河南省西峡汽车水泵股份有限公司2018年第一季度报告全文

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鞠阎
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1 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 ( 证券简称 : 西泵股份证券代号 :002536) 2018 年第一季度报告二〇一八年四月八日 1

2 第一节重要提示公司董事会监事会及董事监事高级管理人员保证季度报告内容的真实准确完整, 不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议公司负责人孙耀忠主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 李晓钰声明 : 保证季度报告中财务报表的真实准确完整 2

3 第二节公司基本情况一主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入 ( 元 ) 696,718, ,684, % 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 74,629, ,320, % 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 77,555, ,477, % 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 63,490, ,329, % 基本每股收益 ( 元 / 股 ) % 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) % 加权平均净资产收益率 3.58% 2.75% 0.83% 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产 ( 元 ) 3,292,607, ,176,012, % 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 2,123,235, ,048,606, % 非经常性损益项目和金额适用不适用单位 : 元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备的冲销部分 ) -2,979, 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 ) 100, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -568, 减 : 所得税影响额 -517, 少数股东权益影响额 ( 税后 ) -4, 合计 -2,926,

4 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目, 以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因适用不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形二报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位 : 股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数 25,439 优先股股东总数 ( 如有 ) 0 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量河南省宛西控股股份有限公司境内非国有法人 35.17% 117,399,363 4,580,790 质押 86,000,000 孙耀忠境内自然人 5.56% 18,573,800 13,930,350 中国建设银行股份有限公司 - 银华富裕主题混合型证券投资基金境内非国有法人 2.75% 9,173,364 0 郎红宾境内自然人 2.09% 6,982,588 0 中国人民人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品境内非国有法人 1.81% 6,029,014 0 徐志英境内自然人 1.68% 5,606,730 0 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实事件驱动股票型证券投资基金境内非国有法人 0.78% 2,601,927 0 杭华境内自然人 0.75% 2,500,000 0 潘欣泉境内自然人 0.71% 2,366,

5 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金境内非国有法人 0.66% 2,213,973 0 股东名称前 10 名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量河南省宛西控股股份有限公司 112,818,573 人民币普通股 112,818,573 中国建设银行股份有限公司 - 银华富裕主题混合型证券投资基金 9,173,364 人民币普通股 9,173,364 郎红宾 6,982,588 人民币普通股 6,982,588 中国人民人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 6,029,014 人民币普通股 6,029,014 徐志英 5,606,730 人民币普通股 5,606,730 孙耀忠 4,643,450 人民币普通股 4,643,450 中国工商银行股份有限公司 - 嘉实事件驱动股票型证券投资基金境外上市外资 2,601,927 股 2,601,927 杭华 2,500,000 人民币普通股 2,500,000 潘欣泉 2,366,755 人民币普通股 2,366,755 中国银行股份有限公司 - 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 ( 如有 ) 2,213,973 人民币普通股 2,213,973 河南省宛西控股为本公司的控股股东, 孙耀志为宛西控股和本公司董事长, 孙耀志和孙耀忠为兄弟关系前 10 名股东中, 郎红宾通过投资者信用证券账户持有公司股份 6,615,688 股公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易是否公司前 10 名普通股股东前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易 2 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表适用不适用 5

6 第三节重要事项一报告期主要财务数据财务指标发生变动的情况及原因适用不适用项目本报告期上年期末变动比例原因分析预付款项 88,747, ,553, % 预付材料款增加在建工程 10,048, ,920, % 南阳飞龙技术中心施工建设项目本报告期上年同期变动比例原因分析营业税金及附加 6,804, ,565, % 本年将管理费用的税金计入营业税金及附加营业外收入 116, ,485, % 收到的的政府补助比去年少营业外支出 3,543, ,633, % 处置固定资产导致二重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用三公司实际控制人股东关联方收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用 1 本公司目前没有在中国境内外直接收购报告书或权益变动报告书中所作承诺河南省宛西控同业竞股股份争承诺有限公司或间接从事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关系的任何经济 2014 年 08 长期有效实体机构经济组织权益 ; 或以其他月 21 日任何形式取得该经济实体机构经济组织的控制权 ;2 本公司不会直接或正常履行中间接发展经营或协助经营或参与或从 6

