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弋耿
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1 蓝思科技股份有限公司 2017 年第三季度报告 2017 年 10 月

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人周群飞主管会计工作负责人刘曙光及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 谭海峰声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 31,340,599, ,809,343, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 14,677,131, ,001,350, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 6,455,596, % 15,116,573, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 581,957, % 893,017, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 529,398, % 754,461, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) ,937,100, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % % 加权平均净资产收益率 4.04% -0.07% 6.22% -0.23% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -40,849, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 63,747, ,024, 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,086, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 142,943, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 86,406, 减 : 所得税影响额 28,675,

4 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 1,077, 合计 138,556, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末普通股股东总数 35,003 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 ( 如有 ) 无前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份数量状态蓝思科技 ( 香港 ) 有限公司境外法人 75.17% 1,967,976,000 1,967,976,000 长沙群欣投资咨询有限公司境内非国有法人 7.33% 192,024, ,024,000 鹏华资产 - 浦发银行 - 鹏华资产鼎盛兰梅专项资产管理计划其他 2.18% 56,994,822 0 香港中央结算有限公司境外法人 1.55% 40,657,674 0 平安大华基金 - 平安银行 - 平安大华平安金橙财富 187 号一期资产管理计划平安大华基金 - 平安银行 - 平安大华平安金橙财富 187 号二期资产管理计划其他 0.65% 16,945,429 0 其他 0.47% 12,236,672 0 富邦人寿保险股份有限公司 - 自有资金境外法人 0.34% 8,845,031 0 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深其他 0.32% 8,429,973 0 全国社保基金四一三组合其他 0.29% 7,495,938 0 中国人寿保险股份有限公司 - 万能 - 国寿瑞安其他 0.25% 6,535,826 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 3

5 股份种类数量鹏华资产 - 浦发银行 - 鹏华资产鼎盛兰梅专项资产管理计划 56,994,822 人民币普通股 56,994,822 香港中央结算有限公司 40,657,674 人民币普通股 40,657,674 平安大华基金 - 平安银行 - 平安大华平安金橙财富 187 号一期资产管理计划平安大华基金 - 平安银行 - 平安大华平安金橙财富 187 号二期资产管理计划 16,945,429 人民币普通股 16,945,429 12,236,672 人民币普通股 12,236,672 富邦人寿保险股份有限公司 - 自有资金 8,845,031 人民币普通股 8,845,031 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 深 8,429,973 人民币普通股 8,429,973 全国社保基金四一三组合 7,495,938 人民币普通股 7,495,938 中国人寿保险股份有限公司 - 万能 - 国寿瑞安 6,535,826 人民币普通股 6,535,826 中国人寿保险 ( 集团 ) 公司 - 传统 - 普通保险产品 5,979,118 人民币普通股 5,979,118 中央汇金资产管理有限责任公司 5,792,400 人民币普通股 5,792,400 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 上述股东中, 蓝思科技 ( 香港 ) 有限公司与长沙群欣投资咨询有限公司均为公司实际控制人控制的公司, 为上市公司收购管理办法规定的一致行动人 ; 平安大华基金 - 平安银行 - 平安大华平安金橙财富 187 号一期资产管理计划平安大华基金 - 平安银行 - 平安大华平安金橙财富 187 号二期资产管理计划分别以协议方式约定表决权等权利属于平安银行股份有限公司, 为上市公司收购管理办法规定的一致行动人除此以外, 公司无法得知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人无公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期蒋仲阳 135,000 67,500 8,250 75,750 类高管锁定股类高管锁定股每年初自动解锁 25% 4

