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嫡郎温
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1 光明乳业股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 24

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 24

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员应当保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司董事沈伟平先生因公未能亲自出席本次董事会会议, 委托董事长庄国蔚先生代为出席并行使表决权公司其余董事均亲自出席董事会会议 1.3 公司负责人庄国蔚主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姚第兴保证季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司第三季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末上年度末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 12,867,513,750 11,568,052, 归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额 4,356,945,006 4,278,112, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) -14,233, ,134, 年初至报告期末 (1-9 月 ) 上年初至上年报告期末 (1-9 月 ) 比上年同期增减 (%) 营业收入 15,315,051,071 11,693,855, 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率 (%) 406,381, ,819, ,524, ,922, 增加 1.76 个百分点基本每股收益 / 24

4 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用扣除非经常性损益项目和金额单位 : 元币种 : 人民币项目本期金额 (7-9 月 ) 年初至报告期末金额 (1-9 月 ) 非流动资产处置损益 -544, ,147 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准 18,405,891 26,605,522 定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 308,751 4,381,407 所得税影响额 -5,057,105-7,832,038 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -2,210,474-1,864,137 合计 10,902,175 20,856, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 55,563 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司光明食品 ( 集团 ) 有限公司中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 - 005L-CT001 沪中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L - FH002 沪报告期内增减期末持股数量比例 (%) 持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东股份状态数量性质 0 366,498, 无 0 国有法人 0 302,352, 无 0 国有法人 20,147,260 21,569, 未知未知 8,846,503 17,154, 未知未知 4 / 24

5 中国工商银行 - 汇添富成长焦点股票 10,211,298 14,211, 未知未知型证券投资基金全国社保基金一零六组合 0 13,559, 未知未知中国银行 - 华夏回报证券投资基金 3,425,204 13,341, 未知未知中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基未知 10,376, 未知未知金中国农业银行 - 中邮核心成长股票型未知 9,008, 未知未知证券投资基金全国社保基金一一七组合 3,745,902 8,391, 未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股份种类及数量股的数量种类数量上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司 366,498,967 人民币普通股 366,498,967 光明食品 ( 集团 ) 有限公司 302,352,699 人民币普通股 302,352,699 中国人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 -005L-CT001 沪 21,569,077 人民币普通股 21,569,077 中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 -005L-FH002 沪 17,154,228 人民币普通股 17,154,228 中国工商银行 - 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 14,211,298 人民币普通股 14,211,298 全国社保基金一零六组合 13,559,110 人民币普通股 13,559,110 中国银行 - 华夏回报证券投资基金 13,341,542 人民币普通股 13,341,542 中国银行 - 大成蓝筹稳健证券投资基金 10,376,523 人民币普通股 10,376,523 中国农业银行 - 中邮核心成长股票型证券投资基金 9,008,156 人民币普通股 9,008,156 全国社保基金一一七组合 8,391,359 人民币普通股 8,391,359 光明食品 ( 集团 ) 有限公司系上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司上述股东关联关系或一致行动的说控股股东, 持有上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司 100% 的股份明其余股东未知是否存在关联关系或一致行动的关系表决权恢复的优先股股东及持股数无量的说明注 : 上表中报告期内增减为年初至期末增减 5 / 24

