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段卫
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1 公司代码 : 公司简称 : 同方股份同方股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 24

2 目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 24

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告 1.3 公司负责人周立业主管会计工作负责人周海英及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 周海英保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司基本情况 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减总资产 66,040,071, ,595,045, 归属于上市公司股东的净资产 20,004,597, ,270,550, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) (%) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -3,614,981, ,578,629, 不适用年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 16,559,542, ,451,696, 归属于上市公司股东的净利润 -572,433, ,280, 不适用归属于上市公司股东的扣除非 -701,841, ,471, 不适用经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.91 个百基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用分点 3 / 24

4 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额年初至报告期末说明 (7-9 月 ) 金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -153, ,230, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业 39,661, ,866, 务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益 20, ,538, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 -12,616, ,790, 务外, 持有交易性金融资产交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,662, ,850, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -6,970, ,356, 所得税影响额 -5,028, ,733, 合计 13,250, ,408, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 168,034 前十名股东持股情况持有有限质押或冻结情况股东名称期末持股数量比例 (%) 售条件股股东性质 ( 全称 ) 股份状态数量份数量清华控股有限 763,310, 国有法人无公司博时基金 - 兴 208,913, 境内非国业银行 - 博时有法人无资本管理有限公司霍尔果斯兴融 140,867, 境内非国股权投资合伙有法人无企业 ( 有限合伙 ) 工银瑞信 - 广 139,275, 境内非国发银行 - 新疆有法人无盛世伟业股权投资有限公司 4 / 24

5 神州兆基 ( 北 78,332, 境内非国京 ) 投资基金管理有限公司无有法人大连海福盛科 74,701, 境内非国无技有限公司有法人北京广君宜科 72,158, 境内非国无技有限公司有法人北京卓越汇富 69,709, 境内非国无商贸有限公司有法人紫光集团有限 69,637, 国有法人无公司中国证券金融 39,657, 国有法人无股份有限公司前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股股份种类及数量的数量种类数量清华控股有限公司 763,310,997 人民币普通股 763,310,997 博时基金 - 兴业银行 - 博时资本 208,913, ,913,649 人民币普通股管理有限公司霍尔果斯兴融股权投资合伙企业 140,867, ,867,352 人民币普通股 ( 有限合伙 ) 工银瑞信 - 广发银行 - 新疆盛世 139,275, ,275,766 人民币普通股伟业股权投资有限公司神州兆基 ( 北京 ) 投资基金管理 78,332,879 78,332,879 人民币普通股有限公司大连海福盛科技有限公司 74,701,117 人民币普通股 74,701,117 北京广君宜科技有限公司 72,158,614 人民币普通股 72,158,614 北京卓越汇富商贸有限公司 69,709,903 人民币普通股 69,709,903 紫光集团有限公司 69,637,883 人民币普通股 69,637,883 中国证券金融股份有限公司 39,657,672 人民币普通股 39,657,672 上述股东关联关系或一致行动的说明除紫光集团有限公司系清华控股下属控股子公司工银瑞信 - 广发银行 - 新疆盛世伟业股权投资有限公司和工银瑞信添安股票专项型养老金产品 - 中国工商银行股份有限公司均由工银瑞信基金管理公司管理外, 公司未获知上述股东存在关联关系报告期末, 清华控股持有的公司股份数量与 2017 年末相比变动了 10,000,087 股, 主要系清华控股履行增持计划对公司股票进行了增持关于清华控股的增持计划及实施情况请投资者参见公司于 2018 年 6 月 21 日 2018 年 6 月 23 日和 2018 年 9 月 15 日在指定信息披露媒体披露的相关公告 ( 公告编号 : 临临和临 ) 5 / 24

