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富纣安
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1 公司代码 : 公司简称 : 宁夏建材宁夏建材集团股份有限公司 2015 年第一季度报告

2 目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 20

3 一重要提示 1.1 公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证 2015 年第一季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 1.2 公司全体董事出席董事会审议 2015 年第一季度报告 1.3 公司董事长尹自波总裁王玉林财务总监周春宁及财务管理中心主任周芳保证 2015 年第一季度报告中财务报表的真实准确完整 1.4 本公司 2015 年第一季度报告未经审计二公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据本报告期末单位 : 元币种 : 人民币本报告期末比上年上年度末度末增减 (%) 总资产 8,063,624, ,129,914, 归属于上市公司股东的净资产 4,155,746, ,236,111, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -6,489, ,549, 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减 (%) 营业收入 267,921, ,959, 归属于上市公司股东的净利润 -80,821, ,856, 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -83,876, ,147, 不适用加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.44 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元币种 : 人民币 3 / 20

4 项目本期金额非流动资产处置损益 665, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,196, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 145, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 213, 所得税影响额 738, 合计 3,054, 截止报告期末的股东总数前十名股东前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表单位 : 股股东总数 ( 户 ) 38,067 前十名股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持股比例持有有限售条质押或冻结情况股东数量 (%) 件股份数量股份状态数量性质中国中材股份有限公司 227,413, 无 0 国有法人宁夏共赢投资有限责任公司 4,504, 未知未知未知魏宏图 3,356, 未知未知未知香港中央结算有限公司 1,664, 未知未知未知元巧娜 1,386, 未知未知未知淄博芦博水务有限公司 1,349, 未知未知未知黄明洪 1,201, 未知未知未知童晓强 1,200, 未知未知未知蒋国尧 1,040, 未知未知未知黄木新 849, 未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量种类股份种类及数量数量中国中材股份有限公司 227,413,294 人民币普通股 227,413,294 宁夏共赢投资有限责任公司 4,504,800 人民币普通股 4,504,800 魏宏图 3,356,366 人民币普通股 3,356,366 香港中央结算有限公司 1,664,688 人民币普通股 1,664,688 4 / 20

5 元巧娜 1,386,492 人民币普通股 1,386,492 淄博芦博水务有限公司 1,349,060 人民币普通股 1,349,060 黄明洪 1,201,394 人民币普通股 1,201,394 童晓强 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 蒋国尧 1,040,878 人民币普通股 1,040,878 黄木新 849,387 人民币普通股 849,387 上述股东关联关系或一致行动的说明中国中材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人除中国中材股份有限公司外, 公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人 2.3 截止报告期末的优先股股东总数前十名优先股股东前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用不适用三重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标重大变动的情况及原因适用不适用报告期末, 公司资产构成情况同比发生重大变动的原因项目期末金额年初金额增减比例 (%) 单位 : 元币种 : 人民币变动主要原因应收票据 155,376, ,713, 票据到期解付及背书支付材料及工程款预付款项 183,662, ,375, 主要是各公司预付大宗原燃材料所致存货 579,031, ,182, 应付票据 84,251, ,810, 预收款项 139,099, ,194, 预收水泥货款所致储存一定量熟料产品等用于后期生产水泥所致宁夏赛马中材甘肃及天水华建本年新增应付承兑票据业务应交税费 27,775, ,400, 交纳上期各项税费所致应付利息 46,560, ,224, 应付中期票据及短期融资券利息所致其他应付款 130,743, ,400, 支付收购赛马科进 49% 股权款所致注 : 表中所述宁夏赛马指宁夏赛马水泥有限公司, 中材甘肃指中材甘肃水泥有限责任公司, 天水华建指天水华建混凝土工程有限公司, 赛马科进指宁夏赛马科进混凝土有限公司 5 / 20