6 三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用资产负债表项目分析单位 : 元币种 : 人民币序号项目金额增减比率增减额期末余额期初余额 (%) 1 交易性金融资产 18,537,959-18,537, 存货 2,521,387,407 1,500,786,979 1,020,600, 在建工程 919,746, ,880, ,865, 短期借款 1,639,326, ,638, ,688, 交易性金融负债 65,879,975 4,036,740 61,843, 预收款项 498,199, ,733, ,533, 应付利息 7,603,762 3,531,167 4,072, 长期借款 554,018, ,347, ,671, 专项应付款 700,000 6,677,119-5,977, 外币报表折算差额 -109,862 13,079,702-13,189, 变动的主要原因 : 1) 交易性金融资产比年初减少, 主要是本期远期外汇合约中的外汇变动导致交易性金融资产转为交易性金融负债 2) 存货比年初增加, 主要是本期奶粉采购与产成品增加 3) 在建工程比年初增加, 主要是本期工厂扩建及奶牛场购建支出增加 4) 短期借款比年初增加, 主要是本期生产规模扩大, 补充流动资金而增加短期借款 5) 交易性金融负债比年初增加, 主要是本期远期外汇合约中的外汇变动导致交易性金融资产转为交易性金融负债 6) 预收款项比年初减少, 主要是本期核销预收款项增加 7) 应付利息比年初增加, 主要是本期公司借款增加, 引起应付利息增加 8) 长期借款比年初增加, 主要是本期子公司新增长期借款 9) 专项应付款比年初减少, 主要是本期子公司动迁款结转, 导致专项应付款减少 10) 外币报表折算差额比年初减少, 主要是本期人民币升值导致外币报表折算差额减少损益表项目分析单位 : 元币种 : 人民币序号项目金额增减比率增减额 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 (%) 1 营业收入 15,315,051,071 11,693,855,614 3,621,195, 营业成本 10,056,874,839 7,501,840,537 2,555,034, 资产减值损失 86,504,365 23,931,733 62,572, 投资收益 152,626 2,302,361-2,149, 营业外收入 40,259,113 57,636,581-17,377, / 24

7 6 营业外支出 9,706,332 22,544,366-12,838, 所得税费用 31,885, ,545,250-77,659, 少数股东损益 10,416,779-2,458,784 12,875,563 不适用变动的主要原因 : 1) 营业收入比上年同期增加, 主要是本期莫斯利安等主要产品销售收入增加 2) 营业成本比上年同期增加, 主要是本期营业收入增加, 营业成本相应上升 3) 资产减值损失比上年同期增加, 主要是本期对奶粉计提存货跌价准备 4) 投资收益比上年同期减少, 主要是上年公司转让德诺检测公司股权 5) 营业外收入比上年同期减少, 主要是本期分摊的与资产相关的补助及收到的与收益相关的补助减少 6) 营业外支出比上年同期减少, 主要是本期固定资产报废处置减少 7) 所得税费用比上年同期减少, 主要是本期公司部分产品获得所得税减免 8) 少数股东损益比上年同期增加, 主要是本期含少数股东权益的子公司经营好转, 利润上升现金流量表部分单位 : 元币种 : 人民币序金额增减比率项目增减额号 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 (%) 1 销售商品提供劳务收到的现金 17,479,918,483 13,326,525,127 4,153,393, 收到的税费返还 334,476, ,571, ,904, 购买商品接受劳务支付的现金 12,402,316,668 8,368,700,657 4,033,616, 支付其他与经营活动有关的现金 3,713,094,012 2,663,844,387 1,049,249, 处置固定资产无形资产 5 和其他长期资产收回的现 11,934,561 43,791,045-31,856, 金净额购建固定资产无形资产 6 和其他长期资产支付的现 1,287,616, ,779, ,836, 金 7 吸收投资收到的现金 14,000, ,669, ,669, 取得借款收到的现金 2,379,075, ,267,969 1,489,807, 收到其他与筹资活动有关的现金 8,562,191 6,315,698 2,246, 偿还债务支付的现金 1,438,113,840 1,096,890, ,222, 子公司支付给少数股东的股利利润 7,602,368 3,650,000 3,952, 减少注册资本所支付的现金 520,000 2,072,691-1,552, 支付其他与筹资活动有关的现金 1,067,068 2,407,677-1,340, 变动的主要原因 : 7 / 24

