潜江永安药业股份有限公司2017年第三季度报告全文

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1 潜江永安药业股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人陈勇主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张天元声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 1,507,643, ,273,318, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 1,290,864, ,173,339, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 216,683, % 645,123, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 49,254, % 120,637, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 47,033, % 104,949, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 7,192, % 84,788, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 4.11% 2.60% 9.88% 5.45% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益与资产相关政府补助的递延收益在 4,577, 本期确认, 以及收到与收益相关的政府补助 12,971, 购买理财产品的收益 647, 股票等证券投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 560, 减 : 所得税影响额 2,271, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 799, 合计 15,687, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公 3

4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 17,594 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量陈勇境内自然人 21.54% 42,312,000 31,734,000 冻结 13,500,000 深圳市上元资本管理有限公司 - 上元 1 号基金其他 5.11% 10,038,431 0 黄冈永安药业有限公司境内非国有法人 3.57% 7,019,488 0 中央汇金资产管理有限责任公司国有法人 2.64% 5,182,500 0 深圳市上元资本管理有限公司 - 上元 2 号私募基金其他 2.61% 5,129,400 0 周彤境外自然人 2.39% 4,700,000 0 深圳市上元资本管理有限公司 - 上元 3 号私募基金其他 1.48% 2,902,158 0 罗成龙境内自然人 1.44% 2,832,800 0 兴业银行股份有限公司 - 天弘永定价值成长混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 华夏领先股票型证券投资基金其他 1.15% 2,262,373 0 其他 0.92% 1,806,697 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量陈勇 10,578,000 人民币普通股 10,578,000 深圳市上元资本管理有限公司 - 上元 1 号基金 10,038,431 人民币普通股 10,038,431 黄冈永安药业有限公司 7,019,488 人民币普通股 7,019,488 中央汇金资产管理有限责任公司 5,182,500 人民币普通股 5,182,500 4

5 深圳市上元资本管理有限公司 - 上元 2 号私募基金 5,129,400 人民币普通股 5,129,400 周彤 4,700,000 人民币普通股 4,700,000 深圳市上元资本管理有限公司 - 上元 3 号私募基金 2,902,158 人民币普通股 2,902,158 罗成龙 2,832,800 人民币普通股 2,832,800 兴业银行股份有限公司 - 天弘永定价值成长混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司 - 华夏领先股票型证券投资基金 2,262,373 人民币普通股 2,262,373 1,806,697 人民币普通股 1,806,697 上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东 ; 上元 1 号基金上元 2 号私募基金上元 3 号私募基金均为深圳市上元资本管理有限公司管理的私募基金 ; 未知其他股东相互之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用 ( 一 ) 资产负债变动分析项目期末余额期初余额同比增减变动原因应收票据较期初减少 100%, 主要系本期银行承兑汇票背应收票据 , % 书转让所致应收账款较期初增长 60.71%, 主要系本期销售收入增长, 应收账款 114,370, ,166, % 以及部分回款减缓所致预付款项较期初增长 %, 主要系年产 3 万吨牛磺酸预付款项 103,531, ,092, % 食品添加剂项目开工预付工程及设备款所致应收利息较期初增长 %, 主要系本期理财规模增加应收利息 4,172, ,827, % 及收益率上升所致在建工程较期初增长 %, 主要系本期新增年产 3 在建工程 120,074, ,746, % 万吨牛磺酸食品添加剂项目支出所致工程物资较期初增长 40.98%, 主要系年产 3 万吨牛磺酸食工程物资 2,483, ,761, % 品添加剂项目相关物资增加所致固定资产清理较期初下降 100%, 主要系本期将待清理的固定资产清理 , % 资产处置完毕所致短期借款较期初下降 100%, 主要系子公司归还银行贷款短期借款 ,058, % 所致应交税费较期初增长 %, 主要系本期利润增长, 所应交税费 7,830, ,298, % 得税等税费增加所致其他应付款较期初增长 %, 主要系限制性股票股其他应付款 135,137, ,975, % 权激励等待期内就回购义务确认负债所致递延所得税负债较期初增长 %, 主要系期末应收利递延所得税负债 767, , % 息同比增加所致未分配利润较期初增长 32.36%, 主要系本期利润增长所未分配利润 413,031, ,039, % 致 ( 二 ) 利润变动分析项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因营业收入 645,123, ,461, % 营业收入较上期增长 50.57%, 主要系牛磺酸价格上涨以及环氧乙烷项目开车时间同比增加所致 6

