下属分级基金的基金简称 中融增鑫定期开 放债券 A 中融增鑫定期开 放债券 C 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申 购 赎回 是 是 2. 申购 赎回业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请 2018 年 1 月 17
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- 些旺 萧
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1 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金第四个开放 期开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 15 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中融增鑫一年定期开放债券型证券 投资基金 中融增鑫定期开放债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2013 年 12 月 3 日中融基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中融基金管理有限公司 根据 中华人民共和国证券投资基金 法 公开募集证券投资基金运作管 公告依据 理办法 等法律法规以及 中融增鑫 一年定期开放债券型证券投资基金 基金合同 中融增鑫一年定期开放 债券型证券投资基金招募说明书 申购起始日 赎回起始日 2018 年 1 月 17 日 2018 年 1 月 17 日
2 下属分级基金的基金简称 中融增鑫定期开 放债券 A 中融增鑫定期开 放债券 C 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申 购 赎回 是 是 2. 申购 赎回业务的办理时间 2.1 开放日及开放时间本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请 2018 年 1 月 17 日为本基金的第四个运作周期结束后的自由开放日起始日期 2.2 申购 赎回的开始日及业务办理时间根据 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书, 本基金办理申购与赎回业务的开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起 ( 包括该日 ) 的 5 至 10 个工作日 中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金本次办理申购与赎回业务的开放期为 2018 年 1 月 17 日至 2018 年 1 月 30 日共 10 个工作日 期间本基金采取开放运作模式, 投资人可办理基金份额申购 赎回 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 开放期内因不
3 可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务, 或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的, 开放期时间相应顺延, 直至满足本次开放期开放 10 个工作日的时间要求, 具体时间以基金管理人届时的公告为准 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制投资者通过直销机构网上直销申购本基金, 单笔最低申购金额 ( 含申购费 ) 为 1,000 元, 追加申购最低申购金额 ( 含申购费 ) 为 1,000 元 ; 通过销售机构申购本基金, 单笔最低申购金额 ( 含申购费 ) 为 1,000 元, 追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告 ; 通过直销机构直销柜台申购本基金, 单笔最低申购金额 ( 含申购费 ) 为 10 万元, 追加申购单笔最低金额 ( 含申购费 ) 为 1,000 元 已在基金管理人销售网点有申购本基金记录的投资人不受申购最低限额的限制 3.2 申购费用本基金基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两类不同的类别 投资人申购 A 类基金份额收取申购费用, 即在申购时支付申购费用 本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额的大小划分为四档, 随申购金额的增加而递减 ( 适用固定金额费率的申购除外 ), 申购费用不列入基金财产 ; 投资者申购 C 类基金份额不收取申购费用, 而是从该类别基金资产中计提销售服务费 具体费率如下表所示 :
4 单笔申购金额 申购费率 100 万元以下 0.60% A 类基金份额 100 万元 ( 含 )-200 万元 0.40% 200 万元 ( 含 )-500 万元 0.20% 500 万元以上 ( 含 ) 每笔 1000 元 C 类基金份额 其他与申购相关的事项 (1) 本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担, 主要用于本基金的市场推广 销售 登记等各项费用, 不列入基金财产 (2) 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整费率或收费方式 费率或收费方式如发生变更, 基金管理人最迟应在新的费率或收费方式实施日前按照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 (3) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低申购费率 (4) 基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整对申购金额的数量限制, 基金管理人必须在调整实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案
5 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制投资者赎回份额不设限制 4.2 赎回费用本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额均不收取赎回费 4.3 其他与赎回相关的事项无 5. 基金销售机构 5.1 直销机构 (1) 名称 : 中融基金管理有限公司直销中心 住所 : 深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址 : 北京市朝阳区东风南路 3 号院中融信托北京园区 C 座 4 层法定代表人 : 王瑶邮政编码 : 电话 : 传真 : 邮箱 :zhixiao@zrfunds.com.cn 联系人 : 郭丽苹 赵静网址 :
6 (2) 中融基金电子交易平台本公司电子交易包括网上交易 移动客户端交易等 投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理业务, 具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询 网址 : 5.2 其他销售机构 1) 中国工商银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 易会满客服电话 : ) 中国银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 陈四清客服电话 : ) 北京银行股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号首层法定代表人 : 张东宁客服电话 : ) 宁波银行股份有限公司住所 : 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
7 办公地址 : 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人 : 陆华裕客服电话 : ) 中天证券股份有限公司住所 : 辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲办公地址 : 辽宁省沈阳市和平区光荣街 23 甲法定代表人 : 马功勋电话 : 联系人 : 王力华客服电话 :(024) ) 五矿证券有限公司住所 : 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元法定代表人 : 赵立功电话 : 联系人 : 赖君伟客服电话 : ) 中泰证券股份有限公司住所 : 济南市市中区经七路 86 号办公地址 : 济南市经七路 86 号 23 层法定代表人 : 李玮
8 电话 : 联系人 : 吴阳客服电话 : ) 海通证券股份有限公司住所 : 上海市广东路 689 号办公地址 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人 : 周杰电话 : 联系人 : 李笑鸣客服电话 : ) 东北证券股份有限公司住所 : 长春市生态大街 6666 号办公地址 : 长春市生态大街 6666 号法定代表人 : 李福春电话 : 联系人 : 安岩岩客服电话 : ) 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 张佑君电话 :
9 联系人 : 顾凌客服电话 : ) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司住所 : 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层法定代表人 : 姜晓林电话 : 联系人 : 吴忠超客服电话 : ) 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市东城区朝内大街 188 号法定代表人 : 王常青电话 : 联系人 : 许梦园客服电话 :95587/ ) 中国银河证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈共炎电话 : 联系人 : 辛国政
10 客服电话 : 或 ) 国泰君安证券股份有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人 : 杨德红电话 : 联系人 : 芮敏祺客服电话 : ) 太平洋证券股份有限公司住所 : 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼办公地址 : 北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元法定代表人 : 李长伟电话 : 联系人 : 王婧客服电话 : ) 国金证券股份有限公司住所 : 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号办公地址 : 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云电话 : 联系人 : 刘婧漪 贾鹏客服电话 :95310
