全通教育集团（广东）股份有限公司2018年第三季度报告全文

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耿祝
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1 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2018 年第三季度报告 ( ) 2018 年 10 月 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人陈炽昌主管会计工作负责人孙光庆及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 刘惠碧声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 2,717,388, ,861,355, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,015,325, ,069,232, % 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 165,558, % 462,960, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 5,673, % 5,951, % -5,962, % -6,871, % ,624, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 0.27% -0.46% 0.29% 0.44% 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 13, 固定资产处置损益 2,371, 政府补助收业绩补偿款处置子公司收除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,184, 益捐赠支出等结构性理财产品投资收益 1,294, 结构性理财产品投资收益减 : 所得税影响额 2,427, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) 612, 合计 12,823, 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公 3

4 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 54,754 股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态质押或冻结情况数量陈炽昌境内自然人 29.25% 185,144, ,701,645 质押 185,071,758 全鼎资本管理有限公司境内非国有法人 9.09% 57,561,487 0 质押 57,561,485 林小雅境内自然人 2.58% 16,362,225 12,547,500 质押 13,400,000 北京顺业恒通资产管理有限公司境内非国有法人 1.97% 12,448,947 12,448,947 朱敏境内自然人 1.80% 11,392,723 0 质押 11,392,100 孝昌恒瑞天华投资中心 ( 有限合伙 ) 中山峰汇资本管理有限公司境内非国有法人 1.68% 10,626,993 10,626,993 境内非国有法人 1.07% 6,765,413 0 质押 6,765,413 张雪涛境内自然人 1.03% 6,523,307 0 民生证券 - 兴业银行 - 民生稳赢 3 号集合资产管理计划其他 0.94% 5,953,952 5,953,952 赵纯境内自然人 0.55% 3,465,484 0 前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量全鼎资本管理有限公司 57,561,487 人民币普通股 57,561,487 4

5 陈炽昌 35,443,258 人民币普通股 35,443,258 朱敏 11,392,723 人民币普通股 11,392,723 中山峰汇资本管理有限公司 6,765,413 人民币普通股 6,765,413 张雪涛 6,523,307 人民币普通股 6,523,307 林小雅 3,814,725 人民币普通股 3,814,725 赵纯 3,465,484 人民币普通股 3,465,484 王涛 3,380,300 人民币普通股 3,380,300 蔡晓冬 3,218,481 人民币普通股 3,218,481 全胜君 2,310,000 人民币普通股 2,310,000 上述股东关联关系或一致行动的说明参与融资融券业务股东情况说明 ( 如有 ) 截至报告期末, 全鼎资本管理有限公司的股东结构为陈炽昌持股 90%, 林小雅持股 10%; 中山峰汇资本管理有限公司的股东结构为陈炽昌持股 90%, 林小雅持股 10% 陈炽昌林小雅是配偶关系,2 人构成一致行动人除此之外, 公司未发现上述股东之间存在其他关联关系 1 公司股东王涛持有的 3,380,300 股均通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 ;2 公司股东全胜君持有的 2,310,000 股均通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 3 限售股份变动情况适用不适用单位 : 股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期 2018 年 12 月 16 日解除限 38,929,563 股为售 38,929,563 股 ; 在任职公非公开发行股份陈炽昌 149,701, ,701,645 司董事监事高级管理人员限售 ;110,772,082 期间, 每年初按照上年末持股股为高管锁定总数的 25% 解除锁定林小雅 12,547, ,547,500 高管锁定在任职公司董事监事高级管理人员期间, 每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定 5

6 万坚军 3,077, 董事离职后半年 3,077,657 锁定汪凌 6,436, 董事离职后半年 3,218,482 锁定 2018 年 11 月 28 日, 后每年按上年期末余额的 25% 解锁至第三届董事会届满日后的 6 个月 2018 年 11 月 28 日, 后每年按上年期末余额的 25% 解锁至第三届董事会届满日后的 6 个月北京顺业恒通资产管理有限公司向交易对方发行 12,605, ,448,947 股份购买资产限售 2018 年 12 月 08 日陈江武 1,129,782 1,095,894 0 向交易对方发行 0 股份购买资产限售向交易对方发行朱敏 4,647,449 4,508, 股份购买资产限售向交易对方发行张雪涛 2,956,960 2,868, 股份购买资产限售向交易对方发行张威 1,275, , 股份购买资产限售已解除限售已解除限售已解除限售已解除限售民生证券 - 兴业银行 - 民生稳赢 3 号集合资产管理计划非公开发行股份 5,953, ,953,952 限售 2018 年 12 月 16 日非公开发行股份莫剑斌 3,404, ,404,848 限售 2018 年 12 月 16 日孝昌恒瑞天华投资中心 ( 有限合伙 ) 非公开发行股份 10,626, ,626,993 限售 2018 年 12 月 16 日喻进 2,628, 非公开发行股份 2,628,215 限售樊登 227, ,025 高管锁定 2018 年 12 月 16 日在任职公司董事监事高级管理人员期间, 每年初按照上年末持股总数的 25% 解除锁定 6