6 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表单位 : 元币种 : 人民币项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日变动比例其他应收款 1,629,926, ,951, % 一年内到期的非流动资产 6,959, ,320, % 递延所得税资产 675,424, ,687, % 一年内到期的非流动负债 2,108,918, ,375, % 其他流动负债 4,075,864, ,218,579, % 应付债券 8,379,588, ,500,000, % 其他综合收益 -316,206, ,247, % 1) 其他应收款变动较大, 主要是本期公司之控股子公司同方友友控股有限公司下属全资从事金融放债业务的同方财务公司因开展业务对外发放贷款, 安防产业支付的投标履约等保证金增加, 以及同方国信投资控股有限公司等公司之联营公司及持有的权益工具已宣告发放股利但尚未实际支付所致 ; 2) 一年内到期的非流动资产变动较大, 主要是公司之控股子公司同方证券有限公司并入的代客户持有的现金减少所致 ; 3) 递延所得税资产变动较大, 主要是可确认递延所得税的未弥补亏损等变动, 以及因持有的金融资产价格变动所致 ; 4) 一年内到期的非流动负债变动较大, 主要是公司将一年内到期的长期借款和中期票据分类至本项目所致 ; 5) 其他流动负债变动较大, 主要是公司本期偿还前期发行的超短期融资券所致 ; 6) 应付债券变动较大, 主要是公司本期新发行中期票据及在境外新发行美元债券所致 ; 7) 其他综合收益变动较大, 主要是公司按权益法确认的合营联营公司其他综合收益变动份额减少以及持有的可供出售金融资产公允价值波动所致 6 / 24

7 2 利润表单位 : 元币种 : 人民币项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月变动比例财务费用 1,072,510, ,643, % 资产减值损失 268,114, ,852, % 公允价值变动损益 -116,914, ,604, 不适用投资收益 433,278, ,582, % 其他收益 184,824, ,008, % 营业外收入 18,517, ,038, % 其他综合收益税后净额 -841,905, ,174, % 1) 财务费用较上年同期变动较大, 主要是公司负息债务规模增大人民币贬值导致的汇兑损失增加所致 ; 2) 资产减值损失较上年同期变动较大, 主要是公司之子公司本期计提坏账准备较上年同期变动所致 ; 3) 公允价值变动损益变动较大, 主要是本期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产市场价格波动幅度较上年同期变动所致 ; 4) 投资收益较上年同期变动较大, 主要是本期公司持有的合营联营企业盈利水平下降以及上年同期公司处置金融资产获利较大, 而本期类似交易金额较小所致 ; 5) 其他收益较上年同期变动较大, 主要是本期公司安防产业收到的软件产品增值税返还等与日常经营活动相关的政府补助较上年同期增加所致 ; 6) 营业外收入较上年同期变动较大, 主要是公司之子公司上年同期收到注册所在地落户奖励等政府补助所致 ; 7) 其他综合收益的税后净额较上年同期变动较大, 主要是公司按权益法确认的合营联营公司其他综合收益变动份额较上年同期减少, 以及持有的可供出售金融资产公允价值波动幅度较上年同期变动所致 3 现金流量表单位 : 元币种 : 人民币项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月变动比例经营活动产生的现金流量净额 -3,614,981, ,578,629, 不适用投资活动产生的现金流量净额 -1,108,701, ,250,798, 不适用筹资活动产生的现金流量净额 2,335,975, ,990,822, % 1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大, 主要是公司采购付现金额增加以及上年同期收到大额预缴所得税返还而本期未有类似事项发生 ; 2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大, 一方面是公司本期处置持有的紫光国微股票等金融资产导致投资活动现金流入较上年同期有较大增长, 另一方面公司对外投资金额较上年同期减少, 令公司投资活动净现金流量整体较上年同期有所增长 ; 3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大, 主要是公司债务融资净额较上年同期下降以及支付的利息费用增加所致 7 / 24

8 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用公司名称同方股份有限公司法定代表人周立业日期 2018 年 10 月 30 日 8 / 24

9 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 同方股份有限公司合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 7,523,942, ,766,134, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其 562,887, ,867, 变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 8,759,653, ,267,861, 其中 : 应收票据 105,847, ,617, 应收账款 8,653,806, ,150,244, 预付款项 1,288,909, ,037,803, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,629,926, ,951, 其中 : 应收利息 ,682, 应收股利 338,775, 买入返售金融资产存货 11,200,962, ,312,519, 持有待售资产一年内到期的非流动 6,959, ,320, 资产其他流动资产 2,233,529, ,144,075, 流动资产合计 33,206,770, ,070,535, 非流动资产 : 发放贷款和垫款可供出售金融资产 4,295,388, ,050,744, 持有至到期投资长期应收款 1,691,428, ,494,624, / 24