6 肖千峰 468, , ,000 高管锁定股 2018 年 1 月 1 日合计 603,000 67, , ,

7 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用单位 : 万元资产负债表项目期末余额期初余额同比增减变动原因以公允价值计量公司固定汇率及利率贷款, 结合银行掉期业务降低公且其变动计入当 % 司资金成本 ; 报告期内, 公司根据会计准则计量其公期损益的金融资允价值变动产期初应收商业承兑汇票已到期承兑 ; 另外, 公司为防应收票据 2, , % 范风险加强了对票据的管控, 致使商业承兑汇票期末余额减少应收账款 492, , % 报告期内, 公司收入大幅增长, 信用期内的应收款增加预付款项 2, , % 公司新开发的全贴合项目采购 LCM 预付款项增加其他应收款 6, , % 公司业务增长, 所需的保证金质押金备用金等增加存货 269, , % 公司下游客户需求旺盛, 为了应对市场需求和客户的交货时限, 公司增加了原材料和产品的备货可供出售金融资产 1, , % 公司 2017 年上半年新增股权投资在建工程 85, , % 1 并购联胜( 中国 ) 科技有限公司相关资产, 蓝思科技 ( 东莞 ) 有限公司宿舍工程项目增加 ;2 浏阳南园新材料一期配套项目持续建设, 工程进度推进 ; 3 蓝思智能机器人( 长沙 ) 有限公司和蓝思科技 ( 长沙 ) 有限公司自制设备及安装工程增多 ;4 榔梨园区基建工程 ( 三期 ) 进度增加 ;5 新增越南子公司 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LENS VIỆT NAM 设备安装工程工程物资 2, , % 自制设备的专用材料增加其他非流动资产 142, , % 公司生产规模不断扩大, 预付的设备款随之增加短期借款 685, , % 公司业务规模持续扩大, 营运资金需求随之增加以公允价值计量公司固定汇率及利率贷款, 结合银行掉期业务降低公且其变动计入当 9, % 司资金成本 ; 报告期内, 公司根据会计准则计量其公期损益的金融负允价值变动债报告期内, 公司的应付票据全部为银行承兑汇应付票据 38, , % 票为提高资金使用效率, 公司在报告期内更多地使用银行承兑汇票进行结算 6

8 应付账款 538, , % 原材料及产品备货增加, 投资规模增大, 信用期内应付材料款工程款及设备款增加应交税费 5, , % 公司收入大幅增长, 效益增加, 应付所得税增加应付利息 4, % 银行贷款增加, 应付利息增加其他应付款 13, , % 报告期内, 偿还了非金融机构临时性借款一年内到期的非流动负债 16, , % 报告期内, 归还了部分已到期的长期借款其他流动负债 7, , % 收入增加, 待开票的增值税额增加长期借款 231, , % 因新生产基地建设及公司运营需要, 银行贷款增加预计负债 % 产品质量保证金减少递延所得税负债 % 公允价值变动收益减少, 应纳税暂时性差异额减少利润表项目 2017 年 1 9 月 2016 年 1 9 月同比增减变动原因营业收入 1,511, ,065, % 公司协同客户开发的多款新产品实现量产, 占主要客户市场份额大幅提升, 且浏阳南园新生产基地的部分新增产能开始实现量产, 公司的产品产销量较上年同期实现了较高增长营业成本 1,133, , % 收入增长, 营业成本同步增长 ; 另外, 公司为主要客户开发的多款智能手机前后盖防护玻璃产品, 从第三季度开始正式量产公司新的生产基地和场地在大规模量产初期, 各种新设备新工艺新技术的大量应用, 以及新员工提高熟练程度的过程均存在一定的磨合适应成本税金及附加 8, , % 2017 年度房产税土地使用税车船使用税印花税等相关税费在税金及附加科目核算,2016 年同期对比数据在管理费用科目核算销售费用 29, , % 收入增长, 职工薪酬运输费产品质量保证费及包装费同步增长财务费用 21, , % 银行贷款增加, 利息支出增加资产减值损失 15, , % 应收账款增加, 按账龄计提的坏账准备增加公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -9, , % 公司固定汇率及利率贷款, 结合银行掉期业务降低公司资金成本 ; 报告期内, 公司根据会计准则计量其公允价值变动报告期内, 公司投资收益为处置可供出售金融资投资收益 ( 损失产 ( 股权投资 ) 产生的投资收益 ; 去年同期, 公司投 , % 以 - 号填列 ) 资收益主要为远期结售汇业务到期交割产生的投资收益, 两者在数额上有较大差异所得税费用 10, , % 利润增加, 所得税费用增加现金流量表项目 2017 年 1 9 月 2016 年 1 9 月同比增减变动原因经营活动产生的现金流量净额 193, , % 收入增长, 销售商品收到的现金相应增长报告期内, 公司投资规模扩大, 陆续购置土地使用权投资活动产生的大量生产设备和配套设施, 及新建厂房 ; 另外, 并购 -544, , % 现金流量净额联胜 ( 中国 ) 科技有限公司相关资产, 支付的现金增加 7