6 3.1.2 公司利润构成情况同比发生重大变动的原因单位 : 元币种 : 人民币项目报告期金额去年同期金额增减比例 (%) 变动主要原因营业收入 267,921, ,959, 销售价格下滑及销量减少所致资产减值损失 -3,164, , 营业外收入 24,482, ,291, 营业外支出 428, ,020, 应收账款减少转回坏账准备所致政府补助 ( 增值税返还 ) 较上年同期增加所致报告期处置非流动资产损失及其他支出减少所致所得税费用 764, ,452, 各子公司计提所得税减少所致公司现金流量构成情况及发生重大变动的原因项目报告期金额去年同期金额经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额增减比例 (%) 单位 : 元币种 : 人民币变动主要原因 -6,489, ,549, 收到的货款金额低于上年同期所致 36,033, ,108, 报告期支付银行借款利息金额低于上年同期所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 6 / 20

7 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况适用不适用上市公司持股 5% 以上的股东控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划与重大资产重组相关的承诺其他中国中材股份有限公司中国中材集团有限公司保证赛马实业人员机构财务业务独立, 保证赛马实业资产独立完整保证赛马实业拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力, 赛马实业具有面向市场自主经营的能力本公司除依法行使股东权利外, 不对赛马实业的正常经营活动进行干预长期否是与重大资产重组相关的承诺解决关联交易中国中材股份有限公司中国中材集团有限公司保证严格控制关联交易事项, 尽可能减少本公司及其关联方与赛马实业及其控股子公司之间的关联交易, 对于将来可能与赛马实业发生的关联交易, 本公司将严格执行相关法律法规及公司章程等关于关联交易的规定, 严格履行关联交易的决策程序, 遵循市场定价原则, 确保公平公正公允, 不损害赛马实业及其中小股东的合法权益长期否是 7 / 20

8 与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争中国中材股份有限公司本公司将继续履行于 2009 年间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司时所作出的解决同业竞争的承诺, 尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系, 通过双方各自相应的内部决策程序, 明确各自的业务区域划分, 在收购祁连山股份完成后的二至三年内, 将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决除上述情形以外, 本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同业竞争, 本公司将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务本公司将对其他控股实际控制的企业进行监督, 并行使必要的权力, 促使其遵守本承诺本公司及其控股实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务解决与祁连山股份的同业竞争于 2013 年 5 月 13 日到期, 其他承诺为长期是否因各方没能达成一致意见, 没有形成解决同业竞争的成熟方案, 故没有按期履行承诺宁夏建材与祁连山经充分沟通协商, 达成意见 : 祁连山和宁夏建材将共同协调其所属的子公司在存在共同市场的区域涉及水泥熟料产品的市场调研策划产品定位品牌推广营销网络建设与完善客户关系管理等方面进行充分沟通协调, 避免无序恶性竞争详见公司于 2014 年 8 月 15 日发布的宁夏建材关于落实实际控制人及控股股东解决同业竞争承诺的的公告与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争中国中材集团有限公司本公司将督促中材股份继续履行于 2009 年间接收购甘肃祁连山水泥集团股份有限公司时所作出的解决同业竞争的承诺, 尽快协调赛马实业与祁连山股份之间的业务竞争关系, 通过双方各自相应的内部决策程序, 明确各自的业务区域划分, 在收购祁连山股份完成后的二至三年内, 将存在同业竞争的水泥生产线以收购或托管的方式解决除上述情形以外, 本次吸收合并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同业竞争, 本公司将来也不会从事与赛马实业构成实质性竞争的业务本公司将对其他控股实际控制的企业进行监督, 并行使必要的权力, 促使其遵守本承诺本公司及其控股实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事与赛马实业构成实质性竞争的业务解决与祁连山股份的同业竞争于 2013 年 5 月 13 日到期, 其他承诺为长期是否因各方没能达成一致意见, 没有形成解决同业竞争的成熟方案, 故没有按期履行承诺宁夏建材与祁连山经充分沟通协商, 达成意见 : 祁连山和宁夏建材将共同协调其所属的子公司在存在共同市场的区域涉及水泥熟料产品的市场调研策划产品定位品牌推广营销网络建设与完善客户关系管理等方面进行充分沟通协调, 避免无序恶性竞争详见公司于 2014 年 8 月 15 日发布的宁夏建材关于落实实际控制人及控股股东解决同业竞争承诺的的公告中材集团将根据境内监管规则要求, 本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争, 促进上市公司健康发展的原则, 积极与相关下属公司所在地人民政府与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争中国中材集团有限公司和股东协调, 以取得地方人民政府和股东的支持, 采用符合法律法规上市公司及股东利益的方式, 用 5 年的时间, 逐步实现对水泥业务的梳理, 并将水泥业务整合为一个发展平台, 从而彻底解决水泥业务的同业竞争中材集团将根据各区域内水泥业务的市场资产状况资本市场的认可程 2015 年 9 月 7 日到期是是度通过资产并购重组等多种方式, 制定具体操作方案, 逐步推进中材集团将继续认真履行以往已经做出的关于解决水泥业务潜在同业竞争 8 / 20