7 合计 217,219,560 9,396, ,835,

8 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生重大变动的情况及原因适用不适用 1 资产负债表项目 (1) 货币资金较期初减少 40.17%, 主要是偿还股东借款分红和支付银行利息所致 (2) 预付账款较期初增长 %, 主要是预付教育信息化设备款所致 (3) 其他应收款较期初增长 53.26%, 主要是员工备用金增加所致 (4) 存货较期初增长 52.65%, 主要是工程施工增加所致 (5) 其他流动资产较期初减少 82.76%, 主要是结构性理财产品减少所致 (6) 在建工程较期初增长 %, 主要是智能卡设备工程投入增加所致 (7) 开发支出较年初增长 67.68%, 主要是课件软件开发支出增加所致 (8) 长期待摊费用较年初减少 30.11%, 主要是装修费分摊所致 (9) 其他非流动资产较期初增长 %, 主要是预付杭州思讯股权转让款所致 (10) 预收账款较期初增长 66.13%, 主要是预收教师培训款所致 (11) 应付职工薪酬较期初减少 45.40%, 主要是本期支付上年末计提的年终奖所致 (12) 应交税费较期初减少 74.57%, 主要是本期支付上年末计提的增值税和企业所得税所致 (13) 其他应付款较期初减少 79.05%, 主要是本期偿还股东借款及支付代收代支款所致 (14) 预计负债较期初增长 %, 主要是联营企业亏损所致 (15) 递延收益较期初增长 %, 主要是收到政府补助款所致 2 利润表项目 (1) 营业收入较上年同期减少 31.78%, 主要是教育信息化项目建设及运营收入减少所致 (2) 营业成本较上年同期减少 38.52%, 主要是推进业务结构优化导致信息化项目建设及运营业务量显著减少, 相应成本减少所致 (3) 税金及附加较上年同期减少 38.99%, 主要是本期收入减少所致 (4) 资产减值损失较上年同期增长 49.58%, 主要是应收账款账龄增加所致 (5) 其他收益较上年同期减少 59.57%, 主要是与日常活动相关的政府补助减少所致 (6) 投资收益较上年同期增长 76.92%, 主要是联营企业亏损减少所致 (7) 资产处置收益较上年同期增长 %, 主要是固定资产处置收益增加所致 8

9 (8) 营业外收入较上年同期增长 %, 主要是收到业绩补偿款所致 (9) 营业外支出较上年同期减少 72.68%, 主要是对外捐赠支出和违约金减少所致 (10) 所得税费用较上年同期增长 %, 主要是本期利润总额增长所致 3 现金流量表项目 (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 94.53%, 主要是业务结构优化, 项目建设及运营类采购减少所致 (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 67.91%, 主要是购买子公司支付的现金减少所致 (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 %, 主要是本期偿还股东借款分红和支付银行利息所致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司及子公司自 2018 年 1 月 1 日至本公告披露之日累计获得各项政府补助资金合计 21,731,900 元, 占公司 2017 年度经审计的归属上市公司股东的净利润的 32.78% 公司将上述政府补助计入其 2018 年 08 月 13 日他收益万元, 计入营业外收入 9.5 万元, 计入递延收益 2,000 万元 ; 除计入递延收益的政府补助外, 预计对公司 2018 年利润总额影响金额约为万元公司向朱敏张雪涛陈江武顺业恒通和张威回购 2017 年度业绩承诺补偿股份数合计 769,055 股, 并予以注销本次回购的股票于 2018 年 9 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 2018 年 09 月 13 日分公司完成注销手续本次回购注销完成后, 公司股份总数由 633,772,477 股变更为 633,003,422 股 2018 年 07 月 02 日 2018 年 6 月 28 日, 公司控股股东陈炽昌先生新增质押 4,850,000 股, 占公告日总股本的 0.77%;2018 年 6 月 29 日, 公司实际控制人林小雅女士将其持有的 16,200,000 股股票办理了延期购回手 2018 年 07 月 05 日续 ;2018 年 7 月 4 日, 陈炽昌先生新增质押 3,410,000 股, 占公告日总股本的 0.54%;2018 年 8 月 3 日至 2018 年 8 月 7 日, 陈 2018 年 08 月 07 日炽昌先生新增质押 1,394,000 股, 占公告日总股本的 0.22%;2018 年 8 月 17 日, 林小雅女士新增质押 13,400,000 股, 占公告日总股本的 2.11%;2018 年 9 月 3 日, 陈炽昌先生新增质押 865,340 股, 2018 年 08 月 20 日占公告日总股本的 0.14% 2018 年 09 月 04 日巨潮资讯网关于获得政府补助的公告 ( ) 巨潮资讯网业绩承诺补偿股份注销完成的公告 ( ) 巨潮资讯网关于股东部分股份补充质押暨质押延期购回的公告 ( ) 巨潮资讯网关于控股股东部分股份质押的公告 ( ) 巨潮资讯网关于控股股东部分股份补充质押的公告 ( ) 巨潮资讯网关于实际控制人部分股份质押的公告 ( ) 巨潮资讯网关于控股股东部分股份补充质押的公告 ( ) 9

