关于优化华安固定组合短期理财债券型证券投资基金
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- 菀夸 溥
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1 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年第 8 期 赎回开放日及 2017 年第 9 期集中申购开放期 相关安排的公告 重要提示 1 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 以 运作期滚动 方式运作 自基金合同生效日起, 本基金在运作期内不开放当期的日常申购与赎回, 仅在运作期倒数第 2 个工作日开放当期赎回并在每个运作期临近到期日前开放下一运作期的集中申购 在销售机构支持预约功能的情况下, 本基金可以办理赎回预约业务, 详情请咨询各销售机构 敬请投资者及早做好交易安排, 避免因未及时提交相关交易申请带来的不便 2 本基金 2017 年第 8 期的赎回开放日为 2017 年 8 月 28 日,2017 年第 9 期的集中申购开放期为 2017 年 8 月 24 日 2017 年 8 月 25 日和 2017 年 8 月 28 日 3 本基金的集中申购代码为 ,A 类份额的基金代码为 ,B 类份额的基金代码为 , 约定赎回代码为 ( 约定赎回业务规则详见 2013 年 12 月 21 日本公司披露的 关于华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金开通 约定赎回 业务并修改基金合同的公告 ) 4 本基金直销机构: 华安基金管理有限公司 5 本基金代销机构包括: 中国建设银行股份有限公司等 具体代销机构名单请关注本基金更新的招募说明书和本公司发布的新增代销机构公告 1
2 6 本公告仅对本基金 2017 年第 8 期的赎回和 2017 年第 9 期的集中申购业务有关事项和规定予以说明 投资者欲了解本基金的详细情况, 请阅读同时刊登在 2012 年 4 月 27 日 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 上的 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书 和 2012 年 7 月 21 日同时刊登在 中国证券报 上海证券报 和 证券时报 上的 华安基金管理有限公司关于修改华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同及招募说明书的公告 投资者亦可通过本公司网站 ( 了解本公司的详细情况和本基金集中申购和赎回的相关事宜 7 各销售机构的销售网点以及开户 集中申购 赎回 预约业务等事项的详细情况请向各销售机构咨询 未开设销售网点的地方的投资者, 请拨打本公司的客户服务电话 ( ) 进行咨询 8 本基金仅在运作期的倒数第 2 个工作日开放赎回, 由此可能产生的流动性风险或损失由投资者承担 9 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因, 集中申购和赎回开放日的具体业务办理时间可能有所不同, 投资者应参照各基金销售机构的具体规定 10 本公司可综合各种情况对赎回和集中申购安排做适当调整 11 风险提示投资者应当认真阅读 基金合同 招募说明书 等基金法律文件以及风险揭示和免责声明的相关内容, 了解基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的 投资期限 投资经验 资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应 2
3 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益 本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在作出投资决策后, 基金运营状况与基金资产净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负担 一 2017 年第 8 期赎回开放日的相关安排本基金 2017 年第 8 期的赎回开放日为 2017 年 8 月 28 日 本基金的 A 类份额的基金代码为 ,B 类份额的基金代码为 投资人在提交赎回交易申请时, 应正确填写基金份额的代码 (A 类 B 类基金份额的基金代码不同 ) 因错误填写相关代码所造成的赎回交易申请无效的后果, 由投资人自行承担 对于 A 类或 B 类基金份额, 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回, 单笔赎回不得少于 1 份, 但赎回业务导致单个交易账户的基金份额余额少于 1 份时, 基金管理人有权对该部份剩余基金份额发起一次性自动全部赎回 若基金份额持有人未赎回, 且未发生本基金合同第五部分第 ( 三 ) 条所述自动赎回情况, 其将继续持有本基金份额, 份额对应资产将转入下一运作期 本基金不收取赎回费用 二 2017 年第 9 期集中申购开放期的相关安排 本基金 2017 年第 9 期的集中申购开放期为 2017 年 8 月 24 日 2017 年 8 月 25 日和 2017 年 8 月 28 日 本基金的集中申购代码为 本基金约定 3
4 赎回代码为 , 本基金集中申购期内, 投资者通过约定赎回代码 (000482) 集中申购本基金, 即表示投资者同意在下一个运作期末自动赎回申购的该部分基金份额 其他业务规则与集中申购代码申购本基金保持一致 投资人在提交集中申购申请时, 应正确填写基金份额的集中申购代码 因错误填写相关代码所造成的集中申购交易申请无效的后果, 由投资人自行承担 投资人集中申购基金份额后将根据其持有份额数量成为某一类别的持有人, 不同基金份额类别之间不得互相转换, 但依据招募说明书约定因集中申购 赎回 等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外 投资人通过代销机构或华安电子交易平台首次集中申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1 元, 追加集中申购单笔最低限额为人民币 1 元 ; 投资人通过直销中心柜台首次集中申购基金份额的单笔最低限额为人民币 10 万元, 追加集中申购单笔最低限额为人民币 10 万元 投资人当期分配的基金收益转购基金份额时, 不受最低集中申购金额的限制 本基金不收取集中申购费用 三 2017 年第 9 期产品基本信息 基金名称 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 基金类型债券型 ( 固定组合 短期理财 ) 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金, 属于 风险收益特征 证券投资基金中较低风险 预期收益稳定的品种, 其预期 的风险水平低于股票基金 混合基金和普通债券基金 4
5 投资目标 在力求本金安全的基础上, 追求稳健的当期收益 本基金采用 运作期滚动 的方式运作, 在每个运作期内, 本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下, 采用持有到期策略构建投资组合, 基本保持大类品种配置的比例恒定 本基金主要投资于银行定期存款及大额存单 债券回购和 投资策略 短期债券 ( 包括短期融资券 即将到期的中期票据等 ) 三 类利率市场化程度较高的货币市场工具 在运作期, 根据 市场情况和可投资品种的容量, 在严谨深入的研究分析基础上, 综合考量市场资金面走向 信用债券的信用评级 协议存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率水平等, 确定各类货币市场工具的配置比例, 并在运作期内执行配置比例恒定和持有到期的投资策略 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具, 包括现金 银行定期存款 大额存单 债券回购 短期融 投资范围 资券 国债 中央银行票据 金融债 中期票据 企业债 等中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具 在 运作期内, 本基金投资的各类金融工具的到期日不得晚于 该运作期的最后一日 本运作期安排 2017 年 8 月 30 日 年 9 月 21 日 (23 天 ) 基金规模上限 无 5
