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钉姚
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1 河南大有能源股份有限公司年第一季度报告

2 目录 1 重要提示公司基本情况重要事项附录...6 1

3 1 重要提示 1.1 本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 1.2 如有董事未出席董事会, 应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名武予鲁董事公务翟源涛张铁岗独立董事公务李斌周旺生独立董事公务王立杰 1.3 公司第一季度财务报告未经审计 1.4 公司负责人姓名田富军主管会计工作负责人姓名吴东升会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 姓名张志良公司负责人田富军主管会计工作负责人吴东升及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 张志良声明 : 保证本季度报告中财务报告的真实完整 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标币种 : 人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 ( 元 ) 319,906, ,222, 所有者权益 ( 或股东权益 )( 元 ) 313,836, ,718, 归属于上市公司股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 年初至报告期期末比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) -15,425, 不适用每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 / 股 ) 不适用报告期年初至报告期本报告期比上年同期末期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) -5,882, ,882, 不适用基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 不适用加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.89 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 1.57 个百分点 2

4 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 7,408 前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称 ( 全称 ) 期末持有无限售条件流通股的数量种类上海富欣投资发展有限公司 25,925,586 人民币普通股南京贝豪科技有限公司 12,320,000 人民币普通股中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 6,349,972 人民币普通股中广有线信息网络有限公司 6,313,892 人民币普通股中国建设银行 - 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 5,386,038 人民币普通股中国工商银行 - 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 2,544,598 人民币普通股马运山 2,400,000 人民币普通股南京大学资产经营有限公司 2,367,195 人民币普通股中国银行 - 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2,145,106 人民币普通股全国社保基金六零三组合 2,000,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用 (1) 截止报告期末, 公司资产负债表项目大幅变动的原因分析 : 单位 :( 人民币 ) 元项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日增减额 ( 元 ) 增减比例 (%) 货币资金 319,906, ,331, ,425, % 应交税费 6,069, ,612, ,543, % 未分配利润 52,555, ,808, ,252, % 1 应交税费变动的原因 : 报告期为重大资产重组交割期, 公司无生产经营活动, 支付了部分税金导致应交税费余额减少 (2) 截止报告期末, 公司利润表项目大幅变动的原因分析 : 单位 :( 人民币 ) 元项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月增减额 ( 元 ) 增减比例 (%) 管理费用 6,732, ,862, ,130, 财务费用 -850, ,486, , 不适用营业利润 -5,882, ,312, ,194, 不适用净利润 -5,882, ,911, ,794, 不适用 1 管理费用变动的原因 : 报告期为重大资产重组交割期, 公司无生产经营活动, 管理费用相应减少 3

5 2 财务费用变动的原因 : 报告期为重大资产重组交割期, 银行存款多以活期存款的形式存储所致 3 营业利润和净利润变动的原因 : 报告期为重大资产重组交割期, 公司无生产经营活动所致 (3) 截止本报告期末, 公司现金流量表项目大幅变动的原因分析 : 单位 :( 人民币 ) 元项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月增减额 ( 元 ) 增减比例 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -15,425, ,891, ,534, 不适用现金及现金等价物净增加额 -15,425, ,283, ,142, 不适用期末现金及现金等价物余额 319,906, ,227, ,320, 经营活动产生的现金流量净额和现金及现金等价物净增加额变动的原因 : 报告期为重大资产重组交割期, 公司无生产经营活动所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用 (1)2010 年 12 月 27 日, 公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了 " 关于变更公司名称的议案 " " 关于变更公司住址及注册地址的议案 " 等 2011 年 1 月 27 日, 公司收到河南省工商行政管理局核发的企业法人营业执照, 具体变更事项如下 : 公司名称由 " 南京欣网视讯科技股份有限公司 " 变更为 " 河南大有能源股份有限公司 "; 公司住所由 " 江苏省南京市南京高新开发区软件园 2 号楼 " 变更为 " 河南省义马市千秋路 6 号 " 相关公告详见 2010 年 12 月 28 日上海证券报和上海证券交易所网站 (2)2011 年 2 月 24 日起, 鉴于公司名称已经变更, 为更加符合公司的发展战略, 更加贴切反映公司的经营业务, 经公司申请, 并经上海证券交易所核准, 公司证券简称由 " 欣网视讯 " 变更为 " 大有能源 ", 证券代码 "600403" 保持不变相关公告详见 2011 年 2 月 16 日上海证券报和上海交易所网站 (3)2011 年 2 月 1 日 2011 年 3 月 8 日 2011 年 4 月 7 日, 公司分别刊登了三次重大资产重组实施进展公告截止本报告披露日, 公司拟出售给江苏欣网视讯科技有限公司的置出资产法定手续已经办理完毕, 拟购买资产的置入手续尚在积极办理中本次重大资产重组标的资产的交割完成时间尚存在不确定性, 本公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作, 并按照相关规定及时公告实施进展情况, 尽快完成新增股份登记发行和工商变更等工作相关公告详见 2011 年 2 月 1 日 2011 年 3 月 8 日 2011 年 4 月 7 日的上海证券报和上海交易所网站公司股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用为了更好地维护中小股东的利益, 本公司发起人股东已出具不竞争承诺, 报告期内, 本公司发起人股东没有违反上述承诺的情况 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用不适用 4