11 17) 华西证券股份有限公司住所 : 成都市高新区天府二街 198 号办公地址 : 成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦法定代表人 : 杨炯洋电话 : 联系人 : 周志茹客服电话 :95584/ ) 中国民族证券有限责任公司住所 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层 -43 层 法定代表人 : 何亚刚客服电话 : ) 西南证券股份有限公司住所 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人 : 吴坚电话 : 联系人 : 张煜客服电话 : ) 华融证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 8 号办公地址 : 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大
12 厦 法定代表人 : 祝献忠电话 : 联系人 : 孙燕波客服电话 :95390/ ) 平安证券股份有限公司住所 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层 法定代表人 : 刘世安电话 : 联系人 : 周一涵客服电话 : ) 兴业证券股份有限公司住所 : 福州湖东路 268 号办公地址 : 上海市浦东新区长柳路 36 号法定代表人 : 杨华辉电话 : 联系人 : 乔琳雪客服电话 : ) 信达证券股份有限公司住所 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6
13 层 法定代表人 : 张志刚电话 : 联系人 : 唐静客服电话 : ) 华泰证券股份有限公司住所 : 南京市江东中路 228 号办公地址 : 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场法定代表人 : 周易电话 : 联系人 : 庞晓芸客服电话 : ) 长江证券股份有限公司住所 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 尤习贵电话 : 联系人 : 奚博宇客服电话 : ) 东海证券股份有限公司住所 : 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 赵俊
14 电话 : 联系人 : 王一彦客服电话 : ) 中国国际金融股份有限公司住所 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址 : 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层电话 : 联系人 : 任敏客服电话 : ) 宏信证券有限责任公司住所 : 四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼办公地址 : 四川省成都市人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼法定代表人 : 吴玉明电话 : 联系人 : 杨磊客服电话 : ) 安信证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼 28 层 A02 单元
15 法定代表人 : 王连志电话 : 联系人 : 陈剑虹客服电话 : ) 方正证券股份有限公司住所 : 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 层办公地址 : 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 高利客服电话 : ) 渤海证券股份有限公司住所 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址 : 天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人 : 王春峰电话 : 联系人 : 蔡霆客服电话 : ) 首创证券有限责任公司住所 : 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座办公地址 : 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座法定代表人 : 毕劲松电话 : 联系人 : 刘宇客服电话 :
16 33) 联讯证券股份有限公司住所 : 惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三 四层办公地址 : 深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 楼法定代表人 : 徐刚电话 : 联系人 : 彭莲客服电话 : ) 光大证券股份有限公司住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 : 联系人 : 李芳芳客服电话 : ) 上海华信证券有限责任公司住所 : 上海浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼办公地址 : 上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼法定代表人 : 陈灿辉电话 : 联系人 : 徐璐客服电话 :
17 36) 国都证券股份有限公司 住所 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层电话 : 联系人 : 黄静客服电话 : ) 民生证券股份有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层法定代表人 : 冯鹤年客服电话 : ) 世纪证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40/42 层法定代表人 : 姜昧军电话 : 联系人 : 王雯客服电话 : ) 大同证券有限责任公司
18 住所 : 山西省大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层办公地址 : 山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层法定代表人 : 董祥电话 : 联系人 : 薛津客服电话 : ) 万联证券股份有限公司住所 : 广州市天河区珠江东路 11 号 楼全层办公地址 : 广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层法定代表人 : 张建军电话 : 联系人 : 甘蕾客服电话 : ) 北京植信基金销售有限公司住所 : 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室 -67 办公地址 : 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号法定代表人 : 于龙电话 : 联系人 : 吴鹏客服电话 : ) 北京晟视天下投资管理有限公司住所 : 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
19 办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层法定代表人 : 蒋煜电话 : 联系人 : 殷雯客服电话 : ) 深圳众禄基金销售股份有限公司住所 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼法定代表人 : 薛峰电话 : 联系人 : 童彩平客服电话 : ) 上海好买基金销售有限公司住所 : 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌电话 : 联系人 : 张茹客服电话 : ) 北京增财基金销售有限公司住所 : 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号办公地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
20 法定代表人 : 罗细安客服电话 : ) 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司住所 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室办公地址 : 浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 层法定代表人 : 陈柏青联系人 : 韩爱彬客服电话 : ) 上海天天基金销售有限公司住所 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼法定代表人 : 其实联系人 : 潘世友客服电话 : ) 北京钱景基金销售有限公司住所 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春电话 : 联系人 : 崔丁元客服电话 : ) 浙江同花顺基金销售有限公司住所 : 浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
21 办公地址 : 杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼法定代表人 : 凌顺平电话 : 联系人 : 吴强客服电话 : ) 北京坤元基金销售有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501 办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座 501 法定代表人 : 李雪松电话 : 联系人 : 刘洋客服电话 : ) 中期资产管理有限公司住所 : 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号办公地址 : 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中期大厦 A 座 8 层 法定代表人 : 姜新客服电话 : ) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司住所 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼法定代表人 : 汪静波客服电话 :
22 53) 上海汇付金融服务有限公司住所 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层办公地址 : 上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼法定代表人 : 金佶电话 : 联系人 : 陈云卉客服电话 : ) 上海陆金所基金销售有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 胡学勤电话 : 联系人 : 宁博宇客服电话 : ) 北京虹点基金销售有限公司住所 : 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元办公地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室法定代表人 : 胡伟联系人 : 葛亮客服电话 : ) 大泰金石基金销售有限公司住所 : 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项