10 三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用公司报告期不存在公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项四报告期内现金分红政策的执行情况适用不适用经公司第三届董事会第十次会议和 2017 年度股东大会审议通过, 公司 2017 年度利润分配方案为 : 以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 633,772,477 股为基数, 向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 0.20 元 ( 含税 ), 共计派发现金红利 12,675, 元 ( 含税 ); 不送红股, 也不以资本公积金转增股本本次权益分派股权登记日为 2018 年 7 月 20 日, 除权除息日为 2018 年 7 月 23 日, 公司 2017 年度利润分配方案已于 2018 年 7 月 23 日实施完毕报告期内, 公司严格按照公司章程相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案, 分红标准和分红比例明确清晰, 相关的决策程序和机制完备在历年的分配预案拟定和决策时, 独立董事尽职履责并发挥了应有的作用, 公司也听取了中小股东的意见和诉求, 相关的议案经由董事会监事会审议过后提交股东大会审议, 并由独立董事发表独立意见, 审议通过后在规定时间内进行实施, 切实保证了全体股东的利益五预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 10

11 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 全通教育集团 ( 广东 ) 股份有限公司 2018 年 09 月 30 日单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 209,276, ,782, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 485,231, ,370, 其中 : 应收票据应收账款 485,231, ,370, 预付款项 51,974, ,421, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 51,022, ,291, 买入返售金融资产存货 47,725, ,263, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,241, ,395, 流动资产合计 855,471, ,012,526, 非流动资产 : 发放贷款及垫款可供出售金融资产 39,175, ,175,

12 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 194,556, ,768, 投资性房地产固定资产 43,005, ,894, 在建工程 1,970, , 生产性生物资产油气资产无形资产 91,924, ,573, 开发支出 46,469, ,713, 商誉 1,393,377, ,390,373, 长期待摊费用 5,534, ,918, 递延所得税资产 38,293, ,127, 其他非流动资产 7,606, ,410, 非流动资产合计 1,861,917, ,848,828, 资产总计 2,717,388, ,861,355, 流动负债 : 短期借款 190,000, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 74,734, ,773, 预收款项 99,158, ,685, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 14,728, ,974, 应交税费 12,975, ,024, 其他应付款 15,204, ,581, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款 12

13 代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债 35,880, ,880, 其他流动负债 3,691, ,380, 流动负债合计 446,372, ,299, 非流动负债 : 长期借款 84,250, ,160, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 1,500, , 递延收益 30,400, ,650, 递延所得税负债 1,467, ,635, 其他非流动负债非流动负债合计 117,617, ,172, 负债合计 563,990, ,472, 所有者权益 : 股本 633,003, ,772, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,049,472, ,060,952, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 23,961, ,961, 一般风险准备未分配利润 308,888, ,546, 归属于母公司所有者权益合计 2,015,325, ,069,232, 少数股东权益 138,073, ,650, 所有者权益合计 2,153,398, ,223,883, 负债和所有者权益总计 2,717,388, ,861,355,

14 法定代表人 : 陈炽昌主管会计工作负责人 : 孙光庆会计机构负责人 : 刘惠碧 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 35,825, ,071, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 205,687, ,836, 其中 : 应收票据应收账款 205,687, ,836, 预付款项 34,673, ,017, 其他应收款 228,641, ,979, 存货 11,533, ,034, 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,275, ,518, 流动资产合计 519,636, ,458, 非流动资产 : 可供出售金融资产 37,275, ,275, 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,867,726, ,864,968, 投资性房地产固定资产 14,080, ,540, 在建工程 952, , 生产性生物资产油气资产无形资产 65,605, ,071, 开发支出商誉长期待摊费用 1,028, ,314,