6 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 (1) 现金分红政策根据公司章程第一百五十七条 : 公司应实施积极的利润分配政策在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之十, 具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定, 由公司股东大会审议决定在有条件的情况下, 公司可以进行中期现金分红公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露原因, 独立董事应当对此发表独立意见 (2) 报告期内现金分红实施情况公司于 2011 年 1 月 18 日经第四届董事会第十次会议及 2011 年 2 月 22 日经 2010 年年度股东大会审议通过了大有能源股份有限公司 2010 年度利润分配预案 : 内容为经江苏天衡会计师事务所审计, 公司 2010 年度实现净利润万元 ( 合并数 ), 其中归属于上市公司股东的净利润万元, 母公司实现净利润万元按照公司法和公司章程的有关规定, 提取法定盈余公积万元公司重大资产重组完成后, 主营业务将变更为煤炭生产与经营, 该行业属于资金密集型行业, 考虑到公司生产经营的实际需要, 以及公司未来发展和股东长远利益的要求,2010 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本本报告期内, 公司无需实施利润分配河南大有能源股份有限公司法定代表人 : 田富军 2011 年 4 月 21 日 5

7 4. 附录合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日编制单位 : 河南大有能源股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计资产期末金额年初金额负债及股东权益总计期末金额年初金额流动资产 : 流动负债 : 货币资金 319,906, ,331, 短期借款交易性金融资产应收票据交易性金融负债应付票据应收账款 24,491, 应付账款预付款项 21, 预收款项应收利息应付职工薪酬 3,526, 应收股利应交税费 6,069, ,612, 其他应收款 378, 应付利息存货应付股利其中 : 消耗性生物资产其他应付款 16,806, 一年内到期的非流动资产其他流动资产一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计 319,906, ,222, 流动负债合计 6,069, ,945, 非流动资产 : 非流动负债 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期借款应付债券长期应收款长期应付款 470, 长期股权投资专项应付款 4,087, 投资性房地产固定资产在建工程预计负债递延所得税负债其他非流动负债工程物资非流动负债合计 4,557, 固定资产清理负债合计 6,069, ,503, 生产性生物资产所有者权益油气资产股本 127,467, ,467, 无形资产资本公积 118,695, ,695, 开发支出商誉减 : 库存股专项储备长期待摊费用盈余公积 15,118, ,747, 递延所得税资产未分配利润 52,555, ,808, 其他非流动资产非流动资产合计所有者权益合计 313,836, ,718, 资产总计 319,906, ,222, 负债和所有者权益总计 319,906, ,222, 公司法定代表人 : 田富军主管会计工作负责人 : 吴东升会计机构负责人 : 张志良 6

8 母公司资产负债表 2011 年 3 月 31 日编制单位 : 河南大有能源股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计资产期末金额年初金额负债及股东权益总计期末金额年初金额流动资产 : 流动负债 : 货币资金 319,906, ,331, 短期借款交易性金融资产应收票据交易性金融负债应付票据应收账款 24,491, 应付账款预付款项 21, 预收款项应收利息应付职工薪酬 3,526, 应收股利应交税费 6,069, ,612, 其他应收款 378, 应付利息存货应付股利其中 : 消耗性生物资产其他应付款 16,806, 一年内到期的非流动资产其他流动资产一年内到期的非流动负债其他流动负债流动资产合计 319,906, ,222, 流动负债合计 6,069, ,945, 非流动资产 : 非流动负债 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期借款应付债券长期应收款长期应付款 470, 长期股权投资专项应付款 4,087, 投资性房地产固定资产在建工程预计负债递延所得税负债其他非流动负债工程物资非流动负债合计 4,557, 固定资产清理负债合计 6,069, ,503, 生产性生物资产所有者权益油气资产股本 127,467, ,467, 无形资产资本公积 118,695, ,695, 开发支出商誉减 : 库存股专项储备长期待摊费用盈余公积 15,118, ,118, 递延所得税资产未分配利润 52,555, ,437, 其他非流动资产非流动资产合计所有者权益合计 313,836, ,718, 资产总计 319,906, ,222, 负债和所有者权益总计 319,906, ,222, 公司法定代表人 : 田富军主管会计工作负责人 : 吴东升会计机构负责人 : 张志良 7