23 馆 2105 室办公地址 : 上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼法定代表人 : 袁顾明客服电话 : ) 北京微动利投资管理有限公司住所 : 北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 办公地址 : 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341 法定代表人 : 梁洪军电话 : 联系人 : 季长军客服电话 : ) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司住所 : 深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层法定代表人 : 马勇电话 : 联系人 : 文雯客服电话 : ) 上海长量基金销售投资顾问有限公司住所 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法定代表人 : 张跃伟
24 电话 : 联系人 : 苗明客服电话 : ) 上海凯石财富基金销售有限公司住所 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号 室办公地址 : 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人 : 陈继武电话 : 联系人 : 王哲宇客服电话 : ) 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入住深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人 :TEO WEE HOWE 电话 : 联系人 : 陈广浩客服电话 : ) 北京新浪仓石基金销售有限公司住所 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西扩 )N-1 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室办公地址 : 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期 ( 西
25 扩 )N-1 N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室法定代表人 : 李昭琛电话 : 联系人 : 吴翠客服电话 : ) 北京展恒基金销售股份有限公司住所 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表人 : 闫振杰电话 : 联系人 : 李露平客服电话 : ) 珠海盈米财富管理有限公司住所 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯电话 : 联系人 : 黄敏嫦客服电话 : ) 北京懒猫金融信息服务有限公司住所 : 北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119
26 办公地址 : 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号法定代表人 : 许现良电话 : 联系人 : 李雪客服电话 : ) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技股份有限公司住所 : 北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室办公地址 : 北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室法定代表人 : 吴雪秀电话 : 联系人 : 段京璐客服电话 : ) 上海利得基金销售有限公司住所 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 李兴春电话 : 联系人 : 曹怡晨客服电话 : ) 深圳富济财富管理有限公司住所 : 深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B 单位法定代表人 : 刘鹏宇
27 电话 : 联系人 : 马力佳客服电话 : ) 北京广源达信基金销售有限公司住所 : 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室办公地址 : 北京市朝阳区望京东园四区浦项中心 B 座 19 层法定代表人 : 齐剑辉客服电话 : ) 上海云湾投资管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层法定代表人 : 戴新装电话 : 联系人 : 江辉客服电话 : ) 上海联泰资产管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层法定代表人 : 燕斌电话 :
28 联系人 : 兰敏客服电话 : ) 北京电盈基金销售有限公司住所 : 北京市朝阳区呼家楼 ( 京广中心 )1 号楼 36 层 3603 室办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室法定代表人 : 程刚电话 : 联系人 : 张旭客服电话 : ) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市福田区福华路 355 号岗厦皇庭中心 8 楼 DE 法定代表人 : 高锋电话 : 联系人 : 廖嘉琦客服电话 : ) 深圳前海财厚资产管理有限公司住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 15 层 15K 室
29 法定代表人 : 孙方厚电话 : 联系人 : 李军客服电话 : ) 泰诚财富基金销售 ( 大连 ) 有限公司住所 : 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号办公地址 : 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号法定代表人 : 林卓电话 : 联系人 : 李晓涵客服电话 : ) 上海万得基金销售有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址 : 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼法定代表人 : 王廷富电话 : 联系人 : 徐亚丹客服电话 : ) 北京汇成基金销售有限公司住所 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号办公地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号法定代表人 : 王伟刚电话 :
30 联系人 : 丁向坤客服电话 : ) 深圳市金斧子基金销售有限公司住所 : 深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼 办公地址 : 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼 法定代表人 : 赖任军电话 : 联系人 : 张烨客服电话 : ) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司住所 : 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 办公地址 : 北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部法定代表人 : 江卉电话 : 联系人 : 徐伯宇客服电话 : ) 北京君德汇富基金销售有限公司住所 : 北京市东城区建国门内大街 18 号 4 层办公楼二座 414 办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
31 法定代表人 : 李振电话 : 联系人 : 周雯客服电话 : ) 天津万家财富资产管理有限公司住所 : 天津自贸区 ( 中心商务区 ) 迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 室办公地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层法定代表人 : 李修辞电话 : 联系人 : 邵玉磊客服电话 : /95538 转 6 82) 上海大智慧财富管理有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元办公地址 : 上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 单元法定代表人 : 申健电话 : 联系人 : 印强明客服电话 : ) 和讯信息科技有限公司住所 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
32 办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉电话 : 联系人 : 刘洋客服电话 : ) 上海基煜基金销售有限公司住所 : 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 ( 上海泰和经济发展区 ) 办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 室法定代表人 : 王翔电话 : 联系人 : 俞申莉客服电话 : ) 凤凰金信 ( 银川 ) 基金销售有限公司住所 : 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房办公地址 : 北京市朝阳区紫月路 18 号院朝来高科技产业园 18 号楼法定代表人 : 程刚电话 : 联系人 : 张旭客服电话 :
33 86) 南京苏宁基金销售有限公司住所 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办公地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人 : 刘汉青电话 : 联系人 : 王锋客服电话 : ) 深圳盈信基金销售有限公司住所 : 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1 ( ) 办公地址 : 大连市中山区南山 1910 小区 A3-1 法定代表人 : 苗宏升电话 : 联系人 : 王清臣客服电话 : ) 乾道金融信息服务 ( 北京 ) 有限公司住所 : 北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302 办公地址 : 北京市西城区德胜门外大街合生财富广场 1302 室法定代表人 : 王兴吉电话 : 联系人 : 宋子琪客服电话 :