8 1) 销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增加, 主要是本期销售收入增加, 收到的货款增加 2) 收到的税收返还比上年同期增加, 主要是本期新西兰新莱特乳业有限公司收到税收返还 3) 购买商品接受劳务支出的现金比上年同期增加, 主要是本期生产规模扩大, 支付的货款增加 4) 支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加, 主要是本期支付的营销管理费用增加 5) 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少, 主要是本期处置报废的固定资产无形资产和其他长期资产减少 6) 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加, 主要是本期工厂牧场扩建新建支付增加 7) 吸收投资收到的现金比上年同期减少, 主要是上年同期新西兰新莱特乳业有限公司上市吸收少数股东投资增加 8) 取得借款收到的现金比上年同期增加, 主要是本期公司借款增加 9) 收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加, 主要是本期收到的政府项目补贴款增加 10) 偿还债务支付的现金比上年同期增加, 主要是本期偿还到期贷款增加 11) 子公司支付给少数股东的股利利润比上年同期增加, 主要是本期支付的股利中包含以前期间未支付的股利 12) 减少注册资本支付的现金比上年同期减少, 主要是上年同期回购注销股权激励股份 13) 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少, 主要是本期支付的政府项目补贴款分出款减少 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 2014 年 7 月 22 日, 本公司召开第五届董事会第十八次会议, 审议通过了关于修订 <A 股限制性股票激励计划 ( 二期 )( 草案 ) 及其摘要 > 的议案及关于调整 <A 股限制性股票激励计划 ( 二期 ) 激励对象名单 > 的议案公告详见 2014 年 7 月 24 日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站 2014 年 7 月 22 日, 本公司召开第五届董事会第十八次会议, 审议通过了关于对全资子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司增资的议案公告详见 2014 年 7 月 24 日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站截止本报告期末, 上海光明荷斯坦牧业有限公司已经完成本次增资工商变更登记手续 2014 年 7 月 30 日, 本公司接上海市国有资产监督管理委员会关于同意光明乳业实施 A 股限制性股票激励计划 ( 二期 ) 的批复 ( 沪国资委分配号 ), 主要内容如下 : 原则同意光明乳业股份有限公司实施 A 股限制性股票激励计划 ( 二期 )( 草案修订稿 ), 请按有关规定由光明乳业提交股东大会审议公告详见 2014 年 7 月 31 日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站 2014 年 8 月 22 日, 本公司接上海证券交易所通知 : 经审核, 中国证券监督管理委员会上市公司监管部对本公司召开股东大会审议 A 股限制性股票激励计划 ( 二期 )( 草案修订稿 ) 无异议公告详见 2014 年 8 月 26 日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站 2014 年 8 月 29 日, 本公司接股东光明食品 ( 集团 ) 有限公司及上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司通知 : 光明集团与牛奶集团于 2014 年 8 月 29 日签订了光明乳业股份有限公司的股份无偿划转协议, 拟将光明集团之全资子公司牛奶集团持有的本公司 366,498,967 股国有股份无偿划转至光明集团名下公告详见 2014 年 8 月 30 日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站 8 / 24

9 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划本公司控股子公司上海光明荷斯坦牧业有限公司使用划拨性与再融资相关的承诺解决土地等产权瑕疵光明乳业股份有限公司质的土地面积为 339,894 平方米, 上海奶牛育种中心有限公司使用划拨性质的土地面积为 52, 平方米, 黑龙江省光明松鹤乳品有限公司使用划拨性质的土地面积为 68, 平方米本公司将按照国家土地使用的法律法规积极向有关政府土地管理部门申请办理出让用地手续相关划拨用地的出让方案获得政府主管部门批准后, 本公司将按 2012 年 5 月 9 日起长期有效否是 2014 年 4 月 25 日, 光明乳业召开 2013 年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 审议通过了关于申请豁免履行公司相关承诺的提案 ( 详见 2014 年 4 月 26 日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站 2013 年度股东大会决议公告 ) 照签订的合同要求支付土地出让价款 9 / 24