9 合并利润表 2011 年 1 3 月编制单位 : 河南大有能源股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 73,842, 减 : 营业成本 27,863, 营业税金及附加 3,094, 销售费用 5,117, 管理费用 6,732, ,862, 财务费用 -850, ,486, 资产减值损失 78, 加 : 公允价值变动收益投资收益二营业利润 -5,882, ,312, 加 : 营业外收入 2,023, 减 : 营业外支出 18, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 -5,882, ,317, 减 : 所得税费用 - 1,405, 四净利润 -5,882, ,911, 少数股东损益 4,826, 归属于母公司所有者的净利润 -5,882, , 五每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益六其他综合收益七综合收益总额 -5,882, ,911, 公司法定代表人 : 田富军主管会计工作负责人 : 吴东升会计机构负责人 : 张志良 8

10 母公司利润表 2011 年 1 3 月编制单位 : 河南大有能源股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一营业收入 2,277, 减 : 营业成本 1,896, 营业税金及附加 4, 销售费用 149, 管理费用 6,732, ,650, 财务费用 -850, ,153, 资产减值损失 -55,316.4 加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) -5,882, ,214, 加 : 营业外收入 373, 减 : 营业外支出 15, 其中 : 非流动资产处置损失三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) -856, 减 : 所得税费用四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) -5,882, , 五其他综合收益六综合收益总额 -5,882, , 公司法定代表人 : 田富军主管会计工作负责人 : 吴东升会计机构负责人 : 张志良 9

11 合并现金流量表 2011 年 1 3 月编制单位 : 河南大有能源股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 24,491, ,659, 收到的税费返还 869, 收到的其他与经营活动有关的现金 1,249, ,712, 经营活动现金流入小计 25,740, ,241, 购买商品接受劳务支付的现金 29,415, 支付给职工以及为职工支付的现金 3,526, ,082, 支付的各项税费 9,543, ,573, 支付的其他与经营活动有关的现金 28,096, ,060, 经营活动现金流出小计 41,166, ,132, 经营活动产生的现金流量净额 -15,425, ,891, 二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 250, 取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 257, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 1,410, 投资支付的现金 10,000, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 11,410, 投资活动产生的现金流量净额 -11,152, 三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 13,000, 收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 13,000, 偿还债务支付的现金 50, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 4,189, 支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 4,239, 筹资活动产生的现金流量净额 - 8,760, 四汇率变动对现金的影响五现金及现金等价物净增加额 -15,425, ,283, 加 : 年初现金及现金等价物余额 335,331, ,510, 年末现金及现金等价物余额 319,906, ,227, 公司法定代表人 : 田富军主管会计工作负责人 : 吴东升会计机构负责人 : 张志良 10

12 母公司现金流量表 2011 年 1 3 月编制单位 : 河南大有能源股份有限公司单位 : 元币种 : 人民币审计类型 : 未经审计项目本期金额上期金额一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金 24,491, ,030, 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,249, ,244, 经营活动现金流入小计 25,740, ,275, 购买商品接受劳务支付的现金 4,366, 支付给职工以及为职工支付的现金 3,526, ,140, 支付的各项税费 9,543, , 支付的其他与经营活动有关的现金 28,096, ,767, 经营活动现金流出小计 41,166, ,571, 经营活动产生的现金流量净额 -15,425, ,295, 二投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 250, 取得投资收益收到的现金 784, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 - 1,034, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 8, 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 - 8, 投资活动产生的现金流量净额 - 1,026, 三筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额 - 四汇率变动对现金的影响 - 五现金及现金等价物净增加额 -15,425, ,269, 加 : 年初现金及现金等价物余额 335,331, ,453, 年末现金及现金等价物余额 319,906, ,184, 公司法定代表人 : 田富军主管会计工作负责人 : 吴东升会计机构负责人 : 张志良 11

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