34 89) 北京蛋卷基金销售有限公司住所 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 办公地址 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 法定代表人 : 钟斐斐电话 : 联系人 : 戚晓强客服电话 : ) 武汉市伯嘉基金销售有限公司住所 : 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 ( 一期 ) 第 7 栋 23 层 1 号 4 号办公地址 : 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 ( 一期 ) 第 7 栋 23 层 1 号 4 号法定代表人 : 陶捷客服电话 : ) 天津国美基金销售有限公司住所 : 天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801 办公地址 : 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 9 层法定代表人 : 丁东华电话 : 联系人 : 许艳客服电话 :
35 92) 北京格上富信基金销售有限公司住所 : 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室办公地址 : 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室法定代表人 : 李悦章电话 : 联系人 : 张林客服电话 : ) 上海挖财金融信息服务有限公司住所 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 室办公地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 室法定代表人 : 胡燕亮电话 : 联系人 : 樊晴晴客服电话 : ) 上海华夏财富投资管理有限公司住所 : 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层法定代表人 : 毛淮平客服电话 : ) 中民财富管理 ( 上海 ) 有限公司住所 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元
36 办公地址 : 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层法定代表人 : 弭洪军客服电话 : ) 深圳信诚基金销售有限公司住所 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 ) 办公地址 : 深圳市福田区时代财富大厦第 49A 单元法定代表人 : 周文客服电话 : ) 喜鹊财富基金销售有限公司住所 : 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室办公地址 : 西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室法定代表人 : 陈皓客服电话 : ) 通华财富 ( 上海 ) 基金销售有限公司住所 : 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼法定代表人 : 马刚客服电话 : ) 沈阳麟龙投资顾问有限公司住所 : 辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601
37 办公地址 : 辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 法定代表人 : 朱荣晖联系人 : 陈巧玲客服电话 : ) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司住所 : 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场西座 室 法定代表人 : 陈洪生客服电话 : ) 中信期货有限公司住所 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层办公地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓电话 : / 联系人 : 刘宏莹客服电话 : ) 东海期货有限责任公司住所 : 江苏省常州市延陵西路 号办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼法定代表人 : 陈太康电话 :
38 联系人 : 李天雨客服电话 :95531/ ) 大有期货有限公司住所 : 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三 四楼办公地址 : 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三 四楼法定代表人 : 颜如意电话 : 联系人 : 马科 王霞客服电话 : 基金份额净值公告的披露安排 基金管理人在开放期首日披露本基金前一日的基金资产净值和基金份额净值 在本基金的开放期期间, 基金管理人在每个开放日的次日, 通过网站 基金销售机构网点以及其他媒介, 披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值 7. 其他需要提示的事项 本公告仅对本基金的开放日常申购 赎回业务事项予以说明, 上述业务的办理以销售机构的相关规定为准 投资者欲了解本基金详细情况, 请认真阅读本基金的基金招募说明书 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请
39 的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资人应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 若申购不成功, 则申购款项退还给投资人 销售机构对申购 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申购 赎回申请 申购 赎回的确认以登记机构的确认结果为准 对于申购申请及申购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利 投资者可登录基金管理人官方网站 ( 或拨打基金管理人客户服务电话 ( 免长途费 ) 或 咨询相关信息 风险提示 : 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 敬请投资者留意投资风险 中融基金管理有限公司 2018 年 1 月 15 日
公告
关于华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类增加代销 机构的公告 2018-12-19 根据华宝基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与上海天天基金销售有限公司 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 和讯信息科技有限公司 上海华夏财富投资管理有限公司 上海基煜基金销售有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 北京肯特瑞基金销售管理有限公司
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关于中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金参与 销售机构基金定期定额投资申购费率优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求, 经中海基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与相关销售机构协商一致, 自 2018 年 5 月 18 日起, 本公司旗下中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金 ( 基金代码 :005646, 以下简称 本基金 ) 参与销售机构开展的基金定期定额投资申购费率优惠活动
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富安纯债一年定开债券 基金主代码 519945 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
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基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞农商行 广州银行 顺德农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 郑州银行 晋商银行 汇林保大 诺亚正行
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关于泰康景泰回报混合型证券投资基金 参加部分销售机构认购费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司 ( 以下简称 好买基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司( 以下简称 同花顺基金 ) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 ( 以下简称
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基金名称鑫元货币市场基金 A/B 鑫元安鑫宝货币市场基金 A 鑫元安鑫宝货币市场基金 B 鑫元恒鑫收益增强债券型证券投资基金 A/C 鑫元稳利债券型证券投资基金 销售机构工商银行 浦发银行 光大银行 北京银行 平安银行 上海农商行 徽商银行 东莞银行 杭州银行 南京银行 江苏银行 张家港农商行 东莞农商行 广州银行 顺德农商行 吴江农商行 江南农商行 厦门银行 郑州银行 晋商银行 招商银行 汇林保大
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关于泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 参加部分销售机构申购 定投及转换费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称 农业银行 ) 上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司( 以下简称 好买基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司 ( 以下简称 同花顺基金