10 长期股权投资 17,617,204, ,350,405, 投资性房地产 14,948, ,200, 固定资产 3,611,122, ,684,024, 在建工程 520,376, ,071, 生产性生物资产油气资产无形资产 1,348,437, ,370,597, 开发支出 1,028,745, ,420, 商誉 1,213,015, ,174,919, 长期待摊费用 59,562, ,029, 递延所得税资产 675,424, ,687, 其他非流动资产 757,646, ,786, 非流动资产合计 32,833,301, ,524,510, 资产总计 66,040,071, ,595,045, 流动负债 : 短期借款 8,743,914, ,035,043, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 7,404,966, ,529,417, 预收款项 4,566,625, ,664,947, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 557,093, ,580, 应交税费 264,148, ,472, 其他应付款 1,206,198, ,008,620, 其中 : 应付利息 240,933, ,295, 应付股利 52,649, ,630, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动 2,108,918, ,375, 负债其他流动负债 4,075,864, ,218,579, 流动负债合计 28,927,729, ,344,035, 非流动负债 : 10 / 24

11 长期借款 4,463,831, ,268,921, 应付债券 8,379,588, ,500,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款 1,577, ,577, 长期应付职工薪酬预计负债 6,320, ,894, 递延收益 314,116, ,746, 递延所得税负债 271,103, ,631, 其他非流动负债非流动负债合计 13,436,536, ,483,770, 负债合计 42,364,266, ,827,806, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 2,963,898, ,963,898, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 9,399,163, ,189,770, 减 : 库存股其他综合收益 -316,206, ,247, 专项储备盈余公积 1,324,875, ,324,875, 一般风险准备未分配利润 6,632,866, ,249,758, 归属于母公司所有者 20,004,597, ,270,550, 权益合计少数股东权益 3,671,207, ,496,688, 所有者权益 ( 或股东 23,675,805, ,767,238, 权益 ) 合计负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 66,040,071, ,595,045, 法定代表人 : 周立业主管会计工作负责人 : 周海英会计机构负责人 : 周海英 11 / 24

12 母公司资产负债表 2018 年 9 月 30 日编制单位 : 同方股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 994,971, ,897,457, 以公允价值计量且其变动 291,990, ,294, 计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 2,196,147, ,551,397, 其中 : 应收票据 24,105, ,008, 应收账款 2,172,041, ,529,389, 预付款项 379,047, ,418, 其他应收款 9,507,945, ,832,384, 其中 : 应收利息应收股利 153,323, ,900, 存货 2,358,384, ,073,597, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 31,033, 流动资产合计 15,759,520, ,163,551, 非流动资产 : 可供出售金融资产 799,081, ,324,114, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 17,350,563, ,859,858, 投资性房地产固定资产 858,261, ,539, 在建工程 3,670, 生产性生物资产油气资产无形资产 71,383, ,685, 开发支出 112,549, ,727, 商誉长期待摊费用 11,793, ,831, 递延所得税资产 360,981, ,726, 其他非流动资产非流动资产合计 19,568,284, ,505,484, 资产总计 35,327,804, ,669,035, 流动负债 : 短期借款 4,385,000, ,150,000, / 24

13 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 2,576,056, ,044,005, 预收款项 434,739, ,727, 应付职工薪酬 59,684, ,003, 应交税费 35,303, ,189, 其他应付款 1,244,940, ,000,357, 其中 : 应付利息 165,941, ,255, 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 840,000, 其他流动负债 4,068,893, ,128,258, 流动负债合计 13,644,618, ,936,542, 非流动负债 : 长期借款 440,000, 应付债券 6,400,000, ,500,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款 149, , 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 18,074, ,298, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 6,858,223, ,522,447, 负债合计 20,502,841, ,458,990, 所有者权益 ( 或股东权益 ) 实收资本 ( 或股本 ) 2,963,898, ,963,898, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 9,211,108, ,208,344, 减 : 库存股其他综合收益 -274,321, ,613, 专项储备盈余公积 1,323,757, ,323,757, 未分配利润 1,600,519, ,819,658, 所有者权益 ( 或股东权 14,824,963, ,210,045, 益 ) 合计负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 35,327,804, ,669,035, / 24

14 法定代表人 : 周立业主管会计工作负责人 : 周海英会计机构负责人 : 周海英 14 / 24

15 合并利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 同方股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额年初至报告期期上年年初至报告期期 (7-9 月 ) (7-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 末金额 (1-9 月 ) 一营业总收入 6,048,592, ,438,112, ,559,542, ,451,696, 其中 : 营业收入 6,048,592, ,438,112, ,559,542, ,451,696, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 6,256,737, ,702,570, ,455,634, ,152,617, 其中 : 营业成本 4,628,921, ,227,288, ,759,971, ,255,763, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附 22,192, ,813, ,473, ,237, 加销售费用 502,220, ,677, ,524,103, ,469,669, 管理费用 395,057, ,695, ,204,729, ,103,398, 研发费用 240,122, ,015, ,731, ,051, 财务费用 456,131, ,312, ,072,510, ,643, 其中 : 利息 360,835, ,514, ,767, ,654, 费用利 44,667, ,709, ,062, ,259, 息收入资产减值 12,092, ,767, ,114, ,852, 损失加 : 其他收益 63,916, ,873, ,824, ,008, 投资收益 29,051, ,098, ,278, ,582, ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联 566, ,048, ,761, ,637, / 24