7 税金及附加较上期增长 66.00%, 主要系国家调整核算政税金及附加 6,101, ,675, % 策, 原先在管理费用中核算的税金调至税金及附加科目所致管理费用较上期增长 45.42%, 主要系本期新增管理人员管理费用 50,320, ,603, % 分摊的股权激励费用所致财务费用由净收益变为净支出, 主要系报告期人民币大财务费用 9,431, ,628, % 幅升值, 发生较多汇兑损失所致资产减值损失较上期增长 %, 主要系本期应收款规资产减值损失 2,262, , % 模增加, 计提坏账准备所致公允价值变动收益公允价值变动收益较上期增长 83.29%, 主要系本期相关 358, , % 资产市场价格上升所致营业利润较上期增长 %, 主要系本期牛磺酸价格上营业利润 139,033, ,964, % 涨, 毛利率上升, 以及环氧乙烷项目同比亏损减少所致营业外支出较上期增长 %, 主要系本期设备报废处营业外支出 3,982, ,054, % 置损失增加所致利润总额较上期增长 %, 主要系本期营业利润增加利润总额 144,171, ,723, % 所致所得税费用较上期增长 %, 主要系本期利润总额增所得税费用 23,529, ,450, % 加所致净利润较上期增长 %, 主要系本期利润总额增加所净利润 120,641, ,272, % 致综合收益总额较上期增长 %, 主要系本期净利润增综合收益总额 120,641, ,553, % 加所致基本每股收益较上期增加 %, 主要系本期净利润增基本每股收益 % 加所致 ( 三 ) 现金流量变动分析项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额投资活动产生的现金净流出较上期增长 %, -170,094, ,278, % 主要系本期理财规模增加, 以及购建长期资产支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量由净流出变为净流入, 主 99,179, ,621, % 要系股权激励收到职工投资款所致汇率变动对现金及现金等价物的影响金额较上期 -3,390, , % 增加 %, 主要是本期人民币兑美元汇率升值较大所致 10,482, ,867, % 现金及现金等价物净增加额较上期减少 69.94%, 主要系本期购建长期资产等投资活动现金增加所致 7