10 2014 年 4 月 25 日, 光明乳业召开 2013 年度股东大会光明集团承诺, 促使下属子公会议采取现场投票与网络投司上海市糖业烟酒 ( 集团 ) 有票相结合的方式, 审议通过了解决同业竞争光明食品 ( 集团 ) 有限公司限公司于 2014 年 12 月 31 日之前, 完成其所持上海蒙牛乳业有限公司之股权在上海联合产 2014 年 12 月 31 日是是关于申请变更履行控股股东相关承诺的提案 ( 详见 2014 年 4 月 26 日中国证权交易所公开转让的挂牌程券报上海证券报证序券时报证券日报及上海证券交易所网站 2013 年度股东大会决议公告 ) 2014 年 4 月 25 日, 光明乳业召开 2013 年度股东大会会议采取现场投票与网络投解决同业竞争上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司于 2012 年 12 月 31 日之前将其持有的上海乳品一厂分厂的股权转让给牛奶集团关联企业以外的第三方主体 2011 年 11 月 14 日至 2012 年 12 月 31 日是否票相结合的方式, 审议通过了关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案 ( 详见 2014 年 4 月 26 日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站 2013 年度股东大会决议公告 ) 10 / 24

11 解决同业竞争上海牛奶 ( 集团 ) 有限公司鉴于牛奶集团控制的地处安徽省歙县的上海农工商 ( 集团 ) 练江总公司兼具企业经营和社会管理双重职能 ( 包括其下属上海乳品七厂有限公司 ), 牛奶集团承诺于适当时机, 敦促上海乳品七厂有限公司完成企业改制, 实现经营资产和社会职能的划分, 并将其交由光明乳业托管经营作为定牌代加工企业或者转让至光明乳业名下 2011 年 11 月 14 日起长期有效否是 2014 年 4 月 25 日, 光明乳业召开 2013 年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 审议通过了关于申请豁免履行控股股东相关承诺的提案 ( 详见 2014 年 4 月 26 日中国证券报上海证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站 2013 年度股东大会决议公告 ) 1 在限制性股票解锁后, 继续按照法律法规, 监管机构的规与股权激励相关的承诺股份限售郭本恒梁永平罗海沈伟平李柯孙克杰朱建毅董宗泊沈小燕 ( 注 ) 章和规定, 以及激励计划与授予协议的规定或约定, 合法处置已解锁的限制性股票 2 在本人担任公司董事高级管理人员 ( 总经理副总经理董事会秘书财务总监 ) 期间, 以及辞任上述职务之日起 6 个月内不出售本人持有的本公司股票 ( 包括以获售限制性股票 2013 年 1 月 29 日起长期有效注 : 沈小燕关于股份限售的承诺自 2014 年 9 月 26 日起长期有效否是以外的方式取得的本公司股票 ) 11 / 24

12 3.4 执行新会计准则对合并财务报表的影响根据财政部 2014 年修订的相关企业会计准则的具体要求, 公司执行修订后的企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资, 仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响, 对公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响单位 : 元币种 : 人民币 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31 日被投资单位交易基本信息归属于母公司股东权益 (+/-) 长期股权投资 (+/-) 可供出售金融资产 (+/-) 归属于母公司股东权益 (+/-) 杭州可的便利店有在被投资单位持股 40%( 对其无重 , ,000 - 限公司大影响 ) 上海牛奶五四奶牛在被投资单位持场有限公股 10% , ,000 - 司上海新乳在被投资单位持奶牛有限股 10% 公司 - -1,150,000 1,150,000 - 合计 ,950,000 1,950,000 - 公司名称光明乳业股份有限公司法定代表人庄国蔚日期 / 24