16 营企业和合营企业的投资收益公允价值 -41,100, ,020, ,914, ,604, 变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置 -154, ,194, ,419, ,472, 收益 ( 损失以 - 号填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏 -156,433, ,311, ,484, ,462, 损以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 1,952, ,659, ,517, ,038, 减 : 营业外支出 5,816, ,958, ,049, ,053, 四利润总额 ( 亏 -160,298, ,610, ,016, ,478, 损总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 11,992, ,506, ,739, ,247, 五净利润 ( 净亏 -172,290, ,103, ,756, ,726, 损以 - 号填列 ) ( 一 ) 按经营持续性分类 1. 持续经营 -172,290, ,103, ,756, ,726, 净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 2. 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 按所有权归属分类 1. 归属于母 -237,441, ,616, ,433, ,280, 公司所有者的净利润 2. 少数股东 65,150, ,512, ,677, ,554, 损益六其他综合收益 -199,140, ,211, ,905, ,174, 的税后净额归属母公司所 -223,981, ,239, ,453, ,730, 有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重 / 24

17 分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分 -223,981, ,239, ,453, ,730, 类进损益的其他综合收益 1. 权益法 82,998, ,652, ,566, ,682, 下可转损益的其他综合收益 2. 可供出 -315,858, ,027, ,046, ,160, 售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财 8,878, ,440, ,840, ,747, 务报表折算差额归属于少数股 24,840, ,027, ,548, ,555, 东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -371,431, ,107, ,235,661, , 归属于母公司 -461,422, ,622, ,430,887, ,550, 所有者的综合收益总额归属于少数股 89,991, ,485, ,226, ,998, 东的综合收益总额八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) / 24

18 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 周立业主管会计工作负责人 : 周海英会计机构负责人 : 周海英 18 / 24

19 母公司利润表 2018 年 1 9 月编制单位 : 同方股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末上年年初至报告期本期金额上期金额金额期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 1,192,736, ,225, ,284,229, ,059,349, 减 : 营业成本 1,044,655, ,892, ,844,943, ,767,106, 税金及附加 237, , ,812, ,321, 销售费用 47,709, ,627, ,433, ,076, 管理费用 36,102, ,705, ,308, ,058, 研发费用 14,000, ,312, ,413, ,959, 财务费用 189,339, ,752, ,419, ,295, 其中 : 利息费 203,256, ,980, ,134, ,506, 用利息 14,248, ,430, ,191, ,547, 收入资产减值损 ,784, ,812, 失加 : 其他收益 2,008, ,939, 投资收益 ( 损 79,680, ,323, ,175, ,714, 失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营 79,338, ,316, ,986, ,315, 企业和合营企业的投资收益公允价值变 -32,010, ,945, ,611, ,034, 动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收 , , 益 ( 损失以 - 号填列 ) 二营业利润 ( 亏损 -89,629, ,231, ,388, ,590, 以 - 号填列 ) 加 : 营业外收入 7, ,518, , ,451, 减 : 营业外支出 571, ,966, , ,173, 三利润总额 ( 亏损 -90,193, ,679, ,285, ,312, 总额以 - 号填列 ) 减 : 所得税费用 -25,767, ,128, ,604, ,447, 四净利润 ( 净亏损 -64,425, ,550, ,680, ,864, 以 - 号填列 ) ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - -64,425, ,550, ,680, ,864, / 24

20 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的 -117,948, ,169, ,707, ,902, 税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划变动额 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进 -117,948, ,169, ,707, ,902, 损益的其他综合收益 1. 权益法下可 -12,496, ,495, ,437, ,900, 转损益的其他综合收益 2. 可供出售金 -105,452, ,664, ,145, ,997, 融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额六综合收益总额 -182,374, ,381, ,388, ,767, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 周立业主管会计工作负责人 : 周海英会计机构负责人 : 周海英编制单位 : 同方股份有限公司合并现金流量表 2018 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计 20 / 24