9 的有关承诺对于本次吸收合并基准日之前未披露的建材集团因存在或有负债遗漏或隐瞒债务, 在本次吸收合并完成后给赛马实业造成损失的, 自损失确定之与重大资产重组相关的承诺其他中国中材股份有限公司日起 7 个工作日内, 本公司以现金方式一次性补足, 以确保上市公司赛马实业不因此承担不合理的风险对于建材集团享有的所有政府补贴, 本次吸收合并实施完成后, 若发生相关政府收回补贴的情形, 本公司将在相关损失确定 / 政府作出决定之日起 7 个工作日内否是政府作出收回决定之日起的 7 个工作日内, 按照政府部门的要求以现金方式一次性予以支付为避免本次收购完成后与上市公司之间产生同业竞争, 特出具如下承诺 : (1) 中材集团在同一市场上将不从事与赛马实业相同或类似的生产经营业务, 以避免对赛马实业的生产经营构成新的可能的直接或间接的业其他承诺解决同业竞争中国中材集团有限公司务竞争 ;(2) 中材集团保证将促使其下属控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事参与或进行与赛马实业的生产经营相竞争的任何活动 (3) 中材集团将按照国家有关规定, 特别是中长期否是国证监会对上市公司的有关规定, 按现代企业制度的要求, 切实积极严格履行出资人责任与义务, 从企业发展战略的制定与实施上, 保证各水泥企业不与上市公司产生同业竞争中材股份有限公司在收购公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司的股权并向其增资时, 为避免收购完成后与公司之间产生同业竞争, 特出具如下承诺 :(1) 中材股份在同一市场上将不从事与赛马实业相同或类似的其他承诺解决同业竞争中国中材股份有限公司生产经营业务, 以避免对赛马实业的生产经营构成新的可能的直接或间接的业务竞争 (2) 中材股份保证将促使其下属控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不直接或间接从事参与或进行与赛马实业的生产经营相竞争的任何活动 (3) 中材股份将按照国家有关规定, 长期否是特别是中国证监会对上市公司的有关规定, 按现代企业制度的要求, 切实积极严格履行出资人责任与义务, 从企业发展战略的制定与实施上, 保证各下属水泥企业不与上市公司产生同业竞争 9 / 20

11 编制单位 : 宁夏建材集团股份有限公司合并资产负债表 2015 年 3 月 31 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额流动资产 : 货币资金 546,093, ,536, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 155,376, ,713, 应收账款 828,880, ,299, 预付款项 183,662, ,375, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 12,175, ,172, 买入返售金融资产存货 579,031, ,182, 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 55,001, ,370, 流动资产合计 2,360,222, ,337,649, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 57,600, ,600, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 57,198, ,663, 固定资产 4,729,179, ,826,963, 在建工程 435,595, ,367, 工程物资 526, , 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 356,929, ,067, 开发支出商誉 1,002, ,002, 长期待摊费用 4,600, ,782, 递延所得税资产 60,770, ,292, 其他非流动资产非流动资产合计 5,703,402, ,792,264, 资产总计 8,063,624, ,129,914, 流动负债 : 短期借款 1,293,000, ,243,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放 11 / 20