7 河南省宛西控关联交股股份易承诺有限公司河南省宛西控独立性股股份承诺有限公司事与西泵股份业务相竞争的任何活动 ; 3 本次收购后, 凡本公司及本公司下属公司在中国境内有商业机会可参与经营或从事可能与上市公司及其下属子公司主营业务构成竞争的业务, 本公司 ( 并将促使下属公司 ) 应于知悉该商业机会后立即通知上市公司, 并将上述商业机会按上市公司能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司上市公司表示放弃或在合理期限内未明确接受的, 本公司及其下属公司方可合理地参与该机会 ;4 本公司不会利用控股股东的身份进行损害西泵股份及其他股东利益的经营活动 ;5 本公司愿意承担因违反上述承诺给西泵股份造成的全部经济损失 1 除已经向相关中介机构和本次收购报告书中披露的关联交易以外, 本公司以及实际控制的其他企业与西泵股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易 ;2 本次收购完成后, 本公司以及实际控制的其他企业将 2014 年 08 尽量避免减少与西泵股份发生关联交长期有效月 21 日易如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的, 本公司以及实际控制的其他公司将严格遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司章程关联交易管理制度的相关规定, 按照公允合理的商业准则进行 ;3 本公司承诺不损害西泵股份及其他股东的合法利益 1 人员独立保证西泵股份的总经理副总经理财务负责人董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业担任职务或领薪 ; 保证西泵股份的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职 ; 保证西泵股 2014 年 08 份的劳动人事及工资管理与本公司及长期有效月 21 日本公司控制的其他企业间完全独立 2 资产独立保证西泵股份具有独立完整的资产, 保证不存在西泵股份的资金资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形 3 财务独立保证西泵股份独立的财务核算体系 ; 保证西泵股正常履行中正常履行中 7

8 份独立的银行账户, 不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户 ; 保证西泵股份依法独立纳税, 独立做出财务决策, 本公司不干预西泵股份的资金使用等财务会计活动 4 机构独立保证西泵股份独立健全的内部经营管理机构, 独立行使经营管理职权, 不存在与本公司及本公司控制的其他企业间有机构混同的情形 5 业务独立保证西泵股份在采购生产销售知识产权等方面均保持独立, 保证本公司及本公司控制的其他企业与西泵股份不存在同业竞争或显失公平的关联交易本公司将严格按照公司法证券法中国证监会的相关规定以及西泵股份的公司章程的规定, 依法履行控股股东应尽的诚信和勤勉责任同业竞孙耀志争承诺关联交孙耀志易承诺 1 本人目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关系的任何经济实体机构经济组织权益 ; 或以其他任何形式取得该经济实体机构经济组织的控制权 ;2 本人及本人控制的其他企业不会在中国境内或境外, 从事与西泵股份业务构成竞争的业务或活动, 也不会以任何方式为西泵股份的竞争企业提供资金技术人员等方面的帮 2014 年 08 长期有效助, 以避免本人或本人控制的其他企业月 21 日与西泵股份构成同业竞争 ;3 本人及本人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与西泵股份之业务构成或可能构成实质性竞争的, 本人将立即通知西泵股份, 并将该等商业机会让与西泵股份 ;4 本人不会利用实际控制人的身份进行损害西泵股份及其他股东利益的经营活动 5 本人愿意承担因违反上述承诺给西泵股份造成的全部经济损失 1 除已经向相关中介机构和本次收购报告书中披露的关联交易以外, 本人及 2014 年 08 本人实际控制的其他企业与西泵股份长期有效月 21 日之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而正常履行中正常履行中 8

9 未披露的关联交易 ;2 本次收购完成后, 本人及本人实际控制的其他企业将尽量避免减少与西泵股份发生关联交易如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的, 本人及本人实际控制的其他企业将严格遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司章程关联交易管理制度的相关规定, 按照公允合理的商业准则进行 ;3 本人承诺不损害西泵股份及其他股东的合法利益同业竞孙耀忠争承诺关联交孙耀忠易承诺 1 本人目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对西泵股份构成竞争的业务及活动或拥有与西泵股份存在竞争关系的任何经济实体机构经济组织权益 ; 或以其他任何形式取得该经济实体机构经济组织的控制权 ;2 本人不会在中国境内或境外, 从事与西泵股份业务构成竞争的业务或活动, 也不会以任何方式为西泵股份的竞争企业提供资金技术人 2014 年 08 长期有效员等方面的帮助, 以避免本人与西泵股月 21 日份构成同业竞争 ;3 本人从任何第三方获得的任何商业机会与西泵股份之业务构成或可能构成实质性竞争的, 本人将立即通知西泵股份, 并将该等商业机会让与西泵股份 ;4 本人不会利用实际控制人的身份进行损害西泵股份及其他股东利益的经营活动 5 本人愿意承担因违反上述承诺给西泵股份造成的全部经济损失 1 除已经向相关中介机构和本次收购报告书中披露的关联交易以外, 本人与西泵股份之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易 ;2 本次收购完成后, 本人将尽量避免减少与 2014 年 08 西泵股份发生关联交易如因客观情况长期有效月 21 日导致必要的关联交易无法避免的, 本人将严格遵守法律法规及中国证监会和西泵股份公司章程关联交易管理制度的相关规定, 按照公允合理的商业准则进行 ;3 本人承诺不损害西泵股份及其他股东的合法利益正常履行中正常履行中 9