6 2017 年第 8 期赎回开放日及开放时间 2017 年第 9 期集中申购开放期及开放时间 2017 年 8 月 28 日 (9:30-15:00) 2017 年 8 月 24 日 (9:30-15:00) 2017 年 8 月 25 日 (9:30-15:00) 2017 年 8 月 28 日 (9:30-15:00) 集中申购代码 约定赎回代码 赎回代码 A 类 : B 类 : 申购费及赎回费基金管理人基金托管人销售机构 无华安基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司等 基金管理费率 ( 年 ) 0.3% 基金托管费率 ( 年 ) 0.08% 销售服务费 ( 年 ) A 类 :0.25% B 类 :0.01% 2017 年第 5 期年化收益率 2017 年第 6 期年化收益率 2017 年第 7 期年化收益率 A 类 :3.212% B 类 :3.448% A 类 :4.095% B 类 :4.335% A 类 :3.558% B 类 :3.793% 6
7 四 基金经理李邦长先生, 硕士研究生, 具有基金从业资格证书. 曾任安永华明会计师事务所审计师,2010 年 3 月加入华安基金管理有限公司, 先后从事基金运营 债券交易和债券研究等工作,2014 年 9 月起担任基金经理助理,2016 年 3 月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016 年 11 月起, 同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理 风险揭示 : 本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金, 属于证券投资基金中较低风险 预期收益较为稳定的品种, 其预期的风险水平低于股票基金 混合基金和普通债券基金 ( 一 ) 市场风险 1 政策风险因国家宏观政策 ( 如货币政策 财政政策 行业政策 地区发展政策等 ) 和证券市场监管政策发生变化, 导致市场价格波动而产生风险 2 经济周期风险证券市场受宏观经济运行的影响, 而经济运行具有周期性的特点, 宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响, 从而对基金收益造成影响 3 利率风险金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动 利率波动直接影响着债券及货币市场工具的价格和收益率 本基金主要投资于银行存款 债券逆 7
8 回购 短期融资券 超短期融资券等货币市场工具, 其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响 由于本基金在每个运作周期内执行投资组合比例恒定 持有到期和到期日匹配的投资策略, 因而在每个运作周期内所持投资组合收益受利率波动影响较小, 但从长期看利率的波动仍会对本基金的收益造成影响 4 购买力风险基金投资的目的是基金资产的保值增值, 如果发生通货膨胀, 基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消, 从而使基金的实际收益下降, 影响基金资产的保值增值 ( 二 ) 本基金特有的投资风险 1 管理风险是指在基金管理运作过程中基金管理人的知识 经验 判断 决策 技能等, 会影响其对信息的占有和对经济形势 证券价格走势的判断, 从而影响基金收益水平的风险 由于本基金在每个运作周期内执行投资组合比例恒定 持有到期和到期日匹配的投资策略, 所以在每个运作周期内相比一般采取主动操作策略的基金而言, 所面临的管理风险相对较低 但从长期看, 本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平 管理手段和管理技术等相关性较大, 本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平 2 有效投资风险是指基金在每次打开申购赎回后无法迅速建仓从而影响基金收益的风险 由于本基金在每个运作期期末打开一次赎回 申购并执行到期日匹配的投资策略, 所以在新的运作周期开始后应迅速将基金资产中所持有的现金投资于投资策略 8
9 中所规定的各类货币市场工具, 但当货币市场供求出现变化导致基金无法在每个运作周期开始后迅速建仓时, 会对基金收益造成影响 3 信用风险是指基金所投资债券或货币市场工具之发行人出现自身信用评级发生变化 违约 拒绝支付到期本息, 可能导致基金资产损失和收益变化的风险 由于本基金在每个运作周期内执行持有到期和到期日匹配的投资策略, 所以基金资产和收益受因所持债券或货币市场工具发行人自身信用评级发生变化的影响较小, 但当债券或货币市场工具发行人发生违约或拒绝支付到期本息的情况时, 会对基金收益造成影响 4 对手方风险是指由于基金在交收过程中发生违约, 可能导致基金资产损失和收益变化的风险 本基金主要投资于银行存款 债券逆回购 短期融资券 超短期融资券等货币市场工具, 在投资银行存款 银行间市场债券逆回购等投资品种时需要引入交易对手方从而存在对手方风险, 当交易对手方出现违约时将会导致基金资产无法获得约定收益或无法收回投资本金的风险, 从而对基金收益造成影响 5 再投资风险是指当利率下降对银行存款 固定收益证券或债券逆回购等利息收入及到期本金再投资收益的影响 当利率下降时, 基金从投资的银行存款 固定收益证券或债券逆回购所得的利息收入进行再投资时, 将获得比以前少的收益率, 从而对基金收益造成影响 6 流动性风险 9
10 是指当基金开放申购赎回后需要应对投资者的赎回时, 如果基金资产不能迅速转变成现金, 或者变现为现金时对资金净值产生不利的影响, 从而影响基金收益的风险 本基金执行持有到期和到期日匹配的投资策略, 在正常情况下面临的流动性风险较小, 但因发生信用风险引发的债券或货币市场工具发行人违约或存款银行拒绝支付到期本息的风险仍然存在 7 无法及时赎回基金份额的风险是指在本基金的每个封闭运作期内, 基金份额持有人面临不能及时赎回基金份额的风险 本基金以 运作期滚动 方式运作, 每个运作期内不开放当期的日常赎回, 仅在运作期倒数第 2 个工作日开放当期赎回 赎回申请确认后, 投资者可在每个运作期结束后获得赎回款 若投资者没有按规定及时提交有效赎回申请, 则将无法在每个运作期末及时赎回基金份额 投资者应提前做好投资安排, 避免因未及时赎回基金份额而带来的风险 ( 三 ) 运营风险本基金为定期开放申购和赎回的基金, 在基金定期开放日的各种交易行为或者后台运作中, 可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响 这种技术风险可能来自基金管理公司 注册登记机构 销售机构 证券交易所 证券登记结算机构等等 ( 四 ) 合规风险指基金管理或运作过程中, 违反国家法律 法规的规定, 或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险 ( 五 ) 法律风险 10
11 由于法律法规方面的原因, 某些市场行为受到限制或不能按照基金合同约定正常投资, 对基金收益造成影响的风险 ( 六 ) 其它风险战争 自然灾害等不可抗力因素的出现, 将会严重影响证券市场的运行, 可能导致基金资产的损失 金融市场危机 行业竞争 代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险, 可能导致基金或者基金份额持有人利益受损 免责声明 : 本基金披露的各期实际收益率仅是基金管理人对基金历史业绩的引述, 并不代表基金管理人对本基金未来收益的任何承诺或保证 投资者在购买本基金前应详细阅读 基金合同 与 招募说明书 投资须谨慎 特此公告 华安基金管理有限公司 2017 年 8 月 22 日 11
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华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 期 赎回开放日及 2018 年第 2 期集中申购开放期 相关安排的公告 重要提示 1 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 以 运作期滚动 方式运作 自基金合同生效日起, 本基金在运作期内不开放当期的日常申购与赎回, 仅在运作期倒数第 2 个工作日开放当期赎回并在每个运作期临近到期日前开放下一运作期的集中申购 在销售机构支持预约功能的情况下,