9 筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响 385, , % -11, , % 报告期内, 应偿还的银行借款减少 ; 另外, 因新生产基地建设及公司运营需要, 银行贷款增加报告期内, 汇率波动较大, 美元处于贬值趋势, 对美元货币资金的影响较大 ; 去年同期, 汇率相对平稳, 对美元货币资金的影响较小二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2017 年 5 月 16 日, 公司召开第二届董事会第二十六次会议, 审议通过了关于公开发行可转换公司债券方案的议案等议案本次可转换公司债券发行的详细情况及进展见公司在指定信息披露媒体发布的有关公告 : 年 5 月 17 日披露的公开发行可转换公司债券预案 ( 年 6 月 7 日披露的 ( 临 ) 2017 年第一次临时股东大会决议公告 ( 年 6 月 8 日披露的公开发行可转换公司债券预案 ( 修订稿 ) ( 年 7 月 5 日披露的 ( 临 ) 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 ( 年 8 月 26 日披露的 ( 临 ) 关于收到 < 中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 > 的公告 ( 年 8 月 30 日披露的 ( 临 ) 关于 < 创业板公开发行可转换公司债券申请文件 > 反馈意见回复的公告 ( 年 9 月 21 日披露的 ( 临 ) 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 ( 现阶段发行可转换公司债券符合目前的融资环境监管政策以及公司未来经营发展规划等, 将有助于增强公司长期发展后劲, 满足公司投资及日常经营的资金需求控制公司融资成本, 以及优化公司债务结构, 对公司长远健康稳定发展具有重要意义截至本公司披露日, 公司尚未收到中国证监会的书面核准文件, 公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后及时履行信息披露义务, 并协同中介机构适时启动发行三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用四报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用公司现行的现金分红政策符合有关法律法规及公司章程蓝思科技股份有限公司未来三年 (2017 年 2019 年 ) 股东回报规划等有关规定, 分红标准和比例明确清晰, 相关决策程序完备, 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用, 充分维护了中小股东的合法权益报告期内, 公司未制定现金分红方案 8

10 五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 9

11 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 蓝思科技股份有限公司 2017 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 2,473,436, ,232,620, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,845, 衍生金融资产应收票据 26,484, ,314, 应收账款 4,927,244, ,429,342, 预付款项 29,458, ,127, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 61,929, ,150, 买入返售金融资产存货 2,699,199, ,958,195, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 718,417, ,426, 流动资产合计 10,936,170, ,438,023, 非流动资产 : 发放贷款及垫款 10

12 可供出售金融资产 19,834, ,875, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 43,446, ,924, 投资性房地产固定资产 15,654,605, ,076,887, 在建工程 851,373, ,604, 工程物资 22,822, ,772, 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 1,721,432, ,459,261, 开发支出商誉 44,969, ,969, 长期待摊费用 18,823, ,939, 递延所得税资产 601,400, ,307, 其他非流动资产 1,425,721, ,777, 非流动资产合计 20,404,428, ,371,320, 资产总计 31,340,599, ,809,343, 流动负债 : 短期借款 6,854,692, ,225,835, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 90,972, 衍生金融负债应付票据 386,036, ,146, 应付账款 5,387,134, ,539,804, 预收款项 2,456, ,536, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 684,493, ,383, 应交税费 53,619, ,907,

13 应付利息 41,914, ,647, 应付股利其他应付款 134,854, ,856, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 165,000, ,734, 其他流动负债 77,161, ,813, 流动负债合计 13,878,335, ,198,665, 非流动负债 : 长期借款 2,314,982, ,000, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 3,297, ,170, 递延收益 401,993, ,586, 递延所得税负债 187, , 其他非流动负债非流动负债合计 2,720,460, ,230, 负债合计 16,598,796, ,730,895, 所有者权益 : 股本 2,617,923, ,181,602, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,988,702, ,206,863, 减 : 库存股其他综合收益 -20,657, ,581, 专项储备 12

14 盈余公积 858,373, ,373, 一般风险准备未分配利润 8,232,790, ,776,093, 归属于母公司所有者权益合计 14,677,131, ,001,350, 少数股东权益 64,672, ,097, 所有者权益合计 14,741,803, ,078,447, 负债和所有者权益总计 31,340,599, ,809,343, 法定代表人 : 周群飞主管会计工作负责人 : 刘曙光会计机构负责人 : 谭海峰 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 964,280, ,107, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 92, 衍生金融资产应收票据 7,900, ,000, 应收账款 6,427,717, ,743,679, 预付款项 4,835, ,413, 应收利息应收股利其他应收款 1,425,806, ,111,352, 存货 1,064,483, ,702, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 378,758, ,244, 流动资产合计 10,273,781, ,692,591, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6,778,490, ,415,056, 投资性房地产 13