8 二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 ( 一 ) 限制性股票激励计划实施及授予登记完成情况 2016 年 11 月, 公司启动了股权激励计划, 并于 2017 年 2 月完成相关限制性股票的授予及登记工作本次股权激励计划以每股元的授予价格向 143 名激励对象授予限制性股票万股, 激励对象包括董事高级管理人员中基层管理人员和核心技术 ( 业务 ) 人员本次股权激励计划的授予日为 2017 年 1 月 18 日, 授予限制性股票的上市日期为 2017 年 2 月 10 日, 本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后, 公司总股本由 18,700 万股增加至 19, 万股具体的审批程序及其相关实施情况已刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 二 ) 公司监事高级管理人员减持计划预披露及实施完成情况公司于 2017 年 8 月 10 日披露了监事会主席吴国森先生高级管理人员董世豪先生关于公司监事高级管理人员减持股份的预披露公告, 拟自该减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内, 通过集中竞价或者大宗交易方式减持公司部分股份 2017 年 9 月 11 日至 2017 年 9 月 12 日期间, 吴国森先生及董世豪先生通过集中竞价交易方式分别减持了 195,094 股 158,119 股, 此次股份减持计划已实施完毕关于公司监事高级管理人员减持计划实施完毕的公告于 2017 年 9 月 13 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 ( 三 ) 关联交易进展情况年 10 月 25 日, 公司第四届董事会第十三次会议审议通过了关于公司与关联方签订 < 设备加工及制造框架协议 > 的议案, 同意续签设备加工及制造框架协议, 继续委托黄冈永安医疗器械提供满足技术质量指标等要求的设备加工及制造业务, 合同有效期限为一年 2017 年 1-9 月份, 公司与黄冈永安医疗器械的关联交易发生额 1,303,750 元 ( 含税 ) 上述合同期限即将满期,2017 年 10 月 23 日, 公司与关联方黄冈永安医疗器械续签为期一年的设备加工及制造框架协议与黄冈永安医疗器械有限公司签订关于设备加工及制造框架协议的公告于 2017 年 10 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 2 公司与关联方黄冈永安药业于 2016 年 4 月 21 日签署为期一年的技术合作框架协议期限已满 2017 年 4 月 25 日, 公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于公司与关联方续签 < 技术合作框架协议 > 的议案, 同意续签技术合作框架协议, 合同有效期限为一年 2017 年 1-9 月份, 公司与黄冈永安药业的关联交易发生额 1,259, 元 ( 含税 ) 公司与黄冈永安药业有限公司关于续签技术合作框架协议的公告于 2017 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引 2017 年 1 月 17 日, 公司控股股东及实际控制人陈勇先生质押其持有的公司股份 2017 年 01 月 19 日 13,500,000 股, 占公司股本总额的 7.22% 2017 年 03 月 30 日公司计划以自有资金 3.3 亿人民币扩建年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目 2017 年 05 月 05 日详见巨潮资讯网 ( 关于控股股东部分股份质押的公告 ( 公告编号 : ) 详见巨潮资讯网 ( 关于扩建年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案 ( 公告编号 : ) 详见巨潮资讯网 ( 关于年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目取得环评批复的公告 ( 公告编号 : ) 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 8

9 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺无无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无无资产重组时所作承诺无无无无陈勇先生已于 2007 年 9 月 1 日向本公司出具关于避免同业竞争的承诺函, 具体如下 :" 本人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东或实际控制人期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式 ( 包括但不限于单独经营通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益 ) 直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动, 不以任何方式从事或参与或可以取代股份公司产品的业务或活动若违反上述承诺, 本人愿意赔偿股份公司首次公开发行或再融资时所作承诺公司实际控制人及其他股东关于同业竞争方面的承诺因此受到的全部损失 ( 包括直接损失和间接损失 ) 2010 年 02 月黄冈永安药业有限公司于 22 日 2007 年 9 月 1 日向本公报告期内, 上述股东均遵守上述承诺司出具关于避免同业竞争的承诺函, 具体如下 :" 本公司在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间和 / 或本公司股东本公司的实际控制人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式 ( 包括但不限于单独经营通过合资经营或拥有另一公司或企业的股及其他权益 ) 直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动, 不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同相似或可以取 9

10 代股份公司产品的业务或活动若违反上述承诺, 本公司愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失 ( 包括直接损失和间接损失 ) 激励对象承诺, 若公司因信息披露文件中有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 股权激励承诺 2016 年限制性股票激励计划的激励对象其他承诺导致不符合授予权益或行使权益安排的, 激励对象应 2017 年 02 月当自相关信息披露文件被 10 日确认存在虚假记载误导性正常履行中陈述或者重大遗漏后, 将由股权激励计划所获得的的全部利益返还公司其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用四对 2017 年度经营业绩的预计 2017 年度预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 % 至 % 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 16, 至 19, 年度归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 6,229.7 业绩变动的原因说明预计 2017 年归属于上市公司股东的净利润同比增长的主要原因 : 一是牛磺酸销售价格上涨, 销售收入及毛利率增加 ; 二是环氧乙烷装置开车时间同比增加, 亏损减少风险提示 : 全年的业绩预测基于一定的假设, 如果假设前提变化, 可能导致预测的结果发生变动若相关事项发生, 公司将按规定及时进行信息披露, 请投资者注意可能存在的风险五以公允价值计量的金融资产适用不适用单位 : 元资产类别本期公允价初始投资成本值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源股票 14,221, , ,888, ,586, , ,244, 自有资金 10