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华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年第 10 期 赎回开放日及 2017 年第 11 期集中申购开放期 相关安排的公告 重要提示 1 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 以 运作期滚动 方式运作 自基金合同生效日起, 本基金在运作期内不开放当期的日常申购与赎回, 仅在运作期倒数第 2 个工作日开放当期赎回并在每个运作期临近到期日前开放下一运作期的集中申购 在销售机构支持预约功能的情况下,
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华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 2 期 赎回开放日及 2018 年第 3 期集中申购开放期 相关安排的公告 重要提示 1 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 以 运作期滚动 方式运作 自基金合同生效日起, 本基金在运作期内不开放当期的日常申购与赎回, 仅在运作期最后 1 日开放当期赎回 每个运作期结束后, 本基金将安排一个集中申购期, 开放下一运作期的集中申购
More information7 各销售机构的销售网点以及开户 集中申购 赎回 预约业务等事项的详细情况请向各销售机构咨询 未开设销售网点的地方的投资者, 请拨打本公司的客户服务电话 ( ) 进行咨询 8 本基金仅在运作期的最后 1 日为该运作期的赎回开放日, 由此可能产生的流动性风险或损失由投资者承担 9
华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金 2018 年第 1 期 赎回开放日及 2018 年第 2 期集中申购开放期 相关安排的公告 重要提示 1 华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 以 运作期滚动 方式运作 自基金合同生效日起, 本基金在运作期内不开放当期的日常申购与赎回, 仅在运作期最后 1 日开放当期赎回 每个运作期结束后, 本基金将安排一个集中申购期, 开放下一运作期的集中申购
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华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2015 年第 5 期 赎回开放日及 2015 年第 6 期集中申购开放期 相关安排的公告 重要提示 1 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 以 运作期滚动 方式运作 自基金合同生效日起, 本基金在运作期内不开放当期的日常申购与赎回, 仅在运作期倒数第 2 个工作日开放当期赎回并在每个运作期临近到期日前开放下一运作期的集中申购 在销售机构支持预约功能的情况下,
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华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 2016 年第 12 期 赎回开放日及 2017 年第 1 期集中申购开放期 相关安排的公告 重要提示 1 华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 以 运作期滚动 方式运作 自基金合同生效日起, 本基金在运作期内不开放当期的日常申购与赎回, 仅在运作期倒数第 2 个工作日开放当期赎回并在每个运作期临近到期日前开放下一运作期的集中申购 在销售机构支持预约功能的情况下,
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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关于招商定期宝六个月期理财债券型证券投资 基金第二个开放期办理申购赎回业务及 第三个封闭期相关安排的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 19 日 1 公告基本信息基金名称招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金简称招商定期宝六个月期理财债券基金代码 000792 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 6 月 16 日基金管理人名称招商基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称招商基金管理有限公司公告依据
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 01 月 05 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元全利债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元全利 基金主代码 006082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
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中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰 A 份额开放申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2014 年 9 月 5 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 基金简称 中海惠丰分级债券 ( 场内简称 : 中海惠丰 ) 基金主代码 163909 基金运作方式 契约型 基金合同生效后, 每 2 年为一个运作周期, 按运作周期滚动的方式运作 在每个分级运作周期
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恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金 基金简称 恒生前海港股通高股息低波动指数 基金主代码 005702 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日 基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第三个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 2 月 2 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司
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1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 公告送出日期 :2019 年 4 月 22 日 基金主代码 006734 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 - 转换转出起始日 - 定期定额投资起始日 国金惠鑫短债债券型证券投资基金 国金惠鑫短债 契约型开放式 2019 年 3 月 28 日 国金基金管理有限公司
More information1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份
中加颐智纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 006411 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