10 独立性孙耀忠承诺本人保证与西泵股份在业务人员资产机构及财务方面保持相互独立本人将严格按照公司法证券法 2014 年 08 长期有效中国证监会的相关规定以及西泵股份月 21 日公司章程的规定, 依法履行应尽的诚信和勤勉责任正常履行中资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用首次公开发行或再融资时所作承诺河南省宛西控股份锁股股份定承诺有限公司自本次发行新增股份上市之日起, 所认购的本次非公开发行的股票在 36 个月 2015 年 6 内不转让和上市交易 ; 申请将在本次非 2015 年 06 月 3 日公开发行过程中认购的股份进行锁定处理, 锁定期自西泵股份非公开发行股票上市之日起满 36 个月月 03 日年 6 月 3 日正常履行中股权激励承诺不适用不适用不适用不适用不适用河南省宛西控股股份有限公司自 2017 年 7 月 7 日起未来 6 个月内不减持本公司股票 2017 年年 07 月 7 日月 07 日年 1 月 6 日履行完毕其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行孙耀忠河南省宛西控股股份有限公司孙耀忠是 2017 年 7 自 2017 年 7 月 7 日起未来 6 个月内不 2017 年 07 月 7 日履行完毕减持本公司股票月 07 日年 1 月 6 日 2017 年 11 自 2017 年 11 月 27 日起未来 6 个月内 2017 年 11 月 27 日正常履行不减持本公司股票月 27 日年中 5 月 26 日 2017 年 11 自 2017 年 11 月 27 日起未来 6 个月内 2017 年 11 月 27 日正常履行不减持本公司股票月 27 日年中 5 月 26 日如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成不适用履行的具体原因及下一步的工作计划 10

11 四对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况 : 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 50.00% 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 ( 万元 ) 11, 至 14, 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 ( 万元 ) 9, 业绩变动的原因说明 1. 公司经过近十年的战略调整, 市场结构和产品结构得到进一步优化, 中高端产品销售占比增加, 定增项目产能逐步释放, 自动化智能化改造效果显现, 盈利能力明显提升 2. 公司严控投资规模, 投资持续减少, 固定费用无明显增加, 产品利润率回升五以公允价值计量的金融资产适用不适用六违规对外担保情况适用不适用公司报告期无违规对外担保情况七控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金八报告期内接待调研沟通采访等活动登记表适用不适用 11

12 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 08 日电话沟通个人投资者关系电话记录薄 2018 年 01 月 16 日电话沟通个人投资者关系电话记录薄 2018 年 01 月 25 日电话沟通个人投资者关系电话记录薄 2018 年 02 月 06 日电话沟通个人投资者关系电话记录薄 2018 年 02 月 09 日电话沟通个人投资者关系电话记录薄 2018 年 02 月 27 日电话沟通个人投资者关系电话记录薄 2018 年 03 月 06 日电话沟通个人投资者关系电话记录薄 2018 年 03 月 14 日电话沟通个人投资者关系电话记录薄 2018 年 03 月 28 日电话沟通个人投资者关系电话记录薄 12

13 第四节财务报表一财务报表 1 合并资产负债表编制单位 : 河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年 03 月 31 日项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 130,126, ,001, 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 252,051, ,129, 应收账款 583,325, ,072, 预付款项 88,747, ,553, 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 13,307, ,442, 买入返售金融资产存货 502,030, ,677, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 49,735, ,545, 流动资产合计 1,619,324, ,530,421, 非流动资产 : 13

