 23,811, ,570, 六其他综合收益的税后净额 570, ,090, 额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 570, ,090, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合 - -29,411,

17 收益净资产的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -29,411, 益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 570, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额损益 2. 可供出售金融资产公允价值变动 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 570, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 170,743, ,979, 归属于母公司所有者的综合收益总额 146,931, ,409, 归属于少数股东的综合收益总额 23,811, ,570, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 汤业国主管会计工作负责人 : 高玉玲会计机构负责人 : 阎志勇 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 5,543, ,567, 减 : 营业成本 2,943, ,417, 营业税金及附加 302, ,947, 销售费用 -7,780, ,821, 管理费用 12,585, ,389, 财务费用 2,228, ,975, 资产减值损失 -1,840, ,305,

18 列 ) 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 64,628, ,884, 收益其中 : 对联营企业和合营企业的投资 64,628, ,335, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 61,732, ,798, 加 : 营业外收入 244, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 409, , 其中 : 非流动资产处置损失 14, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 61,567, ,368, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 61,567, ,368, 五其他综合收益的税后净额 -29,411, 收益 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合 -29,411, 净资产的变动 1. 重新计量设定受益计划净负债或 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -29,411, 益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额损益 2. 可供出售金融资产公允价值变动 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 61,567, ,956, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益法定代表人 : 汤业国主管会计工作负责人 : 高玉玲会计机构负责人 : 阎志勇 18

19 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 3,620,635, ,574,513, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 142,745, ,063, 收到其他与经营活动有关的现金 68,791, ,194, 经营活动现金流入小计 3,832,172, ,833,771, 购买商品接受劳务支付的现金 2,250,503, ,203,347, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 704,063, ,863, 支付的各项税费 199,907, ,285, 支付其他与经营活动有关的现金 974,853, ,009, 经营活动现金流出小计 4,129,328, ,913,506, 经营活动产生的现金流量净额 -297,155, ,734, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产 12, ,

20 收回的现金净额额处置子公司及其他营业单位收到的现金净收到其他与投资活动有关的现金 200,000, 投资活动现金流入小计 200,012, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 75,316, ,551, 投资支付的现金质押贷款净增加额额取得子公司及其他营业单位支付的现金净支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 75,316, ,551, 投资活动产生的现金流量净额 124,695, ,463, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现金 412,302, ,450, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,318, , 筹资活动现金流入小计 413,620, ,075, 偿还债务支付的现金 263,068, ,141, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,877, 润其中 : 子公司支付给少数股东的股利利支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 265,946, ,141, 筹资活动产生的现金流量净额 147,673, ,934, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 712, , 五现金及现金等价物净增加额 -24,073, ,191, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,012,159, ,038, 六期末现金及现金等价物余额 988,085, ,847, 法定代表人 : 汤业国主管会计工作负责人 : 高玉玲会计机构负责人 : 阎志勇 20

21 6 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 139,379, ,674, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 385,151, ,367, 经营活动现金流入小计 524,530, ,042, 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 10,087, ,783, 支付的各项税费 446, ,787, 支付其他与经营活动有关的现金 254,296, ,034, 经营活动现金流出小计 264,830, ,605, 经营活动产生的现金流量净额 259,700, ,436, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15, 额处置子公司及其他营业单位收到的现金净收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 15, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金额取得子公司及其他营业单位支付的现金净支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 15, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 21

22 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 259,700, ,451, 加 : 期初现金及现金等价物余额 61,080, ,279, 六期末现金及现金等价物余额 320,780, ,731, 法定代表人 : 汤业国主管会计工作负责人 : 高玉玲会计机构负责人 : 阎志勇二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计海信科龙电器股份有限公司董事长 : 汤业国二〇一六年四月二十五日 22

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92