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融通基金管理有限公司 关于融通汇财宝货币市场基金增设 E 类基金份额并修订基金合同部 分条款的公告 为了更好地满足投资者的现金管理需求, 根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 等法律法规的规定和 融通汇财宝货币市场基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 的有关约定, 融通汇财宝货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金管理人融通基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人
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关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回及定期定额业务的公告 公告送出日期 :2015 年 12 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 基金简称 嘉实新兴市场 基金主代码 000342 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 26 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金 第一个开放期办理申购赎回业务及 第二个封闭期相关安排的公告 公告送出日期 :2018 年 8 月 13 日 1 公告基本信息基金名称招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金简称招商招利一年期理财债券基金代码 004780 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017 年 8 月 17 日基金管理人名称招商基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司基金登记机构名称招商基金管理有限公司公告依据
More information1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名
工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放第一次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 20 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称工银丰淳半年定开债券发起基金主代码 004032 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2017 年 9 月 23 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国民生银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
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... 5... 15... 17... 27... 28... 29... 30... 34... 35... 36... 40... 41... 44 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 25,651,766.19
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称
More information3 自 2018 年 12 月 15 日起进入本基金的下一个封闭期, 封闭期内本基金不接受申购 赎 回申请, 直至下一个开放期 届时将不再另行公告 2 日常申购 赎回 ( 转换 定期定额投资 ) 业务的办理时间 (1) 开放日及开放时间本基金以定期开放方式运作, 每 3 个月开放一次申购和赎回 本基
山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 12 月 07 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
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浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回及转换业务公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金 基金简称 浙商惠丰定期 基金主代码 002830 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 8 月 1 日 基金管理人名称 浙商基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 浙商基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
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长信基金管理有限责任公司 关于长信长金通货币市场基金开放日常申购 赎回 转换及 定期定额投资等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 长信长金通货币市场基金 基金简称 长信长金通货币 基金主代码 005134 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9 月 8 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司
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国联安货币市场证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 2 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国联安货币市场证券投资基金 国联安货币 基金主代码 253050 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2011 年 1 月 26 日国联安基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司国联安基金管理有限公司
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华安基金管理有限公司关于华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回 转换和定期定额业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 15 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金 华安安进灵活配置混合 基金主代码 002768 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换起始日定期定额投资起始日
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第四个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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公告送出日期 :2018 年 9 月 12 日 第 1 页共 7 页 1. 公告基本信息基金名称银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称银河庭芳 3 个月定开债券基金主代码 005749 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 3 月 14 日基金管理人名称银河基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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汇丰晋信基金管理有限公司关于通过农业银行网上银行 掌上银 行开展基金申购和定期定额申购费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2017 年 12 月 30 日 1 公告基本信息 汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金 汇丰晋信 2016 生命周期 基金主代码 540001 2006 年 5 月 23 日汇丰晋信基金管理有限公司交通银行股份有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金基