14 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 940, , 投资性房地产固定资产 1,317,064, ,311,515, 在建工程 10,048, ,920, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 178,102, ,624, 开发支出商誉长期待摊费用 2,233, ,491, 递延所得税资产 12,180, ,180, 其他非流动资产 152,712, ,917, 非流动资产合计 1,673,282, ,645,591, 资产总计 3,292,607, ,176,012, 流动负债 : 短期借款 279,899, ,000, 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 281,290, ,747, 应付账款 446,026, ,152, 预收款项 1,105, ,688, 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 21,841, ,240, 应交税费 12,776, ,257,

15 应付利息应付股利其他应付款 14,164, ,942, 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债 31,289, ,684, 其他流动负债流动负债合计 1,088,393, ,046,713, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股永续债长期应付款 48,984, ,984, 长期应付职工薪酬专项应付款 2,763, ,848, 预计负债递延收益 14,249, ,249, 递延所得税负债 2,136, ,148, 其他非流动负债非流动负债合计 68,133, ,231, 负债合计 1,156,527, ,114,944, 所有者权益 : 股本 333,807, ,807, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,094,575, ,094,575, 减 : 库存股其他综合收益专项储备 15

16 盈余公积 60,727, ,727, 一般风险准备未分配利润 634,124, ,495, 归属于母公司所有者权益合计 2,123,235, ,048,606, 少数股东权益 12,844, ,462, 所有者权益合计 2,136,080, ,061,068, 负债和所有者权益总计 3,292,607, ,176,012, 法定代表人 : 孙耀志主管会计工作负责人 : 孙定文会计机构负责人 : 李晓钰 2 母公司资产负债表单位 : 元项目期末余额期初余额流动资产 : 货币资金 119,112, ,743, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 199,825, ,914, 应收账款 580,415, ,641, 预付款项 98,495, ,298, 应收利息应收股利其他应收款 12,255, ,080, 存货 281,217, ,991, 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,666, ,343, 流动资产合计 1,314,989, ,304,013, 非流动资产 : 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,135,925, ,135,925, 投资性房地产 16

17 固定资产 220,492, ,967, 在建工程 694, , 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 29,459, ,350, 开发支出商誉长期待摊费用 2,233, ,491, 递延所得税资产 3,091, ,091, 其他非流动资产 30,288, ,611, 非流动资产合计 1,422,184, ,405,956, 资产总计 2,737,174, ,709,969, 流动负债 : 短期借款 239,900, ,000, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 263,290, ,307, 应付账款 228,341, ,403, 预收款项 1,005, ,668, 应付职工薪酬 5,748, ,268, 应交税费 3,731, ,562, 应付利息应付股利其他应付款 10,718, ,723, 持有待售的负债一年内到期的非流动负债 29,222, ,929, 其他流动负债流动负债合计 781,960, ,862, 非流动负债 : 长期借款应付债券其中 : 优先股 17

18 永续债长期应付款 48,984, ,984, 长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 3,917, ,917, 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 52,901, ,901, 负债合计 834,862, ,764, 所有者权益 : 股本 333,807, ,807, 其他权益工具其中 : 优先股永续债资本公积 1,123,119, ,123,119, 减 : 库存股其他综合收益专项储备盈余公积 60,727, ,727, 未分配利润 384,656, ,550, 所有者权益合计 1,902,311, ,870,205, 负债和所有者权益总计 2,737,174, ,709,969, 合并利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业总收入 696,718, ,684, 其中 : 营业收入 696,718, ,684, 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二营业总成本 614,747, ,705, 其中 : 营业成本 500,567, ,029,

19 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 6,804, ,565, 销售费用 16,800, ,883, 管理费用 81,439, ,904, 财务费用 9,136, ,322, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益 ( 损失以 - 号填列 ) 资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 其他收益 3,438, 三营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 85,409, ,979, 加 : 营业外收入 116, ,485, 减 : 营业外支出 3,543, ,633, 四利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 81,981, ,830, 减 : 所得税费用 6,969, ,053, 五净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 75,012, ,777, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 归属于母公司所有者的净利润 74,629, ,320, 少数股东损益 382, , 六其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 19

20 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七综合收益总额 75,012, ,777, 归属于母公司所有者的综合收益总额 74,629, ,320, 归属于少数股东的综合收益总额 382, , 八每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为 : 元, 上期被合并方实现的净利润为 : 元法定代表人 : 孙耀志主管会计工作负责人 : 孙定文会计机构负责人 : 李晓钰 4 母公司利润表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一营业收入 643,175, ,740, 减 : 营业成本 548,716, ,952, 税金及附加 2,579, , 销售费用 13,614, ,035, 管理费用 34,061, ,956, 财务费用 7,826, ,748, 资产减值损失加 : 公允价值变动收益 ( 损失以 - 号填列 ) 投资收益 ( 损失以 - 号填列 ) 2,000, ,000, 其中 : 对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益 ( 损失以 - 号填列 ) 20