12 拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 84,251, ,810, 应付账款 808,838, ,596, 预收款项 139,099, ,194, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 48,465, ,591, 应交税费 27,775, ,400, 应付利息 46,560, ,224, 应付股利 32,671, ,671, 其他应付款 130,743, ,400, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 5,141, ,958, 流动负债合计 2,616,547, ,603,849, 非流动负债 : 长期借款应付债券 900,000, ,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬 12,955, ,955, 专项应付款 1,500, ,500, 预计负债 3,291, ,291, 递延收益 109,087, ,179, 递延所得税负债 408, , 其他非流动负债非流动负债合计 1,027,243, ,026,341, 负债合计 3,643,791, ,630,190, 所有者权益股本 478,181, ,181, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 2,025,440, ,025,900, 减 : 库存股其他综合收益 -196, , 专项储备 5,874, ,957, 盈余公积 150,341, ,341, 一般风险准备未分配利润 1,496,105, ,576,926, 归属于母公司所有者权益合计 4,155,746, ,236,111, 少数股东权益 264,087, ,612, 所有者权益合计 4,419,833, ,499,723, 负债和所有者权益总计 8,063,624, ,129,914, 法定代表人 : 尹自波主管会计工作负责人 : 周春宁会计机构负责人 : 周芳 12 / 20

13 编制单位 : 宁夏建材集团股份有限公司流动资产 : 母公司资产负债表 2015 年 3 月 31 日单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目期末余额年初余额货币资金 235,052, ,660, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 700, ,790, 应收账款 443, , 预付款项 1,582, , 应收利息 33,145, ,338, 应收股利 19,100, 其他应收款 5,801, ,687, 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,193,731, ,225,131, 流动资产合计 1,470,456, ,501,559, 非流动资产 : 可供出售金融资产 57,300, ,300, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,928,854, ,923,468, 投资性房地产 53,364, ,783, 固定资产 66,610, ,918, 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 122,416, ,017, 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 18,829, ,852, 其他非流动资产非流动资产合计 3,247,374, ,243,340, 流动负债 : 资产总计 4,717,831, ,744,899, 短期借款 500,000, ,000, / 20

14 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 11,151, ,315, 预收款项 1,650, ,619, 应付职工薪酬 3,348, ,017, 应交税费 764, ,886, 应付利息 46,529, ,224, 应付股利其他应付款 71,804, ,372, 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 144,741, ,928, 流动负债合计 779,991, ,592, 非流动负债 : 长期借款应付债券 900,000, ,000, 其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 35,110, ,688, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 935,110, ,688, 负债合计 1,715,102, ,737,280, 所有者权益 : 股本 478,181, ,181, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,838,424, ,838,424, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 146,895, ,895, 未分配利润 539,227, ,117, 所有者权益合计 3,002,729, ,007,619, 负债和所有者权益总计 4,717,831, ,744,899, 法定代表人 : 尹自波主管会计工作负责人 : 周春宁会计机构负责人 : 周芳 14 / 20

15 编制单位 : 宁夏建材集团股份有限公司合并利润表 2015 年 1 3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业总收入 267,921, ,959, 其中 : 营业收入 267,921, ,959, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 368,893, ,671, 其中 : 营业成本 233,642, ,999, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 1,655, ,047, 销售费用 36,127, ,208, 管理费用 75,331, ,478, 财务费用 25,302, ,154, 资产减值损失 -3,164, , 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 32, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -100,939, ,711, 加 : 营业外收入 24,482, ,291, 其中 : 非流动资产处置利得 689, , / 20