15 固定资产 4,949,735, ,483,935, 在建工程 284,975, ,208, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 462,176, ,869, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 142,854, ,295, 其他非流动资产 761,608, ,078, 非流动资产合计 13,379,841, ,044,444, 资产总计 23,653,623, ,737,036, 流动负债 : 短期借款 3,468,151, ,466,255, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 55,346, 衍生金融负债应付票据 220,500, ,928, 应付账款 3,433,831, ,940,215, 预收款项应付职工薪酬 391,704, ,290, 应交税费 4,179, ,984, 应付利息 24,756, ,954, 应付股利其他应付款 183,712, ,964, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 165,000, ,000, 其他流动负债流动负债合计 7,947,183, ,406,592, 非流动负债 : 长期借款 1,815,000, ,000, 应付债券 14

16 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 98,599, ,767, 递延所得税负债 13, 其他非流动负债非流动负债合计 1,913,599, ,781, 负债合计 9,860,782, ,610,374, 所有者权益 : 股本 2,617,923, ,181,602, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 3,038,086, ,256,247, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 858,373, ,373, 未分配利润 7,278,457, ,830,439, 所有者权益合计 13,792,840, ,126,662, 负债和所有者权益总计 23,653,623, ,737,036, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 6,455,596, ,993,392, 其中 : 营业收入 6,455,596, ,993,392, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 5,807,135, ,319,193,

17 其中 : 营业成本 4,754,524, ,540,614, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 24,376, ,955, 销售费用 122,870, ,385, 管理费用 698,819, ,962, 财务费用 111,243, ,811, 资产减值损失 95,301, ,463, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -71,954, ,967, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 4,056, ,986, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 263, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填其他收益三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 580,563, ,218, 加 : 营业外收入 79,832, ,056, 其中 : 非流动资产处置利得 14, 减 : 营业外支出 19,799, ,277, 其中 : 非流动资产处置损失 3,670, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 640,596, ,884, 减 : 所得税费用 67,920, ,431, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 572,675, ,453, 归属于母公司所有者的净利润 581,957, ,450, 少数股东损益 -9,281, ,997, 六其他综合收益的税后净额 -31,930, ,374, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -31,930, ,374,

18 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -31,930, ,374, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 -31,930, ,374, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 540,745, ,828, 总额归属于母公司所有者的综合收益 550,026, ,825, 归属于少数股东的综合收益总额 -9,281, ,997, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 周群飞主管会计工作负责人 : 刘曙光会计机构负责人 : 谭海峰 4 母公司本报告期利润表项目本期发生额上期发生额单位 : 元一营业收入 3,182,120, ,553,513,

19 减 : 营业成本 2,204,238, ,674,127, 税金及附加 9,104, ,722, 销售费用 24,480, ,818, 管理费用 154,535, ,144, 财务费用 99,039, ,152, 资产减值损失 -1,090, ,936, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -43,464, ,983, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 274, ,975, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 274, , 其他收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 648,622, ,908, 加 : 营业外收入 11,432, ,534, 其中 : 非流动资产处置利得 14, 减 : 营业外支出 16,818, ,517, 其中 : 非流动资产处置损失 1,018, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 643,236, ,924, 减 : 所得税费用 94,140, ,579, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 549,095, ,345, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 18

20 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 549,095, ,345, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 15,116,573, ,651,006, 其中 : 营业收入 15,116,573, ,651,006, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 14,204,868, ,037,281, 其中 : 营业成本 11,338,085, ,913,927, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 80,066, ,346, 销售费用 293,640, ,756, 管理费用 2,126,882, ,704,344, 财务费用 212,511, ,724, 资产减值损失 153,682, ,182, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -92,818, ,282,

21 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 2,916, ,279, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -877, , 列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填其他收益 403, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 822,205, ,286, 加 : 营业外收入 223,300, ,808, 其中 : 非流动资产处置利得 14, 减 : 营业外支出 57,863, ,585, 其中 : 非流动资产处置损失 40,864, ,087, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 987,642, ,510, 减 : 所得税费用 108,433, ,807, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 879,209, ,702, 归属于母公司所有者的净利润 893,017, ,585, 少数股东损益 -13,808, ,883, 六其他综合收益的税后净额 927, ,079, 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 923, ,079, ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 923, ,079, 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 20