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元臻利债券型证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 02 月 22 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元臻利债券型证券投资基金 基金简称 鑫元臻利 基金主代码 006631 基金运作方式 契约型 开放式 基金合同生效日 2019 年 01 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
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博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2015 年 6 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金 基金简称博时中证淘金大数据 100 基金代码 A 类 :001242 I 类份额 :001243 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2015
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山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 送出日期 :2018 年 08 月 25 日 1 公告基本信息 山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投基金名称资基金基金简称山证裕利定开债发起式基金主代码 003179 基金运作方式契约型 定期开放式 发起式基金合同生效日 2018 年 08 月 25 日基金管理人名称山西证券股份有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称山西证券股份有限公司
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1. 公告基本信息 基金名称 平安大华交易型货币市场基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 10 月 12 日 平安大华交易型货币市场基金 基金简称场外 A 类份额申购赎回简称 : 平安日鑫 A 场内 E 类份额申购赎回简称 : 场内货币基金申购赎回代码场外 A 类份额申购赎回代码 :003034 场内 E 类份额申购赎回代码 :511701 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金登记机构名称
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中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕 A 份额开放申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2014 年 12 月 30 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金 基金简称 中海惠裕分级债券发起式 ( 场内简称 : 中海惠裕 ) 基金主代码 163907 基金运作方式 契约型 基金合同生效后三年内, 惠裕 A 份额每满 六个月开放申购和赎回一次
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国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金开放 申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 8 月 23 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国投瑞银岁丰利一年债券 基金主代码 001137 基金运作方式 契约型 以定期开放方式运作 基金合同生效日 2015 年 7 月 21 日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称
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S1851121 S1811563 755-2383825 wangquanrui@fcsc.com 217 5 9 5 217424 217417 217411 4 MPA 217321 3 2 217 22 GC1 218BP 3.3% 1-3 15BP 5-1 1BP 1 4.26% 1 1 17BP 1-3Y 17BP 7BP 2BP 5Y 1Y 5-7BP 7-13BP AA+ R7 FR7
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西部利得合赢债券型证券投资基金开放日常申购 赎回及 转换业务的公告 公告送出日期 : 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 西部利得合赢债券型证券投资基金 西部利得合赢债券 基金主代码 675051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称 契约型开放式 2016 年 9 月 9 日西部利得基金管理有限公司国泰君安证券股份有限公司 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作
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红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2014 年 10 月 16 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金简称红塔红土盛世普益混合发起式基金主代码 000743 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日基金管理人名称红塔红土基金管理有限公司基金托管人名称平安银行股份有限公司基金注册登记机构名称红塔红土基金管理有限公司公告依据
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安信基金管理有限责任公司关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 2018 年度第二次开放申购 赎回和转换业务的公告 1 公告基本信息 公告送出日期 :2018 年 12 月 5 日 基金名称 基金简称 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 安信永瑞定开债券 基金主代码 006040 基金运作方式 基金合同生效日 2018 06 01 契约型开放式本基金以定期开放方式运作, 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式