21 其他收益 432, 二营业利润 ( 亏损以 - 号填列 ) 38,810, ,264, 加 : 营业外收入 110, ,418, 减 : 营业外支出 3,179, , 三利润总额 ( 亏损总额以 - 号填列 ) 35,741, ,669, 减 : 所得税费用 3,634, ,614, 四净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 32,106, ,054, ( 一 ) 持续经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) ( 二 ) 终止经营净利润 ( 净亏损以 - 号填列 ) 五其他综合收益的税后净额 ( 一 ) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 ( 二 ) 以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6. 其他六综合收益总额 32,106, ,054, 七每股收益 : ( 一 ) 基本每股收益 ( 二 ) 稀释每股收益 5 合并现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 754,294, ,631, 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 21

22 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 10,623, ,044, 收到其他与经营活动有关的现金 16,772, ,279, 经营活动现金流入小计 781,690, ,956, 购买商品接受劳务支付的现金 536,804, ,727, 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 111,693, ,748, 支付的各项税费 49,644, ,268, 支付其他与经营活动有关的现金 20,057, ,880, 经营活动现金流出小计 718,199, ,626, 经营活动产生的现金流量净额 63,490, ,329, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金金净额处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现 43, , 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 43, , 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 76,175, ,050, 投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22

23 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 76,175, ,050, 投资活动产生的现金流量净额 -76,131, ,030, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金其中 : 子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 207,102, ,999, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 207,102, ,999, 偿还债务支付的现金 80,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,894, ,738, 其中 : 子公司支付给少数股东的股利利润支付其他与筹资活动有关的现金 59,668, ,099, 筹资活动现金流出小计 142,562, ,838, 筹资活动产生的现金流量净额 64,540, ,161, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10, , 五现金及现金等价物净增加额 51,888, ,464, 加 : 期初现金及现金等价物余额 11,239, ,034, 六期末现金及现金等价物余额 63,127, ,498, 母公司现金流量表单位 : 元项目本期发生额上期发生额一经营活动产生的现金流量 : 销售商品提供劳务收到的现金 698,178, ,902, 收到的税费返还 9,870, ,844, 收到其他与经营活动有关的现金 3,010, ,373, 经营活动现金流入小计 711,059, ,120, 购买商品接受劳务支付的现金 587,599, ,730, 支付给职工以及为职工支付的现金 36,967, ,212, 支付的各项税费 22,589, ,970, 支付其他与经营活动有关的现金 15,421, ,254, 经营活动现金流出小计 662,577, ,168,

24 经营活动产生的现金流量净额 48,482, ,951, 二投资活动产生的现金流量 : 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 1,000, ,000, 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,000, ,000, 购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金 64,508, ,568, 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 64,508, ,568, 投资活动产生的现金流量净额 -63,508, ,568, 三筹资活动产生的现金流量 : 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 202,103, ,999, 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 202,103, ,999, 偿还债务支付的现金 80,000, ,000, 分配股利利润或偿付利息支付的现金 2,388, ,282, 支付其他与筹资活动有关的现金 59,668, ,099, 筹资活动现金流出小计 142,056, ,381, 筹资活动产生的现金流量净额 60,047, ,618, 四汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10, , 五现金及现金等价物净增加额 45,010, ,005, 加 : 期初现金及现金等价物余额 7,102, ,573, 六期末现金及现金等价物余额 52,113, ,579,

25 二审计报告第一季度报告是否经过审计是否公司第一季度报告未经审计 25

26 ( 本页无正文, 为河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2018 年第一季度报告全文的签字页 ) 河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会法定代表人 : 孙耀志二零一八年四月八日 26

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99

项目期末余额期初余额在建工程 16,757, ,470, 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 91,570, ,018, 开发支出商誉 405,545, ,761, 长期待摊费用 135,99 合并资产负债表项目期末余额期初余额单位 : 元流动资产 : 货币资金 1,600,857,132.24 1,873,094,403.87 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 1,240,171,962.61 998,372,289.32 应收账款 16,327,876,692.24 17,849,141,329.13 预付款项 251,069,637.92