11 其他 1,900, ,100, ,700, , ,300, 自有资金合计 16,121, , ,988, ,286, , ,544, 六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 01 月 12 日电话沟通个人了解公司股权激励计划方案实施进展情况 2017 年 01 月 20 日电话沟通个人了解公司控股股东股份质押情况 2017 年 02 月 13 日电话沟通个人了解公司限制性股票激励计划授予登记情况 2017 年 02 月 27 日电话沟通个人了解公司 2016 年度业绩情况及其增长原因 2017 年 03 月 30 日电话沟通个人了解公司 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目扩建情况 2017 年 04 月 27 日电话沟通个人了解公司一季度业绩情况及半年度业绩预增情况 2017 年 05 月 08 日电话沟通个人了解公司 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目扩建进展情况 2017 年 05 月 29 日电话沟通个人了解公司在美国因涉嫌专利侵权被起诉的进展情况 2017 年 06 月 13 日实地调研机构了解牛磺酸市场行情及其价格上涨情况等 2017 年 06 月 15 日实地调研机构了解公司扩建年产 3 万吨牛磺酸食品添加剂项目情况牛磺酸订单签订情况及环氧乙烷生产状况等 2017 年 06 月 27 日实地调研机构了解牛磺酸市场需求增长情况及环氧乙烷生产情况等 2017 年 07 月 13 日电话沟通个人 2017 年 08 月 21 日实地调研机构 2017 年 08 月 23 日实地调研机构了解公司在美国因涉嫌专利侵权被起诉的进展情况及牛磺酸价格走势了解牛磺酸市场行情公司订单签订情况及环氧乙烷项目相关情况等了解牛磺酸行业情况以及价格持续走高对行业的影响对公司订单结构的影响 2017 年 09 月 05 日电话沟通个人了解公司高管减持计划的实施情况 2017 年 09 月 29 日电话沟通个人了解牛磺酸价格走势 3 万吨牛磺酸扩建项目的进展情况及环氧乙烷项目生产状况等 11

12 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 潜江永安药业股份有限公司 2017 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 99,492, ,009, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 17,544, ,331, 衍生金融资产应收票据 270, 应收账款 114,370, ,166, 预付款项 103,531, ,092, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 4,172, ,827, 应收股利其他应收款 7,835, ,019, 买入返售金融资产存货 72,440, ,201, 碳排放权 886, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 374,345, ,988, 流动资产合计 794,619, ,700, 非流动资产 : 12

13 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 1,887, ,925, 固定资产 504,481, ,505, 在建工程 120,074, ,746, 工程物资 2,483, ,761, 固定资产清理 178, 生产性生物资产油气资产无形资产 79,188, ,896, 开发支出商誉 828, 长期待摊费用递延所得税资产 4,079, ,086, 其他非流动资产 1,517, 非流动资产合计 713,023, ,617, 资产总计 1,507,643, ,273,318, 流动负债 : 短期借款 10,058, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 30,854, ,598, 预收款项 7,070, ,469, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 14,993, ,670,

14 应交税费 7,830, ,298, 应付利息应付股利 945, 其他应付款 135,137, ,975, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 196,832, ,071, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 15,412, ,794, 递延所得税负债 767, , 其他非流动负债非流动负债合计 16,180, ,146, 负债合计 213,012, ,217, 所有者权益 : 股本 196,455, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 738,708, ,566, 减 : 库存股 126,886, 其他综合收益 480, ,