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关于泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金 参加部分销售机构申购及转换费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司 ( 以下简称 好买基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司( 以下简称 同花顺基金 ) 诺亚正行基金销售有限公司 ( 以下简称 诺亚正行
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先锋现金宝货币市场基金 开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 11 月 23 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 先锋现金宝货币市场基金 先锋现金宝 基金主代码 003585 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2016 年 11 月 22 日先锋基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司先锋基金管理有限公司 中华人民共和国证券投资基金法
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长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金开放申购赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 10 月 12 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 长盛双月红 1 年期定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长盛双月红定期债券 基金主代码 000303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 24 日 基金管理人名称 长盛基金管理有限公司 基金托管人名称
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益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 益民信用增利纯债一年定期开放债券型证券投资基金 益民信用增利纯债一年 基金主代码 004803 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型定期开放式 2017 年 10 月 16 日益民基金管理有限公司兴业银行股份有限公司益民基金管理有限公司
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关于中融季季红定期开放债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 9 月 21 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中融季季红定期开放债券型证券投 资基金 中融季季红定期开放债券 基金主代码 005713 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 3 月 23 日中融基金管理有限公司交通银行股份有限公司中融基金管理有限公司
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浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 7 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资 基金 浙商汇金聚利一年定期 基金主代码 002805 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2016 年 8 月 1 日浙江浙商证券资产管理有限公司中国光大银行股份有限公司浙江浙商证券资产管理有限公司
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融通通福债券型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回 业务的公告 公告送出日期 :2016 年 12 月 26 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 融通通福债券型证券投资基金 (LOF) 融通通福债券 (LOF) 基金主代码 161626 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 12 月 10 日融通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购与赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 10 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 11 月 29 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称
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关于泰康景泰回报混合型证券投资基金 参加部分销售机构申购 定投及转换费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 ) 中国农业银行股份有限公司 ( 以下简称 农业银行 ) 交通银行股份有限公司( 以下简称 交通银行 ) 上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司(
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融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 开放日常申购 赎回 定期定额投资及转换业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 6 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 融通新消费灵活配置混合 基金主代码 002605 前端交易代码 002605 后端交易代码 002606 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式
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关于中融医疗健康精选混合型证券投资基金开放日常 申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2018 年 10 月 17 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中融医疗健康精选混合型证券投资基金 中融医疗健康混合 基金主代码 006240 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 开放式 2018 年 9 月 19 日中融基金管理有限公司中国银行股份有限公司中融基金管理有限公司
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关于泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 参加部分销售机构申购 定投及转换费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与交通银行股份有限公司 ( 以下简称 交通银行 ) 上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司( 以下简称 好买基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司 ( 以下简称 同花顺基金
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关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金 (QDII) 在部分 代销机构开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告 根据浦银安盛基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 ) 与蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司 ( 以下简称 蚂蚁基金 ) 上海好买基金销售有限公司( 以下简称 好买基金 ) 上海长量基金销售有限公司 ( 以下简称 长量基金 ) 众升财富( 北京 ) 基金销售有限公司 ( 以下简称 众升财富
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广发基金管理有限公司 关于广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务 的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇瑞 3 个月定期开放债券 基金主代码 003746 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 6 月 13 日广发基金管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司广发基金管理有限公司
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第四个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 20 日 1. 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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广发基金管理有限公司 关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 6 月 11 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 广发汇立定期开放债券 基金代码 006137 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型 定期开放式 2018 年 12 月 13 日广发基金管理有限公司杭州银行股份有限公司广发基金管理有限公司