13 四附录 4.1 财务报表编制单位 : 光明乳业股份有限公司合并资产负债表 2014 年 9 月 30 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,948,094,964 2,600,367,233 交易性金融资产 18,537,959 应收票据 3,016,595 2,678,307 应收账款 1,516,719,261 1,386,392,941 预付款项 472,416, ,372,752 应收利息应收股利其他应收款 88,837,105 79,125,091 存货 2,521,387,407 1,500,786,979 一年内到期的非流动资产其他流动资产 226,027, ,829,683 流动资产合计 6,776,499,559 6,411,090,945 非流动资产 : 可供出售金融资产 1,950,000 1,950,000 持有至到期投资长期应收款 998,939 1,223,939 长期股权投资 16,921,927 16,769,300 投资性房地产固定资产 3,954,579,129 3,371,200,199 在建工程 919,746, ,880,766 工程物资固定资产清理生产性生物资产 237,293, ,140,803 油气资产无形资产 272,321, ,590, / 24

14 开发支出商誉 258,884, ,884,662 长期待摊费用 3,088,592 3,286,520 递延所得税资产 425,229, ,034,545 其他非流动资产非流动资产合计 6,091,014,191 5,156,961,239 资产总计 12,867,513,750 11,568,052,184 流动负债 : 短期借款 1,639,326, ,638,200 交易性金融负债 65,879,975 4,036,740 应付票据应付账款 2,372,362,493 1,998,690,181 预收款项 498,199, ,733,090 应付职工薪酬 129,871, ,033,041 应交税费 220,958, ,613,574 应付利息 7,603,762 3,531,167 应付股利其他应付款 1,843,423,443 1,508,636,603 一年内到期的非流动负债 261,772, ,143,133 其他流动负债流动负债合计 7,039,397,627 5,948,055,729 非流动负债 : 长期借款 554,018, ,347,214 应付债券长期应付款 1,022,500 1,022,500 专项应付款 700,000 6,677,119 预计负债递延所得税负债 94,523,829 97,777,846 其他非流动负债 170,789, ,384,892 非流动负债合计 821,054, ,209,571 负债合计 7,860,452,301 6,544,265,300 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,224,497,459 1,224,497,459 资本公积 1,686,684,106 1,756,143,964 减 : 库存股专项储备 14 / 24

15 盈余公积 364,268, ,268,748 一般风险准备未分配利润 1,081,604, ,122,969 外币报表折算差额 -109,862 13,079,702 合计归属于母公司所有者权益 4,356,945,006 4,278,112,842 少数股东权益 650,116, ,674,042 所有者权益合计 5,007,061,449 5,023,786,884 计负债和所有者权益总 12,867,513,750 11,568,052,184 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴母公司资产负债表 2014 年 9 月 30 日编制单位 : 光明乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 1,271,751,071 2,035,449,552 交易性金融资产应收票据应收账款 2,777,885,338 1,633,189,439 预付款项 200,304, ,811,443 应收利息应收股利 86,887,731 36,477,702 其他应收款 1,025,402, ,161,604 存货 771,227, ,986,185 一年内到期的非流动资产其他流动资产 35,428,670 44,815,763 流动资产合计 6,168,887,262 4,766,891,688 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,376,293,271 1,110,139, / 24

16 投资性房地产固定资产 1,384,879,181 1,068,138,785 在建工程 59,187, ,900,697 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 147,645, ,758,198 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 505,548, ,129,609 其他非流动资产非流动资产合计 3,473,553,229 3,063,066,870 资产总计 9,642,440,491 7,829,958,558 流动负债 : 短期借款 700,914,938 交易性金融负债应付票据应付账款 2,634,226,699 1,643,556,229 预收款项 287,862, ,690,274 应付职工薪酬 62,903,024 88,188,160 应交税费 127,321, ,928,660 应付利息 2,698,721 应付股利其他应付款 1,601,213,817 1,287,372,834 一年内到期的非流动负债 3,680,364 3,760,532 其他流动负债流动负债合计 5,420,821,489 3,802,496,689 非流动负债 : 长期借款 11,068,033 11,778,930 应付债券长期应付款专项应付款 700, ,000 预计负债 16 / 24