22 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 923, ,079, 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 3, 七综合收益总额 880,136, ,782, 总额归属于母公司所有者的综合收益 893,941, ,665, 归属于少数股东的综合收益总额 -13,804, ,883, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 6,945,498, ,341,684, 减 : 营业成本 4,983,719, ,737,439, 税金及附加 34,137, ,747, 销售费用 64,157, ,185, 管理费用 589,642, ,635, 财务费用 196,365, ,180, 资产减值损失 -1,015, ,124, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) -55,439, ,641, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -662, ,395, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -662, , 其他收益 51, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,022,440, ,261,768, 加 : 营业外收入 35,884, ,476, 其中 : 非流动资产处置利得 14,

23 减 : 营业外支出 39,580, ,748, 其中 : 非流动资产处置损失 23,615, ,017, 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 1,018,745, ,281,496, 减 : 所得税费用 134,406, ,169, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 884,338, ,098,327, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 884,338, ,098,327, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 7 合并年初到报告期末现金流量表一经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额单位 : 元 22

24 销售商品提供劳务收到的现金 13,568,481, ,303,159, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 1,571,704, ,101, 收到其他与经营活动有关的现金 329,017, ,531, 经营活动现金流入小计 15,469,202, ,821,791, 购买商品接受劳务支付的现金 8,254,796, ,189,218, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 4,338,995, ,446,587, 支付的各项税费 225,368, ,986, 支付其他与经营活动有关的现金 712,943, ,223, 经营活动现金流出小计 13,532,102, ,436,015, 经营活动产生的现金流量净额 1,937,100, ,385,776, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 13,602, 取得投资收益收到的现金 3,793, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21,761, ,643, 处置子公司及其他营业单位收到 23

25 的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 43,310, 投资活动现金流入小计 39,157, ,953, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 4,361,942, ,047,758, 投资支付的现金 20,570, ,300, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,100,000, ,259, 支付其他与投资活动有关的现金 115,120, 投资活动现金流出小计 5,482,512, ,278,438, 投资活动产生的现金流量净额 -5,443,355, ,224,485, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 1,389, ,112,559, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,379, 取得借款收到的现金 8,070,288, ,168,204, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,050, ,475, 筹资活动现金流入小计 8,072,728, ,285,239, 偿还债务支付的现金 3,850,202, ,861,483, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 356,605, ,622, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 8,792, ,379, 筹资活动现金流出小计 4,215,601, ,647,485, 筹资活动产生的现金流量净额 3,857,126, ,754, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -111,220, ,573, 五现金及现金等价物净增加额 239,650, ,380, 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,202,097, ,771,791, 六期末现金及现金等价物余额 2,441,748, ,595,410, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元 24

26 项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 5,879,919, ,635,183, 收到的税费返还 774,472, ,825, 收到其他与经营活动有关的现金 163,517, ,285, 经营活动现金流入小计 6,817,909, ,227,294, 购买商品接受劳务支付的现金 3,649,852, ,654,409, 金支付给职工以及为职工支付的现 1,836,169, ,397,113, 支付的各项税费 135,184, ,611, 支付其他与经营活动有关的现金 357,466, ,381, 经营活动现金流出小计 5,978,672, ,498,515, 经营活动产生的现金流量净额 839,237, ,271,221, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,502, ,531, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 374,100, ,490,877, 投资活动现金流入小计 393,602, ,502,408, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,094,911, ,536, 投资支付的现金 1,244,096, ,852,719, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 751,400, ,254, 投资活动现金流出小计 4,090,407, ,681,509, 投资活动产生的现金流量净额 -3,696,805, ,179,100, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,112,559, 取得借款收到的现金 5,437,106, ,942,006, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 1,050, ,360,

27 筹资活动现金流入小计 5,438,156, ,117,926, 偿还债务支付的现金 2,047,215, ,001,349, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 305,526, ,038, 支付其他与筹资活动有关的现金 8,130, ,700, 筹资活动现金流出小计 2,360,872, ,748,088, 筹资活动产生的现金流量净额 3,077,284, ,369,838, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -46,186, , 五现金及现金等价物净增加额 173,529, ,618, 加 : 期初现金及现金等价物余额 776,995, ,445, 六期末现金及现金等价物余额 950,525, ,826, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 26

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92