16 减 : 营业外支出 428, ,020, 其中 : 非流动资产处置损失 24, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -76,886, ,440, 减 : 所得税费用 764, ,452, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -77,650, ,892, 归属于母公司所有者的净利润 -80,821, ,856, 少数股东损益 3,170, ,035, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 -77,650, ,892, 归属于母公司所有者的综合收益总额 -80,821, ,856, 归属于少数股东的综合收益总额 3,170, ,035, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 0 元法定代表人 : 尹自波主管会计工作负责人 : 周春宁会计机构负责人 : 周芳 16 / 20

17 编制单位 : 宁夏建材集团股份有限公司母公司利润表 2015 年 1 3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 19,774, ,082, 减 : 营业成本 494, 营业税金及附加 1,088, , 销售费用管理费用 4,615, ,746, 财务费用 19,127, ,460, 资产减值损失 -4, 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 28,000, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -5,546, ,142, 加 : 营业外收入 681, , 其中 : 非流动资产处置利得减 : 营业外支出 2, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -4,866, ,711, 减 : 所得税费用 23, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -4,890, ,711, 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 -4,890, ,711, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 元 / 股 ) ( 二 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 法定代表人 : 尹自波主管会计工作负责人 : 周春宁会计机构负责人 : 周芳 17 / 20

18 编制单位 : 宁夏建材集团股份有限公司一经营活动产生的现金流量 : 合并现金流量表 2015 年 1 3 月单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额销售商品提供劳务收到的现金 343,574, ,502, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 20,020, 收到其他与经营活动有关的现金 6,909, ,166, 经营活动现金流入小计 370,504, ,668, 购买商品接受劳务支付的现金 187,599, ,820, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 82,522, ,558, 支付的各项税费 36,204, ,408, 支付其他与经营活动有关的现金 70,667, ,330, 经营活动现金流出小计 376,994, ,119, 经营活动产生的现金流量净额 -6,489, ,549, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 18 / 20

19 取得投资收益收到的现金 32, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 290, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 32, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 9,136, ,738, 投资支付的现金 4,990, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 14,127, ,738, 投资活动产生的现金流量净额 -14,095, ,448, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 300,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 300,000, ,000, 偿还债务支付的现金 250,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 13,966, ,406, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 485, 筹资活动现金流出小计 263,966, ,891, 筹资活动产生的现金流量净额 36,033, ,108, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 15,449, ,209, 加 : 期初现金及现金等价物余额 487,219, ,933, 六期末现金及现金等价物余额 502,668, ,143, 法定代表人 : 尹自波主管会计工作负责人 : 周春宁会计机构负责人 : 周芳 19 / 20

20 编制单位 : 宁夏建材集团股份有限公司一经营活动产生的现金流量 : 母公司现金流量表 2015 年 1 3 月 20 / 20 单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额销售商品提供劳务收到的现金 702, 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 2,483, ,848, 经营活动现金流入小计 3,186, ,848, 购买商品接受劳务支付的现金 835, , 支付给职工以及为职工支付的现金 2,728, ,310, 支付的各项税费 1,606, ,690, 支付其他与经营活动有关的现金 20,922, ,817, 经营活动现金流出小计 26,092, ,825, 经营活动产生的现金流量净额 -22,906, ,023, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 63,267, ,021, 投资活动现金流入小计 63,267, ,021, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,870, ,313, 投资支付的现金 6,990, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 21,110, ,000, 投资活动现金流出小计 29,971, ,313, 投资活动产生的现金流量净额 33,296, ,292, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 10,389, , 加 : 期初现金及现金等价物余额 221,412, ,598, 六期末现金及现金等价物余额 231,802, ,329, 法定代表人 : 尹自波主管会计工作负责人 : 周春宁会计机构负责人 : 周芳

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92

目录 一 重要提示... 3 二 公司主要财务数据和股东变化... 3 三 重要事项... 5 四 附录 / 20

目录一重要提示... 3 二公司主要财务数据和股东变化... 3 三重要事项... 5 四附录 / 20