17 递延所得税负债其他非流动负债 92,356,518 86,603,500 非流动负债合计 104,124,551 99,082,430 负债合计 5,524,946,040 3,901,579,119 所有者权益 ( 或股东权益 ): 实收资本 ( 或股本 ) 1,224,497,459 1,224,497,459 资本公积 1,676,190,086 1,674,665,474 减 : 库存股专项储备盈余公积 364,268, ,268,748 一般风险准备未分配利润 852,538, ,947,758 所有者权益 ( 或股东权益 ) 合计 4,117,494,451 3,928,379,439 负债和所有者权益 ( 或股东权益 ) 总计 9,642,440,491 7,829,958,558 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴 17 / 24

18 合并利润表编制单位 : 光明乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业总收入 5,443,036,125 4,250,666,817 15,315,051,071 11,693,855,614 其中 : 营业收入 5,443,036,125 4,250,666,817 15,315,051,071 11,693,855,614 二营业总成本 5,310,505,784 4,074,732,954 14,897,073,201 11,316,344,155 其中 : 营业成本 3,610,892,678 2,755,175,132 10,056,874,839 7,501,840,537 附加营业税金及 26,074,605 27,537,308 61,105,650 64,649,942 销售费用 1,447,028,847 1,142,651,073 4,232,199,389 3,328,527,018 管理费用 147,338, ,840, ,725, ,745,306 财务费用 30,261,793 13,054,038 46,663,084 45,649,619 失资产减值损加 : 公允价值变动收 48,909,751 10,474,933 86,504,365 23,931,733 益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) -139,305 1,778, ,626 2,302,361 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 -139,305 1,778, ,626 2,302,361 益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 132,391, ,712, ,130, ,813,820 加 : 营业外收入 21,308,812 19,851,046 40,259,113 57,636,581 减 : 营业外支出 3,139,058 1,800,061 9,706,332 22,544,366 其中 : 非流动资产处置损失 1,818,692 1,555,528 5,668,366 19,079,166 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 150,560, ,763, ,683, ,906,035 减 : 所得税费用 -25,906,714 46,216,884 31,885, ,545,250 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 176,467, ,546, ,797, ,360, / 24

19 归属于母公司所有者的净利润 197,029, ,851, ,381, ,819,569 少数股东损益 -20,562,140-10,305,007 10,416,779-2,458,784 六每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用七其他综合收益 -166,490, ,989,489-89,130,039 47,050,061 八综合收益总额 9,976, ,535, ,667, ,410,846 归属于母公司所有者的综合收益总额 133,258, ,942, ,642, ,233,878 归属于少数股东的综合收益总额 -123,282,147 54,593,036-42,974,883 26,176,968 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴母公司利润表编制单位 : 光明乳业股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额期末金额告期期末金额 (7-9 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) (1-9 月 ) 一营业收入 3,746,421,038 2,853,640,216 10,493,423,340 7,864,478,839 减 : 营业成本 2,719,713,898 2,017,120,669 7,629,561,698 5,563,675,218 营业税金及附加 16,347,814 16,277,048 34,943,164 34,365,205 销售费用 896,646, ,663,799 2,605,956,908 1,905,642,346 管理费用 68,692,030 53,240, ,210, ,120,750 财务费用 5,240,134-4,370,349-8,886,057-15,202,145 资产减值损失 -69,840 2,297,208-1,062,877 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收 122,169,105 7,117, ,846, ,494,606-98,759 1,765,132 64,841 2,347, / 24

20 益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 162,019, ,825, ,186, ,434,948 加 : 营业外收入 5,242,158 8,098,047 9,005,787 11,774,219 减 : 营业外支出 157,450 22,118 1,527, ,977 其中 : 非流动资产处置损失 131,170 8, , ,797 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 167,104, ,901, ,664, ,472,190 减 : 所得税费用 -54,300,247 35,034,895-50,825,257 63,547,943 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 221,404, ,866, ,489, ,924,247 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用不适用不适用不适用六其他综合收益七综合收益总额 221,404, ,866, ,489, ,924,247 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴 20 / 24