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诺安纯债定期开放债券型证券投资基金首个开放期内开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安纯债定期开放债券 基金主代码 163210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 3 月 27 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金第二个运作周期第十次受限开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛季季添利债券 基金主代码 519123 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 6 月 14 日浦银安盛基金管理有限公司上海银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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嘉实领先成长股票型证券投资基金开放日常申购赎回业务公告 公告送出日期 :2011 年 7 月 22 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实领先成长股票型证券投资基金 基金简称 嘉实领先成长股票 基金主代码 070022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 31 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司
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东方红货币市场基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 18 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红货币市场基金 基金简称 东方红货币 基金主代码 005056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 25 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 26 日 1. 公告基本信息 基金名称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 基金简称富国中证价值 ETF( 场内简称 : 国信价值 ) 基金主代码 ( 交易代码 ) 512040 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型, 交易型开放式 2018
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华润元大润鑫债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 13 日 第 1 页, 共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华润元大润鑫债券型证券投资基金 华润元大润鑫债券 基金主代码 003418 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 10 月 17 日华润元大基金管理有限公司兴业银行股份有限公司华润元大基金管理有限公司
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华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 23 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金简称 华泰保兴吉年福 基金主代码 005522 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日 基金管理人名称 华泰保兴基金管理有限公司
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圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 定期开放申购 赎回 转换业务公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 圆信永丰兴瑞 6 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金 圆信永丰兴瑞 基金主代码 005436 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 11 日圆信永丰基金管理有限公司兴业银行股份有限公司圆信永丰基金管理有限公司
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共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 21197 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C187Q0198) 于 2018 年 08 月 01 日正式成立, 并于 2018 年 09 月 03 日到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018
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工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 16 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金 创业板 ET 基金主代码 159958 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 交易型 开放式 2017
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建信福泽安泰混合型基金中基金 (FOF) 开放日常申购 ( 赎回 定期定额投资 ) 业务的公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 14 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 建信福泽安泰混合型基金中基金 (FOF) 建信福泽安泰混合 (FOF) 基金主代码 005217 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 开放式 2017 年 11 月 2
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共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 到期清算公告 我行发行的共赢利率结构 20203 期人民币结构性存款产品 ( 编号 :C185R0103) 于 2018 年 05 月 25 日正式成立, 并于 到期 本计划按照产品合同规定条款进行投资运作, 联系标的 伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR 在 2018 年 11 月 22 日为 2.68925%
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 依据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 鑫元全利债券型发起式证券投资基金基金合同 的有关规定, 现将鑫元基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 旗下鑫元全利债券型发起式证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 基金份额持有人大会 ( 以下简称 大会 ) 的决议及相关事项公告如下