15 递延所得税资产 6,168, ,092, 其他非流动资产 7,606, , 非流动资产合计 2,000,444, ,998,358, 资产总计 2,520,081, ,496,816, 流动负债 : 短期借款 170,000, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款 208,602, ,437, 预收款项 22,493, ,798, 应付职工薪酬 1,313, ,855, 应交税费 108, , 其他应付款 152,243, ,023, 持有待售负债一年内到期的非流动负债 35,880, ,880, 其他流动负债 675, 流动负债合计 590,642, ,785, 非流动负债 : 长期借款 84,250, ,160, 应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 1,292, ,292, 递延收益 26,750, ,000, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 112,292, ,452, 负债合计 702,934, ,237, 所有者权益 : 股本 633,003, ,772, 其他权益工具 15

16 其中 : 优先股永续债资本公积 1,049,507, ,060,317, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 23,961, ,961, 未分配利润 110,674, ,527, 所有者权益合计 1,817,146, ,828,578, 负债和所有者权益总计 2,520,081, ,496,816, 合并本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 165,558, ,093, 其中 : 营业收入 165,558, ,093, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 164,028, ,102, 其中 : 营业成本 104,285, ,028, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 834, , 销售费用 6,918, ,841, 管理费用 31,373, ,677, 研发费用 9,445, ,718, 财务费用 5,089, ,754, 其中 : 利息费用 4,513, ,227,

17 利息收入 328, , 资产减值损失 6,082, ,301, 加 : 其他收益 358, ,440, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -877, ,896, 企业的投资收益其中 : 对联营企业和合营 -2,094, ,367, 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填资产处置收益 ( 损失以 - 号 -3, , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 1,007, ,532, 加 : 营业外收入 12,620, ,530, 减 : 营业外支出 261, , 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 13,367, ,618, 减 : 所得税费用 3,436, ,341, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,930, ,276, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 9,930, ,276, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 5,673, ,786, 少数股东损益 4,257, ,490, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 17

18 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 9,930, ,276, 总额归属于母公司所有者的综合收益 5,673, ,786, 归属于少数股东的综合收益总额 4,257, ,490, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元法定代表人 : 陈炽昌主管会计工作负责人 : 孙光庆会计机构负责人 : 刘惠碧 4 母公司本报告期利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 43,026, ,185, 减 : 营业成本 30,351, ,952, 税金及附加 139, , 销售费用 33, , 管理费用 12,717, ,248, 研发费用 2,142, ,123, 财务费用 4,544, ,910, 其中 : 利息费用 4,260, ,227, 利息收入 185, , 资产减值损失 6,012, ,

19 加 : 其他收益 279, ,402, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -2,411, ,325, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -2,094, ,606, 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 -2, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -15,048, ,114, 加 : 营业外收入 11,990, 减 : 营业外支出 7, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -3,065, ,146, 减 : 所得税费用 -236, ,860, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -2,829, ,286, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -2,829, ,286, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 19

20 6. 其他六综合收益总额 -2,829, ,286, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益合并年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 462,960, ,668, 其中 : 营业收入 462,960, ,668, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 457,682, ,234, 其中 : 营业成本 306,786, ,031, 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 2,103, ,448, 销售费用 25,493, ,280, 管理费用 76,632, ,499, 研发费用 24,615, ,860, 财务费用 12,829, ,950, 其中 : 利息费用 12,729, ,292, 利息收入 1,205, ,794, 资产减值损失 9,220, ,164, 加 : 其他收益 1,985, ,910, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 -947, ,103,

21 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -2,765, ,961, 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以列 ) 填列 ) 汇兑收益 ( 损失以 - 号填资产处置收益 ( 损失以 - 号 13, , 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 6,330, ,095, 加 : 营业外收入 12,870, ,488, 减 : 营业外支出 824, ,018, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 18,376, ,564, 减 : 所得税费用 3,651, ,840, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,724, ,404, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 14,724, ,404, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 5,951, ,071, 少数股东损益 8,773, ,476, 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 21