21 编制单位 : 光明乳业股份有限公司项目一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金合并现金流量表 2014 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 17,479,918,483 13,326,525,127 收到的税费返还 334,476, ,571,478 的现金收到其他与经营活动有关 55,773,230 46,622,962 经营活动现金流入小计 17,870,167,839 13,588,719,567 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 12,402,316,668 8,368,700, ,141, ,472,703 支付的各项税费 819,849, ,567,261 的现金支付其他与经营活动有关 3,713,094,012 2,663,844,387 经营活动现金流出小计 17,884,401,790 12,671,585,008 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 -14,233, ,134,559 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,934,561 43,791,045 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 11,934,561 43,791,045 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,287,616, ,779,897 投资支付的现金质押贷款净增加额 21 / 24

22 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 1,287,616, ,779,897 投资活动产生的现金流量净额 -1,275,682, ,988,852 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 14,000, ,669,524 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,000, ,669,524 取得借款收到的现金 2,379,075, ,267,969 发行债券收到的现金的现金收到其他与筹资活动有关 8,562,191 6,315,698 筹资活动现金流入小计 2,401,638,117 1,233,253,191 偿还债务支付的现金 1,438,113,840 1,096,890,880 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 322,963, ,338,453 7,602,368 3,650,000 金减少注册资本所支付的现 520,000 2,072,691 的现金支付其他与筹资活动有关 1,067,068 2,407,677 筹资活动现金流出小计 1,762,664,476 1,389,709,701 筹资活动产生的现金流量净额 638,973, ,456,510 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,329, ,833 五现金及现金等价物净增加额 -652,272, ,009,364 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,600,367,233 2,339,384,038 六期末现金及现金等价物余额 1,948,094,964 2,466,393,402 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴 22 / 24

23 编制单位 : 光明乳业股份有限公司项目一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金母公司现金流量表 2014 年 1 9 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额 (1-9 月 ) (1-9 月 ) 11,478,777,023 8,966,551,985 收到的税费返还的现金收到其他与经营活动有关 26,682,050 26,985,700 经营活动现金流入小计 11,505,459,073 8,993,537,685 购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金 9,302,527,748 6,603,219, ,068, ,608,727 支付的各项税费 498,730, ,120,137 的现金支付其他与经营活动有关 2,292,444,561 1,212,779,590 经营活动现金流出小计 12,545,772,255 8,705,727,968 经营活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 -1,040,313, ,809,717 取得投资收益收到的现金 151,103, ,451,843 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 547, ,413 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 151,650, ,625,256 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 188,260, ,546,626 投资支付的现金 143,820,983 70,000,000 取得子公司及其他营业单 23 / 24

24 位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 332,081, ,546,626 投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 -180,430,414-14,921,370 取得借款收到的现金 753,772,098 发行债券收到的现金的现金收到其他与筹资活动有关 8,527,564 6,315,698 筹资活动现金流入小计 762,299,662 6,315,698 偿还债务支付的现金 53,392, ,256 分配股利利润或偿付利息支付的现金 251,104, ,427,579 金减少注册资本所支付的现 2,072,691 的现金支付其他与筹资活动有关 757,445 2,407,677 筹资活动现金流出小计 305,254, ,559,203 筹资活动产生的现金流量净额 457,045, ,243,505 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -763,698,481 53,644,842 加 : 期初现金及现金等价物余额 2,035,449,552 1,737,189,884 六期末现金及现金等价物余额 1,271,751,071 1,790,834,726 法定代表人 : 庄国蔚主管会计工作负责人 : 董宗泊会计机构负责人 : 姚第兴 4.2 审计报告若季度报告经过注册会计师审计, 则附录应披露审计报告正文适用不适用 24 / 24

安阳钢铁股份有限公司

安阳钢铁股份有限公司 2004 --------------------------------------------3 ------------------------------4 ----------------------------6 ------------------------------ ---------7 ------------------------------------------------9

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 6 四 附录 / 24

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 6 四附录 / 24