21 项目年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 16,084,606, ,852,085, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 214,937, ,680, 收到其他与经营活动有关的现金 816,636, ,144, 经营活动现金流入小计 17,116,180, ,840,910, 购买商品接受劳务支付的现金 14,815,989, ,114,619, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 2,849,154, ,507,454, 支付的各项税费 613,243, ,390, 支付其他与经营活动有关的现金 2,452,773, ,131,076, 经营活动现金流出小计 20,731,161, ,419,539, 经营活动产生的现金流量净额 -3,614,981, ,578,629, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 733,303, ,409, 取得投资收益收到的现金 87,501, ,946, 处置固定资产无形资产和其他长期资 20,958, ,857, 产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金 53,853, ,591, 净额收到其他与投资活动有关的现金 475,990, ,867, 投资活动现金流入小计 1,371,607, ,339,671, 购建固定资产无形资产和其他长期资 606,972, ,748, 产支付的现金投资支付的现金 1,256,881, ,644,321, 质押贷款净增加额 21 / 24

22 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 616,455, ,400, 投资活动现金流出小计 2,480,308, ,590,470, 投资活动产生的现金流量净额 -1,108,701, ,250,798, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 2,425, ,783, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的 2,425, ,783, 现金取得借款收到的现金 21,605,455, ,573,884, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 79,535, ,002, 筹资活动现金流入小计 21,687,416, ,772,670, 偿还债务支付的现金 18,139,751, ,176,772, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 971,870, ,352,716, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利 15,310, ,000, 利润支付其他与筹资活动有关的现金 239,818, ,358, 筹资活动现金流出小计 19,351,440, ,781,848, 筹资活动产生的现金流量净额 2,335,975, ,990,822, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 118,898, ,099, 五现金及现金等价物净增加额 -2,268,808, ,913,704, 加 : 期初现金及现金等价物余额 9,518,083, ,784,430, 六期末现金及现金等价物余额 7,249,275, ,870,725, 法定代表人 : 周立业主管会计工作负责人 : 周海英会计机构负责人 : 周海英 22 / 24

23 母公司现金流量表 2018 年 1 9 月编制单位 : 同方股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 2,950,304, ,253,052, 收到的税费返还 714, ,023, 收到其他与经营活动有关的现金 162,320, ,025, 经营活动现金流入小计 3,113,339, ,653,100, 购买商品接受劳务支付的现金 2,793,586, ,291,848, 支付给职工以及为职工支付的现金 207,472, ,559, 支付的各项税费 78,482, ,923, 支付其他与经营活动有关的现金 379,660, ,328, 经营活动现金流出小计 3,459,201, ,864,659, 经营活动产生的现金流量净额 -345,862, ,559, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 335,695, ,816, 取得投资收益收到的现金 61,421, ,258, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回 55, , 的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ,272, 收到其他与投资活动有关的现金 584,634, ,950, 投资活动现金流入小计 981,807, ,691,348, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付 32,973, ,141, 的现金投资支付的现金 366,442, ,110,888, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 1,091,000, ,137,216, 投资活动现金流出小计 1,490,415, ,281,247, 投资活动产生的现金流量净额 -508,608, ,589,898, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 13,465,000, ,100,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 , 筹资活动现金流入小计 13,465,000, ,100,003, 偿还债务支付的现金 12,050,000, ,100,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 616,810, ,153,612, 支付其他与筹资活动有关的现金 846,566, ,419, / 24

24 筹资活动现金流出小计 13,513,376, ,829,032, 筹资活动产生的现金流量净额 -48,376, ,971, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 353, , 五现金及现金等价物净增加额 -902,493, ,530,876, 加 : 期初现金及现金等价物余额 1,897,075, ,879,718, 六期末现金及现金等价物余额 994,581, ,348,841, 法定代表人 : 周立业主管会计工作负责人 : 周海英会计机构负责人 : 周海英 4.2 审计报告适用不适用 24 / 24

合并资产负债表

合并资产负债表项目期末金额期初金额流动资产 : 货币资金 4,841,181,458.40 9,667,775,368.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产 345,000,000.00 应收票据 83,810,520.00 772,204,500.00 应收账款 12,156,003,489.81 10,872,735,372.47 预付款项 516,973,574.08 725,632,346.39

目录 一 重要提示... 3 二 公司基本情况... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 24

目录一重要提示... 3 二公司基本情况... 3 三重要事项... 6 四附录 / 24