22 效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 14,724, ,404, 总额归属于母公司所有者的综合收益 5,951, ,071, 归属于少数股东的综合收益总额 8,773, ,476, 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 :0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为 :0.00 元 6 母公司年初到报告期末利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 149,204, ,995, 减 : 营业成本 114,725, ,327, 税金及附加 273, ,716, 销售费用 748, ,534, 管理费用 19,555, ,866, 研发费用 4,932, ,249, 财务费用 12,688, ,159, 其中 : 利息费用 12,441, ,292, 利息收入 251, ,166, 资产减值损失 9,365, ,595, 加 : 其他收益 529, ,812, 列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填 13,520, ,794, 业的投资收益其中 : 对联营企业和合营企 -2,341, ,123, 号填列 ) 公允价值变动收益 ( 损失以 22

23 填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号 13, , 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 977, ,649, 加 : 营业外收入 12,038, , 减 : 营业外支出 351, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 12,664, ,098, 减 : 所得税费用 -114, ,506, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 12,779, ,591, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 12,779, ,591, ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 不能重分类进损益的其他综合收益变动额 1. 重新计量设定受益计划 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 ( 二 ) 将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益效部分 4. 现金流量套期损益的有 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 12,779, ,591, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益

24 7 合并年初到报告期末现金流量表单位 : 元一经营活动产生的现金流量 : 项目本期发生额上期发生额销售商品提供劳务收到的现金 540,660, ,004, 额客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 14,814, , 收到其他与经营活动有关的现金 65,813, ,680, 经营活动现金流入小计 621,288, ,750, 购买商品接受劳务支付的现金 296,994, ,980, 客户贷款及垫款净增加额额存放中央银行和同业款项净增加金支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 164,047, ,091, 支付的各项税费 48,918, ,877, 支付其他与经营活动有关的现金 124,952, ,699, 经营活动现金流出小计 634,913, ,648, 经营活动产生的现金流量净额 -13,624, ,897, 二投资活动产生的现金流量 : 24

25 收回投资收到的现金 182,654, ,020, 取得投资收益收到的现金 753, , 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 1,402, 投资活动现金流入小计 184,882, ,617, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 28,236, ,629, 投资支付的现金 192,366, ,751, 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,427, 支付其他与投资活动有关的现金 335,124, 投资活动现金流出小计 220,603, ,931, 投资活动产生的现金流量净额 -35,720, ,314, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金 3,204, ,720, 其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,204, ,720, 取得借款收到的现金 183,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 186,204, ,720, 偿还债务支付的现金 183,910, ,990, 分配股利利润或偿付利息支付的现金其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润 55,455, ,969, ,397, ,561, 支付其他与筹资活动有关的现金 38,000, 筹资活动现金流出小计 277,365, ,959, 筹资活动产生的现金流量净额 -91,160, ,760, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -140,506, ,451,

26 加 : 期初现金及现金等价物余额 349,782, ,389, 六期末现金及现金等价物余额 209,276, ,938, 母公司年初到报告期末现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 218,039, ,160, 收到的税费返还 4,977, 收到其他与经营活动有关的现金 20,990, ,833, 经营活动现金流入小计 244,007, ,994, 购买商品接受劳务支付的现金 123,429, ,909, 金支付给职工以及为职工支付的现 17,318, ,674, 支付的各项税费 1,454, ,433, 支付其他与经营活动有关的现金 42,270, ,293, 经营活动现金流出小计 184,473, ,310, 经营活动产生的现金流量净额 59,533, ,316, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金 57,324, ,000, 取得投资收益收到的现金 15,862, ,825, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 73,207, ,927, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 2,364, ,493, 投资支付的现金 72,406, ,330, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 29,440, 支付其他与投资活动有关的现金 280,124, 投资活动现金流出小计 74,770, ,388, 投资活动产生的现金流量净额 -1,563, ,460,

27 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 157,000, ,000, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 157,000, ,000, 偿还债务支付的现金 183,910, ,990, 的现金分配股利利润或偿付利息支付 25,306, ,407, 支付其他与筹资活动有关的现金 38,000, 筹资活动现金流出小计 247,216, ,397, 筹资活动产生的现金流量净额 -90,216, ,602, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响五现金及现金等价物净增加额 -32,246, ,174, 加 : 期初现金及现金等价物余额 68,071, ,902, 六期末现金及现金等价物余额 35,825, ,727, 二审计报告第三季度报告是否经过审计是否公司第三季度报告未经审计 27

生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流

生产性生物资产油气资产无形资产 128,004, ,410, 开发支出商誉 20,000, ,000, 长期待摊费用 411, ,488, 递延所得税资产 10,010, ,529, 其他非流 1 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 570,420,259.46 825,623,745.22 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款 1,137,524,207.14 1,179,463,219.01 其中 : 应收票据 243,972,895.72 270,566,884.89 应收账款 893,551,311.42