More information1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份
中加颐智纯债债券型证券投资基金开放 日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 12 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 中加颐智纯债债券型证券投资基金 中加颐智纯债债券 基金主代码 006411 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日 契约型开放式 2018 年 11 月 29 日 中加基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
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工银瑞信深证成份指数证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 10 日 第 1 页共 9 页 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 工银瑞信深证成份指数证券投资基金 (LOF) 深成 LOF 基金主代码 164823 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日
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融通通盈保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回业务 的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 融通通盈保本混合型证券投资基金 融通通盈保本混合 基金主代码 002415 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 3 月 15 日融通基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司融通基金管理有限公司
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德邦量化新锐股票型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回 定期定额申购业务及参加费率优惠活动的公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 7 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 德邦量化新锐股票型证券投资基金 (LOF) 德邦量化新锐股票 (LOF) 基金主代码 167705 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 上市契约开放式 (LOF)
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的公告 公告送出日期 :2017 年 1 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 9 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元兴利定期开放 基金主代码 002265 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2018 年 5 月 3 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
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南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类份额开放日常申购 赎回及定投业务的公告 公告送出日期 :2018 年 3 月 7 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 恒生联接 基金主代码 501302 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 定投起始日
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诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期内开放申购 赎 回业务的公告 公告送出日期 :2018 年 8 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 诺安信用债一年定期开放债券 基金代码 000151 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 18 日 基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司
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泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金第三个受限开放日开放申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 2 月 2 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 泰信鑫益定期开放 基金主代码 000212 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2013 年 7 月 17 日 基金管理人名称 泰信基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回 转换等业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 13 日 1 公告基本信息 基金名称 长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 长信富民纯债一年定开债券 基金主代码 519955 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2017 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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关于开放益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金 日常申购及定期定额投资业务的公告 1 公告基本信息 基金名称 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 益民优势安享 基金主代码 005331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 4 月 23 日 基金管理人名称 益民基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 益民基金管理有限公司 公告依据
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长信基金管理有限责任公司 关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第一次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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国泰金泰平衡混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 2 月 7 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 国泰金泰平衡混合 基金主代码 519020 基金交易代码 519020 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2012 年 12 月 24 日国泰基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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关于泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 参加部分销售机构申购 定投及转换费率优惠活动的公告 为了答谢广大投资人对泰康资产管理有限责任公司 ( 以下简称 本公司 ) 的支持和厚爱, 经本公司与中国工商银行股份有限公司 ( 以下简称 工商银行 ) 上海天天基金销售有限公司 ( 以下简称 天天基金 ) 上海好买基金销售有限公司( 以下简称 好买基金 ) 浙江同花顺基金销售有限公司 ( 以下简称 同花顺基金
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华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金开放日 常申购 赎回 定期定额投资 费率优惠等业务公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 4 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞港股通量化混合 基金主代码 005269 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017 年 12 月
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关于长信纯债半年债券型证券投资基金开放申购和赎回业 务的第二次提示性公告 公告送出日期 :2018 年 11 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 长信纯债半年债券型证券投资基金 基金简称 长信纯债半年债券 基金主代码 003126 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 23 日 基金管理人名称 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 长信纯债半年债券型证券投资基金基金合同
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中融稳健添利债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2015 年 10 月 31 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 中融稳健添利债券型证券投资基金 中融稳健添利债券 基金主代码 001779 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称 契约型开放式 2015 年 10 月 20 日中融基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司中融基金管理有限公司