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国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 开放日常申 购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2015 年 8 月 12 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银白银期货证券投资基金 (LOF) 基金简称国投瑞银白银期货 (LOF)( 场内简称 : 白银基金 ) 基金主代码 161226 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日定期定额投资起始日该基金是否开放申购
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前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回 转换业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金 前海开源乾盛定期开放债券 基金主代码 005720 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日 契约型开放式 2018 年 03 月 15 日 前海开源基金管理有限公司
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广发基金管理有限公司 关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇立定期开放债券 基金代码 006137 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 12 月 13 日广发基金管理有限公司杭州银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 10 月 12 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长盛双月红定期债券 基金主代码 000303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 24 日 基金管理人名称 长盛基金管理有限公司 基金托管人名称
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泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 开放申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 5 月 23 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰达宏利聚利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称 泰达宏利聚利债券 (LOF) 基金场内简称 泰达聚利 基金主代码 162215 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 5 月 13 日 基金管理人名称
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东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金期间开放期 (2018 年 4 月 16 日至 2018 年 5 月 3 日 ) 开放申购 赎回业务及暂停大额申购业务的公告 公告送出日期 :2018 年 4 月 12 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息基金名称东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金基金简称东方红智逸沪港深定开混合基金主代码 004278 基金运作方式契约型 开放式
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基金份额发售公告 华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金 基金份额发售公告 重要提示 1 华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金( 以下简称 本基金 ) 的发售已获 2012 年 5 月 21 日中国证监会 关于核准华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金募集的批复 ( 证监许可 [2012]681 号 ) 和 2012 年 5 月 24 日 关于华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金募集时间安排的确认函 (
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华安基金管理有限公司关于华安全球美元票息债券型证券投资基金开放日常申购 赎回和定期定额业务公告 公告送出日期 :2016 年 8 月 30 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安全球美元票息债券型证券投资基金 华安全球美元票息债券 基金主代码 002426 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 6 月 3 日华安基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司华安基金管理有限公司
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华安基金管理有限公司华安双债添利债券型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 7 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 华安双债添利债券型证券投资基金 华安双债添利债券 基金主代码 000149 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 6 月 14 日华安基金管理有限公司交通银行股份有限公司华安基金管理有限公司
More information本基金的封闭期为自基金合同生效之日起 ( 包括基金合同生效之日 ) 或自每一开放期结束之日次日起 ( 包括该日 ) 至 3 个月后对应日的前一日止, 如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期, 则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止 本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期, 开放期的期
广发基金管理有限公司 关于广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务 的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇誉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇誉 3 个月定期开放债券 基金主代码 005917 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 20 日广发基金管理有限公司交通银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 11 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金 民生加银平稳增利 基金主代码 166902 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 11 月 15 日民生加银基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 开放日常申购和赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 11 月 11 日浦银安盛基金管理有限公司交通银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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