15 专项储备 3,637, ,814, 盈余公积 65,437, ,437, 一般风险准备未分配利润 413,031, ,039, 归属于母公司所有者权益合计 1,290,864, ,173,339, 少数股东权益 3,766, ,761, 所有者权益合计 1,294,630, ,177,100, 负债和所有者权益总计 1,507,643, ,273,318, 法定代表人 : 陈勇主管会计工作负责人 : 吴晓波会计机构负责人 : 张天元 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 87,832, ,184, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 17,544, ,331, 衍生金融资产应收票据 270, 应收账款 105,420, ,825, 预付款项 97,449, ,789, 应收利息 4,172, ,827, 应收股利其他应收款 82,864, ,193, 存货 40,062, ,577, 碳排放权 886, , 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 320,000, ,106, 流动资产合计 756,231, ,897, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 15

16 长期股权投资 185,638, ,009, 投资性房地产 1,887, ,925, 固定资产 435,219, ,730, 在建工程 120,074, ,746, 工程物资 2,482, ,760, 固定资产清理 178, 生产性生物资产油气资产无形资产 52,372, ,853, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 4,077, ,084, 其他非流动资产 1,517, 非流动资产合计 801,750, ,806, 资产总计 1,557,982, ,306,704, 流动负债 : 短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 28,663, ,531, 预收款项 4,542, ,477, 应付职工薪酬 14,487, ,900, 应交税费 8,473, ,554, 应付利息应付股利 945, 其他应付款 128,770, ,775, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 185,883, ,240, 非流动负债 : 16

17 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 15,412, ,794, 递延所得税负债 767, , 其他非流动负债非流动负债合计 16,180, ,146, 负债合计 202,064, ,386, 所有者权益 : 股本 196,455, ,000, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 738,708, ,566, 减 : 库存股 126,886, 其他综合收益专项储备 3,637, ,814, 盈余公积 65,437, ,437, 未分配利润 478,565, ,498, 所有者权益合计 1,355,918, ,227,317, 负债和所有者权益总计 1,557,982, ,306,704, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 216,683, ,846, 其中 : 营业收入 216,683, ,846, 利息收入已赚保费 17

18 手续费及佣金收入二营业总成本 161,609, ,315, 其中 : 营业成本 119,454, ,056, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 1,938, ,118, 销售费用 15,000, ,321, 管理费用 20,241, ,361, 财务费用 5,405, , 资产减值损失 -431, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 887, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 5,145, ,569, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 61,106, ,955, 加 : 营业外收入 1,183, ,318, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 3,530, , 其中 : 非流动资产处置损失 3,041, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 58,759, ,606, 减 : 所得税费用 9,680, ,670, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 49,079, ,936, 归属于母公司所有者的净利润 49,254, ,979, 少数股东损益 -175, , 六其他综合收益的税后净额 172, , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 172, ,

19 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综 172, , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额损益 2. 可供出售金融资产公允价值变动 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 172, , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 49,251, ,013, 额归属于母公司所有者的综合收益总 49,427, ,056, 归属于少数股东的综合收益总额 -175, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 陈勇主管会计工作负责人 : 吴晓波会计机构负责人 : 张天元 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 200,251, ,556, 减 : 营业成本 110,067, ,810, 税金及附加 2,240, ,115,

20 销售费用 7,531, ,632, 管理费用 15,898, ,603, 财务费用 4,721, , 资产减值损失 -407, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 887, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 4,523, ,232, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 65,610, ,905, 加 : 营业外收入 1,183, ,807, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 2,893, , 其中 : 非流动资产处置损失 3,041, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 63,900, ,667, 减 : 所得税费用 9,593, ,588, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 54,307, ,079, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他 20