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国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 2 月 1 日 1 公告基本信息 基金名称 国投瑞银顺源 6 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 国投瑞银顺源债券 基金主代码 005641 基金运作方式 契约型 以定期开放方式运作 基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
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浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 2017 年度开放日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2017 年 5 月 2 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福聚利定开债券 基金主代码 519320 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016 年 5 月 4 日浦银安盛基金管理有限公司兴业银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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工银瑞信增利债券型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回 定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2016 年 3 月 9 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信增利债券型证券投资基金 (LOF) 基金简称工银增利债券 ( 场内简称 : 工银增利 ) 基金主代码 164812 基金运作方式契约型 开放式基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称招商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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前海开源聚财宝货币市场基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 临时公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 前海开源聚财宝货币市场基金 前海开源聚财宝 基金主代码 004368 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日定期定额投资起始日 契约型开放式 2017 年 2 月 17 日 前海开源基金管理有限公司
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浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金 2018 年度第二次开放期办理申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 7 月 11 日 1 公告基本信息 基金名称基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金浦银安盛 6 个月定期债券 519121 契约型开放式 2013 年 5 月 16 日浦银安盛基金管理有限公司招商银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金第四个开放期内开放申购 赎回业务的公告 1 公告基本信息 基金名称诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金简称诺安稳固收益一年定期开放债券基金主代码 000235 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2013 年 8 月 21 日基金管理人名称诺安基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称诺安基金管理有限公司公告依据
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前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金 前海开源沪港深新机遇混合 基金主代码 002860 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据申购起始日赎回起始日转换转入起始日转换转出起始日定期定额投资起始日 契约型开放式 2016
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工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金开放第二次申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 4 月 27 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息基金名称工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金简称工银瑞丰纯债半年定开债券基金主代码 002603 基金运作方式契约型 定期开放式基金合同生效日 2016 年 4 月 22 日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司基金托管人名称中国光大银行股份有限公司基金注册登记机构名称工银瑞信基金管理有限公司公告依据
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东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告公告送出日期 :2016 年 11 月 16 日 1 公告基本信息基金名称东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金简称东兴量化多策略混合基金主代码 003208 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日基金管理人名称东兴证券股份有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称东兴证券股份有限公司
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浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资 基金 2018 年度开放日常申购 赎回的业务公告 公告送出日期 :2018 年 5 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金 浦银安盛幸福聚益定开债券 基金主代码 519326 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2016
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圆信永丰汇利混合型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2018 年 1 月 25 日 第 1 页, 共 14 页 1 公告基本信息 基金名称 圆信永丰汇利混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称 圆信汇利 基金主代码 501051 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 上市契约型开放式 2017 年 11 月 30 日圆信永丰基金管理有限公司兴业证券股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司
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博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 开放日 常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 13 日 1 公告基本信息基金名称博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称博时睿远事件驱动混合 (LOF) 场内简称博时睿远基金主代码 160518 基金运作方式契约型基金 上市开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 4 月 15 日基金管理人名称博时基金管理有限公司基金托管人名称中信建投证券股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据
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1 公告基本信息 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 开放申购 赎回 转换业务的公告 公告送出日期 :2018 年 6 月 4 日 基金名称 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 德邦纯债一年定开债 基金主代码 002704 基金运作方式 契约型 定期开放式 基金合同生效日 2016 年 6 月 3 日 基金管理人名称 德邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
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华夏基金管理有限公司关于华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 第一个受限开放期开放申购业务的公告公告送出日期 :2019 年 1 月 3 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 华夏 3 年封闭运作战略配售 (LOF) 基金主代码 501186 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称