21 六综合收益总额 54,307, ,079, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 645,123, ,461, 其中 : 营业收入 645,123, ,461, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 520,068, ,176, 其中 : 营业成本 412,342, ,564, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 6,101, ,675, 销售费用 39,610, ,524, 管理费用 50,320, ,603, 财务费用 9,431, ,628, 资产减值损失 2,262, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 358, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 13,619, ,483, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 21

22 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 139,033, ,964, 加 : 营业外收入 9,121, ,813, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 3,982, ,054, 其中 : 非流动资产处置损失 3,041, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 144,171, ,723, 减 : 所得税费用 23,529, ,450, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 120,641, ,272, 归属于母公司所有者的净利润 120,637, ,540, 少数股东损益 4, , 六其他综合收益的税后净额 , 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 , ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额合收益 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综 , 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 , 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 120,641, ,553, 额归属于母公司所有者的综合收益总 120,637, ,821, 归属于少数股东的综合收益总额 4, ,

23 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 603,733, ,118, 减 : 营业成本 387,086, ,056, 税金及附加 6,022, ,640, 销售费用 19,984, ,311, 管理费用 38,089, ,556, 财务费用 8,085, ,645, 资产减值损失 2,096, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 358, , 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 11,891, ,204, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 154,618, ,164, 加 : 营业外收入 3,615, ,018, 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 3,243, , 其中 : 非流动资产处置损失 3,041, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 154,990, ,003, 减 : 所得税费用 23,277, ,368, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 131,712, ,635, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类 23

24 进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 131,712, ,635, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 630,317, ,206, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 2,080, ,230, 收到其他与经营活动有关的现金 8,885, ,757,

25 经营活动现金流入小计 641,284, ,194, 购买商品接受劳务支付的现金 411,417, ,862, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 61,619, ,191, 支付的各项税费 27,517, ,639, 支付其他与经营活动有关的现金 55,941, ,591, 经营活动现金流出小计 556,495, ,284, 经营活动产生的现金流量净额 84,788, ,909, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 561,286, ,987, 取得投资收益收到的现金 12,097, ,774, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 573,431, ,762, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 126,080, ,990, 投资支付的现金 617,445, ,050, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 743,526, ,040, 投资活动产生的现金流量净额 -170,094, ,278, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 127,831, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 25

26 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 127,831, 偿还债务支付的现金 9,822, 金分配股利利润或偿付利息支付的现 18,829, ,621, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 -1,000, 筹资活动现金流出小计 28,652, ,621, 筹资活动产生的现金流量净额 99,179, ,621, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,390, , 五现金及现金等价物净增加额 10,482, ,867, 加 : 期初现金及现金等价物余额 89,009, ,396, 六期末现金及现金等价物余额 99,492, ,264, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 591,313, ,250, 收到的税费返还 2,080, ,230, 收到其他与经营活动有关的现金 1,628, ,415, 经营活动现金流入小计 595,022, ,896, 购买商品接受劳务支付的现金 394,383, ,401, 支付给职工以及为职工支付的现金 52,971, ,193, 支付的各项税费 26,667, ,218, 支付其他与经营活动有关的现金 37,786, ,536, 经营活动现金流出小计 511,808, ,350, 经营活动产生的现金流量净额 83,213, ,546, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 538,286, ,468, 取得投资收益收到的现金 10,992, ,774, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46,

27 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 549,325, ,243, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 121,586, ,988, 投资支付的现金 611,128, ,550, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 732,715, ,539, 投资活动产生的现金流量净额 -183,389, ,295, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 127,831, 取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 127,831, 偿还债务支付的现金金分配股利利润或偿付利息支付的现支付其他与筹资活动有关的现金 18,700, ,621, 筹资活动现金流出小计 18,700, ,621, 筹资活动产生的现金流量净额 109,131, ,621, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,307, , 五现金及现金等价物净增加额 5,647, ,432, 加 : 期初现金及现金等价物余额 82,184, ,009, 六期末现金及现金等价物余额 87,832, ,441, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 27

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92