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工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金分红公告 公告送出日期 :2018 年 4 月 10 日 第 1 页共 5 页 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金 基金简称 工银沪深 300 指数 基金主代码 481009 基金合同生效日 2009 年 3 月 5 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 根据 中华人民共和国证券投资基金法
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国泰美国房地产开发股票型证券投资基金开放日常申购 赎回 定期定额投资业务公告 公告送出日期 :2013 年 8 月 19 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 国泰美国房地产开发股票 (QDII) 基金主代码 000193 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2013 年 8 月 7 日国泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司国泰基金管理有限公司
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华富安福保本混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定投业务的公告 公告送出日期 :2016 年 6 月 21 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 华富安福保本混合型证券投资基金 基金简称 华富安福保本混合 基金主代码 002412 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 3 月 23 日 基金管理人名称 华富基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
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华润元大稳健收益债券型证券投资基金关于开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告 公告送出日期 :2015 年 12 月 14 日 第 1 页共 7 页 1 公告基本信息 基金名称 华润元大稳健收益债券型证券投资基金 基金简称 华润元大稳健债券 A/C 基金主代码 001212 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 16 日 基金管理人名称 华润元大基金管理有限公司
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东方红货币市场基金开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 10 月 18 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红货币市场基金 基金简称 东方红货币 基金主代码 005056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 25 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换 定期定额投资 费率优惠等业务公告 公告送出日期 :2017 年 2 月 8 日 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资基金 华泰柏瑞价值精选 30 混合 基金主代码 003954 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2017
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鑫元基金管理有限公司关于鑫元全利债券型发起式证券投资基金开放申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 01 月 05 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鑫元全利债券型发起式证券投资基金 基金简称 鑫元全利 基金主代码 006082 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 10 月 25 日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
More information3.1 申购金额限制投资人办理场外申购时, 单笔最低金额为 1000 元人民币 ( 含申购费 ) 通过直销中心首次申购的最低金额为 5 万元人民币 ( 含申购费 ), 追加申购最低金额为 1,000 元人民币 ( 含申购费 ) 已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制, 但受追加申购最低
财通多策略升级混合型证券投资基金 (LOF) 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2017 年 9 月 6 日 1 公告基本信息基金名称财通多策略升级混合型证券投资基金 (LOF) 基金简称财通多策略升级混合 (LOF) 基金主代码 501015 基金运作方式契约型 上市开放式 (LOF) 基金合同生效日 2016 年 3 月 9 日基金管理人名称财通基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称财通基金管理有限公司
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东方红汇阳债券型证券投资基金开放日常申购 赎回业务公告 公告送出日期 :2016 年 8 月 10 日 第 1 页共 8 页 1 公告基本信息 基金名称 东方红汇阳债券型证券投资基金 基金简称 东方红汇阳债券 基金主代码 002701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 26 日 基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
More information3.1 申购金额限制 原则上, 投资者通过场外销售机构的代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元人民币 ( 含申购费 ); 通过本基金管理人直销中心申购, 首次最低申购金额为 50 万元人民币 ( 含申购费 ), 追加申购单笔最低金额为 10 元人民币 ( 含申购
关于开放招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金 (LOF) 日常申购赎回及定期定额投资业务的公告 1 公告基本信息 基金名称招商富时中国 A-H50 指数型证券投资基金 (LOF) 基金简称招商富时 A-H50 指数 基金代码 501067 基金运作方式上市契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 3 日 基金管理人名称招商基金管理有限公司 基金托管人名称中国银行股份有限公司 基金注册登记机构名称招商基金管理有限公司
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鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金开 放申购和赎回业务的公告 公告送出日期 :2015 年 9 月 20 日 第 1 页共 6 页 1 公告基本信息 基金名称 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鹏华丰尚定期开放债券 基金主代码 002395 基金运作方式 契约型, 本基金采取在封闭期内封闭运作 封闭期 与封闭期之间定期开放的运作方式 本基金自基金 合同生效之日 ( 含 ) 起或自每一开放期结束之日次
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长盛同禧债券型证券投资基金收益分配公告 公告送出日期 :2017 年 8 月 4 日 第 1 页共 5 页 1. 公告基本信息 基金名称 长盛同禧债券型证券投资基金 基金简称 长盛同禧债券 基金主代码 080009 基金合同生效日 2011 年 12 月 6 日 基金管理人名称 长盛基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 相关法律法规 本基金基金合同和招募说 明书的有关规定
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东海祥利纯债债券型证券投资基金 开放日常申购 赎回业务的公告 公告送出日期 :2019 年 1 月 8 日 第 1 页共 8 页 1. 公告基本信息 基金名称 东海祥利纯债债券型证券投资基金 基金简称 东海祥利纯债 基金主代码 006747 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 12 月 28 日 基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称
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太平睿盈混合型证券投资基金开放日常申购 赎回等业务的公告 公告送出日期 :2019 年 4 月 23 日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 太平睿盈混合型证券投资基金 太平睿盈混合 基金主代码 006973 基金运作方式基金合同生效日基金管理人名称基金托管人名称基金注册登记机构名称公告依据 契约型开放式 2019 年 3 月 25 日太平基金管理有限公司招商银行股份有限公司太平基金管理有限公司
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关于中信建投稳利保本 2 号混合型证券投资基金保本周期到期安排及中信建投聚利混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的第一次提示性公告 中信建投稳利保本 2 号混合型证券投资基金 ( 以下简称 本基金, 基金代码为 001914 ) 为契约型开放式证券投资基金, 基金管理人为中信建投基金管理有限公司 ( 以下简称 本公司 本基金管理人 ), 基金托管人为北京银行股份有限公司, 基金注册登记机构为中信建投基金管理有限公司,
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